WHGR11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório destaca a inadimplência do CRI You Perdizes Authentique, que não pagou juros em julho e agosto devido a atrasos em obras e reestruturação da You Inc., levando a gestão a realizar a provisão integral do crédito. Sobre o CRI AIZ, foi aprovada em assembleia a prorrogação do prazo para venda do galpão garantia até 30 de outubro de 2026. No portfólio de FIIs e ações, houve aumento de exposição em shoppings e lajes corporativas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do WHG Real Estate FII para o exercício findo em 30 de junho de 2026. Destacam-se a redução do patrimônio líquido de R$ 301,9 milhões para R$ 283,6 milhões e a queda do resultado líquido do exercício de R$ 40,1 milhões para R$ 19,8 milhões. O fundo mantém exposição majoritária em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que representam 72% do ativo, além de investimentos em cotas de outros FIIs e participações em companhias de capital fechado e aberto.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou resultado operacional de R$ 18,4 milhões no primeiro semestre de 2026. O período foi marcado pela constituição de provisão parcial para o CRI You – Perdizes Authentique, devido a atrasos nas obras e reestruturação financeira da devedora. A gestão mantém o acompanhamento da You Inc. e a possibilidade de revisão da provisão conforme a evolução das negociações e do cronograma de execução.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo manteve a provisão parcial do ativo CRI You – Perdizes Authentique devido a atrasos nas obras decorrentes da reestruturação financeira da You Inc., que segue em negociação. No âmbito da carteira, houve aumento de exposição a incorporadoras (R$ 1 milhão), shoppings (R$ 0,5 milhão) e lajes corporativas (R$ 150 mil) em julho. O fundo distribuiu R$ 0,10 por cota referente a julho, com pagamento previsto para 14 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a constituição de uma provisão parcial para o ativo CRI You - Perdizes Authentique devido a atrasos na execução das obras, causados por um processo de reestruturação financeira da You Inc. No aspecto de portfólio, houve redução da exposição em renda urbana e aumento em lajes corporativas, incorporadoras e shoppings, além de ampliar a posição no CRI Vista Faria Lima.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 15 de junho de 2026, serão pagos aos cotistas os rendimentos referentes a maio, no valor de R$ 0,10 por cota, o que corresponde a uma rentabilidade mensal de 1,06%. O portfólio registrou um giro de R$ 1,3 milhão em FIIs e ações, reflexo de uma decisão de reduzir parcialmente a exposição em função da alta volatilidade do mercado. Contudo, a análise indicou a identificação de preços mais atrativos, especialmente em FIIs de tijolo, para o período seguinte.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Serão pagos aos cotistas os rendimentos referentes ao mês de abril, no valor de R$ 0,10 por cota, com distribuição agendada para 30 de abril de 2026. Houve a alienação parcial de aproximadamente 50% da posição em HPDP11 no book líquido, o que resultou em ganho de capital. Estrategicamente, houve a redução da exposição a fundos imobiliários, em função do cenário macro e geopolítico incerto. Em contrapartida, o fundo aumentou a alocação em CRIs, realizando operações no início de maio.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O rendimento declarado por cota no mês de referência foi de 1,0082%. A rentabilidade patrimonial do mês de referência registrou um valor de -0,1797%. A rentabilidade efetiva mensal alcançou 0,8285%, enquanto as amortizações de cotas neste período foram de 0,0000%.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.643/0001-88, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). A responsável pela informação é MARLLON ARUJO, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3830-1502. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,1, com data de pagamento em 15 de maio de 2026. O período de referência é abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o WHG Real Estate FII, detalhando seus ativos e sensibilidade ao mercado secundário. Há análise da carteira, com códigos de CRIs e FIIs. O estudo de sensibilidade demonstra como as taxas afetam o preço do secundário, com projeções em cenários de Ipca + CDI + IGP-M. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.643/0001-88, apresenta um cenário com R$ 30.912.379,00 de cotas emitidas. O fundo possui gestão definida e atua em um segmento multicategoria, sendo negociado na Bolsa e MBO. O administrador é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O relatório indica valores a receber por venda de imóveis de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 1.593.958,25. No passivo, destaca-se o valor de R$ 3.091.237,90 em rendimentos a distribuir, além de taxas de administração e performance a pagar, entre outras obrigações. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

3.091.237,90

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O fundo é administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com CNPJ 02.332.886/0001-04. MARLLON ARUJO é o responsável pela informação, que data de 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, com valor de R$ 0,1 por unidade. O pagamento está programado para 15 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O WHG Real Estate FII tem como objetivo auferir rendimentos e/ou ganho de capital, proporcionando a valorização das cotas dos cotistas. O fundo investe em direitos reais sobre imóveis, ações, debêntures, bônus de subscrição, entre outros valores mobiliários, incluindo SPEs e cotas de outros FIIs. A taxa de administração e gestão é de 1,00% a.a, com taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA+CDI. O código de negociação é WHGR11, administrado por XPINVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por WHG Asset Management, classificado como FII Multiestratégia Gestão Ativa. O número atual de cotistas é 15.202. O relatório indica a realização de um estudo de sensibilidade das taxas em relação ao preço do secundário, com projeções estimativas e meramente informativas, sem constituir aconselhamento de compra ou venda. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório aborda aspectos como tributação, gestão de riscos, remuneração de prestadores de serviço e encargos do fundo. Em caso de não cumprimento de certas condições, o cotista pessoa física estará sujeito às regras gerais de tributação aplicáveis a investimentos em fundos imobiliários não qualificados. Os ganhos de capital ou rendimentos estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda à alíquota de 20% na fonte, no caso de resgate de cotas. A supervisão e o gerenciamento de riscos são realizados por áreas independentes. O gerenciamento de riscos pode utilizar dados históricos e suposições para tentar prever o comportamento da economia, mas não elimina a possibilidade de perdas para os cotistas. A exatidão das simulações e estimativas pode depender de fontes externas, que são as únicas responsáveis pelos dados fornecidos. Os pagamentos das remunerações aos prestadores de serviço podem ser efetuados diretamente pelo fundo, dentro dos limites estabelecidos. As taxas de administração e gestão não incluem valores referentes a fundos investidos geridos por partes não relacionadas ao Gestor, que podem cobrar taxas de ingresso, saída e/ou performance. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.643/0001-88, possui 30.912.379 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia. O fundo tem prazo de duração indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. É negociado na Bolsa e MBO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 1.559.704,15. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 3.091.237,90, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 230.647,83 e a taxa de performance a pagar é de R$ 320.686,56. O fundo não possui obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos ou provisões para contingências. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, bem como o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O CNPJ do fundo é 41.256.643/0001-88 e o administrador é XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com CNPJ 02.332.886/0001-04. A informação foi fornecida por MARLLON ARUJO, através do telefone (11) 3830-1502, em 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRWHGRCTF008 e o código de negociação WHGR11. A data-base para o provento é 27/02/2026, com valor de R$ 0,1 por unidade. O pagamento está previsto para 13/03/2026, referente ao período de referência de 02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos do WHG Real Estate FII, incluindo CRI You - Perdizes Authentique, Retrovenda Itá Conceição, Permuta Alameda Itu Jardins, Permuta Miguel Calfat e Permuta Mod Pinheiros. Os ativos são predominantemente residenciais, localizados em São Paulo. O CRI You - Perdizes Authentique possui garantia de 160% e prazo até 16/12/2026. A Retrovenda Itá Conceição envolve uma operação de retrovenda de unidades próximas ao metrô Conceição. A Permuta Alameda Itu Jardins é um investimento em um empreendimento em fase de desenvolvimento, com VGV de aproximadamente R$ 119,0 milhões e 46,84% de evolução da obra. A Permuta Miguel Calfat possui um projeto com VGV de aproximadamente R$ 80,5 milhões e 0,00% de evolução da obra. A Permuta Mod Pinheiros está em fase de desenvolvimento, com VGV de aproximadamente R$ 78,9 milhões e 53,72% de evolução da obra, com lançamento em 01/08/2023. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre os ativos do WHG Real Estate FII. Os ativos incluem o CRI You - Perdizes Authentique, uma operação de retrovenda na Retrovenda Itá Conceição, um investimento de permuta na Permuta Alameda Itu Jardins, um investimento de permuta na Permuta Miguel Calfat e um investimento de permuta na Permuta Mod Pinheiros. O CRI You - Perdizes Authentique possui garantia de 160% e tem prazo até 16 de dezembro de 2026. A Retrovenda Itá Conceição envolve a retrovenda de 29 unidades do empreendimento próximo ao Metrô Conceição. A Permuta Alameda Itu Jardins é um investimento em um empreendimento residencial em fase de desenvolvimento, com VGV de aproximadamente R$ 119,0 milhões, e apresenta uma evolução da obra de 46,84%. A Permuta Miguel Calfat, também em fase de desenvolvimento, possui VGV de aproximadamente R$ 80,5 milhões, com evolução da obra em 0,00%. A Permuta Mod Pinheiros, lançada em 01/08/2023, possui VGV de aproximadamente R$ 78,9 milhões e apresenta uma evolução da obra de 53,72%. O material não considera situação financeira ou necessidades individuais. A decisão final de alocação cabe ao gestor discricionário da carteira. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.643/0001-88, possui 30.912.379 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, sob a entidade administradora BM&FBOVESPA. A administradora do fundo é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O relatório apresenta um valor de R$ 1.577.693,01 em Outros Valores a Receber e R$ 3.091.237,90 em Rendimentos a Distribuir. O Passivo total do fundo é de R$ 4.184.780,00, com destaque para R$ 255.034,36 em Taxa de Administração a Pagar e R$ 481.029,84 em Taxa de Performance a Pagar. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é zero. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Responsabilidade Limitada, com CNPJ 41.256.643/0001-88, informa o pagamento de um provento de R$ 0,1 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026. O administrador do fundo é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com CNPJ 02.332.886/0001-04. A informação foi divulgada por Marllon Arujo, contato disponível através do telefone (11) 3830-1502. A data-base para o provento é 30/01/2026, com pagamento previsto para 13/02/2026. O rendimento distribuído é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O WHG Real Estate FII apresentou um ganho de capital de aproximadamente R$ 364 mil em dezembro, equivalente a cerca de R$ 0,012 por cota, devido ao pré-pagamento do CRI Vista Faria Lima. O fundo subscreveu um novo CRI emitido por um fundo imobiliário, com taxa de Ipca + 8,57% a.a. Foi aprovada a venda do imóvel dado em garantia da operação, com previsão de liquidação do CRI ao PU de R$ 839,35. A venda representa um desconto de aproximadamente 20% em relação ao saldo devedor atualizado do CRI. O relatório indica um resultado por cota de 0,11. O fundo tem taxa de administração e gestão de 1,00% a.a. e taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA. Sentimento geral: positivo

Proventos

R$ 304,9

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.643/0001-88, possui um número de 30.912.379 cotas emitidas, com gestão definida e atuação em multicategoria. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. As contas a receber por venda de imóveis foram de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somaram R$ 842.301,39. O fundo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 3.091.237,90 e uma taxa de administração a pagar de R$ 263.574,84. Não há taxa de performance a pagar, e as obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 89.739,99. Outros valores a pagar representam R$ 286.822,03. O valor total dos passivos é de R$ 3.731.374,76, e o valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica três oportunidades de investimento em desenvolvimento imobiliário em São Paulo, Brasil. A primeira envolve a retrovenda de 29 unidades em um empreendimento residencial na região de Conceição, com previsão de lançamento em 01/07/2024. A segunda oportunidade é uma permutação em desenvolvimento, com um VGV de aproximadamente R$ 80,5 milhões e lançamento previsto para 01/10/2025. A terceira é uma permutação em desenvolvimento com um VGV de aproximadamente R$ 78,9 milhões, lançado em 01/08/2023. Em relação à evolução da obra, um projeto apresenta 22,98% de conclusão, outro 0,00% e o terceiro 42,64%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do WHG Real Estate Fundo de Investimento foi realizada em 03 de novembro de 2025, com a participação de 1,09% das cotas emitidas. Os cotistas aprovaram as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social terminado em 30.06.2025. A aprovação ocorreu após a análise dos documentos disponíveis no website da CVM. A Assembleia decidiu que a Administradora pode praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aprovadas. A reunião foi conduzida pela XP Investimentos Corretora de Cambiio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e contou com a presença do Sr. Felipe Marinho como Presidente e do Sr. Igor Miranda Nogueira como Secretário. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Convocação de Assembleia Geral Ordinária para cotistas do WHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário FII. A assembleia será realizada de forma eletrônica e remota, com data limite para manifestação de voto em 02.11.2025 até às 23h59 (horário de Brasília). Os cotistas devem incluir documentos específicos no momento do voto, como estatuto ou contrato social com documentação de representação. Caso não haja manifestação dos cotistas, as demonstrações contábeis serão aprovadas automaticamente, desde que não contenham ressalvas dos auditores independentes. A data para divulgação do resultado da apuração de votos é 3 de Novembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A assembleia geral ordinária do WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII foi realizada em 03 de Novembro de 2025, com a presença de 1,09% das cotas emitidas. Os cotistas aprovaram as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 30.06.2025. A aprovação ocorreu através de meios eletrônicos e e-mail, seguindo a regulamentação aplicável. A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atuou como administradora do fundo. A ata da assembleia será disponibilizada no sistema Fundos.net e no site da Administradora em até 08 dias.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.256.643/0001-88. A XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. é o administrador, com CNPJ 02.332.886/0001-04. O responsável pela informação é Marllon Arujo, contato através do telefone (11) 3830-1502. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O ISIN é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. O período de referência para o procente é 10/2025. O valor do procente é de R$0,10 por unidade. A data de pagamento é 14/11/2025. A data-base para o direito ao procente é 31/10/2025. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., teve um período de referência de setembro de 2025. O valor do procente a ser pago por unidade é de R$0,10. O pagamento ocorrerá em 14/10/2025. O período de referência é definido como 09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 30/09/2025. O código ISIN do fundo é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. A responsável pela informação é Marllon Arujo, com telefone de contato (11) 3830-1502.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário WHG Real Estate FII possui um Dividend Yield anualizado de 1,11% a.m. e uma Cota de fechamento de R$ 0,10. O fundo investe em propriedades residenciais em São Paulo, especificamente através de retrovendas e permutas em empreendimentos em fase de desenvolvimento. A retrovenda Itá Conceição envolve 29 unidades e a permuta Alameda Itu Jardins inclui um empreendimento com 173 unidades. A permuta Miguel Calfat está em um empreendimento com 171 unidades. A permuta Mod Pinheiros envolve um empreendimento com 171 unidades. O projeto da retrovenda Itá Conceição possui um valor de R$ 9,02. A evolução da obra do projeto de retrovenda Itá Conceição é de 22,98%, da permuta Alameda Itu Jardins é de 0,00% e da permuta Mod Pinheiros é de 42,64%. O lançamento da retrovenda Itá Conceição foi em 01/07/2024, da permuta Alameda Itu Jardins em 01/10/2025 e da permuta Mod Pinheiros em 01/08/2023. A Cota Patrimonial Ajustada é de 1,15% a.a. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O relatório detalha três oportunidades de investimento em empreendimentos residenciais em São Paulo, todas em fase de desenvolvimento. A primeira, “Retrovenda Itá Conceição”, envolve uma unidade em um empreendimento com opção de recompra. A segunda, “Permuta Miguel Calfat”, possui 42,64% de evolução da obra. A terceira, “Permuta Mod Pinheiros”, apresenta 0,00% de evolução da obra. Todas as oportunidades possuem valores de VGV aproximados de R$ 119,0 milhões, R$ 80,5 milhões e R$ 78,9 milhões, respectivamente. O relatório indica que o lançamento da primeira oportunidade é 01/07/2024, da segunda é 01/10/2025 e da terceira é 01/08/2023. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA é administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O código ISIN do fundo é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. O valor do provento por unidade é de R$0,10. A data de pagamento do provento é 14/08/2025. O período de referência para o cálculo do provento é 07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do provento é 31/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo WHG Real Estate FII apresentou um retorno anualizado de 14,72% desde o início. O valor por cota é de R$ 0,10 e o Dividend Yield anualizado equivalente a 1,15% ao mês. O pagamento data de 14/08/2025. A Cota Patrimonial Ajustada foi de 45,03%. A Cota Mercado Ajustada foi de 28,54%. O IFIX Acumulado apresenta variações de dezembro de 2021 a junho de 2025. O resultado operacional desde o início foi de R$ 23.758.525, com distribuição de R$ 107.842.081. A composição do rendimento possui variações de 0,01% a -0,55% desde agosto de 2024 até junho de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Um pagamento complementar de 0,035 por cota será realizado em 31 de julho de 2025. Este pagamento se destina a distribuir rendimentos aos detentores de cotas. O fechamento do dia para determinar os beneficiários é o dia 24 de julho de 2025. A instituição responsável pela administração do fundo é a XP Investimentos. O CNPJ do fundo é 41.256.643/0001-88. A XP Investimentos está localizada no endereço Av. Ataulfo de Paiva, nº 153 | 5º e 8º andares | Leblon | Rio de Janeiro | CEP 22440-0609. O telefone de atendimento do SAC é 0800-77-20202 e o da ouvidoria é 0800-722-3730. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Retorno do Fundo: 14,40% a.a. Valor por Cota: R$ 0,10 Dividend Yield (anualizado): 1,13% a.m. Data do Pagamento: 14/07/2025 Cota Mercado Ajustada: 31,3% Volume Financeiro (MM 21du): Informado no relatório CDI Acumulado: 23,4% Cota Patrimonial Ajustada: 20% Retorno Patrimonial Ajustado: Informado no relatório IFIX Acumulado: 10% IPCA Acumulado: Informado no relatório Número Atual de Cotistas: 13.773

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha uma alteração no WHG Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário – FII, motivada pela Resolução CVM 175. A principal modificação é a criação de uma nova estrutura de classe de cotas, visando adequação às exigências regulatórias. O regime de remuneração dos prestadores de serviços foi ajustado, sem oneração adicional aos cotistas, e a denominação do fundo e da classe foi alterada para incluir o termo "responsabilidade limitada". O Regulamento foi aprovado nos termos da Resolução CVM 175, buscando uniformizar o teor do regulamento e atender às disposições legais e regulatórias. A alteração foi motivada pela necessidade de adaptação às novas regras estabelecidas pela CVM, substituindo as Instruções da CVM nº 555 e nº 472.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 41.256.643/0001-88 Data de Funcionamento: 28/07/2021 Quantidade de cotas emitidas: 30.912.379,00 Total dos Passivos: 3.940.982,13 Rendimentos a distribuir: 3.091.237,90 Taxa de administração a pagar: 237.169,80

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

R$ 8,99 (30/05/2025) O fundo WHG Real Estate FII apresenta um retorno anualizado de 14,20%. O dividend yield anualizado é de 1,11%. A data de pagamento do dividendo é 13/06/2025. O retorno do fundo é de 22,6% (Volume Financeiro – MM 21du). A cota mercado ajustada é de 31,6%. A cota patrimonial ajustada é de 36,9%. O número atual de cotistas é de 13.720. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário - FII WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O período de referência para o pagamento é Maio de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,10. O pagamento está agendado para 13 de Junho de 2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que resulta em isenção de IR para o cotista pessoa física, desde que respeitados os incisos do parágrafo 1º da mesma lei. A data-base para o recebimento do procente é 30 de Maio de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 41.256.643/0001-88 Data de Funcionamento: 28/07/2021 Rendimentos a distribuir: 3.091.237,90 Taxa de administração a pagar: 248.733,33 Taxa de performance a pagar: 0,00 Rendimento Patrimonial do Mês de Referência: Não informado no relatório. Dividend Yield do Mês de Referência: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo WHG Real Estate FII apresenta um retorno anualizado de 14,74%. O valor por cotas é de R$ 0,10, com um dividend yield anualizado equivalente a 1,15% ao mês. A data de pagamento do dividendo é 15/05/2025. O fundo possui uma carteira diversificada de CRIs, incluindo CRIs Vinci Globo, Vista Faria Lima, WT Elements GRU e You - Perdizes Authentique, com segmentos de escritórios, logístico e residencial. A taxa de aquisição da CRI Vinci Globo é IPI + 6,83%, da CRI Vista Faria Lima é CDI + 2,40%, da CRI WT Elements GRU é IPI + 9,00%, e da CRI You - Perdizes Authentique é CDI + 4,30%. Os prazos dos contratos variam de 07/01/2037 a 16/12/2026. O retorno patrimonial ajustado é de 25,7%, e o volume financeiro é de 20,9%. A taxa de garantia da CRI You - Perdizes Authentique é de 160%. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário WHG Real Estate FII apresenta um retorno anualizado de 14,45%. O valor por ação é de R$ 0,10. O dividend yield anualizado é de 1,13% (equivalente a 31,8%). A data de pagamento do dividendo é 14/04/2025. A cota de fechamento é R$ 8,84. A cota mercado ajustada é de 26,6%. O retorno mercado ajustado é de 20%. O volume financeiro é de 20 MM 21du. A cota patrimonial ajustada é de 17,4%. O IFIX acumulado é de 10%. Não informado no relatório. O IPCA acumulado é de -10%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A administração do fundo é realizada pela XP INVESTIMENTOS. O fundo de investimento imobiliário possui CNPJ 41.256.643/0001-88. O período de referência para o pagamento do procente é 03/2025. O valor do procente por unidade é de 0,1. A data de pagamento do procente é 14/04/2025. O código ISIN do fundo é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Retorno anualizado do fundo é de 14,90%. O valor por cota é de R$ 0,10. O Dividend Yield anualizado é de R$ 8,59, equivalente a 1,16% a.m. A data do pagamento é 18/03/2025. A cota Mercado Ajustada é de 21,6%. A cota Patrimonial Ajustada é de 29,3%. O volume financeiro é de R$ 2.820 MM 21du. O CDI acumulado é de 10,6%. O IFIX acumulado é de 0%. O IPCA acumulado é de -10%. O número atual de cotistas é de 13.355.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O CNPJ do fundo é 41.256.643/0001-88 e o da administradora é 02.332.886/0001-04. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone de contato (11) 3830-1502. A data da informação é 28/02/2025. O relatório indica um valor de procente de R$0,10 por unidade. A data de pagamento é 18/03/2025 e o período de referência é 02/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 41.256.643/0001-88 Data de Funcionamento: 28/07/2021 Quantidade de cotas emitidas: 30.912.379,00 Rendimentos a distribuir: 3.091.237,90 Taxa de administração a pagar: 230.963,44 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 161.732,66 Total dos Passivos: 4.272.954,24

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Retorno do Fundo: 15,74% a.a. Valor por Cota: R$ 0,10 Dividend Yield (anualizado): R$ 8,16 (1,23% a.m.) Data do Pagamento: 14/02/2025 Cota Mercado Ajustada: 26,3% Cota Patrimonial Ajustada: 17,2% Volume Financeiro: Não informado no relatório CDI Acumulado: Não informado no relatório IFIX Acumulado: 6,2% IPCA Acumulado: -10% Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., possui CNPJ 41.256.643/0001-88. O ISIN do fundo é BRWHGRCTF008 e o código de negociação é WHGR11. O valor do provento por unidade é de R$0,10. O período de referência para o pagamento do provento é 01/2025. A data-base para o recebimento do procente é 31/01/2025. O pagamento do procente será realizado em 14/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica um retorno anualizado do fundo em 14,77%, com um dividend yield anualizado de R$ 8,66 por cota. A alocação do portfólio de FIIs é composta por 52,2% em FIIs de papel, 17,5% em shoppings, 11,1% em logística, 3,2% em escritórios, 9,5% em hedge funds/híbridos, 4,3% em FOFs e 2,30% em residencial. O dividend yield da carteira fechou o mês em 14,06% ao ano. A gestão do WHGR11 continua focada em operações de crédito com garantias reais. Considerando o cenário macroeconômico projetado para 2025, com aumento da taxa de juros e desacelerado no consumo, a gestão espera um ano mais desafiador. Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 41.256.643/0001-88 Data de Funcionamento: 28/07/2021 Rendimentos a distribuir: 3.091.237,90 Taxa de administração a pagar: 240.635,04 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 4.021.918,27

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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