WEJR11 — Simulação

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O balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE (ETF) referente à competência de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 2.028.652.681,86, sendo destaque o realizável de R$ 1.005.116.204,12 e os títulos e valores mobiliários de R$ 1.003.630.975,16. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 1.449.603,81, enquanto outros valores e bens totalizam R$ 35.624,79. No passivo, as obrigações somam R$ 1.461.835,85, com destaque para instrumentos financeiros derivativos de R$ 1.409.944,39. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 956.139.700,29, composto principalmente por capital social de R$ 944.855.746,17 e lucros acumulados de R$ 11.283.954,12. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 55.613.039,33 e despesas operacionais de R$ 8.098.371,35, resultando em lucro antes de outras variações. O demonstrativo evidencia uma estrutura de ativos predominantemente em títulos públicos federais e uma posição de patrimônio líquido robusta.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 62.999.367/0001-18) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 1.003.654.367,79. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos, com destaque para os vencimentos em 15/08/2040 (26,08% do PL) e 15/05/2035 (13,83% do PL). Outros vencimentos relevantes incluem 15/08/2030 (12,45% do PL) e 15/05/2033 (8,93% do PL). O fundo também registra pequenas posições em obrigações por compra a termo a pagar e a receber, bem como valores a pagar e a receber, representando menos de 0,2% do patrimônio líquido cada. Não há informações sobre aquisições ou vendas significativas no mês, exceto as já refletidas nas posições finais. O documento é uma consulta pública de carteira de fundos, sem análise de desempenho ou projeções.

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE (ETF), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 874.162.413,36. O ativo realizável totaliza R$ 901,6 milhões, concentrado majoritariamente em Títulos do Tesouro Nacional (R$ 895,5 milhões) e Aplicações em Operações Compromissadas (R$ 6,1 milhões). No lado do resultado, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 39,3 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. No entanto, houve despesas operacionais significativas de R$ 17,9 milhões, com destaque para o ajuste negativo ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 12,5 milhões) e desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 4,5 milhões). O fundo mantém obrigações por compra a termo na ordem de R$ 5,9 milhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG Pactual Teva iTBR IPCA Fundo de Índice (ETF-RF) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 895.610.581,27. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos indexados ao IPCA, com destaque para o vencimento em 15/08/2040, que representa a maior posição individual com 28,265% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem os títulos com vencimentos em 15/05/2035 (15,035%) e 15/08/2028 (11,249%). O relatório detalha as aquisições e vendas do período, além de registrar compras a termo a receber e obrigações de valores a pagar.

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O balancete de julho/2026 do BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA Fundo de Índice (ETF) apresenta um total de ativos de R$ 1,768 bilhão. O ativo realizável corresponde a R$ 875,8 milhões, sendo majoritariamente composto por títulos e valores mobiliários (R$ 875,7 milhões) e pequenas aplicações financeiras de liquidez. O passivo é reduzido, totalizando R$ 50,5 mil, enquanto o patrimônio líquido chega a R$ 869,0 milhões. As contas de resultado revelam receitas operacionais de R$ 31,8 milhões e despesas operacionais de R$ 25,1 milhões, indicando um resultado positivo no período. Não há indicações de eventos extraordinários ou ajustes significativos além das movimentações usuais de custódia e taxa de administração. O fundo mantém estrutura típica de ETF de renda fixa indexada ao IPCA, com forte concentração em títulos públicos federais. O documento cumpre a obrigação de prestação de informações à CVM, sem julgamento sobre a qualidade do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF, ticker WEJR) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 875.749.979,23. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos com vencimentos variando entre agosto de 2026 e agosto de 2040, com a maior concentração (32,371% do PL) alocada no título com vencimento em 15/08/2040. Outras posições relevantes incluem títulos com vencimento em 15/05/2035 (16,823%) e 15/05/2033 (9,792%). O relatório detalha as movimentações de aquisições e vendas do mês, bem como as posições finais a mercado para cada ativo.

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O documento consiste em um aviso aos cotistas emitido pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do fundo BTG Pactual Teva ITBR IPCA Fundo de Índice (WEJR). O comunicado informa que, em assembleia geral de cotistas realizada no dia 6 de julho de 2026, foram formalmente aprovadas as contas anuais do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de março de 2026. O relatório cumpre a função de transparência administrativa, confirmando a regularidade contábil do fundo para o período mencionado.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF), com competência em junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 806.367.710,39 e sua estratégia está concentrada exclusivamente em Títulos Públicos indexados ao IPCA (Cód. SELIC 760199), com diversos vencimentos distribuídos entre 2026 e 2050. A maior exposição da carteira está concentrada no título com vencimento em 15/08/2040, representando 32,054% do patrimônio líquido, seguido pelo vencimento em 15/05/2035 com 16,592%. O documento detalha as posições finais e as movimentações de aquisições e vendas do período, mantendo a natureza de fundo de índice.

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026 do BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 62.999.367/0001-18. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O ativo total do fundo atingiu R$ 481.080.759,46, com o patrimônio líquido totalizando R$ 233.693.267,70. As receitas operacionais foram de R$ 5.473.337,37, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 580.195,86, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica um sentimento positivo em relação às receitas operacionais e um sentimento negativo em relação às despesas operacionais. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA, com patrimônio líquido de R$238.586.409,21, referente à competência de 01/2026. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com destaque para aqueles atrelados ao Cód. SELIC 760199, com vencimentos em diferentes datas. As aplicações incluem títulos públicos com vencimento em 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/05/2033, 15/08/2040, além de Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, custo de mercado e porcentagem do patrimônio líquido de cada aplicação. - sentimento_geral:

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Tesouro Ipca 2035 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada investe em ativos elegíveis, buscando replicar a variação do Índice de Referência. Os investidores são limitados ao valor por eles subscrito. A responsabilidade de cada Cotista está limitada ao valor por ele subscrito. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras Receitas pela Classe aos Cotistas. O GESTOR adota política de exercício de direito de voto. O administrador poderá, em determinados períodos, suspender a integralização de Cotas. A performance histórica da Classe não caracteriza garantia de rentabilidade. Os investimentos não contam com garantia de diversos agentes, incluindo o FGC. A Classe investirá, no mínimo, 95% de seu patrimônio nos Ativos Elegíveis. O GESTOR poderá ajustar a composição da Carteira para assegurar que a rentabilidade da Classe não se distancie da variação do Índice de Referência. - sentimento_geral: positivo

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O relatório de Carteiras de Fundos, referente à competência 11/2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA Fundo de Índice. O fundo, com CNPJ 62.999.367/0001-18, possui um patrimônio líquido de R$ 85.271.273,12, sendo administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 2026, 2027, 2028, 2029 e 2032, além de valores a pagar e a receber. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e mercado de cada aplicação, bem como a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido que representam. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês. O relatório não informa o sentimento em relação às aplicações.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual TEVA ITBR Ipca Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.999.367/0001-18, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 11/2025. O ativo total do fundo é de R$ 172.743.149,40. O patrimônio líquido é de R$ 82.878.904,52, composto por capital social de mesmo valor. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 249.350,48, aplicadas em letras financeiras do Tesouro. O fundo possui R$ 85.025.824,48 em títulos e valores mobiliários, incluindo notas do Tesouro Nacional. A administração do fundo envolve despesas administrativas de R$ 7.646,08. As contas de resultado credoras somam R$ 2.492.452,00, originadas principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras e de títulos e valores mobiliários. As contas de resultado devedoras atingem R$ 100.083,37, decorrentes de despesas operacionais. Sentimento: Neutro

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A Classe Única de Cotas do BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 17 de outubro de 2025, sob o código de negociação “WEJR11”. O valor inicial das cotas é de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 20 de outubro de 2025. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do ITBR IPCA 5 Anos, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. Este índice busca refletir o retorno total de uma carteira composta por Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-Bs), com uma duration constante de 5 anos. A Classe é destinada a investidores em geral. Para informações detalhadas, incluindo termos, condições e custos, acesse o site do Fundo: https://www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo

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O relatório informa que o início da negociação da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Ipca Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada ocorrerá em 20 de outubro de 2025. O código de negociação na B3 é WEJR11, com nome de pregão BTGP WEJR e código ISIN BRWEJRCTF009. O valor inicial das cotas será de R$ 100,00. O fundo tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do ITBR Ipca 5 Anos, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. Este índice busca refletir o retorno de uma carteira de Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-Bs), com uma duration constante de 5 anos. A Classe é destinada a investidores em geral. Informações adicionais e os termos e condições aplicáveis podem ser encontrados no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11". - sentimento: positivo

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O presente relatório detalha aspectos relevantes do BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ nº 62.999.367/0001-18). O fundo possui um prazo de duração indeterminado e o foro aplicável é o da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O encerramento do exercício social ocorre no último dia útil do mês de março de cada ano. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS e o gestor é a BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM. O índice de referência é provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. O fundo é destinado a investidores em geral e as cotas poderão ser negociadas no mercado de bolsa, por intermédio da B3. A custódia é realizada pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. O fundo investe em NTN-Bs com duração entre 100 e 5.475 dias, com pesos iguais em cada rebalanceamento. Os rebalanceamentos ocorrem trimestralmente nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. O portal do fundo contém informações exigidas pela CVM e está disponível em https://www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11. Sentimento: neutro

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O presente relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ nº 62.999.367/0001-18. O fundo é administrado pelo BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM e possui um portal eletrônico com informações detalhadas no endereço https://www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11. O fundo é destinado a investidores em geral e o índice de referência é provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. As cotas podem ser negociadas na B3 e adquiridas através de corretoras. A custódia é realizada pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. e o fundo possui tesouraria, controladoria e administração. O prazo de duração é indeterminado, e o foro aplicável é o da cidade de São Paulo. O encerramento do exercício social ocorre no último dia útil de março de cada ano. O fundo investe em NTN-Bs com duração entre 100 e 5.475 dias corridos, atribuindo um peso igual a cada ativo no rebalanceamento. Os rebalanceamentos ocorrem trimestralmente nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. - sentimento: positivo

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O Índice de Referência é provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. O público-alvo são investidores em geral. O custodiante é o Banco BTG Pactual. As Cotas poderão ser negociadas na B3 e adquiridas ou vendidas por meio de corretoras. O rebalanceamento ocorre trimestralmente nos primeiros dias úteis de fevereiro, maio, agosto e novembro. Os ativos elegíveis são NTN-Bs com duração entre 100 e 5.475 dias corridos. A carteira utiliza um peso igual (equal weight) para cada ativo no rebalanceamento. O horário de corte para ordens de integralização e resgate é informado no Portal do Fundo. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 76.876.474,50 e um total geral do passivo de 157.687.844,22. As contas de resultado credoras totalizam 934.879,59, enquanto as devedoras somam 48.172,21. As despesas operacionais alcançaram 48.172,21, e as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de 45.960,61. Houve desvalorização de títulos de renda fixa no valor de 10,53, e despesas em operações com derivativos de 45.950,08. As despesas administrativas totalizaram 2.149,89. O relatório indica também despesas de serviços do sistema financeiro de 41,70 e despesas de serviços técnicos especializados de 72,10. As despesas de taxa de administração do fundo e efetiva foram de 2.032,80. Outras despesas administrativas e operacionais foram de 3,29 e 61,71, respectivamente. O relatório aponta emissões de 768.150,00 e cotas em circulação de 1.536.300,00. A custódia de valores foi de 287,00. O controle totalizou 2.304.450,00. O relatório também demonstra rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez de 43.843,15 e rendimentos de títulos de renda fixa de 277.901,86. TVM - ajuste positivo ao valor de mercado atingiu 608.031,30. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA, com patrimônio líquido de R$77.763.181,89, referente à competência de outubro de 2025. As aplicações se concentram em títulos públicos, com destaque para o código SELIC 760199 em diferentes vencimentos: 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030 e 15/08/2032. O fundo também possui valores a pagar e a receber, representando uma parcela minoritária da carteira. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. Sentimento: neutro

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O Índice de Referência é provido pela KJERAG ÍNDICES DE MERCADO – DESENVOLVEDORA DE ÍNDICES DE MERCADO LTDA. O público-alvo são investidores em geral. O custodiante é o Banco BTG Pactual. As cotas podem ser negociadas na B3 e adquiridas ou vendidas por meio de corretoras. Os rebalanceamentos ocorrem trimestralmente nos primeiros dias úteis de fevereiro, maio, agosto e novembro. Os ativos elegíveis são NTN-Bs com duração entre 100 e 5.475 dias. Após a ponderação, caso a duração da carteira seja diferente da duração alvo, os pesos dos ativos de menor e maior duração são alterados. A duração da carteira é calculada pela média ponderada da duração dos ativos elegíveis. O Cotista INR é o investidor não residente no Brasil. O Escruturador é o administrador. O sentimento geral do documento é neutro.