O balancete referente à competência de 09/2026 do fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 43.951.717/0001-21), administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., apresenta ativo total de R$ 73.712.327,00. O ativo é composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 25.109.355,83) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 238.061,14). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 18.458.573,96, com capital social de R$ 49.370.462,78 e lucros acumulados de R$ 30.911.888,82. As receitas operacionais totalizaram R$ 15.588.862,64, enquanto as despesas operacionais chegaram a R$ 8.902.582,70. O passivo total corresponde ao ativo, destacando obrigações de negociação e intermediação de valores (R$ 203.029,07). Também há valores a pagar à sociedade administradora no montante de R$ 24.018,96. Outras obrigações incluem credores - conta liquidações pendentes (R$ 2.774,80) e diversas (R$ 26.014,56). O balancete demonstra uma posição financeira sólida, com significativo lucro acumulado e estrutura de ativos concentrada em investimentos no exterior.

Geral Sent.

14/10/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 13/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/10/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/10/2026

Composição de carteira

14/09/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 11/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/09/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 10/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/09/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 09/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/09/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diários - 08/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/09/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE (WEB3) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 15.267.116,77. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B, que representa 98,78% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 15.080.873,84. Outras posições menores incluem a CLASSE C (0,526%) e disponibilidades líquidas de aproximadamente 0,15%. O documento detalha a posição final dos ativos, indicando a natureza de negociação e a concentração do portfólio em plataformas de contratos inteligentes.

Geral Sent.

13/08/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2026

Balancete

Balancete

Demonstrações financeiras

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

As demonstrações financeiras indicam um patrimônio líquido de 20.092 em 31 de março de 2026 e 2025. Em termos operacionais, o Fundo estabelece procedimentos específicos para Ordem de Integralização, onde o agente autorizado entrega valor financeiro em troca de cotas, e Ordem de Resgate, onde o Fundo entrega cestas em troca de cotas. As operações de integralização e resgate são liquidadas nos prazos estipulados pela B3. Para estas transações, é fundamental que o agente autorizado forneça a documentação necessária e o formulário de solicitação de resgate com antecedência mínima de duas horas. Quanto aos custos, são detalhadas taxas específicas, como a Taxa de Ingresso Regular e a Taxa de Saída, que cobrem despesas variadas relacionadas à compra e venda de ativos, incluindo corretagens e taxas de câmbio. Legalmente, o relatório informa que não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais. Há, contudo, a ressalva de que eventuais mudanças regulatórias futuras podem gerar custos adicionais ou limitar as oportunidades do Fundo.

Regulamento

SMART HASH (WEB3) Regulamento - 21/05/2026

Regulamento PDF

Resumo geral

A cobrança de uma Taxa Global máxima de 1,30% ao ano incide sobre o patrimônio líquido da Classe Única, sendo cobrada mensalmente no quinto dia útil do mês seguinte ao de referência. A gestão do Fundo e suas cotas em circulação está sujeita a procedimentos rigorosos, como a realização de assembleias e a substituição de Administradores ou Gestores, cujos quóruns de deliberação são definidos conforme o tipo de matéria. O Fundo também detalha os Eventos de Avaliação, cujos desdobramentos podem levar à convocação de assembleias especiais para deliberar sobre a substituição da Gestora ou a liquidação da Classe. Quanto à negociação das cotas, estas são admitidas no mercado secundário por meio da B3 e só podem ser integralizadas ou resgatadas por Agentes Autorizados. As transações são realizadas em Lotes Mínimos, seguindo rigorosos horários de corte e regras de processamento. Adicionalmente, o relatório esclarece que o investimento na Classe e/ou Subclasse não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito nem de outros prestadores de serviços. Em termos de despesas, há a previsão para diversas taxas e despesas, incluindo Royalties por licenciamento de índices de referência e despesas relacionadas à administração e gestão.

Geral Sent.

22/05/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 21/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/05/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 20/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/05/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O Administrador do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou aos seus cotistas e ao mercado uma alteração em seu regulamento. A modificação, aprovada em atenção às diretrizes específicas, visa aumentar a transparência do Fundo. Especificamente, foi determinado que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo deverá ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas. Esta plataforma pode ser acessada no endereço data.anbima.com.br. O comunicado foi emitido em 21 de maio de 2026, com o objetivo de dar maior transparência aos cotistas e a demais partes interessadas.

Geral Sent.

21/05/2026

Regulamento

13/05/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Composição de carteira

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Balancete

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 36.039.736,03 e um total geral do ativo de 68.961.240,44. As contas de resultado devedoras totalizam 40.506.958,33, enquanto as credoras alcançam 24.983.627,53. As despesas operacionais representam 40.506.958,33, e as receitas operacionais atingem 24.983.627,53. A maior parte dos títulos e valores mobiliários é classificada em categorias, totalizando 47.055.998,07. Há custos com custódia de valores de 12.752,40 e controle de movimentação de cotas de 1.369.679,00. A compensação no relatório é de 48.438.429,47. O total geral do passivo é de 68.961.240,44. Sentimento: neutro

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11/03/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Dados diários

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/03/2026

Composição de carteira

SMART HASH (WEB3) 43.951.717/0001-21 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência refere-se a fevereiro de 2026, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$20.516.405,38, com informações recebidas em 06/03/2026. A maior parte do investimento (99,072%) está alocada em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe B, representando R$20.326.072,96. Outras aplicações incluem HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe C (0,494%), equivalentes a R$101.335,55, além de disponibilidades (0,125%), valores a pagar (0,031%) e valores a receber (0,032%). As vendas e aquisições indicadas são de R$36.664,50 e R$1.506.644,56, respectivamente. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

06/03/2026

03/02/2026

Composição de carteira

01/11/2025

01/10/2025

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

Geral Sent.

01/08/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se ao período de 08/2025 do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utilizando o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 101.936.334,27, com patrimônio líquido de R$ 35.417.759,89 e capital social de R$ 53.099.795,44. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 53.500.229,36. O fundo possui aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 34.386,09. As receitas operacionais totalizam R$ 24.847.521,30, enquanto as despesas operacionais atingem R$ 6.710.848,39. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

Um investidor pode solicitar a integralização de lotes mínimos de cotas por meio de um agente autorizado, apresentando o formulário correspondente disponível na página do fundo. Da mesma forma, um cotista pode solicitar o resgate de lotes mínimos de cotas, mediante apresentação de formulário específico, com apuração de IRRF. O período entre os dias úteis anteriores e subsequentes à data de reconstituição e rebalanceamento é definido como Período de Rebalanceamento. As Receitas incluem os rendimentos relativos à Carteira e outras receitas da Classe. O Registro de Cotista envolve notas de corretagem e documentos fornecidos ao agente autorizado por cotistas sujeitos a tributação. A solução de disputas segue as Regras de Arbitragem estabelecidas pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. As operações devem observar o Regulamento de Emissores da B3 e as Resoluções CVM 21/21 e 50/21. A taxa de processamento cobrada pela B3 para integralização e resgate é a Taxa de Integralização e Resgate Bolsa.

Geral Sent.

20/06/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 06/2025, versão 3.0, do HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 40.516.953,11, e as informações foram recebidas em 02/07/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, especificamente ações da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe B e C. Há também posições em disponibilidade, valores a pagar e valores a receber. O código ativo 210100 possui uma posição final de 29,00, com um valor de R$ 487.742,89 e representa 1,204% do patrimônio líquido. O código ativo 100000 apresenta um valor zero em todas as categorias. O investimento majoritário no exterior, correspondente a 99,316% do patrimônio líquido, é em ações da HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - Classe B. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/06/2025

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 08/06/2025 era de R$ 47.127.829,42. A maior parte do investimento do fundo (99,328%) está alocada em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B, com um valor de R$ 46.810.999,48. Outro investimento relevante é em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C, correspondendo a 0,520% do patrimônio líquido. O relatório também indica a existência de Disponibilidades (0,023%), Valores a Pagar (0,033%) e Valores a Receber (0,029%) no fundo. A competência do relatório é maio de 2025, e a versão é 3.0. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/05/2025

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O patrimônio líquido do fundo em 04/2025 foi de R$ 42.444.358,41. A maioria dos ativos está alocada em investimento no exterior, especificamente em ações da denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B, representando 99,398% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem ações da denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C (0,520%), disponibilidades (0,011%), valores a pagar (0,031%) e valores a receber (0,012%). O relatório abrange o período de 06/05/2025 e a data de início de vigência é 01/03/2028 para o código ativo 210100. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/04/2025

01/03/2025

01/02/2025

O relatório de carteira do fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS, referente à competência de 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 68.332.328,15. A maior parte desse patrimônio (99,402%) está alocada em investimento no exterior, na denominação HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B. Há também investimentos em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C (0,510%). Outras aplicações incluem valores a pagar, valores a receber e disponibilidades, representando pequenas parcelas do patrimônio total. O relatório indica que o fundo não realizou vendas no período. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A.

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo de índice HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, referente ao mês de janeiro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 138.013.959,87, sendo R$ 68.272.117,55 em títulos e valores mobiliários. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 47.586,29. O patrimônio líquido é de R$ 56.512.920,73, com capital social de R$ 56.623.091,00. As cotas de investimento em circulação são de R$ 55.892.848,92. As despesas operacionais totalizaram R$ 105.810.174,72. O fundo apresentou lucros ou prejuízos acumulados de R$ 110.170,27. As receitas operacionais totalizaram R$ 117.629.582,14. Sentimento: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório referente a competência de 12/2024 apresenta o HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 43.951.717/0001-21, sob a administração do BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 130.501.604,67, com um patrimônio líquido de R$ 51.716.573,44. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 64.235.702,83. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior também somam R$ 64.235.702,83. O fundo possui obrigações no valor de R$ 656.293,52. As despesas operacionais totalizam R$ 73.962.832,06. A taxa de administração é de R$ 16.976,67. O valor exigível é de R$ 656.293,52. Sentimento: neutro.

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do fundo HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 43.951.717/0001-21, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 12/2024, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.316.064,82, com as informações recebidas em 08/01/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,366%) está alocada em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE B. Há também investimentos em HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores de custo e mercado, e a posição percentual em relação ao patrimônio líquido de cada ativo. A data de início de vigência para negociação varia entre 01/03/2029 e 29/12/2050. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 43951717000121)

Registro

7942

Denominacao

HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

38751563.52

Data PL

23/06/2025

Data registro

23/02/2022

Classes e subclasses

HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36275

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

43951717000121

Publico alvo

Subclasse 4MPK31765334702

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

Subordinada Fiagro Agrogreen Rep Limitada

Subclasse HJJYZ1765996406

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Mezanino Fiagro Agrogreen Rep Limitada

Subclasse JDQSS1782497738

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse J75E91765396836

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse MQ7FT1765396916

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Subclasse JY0GY1747321916

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Subclasse TSJHT1734728456

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

WEB311 — Dados CVM

Simulação de investimento em WEB311

R$ 137,48

R$ 115,67

R$ 49,03

R$ 58,28

R$ 35,26

R$ 35,26

R$ 35,26

R$ 49,03

R$ 49,03

Patrimônio de WEB311

R$ 21.811.613,81

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 17,35

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026