VWRA11 — Patrimônio

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O balancete do ETF VWRA (INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE) referente ao período de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 303.644.133,89, equivalentes ao total do passivo. O patrimônio líquido está em R$ 138.288.768,04, composto por capital social de R$ 141.028.137,98 e lucros acumulados de R$ 2.739.369,94. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte do ativo, com R$ 150.233.290,77. As receitas operacionais totalizaram R$ 42.861.738,00, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 30.565.470,32, resultando em resultado positivo de aproximadamente R$ 12,3 milhões. O fundo mantém disponibilidades em moedas estrangeiras de R$ 116.918,45 e aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 256.164,97. As contas de controle de cotas mostram emissões e cotas em circulação de 1.320.000 unidades cada. No geral, o relatório indica uma situação financeira saudável e crescimento do patrimônio.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE (VWRA) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 150.585.035,64. A maior parte do patrimônio está alocada no VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF, representando 99,766% do PL. Há também pequenas posições em disponibilidades (conta corrente no exterior) de 0,078%, valores a pagar de 0,025% e valores a receber de 0,011%. Não foram registradas vendas ou aquisições no mês, mantendo a posição final em 13,00 unidades do ativo código 210100. As informações foram recebidas em 30/09/2026 e versão do documento é 3.0.

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O relatório apresenta o balancete do ETF INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE (VWRA) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 105.332.573,51, com a maior parte de seus ativos concentrada em títulos e valores mobiliários no exterior (renda variável), totalizando R$ 119.134.671,88. No período, as receitas operacionais somaram R$ 34.747.150,51, impulsionadas principalmente por rendas de TVM no exterior. Por outro lado, as despesas operacionais foram de R$ 20.615.366,53, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos de renda variável. O fundo mantém liquidez em disponibilidades em moeda estrangeira e aplicações interfinanceiras, além de registrar obrigações de negociação e intermediação de valores na ordem de R$ 6,9 milhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 61.689.798/0001-15) referente à competência de 08/2026, versão 3.0. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e possui patrimônio líquido de R$ 119.464.357,39, com informações recebidas em 31/08/2026. A maior parte da carteira está investida no VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF, representando 99,724% do patrimônio líquido. Além disso, há pequenas alocações em disponibilidades (conta corrente no exterior) com 0,079%, valores a pagar com 2,948% e valores a receber com 0,011%. Não foram registradas vendas ou aquisições no mês, com quantidades e valores zerados para essas operações. O fundo mantém uma posição majoritária em ativo externo, refletindo sua estratégia de índice global.

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O balancete do fundo INVESTO FTSE ALL-WORLD (VWRA) referente a 07/2026 apresenta ativos totais de R$ 197.524.709,65, equivalentes ao total do passivo e patrimônio líquido. O maior componente do ativo são os títulos e valores mobiliários, que somam R$ 92.262.936,56, seguido do realizável (R$ 103.472.512,09) que inclui disponibilidades e aplicações interfinanceiras. Outros créditos totalizam R$ 5.453.381,04, majoritariamente depósitos em garantia de bolsas. O patrimônio líquido é de R$ 84.651.685,56, composto por capital social de R$ 87.391.055,50 e lucros acumulados de R$ 2.739.369,94. As receitas operacionais atingiram R$ 23.997.007,03, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários (R$ 23.661.169,65). As despesas operacionais foram de R$ 16.119.163,80, sendo a maior parte proveniente da desvalorização de títulos de renda variável (R$ 15.630.421,01). O resultado líquido do período foi positivo, refletido nos lucros acumulados apresentados.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE (ETF VWRA) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 92.529.528,70. A estratégia de investimento é fortemente concentrada no ativo VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF, que representa 99,712% do patrimônio líquido, com um valor de mercado de R$ 92.262.936,51. Além do investimento principal no exterior, a carteira registra valores a pagar no montante de R$ 10.942.983,30 (11,826% do PL) e valores a receber de R$ 5.548.492,05 (5,996% do PL). O documento reflete a natureza de índice do fundo, mantendo a exposição global conforme a metodologia do ETF de referência da Vanguard.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE (VWRA) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 73.708.511,99, sob administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A estratégia do fundo é concentrada quase integralmente em ativos no exterior, com a posição principal sendo o VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF, representando 99,629% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 73.434.904,22. Outros itens relevantes incluem disponibilidades em conta corrente no exterior (0,121%) e obrigações de liquidação em moeda nacional e outros valores a pagar, que somam aproximadamente 3,125% do patrimônio.

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Os cotistas do INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE INDICE estão sendo convocados para uma Consulta Formal, realizada por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A., na qualidade de Administradora. O objetivo é que os cotistas deliberem e manifestem seu voto sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do relatório do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Os votos devem ser entregues por meio de questionário em plataforma eletrônica, e o prazo limite para essa manifestação é 6 de julho de 2026. A documentação pertinente ao Fundo pode ser consultada tanto no site da administradora quanto no site público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo necessário o uso do CNPJ do fundo para localização dos registros. É fundamental que os cotistas que não receberam a comunicação por correio eletrônico atualizem seus dados junto ao custodiante de suas Cotas.

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O balancete do fundo INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência 05/2026, demonstra um total geral de ativos de 128.647.359,12, que corresponde ao total geral do passivo. O patrimônio líquido total atinge 57.280.595,61. A composição do ativo destaca um valor considerável em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando 63.549.221,88. Os recursos disponíveis incluem 63.814.100,24 em realizável. Quanto às receitas operacionais, foram registradas 12.422.572,23. O fundo conta com um saldo de lucros ou prejuízos acumulados de 2.739.369,94. É importante notar que as informações apresentadas são baseadas nos documentos enviados à CVM pela Administradora dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade desta, não implicando garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo por parte da CVM.

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O relatório apresenta uma consulta das Carteiras de Fundos, com informações referentes à competência 05/2026 e versão 3.0. O fundo em questão é o INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O Patrimônio Líquido do Fundo, na data de 29/05/2026, totalizou R$ 63.798.205,44. A composição das aplicações mostra que o maior componente do portfólio é o investimento no exterior em VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF, representando 99,610% do Patrimônio Líquido. O restante do patrimônio é composto por diversas classes, incluindo disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. É importante notar que todas as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, conforme os documentos enviados à CVM.

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Os procedimentos de governança incluem a prestação de declarações sobre o cumprimento de requisitos éticos e de independência aos responsáveis pela governança. Os assuntos mais relevantes da auditoria das demonstrações financeiras são comunicados, salvo impedimentos legais ou regulatórios. Em relação ao gerenciamento de riscos, o processo de avaliação e monitoramento envolve a estimativa de perdas potenciais por meio de VaR, o estabelecimento de parâmetros que definem o perfil do Fundo, e a avaliação de perdas em cenários de estresse. As alocações são fundamentadas em metodologia que combina análise macroeconômica, monitoramento quantitativo de risco de mercado e análise fundamentalista para controle de risco de crédito. As demonstrações financeiras, referentes a 31 de março de 2026, e as movimentações de cotas são acompanhadas, sendo que as amortizações, por exemplo, são realizadas de forma proporcional a todos os cotistas. Ademais, o relatório detalha as informações sobre transações com partes relacionadas, incluindo diversos saldos e taxas.

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O balancete refere-se ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF, e foi compilado para a competência de 04/2026. A administração do fundo é realizada pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O balanço detalha diversas contas, apresentando um saldo total geral do passivo de R$ 109.652.399,83. Entre os ativos, destacam-se os Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que totalizam R$ 53.088.103,23. A estrutura de custos inclui DESPESAS OPERACIONAIS no valor de R$ 2.670.149,46 e diversas despesas administrativas e de serviços. Adicionalmente, são registradas rendas de aplicações em operações compromissadas e rendas com títulos e valores mobiliários.

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O relatório refere-se ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 53.325.074,86 em 30 de abril de 2026. As aplicações incluem investimento no Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, representando 99,556% do Patrimônio Líquido, além de Disponibilidades e Valores a Pagar. O período de vigência do ativo é a partir de 01 de março de 2027. O código ativo é 210100. - sentimento: positivo

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A utilização de ativos financeiros para fins de aplicação e resgate de Cotas deve observar as diretrizes especificadas. As Cotas não podem ser objeto de cessão ou transferência, exceto pela negociação em mercado de bolsa. O Valor Patrimonial é calculado ao final de cada Dia de Pregão, dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. Em caso de solicitação por escrito do GESTOR ou de um Grupo de Cotistas, o ADMINISTRADOR deve expedir notificação convocando uma Assembleia Especial de Cotistas no prazo de 30 dias. Os custos e despesas da Assembleia devem ser pagos pelo requerente, salvo definição contrária na Assembleia. O ADMINISTRADOR também deve convocar a Assembleia em 15 dias quando ocorrer erro de aderência, diferença de rentabilidade ou diferença entre a rentabilidade acumulada da Classe e do Índice de Referência que excedam os limites estabelecidos. A ocorrência desses eventos deve ser divulgada imediatamente no Portal do FUNDO. A ordem do dia da Assembleia deve incluir explicações do GESTOR sobre as razões do erro de aderência ou diferença de rentabilidade.

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O Administrador do INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE aprovou a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais, que será feita exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). Essa mudança visa adequar o fundo às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. O novo Anexo I e Regulamento consolidados foram aprovados e estão disponíveis para consulta na sede e dependências da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. Para informações e contato, disponibilizados os telefones SAC: 0800 772 2827 e Ouvidoria: 0800 722 0048, além do site btgpactual.com. - sentimento: positivo

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa aos cotistas sobre uma atualização na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe Única do INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE. A mudança visa adequar a divulgação aos requisitos de transparência estabelecidos pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025, utilizando a Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como meio centralizado. Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas, sendo esta atualização meramente formal. A versão atualizada do Regulamento terá vigência a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora coloca-se à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentos pertinentes. Os canais de contato são o SAC (0800 772 2827) e a Ouvidoria (0800 722 0048), além do site btgpactual.com. - sentimento: positivo

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Nao informado no relatorio

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O relatório apresenta uma análise detalhada das avaliações de diversos setores e índices. Constatou-se o Valuation de Destinando aos Valores Mobiliários e o Valuation do Setor de Serviços. Foram analisadas múltiplas métricas financeiras, incluindo indicadores relacionados a Pagamentos Efetuados e Amortização e Cicledil. O documento aponta diversos pontos de comparação e avaliação para diferentes classes de ativos. Em relação à Amortização e Cicledil, o valor apresentado é de zero. No tocante à custódia, o relatório cita o nome OLIVIRA TRUST DTZN S.A. Além disso, em análises específicas, como em Pagamentos Efetuados average e Amortização e Cicledil, foi destacado um valor de zero em sua classificação. O relatório é abrangente, cobrindo várias análises de custo e classificação em diferentes faixas e segmentos.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos significativos. Os Ativos para Negociação e Títulos e Valores Mobiliários privados no exterior representam o maior volume, totalizando 34.226.104,66. Custódia de valores e controle também possuem valores relevantes, com 197.609,00 e 660.000,00, respectivamente. O Patrimônio Líquido demonstra um valor considerável de 34.457.649,91, impulsionado principalmente pelas Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram 4.369.437,07, enquanto as Despesas Operacionais totalizaram 4.414.619,75. A Compensação registrada foi de 35.083.713,66. O relatório detalha diversas categorias de receitas e despesas, incluindo desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de 69.504.525,35.

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O relatório refere-se ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 34.412.467,21. As aplicações do fundo incluem investimento no Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, representando 99,458% do patrimônio líquido, além de disponibilidades em conta corrente no exterior (0,185%) e valores a pagar (0,024%). Não foram informados detalhes sobre a data de início de vigência para negociação. O código ativo é 210100. - sentimento: positivo

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Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, referente à competência 03/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O plano de contas utilizado é o COFI. O valor total de ativos é de R$ 84.350.515,76, com aplicações em títulos e valores mobiliários representando a maior parte desse montante, totalizando R$ 40.648.575,23. Há também investimentos em aplicações interfinanceiras de liquidez, no valor de R$ 1.116.105,73, e outros créditos no montante de R$ 963.142,68. As despesas operacionais totalizaram R$ 8.598.593,27, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório indica movimentação de cotas com emissões de R$ 420.000,00 e circulação de R$ 420.000,00. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de março de 2026 era de R$ 40.864.050,20. As aplicações do fundo incluem investimentos no Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, valores a pagar em moeda estrangeira, conta corrente no exterior e valores a pagar. A posição final em 210100 corresponde a 60,00, com um custo de mercado de R$ 1.116.105,73, representando 2,731% do patrimônio líquido. O relatório indica uma grande proporção do patrimônio alocada em um ETF de índice global. sentimento: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 29.250.611,35 e contas de resultado credoras totalizando 2.895.089,96. As despesas operacionais alcançaram 2.699.560,18, enquanto as contas de resultado devedoras somaram 2.699.560,18. O relatório também indica a compensação de 30.023.441,44, investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de 29.271.520,44 e custos relacionados à custódia de valores de 191.921,00. O controle e movimentação de cotas apresentam valores de 560.000,00 e emissões de 280.000,00. As despesas administrativas totalizaram 28.066,51 e as despesas com serviços do sistema financeiro foram de 4.491,20. Sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 29.446.141,04, com as informações recebidas em 30 de janeiro de 2026. A maior parte do investimento do fundo (99,407%) está alocada em VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITs ETF. Há também investimentos em conta corrente no exterior (0,203%) e valores a pagar (0,023%). A posição final em VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCTIS ETF é de 28 unidades, com custo de R$ 121.642,76. O prazo de vigência do ativo é 15 de maio de 2029. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), seguindo o Plano de Contas COFI. Em 11/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 18.583.039,01, com um patrimônio líquido de R$ 9.072.673,18. As receitas operacionais totalizaram R$ 785.873,30, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 615.191,73. O relatório detalha aplicações em diversos instrumentos financeiros, incluindo títulos no exterior e renda variável. Também apresenta informações sobre despesas administrativas e custódia de valores. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.243.354,76, e as informações foram recebidas em 28/11/2025. A maior parte do investimento do fundo (98,491%) está alocada em VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITs ETF. Há também uma posição em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,519%) e VALORES A PAGAR (0,057%). A posição final em Vendas é de R$ 213,00. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é 10/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.182.009,76, com as informações recebidas em 31/10/2025. A maior parte do patrimônio (98,274%) está alocada em VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITs ETF, com um custo de mercado de R$ 5.092.552,08. O fundo também possui investimentos em conta corrente no exterior (R$ 25.336,36), valores a pagar (R$ 5.140,34) e valores a receber (R$ 1.830,84). O período de vigência do ativo é a partir de 01/01/2031. - sentimento: positivo

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). As informações são baseadas em documentos enviados à CVM e seguem o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um patrimônio líquido de R$ 5.000.000,00 e um total geral do ativo de R$ 10.385.610,98. As rendas de cambião totalizaram R$ 7.521,81, enquanto as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram R$ 187.851,08. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao desempenho geral do fundo.

Resumo geral

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Resumo geral

O INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará o período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 29 de setembro de 2025. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 30 de setembro de 2025, com código de negociação “VWRA11”, nome de pregão INVESTOVWRA e código ISIN BRVWRACTF002. O preço de emissão é de R$ 100,00 por cotas. A Classe busca refletir as variações e rentabilidade do FTSE Global All Cap Index, acompanhando o desempenho de ações de grande, médio e pequeno porte em mercados desenvolvidos e emergentes ao redor do mundo. A Classe é destinada a investidores em geral. Informações detalhadas sobre o Índice, a Classe e o Fundo estão disponíveis no portal do fundo: https://www.investoetf.com/etf/VWRA11/. O Administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações do fundo de índice INVESTO FTSE ALL-WORLD, com CNPJ 61.689.798/0001-15, referente à competência de setembro de 2025. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 14.874.674,06, composto por diversas categorias como Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. O fundo possui R$ 4.940.342,38 em Disponibilidades em Moedas Estrangeiras, depositados no exterior. Há também aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no montante de R$ 4.881.670,98. O Patrimônio Líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00. As Receitas Operacionais totalizam R$ 33.542,68 e as Despesas Operacionais somam R$ 25.787,47. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 61.689.798/0001-15, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 09/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.007.755,20, com as informações recebidas em 30/09/2025. A maior parte do investimento (97,482% do patrimônio líquido) está alocada em VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITs ETF (código ativo 760199). Há também investimentos em conta corrente no exterior (1,105%), valores a pagar (0,005%) e valores a receber (0,016%). O relatório indica que o ativo está disponível para negociação desde 15/08/2050. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O presente instrumento altera o regulamento do INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE, especificamente a redação do item 1.2 do Anexo I e o item 10.1 do mesmo anexo. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade de um índice por meio da aquisição de cotas do Vanguard FTSE All-World UCITs ETF USD Accumulating. A Taxa do Fundo Investido não inclui taxas de administração e gestão, conforme descrito na página do fundo. Adicionalmente, a redação do item 10.1 do anexo I foi alterada para indicar que a Taxa Máxima de Custódia não está incluída na Taxa Global. O fundo e a classe se encontram em fase pré-operacional, sem distribuição de cotas ou aportes de recursos. As alterações visam adequar o regulamento aos procedimentos e taxas aplicáveis.

Resumo geral

O regulamento define diversos termos importantes para a Classe, incluindo Transferência de Cotas, que são restritas à negociação em bolsa e outras hipóteses previstas na Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial é calculado ao final de cada Dia de Pregão, dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. A multa por destituição é equivalente a doze vezes o valor da última parcela mensal da taxa de gestão. Uma Ordem de Integralização é emitida pelo Agente Autorizado, enquanto a Ordem de Resgate é emitida para a entrega de Cestas em contraprestação às Cotas. O Patrimônio Líquido é a soma algébrica dos ativos da Carteira, menos as exigibilidades da Classe. O Período de Reponderação e Rebalanceamento compreende os cinco dias úteis anteriores e posteriores à Data de Rebalanceamento. Pessoas Ligadas incluem companhias onde os administradores participam, e controladores de prestadores de serviços essenciais. A Política de Investimentos está descrita no CAPÍTULO 4 do Anexo. O Portal do FUNDO é o endereço na internet do FUNDO e da Classe. O Provedor do Índice é o administrador do Índice de Referência. Receitas incluem rendimentos, dividendos e juros sobre capital próprio. O Regulamento compreende a Parte Geral e o Anexo. Rendimentos têm o significado descrito no item 6.2 do Anexo. A Resolução Conjunta 13 foi editada pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários em 3 de dezembro de 2024. positivo

Resumo geral

O regulamento define diversos termos relacionados ao fundo, incluindo Cotas, Cotista, CUSTODIANTE (Banco BTG Pactual), CVM, Data de Rebalanceamento, Dia de Pregão, Dia Útil, Distribuição de Rendimentos, Escriturador, Fatores de Risco, FUNDO, GESTOR, Grupo de Cotistas, Horário de Corte para Ordens, e Cotista INR. As Cotas não podem ser cedidas ou transferidas, exceto pela negociação na bolsa ou conforme a Resolução CVM 175. O Valor Patrimonial é calculado dividindo o Patrimônio Líquido da Classe pelo número de Cotas em circulação. O GESTOR adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em sua página na internet. O fundo opera com a B3 e a distribuição de rendimentos tem um significado específico no Anexo. Um Grupo de Cotistas é formado por aqueles que detêm no mínimo 5% das Cotas em circulação.

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Nao informado no relatorio