VTVI11 — Caixa

Resumo geral

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Proventos

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Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do Fundo em 30 de junho de 2026, com parecer favorável do auditor independente. Destaca-se a valorização do ativo imobiliário (Parque Shopping Maia) para R$ 38,4 milhões e a manutenção da política de distribuição de rendimentos, com R$ 1,639 mil distribuídos no exercício. O documento também formaliza a transferência de administração para a BEM DTVM e a adaptação à Resolução CVM 175, ocorridas em junho de 2025.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

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O PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA, com CNPJ 21.500.514/0001-86, é um fundo de investimento imobiliário com classificação Tijolo, subclassificação Renda, gestão Ativa e segmento de atuação Outros. Seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no Mercado de negociação MBO, administrado pela CETIP. O administrador é BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório apresenta rendimentos a distribuir de R$178.098,40 e taxa de administração a pagar de R$37.025,77. Outros valores a pagar totalizam R$24.643,46, com um total de passivos de R$239.767,63. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

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O fundo PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA, com CNPJ 21.500.514/0001-86, apresenta um cenário financeiro com rendimentos a distribuir de R$ 284.957,44 e taxa de administração a pagar de R$ 36.842,07. Não há taxa de performance a pagar. O fundo possui 1.780.984,00 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Renda, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo opera no mercado MBO, administrado por CETIP, e administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Há outros valores a receber no valor de R$ 143,00 e outros valores a pagar no valor de R$ 21.341,29. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. Não informado no relatório.

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Não informado no relatório.

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O PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA, com CNPJ 21.500.514/0001-86, possui 1.780.984 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Renda, Gestão Ativa e segmento Outros. O fundo tem prazo indeterminado e encerra seu exercício social em 30/06. É negociado no MBO, com a CETIP como administradora do mercado organizado. O administrador é a BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não há contas a receber por venda de imóveis, nem outros valores a receber. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 124.668,88, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 36.979,07. Não há taxa de performance a pagar. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou provisões por garantias prestadas. Outros valores a pagar totalizam R$ 18.638,28. O total de passivos é de R$ 180.286,23. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A administradora informa que, após o encerramento do período para recebimento de votos, não houve participação dos cotistas. Por consequência, a consulta não foi deliberada e será convocada uma nova reunião. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância, ou preço médio. A comunicação da nova convocação será enviada oportunamente.

Proventos

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora do Fundo, informa que a consulta formal convocada em 31 de outubro de 2025 foi concluída. A matéria submetida à deliberação foi aprovada. A aprovação se refere à Demonstração contábil relativa ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se a demonstração contábil referente ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com base no voto de um único cotista. A consulta formal, iniciada em 31 de outubro de 2025, foi concluída em 1 de dezembro de 2025. A aprovação ocorreu através de um processo de consulta formal não presencial. A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., atuando como administradora fiduciária, conduziu o processo. A data de encerramento do processo de consulta formal foi 1 de dezembro de 2025. A forma de arquivamento foi digitalizada para fins de Assembleia Geral de Cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. convida os cotistas a participar de uma assembleia geral de cotistas para aprovar ou reprovar a demonstração contábil referente ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A manifestação deve ser enviada até 10h do dia 01 de dezembro de 2025. A demonstração contábil está disponível no site da Administradora. Caso não seja recebida a totalidade dos votos até o prazo, a aprovação é automática. O recebimento antecipado dos votos enseja a divulgação do resultado em até 5 dias úteis. A participação na assembleia implica o conhecimento das matérias e a autorização das alterações necessárias. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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O PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA, com CNPJ 21.500.514/0001-86, possui um capital de 1.780.984 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Renda, Gestão Ativa e segmento Outros. O fundo possui um público alvo de investidor profissional e um prazo de duração indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas no MBO, pela entidade administradora CETIP, sob administração da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório indica R$ 124.668,88 em rendimentos a distribuir e R$ 177.182,49 no total de passivos. Há R$ 37.028,81 destinados à taxa de administração a pagar e R$ 15.484,80 em outros valores a pagar. Contas a receber por venda de imóveis foram inexistentes, assim como obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos e obrigações por securitização. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é nulo. Não informado no relatório.

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Nome do Fundo/Classe: PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 21.500.514/0001-86 Data de Funcionamento: 11/06/2016 Rendimento a Distribuir: R$ 71.239,36 Taxa de Administração a Pagar: R$ 36.888,17 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 121.167,47

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. convida os cotistas a participar de uma assembleia geral para aprovar a demonstração contábil referente ao exercício social terminado em 30 de abril de 2025. A manifestação formal deve ser enviada até 10h do dia 30 de outubro de 2025, indicando aprovação, reprovação ou abstenção. A demonstração contábil está disponível no site da administradora. Caso não seja recebido o total de votos até o prazo, a aprovação é automática. O recebimento antecipado dos votos resultará na divulgação dos resultados em até 5 dias úteis. A participação na assembleia implica o atestado de ciência das matérias submetidas à deliberação e a autorização para as alterações necessárias. Não informado no relatório.

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Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Nome do Fundo/Classe: PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 21.500.514/0001-86 Data de Funcionamento: 11/06/2016 Rendimento a Distribuir: R$ 124.668,88 Taxa de Administração a Pagar: R$ 36.979,52 Total dos Passivos: R$ 195.710,92

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O Fundo de Investimento Imobiliário – FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA está passando por um processo de atualização de avaliação de seus ativos. A avaliação, conduzida por uma empresa especializada independente, visa determinar o valor justo dos ativos na carteira do fundo. Devido a este processo, o valor da cota divulgado a partir da data da comunicação possui caráter provisório. A atualização da carteira do FII é planejada para refletir o valor justo dos ativos. As comunicações aos cotistas serão realizadas após a finalização da avaliação e o reprocessing da carteira. A data de referência para a avaliação é o exercício social base 30 de junho de 2025. Não informado no relatório.

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Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha as práticas contábeis do Parking Partners Fundo de Investimento Imobiliário – FII, administrado pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Os ativos financeiros são classificados em dois grupos: aqueles mensurados ao valor justo por meio do resultado e outros classificados com custo amortizado. Os ativos são classificados por natureza, incluindo Disponibilidades e Aplicações Financeiras. O relatório menciona que todos os instrumentos financeiros são inicialmente reconhecidos ao valor justo. É destacado que a administração avaliou a adequação da base contábil de continuidade operacional, e que existe uma avaliação sobre a apresentação geral das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações. A PricewaterhouseCoopers Wilian Shigueaki Tatebe, Auditores Independentes Ltda., realizou a auditoria das demonstrações financeiras, comunicando os Principais Assuntos de Auditoria. Não informado no relatório.

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O investimento em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) apresenta características específicas, incluindo baixa liquidez e dependência dos resultados da administração dos ativos imobiliários. O valor das cotas pode sofrer oscilações no curto prazo, podendo levar a perdas superiores ao capital investido. O desempenho do FII depende de fatores como a rentabilidade das locações, arrendamentos e vendas de ativos, bem como de políticas governamentais, taxas de juros, inflação e outros eventos políticos e econômicos. A pouca maturidade do mercado de capitais brasileiro e a falta de jurisprudência podem gerar riscos legais, demandando tempo e recursos para a eficácia dos contratos. O relatório destaca a importância de considerar o investimento como de longo prazo e a possibilidade de perdas devido a fatores externos e riscos contratuais.

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Nome do Fundo/Classe: PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 21.500.514/0001-86 Data de Funcionamento: 11/06/2016 Rendimentos a distribuir: 124.668,88 Taxa de administração a pagar: 36.742,65 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 307.500,73

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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Nome do Fundo/Classe: PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Data de Funcionamento: 11/06/2016 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 36.742,65 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 131.821,72 Total dos Passivos: R$ 168.564,37

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Nome do Fundo/Classe: PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Data de Funcionamento: 11/06/2016 Código ISIN: BRVTVICTF003 Valor total dos passivos: 161.665,67 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 36.742,65

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