VTPA11 — Carteira

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O fundo reporta uma Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência de -0,0082% e um Dividend Yield de 0,0000%. No que tange aos passivos, o total de obrigações é de R$ 996.810,32, valor este referente a "Outros valores a pagar", enquanto os demais passivos listados, como rendimentos a distribuir e taxas, totalizam zero.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada, com CNPJ 21.500.481/0001-74, apresenta um cenário com valor total de passivos de R$ 671.801,15. A classificação do fundo é Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação em logística. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui 661.867 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há vínculos familiares ou societários entre os cotistas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas é zero. Não há rendimentos a distribuir, taxa de administração ou performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou obrigações por securitização. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00

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O Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada, com CNPJ 21.500.481/0001-74, possui um código ISIN BRVTPACTF002 e emitiu 661.866,89 cotas. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria, voltado para investidores qualificados. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 21 de dezembro. A administração é realizada pela OLIIVEIRA TRUST DTVM S.A. Não informado no relatório.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada, CNPJ 21.500.481/0001-74, com data de funcionamento em 18/11/2016, é destinado a investidores qualificados. Possui 661.866,89 cotas emitidas e apresenta gestão ativa, segmento de atuação multicategoria e prazo de duração indeterminado. A administradora é OLI VEIRA TRUST DTVM S.A., CNPJ 36.113.876/0001-91, localizada na Av. das Américas, 3434, Bl. 11.2. Não informado no relatório.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada, com CNPJ 21.500.481/0001-74, público alvo investidor qualificado, possui 661.866,89 cotas emitidas e está sob gestão ativa. O fundo é classificado como Multiestratégia, sem subclassificação, com prazo de duração indeterminado. A entidade administradora é a OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro. O relatório trimestral refere-se à competência 04/2025, encerrada em 31/12/2025. O fundo se enquadra na definição da nota "6". Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes.

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O Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada (CNPJ 21.500.481/0001-74) apresenta um período de funcionamento desde 18 de novembro de 2016, com público-alvo investidores qualificados. O fundo possui 661.866,89 cotas emitidas e não possui vínculos familiares ou societários entre os cotistas. Sua classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. As cotas são negociadas no mercado MBO, administradas pela CETIP, e a administradora é a Oliveira Trust DTVM S.A. O administrador do fundo é a Oliveira Trust DTVM S.A., que também atua como custodiante e distribuidora de cotas. A auditoria independente é realizada pela MCS MARKUP CONSULTORIA, AUDITORIA E M&A LTDA. Não há informação apresentada sobre fatores de risco ou negócios realizados no período. A relação de prestadores de serviços que representam mais de 5% das despesas do FII não foi detalhada no relatório.

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O relatório apresenta as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada, administrado por Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. As demonstrações se referem aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024. As propriedades para investimento são mensuradas pelo seu valor justo, com avaliação anual por avaliador qualificado, atualizada conforme o Pronuniciamento Técnico CPC 46. A variação no valor justo é reconhecida diretamente na demonstração do resultado do exercício. O Fundo elabora demonstrações financeiras segregando provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Provisões cobrem obrigações presentes, passivos contingentes são possíveis obrigações futuras e ativos contingentes dependem de eventos futuros. No que tange aos fluxos de caixa, em 2025, o caixa líquido das atividades operacionais foi negativo em 271 mil reais, enquanto em 2024 foi negativo em 266 mil reais. Houve integralização de cotas no valor de 199 mil reais em 2025. A variação líquida de caixa e equivalentes de caixa foi de -72 mil reais em 2025 e -266 mil reais em 2024. A taxa de administração foi de 152 mil reais em 2025 e 140 mil reais em 2024. A taxa B3/SELIC foi de 36 mil reais em 2025 e 38 mil reais em 2024. - sentimento: Neutro

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O Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada, com CNPJ 21.500.481/0001-74, opera desde 18/11/2016, voltado para investidores qualificados. Possui 659.957,12 cotas emitidas e apresenta gestão ativa, com classificação Multiestratégia. O fundo possui um administrador, OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., localizado na Av. das Américas, 3434, Bl. 2. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00. Outros Valores a Receber: 258,18. Rendimentos a distribuir: 0,00. Taxa de administração a pagar: 1.138,30. Taxa de performance a pagar: 0,00. Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00. Adiantamento por venda de imóveis: 0,00. Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00. Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00. Instrumentos financeiros derivativos: 0,00. Provisões para contingências: 0,00. Outros valores a pagar: 51.993,06. Provisões por garantias prestadas: 0,00. Total dos Passivos: 53.131,36. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00.

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Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL V RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 21.500.481/0001-74 Data de Funcionamento: 18/11/2016 Público Alvo: Inves tidor Qualificado Código ISIN: BRVTPACTF002 Quantidade de cotas emitidas: 659.957,12 Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Sim Classificação autorregulação: Multiestratégia Gestão: Ativa Segmento de Atuação: Multicategoria Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Entidade administradora de mercado organizado: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91 Mercado de negociação das cotas: MB Outros Valores a Receber: 5.152,18 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 0,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 18.012,59 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): 0,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

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O fundo imobiliário é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL V RESPONSA BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 21.500.481/0001-74, que opera no mercado MBO através da CETIP e administração da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. O fundo possui 659.957,12 cotas emitidas e o prazo de duração é indeterminado, com data de encerramento do exercício social em 31/12. O fundo é classificado como Multiestratégia e não possui subclassificação. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A OLIVERA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. promoveu uma rerratificação do instrumento de alteração do Fundo de Investimento Imobiliário Patrimonial V Responsabilidade Limitada. A alteração visa corrigir um erro material no CNPJ do fundo, alterando-o de 21.500.481/0001-74 para 21.500.481/0001-74. A nova versão do regulamento do fundo foi aprovada, mantendo os termos e conteúdo do documento constante no Anexo I. A rerratificação tem como objetivo corrigir um erro de dados cadastrais. A atividade da administradora é a prestação de serviços essenciais como administrador fiduciário. Não informado no relatório.

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O relatório detalha alterações significativas no regulamento de um Fundo de Investimento Imobiliário, visando adequá-lo à Resolução CVM 175. Uma nova estrutura de classe de cotas foi introduzida, permitindo diferentes classes e subclasses com direitos e obrigações distintos. O regime de responsabilidade dos prestadores de serviços foi adaptado, com a exclusão da tesouraria e escrituração e manutenção apenas do custodiantemente e da página na rede mundial de computadores. A lista de encargos do fundo foi ampliada, incluindo despesas de realização de assembleias e contratação de agências de classificação de risco. Além disso, foram estabelecidas medidas para a segregação das taxas de administração e gestão, e a lista de prestadores de serviços foi atualizada. A responsabilidade dos cotistas perante o patrimônio líquido negativo da classe foi definida no nível da classe.

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O fundo imobiliário apresentou rentabilidade efetiva mensal de -0,0277%. O valor patrimonial das cotas é de R$ 99,562448. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 65.697.036,56. Não informado no relatório. O número de cotas emitidas é de 659.857,5872. O total mantido para as necessidades de liquidez é de R$ 0,00. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

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Ativo: R$ 65.787.359,95 Patrimônio Líquido: R$ 65.781.636,33 Número de Cotas Emitidas: 659.857,5872 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 99,690657 Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,0242% Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: -0,0242% Dividend Yield do Mês de Referência: 0,0000%

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-3.126.206, -59.074,99

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Rentabilidade Patrimonial Mensal: -4,4905%. Dividend Yield: 0,0000%. Ativo: R$ 65.824.706,75. Patrimônio Líquido: R$ 65.797.544,48. Número de Cotas Emitidas: 659.857,5872. Valor Patrimonial das Cotas: R$ 99,714765. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

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