VTOT11: carteira - Fundos investidos | Análise de FIIs

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Cadastro do fundo (CNPJ 35652252000180)

Registro

1139

Denominacao

VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VINCI REAL ESTATE SELECTION - GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

52033897.89

Data PL

30/04/2025

Data registro

08/07/2020

Classes e subclasses

VINCI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35070

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

35652252000180

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

51257677.48

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse B0SRK1772044229

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse ZMY3C1772044303

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AOA4N1753792725

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AX2WG1753792996

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HBM7N1754569906

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M6UDY1754569772

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NNZOM1754569486

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse OPWPU1761756872

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse YLAVH1761757065

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SB B DO RAIZZ RENDA UBERLÂNDIA FII RL

Subclasse DVLBO1769194169

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SB A DO RAIZZ RENDA UBERLÂNDIA FII RL

Subclasse YUFVG1769194271

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CITADEL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UOPJF1751292811

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SUBCLASSE C DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 1NLYM1761942862

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse FMDO41761942550

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO FII MAUÁ PLANTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse G47FD1761942747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - HABITAT MASTER FII

Subclasse 85AKZ1756233707

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - HABITAT MASTER FII

Subclasse 8FOQ91756233793

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE IN

Subclasse EYFLV1770303224

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL HELMER MULTIATIVOS RENDA PREFERENCIAL FUNDO DE IN

Subclasse UOJCQ1770303681

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII FII RESP LIMITADA

Subclasse 4RAIT1751476316

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SÊNIOR

Subclasse HF2Z11778607564

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS JÚNIOR

Subclasse VHBIT1778607405

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VTOT11

FII VINCI TR

PAPEL

Outros

Gestão/administradora: Ativa · BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

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BIPE11 SOFF11 XLPR11 RFOF11 NAVT11 Top 4

Leitura rápida

VTOT11 é um PAPEL com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 67,98

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,85

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 88,90

PATRIMÔNIO

R$ 51.257.677,48

P/VP

0,76

VALOR DE MERCADO

R$ 39.197.428,21

DY (12M)i

1,25%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 0,85

Nº DE COTISTAS

2.384

Nº DE COTAS

576.602

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

16,46%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

12,06%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

4,12%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 09/10/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 95,88.

Sem reinvestimento: R$ 95,88 (-4,12%)Com reinvestimento: R$ 95,88 (-4,12%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 09/10/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 95,88.

Sem reinvestimento: R$ 95,88 (-4,12%)Com reinvestimento: R$ 95,88 (-4,12%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 09/10/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 95,88.

Sem reinvestimento: R$ 95,88 (-4,12%)Com reinvestimento: R$ 95,88 (-4,12%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

9,64%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-4,12%

Termômetro de volatilidadeBaixa

VTOT11 9,64%

IFIX 11,04%

0%40,00%

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

i

BARI SECURITIZADORA S.A.

8,89%

ALOS3

8,41%

VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

8,31%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

6,65%

PATRIA LOGISTICA FII

6,32%

Mix da carteira

i

Fundos

72,05%

Ativos financeiros

20,83%

Participações

7,13%

Imóveis

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

i

Tijolo: 8,89% (Baixa concentração) • 0,00% da carteira

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: 7,46% (Baixa concentração) • 92,87% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

i

Carteira financeira: 92,87%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 7,13%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

Cobertura de obrigações em 0,23x, com folga líquida em alta (R$ 406,17 mi).

Caixa: R$ 1,37 mi

A receber: R$ 62,40 mil

A pagar: R$ 6,12 mi

Folga líquida: R$ -4,69 mi

Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)

0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (92,87% da carteira)

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 23,15%

Fundos na carteira: 80,07%

Top 5 ativos: 31,55%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Carteira

Visão Geral Imóveis/Contratos Fundos Investidos Ativos Financeiros Ações/Participações

Fundos por segmento (qtd.)

i

Total

39

FII

39 • 100,00%

Fundos por segmento (valor)

i

Total

R$ 45,83 mi

FII

R$ 45,83 mi • 100,00%

Instrument	Nome	Segmento	Quantidade	Valor	% PL
VCJR11	VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	52.370	R$ 4.257.681,00	7,82%
PATL11	PATRIA LOGISTICA FII	FII	48.868	R$ 3.240.925,76	5,95%
VIUR11	VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	521.171	R$ 3.220.836,78	5,92%
VIUR11	VINCI IMOVEIS URBANOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	521.171	R$ 3.220.836,78	5,92%
XPSF11	XP SELECTION FOF - FII	FII	442.405	R$ 2.911.024,90	5,35%
PVBI11	FII VBI PRIME PROPERTIES	FII	31.725	R$ 2.601.450,00	4,78%
PVBI11	FII VBI PRIME PROPERTIES	FII	31.725	R$ 2.601.450,00	4,78%
GCRI11	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	FII	36.445	R$ 2.400.632,15	4,41%
PSEC11	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	34.718	R$ 2.241.046,90	4,12%
PSEC11	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	34.718	R$ 2.241.046,90	4,12%
VRTM11	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII	FII	262.201	R$ 1.937.665,39	3,56%
GTWR11	FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	21.914	R$ 1.818.862,00	3,34%
CPTS11	CAPITANIA SECURITIES II FII - FII	FII	228.712	R$ 1.772.518,00	3,26%
RBRK11	RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	15.389	R$ 1.502.535,55	2,76%
BBFO11	BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	22.201	R$ 1.429.078,37	2,63%
HABT11	HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII RL	FII	18.691	R$ 1.427.992,40	2,62%
BTLG11	BTG PACTUAL LOGISTICA FII	FII	13.109	R$ 1.345.638,85	2,47%
VCRI11	VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	179.179	R$ 1.325.924,60	2,44%
KIVO11	KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - RL	FII	20.210	R$ 1.312.437,40	2,41%
GARE11	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	115.042	R$ 1.042.280,52	1,91%
BROF11	BRPR CORPORATE OFFICES FII	FII	16.993	R$ 958.405,20	1,76%
JSAF11	JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	121.506	R$ 944.101,62	1,73%
JSRE11	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	13.619	R$ 905.391,12	1,66%
MCRE11	MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII	FII	92.488	R$ 850.889,60	1,56%
RFOF11	RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	12.411	R$ 800.385,39	1,47%
SPVJ11	FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	32.488	R$ 791.497,24	1,45%
INLG11	INTER LOGISTICO FII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	8.337	R$ 654.454,50	1,20%
FLMA11	FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RL	FII	3.853	R$ 612.627,00	1,13%
RZAK11	RIZA AKIN FII FII	FII	6.452	R$ 531.967,40	0,98%
OUJP11	OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	2.607	R$ 207.491,13	0,38%
OUJP11	OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	2.607	R$ 207.491,13	0,38%
PORD11	POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	23.562	R$ 192.030,30	0,35%
RBRX11	RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII	FII	16.188	R$ 135.169,80	0,25%
ICRI11	ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	1.069	R$ 97.172,10	0,18%
CNES11	FII - FII CENESP	FII	3.840	R$ 6.796,80	0,01%
TGAR11	FII TG ATIVO REAL	FII	-8.974	-R$ 834.582,00	-1,53%
VISC11	VINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	-7.719	-R$ 841.679,76	-1,55%
TRXF11	TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	-17.080	-R$ 1.673.327,60	-3,07%
KNRI11	KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA	FII	-16.689	-R$ 2.566.768,20	-4,72%