VRTM11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou diversas movimentações em sua carteira de CRIs, incluindo compras dos ativos Terrassa, Legacy, Evoke e MRV, e vendas dos CRIs Dal Pozzo e Fibra. No segmento de imóveis, houve a recompra de 16 unidades em diversos empreendimentos e a finalização da escrituração de 27 unidades do Mirai Suzano, agora aptas para venda. A gestão projeta manter a distribuição de rendimentos entre R$ 0,09 e R$ 0,10 por cota para o segundo semestre de 2026, utilizando reservas para mitigar a volatilidade do IPCA.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

- No mês de julho, o Fundo adquiriu R$ 7,0 milhões do CRI Terrassa (IPCA+12,15%), R$ 1,0 milhão do CRI Lote 5 II (IPCA+12,20%), R$ 4,4 milhões do CRI Fibra (IPCA+2,57%) e R$ 3,1 milhões do CRI Dal Pozzo (CDI+5,21%).\n- Vendeu integralmente o CRI Evoke 2ª série (cerca de R$ 3,7 milhões) e os CRIs MRV e MRV II (cerca de R$ 10,2 milhões).\n- Realizou liberações de empreendimentos em obra (R$ 2,2 milhões) e recomprou 12 unidades em diversos projetos, concluindo a operação Habitat – Vida com TIR de 19,40% a.a.\n- O Fundo manteve o pagamento de R$ 0,09 por cota de dividendos, com reserva de R$ 0,062 por cota e caixa de R$ 29,3 milhões, projetando rendimentos entre R$ 0,09 e R$ 0,10 por cota para o segundo semestre de 2026.\n- A carteira de FIIs não teve movimentações, mas apresentou dividend yield anualizado de 15,03% devido à distribuição de resultados excedentes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou movimentações relevantes na carteira de imóveis, incluindo a aquisição de unidades nos empreendimentos Impper Legacy e Habitat Casa Laguna, além de concluir a recompra total da operação AGER-Stillo Barra. No empreendimento Mirai Suzano, houve a quitação de unidades devido à inadimplência da construtora, resultando em ganho esperado na venda a mercado. Na carteira de FIIs, houve redução de exposição em HGBS, RINV, BTCI, LVBI e HGCR, com nova posição em ITIT11. A gestão estima manter os rendimentos entre R$ 0,09 e R$ 0,10 por cota no segundo semestre de 2026.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em maio, o fundo concluiu o desinvestimento no TRXF11, com o objetivo de realocar recursos em novas oportunidades de investimento imobiliário que estão em fase de estruturação. Os cotistas devem notar que o fundo negociou com desconto em relação ao valor de seus ativos (P/VP de 0,77x). Além disso, o potencial "kicker" em imóveis diretos acumulou um valor de R$ 0,09 por cota caso todas as unidades sejam recompradas. No mês de maio, foi realizada a distribuição de R$ 0,09 por cota.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Para o período de Maio, o Fundo anunciou um provento no valor de R$ 0,09 por unidade, com pagamento agendado para 15 de junho de 2026. O rendimento é considerado isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, uma vez que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra nas disposições da Lei 11.033/2004.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A queda recente da cota está mais associada ao cenário macroeconômico e à expectativa de altas nas taxas de juros. O fundo apresenta um desconto de negociação, com P/VP fechando em 0,78x. Em abril, foi distribuído um valor de R$ 0,09 por cota, gerando um dividend yield de 1,22% (equivalente a aproximadamente 131% do CDI). Quanto à saúde financeira, o fundo possui uma reserva de R$ 0,063 por cota e um caixa de R$ 25,3 milhões, recursos destinados a garantir a rentabilidade futura. A gestão também apontou um potencial de ganho (“kicker”) de R$ 0,09 por cota nos imóveis diretos caso ocorra recompras de unidades.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Houve alteração na quantidade de cotas e no valor patrimonial da cota ao longo dos períodos apresentados. O relatório registra a rentabilidade mensal e anual, mostrando variações significativas de desempenho, por exemplo, um rendimento mensal de 3,25% em março de 2025 e uma rentabilidade anual de 13,70% até dezembro de 2025. A distribuição de rendimento mensal varia, com valores que foram de R$ 0,03 em novembro de 2023 até R$ 0,10 em diversos períodos subsequentes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos imóveis em construção, detalhando área, número de unidades, percentuais de conclusão da obra, custos e valores de venda. Há empreendimentos com atraso na construção, como o Vista Madalena By You, Inc, devido à dificuldade de montagem e concretagem das áreas de embasamento. O Condomínio Wish 675 - EBM também demonstra atraso na obra, iniciado com 60 dias de defasagem. Alguns imóveis, como o Longitude - Vibe Itaim, apresentam custos de venda significativamente maiores do que os custos de construção. A vacância e o preço médio não são informados no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Especial de Cotistas do Fundo FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA foi realizada em 05 de maio de 2026, na sede do Banco Fator S.A. A ordem do dia era deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em dezembro de 2025. Devido à ausência de cotistas, a assembleia não foi instalada para aprovação. Contudo, em virtude da ausência de ressalvas nas demonstrações contábeis, estas foram automaticamente aprovadas, nos termos da Resolução CVM nº 175/22. O Presidente da Mesa foi Eduardo Chalub Marino e a Secretária, Claudiana Cavalcante Pivoto. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária dos Cotistas do Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário – FII será realizada de forma não presencial, por meio de Consulta Formal, com apuração no dia 05 de maio de 2026 às 16h00. O objetivo principal é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2025. Os cotistas podem votar a distância, enviando o Boletim de Voto à Distância, devidamente preenchido e assinado, juntamente com um arquivo em PDF de seu documento de identidade, procuração ou documentação estatutária, para o endereço eletrônico fundosimobiliarios@fator.com.br. A consulta se instalará com a presença de qualquer número de cotistas e as deliberações serão tomadas por quórum simples. As Demonstrações Financeiras do Fundo estão disponíveis nos sites da B3 (Fundos.net) e no site do Administrador. O resultado da Assembleia será divulgado até as 18h00 do dia 05 de maio de 2026 nos mesmos endereços. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità Multiestratégia (CNPJ 51.870.412/0001-13), administrado pelo Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com contato telefônico 11-30499100. A data-base para o direito ao provento é 30 de abril de 2026, com pagamento previsto para 15 de maio de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09, sendo isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação VRTM11. Sentimento geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre imóveis adquiridos por fundos imobiliários, incluindo Residencial Oscar Freire, Residencial Haia Boa Vista, Residencial Varandas Joy e Residencial Aldana Jardim. As aquisições foram realizadas na planta, com descontos em relação ao valor de avaliação, e pagamentos contra cronograma de obras. A rentabilidade varia entre 11,00% a.a. e 12,00% a.a., indexada ao Ipca. O status das obras apresenta variações, com alguns empreendimentos adiantados e outros com atraso. Em relação aos imóveis, o Residencial Oscar Freire possui 9 unidades compradas e 2 recompradas, com um valor de avaliação de R$ 52,3M e investimento total de R$ 30,0M. O Residencial Haia Boa Vista possui 14 unidades compradas e 2 recompradas, avaliado em R$ 17,9M e com investimento de R$ 10,3M. Já o Residencial Varandas Joy contabiliza 28 unidades compradas e 0 recompradas, com avaliação de R$ 10,0M e investimento de R$ 5,1M. Por fim, o Residencial Aldana Jardim possui 21 unidades compradas e 0 recompradas, avaliado em R$ 15,4M e com investimento de R$ 7,2M. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo imobiliário, com variações mensais significativas. Houve crescimento expressivo nos valores em dezembro de 2025, seguido por flutuações nos meses seguintes. O valor do fundo em janeiro de 2026 atingiu R$ 441.883.961,50, enquanto em março de 2026 foi de R$ 445.352.849,42. A taxa de vacância se manteve relativamente estável, em torno de 9,2% a 9,5%. O rendimento mensal apresentou variações, com destaque para o crescimento de 2,12% em fevereiro de 2026. O sentimento geral em relação aos resultados pode ser classificado como positivo, considerando o crescimento observado em diversos indicadores. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e código de negociação VRTM11, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Março de 2026. O administrador do fundo é o BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O rendimento por unidade foi de R$ 0,09, com pagamento previsto para 15 de Abril de 2026. O último dia de negociação com direito ao provento é 31 de Março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, e o telefone de contato é 11-30499100. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos imóveis adquiridos pelo Fator Verità Multiestratégia VRTM11. As aquisições incluem residenciais em Pinheiros (SP), Sorocaba (SP), Anápolis (GO) e São Bernardo do Campo (SP). As unidades foram adquiridas na planta, com descontos variando de 42% a 53% em relação ao valor de avaliação. O fundo recebe um prêmio mensal, indexado ao Ipca, para manutenção do direito de recompras. Há imóveis com obras adiantadas, outras com atrasos superiores a 90 dias e outros com atrasos inferiores a 30 dias. O fundo também recebe um adicional sobre o valor pago por cada unidade a cada recompra efetuada. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta a evolução do patrimônio líquido, número de cotas e rendimentos distribuídos de um fundo imobiliário. Houve variações mensais na rentabilidade sobre o valor patrimonial da cota, com destaque para os meses de janeiro de 2026 (1,43%) e fevereiro de 2026 (2,12%). O número de cotas se manteve estável ao longo do período, com ligeiras flutuações. Os rendimentos distribuídos por cota foram de R$ 0,09 em todos os meses analisados. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità Multiestratégia (CNPJ 51.870.412/0001-13) é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo opera na Bolsa, administrado pelo Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O número de cotas emitidas é de 46.971.245,00. O relatório indica um valor total de R$ 4.509.441,52 em contas a receber por aluguéis e R$ 2.255.587,21 em outros valores a receber. Há R$ 4.227.412,05 destinados a rendimentos a distribuir e R$ 3.294.440,57 em adiantamento por venda de imóveis. O total de passivos é de R$ 9.005.616,38, incluindo R$ 368.534,04 em taxa de administração a pagar e R$ 1.115.229,72 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é inexistente. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Mudanças em fatores de risco: Ausente. Vacância: Ausente. Preço médio: Ausente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità Multiestratégia, com CNPJ 51.870.412/0001-13, opera desde 17/11/2023, com público alvo investidores em geral e código ISIN BRVRTMCTF003. Possui 46.971.245 cotas emitidas e não é exclusivo. Não possui cotistas com vínculos familiares ou societários. A classificação do fundo é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador é o Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O relatório detalha o passivo do fundo, incluindo rendimentos a distribuir (R$ 4.227.412,05), taxa de administração a pagar (R$ 452.000,38) e outros valores a pagar (R$ 964.638,75). O valor total dos passivos é de R$ 6.839.765,80. Não há informações sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento: Neutro

Proventos

4.227.412,05

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA, com CNPJ 51.870.412/0001-13, administrado por BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), divulgou informações referentes a pagamento de proventos datadas de 27 de fevereiro de 2026, referentes ao ano de 2026. O responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, com contato telefônico 11-30499100. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09, com pagamento previsto para 13 de março de 2026, referente ao período de fevereiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. A data-base para negociação com direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026. mudanças em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta a lista de imóveis do Fator Verità Multiestratégia VRTM11 em janeiro de 2026. As aquisições incluem residenciais em Pinheiros (SP), Sorocaba (SP), Anápolis (GO) e São Bernardo do Campo (SP). As rentabilidades variam de 11,00% a 12,00% a.a., todas indexadas ao Ipca. O Residencial Oscar Freire apresenta 83% de obras concluídas, enquanto o Residencial Haia Boa Vista está com atraso de mais de 90 dias, com 74,27% da obra finalizada. O Residencial Varandas Joy possui 70,11% da obra concluída e o Residencial Aldana Jardim, 26,04%. As aquisições foram realizadas com descontos em relação ao valor de avaliação, entre 42% e 53%. O Fundo receberá um adicional por recompras, variando de 2% a 5%, além de um prêmio mensal pago pelo incorporador. O valor total do investimento no fundo se aproxima de R$ 50,0 milhões. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo imobiliário, detalhando o patrimônio líquido, número de cotas, valor por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade mensal e anual. Observa-se variação no patrimônio líquido ao longo do período, com destaque para o crescimento no final de 2025 e início de 2026. A rentabilidade mensal apresentou oscilações, com picos em determinados meses, enquanto a rentabilidade anual acumulada demonstrou tendência de crescimento. O relatório também indica valores consistentes para os rendimentos distribuídos e número de cotas ao longo do período analisado. Sentimento geral: positivo

Proventos

R$ 0,09

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 51.870.412/0001-13) apresentou um cenário financeiro com ativos no valor total de R$ 0,00 em relação a ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas. O fundo possui 46.971.245 cotas emitidas, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 243.471,75 e outros valores a receber atingem R$ 3.728.608,50. O passivo inclui rendimentos a distribuir de R$ 4.227.412,05 e taxa de administração a pagar de R$ 413.874,88. Adiantamentos por venda de imóveis representam R$ 4.101.425,33. O número total de cotistas não foi informado no relatório. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos imóveis em construção, detalhando área, número de unidades, percentuais de conclusão e custos. Alguns empreendimentos, como Vista Madalena By You, Inc, registraram atrasos na construção devido à dificuldade na montagem e concretagem das áreas de embasamento. O Condomínio Wish 675 apresentou atraso de 60 dias no início da obra. As justificativas para evolução de construção inferior ao previsto e para a ocorrência de custos superiores ao previsto são fornecidas para alguns imóveis. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 51.870.412/0001-13, administrado por BANCO FATOR S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06. A informação foi divulgada em 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,09, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, e o telefone de contato é 11-30499100. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um portfólio de imóveis residenciais adquiridos na planta, com descontos em relação ao valor de avaliação. As rentabilidades variam entre 11,50% a.a. e 12,00% a.a., indexadas ao Ipca. A aquisição envolve um desbolso inicial e pagamento de valores restantes conforme o cronograma da obra. O fundo recebe um adicional sobre o valor de cada unidade recomprada e um prêmio mensal pago pelo incorporador pelo direito de recomprar as unidades. Os imóveis incluem Residencial Oscar Freire, Residencial Haia Boa Vista, Residencial Varandas Joy e Residencial Aldana Jardim. Alguns empreendimentos apresentam atrasos na construção, com diferentes percentuais de conclusão. O valor total do investimento no portfólio é de R$ 72,3M, com um valor de avaliação total de R$ 62,7M. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo imobiliário entre janeiro e dezembro de 2025. O patrimônio líquido, em Reais, variou de R$ 428.571.955,15 a R$ 439.813.333,90 no período. O número de cotas foi consistente, em torno de 46.971.245. Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,09 por cota em todos os meses. A rentabilidade no mês variou de -0,36% a 1,84%, enquanto a rentabilidade no ano sobre o valor patrimonial da cota oscilou entre -0,36% e 13,70%. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O sentimento geral sobre a performance do fundo, baseado nas variações de rentabilidade, é misto, apresentando períodos positivos e negativos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità Multiestratégia (CNPJ 51.870.412/0001-13) tem 46.971.245 cotas emitidas e não é exclusivo, com investidores em geral. A classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em multicategoria. O fundo opera na Bolsa, com BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador é o Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O relatório apresenta contas a receber por aluguéis no valor de R$ 243.471,75 e outros valores a receber de R$ 1.967.457,07. Há rendimentos a distribuir de R$ 4.227.412,05 e taxa de administração a pagar de R$ 443.276,38. O adiantamento por venda de imóveis totaliza R$ 5.522.137,99. Os passivos totais somam R$ 11.651.876,65. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O número total de cotistas não informado no relatório. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield e Amortizações de cotas não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Três projetos imobiliários estão listados no relatório. O Residencial Oscar Freire, adquirido pela You Inc, apresenta uma rentabilidade de 11,00% a.a. com status de obra adiantada em 68,06%. O Residencial Haia Boa Vista, com 12,00% a.a. e status de obra com atraso, possui 14 unidades compradas. O Residencial Coral Gables, com 11,50% a.a., está em fase de obra com 99,40% de conclusão. O Residencial Sky Pinheiros, com 10,00% a.a., tem 18 unidades compradas e status de obra em vistoria. Todos os projetos possuem descontos de preço na planta, variando entre 42% e 44%, e pagamento inicial de sinal seguido do restante do valor conforme cronograma. O Fundo recebe um prêmio mensal de rentabilidade variável, além do indexador IPCA. O valor total do investimento varia entre R$ 5,5M e R$ 30,0M.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

R$ 435.996.756,38 46.971.245 9,28 R$ 4.227.412,05 R$ 0,09 1,13% 11,64%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em outubro, houve um desinvestimento de R$ 0,2 milhões em fundos imobiliários, com redução na alocação e expansão em Operações Estruturadas e CRIs. A posição em fundos imobiliários foi reduzida em R$ 57 milhões no acumulado do ano. A estratégia é direcionar recursos de vendas para operações estruturadas e CRIs. O cenário macroeconômico nos EUA é marcado pela paralisação do governo, o que impacta as decisões do Federal Reserve, diminuindo a probabilidade de corte de juros em dezembro. As negociações comerciais entre Brasil e EUA, com foco em tarifas, e a situação na China, com desaceleração econômica, também são acompanhadas. No Brasil, a reunião do Copom é um ponto de atenção, buscando sinais sobre a política monetária. Os dados de mercado de trabalho são relevantes para a política monetária. Acompanhamento das medidas do Congresso relacionadas a cortes de despesas e aumento de receitas, além de pesquisas de percepção sobre segurança pública e intenção de voto.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e administrado pelo Banco Fator S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência para o pagamento do procente é outubro. O valor do procente a ser pago é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 14/11/2025. A data-base para o recebimento do procente é 31/10/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e administrado pelo Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), informa que o período de referência para o procente é setembro. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 15/10/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aquisição de dois empreendimentos imobiliários na planta: Residencial Oscar Freire Unlimited By You, Inc. em Pinheiros, São Paulo, e Residencial Haia Boa Vista em Sorocaba, São Paulo. O primeiro projeto apresenta uma rentabilidade de 11,00% a.a. com indexador IPCA e status de obras em 68,06% concluídas, enquanto o segundo possui uma rentabilidade de 12,00% a.a. com indexador IPCA e 65,26% de obras concluídas. Ambos os projetos foram adquiridos com descontos em relação ao valor de avaliação e com pagamentos de sinal e valor remanescente em cronograma. O Fundo recebe um adicional de 3% a cada recompra do Residencial Oscar Freire e 5% no Residencial Haia Boa Vista. Além disso, o Fundo recebe um prêmio mensal para manter o direito de recomprar as unidades. O valor total do investimento no Residencial Oscar Freire é de R$ 30,0M e no Residencial Haia Boa Vista é de R$ 10,3M. O número total de unidades compradas no Residencial Oscar Freire é de 9 e no Residencial Haia Boa Vista é de 14. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o VRTM propõe a aquisição dos ativos do OUJP através de uma proposta de aquisição, que envolve a emissão de novas cotas do VRTM para pagamento. A liquidação do OUJP ocorrerá após a alienação de seus ativos, com a entrega das cotas de emissão do VRTM aos investidores originais. A aquisição dos ativos será realizada pelo VRTM com base em seus valores contábeis. O VRTM apresentará esclarecimentos, o objeto da operação, o preço de aquisição e forma de pagamento, condições precedentes, termos de exclusividade e prazos de vigência da proposta. A aprovação da emissão e da oferta será realizada pelo administrador do VRTM, dentro do capital autorizado, e as características da emissão e da oferta serão divulgadas ao mercado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A Potencial Operação envolve a aquisição dos Ativos e Investidores pelo VRTM, possivelmente por meio de aquisição direta ou emissão de Novas Cotas. A liquidação do OUJP ocorre após a alienação dos ativos. A Proposta de Aquisição deve incluir detalhes sobre a Potencial Operação, preço de aquisição e condições precedentes. O VRTM pretende aprovar a Potencial Emissão, fixando o valor de cada Nova Cota. A Potencial Operação está sujeita a aprovações do OUJP. A compenção de créditos de titularidade do OUJP contra o valor das Novas Cotas é uma possibilidade. A Proposta de Aquisição deve ter prazos de vigência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

R$ 428.571.955,15 46.971.245 9,12 R$ 4.227.412,05 0,09 -0,36% -0,36%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o cenário econômico é influenciado por dados dos Estados Unidos, especialmente o mercado de trabalho e a inflação medida pelo CPI. No Brasil, a divulgação do PIB do segundo trimestre e decisões do Copom sobre a Selic são pontos de atenção. O relatório detalha duas oportunidades de investimento imobiliário na planta: Residencial Seven Living em Santos e Residencial Derby Central em Recife, com rentabilidades médias de 11,50% e 13,05% respectivamente, indexadas pelo IPCA. Ambas as operações envolvem descontos e bônus mensais para o Fundo de Investimento. As obras estão em diferentes estágios de conclusão, com 27,32% e 11,38% respectivamente.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13. O administrador é a Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi divulgada em 29/08/2025. O ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O valor do procente é de R$0,09 por unidade, com data de pagamento em 15/09/2025, referente ao período de agosto. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

R$ 114.157.570,01 11.895.853 9,60 R$ 356.875,59 R$ 0,03 -3,74% -3,74%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO FATOR S/A, informa um valor de provento de R$0,09 por unidade para o período de julho. O pagamento está previsto para 15/08/2025. O fundo possui código ISIN BRVRTMCTF003 e código de negociação VRTM11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento de imposto de renda. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Em julho, a estratégia do Fator Verità Multiestratégia incluiu a venda de posições em fundos imobiliários, visando reduzir a alocação em ativos e aumentar a exposição a Operações Estruturadas e CRIs. Houve reduções nas participações em GARE, OUJP, JPPA e JSRE. A rentabilidade dos fundos apresentou um desempenho acima da média dos últimos meses, impulsionada por distribuições de dividendos. O Dividend Yield da carteira ficou em 13,12% a.a. A equipe de gestão acompanhou as tensões macroeconômicas, incluindo negociações com os EUA e China, e a votação da PEC dos Precatórios no Senado. A inflação e os indicadores econômicos brasileiros, como os dados de atividade econômica de junho, foram observados. A expectativa é de uma pausa na política monetária do Copom nos próximos meses. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aquisição de diversos empreendimentos residenciais por diferentes incorporadoras, incluindo You Inc e Gafisa. Os projetos estão localizados em bairros de São Paulo, como Pinheiros, Vila Madalena e Vila Mariana. As rentabilidades variam entre 11,00% e 12,00% ao ano, indexadas pelo IPCA. As etapas de construção variam, com níveis de conclusão entre 26,53% e 59,45%. O número total de unidades compradas varia entre 17 e 17, e o número de unidades vendidas varia entre 1 e 3. O valor total do investimento para cada empreendimento varia entre R$ 10,3 milhões e R$ 29,1 milhões. O valor pago por cada unidade varia entre o valor de avaliação com descontos de 42% a 50%, com despesas iniciais de sinal e pagamento gradual do restante contra cronograma de obras. O fundo recebe um prêmio mensal de 11,00% a.a. + IPCA para manter o direito de recomprar as unidades, com um adicional de 2% a 3% a cada recompra. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e administrado pelo Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, contato pelo telefone 11-30499100. A informação foi atualizada em 30/06/2025. O período de referência do procente é Junho. O valor do procente é R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 15/07/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

R$ 114.157.570,01 | 11.895.853 | 9,60 | R$ 356.875,59 | R$ 0,03 | -3,74% | -3,74% R$ 113.167.618,22 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.070.626,77 | R$ 0,09 | 0,07% | -3,67% R$ 113.158.790,60 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,83% | 0,83% R$ 112.959.964,94 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,67% | 1,50% R$ 113.343.218,45 | 11.895.853 | 9,53 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 1,18% | 2,70% R$ 113.144.779,90 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,87% | 3,60% R$ 112.985.975,69 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,91% | 4,55% R$ 112.747.058,06 | 11.895.853 | 9,48 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,84% | 5,43%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica movimentações em fundos imobiliários, com redução de posições em diversos fundos como HSLG, JPPA, VRTA, OULG, OUJP e JSRE, além do encerramento da posição em BROF. Também houve abertura de posição em ORCE11. O dividend yield (DY) projetado para a carteira adquirida é de 12% ao ano, superior ao DY da carteira vendida, que era de 9,07% ao ano. No segmento de imóveis, foram adquiridas unidades na planta dos empreendimentos Residencial Evolve Vila Mariana e Residencial Vista Madalena, ambos com rentabilidade de 11,00% a.a., indexados pelo IPCA. O Residencial Evolve Vila Mariana possui 59,45% das obras concluídas, enquanto o Residencial Vista Madalena apresenta 26,53% de conclusão. Ambos os projetos oferecem um kicker de 2% ou 3% respectivamente, em caso de venda das unidades para terceiros. O valor total do investimento nos imóveis adquiridos foi de R$ 15,1 milhões e R$ 15,0 milhões, respectivamente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13. O administrador é o Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi divulgada em 30/05/2025. O período de referência do procente é Maio. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 13/06/2025. O fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O código ISIN do fundo é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o Fator Verità Multiestratégia, está acompanhando de perto a propositura de pedido de recuperação judicial da Fragnani Empreendimentos e Participações S.A. e seus relacionados, incluindo a Indústrias Cerâmica Fragnani Ltda. Este pedido envolve Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que representam 1,08% do patrimônio líquido do fundo. A recuperação judicial da Fragnaní não afetará o pagamento de dividendos do fundo. Os CRI são considerados créditos extracurriculares e estão protegidos por garantias. O banco informa que está adotando medidas para proteger os interesses do fundo e seus cotistas. A situação está sendo acompanhada de perto e a administração está à disposição para esclarecimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Demonstrações financeiras aprovadas automaticamente devido à ausência de cotistas, conforme a Resolução CVM nº 175/22. A aprovação ocorreu em virtude da ausência de ressalvas nas demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025. A assembleia especial de cotistas foi realizada em 05 de maio de 2025, com a presença do Presidente e Secretário. A convocação para a consulta formal foi publicada no Fundos.Net e site do Administrador no dia 03 de abril de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário foi convocada para deliberação sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro/2024. A participação é realizada por meio de Consulta Formal, com prazo final de apuração em 05 de maio de 2025 às 16h00. Para exercer o direito de voto a distância, os cotistas devem enviar, por via eletrônica, um Boleto de Voto Eletrônico preenchido, acompanhado do documento de identificação em formato PDF. A manifestação de voto deverá ser feita marcando uma das opções: Aprovar, Rejeitar ou Absté-se. As Demonstrações Contábeis estão disponíveis no site da B3-Brasil (Fundos.net) e no site do Administrador. O resultado da Assembleia será divulgado em 05 de maio de 2025, até as 18h00, nos endereços eletrônicos informados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

R$ 114.157.570,01 | 11.895.853 | 9,60 | R$ 356.875,59 | R$ 0,03 | -3,74% | -3,74% R$ 113.167.618,22 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.070.626,77 | R$ 0,09 | 0,07% | -3,67% R$ 113.158.790,60 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,83% | 0,83% R$ 112.959.964,94 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,67% | 1,50% R$ 113.343.218,45 | 11.895.853 | 9,53 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 1,18% | 2,70%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Fator S/A, teve um rendimento de R$0,09 por unidade no período de referência de abril. O pagamento está previsto para 15/05/2025. O fundo possui código ISIN BRVRTMCTF003 e código de negociação VRTM11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento de IR para cotistas pessoas físicas, desde que respeitados os requisitos legais. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A data da informação é 30/04/2025 e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Após a conclusão da segunda emissão de cotas do fundo, houve uma divergência entre o total emitido e as cotas em circulação. A quantidade total de cotas emitidas foi de 48.068.138, mas devido ao cancelamento de 1.096.893 cotas da emissão de outra entidade, o número de cotas efetivamente em circulação na B3 passou a ser 46.971.245. O administrador do fundo, Banco Fator S.A., reafirma seu compromisso com a transparência e o cumprimento das obrigações regulatórias, informando os investidores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

R$ 428.571.955,15 R$ 46.971.245 9,12 R$ 4.227.412,05 R$ 0,09 -0,36% -0,36%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

-

Proventos

-

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13. O administrador é o Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100, atualizado em 31/03/2025. O período de referência do procente é Março de 2025. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 15/04/2025. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13, é administrado pelo Banco Fator S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi divulgada em 28 de fevereiro de 2025. O período de referência para o procente é fevereiro. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 14 de março de 2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Fator S/A, possui CNPJ 51.870.412/0001-13 e código ISIN BRVRTMCTF003. O período de referência do procente é Janeiro. O valor do procente é R$/unidade 0,09. O pagamento do procente está programado para 14/02/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A carteira apresentou variação no patrimônio líquido entre os períodos. Em 29/11/2024, o patrimônio líquido foi de R$ 439.683.074,94, com rentabilidade de 1,18% sobre o valor patrimonial da cota e 8,32% ao ano. Em 31/12/2024, o patrimônio líquido foi de R$ 434.344.066,14, com rentabilidade de -0,25% sobre o valor patrimonial da cota e 8,04% ao ano. A rentabilidade mensal do rendimento distribuído foi de R$ 4.227.412,05. A vacância também foi um fator relevante, com variações nos períodos analisados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo VRTM11 possui um potencial de receita adicional devido à recompras de unidades, estimado em R$ 0,07 por cota. Em dezembro, o fundo registrou R$ 16,9 milhões em caixa, que serão destinados a investimentos, pagamentos de taxas e rendimentos. A inflação, medida pelo IPCA, apresentou desaceleração em novembro/24. A taxa Selic aumentou em dezembro, para 12,25% a.a., o que pode influenciar o mercado de fundos imobiliários. O fundo VRTM11 distribuirá R$ 0,09 por cota em novembro. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e a análise de desempenho recomenda um período de pelo menos 12 meses. Fundos de investimento não possuem garantia, e a leitura do prospecto e regulamento é essencial para investidores.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo VRTM11 possui um potencial de retorno adicional de R$ 0,07 por quota caso todas as unidades sejam recompradas. Em dezembro, o fundo registrou R$ 16,9 milhões em caixa, destinados a alocação em ativos, pagamentos de taxas e pagamento de rendimentos. Em novembro, a distribuição foi de R$ 0,09 por quota. A inflação, medida pelo IPCA, apresentou desaceleração em novembro/24. A taxa Selic aumentou em setembro e novembro, chegando a 12,25% a.a. Fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor da carteira ou do FGC, e o desempenho passado não garante a rentabilidade futura. É recomendável uma análise de desempenho de, no mínimo, 12 meses e leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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