VRTA11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou novas alocações em CRIs (Guestier Harmonis, Legacy e Summus) e vendas de ativos (Mampei Funada e Lote 5). A gestão projeta manter a distribuição de rendimentos entre R$ 0,85 e R$ 0,95 por cota no segundo semestre de 2026, utilizando a reserva acumulada para mitigar a volatilidade do IPCA. No campo de crédito, destaca-se que o CRI Fragnani II segue inadimplente e em recuperação judicial, com a gestão aguardando proposta de renegociação.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em julho, o VRTA11 adquiriu R$5,4 mi do CRI Summus (IPCA+11,5%), R$11,0 mi do CRI Evoke 3ª série (CDI+4,5%) e R$9,0 mi do CRI Mampei Funada (CDI+3,8%), além de contratar R$22,5 mi em compromissada reversa (CDI+0,90% a.a., vencimento dez/26). Distribuiu R$0,85 por cota e possui reserva de R$1,20/cota, projetando manter rendimentos entre R$0,85 e R$0,95/cota no 2S26. A maioria dos CRIs está adimplente, mas destaca‑se risco relacionado ao CRI Via Varejo devido à recuperação judicial da Casas Bahia (notada em ago/26) e em curso de renegociação do CRI Fragnani II (em PDD). Houve upgrades de rating (Creditas de BBB para A) e downgrades (Cassi de A‑ para BBB‑, Melhoramentos de A‑ para BBB+, Ascenty de A+ para A). O fundo mantém caixa de R$38,3 mi (2,9% do PL) e negocia com desconto de 13,9% sobre o patrimonial (R$73,00 de mercado vs R$83,15 de NAV).

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses; Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura; Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou novas alocações nos CRIs Summus, Evoke e THCM, e vendeu a posição no CRI Epitácio. Houve a quitação integral de compromissada reversa e desinvestimento gradual no FII SNME11 para gerar caixa. A gestão estimou manter os rendimentos entre R$ 0,85 e R$ 0,95 por cota no segundo semestre de 2026. No campo de crédito, destaca-se que o CRI Fragnani II segue inadimplente e em recuperação judicial, com a gestão aguardando proposta de renegociação.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Houve anúncios de novas alocações em CRIs, incluindo a aquisição de R$ 1,8 milhões do CRI Summus (IPCA+11,50% a.a.) e de R$ 1,8 milhões do CRI Evoke 2ª série (CDI+4,50% a.a.). Em termos de movimento na carteira, está sendo iniciado o desinvestimento gradual do SNME11, com o objetivo de gerar caixa para novas aquisições de CRIs e reduzir a exposição a outros Fundos Imobiliários. Além disso, foi informado que a principal forma de acesso aos informes foi migrando para o Portal de Investimento Imobiliário (FIIs). A gestão reforça que a tese principal do fundo é o investimento em CRIs.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do fundo passou a disponibilizar os informes de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) exclusivamente pelo Portal de Investimento Imobiliário, substituindo as correspondências digitais. O mercado enfrenta riscos inflacionários decorrentes da alta e volatilidade do petróleo, causada por tensões geopolíticas no Oriente Médio. O IPCA apresentou aceleração em março/26, e é importante notar que os CRIs indexados a ele possuem defasagem de 2 a 3 meses. Em relação ao desempenho, o P/VP do fundo fechou em 0,93x, indicando negociação com desconto, e o *dividend yield* em abril foi de 1,08%. Além disso, foi levantada a questão da inviabilidade de mudança do Benchmark regulatório por falta de quórum qualificado.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas operações lastreadas em contratos de locação de imóveis comerciais e logísticos, além de Parcerias Público-Privadas. As garantias incluem Alienação Fiduciária de Imóveis, Cartas Fiança, Seguros de Perda de Receitas, Fundo de Reserva, Cessão Fiduciária de Recebíveis e Fluxo de Recebíveis da CDHU. Operações envolvem empresas com ratings AAA, AA, AA- e A-. As operações são baseadas em contratos de locação, compra e venda de unidades residenciais, e Parcerias Público-Privadas com o Governo do Estado de São Paulo. A performance do fundo deve ser avaliada por um período mínimo de 12 meses. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verita (BRVRTACTF008) possui um patrimônio com foco em ativos financeiros, incluindo títulos públicos e privados, além de fundos de renda fixa. Não foram realizadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre analisado. A rentabilidade garantida e informações sobre ativos sujeitos a essa garantia não estão disponíveis no relatório. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O fundo possui um saldo de disponibilidade de R$ 37.921,15 e títulos públicos no valor de R$ 71.558.755,58.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário – FII ocorrerá de forma não presencial, por meio de Consulta Formal, com apuração em 06 de maio de 2026 às 16h00. Os cotistas deverão enviar o Boletim de Voto Eletrônico, juntamente com o documento de identidade (ou procuração, no caso de representantes legais) até às 16h00 do dia da apuração, para o endereço fundosimobiliarios@fator.com.br. As deliberações serão tomadas por quórum simples, pela maioria dos votos dos cotistas manifestados. O único tópico da ordem do dia é a deliberação sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro/2025. As Demonstrações Financeiras do Fundo estão disponíveis no site da B3 e no site do Administrador. O resultado da assembleia será divulgado até as 18h00 do dia 06 de maio de 2026 nos mesmos endereços. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verita (VRTA11), com CNPJ 11.664.201/0001-00, sob gestão do Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), informa o pagamento de um rendimento de R$ 0,85 por unidade, referente ao período de abril de 2026. O pagamento será realizado em 15 de maio de 2026, sendo 30 de abril de 2026 a data-base (último dia de negociação com direito ao provento). O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. Eduardo Chalub Marino é o responsável pela informação, com contato telefônico 11-30499100. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas operações lastreadas em contratos de locação de imóveis, contratos de compra e venda de unidades residenciais, e parcerias público-privadas. As operações envolvem empresas como Arteris S.A., Grupo Mateus, Canopus, Localfrio, Diálogo Engenharia, entre outras. As garantias incluem Alienação Fiduciária de Imóveis, Carta Fiança, Seguros de Perda de Receitas, Cessão Fiduciária de Recebíveis, Fiança, Fundo de Reserva, Penhor de Cotas de Fundo de Investimento, Fluxo de Recebíveis da CDHU, e Subordinação. As operações da Canopus PPP e Canopus PPP II são referentes à construção de áreas institucionais e comerciais, com parcelas devidas pelo Governo do Estado de São Paulo. A operação da Localfrio é baseada em contratos de locação de imóveis logísticos. A Diálogo III se lastreia em contratos de compra e venda de unidades residenciais. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de rentabilidade e patrimônio líquido de cotas em diversos meses e anos. Houve variações significativas na rentabilidade mensal e anual, com períodos de crescimento e declínio. O patrimônio líquido da cota também apresentou flutuações ao longo do período analisado. Os rendimentos distribuídos mensalmente também variaram. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITA, com CNPJ 11.664.201/0001-00, administrado pelo BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), divulgou informações referentes ao pagamento de proventos com data base em 31 de março de 2026. O responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, contato disponível no telefone 11-30499100. O código ISIN do fundo é BRVRTACTF008, e o código de negociação é VRTA11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,85, referente ao período de referência de março de 2026. O pagamento será realizado em 15 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. Não há informação sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos fundos de investimento lastreados em contratos de locação atípicos e Parcerias Público-Privadas (PPPs). As operações envolvem locação de centros de distribuição, lojas, imóveis empresariais e áreas institucionais/comerciais. As garantias variam entre alienação fiduciária de imóveis e cotas, fianças, aval, fundos de reserva, penhor de cotas e fluxos de recebíveis. Dentre os fundos apresentados, destacam-se: Fator Verità VRTA11 (lastreado em Lojas Querero-Querro e Grupo Mateus), GPA TRX III, Arteris, Canopus PPP II e Localfrio. O Grupo Mateus possui rating AAA pelo Fitch. A GPA possui rating AA pela Fitch, que foi rebaixado para A-. A Arteris possui rating AAA pela Standard & Poor's. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta dados de rentabilidade e distribuição de rendimento mensal de cotas. O patrimônio líquido variou, com destaque para os valores de R$ 176.850.256,36 e R$ 176.279.993,80 em junho e julho de 07/2016, respectivamente. A distribuição de rendimento mensal por cota apresentou valores como R$ 1,04, R$ 1,09, R$ 1,10 e R$ 1,39. A rentabilidade no mês variou entre -2,21% e 2,53%, enquanto a rentabilidade no ano oscilou entre 2,16% e 10,90%. O número de cotas variou entre 876.375 e 1.694.502. O valor patrimonial da cota apresentou valores como R$ 112,25, R$ 112,12, R$ 110,20 e R$ 2.438.605,27. sentimento: neutro

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verita (CNPJ 11.664.201/0001-00) apresenta um universo de investidores em geral e não possui cotistas com vínculos familiares ou societários. O fundo é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros, com prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial e Dividend Yield são calculados conforme as notas explicativas. O relatório detalha passivos, incluindo taxa de administração, taxa de performance, e outros valores a pagar. Não há informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (CNPJ 11.664.201/0001-00) é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo possui 15.592.424 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculo familiar ou societário. A data de funcionamento é 28/12/2023, o prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador é o BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O relatório apresenta valores como taxa de administração a pagar de 1.060.507,57 e outros valores a pagar de 50.574.775,35, totalizando os passivos em 64.920.062,97. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITA, com CNPJ 11.664.201/0001-00 e código de negociação VRTA11, informou o pagamento de um rendimento de R$0,85 por unidade aos cotistas pessoa física, isento de imposto de renda, referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento será realizado em 13 de março de 2026, sendo 27 de fevereiro de 2026 a data-base. O administrador do fundo é o BANCO FATOR S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06, e o responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, cujo contato pode ser feito através do telefone 11-30499100. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversas operações lastreadas em contratos de locação atípicos e Parcerias Público-Privadas. As operações envolvem centros de distribuição, lojas, imóveis comerciais, áreas institucionais e imóveis logísticos, localizados em diferentes estados do Brasil. As garantias variam entre Alienação Fiduciária de Imóveis, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária, Fiança, Fundo de Reserva, Penhor de Cotas de Fundo de Investimento, Fluxo de Recebíveis da CDHU, Carta Fiança, Seguros de Perda de Receitas e Patrimonial, Subordinação e Cessão Fiduciária de Conta Escrow. Os ratings das operações variam de AA a AAA, sendo que algumas tiveram rebaixamento. A operação do Grupo Mateus possui rating AAA. A operação Arteris possui rating AA. A operação Quero-Quero possui rating A-. A operação Localfrio possui rating AA-. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta variações significativas ao longo do período analisado. Houve mudanças no Patrimônio Líquido, número de cotas e valor da cota, bem como nos rendimentos distribuídos. A rentabilidade no mês e no ano sobre o Valor Patrimonial da Cota também apresentou oscilações. Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 11.664.201/0001-00, opera desde 28/12/2023, com público alvo de investidores em geral e código ISIN BRVRTACTF008. Possui 15.592.424,00 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. Sua classificação é Papel Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo é negociado na Bolsa, sob a administração do BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), com prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31/12. O relatório detalha passivos, incluindo taxa de administração a pagar de 1.040.850,05 e outros valores a pagar de 21.082.415,56, totalizando 35.406.479,96. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Veritas (CNPJ 11.664.201/0001-00) possui um capital social indeterminado e encerrou o exercício social em 31/12/2025. O fundo é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros, com 15.592.424,00 cotas emitidas, negociadas na Bolsa, sob administração do Banco Fator S/A. Não há informações apresentadas sobre alienações realizadas no trimestre, relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção, ou outros direitos reais sobre bens imóveis. O Fundo não se enquadra na definição da nota "6". O sentimento geral é neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITA (VRTA11), com CNPJ 11.664.201/0001-00, sob gestão do BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), divulgou informações referentes ao período de janeiro de 2026. O responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, contato disponível através do telefone 11-30499100. O relatório detalha o pagamento de um provento de R$0,85 por unidade, com data de pagamento em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. A data-base para negociação com direito ao provento é 30 de janeiro de 2026. O código ISIN do fundo é BRVRTACTF008. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo adquiriu CRIs com valores e taxas variadas, lastreadas em CCIs de diferentes empresas. Adquiriu R$ 5,6 milhões na Guestier, a taxa de IPCA + 12,00% a.a., com prazo de 10,1 anos, garantias incluem Alienação Fiduciária, Alienação Fiduciária de Cotas, Cessão Fiduciária, Fiança, Fundo de Reserva e Outros Fundos. Adquiriu R$ 1,9 milhões na Summus Engenharia, com taxa de IPCA + 11,50% a.a., prazo de 3,5 anos, e garantias como Alienação Fiduciária e Aval. Também adquiriu R$ 8,0 milhões na OR Evoke, com taxa de CDI + 4,50% a.a., prazo de 5,1 anos, financiando a obra de um empreendimento em Cabo de Santo Agostinho, com garantias como Alienação Fiduciária e Cessão Fiduciária. As empresas atuam em loteamentos residenciais, construção imobiliária de alto padrão e financiamento de obras. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o desempenho de um fundo imobiliário. Observa-se variação no Patrimônio Líquido, número de cotas e valor patrimonial da cota ao longo do período analisado. A distribuição de rendimento mensal por cota também apresenta flutuações, assim como a rentabilidade mensal e anual sobre o valor patrimonial da cota. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verita (CNPJ 11.664.201/0001-00) possui 15.592.424 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é Papel Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). Há um total de R$ 59.090.384,08 em passivos, incluindo R$ 1.050.879,81 em taxa de administração a pagar e R$ 44.757.072,77 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas não foram informados. A relação de cotistas por tipo de investidor é obrigatória apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pelo BANCO FATOR S/A e listado na BM&FBOVESPA, possui um total de passivos de R$70.851.175,78. A taxa de administração a pagar é de R$861.256,21. Não informado no relatório. A quantia de cotas emitidas é de 15.592.424,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A equipe de gestão observa um cenário macroeconômico com impactos nos Estados Unidos e China. A redução da probabilidade de cortes de juros em dezembro e a desaceleração econômica na China são pontos de atenção. No Brasil, a reunião do Copom e a análise do mercado de trabalho são relevantes. A carteira do VRTA11 teve movimentações, incluindo aquisições de CRIs e resgates antecipados, além de alterações no ticker do FII RVBI11. O fundo distribuiu dividendos e possui uma reserva para cobrir obrigações futuras. Houve uma queda na cota devido à expectativa de aumento da taxa de juros e a inflação acelerou, impactando o mercado de Recebíveis Imobiliários. O P/VP do fundo estava em 0,93x.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliário. O administrador do fundo é o Banco Fator S/A, e o responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com contato no telefone 11-30499100. A data da informação é 30/09/2025. O fundo possui código ISIN BRVRTACTF008 e código de negociação VRTA11. O período de referência para o cálculo do procente é Setembro. O valor do procente a ser pago por unidade é R$0,85, com data de pagamento em 15/10/2025. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. O fundo possui rendimento isento de IR. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Fundo: FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ: 11.664.201/0001-00 Data de Funcionamento: 28/12/2023 Administrador: BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06) Total dos Passivos: 69.675.574,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em agosto, o VRTA11 teve uma movimentação significativa na carteira, incluindo a aquisição de CRIs, vendas de CRIs e a quitação antecipada de uma operação compromissada reversa. Houve um aumento da remuneração dos CRIs, refletindo a taxa de CDI mais alta. A carteira apresentou uma reserva para enfrentar obrigações futuras e recursos para pagar dividendos. Apesar de um dividend yield de 1,12% e um P/VP de 0,91x, observou-se uma desvalorização da cota no mercado secundário, possivelmente devido à expectativa de aumento da taxa de juros no mercado imobiliário. A inflação, medida pelo IPCA, continuou no campo positivo, impactando os CRIs indexados com defasagem. A quitação antecipada contribuiu para a redução da alavancagem da carteira. O fundo possui uma reserva de R$ 0,72 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em agosto, o VRTA11 teve uma movimentação significativa na carteira, com aquisições e vendas de CRIs. Houve a aquisição de R$ 9,2 milhões no CRI Epitácio e R$ 44,2 milhões no CRI Epitácio, além da venda de CRIs como Gafisa II, Patrimônio e Residence Entreserras, totalizando R$ 8,7 milhões, R$ 1,7 milhões e R$ 5,8 milhões, respectivamente. A quitação antecipada de R$ 100,7 milhões em operações compromissadas reversas contribuiu para a redução da alavancagem. A inflação, medida pelo IPCA, apresentou aceleração em julho/25, impactando o mercado de Recebíveis Imobiliários. O Fundo apresentou um dividend yield de 1,12% em agosto, com um P/VP de 0,91x. Observou-se uma queda na cotação do fundo no mercado secundário, possivelmente relacionada à expectativa de aumento da taxa de juros. A reserva do fundo para cobrir obrigações futuras permanece em R$ 0,72 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em julho, houve uma movimentação significativa na carteira do VRTA11, com a venda de R$ 40 milhões do CRI JRM e a contratação de aproximadamente R$ 27 milhões de compromissada reversa. Além disso, ocorreu a quitação antecipada de R$ 79 milhões dessas mesmas operações reversas, o que reduziu a alavancagem e a taxa média contratada, elevando o saldo para R$ 88,1 milhões até dezembro de 2025. O fundo distribuiu R$ 0,85 por cota e possui uma reserva de R$ 0,81/cot a. A inflação, medida pelo IPCA, apresentou desaceleração, com um aumento de 0,24% em junho/25. O dividend yield do mês foi de 1,10%, com um P/VP de 0,93x. Observa-se uma desvalorização recente das cotas, atribuída à expectativa de aumento da taxa de juros no mercado imobiliário.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o Fator Veritas Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Fator S/A. O ISIN é BRVRTACTF008 e o código de negociação é VRTA11. O procente a ser pago é de 0,85 por unidade, com data de pagamento em 15/08/2025, referente ao mês de Julho. O período de referência é Julho. Há isenção de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o pagamento do procente é 31/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Os investidores esperam novas adições ou uma definição de tarifas mais baixa em comparação com o "dia da libertação". Há potencial para volatilidade dos ativos devido à falta de definições claras. As tensões geopolíticas, especialmente relacionadas a conflitos no Oriente Médio, continuam sendo um foco importante. Nos EUA, o PIB do segundo trimestre e a ata da reunião do Federal Reserve de junho, juntamente com dados de inflação e o mercado de trabalho, estão sob escrutínio para identificar os efeitos das tarifas de importação e suas implicações para a política monetária. Os diretores do FED podem considerar cortes de juros, mas as apostas do mercado ainda apontam para a estabilidade na reunião de 30 de julho. Na Europa e na China, a evolução das tarifas será acompanhada. Na Europa, a reunião do BCE é um evento crucial, com expectativa de manutenção das taxas de juros após os cortes iniciados em janeiro. No Brasil, o Banco Central deverá divulgar uma carta ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar as causas da desacordo de inflação e apresentar as providências adotadas. A discussão sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também está em andamento. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Copom espera manter a taxa Selic em 14,75% aa, focando na manutenção de um patamar restritivo. A taxa média dos CRIs é de 4,76 anos, com um dividendo médio de 14,29% (equivalente) para cotas a mercado e 11,64% (equivalente) para cotas patrimoniais, ambos indexados a IPCA. A cota a mercado está sendo negociada a R$ 80,99, enquanto a cota patrimonial está sendo negociada a R$ 84,97. A sensibilidade de dividend yield para a cota a mercado é de 13,20%, enquanto para a cota patrimonial é de 9,77%. A taxa média ponderada da carteira de CRIs é de 80,50%, com um preço de mercado de R$ 79,50. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, comunicou o acompanhamento de um pedido de recuperação judicial da Fragnani Empreendimentos e Participações S.A. e empresas relacionadas. A Fragnani é devedora de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que representam 4,17% do patrimônio líquido do fundo. A recuperação judicial da Fragnani não afetará o pagamento de dividendos do fundo, e os CRI são considerados créditos extracurciais, não sujeitos ao plano de recuperação. Os CRI possuem garantias para suportar o saldo devedor da operação. O fundo está tomando medidas para proteger os interesses dos cotistas. A situação está sendo acompanhada de perto. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário foi convocada para deliberação sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro/2024. A apuração ocorrerá em 06 de maio de 2025 às 16h00. Os cotistas podem exercer o direito de voto a distância por meio de Boleto de Voto Eletrônico, enviando a manifestação assinada e a documentação de identificação (CNH, RG ou documento profissional) para o e-mail fundosimobiliarios@fator.com.br. É obrigatório o envio da procuração de representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano. Para cotistas de empresas, é necessário enviar a documentação estatutária. A participação na Assembleia é aberta a qualquer número de cotistas, e as deliberações são tomadas por quórum simples. O resultado da Assembleia será divulgado em 06 de maio de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. As demonstrações financeiras do Fundo FATOR VERITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024 foram aprovadas automaticamente devido à ausência de cotistas na assembleia. A aprovação ocorreu conforme o § 3º da Resolução CVM nº 175/22, que permite a aprovação automática em casos de ausência de cotistas. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 11.664.201/0001-00, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pelo Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O fundo é de natureza indeterminada e possui um total de passivos de R$ 73.982.851,99. A taxa de administração a pagar é de R$ 1.060.748,99. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Fator S/A. A responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com contato no telefone 11-30499100, datada de 30/04/2025. O fundo possui o código ISIN BRVRTACTF008 e código de negociação VRTA11. O valor do provento por unidade é de R$0,85, com data de pagamento em 15/05/2025, referente ao período de abril. O provento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em abril, o VRTA11 contratou R$ 13 milhões em compromissadas reversas e R$ 62,3 milhões em CRIs, com taxas médias de CDI+0,73% e CDI+0,82% a.a., respectivamente. A maioria dos CRIs do fundo está em dia com os pagamentos, mas observou-se uma queda na cotação no mercado secundário, relacionada à expectativa de aumento da taxa de juros. Houve uma venda de FIIs e a aquisição de uma tranche do CRI Patrimonio. A Indústria de Cerâmica Fragnaní Ltda. está inadimplente com os pagamentos do CRI desde fevereiro. A marcação do CRI da BR Distribuidora passou a ser de 25% do valor de mercado. O P/VP do fundo fechou em 0,94x, indicando um desconto em relação ao valor dos ativos em carteira. O VRTA11 distribuiu R$ 0,85 por cotas e possui uma reserva de R$ 0,93/cotas. A inadimplência do CRI da BR Distribuidora não deve impactar o pagamento de dividendos no curto prazo. A provisão de 10% de perda foi implementada para o ativo.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 11.664.201/0001-00 e administrado pelo BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), apresenta um total de passivos de R$ 78.423.943,42. A taxa de administração a pagar é de R$ 1.007.923,71, e não há taxa de performance a pagar informada. Observa-se a existência de outros valores a pagar no montante de R$ 64.139.481,26. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui ativos e títulos de renda fixa, com patrimônio representado por cotas de classe única, emitidas em formato nominativo e escritural. A escrituração das cotas é realizada pela ITAÚ CORREITORA DE VALORES S.A. O administrador pode suspender a cessão e transferência de cotas até três dias úteis antes de assembleias de cotistas. Cada cotista tem direito a um voto nas assembleias. Não informado no relatório. O administrador e o gestor não possuem mecanismos para alterar o tratamento tributário do fundo ou de seus cotistas. Não informado no relatório. A sede do administrador e da CVM são os locais onde o regulamento do fundo pode ser consultado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fator Verita Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Fator S/A. O valor do procente por unidade é de R$0,85. O pagamento está previsto para 14/03/2025, referente ao período de fevereiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVRTACTF008 e o código de negociação é VRTA11. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A data da informação é 28/02/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ: 11.664.201/0001-00 Data de Funcionamento: 05/08/2010 Administrador: BANCO FATOR S/A Taxa de administração a pagar: 722.571,29 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 64.010.115,20

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verita, classificado como Mandato Títulos e Valores Mobiliários, com Segmento de Atuação em Títulos e Valores Mobiliários e Gestão Ativa, opera com prazo indeterminado. A administração do fundo é realizada pelo Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O valor total dos passivos é de R$ 49.492.428,86. A taxa de administração a pagar é de R$ 1.057.429,05. Não informado no relatório. A quantia de cotas emitidas é de 15.592.424,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento em Ações Fator Veritas (FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO), com CNPJ 11.664.201/0001-00. O fundo é destinado a investidores em geral e possui 15.592.424,00 cotas emitidas. O fundo é administrado pelo Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O tipo de gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 11.664.201/0001-00, opera no mercado da bolsa, administrado pelo BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). A gestão é ativa e indeterminada. O valor total dos passivos é de R$ 48.965.802,27. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta a precificação de diversos fundos imobiliários, com variações significativas. Observa-se uma tendência de declínio na maioria das cotas, com perdas entre 2,68% e 26,79%. A taxa de administração aplicada varia entre 1,0% e 1,5% ao ano. Não há informações sobre vacância, mudança nos fatores de risco, ou perspectivas futuras. As cotas apresentadas incluem Virgo 4ª Emissão, ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FII, EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII, FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I, FII RBR RENDEMINTO HIGH GRADE, FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA, VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII e SUNO MULTIESTRATÉGIA FII. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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