VOTS11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou rendimento de R$ 1,20 por cota em setembro de 2026, alinhado ao guidance de distribuição. O gestor realizou a compra de cotas do FII Exes (EXES11), representando 2,7% do PL, visando a melhor alocação de caixa e simplificação da carteira. O resultado caixa do período foi de R$ 0,72 por cota, com a diferença para a distribuição suprida por reservas ou resultados não recorrentes.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

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Resumo geral

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Proventos

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Não informado no relatório

Resumo geral

Em agosto de 2026, o fundo apresentou resultado caixa de R$ 0,92/cota e distribuiu R$ 1,20/cota, mantendo-se alinhado ao guidance anterior. A gestão realizou a venda total do CRI Brasol, gerando resultado não recorrente de R$ 0,13/cota, e adquiriu cotas do FII SNEL11 (1,85% do fundo) como parte de uma estratégia de simplificação de carteira e reforço de teses. O fundo registrou rentabilidade de 2,7% no mês, superando o IFIX (-1,5%).

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou gestão ativa no portfólio em julho, efetuando giros em CRIs para realização de ganhos de inflação acruada e simplificação da carteira de FIIs (redução de 26 para 22 ativos). Houve aumento da exposição em CDI através do CRI JCC Iguatemi Sr. A gestão projeta manter a distribuição de R$ 1,20 por cota para o semestre atual, utilizando o saldo de inflação acruada distribuível para linearizar a renda.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

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Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

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Resumo geral

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Proventos

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Resumo geral

O fundo reportou resultado caixa de R$ 1,17/cota em junho, com distribuição de R$ 1,20/cota, mantendo-se alinhado ao guidance do semestre. A gestão realizou giros pontuais na carteira de CRIs para realização de ganhos de inflação e efetuou a compra tática do FII PATL11 visando ganho de capital na amortização. A rentabilidade do mês foi de 3,1%, superando o IFIX (-1,2%).

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

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Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

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Resumo geral

A administração do fundo está realizando uma gestão ativa e seletiva do portfólio, focando na simplificação da carteira e no reforço das teses de maior convicção, com o objetivo de destrancar valor em ativos específicos. Em maio, foi mantida a distribuição por cota de R$ 1,20, seguindo o *guidance* de renda semestral. Além disso, o relatório apresenta variações de performance mensais, como a rentabilidade de 0,0% em maio, frente ao índice IFIX de -1,3% no mesmo período, e a rentabilidade de 5,5% em janeiro, comparada aos 2,3% do IFIX.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

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Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou um provento referente ao período de maio, com valor de R$ 1,20 por unidade. O pagamento deste provento está programado para 15/06/2026. Ademais, o relatório esclarece que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, desde que observadas as regras estabelecidas na Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

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Proventos

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Não informado no relatório

Resumo geral

A rentabilidade efetiva mensal foi de -0,6768%. O Dividend Yield e as amortizações de cotas referentes ao mês de referência registraram 0,0000%. O total investido do fundo, no período, atingiu R$ 70.222.458,91.

Proventos

Nao informado no relatorio

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Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresentou um resultado caixa de R$ 1,57/cota em abril, com distribuição de R$ 1,20/cota, resultando em um dividend yield anualizado de 16,23%. Houve giro na carteira de CRIs com foco em ganho de capital decorrente da inflação acruada nos títulos, e venda de posições em FIIs para simplificação da carteira e concentração em teses com maior potencial. A rentabilidade do fundo em abril foi de 1,5%, acima do IFIX no mesmo período. O patrimônio líquido do fundo encerrou dezembro em R$ 167,1 milhões, sendo R$ 151,2 milhões em imóveis. O patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses é de R$ 166,8 MM. O fundo possui um CRI lastreado em debêntures da Calila Administração e Comércio S.A. O resultado caixa do fundo em janeiro foi de R$ 0,76/cota, com distribuição de R$ 0,63/cota, resultando em um dividend yield anualizado de 10,88%. A rentabilidade do fundo em janeiro foi de 5,5%, acima do IFIX no mesmo período. - sentimento geral: positivo

Proventos

- proventos: Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30, administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 00.066.670/0001-00). A responsável pela informação é LAÍS LEOPOLDINO MENDES, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 3684-2589. O relatório informa que o código ISIN é BRVOTSCTF007 e o código de negociação é VOTS11. O rendimento por unidade é de R$ 1,2, com data de pagamento em 15/05/2026, referente ao período de ABRIL. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

Apresenta-se um instrumento de conclusão de consulta formal do TIVIO Securities Fundo de Investimento Imobiliário. A consulta foi realizada de forma não presencial, com convocação aos cotistas até 30 de abril de 2026. O objetivo principal foi deliberar sobre a Demonstração Contábil do Fundo referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Após a formalização do voto dos cotistas, a Demonstração Contábil foi aprovada. O processo de consulta formal foi encerrado em 30 de abril de 2026, sendo o resultado arquivado para fins da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

A Consulta Formal do Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi concluída com a aprovação da Demonstração Contábil referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de Administradora Fiduciária, informa o resultado da consulta, que contou com a participação de todos os cotistas. O processo foi convocado em 31 de março de 2026 e finalizado em 30 de abril do mesmo ano. - resumo: A Consulta Formal do Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi concluída com a aprovação da Demonstração Contábil referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de Administradora Fiduciária, informa o resultado da consulta, que contou com a participação de todos os cotistas. O processo foi convocado em 31 de março de 2026 e finalizado em 30 de abril do mesmo ano.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30, possui 827.913 cotas emitidas e não é exclusivo. A classificação do fundo é Híbrido, com gestão ativa e atuação em um segmento multicategoria. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a responsabilidade da BM&FBOVESPA e CETIP. O administrador é a BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório indica rendimentos a distribuir no valor de R$ 993.495,60 e taxa de administração a pagar de R$ 67.597,66. Não há taxa de performance a pagar. As contas a receber por venda de imóveis e obrigações por aquisição de imóveis são inexistentes, assim como adiantamentos e obrigações por securitização. Outros valores a pagar totalizam R$ 16.489,26. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é zero. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O fundo apresentou um resultado caixa de R$ 0,75 por cota em março, com distribuição de R$ 1,20 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 17,34%. Houve uma troca de exposições na carteira, com a venda do CRI Grupo Mateus e a aquisição do CRI JCC Iguatemí Mezanino. A rentabilidade do fundo em março foi de 3,0%, superando a rentabilidade de -1,1% do IFIX no mesmo período. O patrimônio líquido do fundo em dezembro encerrou em R$ 167,1 milhões, sendo R$ 151,2 milhões em imóveis. O patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses é de R$ 166,8 MM. O fundo não possui alavancagem. O fundo apresentou rentabilidade de 5,5% em janeiro, comparado a 2,3% do IFIX. O fundo apresentou rentabilidade de 16,1% no ano, contra 11,6% do IFIX. - sentimento: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

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Resumo geral

A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de Administradora Fiduciária, convida os cotistas a participar de uma Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada por meio de Consulta Formal. A assembleia visa deliberar sobre a Demonstração Contábil do Fundo, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas receberão um e-mail para se cadastrarem na plataforma Atlas AGM, onde poderão manifestar seus votos eletronicamente. O cadastro é pessoal e intransferível. O recebimento de todos os votos antes do prazo limite permitirá a conclusão antecipada da Consulta Formal e a divulgação do resultado em até dois dias úteis. A participação implica na declaração de que o investidor não possui impedimentos para exercer seu voto. Sentimento: neutro

Proventos

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Resumo geral

O relatório apresenta objetivos de gestão para 2026, incluindo crescimento do fundo, linearização de renda e destrave de valor. Busca-se aumentar a diversificação do portfólio, alongar o prazo médio dos contratos e aumentar a liquidez, reduzindo a concentração em agências. A gestão pretende trabalhar ativamente para reduzir a vacância futura, aquisitar ativos com o caixa gerado por vendas, e monitorar de perto os locatários. Há intenção de realizar novas ofertas para acelerar o processo de diversificação e acompanhar negociações de contratos. O fundo visa manter esforços comerciais de venda de agências e destrave de valor. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30, administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 00.066.670/0001-00). O responsável pela informação é GUSTAVO MARTINEZ GALINDO, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 2357 5013. A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRVOTSCTF007 e o código de negociação é VOTS11. O rendimento por unidade é de R$ 1,2, com data de pagamento em 15 de abril de 2026, referente ao período de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30, tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BRVOTSCTF007. O fundo possui 827.913,00 cotas emitidas e não é exclusivo. A classificação do fundo é Híbrido, com gestão ativa e atuação em Multicategoria. O fundo possui R$ 993.495,60 em rendimentos a distribuir e R$ 52.840,76 em taxa de administração a pagar. Não há taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de R$ 1.057.399,08. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O administrador do fundo é BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em fevereiro de 2026, o Fundo de Investimento Imobiliário VOTS11 (TIVIO Securities FII) apresentou resultado caixa de R$ 1,97 por cota, com R$ 0,61 referente a resultado recorrente e R$ 1,37 referente a resultado não recorrente. A distribuição foi de R$ 1,20 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 17,60%. O volume médio negociado por dia no mercado secundário foi de R$ 1,54 milhões, representando um aumento de 2% em relação ao mês anterior e 36% em comparação com o mesmo período do ano passado. A rentabilidade do fundo em janeiro foi de 5,5%, superando a rentabilidade do IFIX no mesmo período. O Fundo foi criado em junho de 2012 com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária. O administrador é a BEM DTVM LTDA, o gestor é a TIVIO CAPITAL DTVM S.A. e o escriturador das cotas é o Banco Bradesco S.A.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30. O administrador é a BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 00.066.670/0001-00. A responsável pela informação é LAIS LEOPOLDINO MENDES, cujo contato telefônico é 11 2357 5013. A data da informação é 27/02/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRVOTSCTF007 e código de negociação VOTS11. O valor do provento por unidade é de R$1,2, com data de pagamento em 13/03/2026, referente ao período de fevereiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações de diversos securitizadoras, incluindo True Securitizadora, Éxes Securitizadora, Virgo Securitizadora, Canal Securitizadora, Habitasec, Vortx DTVM, Brazilian Securities, Bari Securitizadora. Os ativos incluem Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letra Imobiliária Garantida (LIG), Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), Ações, Cotas de Fundos de Investimento e outros ativos financeiros. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30, possui 827.913,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Sua classificação é Híbrido, com gestão ativa e atuação em multicategorias. O fundo possui prazo indeterminado e encerra o exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas por BM&FBOVESPA e CETIP. O administrador é BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Não há contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$587.818,23 e taxa de administração a pagar de R$64.565,44. Não há taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou provisões por garantias prestadas. Há outros valores a pagar no valor de R$54.602,50. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial do FII Tivio Securities (VOTS11) apresenta rentabilidade de 5,5% no mês de janeiro, considerando as cotas de mercado ajustadas, superando o IFIX com 2,3% e a cotas patrimoniais ajustadas com 1,3%. A alocação da carteira é composta majoritariamente por CRIs, com destaque para Corporativo (8,1%) e Built-to-suit (13,5%). A distribuição por indexador e setor demonstra diversificação em CDI, IGP-M, IPCA, GD Solar, Logística, Loteamento, Residencial e outros. O código do ativo é 21D0737500. A carteira inclui ativos direcionais II e ativos de diversos grupos como Grupo Mateus e CRI Fibra. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 17.870.926/0001-30, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 00.066.670/0001-00). A responsável pela informação é LAIS LEOPOLDINO MENDES, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 2357 5013. A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRVOTSCTF007 e código de negociação VOTS11. O valor do provento por unidade é de R$0,71, com data de pagamento em 13/02/2026. O período de referência é janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresentou um resultado caixa de R$ 1,20 por cota em dezembro, distribuindo R$ 1,22 por cota, o que resultou em um dividend yield anualizado de 19,14%. Durante o mês, foram adquiridos R$ 700 mil em CRI Acoi, na taxa de CDI+4,00%, financiado a um empreendimento em Itupeva-SP. A rentabilidade do fundo em dezembro foi de 1,9% considerando as cotas de mercado ajustadas por rendimentos, enquanto o IFIX teve uma rentabilidade de 3,1%. A cotaprimonial ajustada teve um desempenho de 1,4%. No ano, o fundo apresentou rentabilidade de 22,7% (vs. 21,1% do IFIX). O volume médio de negociação diária foi de R$ 3 mil. O fundo encerrou o mês com uma cota patrimonial de R$ 93,22 e uma cota a mercado de R$ 76,49. Foi realizado um giro pontual na carteira de FIIs, com um impacto de 0,03/cota.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30, apresenta um cenário com 827.913 cotas emitidas e classificação como Papel Híbrido de Gestão Ativa, atuando em um segmento Multicategoria. O fundo possui prazo indeterminado e encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, administradas pela BM&FBOVESPA e CETIP. O fundo reporta Contas a Receber por Venda de Imóveis no valor de 0,00 e Outros Valores a Receber de R$ 2.456.929,54. No passivo, destaca-se Rendimentos a Distribuir de R$ 1.010.053,86, Taxa de Administração a Pagar de R$ 67.613,31 e Outros Valores a Pagar de R$ 79.844,71. O total dos passivos é de R$ 1.157.511,88. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30, apresentou um resultado líquido de R$ 6,8 milhões no exercício de 12/2025, distribuindo o mesmo valor aos cotistas. O período foi marcado por aperto monetário e juros elevados, impactando a marcação a mercado dos ativos e dificultando novas captações. A expectativa para 2026 é de redução dos juros e melhora na marcação a mercado, com foco na geração e preservação de valor. A gestão continuará ativa, buscando alocação estratégica em ativos descontados e visando resultados consistentes através de rendimentos e ganhos de capital. Não foram realizados negócios relevantes no período. Não há processos judiciais relevantes em andamento. O fundo não possui imóveis na carteira. O administrador é BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e o gestor é TIVIO CAPITAL DTVM S.A. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em novembro, o fundo obteve um resultado caixa de R$ 0,66/cota, com distribuição de R$ 0,63/cotas, resultando em um dividend yield anualizado de 9,99%. A rentabilidade do fundo em novembro foi de -0,6%, considerando cotas de mercado ajustadas por rendimentos, frente a uma rentabilidade de 1,9% do IFIX no mesmo período. A cota patrimonial, ajustada por rendimentos reinvestidos, teve um desempenho de 1,1% no mesmo período. No ano, o fundo apresentou rentabilidade de 20,4% considerando as cotas de mercado ajustadas. O volume médio negociado por dia no mercado secundário durante o mês foi de R$ 1,54 milhões, representando um aumento de 2% em relação ao mês anterior e de 36% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido do fundo encerrou dezembro em R$ 167,1 milhões, sendo R$ 151,2 milhões em imóveis e R$ 5,9 milhões em caixa. O fundo não possui alavancagem ou obrigações futuras. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, informa um rendimento de R$0,63 por unidade, referente ao período de novembro. O pagamento está previsto para 12/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Gustavo Martinez Galindo, com telefone de contato 11 2357 5013. A data da informação é 28/11/2025. O último dia de negociação "com" direito ao provento é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em outubro, o fundo apresentou rentabilidade de 2,8% considerando as cotas de mercado ajustadas, superior a 0,1% do IFIX. A cota patrimonial ajustada teve um desempenho de 1,3% no mesmo período. No ano, a rentabilidade do fundo foi de 21,1%, acima dos 15,3% do IFIX e dos 10,0% do CDI Líquido. O volume médio diário negociado foi de R$ 1,54 milhões, representando um aumento de 2% em relação ao mês anterior e 36% comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado do fundo em outubro foi de R$ 0,64 por cota, com distribuição de R$ 0,62 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 9,69%. Não houve movimentações na carteira de CRIs e FIIs do fundo durante o mês.

Proventos

proventos: Fundo continua pagando proventos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. O valor do provento por unidade é de R$ 0,62. O pagamento será realizado em 14/11/2025, referente ao período de referência de Outubro. O fundo é administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O responsável pela informação é Daniel Silva Serafim, com telefone de contato 11-2357 8480. O código ISIN é BRVOTSCTF007 e o código de negociação é VOTS11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data-base para o pagamento do provento é 31/10/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 17.870.926/0001-30 Data de Funcionamento: 13/07/2018 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Total dos Passivos: 622.406,80

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 17.870.926/0001-30 Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Código ISIN: BRVOTSCTF007 Rendimento: 0,77 Amortização: - Data do Pagamento: 14/10/2025 Período de Referência: SETEMBRO Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em setembro, o fundo apresentou rentabilidade de 1,5% considerando as cotas de mercado ajustadas, frente a 3,3% do IFIX. A cota patrimonial ajustada teve um desempenho de 1,0%. No ano, a rentabilidade do fundo é de 17,8%, acima dos 15,2% do IFIX e dos 8,8% do CDI Líquido. O volume médio diário negociado foi de R$ 1,54 milhões, com aumento de 2% em relação ao mês anterior e 36% comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado caixa do fundo foi de R$ 0,78/cota, com distribuição de R$ 0,77/cota, resultando em um dividend yield anualizado de 12,25%. Não houve movimentações na carteira de CRIs e FIIs durante o mês. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 17.870.926/0001-30 Data de Funcionamento: 13/07/2018 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRVOTSCTF007 Quantidade de cotas emitidas: 827.913,00 Classificação autorregulação: Papel (Híbrido) Prazo de Duração: Indeterminado Entidade Administradora: BM&FBOVESPA e CETIP Total dos Passivos: R$ 739.424,81

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em agosto, o Fundo apresentou rentabilidade de 6,4%, acima do IFIX (1,2%). No ano, a rentabilidade foi de 16,1%, superior aos 11,6% do IFIX e 7,7% do CDI. O resultado caixa do Fundo foi de R$ 0,70 por cota, com distribuição de R$ 0,68 por cota, resultando em um dividend yield anualizado de 10,88%. Não houve movimentações na carteira de CRIs e FIIs durante o mês. O volume médio negociado por dia no mercado secundário foi de R$ 1,54 milhões, um aumento de 2% em relação ao mês anterior e 36% comparado ao mesmo período do ano passado. A cota patrimonial ajustada por rendimentos reinvestidos teve um desempenho de 1,1% no mesmo período. O valor de mercado do Fundo é de R$ 62,09 milhões, com 567 cotistas. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BEM – DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, teve um pagamento de provento referente ao período de agosto. O valor do provento por unidade é de R$0,68, com data de pagamento em 12/09/2025. O fundo é identificado pelos códigos ISIN BRVOTSCTF007 e de negociação VOTS11. AAdministradora declarou que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 17.870.926/0001-30 Data de Funcionamento: 13/07/2018 Público Alvo: Investidores em Geral Número de cotas emitidas: 827.913,00 Data do Prazo de Duração: Indeterminado Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA e CETIP Total dos Passivos: 657.660,10

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA BILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30 e Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 00.066.670/0001-00). O responsável pela informação é LAIS LEOPOLDINO MENDES, contato pelo telefone 11 3684-2589. A informação foi atualizada em 30/06/2025. O fundo possui código ISIN BRVOTSCTF007 e código de negociação VOTS11. O período de referência para o procente é junho de 2025. O valor do procente é de R$0,66 por unidade, com data de pagamento em 14/07/2025. O procente é isento de IR, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o pagamento do procente é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.870.926/0001-30. O administrador é a BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 00.066.670/0001-00. O responsável pela informação é Laís Leopoldino Mendes, com telefone de contato 11 3684-2589. A informação foi emitida em 30/05/2025. O ISIN é BRVOTSCTF007 e o código de negociação é VOTS11. O valor do procente é de R$0,63. A data de pagamento é 13/06/2025. O período de referência é Maio, e o procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A confirmação da aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foi concluída. A apuração das manifestações recebidas pela plataforma Atlas AGM resultou na aprovação, com a totalidade dos cotistas manifestando voto. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

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Resumo geral

Em abril, a cota a mercado se valorizou 0,72%, juntamente com um dividend yield de 0,79%, resultando em um retorno total a mercado de 1,52% para o cotista. A variação patrimonial do mês foi de -3,84%, combinada com um dividend yield de 0,66%, levando a um retorno total a patrimônio de -3,21%. Esses retornos foram comparados com desempenho de 2,09% do IMA-B e 3,01% do IFIX no período. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O período de referência para o cálculo do procente é abril. O valor do procente por unidade é de R$0,60. O pagamento está previsto para 15/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVOTSCTF007, e o código de negociação é VOTS11. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. O responsável pela informação é Daniel Silva Serafim, e o telefone de contato é 11 3684-2589.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Fundo de Investimento Imobiliário TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, iniciado em 2018, possui 827.913 cotas emitidas. O relatório detalha um passivo total de R$ 579.210,12, incluindo R$ 496.747,80 em rendimentos a distribuir e R$ 62.295,29 em taxa de administração. Não informado no relatório. O relatório também apresenta R$ 214,10 em outros valores a receber. A entidade administradora é a BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Receitas totais de R$571.103 em março de 2025, com R$352.069 provenientes de Receitas com CRI. A receita de FIIs foi de R$140.517, e os rendimentos com Caixa totalizaram R$78.518. As despesas totais foram de R$63.130. O resultado líquido foi de R$507.973. O resultado por cota foi de R$0,61. O rendimento distribuído foi de R$505.027. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O período de referência para o cálculo do procente é março de 2025. O valor do procente por unidade é de R$0,61. A data de pagamento dos proventos é 14 de abril de 2025. O fundo é administrado pela BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O responsável pela informação é LAIS LEOPOLDINOS MENDES, com telefone de contato 11 3684-2589. O data-base para o direito ao procente é 31 de março de 2025. O fundo possui código ISIN BRVOTSCTF007 e código de negociação VOTS11. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O administrador é a BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 00.066.670/0001-00. A data da informação é 28/02/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Fevereiro. O valor do procente por unidade é de R$ 0,58. O data do pagamento é 18/03/2025. O cotista pessoa física está isento de imposto de renda, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em janeiro, a cota a mercado se valorizou 5,16%, com um dividend yield de 0,81%, resultando em um retorno total a mercado de 6,01%. A variação patrimonial foi de 0,49% e um dividend yield de 0,63%, gerando um retorno total a patrimonial de 1,13%. Estes retornos se compararam com a performance de 1,07% do IMA-B e -3,07% do IFIX no período. O preço médio da cota no fechamento do mês foi de R$ 0,98. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos para o fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O valor do provento por unidade é de R$0,59, referente ao período de janeiro. O pagamento está agendado para 14 de fevereiro de 2025. O fundo é administrado pela BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O responsável pela informação é Laís Leopoldino Mendes, com contato no telefone 11 3684-2589. O ISIN do fundo é BRVOTSCTF007 e o código de negociação é VOTS11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31 de janeiro de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é um fundo imobiliário de investimento indeterminado, gerido pela TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com o BANCO BRADESCO S.A. atuando como custodante. A administração do fundo é realizada pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O fundo negocia suas cotas na Bolsa de Valores e MBO, com a BM&FBOVESPA e CETIP como entidades administradoras de mercado organizado. A auditoria independente é realizada pela ERNST & YOUNG. O fundo possui um número significativo de cotistas, com a maior parte detendo mais de 5% das cotas. A divulgação de informações relevantes é feita na página do administrador no site da Bradesco. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 17.870.926/0001-30 Data de Funcionamento: 13/07/2018 Rendimentos a distribuir: R$ 786.517,35 Taxa de administração a pagar: R$ 63.968,08 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 917.356,30

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O fundo imobiliário Tívio Securities Fundo de Investimento Imobiliário estabelece a distribuição de no mínimo 95% dos resultados auferidos, calculados mensalmente, aos cotistas. A liquidação do fundo ocorre com base no valor dos ativos vendidos, após pagamento de dívidas e despesas. Não são cobradas taxas de entrada ou saída. Existe risco de o fundo ter patrimônio líquido negativo, o que pode exigir aportes adicionais de capital pelos cotistas, sem garantia de rentabilidade. O administrador pode ser destituído, o que pode levar à liquidação antecipada do fundo, com potenciais perdas patrimoniais. O relatório destaca a falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, e o risco de decisões judiciais desfavoráveis, além de possíveis ações trabalhistas e tributárias.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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