VNSS11 — Patrimônio

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O FII VNSS comunicou que não realizará distribuição de rendimentos na data base de setembro de 2026. Isso indica uma suspensão temporária dos proventos para aquele mês. Não há informações sobre mudanças na vacância, inadimplência ou emissão de novas cotas. O comunicado representa um risco relevante de queda ou suspensão de proventos para os investidores.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do fundo desde o início de suas atividades em 30/01/2026. Destaca-se a opinião com ressalva dos auditores devido a uma defasagem de seis meses nas demonstrações financeiras do fundo investido (FII Sinai Atlas), que representa 99,28% do patrimônio líquido. Como fato novo relevante, foi aprovada a 2ª emissão de cotas do fundo, com montante inicial de até R$ 50 milhões, destinada a investidores profissionais ao preço de R$ 106,12 por cota.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual apresenta a alocação de R$ 101,6 milhões em cotas de fundos, provenientes de emissão de cotas. O fundo mantém estratégia de adquirir cotas seniores com remuneração alvo de IPCA + 10% a.a. Não houve distribuição de rendimentos no exercício findo em junho de 2026. A gestão projeta que a redução dos juros reais possa valorizar os ativos imobiliários subjacentes e ampliar a proteção das cotas seniores.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou que não realizará a distribuição de rendimentos referente à data base de agosto de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou o encerramento de sua 2ª emissão de cotas, totalizando a distribuição de 471.165 novas cotas ao valor unitário de R$ 106,12. O montante total captado na oferta foi de R$ 50.000.029,80, com a subscrição integral realizada por dois fundos de investimento.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou aos cotistas que não realizará a distribuição de rendimentos referente à data base de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VNSS anunciou o início de sua 2ª emissão de cotas, destinada exclusivamente a investidores profissionais. A oferta prevê a distribuição de até 471.165 cotas ao valor unitário de R$ 106,12, visando captar um montante total de até R$ 50.000.029,80. O prazo máximo para distribuição é de 180 dias a contar de 28 de julho de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo anunciou a formalização de sua 2ª Emissão de cotas, com oferta pública de distribuição de até 471.165 novas cotas ao preço fixo de R$ 106,12 cada. O montante inicial da oferta é de até R$ 50.000.029,80, destinada a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços e sem direito de preferência.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a aprovação de sua 2ª emissão de cotas, visando captar até R$ 50.000.029,80. A oferta consistirá na emissão de até 471.165 cotas ao preço fixo de R$ 106,12 cada. A distribuição será destinada a investidores profissionais, sob o regime de melhores esforços, sem direito de preferência e com prazo de subscrição de até 180 dias.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo está realizando o início da revenda de cotas no mercado secundário. O evento de oferta possui diferentes prazos de encerramento, sendo 30/06/2026 o prazo limite para investidores Profissionais e Qualificados, e 17/12/2026 para o Varejo. Adicionalmente, a negociação do ativo VNSS15, que conta com 500.000 cotas, está programada para ser liberada em 30/06/2026. Não foi registrada chamada de capital.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo de investimento VENUS 11, com CNPJ 63.952.812/0001-57. O fundo possui 500.000 cotas emitidas e é voltado para investidores em geral. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber são inexistentes. O fundo possui passivos referentes à taxa de administração a pagar (R$ 161.007,62), outros valores a pagar (R$ 85.562,25). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas são inexistentes. O administrador deverá informar a relação de cotistas apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme descrito nas notas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras de um fundo de investimento imobiliário, VENUS 11, com CNPJ 63.952.812/0001-57. O fundo possui um público alvo de investidores em geral e 500.000 cotas emitidas. Não há registro de contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber. O passivo total do fundo é de R$ 149.453,24, sendo a maior parte referente à taxa de administração a pagar (R$ 61.139,49) e outros valores a pagar (R$ 88.313,75). Não há obrigações por aquisição de imóveis, securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos ou provisões para contingências registradas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O relatório especifica que a relação de cotistas deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro, informando o número total de cotistas nos demais meses. Não informado no relatório a rentabilidade patrimonial, dividend yield ou amortizações de cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações mensais do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário VENUS 11. O fundo possui CNPJ 63.952.812/0001-57, alocando-se para investidores em geral e emitindo 500.000 cotas. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber são de R$ 0,00. O passivo total é de R$ 149.453,24, composto por rendimentos a distribuir, taxa de administração a pagar, entre outros. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo VENUS 11, com CNPJ 63.952.812/0001-57, é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento imobiliário, com um público alvo de investidores em geral. O fundo possui 500.000 cotas emitidas e não é exclusivo. Não há contas a receber por venda de imóveis ou outros valores a receber listados no relatório. O passivo total do fundo é de R$ 88.313,75, composto por outros valores a pagar. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas específicas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações essenciais sobre a oferta primária de cotas da primeira emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Venus 11. A oferta compreende 5.000.000 de cotas, com preço de emissão de R$ 103,64 cada, totalizando um montante ofertado de R$ 500.000.000,00. O fundo será negociado na B3 sob o código VNSS11. O fundo é gerido pela NUMBER ASSET BRASIL LTDA e administrado pela INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Entre os riscos identificados, destacam-se fatores macroeconômicos, risco de liquidez, riscos relativos à rentabilidade do investimento, e potencial conflito de interesses. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não será firmado contrato de estabilização de preço das Cotas. Para a elaboração do Estudo de Viabilidade foram utilizadas premissas baseadas em expectativas futuras da economia e do mercado imobiliário. As conclusões do Estudo de Viabilidade não devem ser assumidas como garantia de rendimento, e a Gestora não se responsabiliza por eventos que possam afetar a rentabilidade. Qualquer rentabilidade prevista não deve ser considerada promessa ou garantia de rentabilidade futura. O Estudo de Viabilidade não representa garantia de rendimento predeterminado ou rentabilidade por parte da Administradora, da Gestora ou Coordenador Líder. A rentabilidade passada não garante a futura. Fundos de investimento não contam com garantia da Administradora, da Gestora, mecanismo de seguro ou FGC. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, especialmente a seção 'Fatorese de Risco'.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Especial de Cotistas é responsável por deliberar sobre matérias específicas, conforme a Resolução CVM 175/22. Os cotistas têm direito a um voto por cota, exceto os que estão em atraso na integralização das cotas subscritas. O direito de voto deve ser exercido no interesse da classe de cotistas. Quórum de maioria simples é exigido para aprovação de demonstrações contábeis, emissão de novas cotas (com exceção da utilização do Capital Autorizado), plano de resolução de patrimônio líquido negativo, pedido de declaração judicial de insolvência, alteração do mercado de negociação, eleição e destituição de representante dos cotistas, fixação de remuneração e aprovação de despesas. Documentos obrigatórios incluem o Termo de Adesão e Ciência de Riscos, Regulamento e Anexo, e Boletim de Subscrição. O tratamento tributário aplicado ao cotista e à classe é descrito genericamente, com base na legislação brasileira em vigor. A Taxa Mínima Mensal devida à Administradora pode ser ajustada e, em caso de valores superiores, o excedente é descontado da Taxa de Gestão. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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