VLQI11 — Carteira

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O relatório apresenta a Demonstração das mutações do patrimônio líquido do Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Instruments Financeiros 3, entre 13 de março de 2025 e 29 de outubro de 2025. O fundo teve integralização de cotas no valor de R$ 38.018 mil, seguida de amortização de cotas de R$ 38.371 mil. O resultado do exercício foi positivo, com um valor de R$ 53 mil. As cotas de investimento apresentaram um saldo de R$ 38.018 mil em 29 de outubro de 2025. A carteira do fundo é isenta de imposto de renda sobre rendimentos provenientes de investimentos em imóveis e outros ativos relacionados ao mercado imobiliário. O relatório também indica provisões para taxa de fiscalização da CVM, taxa de administração e gestão, despesa com auditoria e custódia, e outras contas a pagar. As disponibilidades e valores depositados em garantia apresentam saldo de zero. - sentimento: neutro

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. No dia 29 de outubro de 2025, será realizada a quinta e última amortização de cotas do Fundo VIFI3, com um valor de R$ 0,10 por cota. Esta etapa representa a conclusão do processo de reestruturação do VIFI11. A tabela apresenta o histórico de amortizações realizadas até a data mencionada, com um total de R$ 8,22. A amortização total por cota do VIFI3 será de R$ 8,22, 0,9% acima da cota patrimonial à época da cisão do VIFI11. A cisão ocorreu em 14 de março de 2025, com um desconto de 7,6% na cota patrimonial em relação à cota de mercado. O processo de reestruturação teve início em dezembro de 2024.

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Um resumo geral do relatório indica a liquidação do fundo VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de liquidação em 29 de outubro de 2025. A Administradora, em conjunto com a VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA., aprova a liquidação, resgate total e extinção do fundo. Os recursos financeiros disponíveis serão transferidos aos cotistas na Data de Liquidação, considerando o preço unitário divulgado em 22 de outubro de 2025. A Administradora realizará a baixa do CNPJ do Fundo junto à Receita Federal do Brasil e emitirá parecer do auditor independente sobre a movimentação do patrimônio líquido do fundo no período entre as últimas demonstrações auditadas e a Data de Liquidação. A duração do fundo é de 360 dias a partir da data em que for vertida a parcela cindida do Vinci Instrumentos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário – FII. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário em questão é o VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.698.057/0001-96. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contatável pelo telefone 11 4560-2049. A informação foi atualizada em 22/10/2025. O período de referência para o procente é Outubro. O valor do procente por unidade é de 0,10017596. A data de pagamento do procente é 29/10/2025. Não informado no relatório.

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O fundo imobiliário VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3, com CNPJ 58.698.057/0001-96, opera no mercado MB e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Seu objetivo é investir em diversos tipos de ativos imobiliários. O valor total dos passivos do fundo é de R$ 50.993,44. A rentabilidade mensal é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield mensal é calculado dividindo os rendimentos declarados por cotas pelo valor patrimonial da cotas do mês anterior. Não informado no relatório.

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Um fundo imobiliário denominado VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3, com CNPJ 58.698.057/0001-96, opera no mercado MB e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O prazo de duração do fundo é determinado até 10/03/2026, com enclausur do exercício social em 31/12. O valor total dos passivos é de 51.168,24. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Instrumentos Financeiros 3. O administrador do fundo é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O responsável pela informação é Karina Veras, com contato no telefone 11 48712239, datado de 31/07/2025. O ISIN do fundo é BRVLQICTF000 e o código de negociação é VLQI11. O valor do provento por unidade é de R$0,37. O pagamento do provento está programado para 14/08/2025, referente ao período de julho. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que a quarta amortização de cotas do Fundo VIFI3 corresponde a R$ 0,37 por cota. O pagamento será realizado em 14 de agosto de 2025 para cotistas que migraram no processo de cisão do VIFI11. O histórico de amortizações divulgado até a data apresenta os seguintes valores: R$ 4,10 em 14/04/2025, R$ 3,50 em 15/05/2025, R$ 0,15 em 13/06/2025 e R$ 0,37 em 14/08/2025. O total acumulado é de R$ 8,12. A gestora informa que o pagamento será efetuado aos cotistas que migraram para o Fundo no processo de cisão do VIFI11, em 14 de agosto de 2025.

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O fundo imobiliário VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3, com CNPJ 58.698.057/0001-96, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo determinado até 10/03/2026. A taxa de administração é de 14.002,82, e não há taxa de performance paga. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O total dos passivos é de 1.779.388,08. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário em questão é o VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório foi emitido em 30/05/2025. O ISIN do fundo é BRVLQICTF000 e o código de negociação é VLQI11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,15. O período de referência para o cálculo do provento é maio. A data-base para o recebimento do provento é 02/06/2025 e a data de pagamento é 13/06/2025. O responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 48712239.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3, cujo CNPJ é 58.698.057/0001-96, opera no mercado MB, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo tem como público alvo investidores em geral e sua data de funcionamento é 14/03/2025, com um prazo de duração determinado até 10/03/2026. O número total de cotas emitidas é de 4.667.798,00. O total dos passivos é de 52.759,13. A amortização de cotas no mês de referência é de [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que a terceira amortização de cotas do Fundo VIFI3 corresponde a R$ 0,15 por cota. O pagamento será realizado em 13 de junho de 2025 para os cotistas que migraram no processo de cisão do VIFI11. As demais amortizações ocorreram em 14 de abril de 2025 (R$ 4,10) e 15 de maio de 2025 (R$ 3,50). O total amortizado até a data divulgada é de R$ 7,75. A gestão do Fundo é realizada pela VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. e pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário “VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 FII” é administrado pela BRL TRUST DTVM S.A. O CNPJ do administrador é 13486793000142. A responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 48712239. A data da informação é 2025-06-02 e o ano é 2025. O fundo possui ISIN BRVLQICTF000 e código de negociação VLQI11. O provento referente ao mês de maio foi de 0.15, com data de pagamento em 2025-06-13. A aprovação do ato societário ocorreu em 2025-05-30. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário em questão é o VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com contato através do telefone 11 982714203. A data da informação é 30/05/2025. O período de referência para o pagamento do procente é maio. O valor do procente a ser pago por unidade é R$0,15. A data de pagamento está prevista para 13/06/2025. O código ISIN é BRVLQICTF000 e o código de negociação é VLQI11. O fundo imobiliário é isento de IR.

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Um resumo geral do relatório indica que a terceira amortização de cotas do Fundo VIFI3 corresponde a R$ 0,15 por cota. O pagamento será realizado em 13 de junho de 2025 para cotistas que migraram para o Fundo no processo de cisão do VIFI11. Até a data divulgada, houve amortizações anteriores em 14/04/2025 (R$ 4,10) e 15/05/2025 (R$ 3,50). O total acumulado das amortizações é de R$ 7,75 por cotas. A gestão do Fundo é realizada por VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. e BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., oferece um provento de R$ 0,15 por unidade. O período de referência para o provento é maio. O último dia de negociação com direito ao provento (data-base) é 30/05/2025. O pagamento do provento está previsto para 13/06/2025. A responsabilidade pela informação é de Danielle Moraes, e o contato telefônico é 11 48712239. O ano de referência para o provento é 2025. O código ISIN do fundo é BRVLQICTF000 e o código de negociação é VLQI11.

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Resumo geral

Em 14 de abril de 2025 e em 15 de maio de 2025, houve pagamentos de eventos de amortização do Fundo, totalizando R$ 4,10 e R$ 3,50 por cotas, respectivamente. A Administradora identificou um erro na apuração do imposto de renda devido, resultando em retenção indevida. Após recalculações, a Administradora promoveu a liquidação do valor excedente retido em favor dos cotistas. O relatório é de 19 de maio de 2025. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 possui um CNPJ de 58.698.057/0001-96 e foi iniciado em 14/03/2025. O valor total das cotas emitidas é de 4.667.798,00. O tipo de gestão é ativa e o prazo de duração é determinado até 10/03/2026. O fundo é negociado na bolsa MB. A administradora responsável é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O total dos passivos é de 753.431,82. A relação de cotistas por tipo de investidor é encaminhada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula fornecida, e o dividend yield é calculado com base nos rendimentos declarados.

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O relatório informa sobre a segunda amortização de cotas do VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA (FII VIFI 3 ou VLQI11). O valor da amortização é de R$ 3,50 por cota, a ser pago em 15 de maio de 2025, aos cotistas que migraram do Fundo no processo de cisão do VIFI11. O valor total amortizado até o momento é de R$ 7,60. Uma amortização anterior ocorreu em 14 de abril de 2025, no valor de R$ 4,10 por cota. A gestora do fundo é a VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. e a cogestora é a VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. A administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O relatório foi divulgado em 30 de abril de 2025. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário em questão é o VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. O responsável pela informação é Fabio Marques, com contato telefônico em 11 48712239, datada de 30/04/2025. O período de referência do procente é abril. O valor do procente é de R$ 3,5 por unidade. A data do pagamento é 15/05/2025. O código ISIN é BRVLQICTF000 e o código de negociação é VLQI11. Não informado no relatório.

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O fundo imobiliário VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS 3, com CNPJ 58.698.057/0001-96, opera no mercado MB, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O prazo de duração do fundo é determinado, com data de encerramento do exercício social em 31/12. Não informado no relatório. A quantia total de cotas emitidas é 4.667.798,00. Não informado no relatório. O total dos passivos é 16.373.424,90. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A primeira amortização de cotas do Fundo VIFI 3, denominado VLQI11, será de R$ 4,10 por cota. O pagamento está programado para 14 de abril de 2025. Esta amortização se destina aos cotistas que migraram para o Fundo no processo de cisão do VIFI11. A gestão do Fundo é realizada pela VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. e VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua como administradora do Fundo. Não informado no relatório.

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Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um nome e CNPJ específicos. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua como administrador do fundo, com CNPJ próprio. O responsável pela informação é Fabio Marques, contatável através do telefone 11 48712239, data da informação 31/03/2025. O período de referência para o pagamento do provento é março. O valor do provento é de R$4,1 por unidade, com data de pagamento em 14/04/2025. O ISIN é BRVLQICTF000 e o código de negociação é VLQI11. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025.

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Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Parcela Cindida corresponde a 57,70% do patrimônio líquido do Fundo Cindido na Data da Cisão. O VIFI3 assume todos os direitos e obrigações da Parcela Cindida a partir da Data da Cisão. As cotas do Fundo são integralizadas pelos cotistas na proporção de sua posição. Ajustes foram realizados em posições fracionadas devido à impossibilidade de transferência de ativos. O Administrador atualizará o cadastro do Fundo junto à CVM e à Receita Federal do Brasil. O Administrador entregará demonstrações contábeis do Fundo à CVM, acompanhadas de um relatório do auditor independente. Não informado no relatório.

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