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VIML11: carteira - Ações/Participações | Análise de FIIs

Cadastro do fundo (CNPJ 43010485000107)

Registro

1435

Denominacao

VINCI MALLS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

349217182.13

Data PL

31/03/2025

Data registro

19/07/2022

Classes e subclasses

VINCI MALLS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35375

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

43010485000107

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

354982983.26

Data PL

30/09/2026

Subclasses

SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

Subclasse 7BUXX1759935348

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

Subclasse WALNX1759935178

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ÚNICA - AGD FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse PNVNN1755111180

Em Análise

Exclusivo: S

SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO

Subclasse U03PQ1755192041

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBORDINADAS JUNIORES

Subclasse 2H01Z1758063013

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ECEHL1760045019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse XP1BN1760044802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OB5Q21752860832

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OIZDN1752860997

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse WEE9P1752860932

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A

Subclasse 25PHC1742937816

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V

Subclasse 90WRZ1761683353

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV

Subclasse BWCOV1755808293

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse DWWS11742936603

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse EIOXP1742937893

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II

Subclasse M1JJK1751293607

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II

Subclasse UC72E1755872289

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III

Subclasse XTT8S1755808136

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO

Subclasse 1KUAT1764948854

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 2F4XG1755548797

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO

Subclasse 2JOAO1764949735

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO

Subclasse MOYZF1764950006

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NT4OI1739373182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse PX9GA1744052439

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6UHZE1735930016

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2

Subclasse S6C8Z1735930751

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3

Subclasse WMKVC1735927485

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4

Subclasse YAY2Z1763129016

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A do ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA

Subclasse RERD81761326510

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B do ALIANZA CRÉDITO RENDA MAIS FII RESP LIMITADA

Subclasse ROSUX1761326609

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO CL SP POLITÉCNICA FII

Subclasse NOLFN1776083980

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HARAS LA ESTÂNCIA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMEN

Subclasse AT5BI1765235648

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO HARAS LA ESTÂNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RES

Subclasse OBY0P1765235299

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE B DO GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO

Subclasse PR5QD1764874532

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse OPWPU1761756872

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse YLAVH1761757065

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse G3NUM1749234422

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse J4UGU1749234022

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse M6LKO1782824902

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse SAS1J1782824738

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA

Subclasse KRCJM1760451405

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA

Subclasse WYWGH1760451609

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior

Subclasse 7LVBF1761240989

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada

Subclasse IUQ811761240983

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse FFWDR1731016238

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YD3TQ1731013544

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Carteira

Visão Geral Imóveis/Composição Imóveis/Risco Imóveis/Contratos Ativos Financeiros Ações/Participações

Participações por tipo (qtd.)

i

Total

1

Ações de Sociedades

1 • 100,00%

Participações por tipo (valor)

i

Total

R$ 182,53 mi

Ações de Sociedades

R$ 182,53 mi • 100,00%

Companhia/Sociedade	Tipo	Quantidade	Valor
APXM CASCAVEL INVESTIMENTOS LTDA	Ações de Sociedades	0	R$ 182.525.250,00

VIML11

FII VIML VIN

HIBRIDO

Shoppings

Gestão/administradora: Ativa · BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

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Leitura rápida

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PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 127,19

PATRIMÔNIO

R$ 354.982.983,26

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

664

Nº DE COTAS

2.829.142

Indicadores Quantitativos

i

Sensibilidade à Selic

i

0,73%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

i

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

i

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

i

100,00%

ALTA

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

i

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

i

APXM CASCAVEL INVESTIMENTOS LTDA

51,42%

Shopping Vitoria

48,52%

BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI

0,82%

Mix da carteira

i

Participações

50,68%

Imóveis

48,52%

Ativos financeiros

0,81%

Fundos

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

i

Tijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 48,52% da carteira

Distribuição por UF (imóveis) • por quantidade (Top 5)

ES 100,00%

Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 0,81% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

i

Carteira financeira: 0,81%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 50,68%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

Cobertura de obrigações em 6,27x, com folga líquida em queda (R$ -202,68 mi).

Caixa: R$ 2,90 mi

A receber: R$ 149,53 mil

A pagar: R$ 487,21 mil

Folga líquida: R$ 2,57 mi

Resumo para Tijolo (48,52% da carteira)

1 de 1 imóvel com vacância, 0 de 1 imóvel com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: 100,00%

Inadimplência média: 0,00%

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (0,81% da carteira)

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 0,81%

Fundos na carteira: 0,00%

Top 5 ativos: 100,00%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

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