VIDS11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador informou que não será realizada a distribuição de rendimentos no Fundo VIC Desenvolvimento - Vintage 20/21 FII. A medida será reavaliada e quaisquer alterações serão comunicadas aos cotistas e ao mercado. Não há previsão de pagamento neste período.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras encerradas em 30/06/2026. Destaca-se uma opinião de auditoria com ressalva devido à impossibilidade de acessar as demonstrações auditadas do BRM Fundo de Investimento Imobiliário II, que representa 22,32% do patrimônio líquido. Houve a regularização de uma insuficiência de distribuição de dividendos obrigatórios do semestre anterior. A rentabilidade do exercício foi negativa em 18,67%, com redução do valor da cota para R$ 639,31.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou um resultado patrimonial negativo de aproximadamente R$ 1,952 milhão no exercício findo em 30 de junho de 2026. A carteira, composta por participações indiretas em projetos imobiliários, apresentou desvalorizações significativas em diversos ativos, com destaque para o Panorama Desenvolvimento Logístico (-91,53%) e a JBFO Jardim Europa SPE (-76,10%). O período de investimento está encerrado, e a perspectiva para o próximo período é de continuidade da fase de desinvestimento, focando na alienação de ativos subjacentes.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou aos cotistas e ao mercado que não será realizada a distribuição de proventos. A administradora informou que a medida será reavaliada e que eventuais alterações na situação serão comunicadas posteriormente.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

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Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO apresenta rendimento isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 11.033/2004. O fundo possui CNPJ 32.527.552/0001-49 e é administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O responsável pela informação é Cilene Ono, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 4004-8888. A data da informação é 30/04/2026. O código ISIN é BRVIDSR16M15 e o código de negociação é VIDS16. O valor do provento é de R$ 63,9845924547847 por unidade, com data de pagamento em 15/05/2026, referente ao período de Abril. O último dia de negociação com direito ao provento é 30/04/2026.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre pagamentos de proventos de fundos de investimento imobiliário. O fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 apresenta um rendimento isento de Imposto de Renda (IR) para cotistas pessoa física, desde que respeitadas as disposições da Lei 11.033/2004. O valor do rendimento por unidade é de R$ 63,9845924547847, com data de pagamento em 08/05/2026 e período de referência em abril. A data-base, ou último dia de negociação com direito ao promento, é 30/04/2026. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55, e o responsável pela informação é Cilene Ono, cujo telefone de contato é (11) 4004-8888. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 apresenta um cenário financeiro com contas a receber por outros valores de R$ 3.493.902,88 e passivos com taxa de administração a pagar de R$ 63.361,31. O fundo possui 94.603 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, sob administração do BANCO GENIAL S.A. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 é um fundo de investimento imobiliário de classificação Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. Seu CNPJ é 32.527.552/0001-49 e o código ISIN é BRVIDSCTF003. O fundo é público alvo investidor qualificado e possui 94.603 cotas emitidas. Não é um fundo exclusivo, e os cotistas não possuem vínculo familiar ou societário familiar. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pelo BANCO GENIAL S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 é um fundo de investimento imobiliário de classificação Multiestratégia, com gestão ativa e público alvo investidor qualificado. O fundo possui um número de 94.603 cotas emitidas e não é exclusivo. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis são nulas. Outros valores a receber totalizam R$ 2.696.659,86. Os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 97.589,96. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 (CNPJ: 32.527.552/0001-49) possui 94.603 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em multicategoria. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ: 45.246.410/0001-55), localizado na Praia de Botafogo, 228. A competência do relatório é 4/2025, com encerramento do trimestre em 31/12/2025. O prazo de duração é determinado, com término em 13/11/2029. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". Não há informações apresentadas sobre alienações realizadas no trimestre, ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção ou outros direitos reais sobre bens imóveis. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21 não foi instalada em 19 de janeiro de 2026, devido à insuficiência de manifestações de voto. A consulta formal foi enviada aos cotistas em 19 de dezembro de 2025. Não houve comparecimento de cotistas, e a Administradora informa não ter recebido votos ou documentos comprobatórios dentro do prazo estabelecido. A Ordem do Dia incluía a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. As demonstrações financeiras anuais, notas explicativas e parecer dos auditores foram consideradas automaticamente aprovadas nos termos da Instrução CVM nº 175, por não conterem ressalvas. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21, com CNPJ 32.527.552/0001-49. O fundo possui 94.603 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O público-alvo é investidor qualificado. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, administradas pela BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. As contas a receber por aluguéis e venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 2.696.659,86. O relatório indica rendimentos a distribuir em R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 97.589,96 e ausência de taxa de performance. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos de valores ou obrigações por securitização. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Sentimento: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.527.552/0001-49, administrado pelo Banco Genial S.A., oferece um valor de provento de R$16,0587930615308 para o período de Julho. O pagamento está previsto para 14/08/2025 e o fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O ISIN é BRVIDSCTF003 e o código de negociação é VIDS11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 32.527.552/0001-49, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), oferece um provento de R$3,32970413200427 por unidade, pago em 14/07/2025, referente ao período de junho. O rendimento é isento de IR devido à sua classificação no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O valor do provento é fixo e não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.552/0001-49 Data de Funcionamento: 17/03/2020 Rendimentos a distribuir: 1.834.209,99 Taxa de administração a pagar: 97.589,96 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.931.799,95

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 32.527.552/0001-49 Rendimentos a distribuir: 1.834.209,99 Taxa de administração a pagar: 97.589,96 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 1.931.799,95

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

No relatório, observa-se uma transição no mercado imobiliário brasileiro, acompanhada de desafios econômicos e oportunidades impulsionadas por inovações e políticas públicas. Os investimentos do fundo apresentam variações significativas, com ajustes ao valor justo e percentuais de valorização/desvalorização. O fundo possui uma relação de ativos imobiliários com valores distintos, e seus respectivos ajustes ao valor justo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, com CNPJ 32.527.552/0001-49, administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), oferece um provento de R$89,5320444383371 por unidade, pago em 13/06/2025, referente ao período de Maio. O rendimento é isento de IR, devido à sua inclusão no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O Código ISIN é BRVIDSCTF003 e o código de negociação é VIDS11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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