VHFA11 — Carteira

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO VHFA referente à competência de 09/2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.155.429,15 e um total de ativos de R$ 77.379.857,95. O fundo possui 9.480.258 cotas emitidas, com valor patrimonial da cota de R$ 8,14. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 2,19 por cota, enquanto o dividend yield do mês foi zero. As despesas de administração e gestão representaram 0,01% e 0,19% do patrimônio líquido, respectivamente. A maior parte dos recursos está investida em cotas de outros fundos FIAGRO, totalizando R$ 76.313.274,36. O caixa disponível para liquidez é de R$ 1.058.744,06. Não há registro de amortizações de cotas nem de valores a distribuir no período.

Resumo geral

O fundo VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO (VHFA) anunciou o pagamento de proventos referente ao mês de setembro de 2026. O rendimento distribuído será de R$ 0,10 por cotista, com pagamento previsto para 15 de outubro de 2026. O provento é isento de Imposto de Renda, conforme indicado no comunicado. A data-base para direito ao recebimento foi estabelecida em 07 de outubro de 2026. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Eduardo Domenici de Oliveira, telefone (11) 3138-1703. Essa distribuição reforça a política de remuneração aos cotistas do fundo.

Resumo geral

O informe anual do FIAGRO VHFA apresenta os dados cadastrais do fundo, destacando o administrador Banco Daycoval, o gestora Valora Imobiliário e Infraestrutura e o auditor Ernst & Young. No período, o fundo aplicou R$ 86,5 milhões em cotas do fundo VGIA11, seguindo sua política de investimento, sem aquisição de imóveis rurais. A política de distribuição de resultados estabelece pagamento semestral de no mínimo 95% dos lucros, tendo distribuído R$ 15,9 milhões, equivalente a 107% do resultado do exercício. A remuneração do administrador totalizou R$ 374,9 mil, representando 0,43% do patrimônio. A assembleia geral será realizada exclusivamente por meio eletrônico, com convocação com antecedência mínima de 30 dias para ordinária e 15 dias para extraordinária. A distribuição de cotistas mostra concentração significativa em poucos investidores pessoa jurídica, com mais de 40% das cotas detidas por dois cotistas. Não foram apresentados processos judiciais relevantes nem análise de gestão detalhada. No geral, o relatório indica desempenho positivo e distribuição de resultados acima do lucro apurado.

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras do Valora Hedge Fund Agro-Fiagro-Responsabilidade Limitada para os exercícios encerrados em 30 de junho de 2026 e 2025. O patrimônio líquido passou de R$ 96,741 mil em 2025 para R$ 87,492 mil em 2026, refletindo a distribuição de resultados e amortização de cotas. O resultado líquido do exercício foi de R$ 14,546 mil em 2026, contra R$ 11,593 mil em 2025, indicando crescimento de 25,5%. A carteira de investimentos concentrou-se principalmente em cotas de fundos imobiliários (98,88% do PL em 2026) e em certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários. O auditor independente emitiu opinião sem ressalvas, afirmando que as demonstrações apresentam adequadamente a posição patrimonial e o desempenho do fundo. As receitas com aplicação em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e em certificados de recebíveis do agronegócio foram os principais contribuintes para o resultado. O fundo distribuiu 99,53% do resultado ajustado aos cotistas em 2026, acima do mínimo exigido de 95%. Não foram identificadas contingências judiciais ou extrajudiciais no período.

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO VHFA referente a agosto de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.503.254,38, com valor patrimonial da cota de R$ 7,96. O fundo possui 406 cotistas, todos classificados como cotistas distribuídos por conta e ordem. A maior parte do investimento está alocada em cotas de outros fundos FIAGRO, totalizando R$ 74.483.846,55, enquanto a caixa disponível é de R$ 1.605.482,78. As despesas de administração e gestão representam 0,01% e 0,70% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 2,64 por cota, com dividend yield zerado. As amortizações de cotas no mês foram negativas em R$ 98,73, indicando ajustes na base de cotas. O passivo totaliza R$ 596.851,65, composto principalmente por taxas a pagar e outros valores a pagar.

Resumo geral

O FIAGRO Valora Hedge Fund Agro (VHFA11) publicou um aviso aos cotistas em 08 de setembro de 2026 detalhando a distribuição de proventos. O fundo anunciou o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,12 por cota, referentes ao período de agosto de 2026. A data-base para o direito ao recebimento foi fixada em 08/09/2026, com a data de pagamento programada para 15/09/2026. O documento confirma que a distribuição de rendimentos é isenta de Imposto de Renda para os beneficiários.

Resumo geral

O relatório mensal do FIAGRO VHFA referente a julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 74,28 milhões e um valor patrimonial por cota de R$ 7,84. O fundo possui 374 cotistas e mantém a maior parte de seu capital investida em cotas de FIIs (R$ 72,13 milhões), com o restante em caixa e fundos de renda fixa para liquidez (R$ 2,65 milhões). No período, o fundo registrou rentabilidade efetiva mensal negativa de R$ 13,44, com rentabilidade patrimonial de -R$ 15,10, embora tenha apresentado um Dividend Yield de R$ 1,66. As despesas operacionais do mês incluíram taxa de gestão de 0,61% e taxa de administração de 0,02% sobre o patrimônio líquido.

Resumo geral

O relatório apresenta a composição de carteira do fundo VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO (VHFA) referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 87.492.398,54, com a vasta maioria de seus ativos concentrada em cotas de fundos, que representam aproximadamente 98,875% do patrimônio total (R$ 86.508.218,72). Outras participações em cotas de fundos somam 1,591% do PL. O restante da carteira é composto por disponibilidades de caixa e provisões de despesas operacionais, como taxas de administração, gestão e custódia, além de valores a receber referentes a juros e taxas diferidas da CVM e ANBIMA. Não foram registradas movimentações de compra ou venda de ativos no período detalhado.

Resumo geral

O FIAGRO VHFA (Valora Hedge Fund Agro) publicou um aviso aos cotistas em 07 de agosto de 2026 detalhando a distribuição de proventos referente ao período de referência de julho de 2026. O fundo anunciou o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,13 por cota, os quais são isentos de Imposto de Renda. Adicionalmente, foi informada a amortização parcial de capital no valor de R$ 0,10 por cota. A data-base para o direito ao recebimento de ambos os proventos foi fixada em 07/08/2026, com a data de pagamento programada para o dia 14/08/2026.

Resumo geral

O relatório trata do aviso de pagamento de proventos do fundo VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO (VHFA11), referente ao período de junho de 2026. Foi anunciado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,13 por unidade, com data-base fixada em 07 de julho de 2026. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer no dia 14 de julho de 2026. O documento confirma que tais rendimentos são isentos de Imposto de Renda. Não foram informados valores referentes a amortizações para este período específico.

Resumo geral

O relatório informativo referente ao VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em maio de 2026, apresenta o patrimônio líquido total de R$ 95.085.890,53 e um ativo total de R$ 95.432.081,20. O fundó possui 230 cotistas registrados, sendo 1 pessoa jurídica financeira. Em relação à composição dos ativos, o total investido soma R$ 86.065.041,37, sendo a maior parte concentrada em cotas de fundos de investimento (FII). Os valores a receber no momento do relatório totalizam R$ 31.461,72. Do ponto de vista da performance mensal, a rentabilidade efetiva alcançada foi de R$ 0,10, e o Dividend Yield no mês de referência foi de R$ 1,40. No passivo, foram identificados obrigações que totalizaram R$ 346.190,67. Os custos de gestão a pagar totalizaram R$ 279.035,94.

Resumo geral

O relatório apresenta as informações de pagamento de proventos referentes ao fundo VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. As informações foram compiladas em 08/06/2026, com foco no período de referência de Maio. A data-base para negociação com direito ao provento foi estabelecida como 08/06/2026, e o pagamento dos valores está programado para 15/06/2026. Para este período, o valor do rendimento foi de R$ 0,13 por unidade, e a amortização parcial atingiu R$ 0,83 por unidade. Destaca-se que o rendimento é classificado como isento de Imposto de Renda.

Resumo geral

O relatório de informações sobre pagamento de proventos diz respeito ao fundo VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. Os dados foram compilados em 08 de junho de 2026 e se referem ao período de Maio. O fundo, com o código de negociação VHFA11, apresentou um provento que inclui um rendimento de R$ 0,13 por unidade, valor este isento de Imposto de Renda. Adicionalmente, foi reportada uma amortização parcial no valor de R$ 0,83 por unidade. Estes proventos têm data de pagamento marcada para 15 de junho de 2026. A data-base para o direito aos proventos foi estabelecida como 08/06/2026.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou um ativo total de R$ 96.597.455,08 e um patrimônio líquido de R$ 96.340.387,81, com 9.480.258 cotas emitidas, avaliadas em R$ 10,16 por cota. O fundo é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA IMOBILIÁRIO E INFRATRUTURA LTDA. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,20, com R$ 4.259.291,71 mantido para necessidades de liquidez, incluindo fundos de investimento em renda fixa e títulos de renda fixa. As despesas com a taxa de administração representam 0,01% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão corresponde a 0,20%. O número de cotistas é de 229, sendo 5 fundos de investimento. O relatório informa que não há imóveis rurais investidos. Sentimento geral: positivo

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. A data-base para o direito ao provento é 08 de maio de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,14, com pagamento previsto para 15 de maio de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, com contato telefônico 11 31381703. O CNPJ do fundo é 51.658.280/0001-60 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVHFACTF008 e o código de negociação é VHFA11. Não informado no relatório se houve ato societário de aprovação. - sentimento: positivo

Resumo geral

O Fundo VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPON-SABILIDADE LIMITADA apresentou um cenário financeiro com um ativo total de R$ 96.187.874,39 e um patrimônio líquido de R$ 96.030.329,02. O número de cotistas é de 189, sendo 5 fundos de investimento. A competência do relatório é março de 2026, com uma rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,93. As despesas mensais relacionadas ao patrimônio líquido incluem 0,01% para a taxa de administração, 0,10% para a taxa de gestão e 0,00% para a taxa de distribuição. O valor patrimonial da cota é de R$ 10,13, e um total de R$ 3.246.785,15 foi mantido para necessidades de liquidez, sendo a maior parte alocada em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A data-base para exercício do direito ao provento é 08 de abril de 2026, com pagamento previsto para 15 de abril de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, sendo isento de Imposto de Renda. WILLIAN SILVA MARTINS é o responsável pela informação, com contato telefônico 11 31381703. O CNPJ do fundo é 51.658.280/0001-60 e o CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVHFACTF008 e o código de negociação é VHFA11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do Fundo VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO – IMOBILIÁRIO (B3:VHFA11) referente a fevereiro de 2026. O fundo distribuiu um rendimento de R$ 0,15 por cota, pago em 13 de março de 2026. O valor da cota na 1ª emissão foi de R$ 10,00. O Relatório de Gestão está disponível em valorainvest.com.br/contato/. A taxa de aquisição inclui cupom da operação, ágio ou deságio, prêmios adicionais e/ou prêmios mensais para garantia de remuneração mínima. O Retorno Total do Fundo considera dividendos e a variação da cota patrimonial. Investidores pessoa física podem receber dividendos isentos do Imposto de Renda, mediante condições específicas. O rendimento mensal do fundo considera isenção da alíquota de IR de 15%. O eventual ganho de capital é tributado pelo Imposto de Renda com alíquota de 20%. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou, no mês de fevereiro de 2026, um ativo de R$ 96.725.022,91 e um patrimônio líquido de R$ 96.556.630,23. O número de cotistas é de 80, todos distribuídos por conta e ordem. Foram emitidas 9.480.258 cotas, com valor patrimonial de R$ 10,19 por cota. As despesas mensais representam 0,01% em relação à taxa de administração, 0,08% para a taxa de gestão e 0,00% para a taxa de distribuição. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,09, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,28 e dividend yield de R$ 1,37. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 261.657,49, sendo a maior parte em fundos de investimento em renda fixa. Não foram identificados investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILITY LIMITED, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,15, sendo isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 06/03/2026, e o pagamento será efetuado em 13/03/2026. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 51.658.280/0001-60 e o CNPJ do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVHFACTF008 e o código de negociação é VHFA11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Fevereiro de 2026. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRVHFAR01M11 e o código de negociação é VHFA11. A data-base para o direito ao provento é 06/03/2026, com o pagamento previsto para 13/03/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,15, sendo isento de imposto de renda. - resumo: O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA divulgou o pagamento de R$ 0,15 por unidade referente a Fevereiro de 2026. O pagamento está programado para 13/03/2026 e é isento de IR. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo, detalhando o rendimento mensal e o retorno total do fundo. O valor da cota na primeira emissão é de R$ 10,00. Há informações sobre distribuição de resultados, com um valor de (R$ 280.493,98) e um total de R$ 1.315.961,44. O relatório também aborda o rendimento mensal do fundo, considerando isenção de alíquota de IR de 15%, e o retorno total do fundo considerando isenção da alíquota de IR de 15% apenas no recebimento de dividendos mensais. Investidores pessoa física podem ser isentos do Imposto de Renda sob certas condições cumulativas. O eventual ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado pelo Imposto de Renda com alíquota de 20%. A taxa de juros não inclui multas, juros de mora ou remunerações adicionais. Duration é de 0,9 anos.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 51.658.280/0001-60, sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), apresenta um Patrimônio Líquido da Classe de 96.030.329,02, referente à competência 03/2026. As aplicações incluem cotas de fundos, ações da VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO (VGIA REC), e títulos de caixa do BANCO DAYCOVAL S.A. Há também valores a pagar referentes a despesas, IR sobre resgate, taxa de administração e taxa de custódia. O relatório indica a presença de vendas e aquisições, com a posição final expressa em quantidade e valores. A distribuição dos ativos demonstra uma concentração significativa em ações da VALORA CRA.

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A., apresentou um ativo de R$ 96.968.482,05 e um patrimônio líquido de R$ 96.825.146,34 no mês de 01/2026. Foram emitidas 9.480.258 cotas, cada uma com valor patrimonial de R$ 10,21. As despesas mensais com administração representaram 0,0136% do patrimônio líquido, enquanto as despesas com gestão foram de 0,098%. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,33, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,13 e dividend yield de R$ 1,46. O fundo manteve R$ 6.261.457,15 em caixa, investidos em fundos de investimento em renda fixa e títulos de renda fixa. Nao informado no relatorio sobre a distribuicao de cotistas por tipo. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Janeiro de 2026. A data-base para o pagamento é 06/02/2026, com valor de R$ 0,14 por unidade. O pagamento será efetuado em 13/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, através do telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 51.658.280/0001-60 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVHFACTF008 e o código de negociação VHFA11. Ato societário de aprovação não informado no relatorio. - sentimento: positivo

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Janeiro de 2026. O proponente responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O valor do provento por unidade é de R$ 0,14, com data de pagamento prevista para 13 de Fevereiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 06 de Fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O CNPJ do fundo é 51.658.280/0001-60, e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVHFAR01M11, e o código de negociação é VHFA11. Ato societário de aprovação não informado no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre um fundo brasileiro, incluindo taxas de juros de aquisição de CRAs, com duração média de 1,3 anos. O Retorno Total do Fundo considera dividendos recebidos pelos investidores e a variação da cota patrimonial. Dividendos mensais foram distribuídos, com valores variando ao longo do período de dez-25 a ago-25. Investidores pessoas físicas podem ser isentos de Imposto de Renda sobre dividendos, sob determinadas condições. O eventual ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado pelo Imposto de Renda à alíquota de 20%. Rendimentos mensais do fundo são considerados com isenção da alíquota de IR de 15%. O relatório também detalha a distribuição de resultados, com um valor negativo de (1.777.205,78) e um total de 17.327.151,18. O número de cotistas é 252, com valor de R$ 1,62. Sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos títulos e operações compromissadas, incluindo TXGESTÃO A PAGAR, ANBIMA DIFERIDO, Juros a Receber e títulos ligados ao agronegócio. As operações compromissadas estão associadas a códigos SELIC como CRA OVER. Os emissores incluem BANCO DAYCOVAL S.A., COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, OPEA SECURITIZADORA S.A., ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA e TRUE SECURITIZADORA S.A., entre outros. As datas de início de vigência variam de 05/10/2029 a 31/10/2028. Há uma variedade de valores mobiliários registrados na CVM em oferta pública. A maioria das operações não está disponível para negociação.

Resumo geral

O Relatório Mensal do FIAGRO, com competência em dezembro de 2025, apresenta um ativo total de R$ 107.749.905,93 e um patrimônio líquido de R$ 96.931.223,56. O fundo possui 9.480.258 cotas emitidas, com valor patrimonial da cota de R$ 10,22. As despesas mensais relacionadas ao patrimônio líquido incluem 0,0141% para taxa de administração, 1,5239% para taxa de gestão e 0,00% para taxa de distribuição. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,53, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,83 e dividend yield de R$ 1,36. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 444.866,86, sendo a maior parte em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio o valor referente a amortizações de cotas. - sentimento_geral: Answer: neutro

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de dezembro de 2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31381703. O Código ISIN do fundo é BRVHFACTF008 e o código de negociação é VHFA11. A data-base para o direito ao provento é 08/01/2026, com pagamento previsto para 15/01/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,15, sendo isento de Imposto de Renda. O relatório foi divulgado em 08/01/2026. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Período de referência: Dezembro.