VGRM11 — Simulação

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

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Proventos

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Resumo geral

O fundo anuncia o pagamento de proventos referente ao período de Maio, com data-base em 02/06/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 1,23, com previsão de pagamento para 10/06/2026. Deve-se notar que o rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física.

Proventos

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Resumo geral

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Proventos

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Resumo geral

O documento apresenta diretrizes operacionais e critérios de elegibilidade para investimentos em Ativos Conflitados e Ativos de Zeragem. Em relação aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), são estabelecidos critérios como um prazo máximo remanescente de vencimento não superior a 20 anos e previsão de remuneração mínima de CDI + 1% ao ano. Para ofertas públicas de CRI originados por partes relacionadas, deve ser exigida garantia real que cubra no mínimo 100% do valor da dívida. As operações, de forma geral, devem ser realizadas observando deveres fiduciários e condições compatíveis com partes independentes. As matérias desta consulta formal foram aprovadas pelos votos dos cotistas que responderam. Não foram fornecidos dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros indicadores quantitativos de mercado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 63.946.968/0001-25. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, através do telefone 11 31381703, em 05/05/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRVGRMCTF000 e código de negociação VGRM11. A data-base para o provento é 05/05/2026, com valor de R$ 1,25 por unidade, e pagamento previsto para 12/05/2026, referente ao período de referência de Abril. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o resultado de uma Consulta Formal realizada em 2 de abril de 2026, relativa ao VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILITY LIMITADA. A consulta foi conduzida de forma não presencial, seguindo a Resolução CVM 175. Os Cotistas do Fundo foram consultados sobre questões relevantes, com as matérias sendo aprovadas por votação. As cotas de titulares de Cotistas que se declararam em situação de conflito de interesse não foram consideradas no cálculo dos quóruns. O Banco Daycoval S.A., na qualidade de instituição administradora, apurou o resultado dos votos, com 25,97% dos votos a favor e 0,45% contra a matéria em questão. A aprovação permite a realização de atos e medidas necessárias para implementação das deliberações, incluindo o exercício da orientação de voto aprovada. As decisões futuras sobre matérias similares observarão os Critérios de Elegibilidade estabelecidos, dispensando novas assembleias para cada operação individual. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em 20 de março de 2026, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, concluída em 16 de abril de 2026. Os cotistas aprovaram integralmente as deliberações, conforme o Termo de Apuração. O documento detalha a aprovação sem ressalvas ou restrições. O Termo de Apuração está disponível nos sites do Administrador (www.daycoval.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMIT, CNPJ 63.946.968/0001-25, com data de funcionamento 13/03/2026 e prazo de duração até 01/03/2031. O fundo possui 3.749.000,00 cotas emitidas e é destinado a investidores em geral. A classificação é Multiestratégia, com gestão definida e segmento de atuação Multicategoria. Não há contas a receber por venda de imóveis, porém há R$2.586.810,00 em outros valores a receber. No passivo, os rendimentos a distribuir, taxa de administração, taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aliguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e outros valores a pagar, provisões por garantias prestadas, totalizam R$0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas também totalizam R$0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do VALORA CRI CDI FLUXO MENSAL MARÇO 26 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui CNPJ 63.946.968/0001-25 e o administrador, CNPJ 62.232.889/0001-90. A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, através do telefone 11 31381703, com data de 02/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRVGRMCTF000 e o código de negociação é VGRM11. A data-base para o provento é 06/04/2026, com valor de R$ 0,69 por unidade. O pagamento será realizado em 10/04/2026, referente ao período de referência de Março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. mudanças em fatores de risco: Ausente vacância: Ausente preco médio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

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Resumo geral

O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre foi de -R$ 2.007.036,19, sendo que as outras despesas/receitas totalizaram -R$ 100.000,00, com custos referentes a honorários de advogados e despesas correlatas. Em decorrência, os rendimentos declarados para o período foram de zero, e o percentual de declaração em relação ao resultado financeiro líquido foi de 0,0000%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Gestora é a VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA., autorizada pela CVM para administração de carteiras de valores mobiliários. Caso a carteira da Classe não se enquadre na Política de Investimento, a Administradora convocará Assembleia. Se a Assembleia não for instalada ou não chegar a uma conclusão, a Gestora poderá recomendar a amortização de principal. Em caso de impossibilidade de encontrar Ativos para investimento, o saldo de caixa poderá ser distribuído aos Cotistas. O investimento nas Cotas não conta com garantia de terceiros ou do FGC. A Gestora adota uma política de exercício de direito de voto em assembleias. O prazo de duração da Classe está estabelecido no item 2.1 do Anexo. O Regulamento inclui o Anexo e seus suplementos. O Prazo de Duração é a combinação do Prazo de Duração da Classe e do Prazo de Duração do Fundo. A Primeira Emissão se refere à emissão inicial de Cotas. A Política de Investimento está descrita na cláusula 6ª do Anexo. A Resolução CVM nº 160/22 está sujeita a alterações.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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