VGIR11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

- No mês de agosto de 2026, o fundo adquiriu R$215,8 milhões em seis operações, sendo quatro novas na carteira, incluindo CRI Barra da Tijuca com diferentes estruturas. - Recebeu amortizações totalizando R$13,7 milhões, com destaque para R$7,9 milhões do CRI Francisco Morato. - Em setembro subsequente, realizou investimento adicional de R$8,3 milhões em três CRIs já existentes na carteira. - A qualidade de crédito da carteira foi considerada saudável pela gestão. - O fundo encerrou agosto com 97,4% do patrimônio alocado em CRIs e reserva de caixa aproximada de R$0,01 por cota. - A distribuição de rendimentos de agosto foi R$0,13 por cota, equivalente a CDI + 3,0% ao ano. - O número de cotistas chegou a 279.240 e o volume médio diário de negociação foi R$4,3 milhões.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII VGIR com encerramento em 06/2026. Destaca-se a aquisição de diversos CRIs durante o período com a finalidade de lucro na venda. O administrador aponta que o fundo operou em um ambiente desafiador de juros elevados, mas mantém a perspectiva de resiliência do setor e expectativa de melhora gradual das condições de mercado para o próximo período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras encerradas em 30/06/2026. Destaca-se a execução de garantias decorrente do inadimplemento do CRI Guaicurus, resultando na aquisição de participações nas SPEs Guaicurus 445 e BGO 326. O fundo manteve a maior parte de seu patrimônio em CRIs (82,92%) e registrou lucro líquido de R$ 229,9 milhões no exercício.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo adquiriu em julho o CRI Eugênio de Medeiros por R$11,5 milhões, com cupom de CDI + 4,25% ao ano, ampliando sua exposição a ativos de crédito imobiliário. A distribuição de rendimentos referente a julho foi de R$0,13 por cota, equivalente a CDI + 1,4% ao ano, acima do pago em junho (R$0,11). Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$1,51 por cota (CDI + 1,8% ao ano). A carteira permanece com 82,9% alocada em CRIs e 17,08% em caixa líquido, com 277.602 investidores. O volume médio diário de negociação foi de R$4,4 milhões e o preço de fechamento da cota em 31/07/2026 foi R$9,46.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em maio de 2026, o Fundo promoveu a aquisição de uma nova operação, o CRI Alexandre de Gusmão, que possui cupom de CDI + 3,50% ao ano. O Fundo também registrou um recebimento de amortizações no valor total de R$10,5 milhões, com destaque para a amortização parcial do CRI RV Ipiranga 2. Em relação aos rendimentos, a distribuição de maio foi de R$0,12 por cota, o que equivale a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,1% ao ano, calculada com base na cota patrimonial do final de abril.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Gestora informou aos cotistas que o rendimento referente à competência de maio é de R$ 0,12 por cota, com pagamento programado para 18 de junho de 2026. Além disso, foi divulgado que a cota patrimonial de fechamento do mesmo mês, em 29/05/2026, excluindo os rendimentos, foi de 9,68.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo divulga informações de pagamento de proventos referentes ao período de maio de 2026. O valor do provento é de R$ 0,12 por unidade, com data prevista para pagamento em 18/06/2026. Além disso, o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, uma vez que o Fundo está enquadrado no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora comunicou aos cotistas o rendimento de R$ 0,12 por cota, referente à competência de abril e a ser pago em 20 de maio de 2026. Adicionalmente, informou-se que a cota patrimonial de fechamento do mês de abril, sem a inclusão dos rendimentos, é de R$ 9,68.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório indica que o Patrimônio Líquido totaliza R$ 1.431.154.693,34, e o total investido é de R$ 1.326.132.301,86. Em relação à rentabilidade, foram apurados 0,0000% na Rentabilidade Patrimonial e 0,0000% no Dividend Yield para o Mês de Referência. Os valores a receber incluem R$ 14.442.408,24 para Outros Valores a Receber. No passivo, destacam-se Obrigações por aquisição de imóveis e Outros valores a pagar. Não foi informado no relatório nenhum dado específico sobre fatores de risco ou índice de vacância. O valor patrimonial das cotas é de R$ 9,795634.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta as informações de pagamento de proventos do VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo código de negociação é VGIR11 e o código ISIN é BRVGIRCTF008. As informações são referentes ao período de Abril-2026 e foram emitidas em 13/05/2026, com data-base de negociação em 13/05/2026. O valor do provento é de R$ 0,12 por unidade, com pagamento previsto para 20/05/2026. Este rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme declaração da Administradora, devido ao enquadramento do Fundo na Lei 11.033/2004. O resumo geral não contém informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o resultado contábil e financeiro líquido trimestral, além do resultado financeiro líquido acumulado. O resumo financeiro detalha os rendimentos declarados e o rendimento líquido a pagar remanescente. Quanto aos ativos, são exigidas informações completas sobre os direitos do fundo, incluindo termos de contratos e a descrição de ônus e garantias que recaem sobre os imóveis. Os requisitos de divulgação de ativos incluem identificação precisa de imóveis ou terrenos, e o detalhamento das características dos bens. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco específicos ou em índices de vacância. Não informado no relatório o preço médio dos ativos.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o histórico de rentabilidade do VGIR11, com o valor da cota no último dia do mês. A emissão de cotas teve valores diferentes ao longo de 2026: R$9,85, R$9,64 e R$9,62. O valor da cota no primeiro dia de captação variava entre R$9,62 e R$10,10, dependendo da emissão. Investidores físicos podem ter isenção de Imposto de Renda se observarem condições específicas, incluindo a quantidade de cotas detidas e os rendimentos. O eventual ganho de capital na negociação das cotas é tributado pelo Imposto de Renda com alíquota de 20%. O rendimento mensal do fundo é considerado com isenção da alíquota de IR de 15%, e o retorno total considerando apenas a isenção no recebimento de dividendos mensais. O relatório também lista os contatos para receber os relatórios.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII informa que o rendimento divulgado em 13 de abril de 2026, referente a março, é de R$ 0,13 por cota, com pagamento previsto para 20 de abril de 2026. A cota patrimonial de fechamento em 31 de março de 2026, após o rendimento, é de R$ 9,67. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 29.852.732/0001-91, apresentou 146.101.287,00 cotas emitidas. O público alvo são investidores em geral. O relatório detalha os passivos do fundo, que totalizam R$ 3.886.056,70. Destacam-se a taxa de administração a pagar (R$ 1.258.825,29) e a taxa de performance a pagar (R$ 2.300.583,07). Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, provisões por garantias prestadas ou valor total dos imóveis objeto de ônus reais. O valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas também é zero. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 29.852.732/0001-91, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Marco Tembra é o responsável pela informação, contatável através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 13 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRVGIRCTF008 e código de negociação VGIR11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,13, com pagamento previsto para 20 de abril de 2026, referente ao período de referência Março-2026. O rendimento é isento de IR para o cotista pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII informa que o rendimento divulgado em 11 de março de 2026, referente a fevereiro de 2026, é de R$ 0,12 por cota, com pagamento previsto para 18 de março de 2026. A cota patrimonial de fechamento do mês, em 28 de fevereiro de 2026, é de R$ 9,67. A VALORA Gestão de Investimentos LTDA., na qualidade de gestora, disponibiliza essas informações para seus cotistas e ao mercado. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII divulgou um rendimento de R$ 0,13 por cota referente a janeiro de 2026, com pagamento previsto para 20 de fevereiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento do mês de janeiro de 2026, após o abatimento dos rendimentos, é de R$ 9,70. A VALORA Gestão de Investimentos LTDA., na qualidade de gestora do fundo, é responsável pela divulgação dessas informações. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 29.852.732/0001-91, apresenta 146.101.287,00 cotas emitidas, com público alvo investidores em geral. O relatório indica um valor total de R$ 14.440.806,50 em outros valores a receber e R$ 3.567.417,05 em passivos totais. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 1.263.961,47, enquanto a taxa de performance a pagar é de R$ 2.240.362,83. Não informado no relatório o sentimento sobre os fatores de risco, vacância e preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.852.732/0001-91, apresenta um pagamento de proento de R$ 0,12 por unidade. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A informação foi fornecida por Gabriela Couto, através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 11 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação VGIR11. O rendimento está isento de IR para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. A data-base para o proento é 11 de março de 2026 e o pagamento ocorrerá em 18 de março de 2026, referente ao período de referência Fevereiro-2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (B3:VGIR11) com foco nos rendimentos mensais e retorno total do fundo. O relatório abrange o período de fevereiro de 1926 a dezembro de 1925, detalhando o histórico de rentabilidade sobre a cota a valor de mercado. A emissão de cotas possui valores distintos, variando de R$9,62 a R$10,10 dependendo da emissão. O rendimento mensal do fundo é calculado considerando a distribuição de dividendos com base no valor de emissão das cotas. O retorno total do fundo considera tanto os dividendos recebidos pelos investidores quanto o ganho de valorização de mercado da cota. Investidores pessoas físicas podem receber rendimentos isentos do Imposto de Renda, observando condições cumulativas relacionadas à titularidade das cotas, direitos aos rendimentos, número de cotistas e negociação das cotas em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. O eventual ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado pelo Imposto de Renda com alíquota de 20%. O relatório detalha informações sobre emissões de cotas em diferentes períodos, incluindo valores, rendimentos mensais e retorno total. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (B3:VGIR11), referentes ao mês de janeiro de 2026. O relatório detalha o histórico de rentabilidade sobre a cota, equivalente em CDI + cupom anual das distribuições mensais, calculado sobre o valor de mercado da cota no último dia do mês. Há informações sobre a isenção de rendimentos isentos do Imposto de Renda para investidores pessoa física, desde que cumpridas certas condições, como não titular de montante superior a 10% das cotas do fundo e as cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. O valor da cota em 1º de janeiro de 2026 varia conforme a emissão de cotas, sendo de R$10,00 para a 1ª, 2ª e 4ª emissões, R$10,10 para a 3ª, R$9,92 para a 5ª, R$9,85 para a 6ª, R$9,64 para a 7ª e R$9,62 para a 8ª. O relatório também inclui dados sobre o Rendimento Mensal e o Retorno Total do Fundo, considerando a isenção da alíquota de IR. - sentimento_geral:

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 29.852.732/0001-91, é um fundo de investimento imobiliário com público alvo investidores em geral. Possui um código ISIN BRVGIRCTF008 e 146.101.287 cotas emitidas. O relatório apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 14.498.040,75. Em relação aos passivos, destaca-se rendimentos a distribuir de 0,00, taxa de administração a pagar de 1.265.057,42 e taxa de performance a pagar de 1.207.900,18. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos, aquisições, alienações e outras informações relevantes. Não há informação apresentada sobre relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob vigência de garantia, cotas de sociedades permitidas para FIIs, Fundo de Investimento em Ações (FIA), Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O fundo possui um investimento de R$ 12.919.548,55 em Fundos de Renda Fixa. Apenas um fundo de investimento foi listado: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF, com CNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade de 2.498.169,62 e valor de R$ 12.919.548,55. Não há informações sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. O relatório não fornece dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 29.852.732/0001-91, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Gabriela Couto é a responsável pela informação, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 11 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRVGIRCTF008 e código de negociação VGIR11. O rendimento pago aos cotistas é de R$ 0,13 por unidade, referente ao período de referência Janeiro-2026, com pagamento em 20 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Não foram informadas mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O ato societário de aprovação não consta no relatório. A data-base é 11/02/2026.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII informou um rendimento de R$ 0,13 por cota referente a novembro de 2025, com pagamento previsto para 17 de dezembro de 2025. A cota patrimonial de fechamento do mês, em 28 de novembro de 2025, foi de R$ 9,66. A VALORA Gestão de Investimentos LTDA., na qualidade de gestora do fundo, divulgou essas informações. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o histórico de rentabilidade do VGIR11, um Fundo de Investimento Imobiliário (FII). As emissões de cotas tiveram valores distintos ao longo do tempo: R$10,00 para a 1ª, 2ª e 4ª emissões; R$10,10 para a 3ª; R$9,92 para a 5ª; R$9,85 para a 6ª; R$9,64 para a 7ª e R$9,62 para a 8ª. Investidores pessoas físicas podem receber isenção de Imposto de Renda sob certas condições, incluindo a não titularidade de mais de 10% das cotas do fundo e o investimento mínimo de 50 cotistas. O rendimento mensal do fundo é calculado considerando a distribuição de dividendos e o valor de emissão das cotas. O retorno total do fundo leva em conta os dividendos recebidos e a valorização da cota no mercado, também com base no valor de emissão. O relatório também menciona que o eventual ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado pelo Imposto de Renda com alíquota de 20%. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII divulgou um rendimento de R$ 0,13 por cota, referente a dezembro de 2025, com pagamento previsto para 20 de janeiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento do mês de 31 de dezembro de 2025, descontados os rendimentos, é de R$ 9,69. A VALORA Gestão de Investimentos LTDA., na qualidade de gestora do fundo, é responsável por esta comunicação aos cotistas e ao mercado. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.852.732/0001-91, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes a Dezembro-2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,13, com data de pagamento em 20/01/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 13/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Gabriela Couto é a responsável pela informação, e o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as contas e demonstrações contábeis do Fundo, auditadas, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, foram aprovadas por aproximadamente 73.925% dos cotistas. A aprovação ocorreu com um quórum de 2.540% e 23.535% votaram contra. Receitas de 1.796% das cotas de emissão foram contabilizadas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do VVAALLOORRAA CCRRII CCDDII FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO FFIIII para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à Consulta Formal para aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação dependerá da maioria dos votos dos Cotistas presentes. Os Cotistas devem manifestar seu voto por meio da plataforma Portal de Assembleias, enviada eletronicamente devido ao prazo final de 03 de dezembro de 2025. Para participar, é necessário ter seu cadastro atualizado junto ao custodiente. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano poderão votar. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta pública no site da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um valor de procente de R$0,13 por unidade. O período de referência é novembro de 2025, com data de pagamento em 17/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O último dia de negociação com direito ao procente é 10/12/2025. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A responsável pela informação é Gabriela Couto, com telefone contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.852.732/0001-91 e código ISIN BRVGIRCTF008. O fundo possui 146.101.287 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não é um fundo exclusivo e não há indicação de vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 14.743.958,66. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 1.240.035,89 e outros valores a pagar de R$ 4.753.714,82. O total dos passivos é de R$ 5.993.750,71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e amortizações de cotas são calculadas conforme notas explicativas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um valor de procente de R$0,13 por unidade. A data de pagamento está programada para 19/11/2025, referente ao período de referência de Outubro-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do procente é 12/11/2025. A responsável pela informação é Gabriela Couto, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os rendimentos a distribuir são de R$0,00. A taxa de administração a pagar é de R$1.210.886,19 e a taxa de performance a pagar é de R$0,00. O total dos passivos é de R$5.222.930,88. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.852.732/0001-91 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O período de referência para o procente é Setembro-2025. O valor do procente é de R$0,13 por unidade. A data de pagamento é 17/10/2025. A data-base para o direito ao procente é 10/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VGIR11 é um FII de classe A, gerido pela Gestão ValorInvestimentos, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e escriturizado pelo mesmo. O fundo tem como objetivo a geração de renda através do investimento em títulos imobiliários. A taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano e R$25.000 a partir do 2º ano. A taxa de performance é de 20% sobre o excedente em relação ao CDI, paga semestralmente. A distribuição de rendimentos ocorre nos dias 8, 9 e 13, com data ex-rendimentos no 9º dia. O período de investimento é indeterminado. O valor médio da cota no último dia do mês foi utilizado para calcular a rentabilidade. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O valor do procente por unidade é de R$0,13. A data de pagamento está agendada para 17/09/2025. O período de referência para o cálculo do procente é agosto de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. Há isenção de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 10/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O pagamento de R$ 0,12 por cota será realizado no dia 17 de julho de 2025. O preço de fechamento do dia 30 de junho de 2025, já considerando os rendimentos, é de 9,64. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um rendimento por unidade de R$0,12 referente ao período de junho-2025. O pagamento está programado para 17/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do procente é 10/07/2025. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta os rendimentos mensais e o retorno total do fundo imobiliário VGIR11 referente ao mês de junho de 2025. A emissão de cotas é de R$9,85. O rendimento mensal é de 0,12 com cupom de 1,22% e 1,43% de taxa de juros. O retorno total do fundo considera os dividendos mensais e a valorização da cota. A taxa de juros do CDI é de 1,47%. O valor da cota em 1º dia de emissão varia de R$10,00 para as emissões de 1ª, 2ª e 4ª, R$10,10 para a 3ª emissão e R$9,92 para a 5ª emissão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario - FII, administrado pela BTG Pactual, informa que o período de referência para o pagamento de proventos é Maio-2025. O valor do provento por unidade é de R$0,12. O pagamento está programado para 18/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do procente é 11/06/2025. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem procedimentos operacionais específicos, com prazos definidos e aplicação igualitária entre os cotistas. As aplicações e resgates, juntamente com as amortizações, não são realizados em feriados nacionais, sendo considerados dias úteis apenas os feriados estaduais e municipais. As cotas são integralizadas no momento da subscrição, em moeda corrente nacional, conforme procedimentos estabelecidos no boleto de subscrição. O Gestor adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em seu site, que disciplina os princípios gerais e as matérias relevantes para o exercício do direito de voto. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor subscrito. O Gestor pode alterar sua política de voto a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, sem necessidade de aprovação ou comunicação prévia aos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem procedimentos operacionais específicos, observando intervalos mínimos de prazo eferentes aos ambientes de negociação. Aplica-se uma política de exercício de direito de voto definida pelo gestor, com alterações a serem implementadas sem necessidade de aprovação dos cotistas. A responsabilidade do cotista está limitada ao valor subscrito, e a distribuição de cotas só pode ser iniciada após a subscrição total ou cancelamento parcial da distribuição anterior. As cotas da primeira emissão são integralizadas no ato da subscrição. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo encerrou o exercício social com uma cotação patrimonial de R$ 9,763680. O valor total de lucro na venda distribuído no período foi de R$ 139.361.978,96. Houve um cenário econômico desafiador no mercado imobiliário, influenciado por taxas de juros elevadas e controle da inflação, porém com estabilidade na demanda e nos preços. O montante investido foi proveniente de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario – FII, administrado pela BTG Pactual, teve seu proponente pago em 20/05/2025, com um valor de R$0,12 por unidade. O período de referência para o proponente é Abril-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRVGIRCTF008, e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do proponente é 13/05/2025. O responsável pela informação é Marco Tembra, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O rendimento mensal do fundo, considerando a distribuição de dividendos, é de 0,12 com um cupom de 1,22%, 1,43% e um total de 135,64% nas emissões de cotas de abril de 2025. Em março de 2025, o rendimento mensal foi de 0,12 com cupom de 1,22% e 1,43%, totalizando 148,50% e 130,46%. Em fevereiro de 2025, o rendimento mensal foi de 0,11 com cupom de 1,12% e 1,31%, totalizando 133,26% e 123,47%. No sétimo período, houve emissão de R$9,64 com um rendimento de 0,12 com cupom de 1,24% e 1,46%, totalizando 138,57% e 120,88%. No oitavo período, o rendimento foi de 0,12 com cupom de 1,25% e 1,47%, totalizando 151,71% e 135,33%. Em fevereiro de 2025, o rendimento mensal foi de 0,11 com cupom de 1,14% e 1,34%, totalizando 136,14% e 109,57%. Para a emissão de R$9,62, o rendimento mensal foi de 0,12 com cupom de 1,25% e 1,47%, totalizando 138,86% e 115,41%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de R$ 0,12 por cota será efetuado no dia 17 de abril de 2025. A cota patrimonial de fechamento em 31 de março de 2025, com os rendimentos ex-rendimentos, é de 9,63. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario - FII, administrado pela BTG Pactual, teve um pagamento de provento de R$0,12 por unidade em 17/04/2025. O período de referência para o cálculo do provento foi Março-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 10/04/2025. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, telefone contato (11) 3383-3102, e a data da informação é 14/03/2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, com data de pagamento em 21/03/2025. O período de referência para o pagamento é fevereiro-2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o direito ao provento é 14/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Rendimento Mensal do Fundo: R$0,11 Preço da Cota: R$9,35 Taxas: 1,12% a 1,14% Vacância: Não informado no relatório Preço Médio da Cota: R$9,35

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e o uso de papel. Para cotistas que ainda não acessam o portal, é solicitado que realizem o cadastro através do campo "primeiro acesso". Além disso, os investidores já cadastrados receberão um informativo por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. Para investidores PJ, os Informes de Rendimento referentes ao 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimento, complementares para a declaração de Imposto de Renda. Os investidores são responsáveis por manter seus dados cadastrais atualizados. A administração disponibiliza o "Material Complementar" com os principais eventos e dúvidas dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor até 28 de fevereiro de 2025, em linha com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao portal, é solicitado que realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Cotistas com acesso já existente não precisam realizar um novo cadastro. A administração dos fundos pode ter sido transferida ao longo do ano de 2024, o que pode resultar em dois Informes de Rendimentos para fins de declaração do Imposto de Renda. A Administradora disponibiliza um “Material Complementar” com informações sobre eventos e dúvidas frequentes dos cotistas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario - FII é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com contato no telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12/02/2025. O período de referência para o procente é Janeiro-2025. O valor do procente é de R$ 0,11 por unidade. O data-base para o recebimento do procente é 12/02/2025. O cotista pessoa física está isento de IR, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de R$ 0,11 por cota está programado para o dia 19 de fevereiro de 2025. A cota patrimonial de fechamento em 31 de janeiro de 2025, excluindo rendimentos, é de 9,63. O rendimento divulgado para o mês de janeiro é de R$ 0,11. A gestora é a VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. O CNPJ da gestora é 07.559.989/0001.17. O CNPJ do fundo é 29.852.732/0001-91. A data da divulgação é 12 de fevereiro de 2025.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, até 29 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal, é solicitado o cadastro através do campo "primeiro acesso" ou seguindo as instruções disponíveis. Para cotistas com cadastro, mas sem acesso, é enviado um convite por e-mail. Caso não se enquadrem em nenhuma das categorias, o cadastro pode ser realizado via campo “primeiro acesso”. A Administradora também disponibiliza um “Material Complementar” com eventos e dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Rendimento Mensal: 0,11 Rendimento Total: 1,12% Valor da Cota no 1º dia de captação: R$10,00 Valor da Cota na emissão de R$9,85: R$9,85 Valor da Cota na emissão de R$9,64: R$9,64 Valor da Cota na emissão de R$9,62: R$9,62 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve provento de R$0,10958377 por unidade. O pagamento está previsto para 20/01/2025, referente ao período de Dezembro-2024. O ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 13/01/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o rendimento mensal do fundo, com valores de R$ 9,85 para a emissão de cotas de novembro de 2024. As taxas de juros aplicadas foram de 0,11% para novembro, 0,11% para outubro e 1,02% para setembro. O yield CDI foi de 1,12% em novembro, 1,12% em outubro e 1,02% em setembro. O valor da cota em 1º dia de emissão varia de R$ 10,00 para as emissões de novembro, outubro e setembro, R$ 10,10 para a emissão de setembro, R$ 9,92 para a emissão de junho, R$ 9,85 para a emissão de julho e agosto, e R$ 9,64 e R$ 9,62 para as emissões de janeiro e fevereiro, respectivamente. O ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado a uma alíquota de 20%. O rendimento mensalado fundo é considerado, com base na distribuição de dividendos e no valor da emissão das cotas. O retorno total do fundo é considerado, tanto os dividendos recebidos quanto o ganho de valorização da cota, com base no valor da emissão das cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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