VGHF11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

In August 2026, the fund allocated R$33.2 million to new CDI-indexed CRIs in the RENDA portfolio, aiming to increase monthly income. Liquid purchases in the VALOR portfolio totaled R$0.96 million, focused on existing SPEs. The share of VALOR assets decreased to 51.8% of total target assets, while RENDA rose to 48.2%. The fund reported zero delinquency in Selina CRIs and overall adimplent credit portfolio. The unit price fell R$0.04 in August, reflecting a 1.47% drop in IFIX and devaluation of FII holdings. Dividend for August was R$0.06 per unit (9.2% net yield, IPCA+7.1% p.a.). Number of unit holders reached 358,491 with average daily trading volume of R$3.1 million.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Informe Anual do FII VGHF com competência em 06/2026. Destaca-se a realização de diversas aquisições de ativos no período, incluindo FIIs, CRI e SPEs, visando ganho de capital e rentabilização da carteira. A gestão ressalta que a perspectiva futura permanece condicionada ao cenário macroeconômico, especialmente às taxas de juros e inflação, mantendo uma postura de diversificação e monitoramento contínuo do portfólio.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo encerrou julho de 2026 com a cota patrimonial em R$ 8,18 e a distribuição de R$ 0,06 por cota. Houve movimentações relevantes na carteira, com destaque para a venda de R$ 15,3 milhões na SPE Retail Cidade Matarazzo e a compra de R$ 21 milhões no Edifícios Corporativos FII. No crédito, os CRIs Selina permanecem marcados a zero, embora a gestão classifique a carteira geral como saudável.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

In July 2026, the fund distributed R$0.06 per share (8.3% annualized). The portfolio recorded net sales of R$6.6 million in the VALOR segment and R$29.9 million in the RENDA segment, with purchases of R$21.0 million in senior quotas of Edifícios Corporativos FII. Delinquency in Selina CRIs remained at zero; other credit assets remained performing. The fund's net asset value per share fell R$0.04 due to FII portfolio depreciation, tracking IFIX decline of 0.31%. Cash position ended the month with R$4.6 million liquid after provisions.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a decretação do vencimento antecipado do CRI Manhattan 161S (1,72% do PL) após negociações improdutivas para dação em pagamento, iniciando o processo de execução de garantias. Adicionalmente, os CRIs Selina permanecem marcados a zero na carteira. No âmbito de movimentações, destacam-se a venda total da posição no CRI Tecnisa 397 e a compra de participações nos CRIs João Dias e Helbor 86E.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

As negociações para o pagamento em ativos do CRI Manhattan 161S foram consideradas improdutivas, levando a Gestão a decretar o vencimento antecipado do título. Este procedimento permite o início da execução das garantias da operação, valor superior ao saldo devedor do CRI, e a Gestão não prevê a necessidade de provisionamento para essa potencial perda. Adicionalmente, em maio de 2026, a cota patrimonial do fundo sofreu uma variação negativa, caracterizada pela desvalorização da carteira de FIIs, resultando em uma queda de R$0,16 por cota.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência Risco de inadimplência futura

Resumo geral

A rentabilidade patrimonial do mês de referência foi de -1,8237%. Os rendimentos totais disponíveis para distribuição totalizaram R$ 11.530.637,23, e o Dividend Yield do mês alcançou 0,8208%. As amortizações de cotas do período registraram 0,0000%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo emitiu informações referentes ao pagamento de proventos para o período de maio, com o valor de R$ 0,07 por unidade. A data de pagamento está agendada para 08/06/2026. Foi confirmado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme declaração da Administradora.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A distribuição de rendimentos referente a abril de 2026 foi de R$0,07 por cota. Houve ajustes na composição dos ativos, com a carteira VALOR diminuindo sua participação nos Ativos-Alvo para 52,5%, enquanto a carteira RENDA aumentou para 47,5%, devido a compras de R$23,0 milhões e vendas de R$13,0 milhões. No âmbito creditício, foi notificado que o CRI Selina permanece marcado a ZERO, apesar de a Gestão classificar o restante da carteira como saudável. Por fim, o número de cotistas atingiu 378.185, com liquidez média diária de R$3,1 milhões.

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A comunicação do Administrador refere-se ao Valora Hedge Fund e atende a uma solicitação de esclarecimentos sobre oscilações atípicas nas cotas de emissão. As informações detalhadas sobre o período de abril e maio de 2026 mostram variações significativas nas cotas ao longo dos dias, assim como variações percentuais e aumentos no volume e na quantidade de negócios negociados. Em relação a possíveis justificativas para essas oscilações, o Administrador informa que, até o momento, não recebeu qualquer comunicado do Gestor ou de demais prestadores de serviços do Fundo sobre algum fato relevante que não tenha sido divulgado ao mercado e que possa justificar tais variações.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.771.692/0001-19, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. A responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. A data-base para o provento é 30/04/2026, e o valor do provento por unidade é de R$ 0,07. O pagamento será realizado em 08/05/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório de gestão de Março de 2026 do Fundo de Investimento Imobiliário VALORA HEDGE FUND (B3:VGHF11) apresenta alocação por estratégia com 47,0% em Renda, 27,3% em CRI, 19,4% em FII e 6,7% em Logística. A alocação por segmento é composta por 54,2% em Residencial e 21,5% em Escritório. A evolução do patrimônio líquido demonstra distribuição de rendimentos de R$ 0,07 por cota em Março de 2026. A cota patrimonial em Março de 2026 é de R$ 8,65. O retorno total no mês foi de -0,01%. O retorno total acumulado no mês é de -1,3% a.a. Sentimento: neutro.

Proventos

R$0,07

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

VALORA HEDGE FUND é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada com CNPJ 36.771.692/0001-19. O fundo possui um público alvo de investidores em geral, código ISIN BRVGHFCTF005 e 164.721.683,00 cotas emitidas. Sua data de funcionamento é 26/02/2021 e o prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob a administração da BM&FBOVESPA, e a entidade administradora é o BANCO DAYCOVAL S.A. As contas a receber por venda de imóveis são de 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam 23.220.822,28. O relatório indica rendimentos a distribuir no valor de 11.530.637,23, taxa de administração a pagar de 982.403,47 e obrigações por securitização de recebíveis de 50.061.920,57. Outros valores a pagar totalizam 44.748.929,81. O total dos passivos é de 107.323.891,08. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operações de cotistas. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

11.530.637,23

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.771.692/0001-19, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Março de 2026. A responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,07, com pagamento previsto para 08/04/2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. A data-base para o provento é 31/03/2026. mudanças em fatores de risco: Ausente vacância: Ausente preco médio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VALORA HEDGE FUND, com CNPJ 36.771.692/0001-19, possui 164.721.683 cotas emitidas e é classificado como híbrido, com gestão definida. O fundo tem como público alvo investidores em geral, negocia em Bolsa e MBO, e é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O relatório demonstra um passivo total de R$ 108.294.923,45, com destaque para R$ 11.530.637,23 em rendimentos a distribuir e R$ 49.427.029,85 em obrigações por securitização de recebíveis. Há também R$ 46.454.630,61 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Não informado no relatório.

Proventos

11.530.637,23

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob gestão do BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Fevereiro de 2026. A responsabilidade pela informação é de WILLIAN SILVA MARTINS, contato disponível através do telefone 11 31381703. O fundo apresenta código ISIN BRVGHFCTF005 e código de negociação VGHF11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,07, pago em 06/03/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação. A data-base para usufruição do rendimento é 27/02/2026. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (B3:VGHF11). A alocação por segmento compreende Ipca - Apenas Variação Positiva, Ipca - Variação Positiva com Compensação, CDI, Residencial, BTS, Shopping, Logística, Infraestrutura e Escritório. A alocação por estratégia e ativos-alvo inclui SPE, FIDC, Valor, FII e Renda. O fundo foi integrado ao IFIX entre janeiro e abril de 2026. Em fevereiro de 2026, o preço de fechamento da cota foi de R$7,22. O número de cotistas é 385.437, com volume de R$53.203.427,28 e quantidade de cotas negociadas de 7.425.940. O volume médio diário foi de R$2.955.745,96, com valor médio de negociação por cota de R$7,16. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento de dividendos. sentimento: neutro

Proventos

R$0,07 por cota

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo apresentou uma variação positiva de R$0,07 por cota em janeiro de 2026, impulsionada pela valorização da carteira de fundos imobiliários e um aumento de 2,25% no IFIX. O retorno total do Fundo no mês foi equivalente a 21,7% ao ano sobre a cota patrimonial. Houve compras líquidas de R$46,3 milhões na carteira VALOR, elevando sua representação para 52,9% do total de Ativos-Alvo, enquanto a carteira RENDA apresentou vendas líquidas de R$61,3 milhões, representando 47,1% do total. A distribuição de rendimentos referente a janeiro de 2026 foi de R$0,07 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA+ 7,8% ao ano. A carteira VALOR registrou compras líquidas em ativos, e a carteira RENDA apresentou vendas líquidas em CRIs, com destaque para a venda total das posições nos CRIs Matarazzo 545 e Mabu 402S. Os CRIs Selinacontinuam marcados a ZERO na carteira do Fundo. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com taxa de performance de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. sentimento: positivo

Proventos

R$0,07 por cota

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND FII, CNPJ 36.771.692/0001-19, é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada com público alvo em investidores em geral. Possui 164.721.683 de cotas emitidas, sendo negociadas na Bolsa, sob a gestão do BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". Não possui informação apresentada sobre relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia, terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção ou outros direitos reais sobre bens imóveis. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A., localizado na Avenida Paulista, 1793. O período de competência é 04/2025, com data de encerramento do trimestre em 31/12/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND, fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, apresenta um cenário financeiro com um número total de 164.721.683,00 cotas emitidas. O fundo possui classificação híbrida, gestão definida e atua em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA, com BANCO DAYCOVAL S.A. como administrador. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 22.830.951,09. Em relação aos passivos, os rendimentos a distribuir totalizam 11.530.637,23, com taxa de administração a pagar de 1.833.090,04 e obrigações por securitização de recebíveis de 51.559.413,75. Outros valores a pagar representam 44.741.637,77. O valor total dos passivos é de 109.664.778,79. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Não informado no relatório o sentimento geral.

Proventos

11.530.637,23

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, sob gestão do BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao mês de Janeiro de 2026. O provento por unidade foi de R$ 0,07, com data de pagamento em 06/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para o direito ao provento é 30/01/2026. A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, contato disponível através do telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 36.771.692/0001-19 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta o VALORA HEDGE FUND, um fundo de investimento imobiliário (B3:VGHF11), com início de negociação das cotas em março de 2021 a R$ 10,00. Em dezembro de 2025, o valor da cota fechou em R$ 7,23. O número de cotistas é de 386.781, com um volume total em R$ 58.865.045,58 e 8.300.474 cotas negociadas. O volume médio diário foi de R$ 2.943.252,28, com um valor médio de negociação por cota de R$ 7,09. A faixa de valor de negociação por cota variou entre R$ 6,96 (mínimo) e R$ 7,37 (máximo). O relatório indica que o fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento de dividendos e outros rendimentos. O portfólio é válido para o período de setembro a dezembro de 2025. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco ou vacância.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada será realizada em 8 de dezembro de 2025, às 10:45, para aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. A participação é restrita a cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores com procuração vigente. Votos eletrônicos devem ser enviados antes do início da assembleia, seguindo os requisitos da plataforma eletrônica. A Administradora aplicará o artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, caso não haja comparecimento suficiente de cotistas. O documento completo da assembleia está disponível para apreciação. Para eventuais esclarecimentos, os cotistas podem contatar adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Valora Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada foi realizada em 8 de dezembro de 2025, às 10:45, por meio de correspondência eletrônica. A reunião aprovou as demonstrações contábeis do exercício social findo em 30 de junho de 2025, sem ressalvas ou restrições. A presença foi confirmada através do recebimento das manifestações de voto dos cotistas. A ata da assembleia estará disponível nos sites do administrador e da CVM. A reunião teve como único item da ordem do dia a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo VALORA HEDGE FUND, CNPJ 36.771.692/0001-19, com código ISIN BRVGHFCTF005, possui 164.721.683,00 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. O fundo não é exclusivo e seus cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. Sua classificação é híbrida, com gestão definida, atuando em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 20.594.481,01. O passivo inclui rendimentos a distribuir de R$ 11.530.637,23, taxa de administração a pagar de R$ 983.577,57 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 51.867.666,95. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

11.530.637,23

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um provento de R$0,07 por unidade no período de novembro. O pagamento ocorrerá em 05/12/2025. A data-base para o recebimento do procente é 28/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. O relatório foi atualizado em 28/11/2025. O código ISIN do fundo é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.771.692/0001-19 e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência do procente é Outubro de 2025. O valor do procente é de R$0,07 por unidade. A data de pagamento é 07/11/2025. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Retorno total de R$ 0,09 em maio/2025, R$ 0,10 em junho/2025, R$ 0,02 em julho/2025, R$ 0,09 em agosto/2025, R$ 0,09 em setembro/2025, R$ 0,08 em outubro/2025, R$ 0,04 em novembro/2025 e R$ 0,07 em dezembro/2025. A rentabilidade total das cotas é de 4,7% ao ano. A distribuição de rendimentos mensais e acumulados também estão listadas. A alocação por segmento de ativos-alvo é de 33,0% em FII, 53,4% em Renda, 17,1% em CRI e 36,0% em outros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores relevantes. A rentabilidade total das cotas apresentou um retorno total de R$ 0,09 em abril de 2025, R$ 0,09 em maio de 2025, R$ 0,10 em junho de 2025, R$ 0,02 em julho de 2025, R$ 0,09 em agosto de 2025, R$ 0,09 em setembro de 2025, R$ 0,08 em outubro de 2025, R$ 8,54 em abril de 2025, R$ 8,55 em maio de 2025, R$ 8,57 em junho de 2025, R$ 8,50 em julho de 2025, R$ 8,53 em agosto de 2025, R$ 8,57 em setembro de 2025 e R$ 8,50 em outubro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um rendimento de R$0,09 por unidade no período de agosto. O pagamento ocorrerá em 05/09/2025. O fundo possui código ISIN BRVGHFCTF005 e código de negociação VGHF11. A administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O período de referência do cálculo do procente é agosto. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório trata do pagamento de proventos do fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O período de referência dos proventos é julho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que existem três fundos imobiliários listados na B3. O primeiro, HBOR3, é focado em empreendimentos residenciais e comerciais, com garantia em alienação fiduciária de cotas de SPEs detidas pela Helbor. O segundo, CRI Augusta 1S, é focado em empreendimentos residenciais e é garantido pela Gafisa S.A. O terceiro, CRI AthonEnergia, é lastreado em contratos de locação com a Águas do Brasil e Extrafarma, financiando usinas de geração de energia solar. Todos os fundos possuem cupom CDI + um percentual (2,00%, 5,50% e 6,50%) e garantias como alienação fiduciária e cessão fiduciária. As datas de vencimento das garantias variam entre 28/01/2026 e 26/08/2027. A relação de garantia atual varia entre 155%, 185% e 165%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um procente de rendimento de R$0,10 por unidade no período de referência de junho. O pagamento ocorrerá em 07/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário, o VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, está passando por alterações regulamentares. A responsabilidade dos cotistas foi limitada, a denominação do fundo foi alterada para “VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”, e a denominação da gestora, VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA, também foi atualizada. O fundo agora possui uma única classe de cotas, denominada “CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA”. A alteração visa adequação às disposições da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FII, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um procente de rendimento de R$0,09 por unidade no período de referência de Maio. O pagamento ocorrerá em 06/06/2025. O fundo possui código ISIN BRVGHFCTF005 e código de negociação VGHF11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VALORA HEDGE FUND FII, com CNPJ 36.771.692/0001-19, administrado pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi divulgada em 30/04/2025. O período de referência para o pagamento do procente é abril. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 08/05/2025. A data-base para o recebimento do procente é 30/04/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., teve um período de referência em Fevereiro. O rendimento por unidade é de R$0,09. A data de pagamento é 11/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. A informação sobre o responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone de contato 11 31381703. A data da informação é 28/02/2025, e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário – FII (B3:VGHF11) encerrou fevereiro de 2025 com R$1.349,0 milhões investidos em 148 ativos diferentes, incluindo ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, SPEs imobiliárias, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliária, CEPAC, cotas de FII, CRIs, FIDCI mobiliário, letras hipotecárias e letras imobiliárias garantidas. A rentabilidade líquida anual foi de 14,4% sobre o valor da cotas patrimonial. Houve uma variação negativa de R$0,01 por cotas, decorrente do ajuste negativo da marcação-a-mercado da carteira de CRIs indexados ao Ipca. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Data de Funcionamento: 26/02/2021 Rendimentos a distribuir: 14.824.951,47 Taxa de administração a pagar: 899.114,34 Taxa de performance a pagar: 2.151.049,46 Total dos Passivos: 85.151.547,53

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VALORA HII (B3: VGHF11) encerrou o mês de janeiro de 2025 com 99,8% do patrimônio líquido alocado. O fundo possui ativos-alvo em ações imobiliárias, debêntures, cotas de FIP imobiliário, FIA imobiliário, participação em SPE imobiliário, cotas de FII, CRI, FIDCI mobiliário, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. A distribuição de rendimentos por cotas foi de R$0,09 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 12,8% ao ano. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Houve uma variação negativa do patrimônio líquido devido ao ajuste negativo da marcação a mercado da carteira de cotas de FIIs. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. A operação com o fundo BlueMacaw Logística FII (B3: BLMG11) visa a aquisição de galpão logístico. Operações com a Helbor S.A. incluem a alienação fiduciária de cotas de SPEs e a cessão fiduciária de imóveis. A relação de garantia atual da Helbor7E1S é de 143%. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior.

Proventos

Rentabilidade líquida de 12,5% ao ano ou IPCA + 7,3% ao ano sobre o valor da cotas patrimonial. Não informado no relatório.

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Banco Daycoval S.A. é o administrador do fundo VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, cujo CNPJ é 62.232.889/0001-90. O relatório data de 31/01/2025. O procente de rendimento por unidade é de R$0,09, com data de pagamento em 07/02/2025. O período de referência é Janeiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGHFCTF005 e o código de negociação é VGHF11. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário Valora Hedge FII, com código de negociação B3:VGHF11, teve sua primeira cota negociada desde março de 2021, com valor de R$10,00 em dezembro de 2024, atingindo R$7,62. Em dezembro de 2024, o número de cotistas atingiu 404.167 e o volume negociado foi de R$92.005.457,45. A taxa de administração e gestão é de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior. A distribuição de rendimentos é divulgada na última data útil, com data ex-rendimentos no 1º dia útil e pagamento em 5 dias úteis. O fundo investe em ativos imobiliários, incluindo ações, debêntures, participações em SPEs, cotas de FIPs e FIAIs, além de CRI, FIDCI, letras hipotecárias e letras imobiliárias garantidas. A auditoria é realizada pela PWC.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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