VDSV11 — Carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a posição mensal do fundo em setembro de 2026, destacando-se a rentabilidade patrimonial negativa de -31,25% no mês de referência. O fundo mantém a maior parte de seus investimentos em cotas de outros FIIs e possui provisões para contingências significativas no montante de R$ 9,5 milhões.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VIC Desenvolvimento Vintage 22/23 FII (VDSV) informou que não haverá distribuição de proventos no período corrente. A medida será reavaliada e os cotistas serão informados sobre eventuais alterações. Não há informações sobre vacância, inadimplência ou emissão de novas cotas. O comunicado indica risco de suspensão ou redução dos proventos nos próximos meses.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresenta demonstrações financeiras com opinião com ressalva dos auditores devido à falta de acesso às demonstrações auditadas do BRM FII II. Destaca-se a manutenção de provisão de 100% (PECLD) sobre os ativos em CRIs (Landsol) devido à deterioração do perfil de crédito da devedora e risco de continuidade da empresa. No exercício findo em 30/06/2026, o fundo registrou resultado líquido positivo de R$ 8,19 milhões e distribuiu R$ 1,85 milhão em rendimentos. Como evento subsequente, foi reportado o recebimento de R$ 1,7 milhão em amortização do RBR Desenvolvimento Logístico I FII em julho de 2026.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

O fundo reportou um resultado patrimonial negativo de aproximadamente R$ 8,191 milhões no exercício findo em 30 de junho de 2026, com distribuições brutas aos cotistas de R$ 2,176 milhões. O período de investimento foi encerrado, não havendo previsão de novos aportes. A estratégia para o período seguinte foca na continuidade da fase de desinvestimento, buscando a conclusão e alienação de ativos subjacentes para retorno aos cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta uma queda expressiva na rentabilidade patrimonial do mês de referência, registrando -34,0783%. Não foram reportadas novas emissões, alterações em vacância ou expectativas futuras de proventos, tratando-se de um informe mensal de dados patrimoniais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não realizará a distribuição de proventos aos cotistas. A administração declarou que a medida será reavaliada e que o mercado será informado sobre eventuais alterações nesta situação.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta cálculos financeiros detalhados referentes aos resultados contábil/financeiro trimestral líquido, totalizando 1.173.947,39 no período corrente e um valor acumulado de R$ 1.173.947,39. O resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente é determinado pela soma dos resultados, chegando a esse valor. Também são detalhadas as provisões de rendimentos retidos, conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas. Em relação a mudanças em fatores de risco, taxa de vacância, ou preço médio, não há informações disponíveis no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por BANCO GENIAL S.A., apresentou pagamento de proventos em abril de 2026. O valor do rendimento por unidade foi de R$10,4157206041263, com data de pagamento em 08/05/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitadas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. O CNPJ do fundo é 43.951.875/0001-81 e do administrador, 45.246.410/0001-55. A responsável pela informação é Cilene Ono, com contato telefônico (11) 4004-8888. Os códigos ISIN são BRVDSVR01M15 (VDSV14), BRVDSVR02M14 (VDSV15), BRVDSVR09M17 (VDSV22) e BRVDSVR10M14 (VDSV23). A data-base para negociação com direito ao promento foi 30/04/2026. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 possui CNPJ 43.951.875/0001-81 e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa. O fundo tem prazo indeterminado e encerra o exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. Contabilisticamente, o fundo apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 63,45. O passivo total é de R$ 9.545.193,75, sendo R$ 9.525.921,17 referentes a provisões para contingências e R$ 19.272,58 à taxa de administração a pagar. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório o sentimento geral.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o Ativo total de R$ 54.991.124,05, com um Patrimônio Líquido de R$ 45.031.457,53. Entre os passivos, há uma provisão para contingências no valor de R$ 9.940.393,94. A distribuição aponta uma taxa de administração a pagar de R$ 19.272,58. O fundo possui 84 cotistas, sendo 80 classificados como pessoas físicas. O relatório detalha valores de ativos como Contas a Receber por Venda de Imóveis, totalizando R$ 18.315.047,85, e estabelece que o valor total dos imóveis sob ônus reais e o valor total das garantias prestadas são nulos (R$ 0,00). Não informado no relatório dados comparativos sobre alterações de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23, com CNPJ 43.951.875/0001-81, é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O fundo tem um número de 38.137 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas que não possuem vínculo familiar ou societário. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. O fundo opera na Bolsa e MBO, administrado pelo Banco Genial S.A. Há contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber no valor de 202,94. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de 0,00, taxa de administração a pagar de 19.272,58, taxa de performance a pagar de 0,00, e provisões para contingências de 9.525.921,17. O total dos passivos é de 9.545.193,75. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O fundo é destinado a investidores qualificados e possui um número de 38.137 cotas emitidas. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração do BANCO GENIAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$65,00. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$0,00), taxa de administração a pagar (R$19.272,58), taxa de performance a pagar (R$0,00), e provisões para contingências no valor de R$9.525.921,17. O total dos passivos alcança R$9.545.193,75. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas com operações da classe e de cotistas é de R$0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 43.951.875/0001-81, opera sob gestão ativa e classificação Multiestratégia. O fundo possui 39.793 cotas emitidas, público alvo investidor profissional e prazo de duração determinado até 06/05/2032. A entidade administradora é o BANCO GENIAL S.A. A competência do relatório é 4/2025, com encerramento em 31/12/2025. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". O fundo investe em LFT do Tesouro Nacional, além de manter disponibilidades e títulos públicos. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, e a rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia também não está informada. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Vintage 22/23 não foi instalada devido à insuficiência de manifestações de voto, apesar do envio regular da consulta aos cotistas. A Assembleia estava prevista para 19 de janeiro de 2026, às 12 horas, na sede do BANCO GENIAL S.A. A ordem do dia incluía a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. De acordo com a Instrução CVM nº 175, as demonstrações financeiras anuais, notas explicativas e parecer dos auditores são consideradas automaticamente aprovadas, devido à ausência de ressalvas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 9.545.193,75. Dentre os principais valores a serem pagos, destacam-se a taxa de administração, estimada em R$ 15.500,25, e provisões para contingências no montante de R$ 9.525.921,17. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui 38.137 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. Não há informações sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 43.951.875/0001-81, é um fundo de investimento imobiliário classificado como mestra Estratégia, com gestão ativa e foco em residenciais. O fundo possui 38.137,00 cotas emitidas e um prazo indeterminado de duração. É administrado pelo Banco Genial S.A., com a assistência do BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULATORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. A política de divulgação de informações está disponível no site do administrador. A distribuição das cotas é concentrada em até 5% das cotas em PF, representando 96,96% do total. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a classe visa a obtenção de renda e/ou lucro de capital através da aquisição de cotas de outros fundos imobiliários ou da exploração de empreendimentos imobiliários. A primeira emissão de cotas será conforme o suplemento anexo II, e novas emissões requerem aprovação em Assembleia Especial de Cotistas. A emissão de novas cotas deve considerar o valor patrimonial das cotas, perspectivas de rentabilidade ou valor de mercado, sendo recomendados pelo Gestor. A colocação das cotas ocorrerá por meio de ofertas, sempre observando o público-alvo da classe. Os investidores devem assinar um Termo de Adesão, atestando o conhecimento do teor do anexo e suplemento, riscos do investimento, política de investimento e a possibilidade de patrimônio líquido negativo, com potencial para aportes adicionais. A aquisição de ativos imobiliários é realizada por meio de avaliação prévia pelo Administrador ou Gestor. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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