VCRI11 — Caixa

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239. A data da informação é 31/10/2025. O período de referência do procente é outubro. O valor do procente é R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 14/11/2025. O código ISIN é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a aquisição de CRIs da City e Assaí, além de cotas do IRIM11. No monitoramento de ativos, destacam-se eventos críticos: o CRI Casa e Vídeo entrou em Recuperação Judicial em abril de 2026; o CRI Serpasa teve seu vencimento antecipado declarado com início de execução de garantias; e o CRI Ekko também teve vencimento antecipado, com a contratação de nova construtora para retomar as obras. A estimativa de rendimentos para os próximos meses situa-se entre R$ 0,08 e R$ 0,11 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de agosto de 2026 destaca a gestão de ativos com problemas de crédito: o CRI Ekko teve vencimento antecipado aprovado para retomada de obras, o CRI Serpasa teve vencimento antecipado declarado com início da execução de garantias, e o CRI Casa e Vídeo encontra-se em Recuperação Judicial. No aspecto operacional, houve a venda de parte do CRI Solfácil e a compra do CRI AXS Energia. A estimativa de rendimentos para setembro de 2026 situa-se entre R$ 0,08 e R$ 0,11 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de resultados do 2T26 do VCRI11 apresenta a composição da carteira, com predominância de CRIs atrelados ao IPCA (73,4% do PL). O fundo reportou rendimentos de R$ 0,095/cota em julho, com Dividend Yield anualizado de 16,07%. Para os próximos três meses (até setembro/26), a gestão estima a distribuição de rendimentos em uma faixa entre R$ 0,08 e R$ 0,11 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VINCI CREDIT SECURITIES reportou resultado contábil de R$ 4.231.346,42 e resultado financeiro de R$ 6.667.232,08 no trimestre encerrado em 30/06/2026. O resultado financeiro acumulado no semestre foi de R$ 11.891.055,68, com 95% distribuável de R$ 11.296.502,90. Foram declarados rendimentos de R$ 11.298.942,41, dos quais R$ 9.347.294,42 já foram pagos, permanecendo R$ 1.951.647,99 a pagar. A carteira é composta principalmente por CRIs e cotas de outros FIIs, com ativos financeiros totalizando cerca de R$ 30,6 milhões e reservas de liquidez de R$ 3,06 milhões em fundos de renda fixa. Não foram divulgadas mudanças relevantes em vacância, ocupação, inadimplência, emissão de cotas ou expectativas de proventos.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reportou a continuidade de problemas de crédito em ativos específicos: o CRI Casa e Vídeo segue em Recuperação Judicial, o CRI Serpasa teve vencimento antecipado com início de execução de garantias, e o CRI Ekko mantém tratativas para retomada de obras após vencimento antecipado. No lado operacional, houve a compra do CRI AXS Energia e venda de parte do CRI Solfácil. A estimativa de rendimentos para agosto e setembro de 2026 situa-se entre R$ 0,08 e R$ 0,11 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo reporta a materialização de riscos de crédito em ativos específicos: o CRI Casa e Vídeo entrou em Recuperação Judicial em abril de 2026, enquanto o CRI Serpasa teve seu vencimento antecipado com início da execução de garantias. O CRI Ekko também segue com vencimento antecipado e tentativa de retomada de obras. No lado positivo, o gestor realizou trocas pontuais em CRIs e FIIs para otimização da carteira. A estimativa de rendimentos para até setembro de 2026 situa-se entre R$ 0,08 e R$ 0,11 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estavel nos proximos meses

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo realizou a compra de R$ 3,0 milhões no CRI Solfácil e R$ 3,4 milhões no CRI AXS Energia, além da venda de ativos do mercado FII. Em relação ao monitoramento de ativos, o CRI Ekko teve seu vencimento antecipado aprovado e há tratativas em andamento para buscar recursos adicionais para o projeto. Já o CRI Serpasa declarou vencimento antecipado, iniciando o processo de execução das garantias. O CRI Casa e Vídeo teve seu pedido de Recuperação Judicial, mas o Fundo segue as tratativas com credores para executar garantias. No cenário macroeconômico, o relatório ressalta a necessidade de cautela global, enquanto no Brasil, embora haja benefícios do petróleo, a política fiscal e o cenário eleitoral continuam sendo determinantes para o mercado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Foi divulgado o pagamento de proventos referentes ao período de maio. O valor por unidade definido é de R$ 0,095, com data de pagamento prevista para 15/06/2026. Adicionalmente, o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, desde que observadas as condições legais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O valor dos rendimentos referente a maio de 2026 foi fixado em R$ 0,095 por cota. Este pagamento será efetuado no dia 15 de junho de 2026, destinado aos detentores de cotas registrados no fechamento do dia 29 de maio de 2026. Adicionalmente, o Relatório Mensal de Desempenho, contendo o detalhamento dos resultados, será disponibilizado aos cotistas no dia 08 de junho.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros de um fundo com Ativo total de R$ 198.124.033,05 e Patrimônio Líquido de R$ 196.045.442,60. Em termos de performance, a Rentabilidade Efetiva Mensal registrada foi de 1,1187%, enquanto o Dividend Yield do Mês de Referência alcançou 0,9448%. O total investido soma R$ 192.767.002,45, e o valor patrimonial por cota é de R$ 9,542867. Quanto a fatores de risco, vacância, preço médio e outras alterações de mercado, as informações não foram detalhadas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em abril, o fundo apresentou um rendimento de R$ 0,09/cota, resultando em um Dividend Yield anualizado de 14,40%. Este valor demonstrou estar acima do Índice IFIX (12,79%) e também superior aos rendimentos de pares de FII de Recebíveis (13,85%). Quanto às projeções futuras, a remuneração prevista dos ativos sugere uma distribuição de rendimentos que pode variar entre R$ 0,08/cota e R$ 0,11/cota para os próximos três meses, período que se estende até junho de 2026. O relatório também detalha diversos componentes financeiros, incluindo diferentes títulos de crédito imobiliário (CRI) indexados a variáveis como IPCA, CDI e Pré, com respectivas taxas médias e durações. Não há informações narrativas sobre alterações nos fatores de risco, índices de vacância ou tendências de preço médio.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O cenário macroeconômico global apresenta desaceleração gradual da atividade, política fiscal expansionista e incerteza na trajetória da política monetária. Nos Estados Unidos, o crescimento permanece positivo, mas perde força. No Brasil, a alta do petróleo interrompeu a melhora das expectativas inflacionárias. Apesar disso, os fundamentos domésticos ainda sustentam um cenário relativamente construtivo. A atividade econômica desacelera, o consumo perde força, o crédito segue restritivo, a inadimplência permanece elevada e a inflação salarial moderou. O Brasil se beneficia da alta do petróleo por meio da balança comercial. O cenário exige maior cautela, pois o ciclo de cortes da Selic dependerá da evolução do petróleo, das expectativas inflacionárias, do câmbio e do ambiente fiscal e político. - sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A responsável pela informação é Danielle Moraes, com contato telefônico 11 48712239. A data da informação é 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2024. O código ISIN é BRVCRICTF007, e o código de negociação é VCRI11. O rendimento por unidade é de R$ 0,09, pago em 15 de maio de 2026, referente ao período de abril. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. vacância: Não informado no relatório. preço médio: Não informado no relatório. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que o valor dos rendimentos referentes a abril de 2026 é de R$ 0,09 por cota. O pagamento será efetuado em 15 de maio de 2026 aos detentores de cotas no fechamento do dia 30 de abril de 2026. O Relatório Mensal de Desempenho com os resultados detalhados será disponibilizado em 08 de maio de 2026. A VINCI Gestora de Recursos LTDA. é a gestora do fundo, com sede no Rio de Janeiro, e a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é a administradora. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66. O fundo tem como público alvo investidores em geral e código ISIN BRVCRICTF007, com 20.543.663,00 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Taxas a pagar incluem taxa de administração de 162.668,88, taxa de performance de 66.706,02 e outros valores a pagar de 24.968,65. O total dos passivos é de 2.103.273,22. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro; nos demais meses deve ser informado apenas o número total de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Vinci Credit Securities FII – VCRI11 apresentou um Dividend Yield Anualizado de 14,67% a.a. em março de 2026. A distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ 0,09/cota. O fundo possui 61 CRIs em carteira, com 79% atrelados ao Ipca e 18% ao CDI. A concentração média por emissor é de 1,4% do PL. A taxa de administração varia conforme o valor de mercado do fundo, sendo 0,95% a.a. até R$ 500 milhões, 0,85% a.a. entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão, e 0,75% a.a. acima de R$ 1 bilhão. A estimativa de rendimentos futuros é entre R$ 0,08 e R$ 0,11/cota até junho de 2026. O Valor Patrimonial da Cota em 31 de março de 2026 é de R$ 9,53. O gestor do fundo é Vinci Gestora de Recursos Ltda, e o administrador e escriturador é BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui 13.104 cotistas e o Valor de Mercado da Cota foi de R$ 7,36 em 31 de março de 2026. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa que os rendimentos referentes a março de 2026 são de R$ 0,09 por cota. O pagamento será efetuado em 15 de abril de 2026, aos detentores de cotas do fundo, com base no fechamento do dia 31 de março de 2026. O Relatório Mensal de Desempenho detalhado estará disponível em 08 de abril de 2026. A VINCI Gestora de Recursos Ltda. é a gestora do fundo, com sede no Rio de Janeiro. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é a administradora, sediada em São Paulo. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). Danielle Moraes é a responsável pela informação, com contato pelo telefone 11 48712239. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. O rendimento por unidade é de R$ 0,09, com pagamento previsto para 15 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66, público alvo investidores em geral, e código ISIN BRVCRICTF007. O fundo possui 20.543.663,00 cotas emitidas e classificação Tijolo, Renda, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O administrador é BRL TRUST DISTRIBULORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar foi de 133.487,79 e a taxa de performance a pagar foi de 88.941,36. Outros valores a pagar totalizaram 31.930,86. O total de passivos foi de 2.103.289,68. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O cenário macroeconômico externo apresenta sinais de desaceleração nos Estados Unidos, com a inflação cedendo e a política monetária caminhando para a flexibilização. A China mantém crescimento moderado. No Brasil, a política monetária restritiva já reflete em desaceleração da atividade e queda das expectativas de inflação, criando condições para um ciclo de cortes da Selic. O Fundo gerou um resultado caixa de R$ 0,083/cota e anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,090/cota, representando um dividend yield anualizado de 14,04% a.a.

Proventos

R$ 0,08 e R$ 0,11/cota

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os Informes de Rendimento relativos ao ano de 2025 dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) serão obtidos diretamente pelo investidor através do Portal do Invesdidor do administrador. Para acessar, o investidor deve criar seu cadastro no portal: https://portal.apexgroupbrazil.com.br/portal-invesdidor, informando seu CPF/CNPJ e senha, e seguindo as instruções de validação e criação de senha segura. Após o login, o investidor pode clicar em "Informe de Rendimentos", selecionar o ano base 2025 e realizar o download ou solicitar o envio do documento por e-mail. O comunicado se aplica aos fundos geridos pelo grupo Vinci Compass: VCRI11, VFDL, VICA11, VILG11, VINO11, VISC11, VORE e VIUR11. Para dúvidas ou dificuldades com o Informe de Rendimentos, o investidor pode contatar a assistente virtual Íris ou enviar e-mail para informederendimentos@apexgroup.com, incluindo Nome completo, CPF, Telefone de contato e descrição detalhada da dúvida. Sobre o VIUR11, o Informe de Rendimentos de 2025 será enviado integralmente pela Apex, antiga administradora do fundo. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 41.081.374/0001-66, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. O relatório informa um rendimento de R$ 0,09 por unidade, referente ao período de fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 13 de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, conforme a legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026. O fundo possui o código ISIN BRVCRICTF007 e o código de negociação VCRI11. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 41.081.374/0001-66, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. O relatório informa que o rendimento de fevereiro de 2024, no valor de R$ 0,09 por unidade, será pago em 13/03/2026. O código ISIN é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para o provento é 27/02/2026. mudancas em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A VINCI Gestora de Recursos LTDA., na qualidade de gestora do VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário, e a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., como administradora do fundo, comunicam aos cotistas e ao mercado que o valor dos rendimentos referentes a fevereiro de 2026 é de R$ 0,09 por cota. O pagamento será realizado no dia 13 de março de 2026 aos detentores de cotas no fechamento de 27 de fevereiro de 2026. O Relatório Mensal de Desempenho será disponibilizado no dia 06 de março de 2026. A sede da gestora é na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, Leblon, Rio de Janeiro, e a da administradora, na Rua Alves Guimarães, nº 1212, Pinheiros, São Paulo. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo Vinci Credit Securities FII (VCRI11) apresentou um desconto de cerca de 19,1% para sua cota patrimonial em janeiro. O Dividend Yield da carteira CRI (IPCA + a.a.) variou entre 11,8% e 15,5% ao longo do quarto trimestre de 2025, enquanto a carteira CRI (CDI + a.a.) oscilou entre 12,4% e 14,0%. O fundo registrou um aumento de 33% no Resultado Recorrente Total por cota, atingindo R$ 0,293 no quarto trimestre de 2025. Os rendimentos declarados por cota foram de R$ 0,090 em outubro, R$ 0,090 em novembro e R$ 0,095 em dezembro. A distribuição sobre o resultado variou de 80% a 93% ao longo do período. O Resultado Acumulado Não Distribuído-Final encerrou 2025 em R$ 0,036. Sentimento geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66. O fundo tem um público alvo de investidores em geral e código ISIN BRVCRICTF007, com 20.543.663,00 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e segmento de atuação Outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 155.164,08 e a taxa de performance a pagar é de 111.176,70. Há também obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências e outros valores a pagar no valor de 64.952,05. O total dos passivos é de 2.180.222,50. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, o valor total das garantias prestadas com operações da classe e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório de desempenho mensal de janeiro de 2026, referente ao Vinci Credit Securities FII (VCRI11), demonstra uma variação de 5,5% na cota, com rendimentos de 1,2%, resultando em uma rentabilidade total de 6,8%. O IFIX apresentou rentabilidade de 2,3% e o CDI de 1,2% no mesmo período. Acumulado de 2026, a rentabilidade do fundo é de 21,2%, enquanto o IFIX alcançou 39,3% e o CDI, 57,0%. Desde o IPO (2ª Emissão), a variação da cota é de -22,9%, com rendimentos de 57,2%. O volume total comprometido é de 17,8, representando 9,1% do PL. A taxa de aquisição comprometida é de 94,21%. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA. O fundo, com CNPJ 41.081.374/0001-66, é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2024. O código ISIN é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. A data-base para o provento é 30/01/2026, e o pagamento ocorrerá em 13/02/2026, referente ao período de janeiro. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09, com rendimento isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório de dezembro de 2025 apresenta a rentabilidade do Fundo Vinci Credit Securities (VCRI11). A variação da cota em dezembro foi de 4,8%, acumulando 8,8% no ano. Desde o IPO (2ª emissão), a variação da cota é de -27,0%. Os rendimentos foram de 1,4% em dezembro, 18,1% acumulado no ano e 52,7% desde o IPO. A rentabilidade do fundo em dezembro foi de 6,2%, 28,4% acumulado no ano e 11,5% desde o IPO. O IFIX apresentou rentabilidade de 3,1% em dezembro, 21,1% acumulado no ano e 36,2% desde o IPO. O CDI teve rentabilidade de 1,2% em dezembro, 14,3% acumulado no ano e 55,1% desde o IPO. A rentabilidade versus IFIX foi de 3,1% em dezembro, 7,3% acumulado no ano e -24,7% desde o IPO. O volume total comprometido é de 15,8, representando 8,1% do PL. A taxa de aquisição é 94,35% e a taxa de mercado é ausente.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que há uma deliberação conjunta entre BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA., VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. e VINCI REAL ESTATE para alterar o regulamento do fundo Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário. Essa alteração visa a segregação da taxa de custódia, conforme detalhado no Anexo I. As empresas envolvidas incluem BRL TRUST, VINCI GESTORA, VINCI REAL ESTATE e VINCI REAL ESTATE (em conjunto com a VINCI Gestora, são chamadas de Prestadores de Serviços Essenciais). A alteração do regulamento é realizada pelas empresas BRL TRUST, VINCI GESTORA e VINCI REAL ESTATE.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66. O fundo tem como público alvo investidores em geral e o código ISIN BRVCRICTF007, com 20.543.663,00 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Renda, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Outros. O fundo possui um prazo indeterminado de duração, encerrando o exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório detalha passivos, incluindo taxa de administração a pagar (162.001,38), taxa de performance a pagar (133.412,05) e outros valores a pagar (57.693,96), totalizando 2.304.755,38. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas não são informados. O administrador deve encaminhar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro, informando o número total nos demais meses. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. Mudanças em fatores de risco: Ausente Vacância: Ausente Preço médio: Ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referente a novembro de 2025 é de R$ 0,09 por cota. O pagamento será efetuado em 12 de dezembro de 2025, para os detentores de cotas com fechamento em 28 de novembro de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 05 de dezembro de 2025. A VINCI GESTORA de Recursos LTDA, em parceria com a BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., informa os cotistas e o mercado sobre essa distribuição. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No mês de novembro de 2025, o fundo Vinci Compass (VCRI11) apresentou variação da cota de -0,4% e rendimentos de 1,3%, resultando em rentabilidade do fundo de 0,8%. A rentabilidade vs IFIX foi de -1,0%. O IFIX fechou em 1,9%. O CDI fechou em 1,1%. O valor da cota final ajustada foi de R$ 6,97. A rentabilidade acumulada em 2025 foi de 20,1%. A taxa de aquisição é de 7,5% e a taxa de mercado de 95,51%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66, é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 2.453.553,81. A taxa de administração a pagar é de 139.368,73 e a taxa de performance a pagar é de 322.452,04. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No período de outubro de 2025, o fundo Vinci Compass (VCRI11) apresentou os seguintes resultados: * O valor da cota final ajustada foi de R$ 7,00. * A variação da cota foi de -3,3%. * Os rendimentos foram de 1,2%. * A rentabilidade do fundo foi de -2,1%. * O IFIX foi de 0,1%. * O CDI foi de 1,3%. * A rentabilidade vs IFIX foi de -2,2%. * A rentabilidade acumulada 2025 foi de 19,1%. * A rentabilidade desde o IPO (2ª Emissão) foi de 3,2%. * A taxa de aquisição foi de 6,4% a.a. * A taxa de mercado foi de 95,09% a.a. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referente a outubro de 2025 será de R$ 0,09 por cota, com data de pagamento em 14 de novembro de 2025, referente ao fechamento de 31 de outubro de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 07 de novembro de 2025. A VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. informam essa distribuição. A sede da gestora é na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, Rio de Janeiro. A sede da distribuidora é na Rua Alves Guimarães, nº 1212, Pinheiros, São Paulo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., teve um total de passivos de R$2.397.075,71. A taxa de administração a pagar é de R$167.983,22 e a taxa de performance a pagar é de R$239.783,20. O fundo opera na Bolsa e seu CNPJ é 41.081.374/0001-66. O número total de cotas emitidas é de 20.543.663,00 e o tipo de garantia é "Tijolo". Não informado no relatório. A data de funcionamento é 12/05/2021.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Vinci Compass apresentou um desempenho positivo em setembro de 2025, com um valor da cota final ajustada de R$ 7,24, um aumento de 0,2% na variação da cota e um rendimento de 1,4%. A Rentabilidade do Fundo foi de 18,4%. O IFIX registrou um aumento de 3,3%, com uma rentabilidade de 15,2%. O CDI também influenciou o desempenho, com uma rentabilidade de 10,4%. A taxa de aquisição comprometida foi de 12,3%, com uma taxa de mercado de 6,3%. A Vinci Compass registrou um aumento de 7,8% no IFIX e 46,0% nos rendimentos desde o IPO (2ª emissão). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Henrique Sant Ana, com telefone de contato 37777600. A informação foi divulgada em 30/09/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,09. A data do pagamento é 14/10/2025, referente ao período de referência de setembro. O fundo é isento de IR para pessoas físicas. O código ISIN é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Os rendimentos referentes a setembro de 2025 são de R$ 0,09 por cota. O pagamento será efetuado em 14 de outubro de 2025, no fechamento de 30 de setembro de 2025. O relatório mensal de desempenho, detalhando os resultados, será divulgado em 07 de outubro de 2025. A VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, em parceria com a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., informa essas informações. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. A taxa de administração a pagar é de 160.923,76, enquanto a taxa de performance a pagar é de 104.499,81. O total dos passivos é de 2.252.276,12. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não é especificado. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada. O período de referência para o pagamento é agosto. O valor do provento por unidade é de R$0,09. A data de pagamento está agendada para 12 de setembro de 2025. O fundo é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Danielle Moraes é a responsável pela informação, com contato através do telefone 11 48712239. A data da informação é 29 de agosto de 2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório de desempenho mensal de agosto de 2025 para o Vinci Compass, a rentabilidade da cota e dos rendimentos apresentou variações. A rentabilidade da cota foi de -2,6%, com uma variação de -3,8% na cota e rendimentos de 1,2%. O IFIX registrou 1,2% e CDI 6 também 1,2%. A rentabilidade vs IFIX foi de -3,7%. O valor da cota final ajustada foi de 7,14. O rendimento acumulado 2025 foi de 15,3%. A rentabilidade desde o IPO (2ª Emissão) foi de 24,5%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento dos rendimentos referentes a agosto de 2025 será de R$ 0,09 por cota, com data de pagamento em 12 de setembro de 2025, referente ao fechamento em 29 de agosto de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 05 de setembro de 2025. A VINCI GESTORA de Recursos LTDA, em parceria com a BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., informa os cotistas e o mercado. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.081.374/0001-66, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. O tipo de investimento é para investidores em geral e possui um prazo de duração indeterminado. O total dos passivos do fundo é de R$ 2.136.814,20. A taxa de administração a pagar é de R$ 153.059,50. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. No período de julho de 2025, o Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Compass apresentou uma rentabilidade de 0,7%, com variação da cota de referência de -0,5%. O índice IFIX teve uma variação de -1,4%. O relatório destaca o cenário macroeconômico nos EUA, com pressões fiscais elevadas e políticas monetárias tensas, gerando riscos de bolhas nos ativos. A economia dos EUA apresenta fundamentos sólidos no mercado de trabalho e inflação moderada, porém há forte pressão por cortes de juros. Na Europa, sinais de recuperação econômica são observados, com crescimento e atividade industrial retomando leve tração. Na China, o cenário aponta para desaquecimento estrutural, com excesso de capacidade e dificuldades de exportação. A rentabilidade do CDI 6 foi de 1,3%, com um valor de 45,7% no acumulado de 2025. Não informado no relatório. Aumento expressivo da pressão do gasto público após a aprovação do "one big beautiful bill", que manterá o déficit fiscal em torno de 6,5% do PIB pelos próximos anos — o que implica num aumento persistente da dívida pública americana.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referente a julho de 2025 é de R$ 0,09 por cota. O pagamento será realizado no dia 14 de agosto de 2025, para os detentores de cotas que possuíam a cota no fechamento de 31 de julho de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 07 de agosto de 2025. A gestora do fundo é a VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A sede da gestora está localizada no Rio de Janeiro, e a da administradora em São Paulo. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário “VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSIBILIDADE LIMITADA” opera na Bolsa, com administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 2.148.502,82. A taxa de administração a pagar é de R$ 167.756,48. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Em Junho de 2025, o fundo imobiliário Vinci Compass (VCRI11) apresentou uma variação da cota de -1,6%, com rendimentos de 1,5% e uma rentabilidade do fundo de -0,1%. A rentabilidade versus o IFIX foi de -0,8%. O preço médio da cota de referência inicial foi de R$ 7,58, enquanto o valor final ajustado foi de R$ 7,46. O CDI 6 apresentou um impacto de 1,1% na rentabilidade. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a junho de 2025 será realizado em 14 de julho de 2025, para os detentores de cotas com fechamento em 30 de junho de 2025. O valor de cada rendimento é de R$ 0,11 por cotas. O relatório detalhado de desempenho será divulgado em 07 de julho de 2025. A VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. e a VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. atuam como gestora e administradora do fundo. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua como administradora do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 41.081.374/0001-66 Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Código ISIN: BRVCRICTF007 Rendimento: 0,11 Data do pagamento: 14/07/2025 Período de referência: junho Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a alteração do regulamento do “VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO” para adequação à Resolução CVM 175. O fundo passará a ser um fundo de investimento imobiliário com Classe Única de Cotas, regido por um novo regulamento e seu Anexo I. A responsabilidade limitada dos cotistas da Classe Única foi aprovada, alterando a denominação do fundo para “VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA”. As alterações se restringiram aos aspectos formais da norma, mantendo inalterada a política de investimento e a estrutura de remuneração. A administração do fundo é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA., e VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi conduzida por meio de Consulta Formal. Quórum de instalação atingido, representando 1,76% das cotas. Os cotistas manifestaram suas opiniões sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente. A maioria dos cotistas votou pela aprovação das demonstrações. A porcentagem de votos de aprovação foi de 1,26%, enquanto a de não aprovação foi de 0,1%. Houve também 0,4% de abstenção. A Administradora declarou que as Demonstrações Financeiras foram aprovadas sem ressalvas ou restrições. A Consulta Formal foi encerrada em 02 de junho de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera com um valor total dos imóveis objeto de ônus reais não informado no relatório. A taxa de administração a pagar é de 146.394,42. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. O total dos passivos é de 2.535.248,96. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a maio de 2025 será realizado em 13 de junho de 2025, para os detentores de cotas com fechamento em 30 de maio de 2025. O valor pago por cota é de R$ 0,10. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 06 de junho de 2025. A VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA, a VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. são as partes envolvidas na divulgação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa que o período de referência para o provento é maio. O valor do provento por unidade é de R$ 0,10. O pagamento do provento está programado para 13/06/2025. O código ISIN do fundo é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. A data-base para o recebimento do provento é 30/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme Lei 11.033/2004, desde que respeitados os requisitos estabelecidos. O responsável pela informação é Danielle Moraes, com contato pelo telefone 11 48712239. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as frações de cotas do VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII foram liquidadas através de um leilão. Os cotistas que participaram do leilão receberão o reembolso proporcional de suas cotas, com valor aproximado de R$ 7,21 por cota. O pagamento dos reembolsos será realizado em 5 dias úteis, no dia 04 de junho de 2025. A tabela apresentada fornece exemplos hipotéticos de valores a serem recebidos, com base na fração de cota possuída por cada cotista. O leilão resultou em um total de R$ 18.985,59.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VCRI11) está passando por um processo de liquidação devido a uma relação de troca. Consequentemente, 2.634 cotas, resultantes dessa troca, serão leiloadas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O leilão está programado para ocorrer em 12 de maio de 2025. Após a conclusão do leilão, o Administrador informará ao mercado o valor a ser distribuído aos cotistas. A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. e a VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. atuam como gestora e cogestora, respectivamente, do fundo, enquanto a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua como administradora.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, cujo CNPJ é 41.081.374/0001-66, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., e a entidade administradora do mercado organizado é a BM&FBOVESPA. O total dos passivos do fundo é de R$ 2.362.985,12. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o processo de votação em uma ordem do dia, enfatizando a importância de incluir documentos específicos para comprovar o direito de voto, como estatutos, regulamentos e instrumentos de mandato. A identificação pode ser feita através do CPF ou CNPJ. É permitido apenas um voto por CPF ou CNPJ. A plataforma aceita anexos em formato PDF. O voto deve ser realizado através de um computador ou dispositivo móvel com navegador recente (preferencialmente Chrome ou Firefox). A seleção de opções (aprovação, reprovação ou abstenção) deve ser feita antes de clicar no botão finalizar, pois após essa etapa o voto é computado e não pode ser alterado. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito através do e-mail ri@vincifundoslistados.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a abril de 2025 será de R$ 0,10 por cota, com data de pagamento em 15 de maio de 2025. O pagamento se destina aos detentores de cotas no fechamento do dia 30 de abril de 2025. O relatório mensal de desempenho, contendo o detalhamento dos resultados, será disponibilizado em 08 de maio de 2025. As empresas envolvidas são VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA., VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA., BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A VINCI GESTORA de Recursos LTDA e a VINCI REAL ESTATE GESTORA de Recursos LTDA atuam como gestoras do fundo. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua como administradora do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. O administrador do fundo é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O pagamento de proventos é de R$0,10 por unidade, com data de pagamento em 15/05/2025, referente ao período de abril. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O código ISIN é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. A responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A cota final ajustada foi de R$ 7,19, representando um aumento de 0,9% em relação ao valor da cota de referência inicial de R$ 7,12. A rentabilidade do fundo foi de 2,3%, considerando tanto o valor da cota quanto os rendimentos. A variação da cota foi de 7,1%, enquanto a variação do IFIX foi de 9,5%. O CDI 6 apresentou uma rentabilidade de 4,1%. A rentabilidade do fundo em relação ao IFIX foi de -2,4%. A rentabilidade acumulada desde a emissão foi de 11,6%. A variação da cota acumulada foi de -28,1%.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo de investimento imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO possui cotas de ticker VCRI11 e VCRI13. A data de fechamento da oferta é 24/03/2025. O código ISIN da cota é BRVCRICTF007 e BRVCRIR02M13. A quantidade total de cotas integralizadas é de 2.770.366, com um valor de R$ 9,42 por cota, totalizando R$ 26.096.847,72. A data da divulgação do rendimento pro-rata é 31/03/2025. Não houve chamada de capital nem retratação. A negociação ocorre na Bolsa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, cujo CNPJ é 41.081.374/0001-66, opera como fundo indeterminado com gestão ativa. A entidade administradora é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., e a bolsa de valores onde as cotas são negociadas é a BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de 2.338.163,76. A taxa de administração a pagar é 142.161,14, e não há taxa de performance a pagar. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A cota final ajustada foi de 7,13. A variação da cota foi de 7,5%. Os rendimentos foram de 1,3%. A rentabilidade do fundo foi de 8,8%. A rentabilidade vs IFIX foi de 2,7%. A cota inicial foi de 6,63. O IFIX foi de 6,1%. O CDI foi de 1,0%. A rentabilidade desde o IPO (2ª Emissão) variou entre 6,1% e 19,5%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a março de 2025 será realizado em duas datas. Detentores de cotas do VCRI11 receberão R$ 0,085 por cota no dia 14 de abril de 2025. Para os cotistas que aderiram à oferta pública através do evento de cisão do Fundo VIFI11, o valor será de R$ 0,0369 por cota, também no dia 14 de abril de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 07 de abril de 2025.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. O período de referência para o cálculo dos proventos é março. O valor do provento para a primeira distribuição é de R$0,085, com data de pagamento em 14/04/2025. Para a segunda distribuição, o valor do provento é de R$0,0369, também com data de pagamento em 14/04/2025. Ambos os proventos são isentos de IR para o cotista pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para ambos os proventos é 31/03/2025. O nome do administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Danielle Moraes é a responsável pela informação e o telefone de contato é 11 48712239. O CNPJ do fundo é 41.081.374/0001-66 e o CNPJ do administrador é 13.486.793/0001-42.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a terceira emissão foi aprovada em 20 de fevereiro de 2025. A distribuição primária das Novas Cotas encerrou-se em 17 de março de 2025, com 4.539 investidores naturais e 1 investidor de fundos de investimento. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. é a instituição financeira responsável pela escrituração das cotas. Após o encerramento da distribuição primária, a negociação das Novas Cotas será permitida no mercado secundário, administrado pela B3, mediante autorização da bolsa. A quantidade de investidores naturais foi de 52, enquanto o número de investidores de fundos de investimento foi de 1. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 41.081.374/0001-66, está sendo oferecido pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Durante o período de direito de preferência, foram subscritas 5.226 Novas Cotas, totalizando R$ 49.437,96. Após este período, 6.742.544 Novas Cotas, no valor de R$ 63.514.764,48 (sem considerar a taxa de distribuição primária), estarão disponíveis para investimento por investidores profissionais. O investidor que exerceu o direito de preferência não pode negociar as cotas adquiridas nesse direito e não receberá remuneração sobre elas. A Oferta foi registrada na CVM e regulamentada por diversas resoluções e códigos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ: 41.081.374/0001-66 Data de Funcionamento: 12/05/2021 Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Entidade Administradora: BM&FBOVESPA Taxa de Administração: 119.671,87 Total dos Passivos: 27.980.448,16

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa que o período de referência do procente é fevereiro. O valor do procente por unidade é de R$0,085. A data de pagamento do procente é 18/03/2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN do fundo é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. A data-base para o direito ao procente é 28/02/2025. O responsável pela informação é Fábio Marques, com telefone de contato 11 35090600. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório de desempenho mensal de Fevereiro de 2025 para o Vinci Compass e Vinci Credit Securities FII, a cota de referência inicial foi de R$ 6,25, com uma variação de -1,3% no mês, resultando em um valor final ajustado de R$ 6,63. A rentabilidade do fundo foi de 7,4%, com uma variação de -1,3% e uma rentabilidade vs IFIX de -12,4%. O IFIX apresentou um aumento de 12,6%. A rentabilidade acumulada desde a emissão (2ª emissão) foi de 34,0% e 38,5% para o CDI 6. O valor total do FII é de R$ 4,0. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a fevereiro de 2025 será realizado em 18 de março de 2025. O valor por cota é de R$ 0,085, com base no fechamento de 28 de fevereiro de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 11 de março de 2025. A VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. e a VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA. atuam como gestora e cogestora, respectivamente, do fundo. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua como administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO está em oferta pública. O período de subscrição se estende de 27/02/2025 a 14/03/2025, com data de liquidação em 17/03/2025. O direito de preferência pode ser exercido tanto na B3 quanto através de um escriturador, com prazos que vão de 27/02/2025 a 13/03/2025 e 27/02/2025 a 14/03/2025, respectivamente. O custo de distribuição é de R$0,04 e o preço de emissão é de R$9,42. Não há chamadas de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório divulga o início da oferta primária de novas cotas do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Vinci Credit Securities, emissão da 3ª rodada. O montante inicial da oferta é de R$ 63.563.993,40, com 6.747.770 novas cotas a R$ 9,42. O Fundo é administrado pela Vinci Gestora e gerido pela BRL Trust Distribuidora. O objetivo é a distribuição primária de Novas Cotas em classe e série únicas. O coordenador líder é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A data de corte para o exercício do direito de preferência, o início e o encerramento do período de preferência e da liquidação da oferta não foram informados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. solicita informações sobre oscilações recentes nas cotas do fundo VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. Observa-se um aumento no número de negócios e no volume negociado. As cotas apresentam oscilações entre os valores de 6,01 e 6,68. O preço médio da cota flutua entre 6,01 e 6,25. O volume negociado varia de 284 a 909. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 41.081.374/0001-66, operado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., possui um patrimônio total de passivos de R$ 1.660.950,32. A taxa de administração paga é de R$ 126.831,98. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., teve uma data de informação em 31/01/2025. O período de referência para o provento é janeiro. O valor do provento por unidade é de R$0,075, com data de pagamento em 14/02/2025. O código ISIN do fundo é BRVCRICTF007 e o código de negociação é VCRI11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025. O responsável pela informação é Fábio Marques, com telefone de contato 11 35090600.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No relatório de desempenho mensal de janeiro de 2025 para o Vinci Compass e VCRI11, observou-se uma variação significativa em diversos indicadores. A rentabilidade do fundo, medida pela variação da cota e rendimentos, apresentou resultados negativos, com uma queda de 5,9% na rentabilidade do fundo, uma variação da cota de -7,0% e rendimentos de 1,1%. A rentabilidade do fundo em relação ao IFIX foi de -2,8%. O VCRI11 também apresentou resultados negativos, com uma queda de 7,0% na variação da cota e 30,8% nos rendimentos acumulados. O IFIX apresentou uma variação de -3,1%. Não informado no relatório o índice CDI 6.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ: 41.081.374/0001-66 Data de Funcionamento: 12/05/2021 Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Mercado de Negociação: Bolsa Entidade Administradora: BM&FBOVESPA Taxa de Administração a Pagar: 138.364,30 Total dos Passivos: 1.500.065,26

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo encolheu sua base de cotistas para 10.722 em dezembro de 2024. O valor de mercado do fundo foi de R$ 119,3 milhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R$ 169,2 milhões. O giro mensal foi de 2,6%. A rentabilidade do fundo em relação ao IFIX foi de -6,5%. A rentabilidade do fundo em relação ao IFIX foi de -1,5%. A rentabilidade do fundo em relação ao IFIX foi de -13,3%. Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo: VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO. CNPJ: 41.081.374/0001-66. Data de Funcionamento: 12/05/2021. Tipo de Gestão: Ativa. Prazo de Duração: Indeterminado. Entidade Administradora: BM&FBOVESPA. Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Total dos Passivos: 1.821.166,63.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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