Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2026

Composição de carteira

Balancete

14/08/2026

Balancete

Composição de carteira

Composição de carteira

Assembleia

Balancete

28/05/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Balancete

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório referente à competência 04/2026, destinado ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, apresenta uma estrutura patrimonial total de R$ 453.727.616,40, com um Patrimônio Líquido consolidado de R$ 240.886.247,29. Os ativos totais incluem um valor realizável de R$ 263.394.002,80 e uma composição significativa em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando R$ 303.333.175,60. No campo de receitas, destacam-se as Receitas Operacionais de R$ 37.223.167,39, sendo que as Rendas provenientes de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos somam R$ 26.833.681,00. As obrigações da instituição totalizam R$ 13.621.258,83, refletindo as provisões e demais passivos.

Geral Sent.

14/05/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 13/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

14/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Composição de carteira

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, ações e títulos cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 11 de fevereiro de 1998 a 22 de outubro de 2013, demonstrando uma diversidade de investimentos ao longo do tempo. É observado que a maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores a pagar e a receber representam compromissos financeiros, enquanto as ações e outros TVM cedidos em empréstimos indicam operações de financiamento. O relatório detalha códigos de ativos (TAEE11, CPLE3, CSMG3, EGIE3, ENEV3, ENGI11, EQTL3), datas de início de vigência, valores nominais, percentuais de participação e valores totais.

Geral Sent.

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, comunica aos cotistas atualizações sobre a divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. A mudança visa adequação às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. A divulgação passará a ser realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora disponibiliza seus canais de atendimento para esclarecimentos e documentação pertinente. - sentimento: positivo

Geral Sent.

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O fundo de índice INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de março de 2026. A responsável pela informação é Thiago Gomes, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O último dia para negociação com direito ao provento foi 01/04/2026, com um valor de R$ 0,026461 por unidade. O pagamento será realizado em 09/04/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda.

Geral Sent.

26/03/2026

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório refere-se ao INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi disponibilizada em 01/04/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,026304, com data de pagamento em 09/04/2026, referente ao período de referência de Abril-2026. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. - sentimento: positivo

Balancete

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um ativo total e passivo total de R$ 395.453.648,96. O patrimônio líquido é de R$ 191.491.332,58, composto por cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 54.066.483,02, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras, operações de crédito e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 33.234.835,83, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses. Houve compensação no valor de R$ 183.051.693,57 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 173.641.681,57. A custódia de valores representou R$ 6.110.012,00. As despesas administrativas incluem taxas de administração e diversas outras despesas. O relatório detalha movimentações de cotas, emissões e circulação. - sentimento_geral:

Geral Sent.

12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Aviso aos cotistas

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Aviso aos Cotistas - 27/02/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Thiago Gomes, contato disponível no telefone (21) 3262-9624, em 04 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. A data-base para o provento é 04 de março de 2026, com valor de R$ 0,02943 por unidade, a ser pago em 11 de março de 2026. O período de referência é março de 2026. O rendimento não é isento de IR. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR previstas no regulamento. - sentimento: neutro

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, receitas e despesas. O patrimônio líquido é de R$ 195.288.360,63, composto principalmente por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 100.231.415,21, com destaque para as rendas de títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais alcançaram R$ 77.033.163,44, incluindo despesas com empréstimos e desvalorização de títulos de renda variável. O relatório também detalha informações sobre controle, movimentação de cotas, emissões e circulação. O total geral do ativo é de R$ 390.002.372,46, enquanto o total geral do passivo é equivalente. A compensação total é de R$ 171.417.659,27.

Geral Sent.

27/02/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/02/2026

Aviso aos cotistas

Balancete

Composição de carteira

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. Os ativos estão classificados por código (SBSP3, TAEE11, EQTL3, ISAE4, NEOE3, ORVR3, SAPR11) e possuem datas de início de vigência distintas, variando de fevereiro de 1998 a novembro de 2024. A maioria dos ativos não estão disponíveis para negociação. As porcentagens representadas variam de 0,015% a 15,549%. Há informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, bem como valores mobiliários. Os valores totais investidos variam consideravelmente, atingindo valores de R$ 29.869,49 a R$ 30.629.770,68.

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Aviso aos cotistas

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Aviso aos Cotistas - 28/01/2026 (R)

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, teve o rendimento de R$ 0,044205 por unidade referente ao período de Fevereiro-2026. O pagamento será realizado em 09/02/2026, sendo a data-base 02/02/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por Leonardo Thedim, com contato telefônico (21) 3262-9624. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O código ISIN é BRUTLLCTF000 e o código de negociação UTLL11. - sentimento: neutro

Geral Sent.

30/01/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 29/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

29/01/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 28/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

28/01/2026

Aviso aos cotistas

INVESTOUTIL (UTLL) 62.494.142/0001-00 - Aviso aos Cotistas - 28/01/2026

Aviso aos cotistas HTML

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, com contato pelo telefone (21) 3262-9624, em 28 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O último dia de negociação com direito ao provento foi 02 de fevereiro de 2026, com um valor de R$ 0,048655 por unidade. O pagamento será realizado em 09 de fevereiro de 2026, referente ao período de fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda.

Geral Sent.

28/01/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 27/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

27/01/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 26/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/01/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 23/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

22/01/2026

Dados diários

INVESTOUTIL (UTLL) Dados diarios - 21/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, contato disponível no telefone (21) 3262-9624. O relatório refere-se a dados de janeiro de 2026, com data da informação em 02/01/2026. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000 e o código de negociação é UTLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,648994, com pagamento previsto para 09/01/2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

31/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/12/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2025, do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O balancete demonstra um total geral do passivo de R$ 18.689.294,40. O valor realizável totaliza R$ 10.288.903,46, composto por aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. Houve uma compensação no valor de R$ 8.400.390,94, relacionada a títulos e valores mobiliários. Custódia de valores representa um montante de R$ 267.326,00. Controle e movimentação de cotas totaliza R$ 180.000,00. Despesas administrativas alcançaram R$ 21.634,81, enquanto despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 33.499,40. O relatório indica um cenário geral neutro em relação ao desempenho do fundo. - sentimento: neutro

Geral Sent.

01/12/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência dos ativos variam entre 11/02/1998 e 18/11/2024. Há informações sobre ativos cedidos em empréstimos e aqueles disponíveis para negociação, sendo que a maioria não está disponível para negociação. Os códigos dos ativos incluem SBSP3, TAEE11, ISAE4, NEOE3, ORVR3 e SAPR11. Os valores de negociação e percentuais variam significativamente entre os ativos. Há registros de valores a pagar e receber, assim como de ações e outros TVMs cedidos em empréstimos.

Geral Sent.

28/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/11/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/11/2025

Proventos em dinheiro

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Richard Fahrnholz, contato pelo telefone (21) 3262-9624, em 01/12/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRUTLLCTF000, com código de negociação UTLL11. A data-base para o provento é 01/12/2025, e o valor do provento é de R$ 0,375677 por unidade. O pagamento será efetuado em 08/12/2025, referente ao período de referência de Novembro-2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

26/11/2025

01/11/2025

01/10/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Geral Sent.

17/09/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O INVESTO B3 Utilidade Pública Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização da Classe em 18 de setembro de 2025, com código de negociação UTLL11, nome de pregão INVESTOUTIL e código ISIN BRUTLLCTF000, com preço de emissão de R$ 100,00 por Cota. A negociação das Cotas no mercado secundário está prevista para 19 de setembro de 2025. A Classe tem como objetivo refletir as variações do índice UTILIDADE PÚBLICA BM&FBOVESPA, que abrange empresas dos segmentos de energia elétrica, água e saneamento e gás. Destina-se a investidores em geral legalmente habilitados, que aceitem os riscos inerentes e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. Para mais informações, acesse o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/utll11/". O Administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. O Provedor do Índice é a B3 S. A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 62.494.142/0001-00, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.071.801,74, com data de recebimento das informações em 30/09/2025. A carteira inclui ativos como ALUP11, AMBP3, AURE3, CMIG4, CPFE3 e CPLE3, entre outros. O relatório demonstra a posição final, valores, porcentagem do patrimônio líquido e custo de cada ativo. Há aplicações em certificados, ações e valores a pagar/receber. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

Registro

8055

Denominacao

INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

01/09/2025

Classes e subclasses

INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36363

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

62494142000100

Publico alvo

Subclasse XMMI61758726321

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse XOH4Z1758727445

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse YV3BI1758726818

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR - NOVA ERA AGRICOLA FIAGRO - DC RESP LIMITADA

Subclasse AB9W81781822030

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JR. - NOVA ERA AGRICOLA FIAGRO - DC RESP LIMITADA

Subclasse B1NGR1781821949

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse YUZDU1755532514

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

UTLL11 — Resumo

Simulação de investimento em UTLL11

R$ 115,13

R$ 99,20

R$ 139,64

R$ 140,41

R$ 140,41

R$ 140,41

R$ 140,41

R$ 138,09

R$ 139,64

Dividendos de UTLL11

Histórico completo de proventos

Patrimônio de UTLL11

R$ 255.747.614,41

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 141,25

-

-

Tijolo

16/10/2026

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

15/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

07/08/2026

05/08/2026

04/08/2026