UTLI11 — Patrimônio

Resumo geral

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O balancete do ETF UTLI referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 192.174.848,51. O ativo é composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 83.248.471,21) e realizáveis (R$ 94.209.566,79). Também constam disponibilidades de R$ 22.841,68 e outros créditos de R$ 10.936.409,40. O passivo total equivale ao ativo, com obrigações exigíveis de R$ 2.652.107,79. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 89.018.637,00. As contas de resultado credoras somam R$ 14.840.267,97, enquanto as devedoras totalizam R$ 12.301.445,97. O resultado operacional apresenta um saldo positivo, refletido nos ajustes de valor de mercado (TVM) positivos e negativos nas contas de resultado. O relatório é puramente informativo, sem julgamento de qualidade ou recomendação.

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O relatório refere-se à composição da carteira do fundo IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE (UTLI) para competência 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 91.557.459,00. O administrador é Itaú Unibanco S.A., e as informações foram recebidas em 07/10/2026. A carteira apresenta diversificação em ações de utilidade pública, títulos públicos e certificados de depósito, além de posições em empréstimos de títulos e derivativos. As maiores posições em ações são SBSP3 (19,60% do PL), ENEV3 (11,63%), EQTL3 (11,02%), CPLE3 (10,18%) e CSMG3 (3,92%). Outros destaques incluem AXIA3 (1,75% via empréstimo e 2,13% em posição de empréstimo), ENGI11 (2,69% em empréstimo) e TAEE11 (1,27% em empréstimo e 0,72% em CDB). Títulos públicos (código SELIC 210100, vencimento 01/03/2028) representam 0,065% do patrimônio líquido. O fundo apresenta valores a receber de R$ 2.664.572,29 (2,91% do PL) e valores a pagar de R$ 2.652.218,34 (2,90% do PL), além de disponibilidades de R$ 22.841,68 (0,03%). Não há indicação de julgamento de qualidade ou recomendação, sendo o documento puramente informativo, portanto o sentimento geral é considerado ausente.

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O balancete do IT NOW Utilidade Pública Fundo de Índice (UTLI) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 29.337.448,30. O ativo realizável totaliza R$ 39.371.230,60, com forte concentração em títulos de renda variável (ações de companhias abertas), que somam R$ 29.517.787,29. No lado das receitas, o fundo registrou R$ 1.890.742,96, impulsionados principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 1.689.964,46, reflexo majoritariamente de ajustes negativos ao valor de mercado. O passivo exigível soma R$ 9.833.003,80, sendo a maior parte composta por liquidações pendentes de negociação de valores.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW Utilidade Pública Fundo de Índice (UTLI) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 29.538.226,80, sob administração do Itaú Unibanco S.A. A carteira é composta predominantemente por ativos do setor de utilidade pública, com as maiores exposições concentradas em AXIA3 (19,407%), SBSP3 (16,843%), ENEV3 (12,408%), EQTL3 (11,320%) e CPLE3 (10,984%). Observa-se que não houve movimentações de aquisições ou vendas de ativos durante o mês reportado. Adicionalmente, o fundo mantém posições significativas em valores a receber e a pagar, representando aproximadamente 33,3% do patrimônio líquido cada.

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O relatório refere-se ao início de negociação do ETF IT NOW UTIL (UTLI). No entanto, o conteúdo detalhado do documento não foi disponibilizado para análise, limitando-se apenas às informações de metadados que confirmam o evento de listagem ou início de negociação do ativo no mercado.

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O comunicado anuncia o lançamento do IT NOW Utilidade Pública Fundo de Índice Responsabilidade Limitada (ETF), sob o código de negociação UTLI11. O período de subscrição e integralização no mercado primário terá início em 07 de agosto de 2026, com valor inicial de R$ 50,00 por cota, e a previsão de início da negociação no mercado secundário é 10 de agosto de 2026. O objetivo do fundo é replicar a performance do Índice Utilidade Pública BM&FBovespa (UTIL), que abrange os ativos de maior negociabilidade dos setores de energia elétrica, água, saneamento e gás. O fundo é destinado a investidores em geral, sendo administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda.