UTEC11: cotação, indicadores e histórico

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

UTEC11

XPETFUSTECH

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Relatórios

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Leitura rápida

UTEC11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 131,42.

Sem reinvestimento: R$ 131,42 (+31,42%)Com reinvestimento: R$ 131,42 (+31,42%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 131,66.

Sem reinvestimento: R$ 131,66 (+31,66%)Com reinvestimento: R$ 131,66 (+31,66%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2024, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 154,65.

Sem reinvestimento: R$ 154,65 (+54,65%)Com reinvestimento: R$ 154,65 (+54,65%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

26,50%

Faixa de preço no período?

92,41%

Max drawdown?

-18,36%

Termômetro de volatilidadeAlta

UTEC11 26,50%

IFIX 8,62%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 132,07 (+32,07%). Com reinvestimento: R$ 132,07 (+32,07%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 132,07

+32,07%

Hoje com reinvestimento

R$ 132,07

+32,07%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para UTEC11.

Cadastro do fundo (CNPJ 40952802000116)

Registro

7790

Denominacao

TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

223377203.65

Data PL

28/10/2024

Data registro

19/08/2022

Classes e subclasses

TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36028

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

40952802000116

Publico alvo

Patrimonio liquido

364561598.81

Data PL

26/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse HLGST1758727655

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse KQRSB1771018023

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse NLT8D1771017950

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para UTEC11.

Patrimônio de UTEC11

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 364.561.598,81

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 29,57

VP por cota

-

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/08/2026

Balancete

Composição de carteira

11/06/2026

Dados diários

XPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 10/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/06/2026

Dados diários

XPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 09/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/06/2026

Regulamento

27/05/2026

Demonstrações financeiras

Balancete

Não há garantia de que as cotas da Classe possuirão padrões de negociação ou de preço similares aos de cotas negociadas em bolsa de valores ou emitidas por fundos de investimento. Existe o risco de que os Cotistas não recebam os resgates solicitados devido à falta de liquidez no mercado. A utilização de derivativos pode impactar a volatilidade da Classe, limitar ou ampliar os retornos, não produzir os efeitos desejados, ou gerar perdas ou ganhos para os Cotistas. Mudanças na política de investimento e aumento da taxa de custódia requerem aprovação da maioria das cotas subscritas. Alterações no endereço da página eletrônica e no contrato com a instituição também precisam da aprovação da maioria das cotas presentes. sentimento: neutro

Geral Sent.

24/03/2026

Dados diários

XPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Regulamento

Composição de carteira

XPETFUSTECH (UTEC) 40.952.802/0001-16 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório corresponde à carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência fevereiro de 2026 (versão 3.0) indica um patrimônio líquido do fundo de R$ 249.083.927,86. A carteira inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas aplicações com diferentes classificações e empresas ligadas. As aplicações são apresentadas em detalhes com informações sobre quantidade, valor, custo, mercado, e a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, e anuidades. O relatório destaca a importância da verificação das informações prestadas pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

Geral Sent.

04/02/2026

Composição de carteira

XPETFUSTECH (UTEC) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com gestão do BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 270.788.712,99, referente à competência de janeiro de 2026. A carteira inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior e diversas categorias de valores a pagar e receber. As aplicações englobam desde taxas de custódia e despesas de auditoria até dividendos a pagar e receber, além de outras despesas e anuidades. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03 de fevereiro de 2026. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

XPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

XPETFUSTECH (UTEC) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente a outubro de 2025, versão 3.0, detalha a Carteira de Fundos do TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 294.915.099,36. O relatório apresenta a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há também valores a pagar (taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, despesa com taxa de cobrança, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA). - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/10/2025

01/09/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025, referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um saldo de R$ 250.067.412,55 em “REALIZÁVEL” e R$ 6.767,86 em “DISPONIBILIDADES”. Possui investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 250.026.867,04, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há também um montante de R$ 4.852,26 referente a “RENDAS A RECEBER”. As despesas operacionais totalizaram R$ 190.921.998,28, com destaque para desvalorização cambial e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior. O total do passivo é de R$ 569.810.984,46. positivo

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 08/08/2025, referente à competência de 07/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 251.133.541,84. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxas de custódia, auditoria, cobrança e dividendos) e valores a receber (como estornos, anuidades, taxas CVM e dividendos). As posições finais são expressas em quantidade, valor, custo e mercado, com a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em julho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total de ativos de R$ 571.217.344,81, incluindo R$ 251.235.682,64 em realizáveis e R$ 23.352,74 em disponibilidades. Destacam-se os investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 251.166.191,99, e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 251.092.414,34. O fundo também possui uma compensação no valor de R$ 319.981.662,17. As despesas administrativas e outras despesas operacionais foram registradas, totalizando R$ 256.265,89 e R$ 16.276,08, respectivamente. Sentimento: neutro

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador, convoca os cotistas do FUNDO TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 10h50, por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A orientação de voto deve ser impressa, preenchida, assinada, digitalizada em formato PDF e enviada até o dia 25 de junho de 2025, para o endereço de e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, com cópia para notificacoes_fundos@br.bnpparibas.com. Caso a orientação seja recebida após essa data, o voto não será computado. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm e serão consideradas automaticamente aprovadas caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de envio de voto. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, ou pelos telefones (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou website: www.bnpparibas.com.br. - sentimento_geral:

Geral Sent.

27/06/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSAVELIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de 06/2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um Realizável de R$ 236.192.449,67 e um saldo em Disponibilidades de R$ 47.394,54. Inclui aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no valor de R$ 236.050.291,07. Há também uma compensação no montante de R$ 304.410.186,42. O total geral do passivo é de R$ 540.602.636,09. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Fato Relevante

Fato Relevante PDF

01/05/2025

O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILITY LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de competência é abril de 2025, e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 210.509.143,58. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, indicando quantidade, valores e a posição final em relação ao patrimônio líquido. Há informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança e dividendos a pagar, bem como valores a receber, como estorno de taxa de custódia e dividendos a receber. O relatório também apresenta dados sobre a venda de cota internacional e despesa ANBIMA. A data de início de vigência não foi informada no relatório. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/04/2025

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de janeiro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 290.619.921,69. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos é de 877,76, com valor de R$ 125.309,46. Há uma parcela significativa investida em Investimento no Exterior, no valor de R$ 99.619,33, representando 0,034% do patrimônio líquido.

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros detalhados, incluindo receitas e despesas operacionais e não operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários. As receitas operacionais totalizaram R$ 439.942.169,90, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 376.274.489,87. Houve também receitas de câmbio no valor de R$ 164.406.047,28 e despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 244.024.312,38. O relatório inclui informações sobre compensação no valor de R$ 90000003 e controle de emissões, resgates e movimentação de cotas. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo também estão registradas. Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de 12/2024. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de Realizável de R$ 264.772.168,24 e Disponibilidades de R$ 10.314,71. O fundo detém ativos para negociação no valor de R$ 264.743.713,48, além de cotas de fundos de investimento no valor de R$ 178.151,22 e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 264.565.562,26. Há um valor significativo em Compensação, totalizando R$ 327.346.594,88. O valor de Controle é de R$ 62.602.881,40, com destaque para o Controle e Movimentação de Cotas de R$ 62.550.000. Despesas Antecipadas totalizam R$ 12.190,09. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 40.952.802/0001-16, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 foi de R$ 264.695.332,65. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, administração, entre outros. As posições finais das aplicações indicam a quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. O relatório foi recebido em 08/01/2025, referente à competência de 12/2024, e a versão é 3.0. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.