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3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
28/07/2021Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 117,39 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 117,39 (+17,39%). Com reinvestimento: R$ 117,39 (+17,39%).
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472 relatóriosINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 15/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 14/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Balancete - 09/2026
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O balancete do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY referente à competência de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 138.111.216,10, equivalente ao passivo total.\nO ativo realizável corresponde a R$ 51.909.778,52, composto principalmente por disponibilidades em moedas estrangeiras e títulos e valores mobiliários no exterior.\nAs aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior somam R$ 51.795.164,87, representando a maior parte do ativo.\nO patrimônio líquido do fundo é de R$ 34.939.086,54, com capital social de R$ 30.698.628,09 e reservas de lucros acumulados de R$ 4.240.458,45.\nAs receitas operacionais atingiram R$ 61.253.259,00, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 44.314.018,72.\nO resultado positivo reflete lucros acumulados, indicando desempenho favorável no período.\nAs principais contas de compensação mostram emissões de cotas de R$ 14.931.074,00 e resgates de R$ 17.081.074,00, deixando 2.231.074 cotas em circulação.\nNão há indicativos de eventos negativos; o sentimento geral pode ser considerado neutro a levemente positivo.
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=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 13/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 09/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 08/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 07/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 06/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 05/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE para o mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 51.878.326,82, conforme informações recebidas em 05/10/2026. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando 99,84% do patrimônio líquido (R$ 51.795.164,87). Também há aplicação em cotas de fundos (0,160%) e disponibilidades (0,030%). Os valores a pagar incluem estorno de dividendos a receber, taxa de custódia, taxa de formador de mercado e taxa de administração, totalizando cerca de 0,064% do patrimônio. Os valores a receber compreendem estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesas ANBIMA e taxa de licenciamento internacional, somando aproximadamente 0,034% do patrimônio. O documento é uma declaração de responsabilidade do administrador, sem avaliação de qualidade ou veracidade pela CVM.
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=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 02/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 01/10/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 30/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 29/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 28/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 25/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 24/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 23/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 22/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 21/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 18/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 17/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 16/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 15/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 14/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Balancete - 08/2026
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O balancete do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY (USTK) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 34.939.086,54. O ativo realizável totaliza R$ 49.881.328,55, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, que somam R$ 49.787.941,97. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 53.540.987,93, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior e variações cambiais positivas. Por outro lado, as despesas operacionais totalizaram R$ 38.629.974,97, refletindo desvalorizações de títulos no exterior e impactos cambiais negativos. O fundo apresenta lucros acumulados de R$ 4.240.458,45 e mantém obrigações exigíveis reduzidas, na ordem de R$ 31.229,05.
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=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 11/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 10/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 09/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 08/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 04/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 03/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 02/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE (CNPJ 40.751.130/0001-80) referente à competência de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 49.850.099,50. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando 99,875% do patrimônio líquido (R$ 49.787.941,97). Há também uma posição em cotas de fundos (0,145%) e disponibilidades em caixa (0,013%). O restante consiste em diversos valores a pagar e a receber, como estorno de dividendos, taxas de administração, taxa CVM, entre outros, que juntos somam menos de 0,2% do patrimônio. Não há indicações de desempenho ou projeções futuras no documento, apenas a posição detalhada dos ativos e passivos no mês.
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=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 01/09/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 31/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 28/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 27/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 26/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 25/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 24/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 21/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 20/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 19/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 18/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 17/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 14/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 13/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O balancete do fundo INVESTO ETF MSCI US Technology (USTK) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 34.939.086,54. O ativo realizável totaliza R$ 45.890.335,70, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 45,77 milhões). No resultado do período, destacam-se receitas operacionais de R$ 42.901.950,15, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior e variação cambial. Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 31.982.066,24, refletindo desvalorizações de ativos no exterior e impactos cambiais negativos. O fundo mantém obrigações reduzidas, com um passivo exigível de R$ 31.365,25, e apresenta lucros acumulados de R$ 4.240.458,45.
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INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 12/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 11/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 10/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 07/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 06/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 05/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY (USTK) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 45.858.970,45, com uma alocação massiva em investimentos no exterior, que representam 99,81% do patrimônio líquido total. Outras posições menores incluem cotas de fundos (0,205%) e disponibilidades (0,014%). O documento detalha a posição final dos ativos e obrigações, listando valores a pagar relacionados a taxas de administração, custódia, formador de mercado e estorno de dividendos, além de valores a receber referentes a taxas da CVM, anuidade B3 e dividendos.
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=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 04/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 03/08/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 31/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 30/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 29/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 28/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 27/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 24/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 23/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 22/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 21/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 20/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 17/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 06/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 03/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF INVESTO MSCI US Technology (USTK) referente ao período de junho de 2026. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.387.364,68, com uma exposição massiva em investimentos no exterior, que representam 99,772% do patrimônio total (equivalente a R$ 49.274.718,10). O restante da carteira é composto por disponibilidades (0,093%) e pequenos saldos de valores a pagar e a receber, incluindo taxas de administração, custódia, CVM e despesas com formador de mercado. O documento reflete a natureza de um ETF de índice focado em tecnologia dos EUA, mantendo a quase totalidade de seus ativos alocados na estratégia de investimento internacional.
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=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 02/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 01/07/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 30/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 29/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 26/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 25/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 24/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 23/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 22/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 19/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 18/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diários - 17/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 16/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 15/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 12/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 11/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Balancete - 05/2026
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Trata-se do balancete referente à competência maio de 2026 para o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O ativo total geral do fundo, o passivo total geral, e o patrimônio líquido total foram todos registrados no valor de 129.243.105,29. Em relação à composição do ativo, há uma grande concentração em Títulos e Valores Mobiliários, totalizando 47.697.460,38, além de valores realizáveis e diversas disponibilidades. No âmbito das operações, foram registradas receitas operacionais no valor de 21.981.993,26. As despesas operacionais totais totalizaram 8.310.233,07, incluindo desvalorizações de câmbio e despesas administrativas. O fundo detém um patrimônio líquido de 34.012.950,70, composto por capital social e lucros ou prejuízos acumulados, refletindo a estrutura de recursos em operação.
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 10/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 09/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 08/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 05/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 03/06/2026
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
As informações do relatório de carteiras de fundos são referentes à competência 05/2026 e são relativas ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA. O administrador responsável pelas informações é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, e o Patrimônio Líquido do Fundo totaliza R$ 47.684.710,89, com dados recebidos em 03/06/2026. A maior parte do patrimônio, correspondente a R$ 47.609.004,71, está destinada a Investimento no Exterior, representando 99,841% do patrimônio líquido. No que diz respeito às movimentações, o fundo possui valores a receber, destacando-se a TAXA CVM (R$ 11.586,75) e ANUIDADE B3 (R$ 6.185,31). Paralelamente, há valores a pagar, incluindo a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$ 10.899,54), a DESPESA DE AUDITORIA (R$ 9.372,44) e DIVIDENDOS A PAGAR (R$ 9.711,78). O relatório também detalha a composição de diversas disponibilidades e obrigações, detalhando, por exemplo, o valor de R$ 5.915,33 classificado como Disponibilidades e um total de R$ 10.899,54 para TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
Um resumo geral do relatório: O fundo não possui qualquer tipo de cobertura de seguro, e a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor subscrito. Os investidores estão sujeitos a diversos riscos, como risco de crédito (decorrente de inadimplemento ou falência dos emissores de ativos), risco de liquidez e riscos gerais (incluindo intervenção regulatória e alterações econômicas ou políticas). A política de administração de risco foca em manter a aderência máxima ao Índice de referência por meio do controle de *tracking error*, não estabelecendo limites de VaR ou *stress*. Em termos operacionais, a composição da cesta deve ter, no mínimo, 95% em cotas do Fundo de Índice Alvo, e o pagamento de amortizações é feito a critério do Administrador, mediante performance superior à do índice no trimestre anterior. Em relação à governança, o relatório aborda os trabalhos de auditoria, destacando a comunicação sobre quaisquer constatações significativas e deficiências nos controles internos. As cotas da Classe são negociáveis na B3 com o código USTK11.
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório de Balancete, relativo à competência 04/2026, pertence ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O total geral do ativo acumulado é de 135.881.718,84. O patrimônio líquido registrado neste período é de 45.668.844,00. Em relação aos resultados, as receitas operacionais totalizaram 8.974.392,06. Além disso, os rendimentos de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos registraram 8.011.593,39. As contas de resultado devedoras, por sua vez, somaram 3.659.704,00.
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em abril de 2026 é de R$ 50.983.531,11. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior e Disponibilidades, com respectivos valores e percentuais do patrimônio líquido. Há também informações sobre Valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, TAXA CVM, DESPESA DE AUDITORIA, entre outros, e Valores a receber, como ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA e ANUIDADE B3. O relatório indica que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e não implicam em garantia de veracidade por parte da CVM. resumo: Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do período.
Geral Sent.
=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre alterações no regulamento do INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY, conforme o Instrumento Particular de Alteração, a partir de 13 de março de 2026. As mudanças são motivadas pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o Fundo à nova regulamentação da CVM. Os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Haverá outras modificações necessárias para compatibilizar a Política de Investimento com a norma. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, por e-mail ou no website indicado. A Ouvidoria BNP Paribas oferece um canal de atendimento para questões adicionais. - sentimento: neutro
Geral Sent.
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Resumo geral
Um fundo de índice, denominado Vanguard Information Technology ETF, está registrado sob o código ISIN US92204A7028. A taxa de câmbio utilizada nas transações e divulgações relacionadas ao fundo será indicada pelo código “PTAX 800” (taxa de câmbio calculada pelo Banco Central do Brasil) ou por qualquer outra referência adotada pela CVM para a cotação do Real (R$) frente ao Dólar (US$). A utilização da Taxa “PTAX 800” reflete o valor justo da cota do fundo, mitigando o efeito da variação cambial. Despesas relacionadas à convocação, instalação, realização e formalização de assembleias gerais ou especiais de Cotistas, bem como a remuneração de membros de comitês, estão incluídas nos gastos. Da mesma forma, são consideradas despesas de fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de operações com ativos da carteira, além de despesas relacionadas ao exercício de direito de voto decorrente de ativos da carteira. O administrador, gestor ou qualquer prestador de serviço não é responsável por incorreções nas informações do índice ou no cálculo do mesmo.
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha alterações no regulamento do Fundo, a partir de 13 de março de 2026. As mudanças são motivadas pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o Fundo à nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório. Adicionalmente, foram incluídos os itens "5.3. Taxa Máxima de Custódia" e "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" no referido quadro. O Administrador ratifica todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório de Carteiras de Fundos refere-se ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2026 (competência 02/2026), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 41.535.964,63. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas rubricas como valores a pagar (taxa de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, despesas com taxa de formador de mercado, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA, despesa com taxa de licenciamento internacional). O relatório detalha a posição final das aplicações, incluindo quantidade, valor, custo e valor de mercado, bem como a porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral do relatório: neutro
Geral Sent.
=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório corresponde à competência de março de 2026 (versão 3.0) e demonstra um patrimônio líquido do fundo de R$ 40.264.213,20. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar e a receber referentes a diversas taxas e despesas, como taxa de custódia, auditoria, despesas com B3 e Anbima, entre outras. O relatório detalha a posição final de cada ativo, incluindo quantidades, valores, custos e porcentagens do patrimônio líquido. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não possuem validação da CVM.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. A competência referida é 03/2026. O fundo demonstra um saldo considerável em contas como "REALIZÁVEL" (R$ 40.331.748,45) e "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS" (R$ 40.277.048,99). Há também disponibilidades em moeda estrangeira, com destaque para a conta "DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS" (R$ 33.097,12). O relatório detalha contas de resultado, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas. Apresenta-se um quadro de compensação significativo, com valores em "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS" e "CONTROLE". Há informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas, totalizando um passivo geral de R$ 113.163.428,55. O relatório inclui dados sobre rendas de variação cambial, títulos e valores mobiliários, e despesas com títulos e valores mobiliários. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80. O relatório de competência é 01/2026. O administrador do fundo é BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O plano de contas utilizado é o COFI. O valor do realizável é de R$ 43.860.454,48 e as disponibilidades totalizam R$ 5.718,57. Aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 43.752.446,42. O saldo de títulos e valores mobiliários é de R$ 43.823.371,03, incluindo cotas de fundos de investimento. As despesas operacionais somam R$ 95.828.673,00, com uma desvalorização de câmbio de R$ 38.316.205,22. O total geral do passivo é de R$ 120.238.593,31. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 03/02/2026, com patrimônio líquido do fundo de R$43.814.159,29. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar, além de valores a receber, como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. As informações apresentadas são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, com competência em fevereiro de 2026. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, possui um CNPJ de 40.751.130/0001-80 e segue o Plano de Contas COFI. Dentre os ativos, destacam-se saldos em dinheiro (REALIZÁVEL e DISPONIBILIDADES), aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, e cotas de fundos de investimento. Há também valores relacionados à compensação e controle de cotas. O relatório detalha despesas operacionais, incluindo desvalorização cambial, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas como taxa de administração do fundo. O passivo total do fundo é de R$ 115.663.275,49. O fundo possui uma política de investimentos focada em ativos no exterior, especificamente no mercado de tecnologia dos Estados Unidos. O relatório não informa o sentimento em relação ao desempenho do fundo.
Geral Sent.
=INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-INVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, com competência em novembro de 2025. O fundo possui um CNPJ de 40.751.130/0001-80 e é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo demonstra um saldo considerável em "REALIZÁVEL", totalizando R$ 55.503.793,02, e um montante expressivo em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, de R$ 55.408.839,37. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 78.968.590,02, com uma parcela significativa destinada à desvalorização cambial, totalizando R$ 29.400.403,30. O passivo total do fundo é de R$ 143.506.018,77. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 55.459.870,46. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior. Há diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, despesas com taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outros. Também há valores a receber, como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesas ANBIMA e despesas com taxa de licenciamento internacional. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento ETF, o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE. O fundo tem CNPJ 40.751.130/0001-80 e é administrado pelo BANCO BNP PARIBABRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor de saldo realizável de R$ 59.115.816,40 e disponibilidades de R$ 3.973,02. Possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 58.988.722,79, além de cotas de fundos de investimento no montante de R$ 54.982,50. O relatório indica despesas operacionais significativas, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 28.379.684,82 e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 39.447.210,12. Apresenta uma compensação de R$ 91.601.092,29. O total geral do passivo é de R$ 150.716.908,69. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo em outubro de 2025 é de R$ 59.075.455,96. O relatório detalha a composição da carteira do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e a receber relacionados a taxas, impostos e dividendos. A data de início de vigência dos investimentos no exterior é 31/12/2049 e a denominação social do emissor é 9000139. O relatório também indica a possibilidade de negociação das cotas. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de setembro de 2025, apresentando informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O fundo possui CNPJ 40.751.130/0001-80 e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo valores em dinheiro, títulos e valores mobiliários, aplicações no exterior e outros créditos. Apresenta também informações sobre despesas operacionais, desvalorização de câmbio e taxas administrativas. As contas de resultado demonstram um saldo devedor significativo, compensado por valores correspondentes em títulos e controle. O relatório destaca movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação, além de apresentar um total geral do passivo de R$ 171.255.920,21. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de setembro de 2025 e é a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 69.354.283,08, com as informações recebidas em 02/10/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber, incluindo taxas de custódia, auditoria, dividendos, administração, entre outros. Há também investimentos em ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM, DIVIDENDOS A RECEBER, DESPESA ANBIMA e DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL. O relatório destaca a composição do fundo em termos de ativos e seus respectivos valores e porcentagens no patrimônio líquido. As informações apresentadas são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência analisada é 08/2025. O fundo possui CNPJ 40.751.130/0001-80 e segue o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 66.005.902,30, enquanto as disponibilidades somam R$ 7.744,30. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários é de R$ 65.905.193,51, com destaque para aplicações no exterior no valor de R$ 65.838.011,15. As rendas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 45.494.896,35, e as despesas operacionais alcançaram R$ 52.115.087,80, incluindo uma desvalorização cambial de R$ 21.603.501,88. O passivo geral do fundo foi de R$ 164.472.163,07. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com gestão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 é de R$ 65.967.813,99. As aplicações incluem Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversas disponibilidades, valores a pagar e a receber. Dentre estes, destacam-se valores relacionados a TAXA DE CUSTÓDIA, DIVIDENDOS, DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO, ANUIDADE B3, e DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência referida é 07/2025. O relatório detalha saldos de diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, e outros créditos. Há informações sobre rendas, desvalorizações de câmbio, despesas operacionais e compensações. O passivo total do fundo é de R$ 174.207.807,81. O relatório também apresenta informações sobre movimentação de cotas, emissões e resgates. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com data de recebimento das informações em 08/08/2025 e competência em 07/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$70.979.480,17. A administradora é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar (como taxa de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar) e valores a receber (como estornos de taxa de custódia, anuidade B3 e taxa CVM). Há informações sobre a distribuição de ativos, com percentuais do patrimônio líquido alocado em diferentes categorias. O relatório também apresenta informações sobre negócios realizados no mês e a posição final dos ativos. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY Classe de Índice Investimento no Exterior, programada para 27 de junho de 2025, não foi realizada devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 9h50. O objetivo principal é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar suas orientações de voto digitalizadas até o dia 25 de junho de 2025, seguindo as instruções fornecidas. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas através dos canais de atendimento ao cotista indicados no documento. - sentimento:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de junho de 2025, referentes ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80. O administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), utilizando o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 66.214.097,89, com disponibilidades de R$ 54.480,25. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários é de R$ 66.034.605,09, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. O relatório também detalha rendas de diversas fontes, como variações cambiais, títulos e aplicações em fundos. As despesas operacionais totalizam R$ 34.372.260,55, com destaque para a desvalorização cambial e as despesas com títulos e valores mobiliários. O passivo total é de R$ 163.910.588,23. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao Investo ETF MSCI US Technology Classe de Índice, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A competência do relatório é junho de 2025, com versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 66.162.474,55, e as informações foram recebidas em 14 de julho de 2025. O fundo possui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior e uma série de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. A maior parte dos valores a receber se refere a despesas com taxa de licenciamento internacional, totalizando R$ 97.611,61. O fundo também possui valores a pagar referentes a diversas taxas e despesas, como taxa de administração e despesa com taxa de formador de mercado. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência é 05/2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 61.297.446,32. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria e impostos. O fundo possui aplicações em cotas de fundos no valor de R$ 15.302,12, representando 0,025% do patrimônio líquido. O investimento no exterior corresponde a R$ 61.187.768,66, equivalente a 99,821% do patrimônio líquido. As disponibilidades totalizam R$ 9.396,26, representando 0,015% do patrimônio líquido. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo títulos e valores mobiliários, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. Há também informações sobre lucros ou prejuízos acumulados, receitas e despesas operacionais, compensação e outras contas. As receitas incluem rendas de câmbio, rendas de variações cambiais e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas incluem desvalorização de câmbio, despesas operacionais e despesas com títulos e valores mobiliários. O passivo total é de R$ 153.909.169,73, enquanto o resultado geral apresenta um valor de R$ 117.078,35. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, um fundo de investimento com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório abrange a competência de abril de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo possui um montante considerável em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 55.042.413,91. Apresenta também aplicações em títulos no exterior no valor de R$ 54.982.139,19 e cotas de fundos de investimento no montante de R$ 60.274,72. As disponibilidades totais, incluindo contas bancárias e moedas estrangeiras, atingem R$ 6.379,38. O relatório indica um valor de compensação de R$ 86.403.705,38 e despesas operacionais de R$ 19.618.914,16. Observa-se uma desvalorização de cambio de R$ 5.201.991,55 e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 14.346.078,42. O passivo total do fundo é de R$ 141.584.776,17. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 55.133.047,36, referente à competência de abril de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber. Entre os valores a pagar destacados estão despesas com taxa de custodia, auditoria, dividendos a pagar, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outros. Já entre os valores a receber, encontram-se estorno de taxa de custodia, anuidade B3, dividendos a receber e despesa ANBIMA. Há também despesa com taxa de licenciamento internacional de um valor considerável, R$ 122.545,76, representando 0,222% do patrimônio líquido. A data de vigência dos ativos é 31 de dezembro de 2049, e a denominação social do emissor é 9000139. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, referente a competência de março de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo possui um Realizável de R$ 61.921.662,07, disponibilidades de R$ 26.118,20 e um valor significativo em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, totalizando R$ 61.884.385,53. Apresenta também uma compensação de R$ 93.247.698,35 e um controle de R$ 31.363.312,82. O relatório detalha movimentações de cotas, incluindo emissões de R$ 13.481.074,00 e resgates de R$ 13.431.074,00, além de cotas em circulação no valor de R$ 4.431.074,00. As despesas antecipadas totalizam R$ 10.317,27. O valor total do passivo é de R$ 155.169.360,42. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 61.872.352,97. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxa de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar) e valores a receber (como estorno de taxa de custódia e anuidade B3). O relatório apresenta uma lista de aplicações com informações sobre vendas, aquisições, quantidade, valor, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, CNPJ 40.751.130/0001-80, com data de referência em fevereiro de 2025. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A, segue o Plano de Contas COFI. O valor do saldo realizável é de R$ 70.561.446,60, com disponibilidades totalizando R$ 8.112,29. Títulos e valores mobiliários representam R$ 70.540.460,15. Apresenta um controle de R$ 31.363.425,83, com emissões de R$ 13.481.074,00 e resgates de R$ 13.431.074,00. As despesas operacionais somam R$ 109.864.020,01, com desvalorização de câmbio impactando em R$ 37.398.548,62. As despesas administrativas totalizam R$ 81.700,44, com despesas de taxa de administração efetiva de R$ 168.485,09. O total geral do passivo é de R$ 172.465.332,58. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações de Carteiras de Fundos, especificamente do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. A data de recebimento das informações é 14 de março de 2025, e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 70.518.542,79. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos, taxas de administração e anuidades B3. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com um patrimônio líquido de R$ 72.011.883,52. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades. As aplicações envolvem valores a pagar como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e taxas de administração, além de valores a receber como crédito, estornos de taxas de custódia e dividendos a receber. O relatório demonstra a composição do fundo, com diferentes ativos e suas respectivas quantidades, valores, custos, e a porcentagem do patrimônio líquido que representam. O relatório foi recebido em 05/02/2025, e a versão é 3.0. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o INVESTO ETF MSCI US Technology Classe de Índice. O fundo demonstra ativos para negociação no valor de R$ 72.046.496,75, incluindo cotas de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários privados no exterior. As cotas de fundos de investimento totalizam R$ 77.060,10, enquanto as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior atingem R$ 71.969.436,65. O relatório também indica uma compensação no valor de R$ 103.410.229,99 e um controle no valor de R$ 31.363.733,24. O passivo total do fundo é de R$ 175.474.380,95. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é dezembro de 2024, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 08/01/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$70.855.679,02. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. A posição final em Cotas de Fundos é de 133,39, com valor de R$18.879,66. O relatório também apresenta informações sobre dividendos a receber e despesas relacionadas a taxas e licenças internacionais. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com vencimento em 12 de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo apresenta um valor total de ativos de R$ 172.435.534,23. Entre os principais ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 70.876.998,25, e os créditos a receber, no montante de R$ 911,59. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior somam R$ 70.863.646,42. As despesas administrativas totalizaram R$ 172.169,30, enquanto a desvalorização de câmbio atingiu R$ 28.609.646,69. Houve compensação no valor de R$ 101.537.388,11. O fundo registrou emissões de R$ 13.131.074,00 e resgates de R$ 13.431.074,00. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=7897
INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
73391216.87
26/12/2024
04/05/2021
40751130000180
-
50904324.14
08/10/2026
USTK11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 120,40.
Sem reinvestimento: R$ 120,40 (+20,40%)Com reinvestimento: R$ 120,40 (+20,40%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 117,90.
Sem reinvestimento: R$ 117,90 (+17,90%)Com reinvestimento: R$ 117,90 (+17,90%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 140,63.
Sem reinvestimento: R$ 140,63 (+40,63%)Com reinvestimento: R$ 140,63 (+40,63%)