USDB11 — Simulação

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O balancete refere-se ao fundo ETF INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE, CNPJ 43.216.061/0001-01, competência 09/2026. Ativo total de R$ 325.763.463,91, composto principalmente por disponibilidades em moedas estrangeiras (R$ 6.066,14) e títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 160.328.697,37). Passivo total equivalente ao ativo, com obrigações diversas de R$ 76.033,39 e provisões para pagamentos a efetuar de R$ 33.845,66. Patrimônio líquido de R$ 166.628.907,36, formado por capital social de R$ 173.197.550,16 e ajustes negativo de variações no resgate de cotas e lucros acumulados. Contas de resultado credoras somam R$ 73.457.290,79, destacando rendas de câmbio (R$ 53.598.863,23) e rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 19.858.427,56). Contas de resultado devedoras totalizam R$ 79.658.775,96, com destaque para desvalorização de câmbio (R$ 54.012.223,35) e despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 25.317.124,63). O resultado líquido do período apresenta prejuízo de aproximadamente R$ 6,2 milhões (receitas menos despesas). O fundo apresenta estrutura de ativos fortemente concentrada em aplicações externas e exposição cambial significativa.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.216.061/0001-01) referente à competência de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 160.427.422,19. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S/A. A maior parte do patrimônio está alocada em Investimento no Exterior, representando 99,938% do patrimônio líquido (R$ 160.328.697,37). As demais posições incluem Cotas de Fundos (0,086%), Disponibilidades (0,006%) e diversos valores a pagar e a receber, tais como taxas de administração, custódia, corretagem e dividendos a receber. Não há indicação de eventos relevantes ou mudanças estratégicas no período. O documento serve apenas como divulgação informativa da CVM, sem garantia de veracidade ou avaliação de qualidade do fundo.

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O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO Bloomberg US Bond ETF (USDB) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 159.796.621,15, com a maior parte de seus ativos concentrada em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 158.166.983,32. No período, as receitas operacionais somaram R$ 63.328.451,51, impulsionadas principalmente por rendas de câmbio e variação cambial de ativos externos. Em contrapartida, as despesas operacionais foram de R$ 64.817.968,99, refletindo a desvalorização cambial e de títulos no exterior. O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 72.374,57, composto majoritariamente por provisões de despesas administrativas e taxas de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.216.061/0001-01) referente à competência 08/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 158.307.103,67. A maior parte da carteira está alocada em investimento no exterior, representando 99,911% do patrimônio líquido. Há também pequenas posições em cotas de fundos (0,107%), disponibilidades (0,006%) e diversos valores a pagar e a receber, como taxas de administração, custódia, corretagem, entre outros. Não há informações sobre vendas ou aquisições significativas no mês, exceto a posição em cotas de fundos. O documento é uma consulta de carteira de fundos divulgada pela CVM, com responsabilidade das instituições administradoras.

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O balancete do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF (USDB) referente à competência de 07/2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 157.807.857,13. O ativo realizável é composto majoritariamente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 152,5 milhões. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 47,9 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de variação cambial de ativos no exterior (R$ 29,8 milhões) e rendas de títulos (R$ 13,5 milhões). No entanto, as despesas operacionais somaram R$ 53,0 milhões, com destaque para a desvalorização cambial de R$ 37,7 milhões e a desvalorização de títulos no exterior de R$ 15,0 milhões. O fundo mantém uma estrutura de cotas com emissões de R$ 2,08 milhões e resgates de R$ 520 mil no período.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO Bloomberg US Bond ETF (USDB) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 152.691.018,97, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A alocação é massivamente concentrada em Investimentos no Exterior, que representam 99,878% do patrimônio líquido, totalizando aproximadamente R$ 152,5 milhões. O restante da carteira é composto por cotas de fundos (0,140%), disponibilidades e ajustes de valores a pagar e a receber relativos a taxas de administração, custódia, CVM e formador de mercado, demonstrando uma estrutura típica de ETF de renda fixa internacional.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF (USDB) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 165.882.856,90, com uma exposição massiva a investimentos no exterior, que representam 99,92% do patrimônio líquido (R$ 165.749.925,66). O restante da carteira é composto por disponibilidades (0,043%) e pequenas posições em cotas de fundos (0,051%), além de diversos valores a pagar e a receber relacionados a taxas administrativas, de custódia, CVM, ANBIMA e formador de mercado, que possuem impacto irrelevante no percentual total do patrimônio.

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O relatório balancete refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um tipo de ETF, e tem como administrador o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações são referentes à competência 05/2026. Em termos financeiros, o total geral do ativo é de 327.833.909,81. O patrimônio líquido total é de 165.612.000,81. As contas de resultado evidenciam receitas operacionais no valor de 21.696.301,51 e despesas operacionais totalizando 25.734.602,10. O documento detalha diversas movimentações, incluindo valores realizáveis, títulos e valores mobiliários e obrigações.

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O informe diário, referente à competência de 01/06/2026, apresenta dados operacionais do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. No período analisado, que abrange os dias 01, 02 e 03, não foram registradas entradas ou saídas em dinheiro, pois os valores de Captação e Resgate foram nulos. Houve movimentação no Patrimônio Líquido, que iniciou em R$ 160.470.144,89 e atingiu R$ 162.190.159,83 no dia 03. Em relação às cotas, o preço unitário observou variação, sendo de R$ 97,25 no primeiro dia, R$ 97,16 no segundo e R$ 98,29 no terceiro. O número total de cotistas registrou um aumento progressivo ao longo do período reportado.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 05/2026 e versão 3.0, trata do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O Patrimônio Líquido do Fundo, em 03/06/2026, totalizou R$ 161.573.700,22. A listagem de aplicações detalha as posições em ativos, incluindo cotas de fundos e investimento no exterior, além das disponibilidades. O relatório também apresenta os valores a receber e a pagar, listando diversas despesas operacionais, como taxas de administração, custódia e auditoria, e receitas, como anuidade e dividendos. É importante notar que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras de Fundos de Investimento.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O período analisado abrange as datas de 01/06/2026 e 02/06/2026. Em ambas as datas, foi registrado um valor de zero para captação e resgate. O número de cotistas apresentou um ligeiro aumento, passando de 16.847 para 16.871. Em relação à cota, houve uma leve variação de preço, sendo a cota em 01/06/2026 de R$ 97,254633000000 e em 02/06/2026 de R$ 97,167206000000. O Patrimônio Líquido registrou uma alteração entre os dias, permanecendo em R$ 160.470.144,89 em 01/06/2026 e R$ 160.325.890,26 em 02/06/2026. Para o dia de 01/06/2026, a próxima informação do Patrimônio Líquido estava prevista para 02/06/2026, e para o dia 02/06/2026, a previsão seguinte era 03/06/2026.

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O informe diário refere-se ao Fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações apresentadas são referentes à competência 01/06/2026. Neste dia, o valor da cota registrado foi de R$ 97,254633000000. Observa-se que não houve movimentação de captação ou resgate, com ambos os valores em R$ 0,00. O Patrimônio Líquido totalizou R$ 160.470.144,89, e o Total de Carteira atingiu R$ 160.106.265,46. O número total de cotistas foi de 16.847, e a próxima data prevista para a divulgação da informação do Patrimônio Líquido é 02/06/2026.

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O relatório detalha as informações de um período de maio de 2026 referentes ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo está sob administração do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os dados diários abrangem o cálculo de cotas, patrimônio líquido e total de carteira, com variações registradas entre 04/05/2026 e 29/05/2026. É notável que, em todos os dias registrados, não houve movimentação de captação ou resgate no dia. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira apresentaram flutuações diárias, atingindo um pico de 161.601.511,17 em 27/05/2026. O número de cotistas também evoluiu ao longo do período. As datas de próxima informação para o Patrimônio Líquido foram divulgadas para dias futuros, como 28/05/2026.

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A análise do relatório aborda diversos aspectos operacionais e de risco da Classe. São destacados riscos significativos como aqueles decorrentes de força maior (como incêndio ou inundação), interferências regulatórias, e riscos específicos do mercado, incluindo crédito, liquidez e derivativos. Quanto ao gerenciamento de riscos, este é feito através do controle de posição e monitoramento do erro de acompanhamento, visando manter a máxima aderência ao Índice de referência, sem limites definidos de VaR e stress. Em termos operacionais, a composição da cesta para resgate ou integralização deve ter no mínimo 95% do seu valor em ações do índice, com o máximo de 5% em valores em dinheiro ou investimentos permitidos. É possível que amortizações trimestrais ocorram se a performance da Classe for superior à do índice no trimestre anterior. Adicionalmente, a gestão da Classe possui políticas que orientam o exercício do direito de voto em assembleias somente em matérias de suma relevância para os emissores.

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O relatório apresenta dados detalhados de diversos dias, abrangendo indicadores como Quota, Patrimônio Líquido e o número total de cotistas. Foi observado um período de movimentação nos indicadores, com o Patrimônio Líquido atingindo valores expressivos em diferentes datas. O número de cotistas permaneceu em ascensão ao longo do período registrado, chegando a 16.895 cotistas no dia 27. Em relação às cotações, a Quota exibiu variações, destacando-se o valor de R$ 96,44 em um dia específico e R$ 97,94 em outra data. Em todas as datas consultadas, a movimentação referente à Captação e Resgate no dia foi registrada como zero (R$ 0,00). Adicionalmente, há registro da próxima data de informação do Patrimônio Líquido, com menção a informações até 29/05/2026. A análise dos dados contínuos também indica a disponibilidade de informações subsequentes em dias como 26/05/2026, 27/05/2026 e 28/05/2026.

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O relatório em questão fornece um histórico diário de métricas de um fundo, identificado como INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Os registros diários, que incluem o dia, a cota, e o número de cotistas, acompanham o período de 04/05/2026 até 27/05/2026. O administrador responsável por estas informações é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As métricas financeiras monitoradas incluem o Patrimônio Líquido e o Total de Carteira, que são apresentados com variações ao longo dos dias. Em relação aos dados operacionais, observa-se que, para todas as datas reportadas, os valores de Captação e Resgate no dia foram de zero reais. O relatório também informa a data de ocorrência das próximas informações do Patrimônio Líquido, variando entre os dias 05/05/2026 e 28/05/2026.

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O fundo investido é o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito sob o CNPJ 43.216.061/0001-01. As informações diárias de desempenho, incluindo o Patrimônio Líquido e o Total de Carteira, estão registradas no período que se inicia em 04/05/2026 e se estende até 26/05/2026. No dia 04/05/2026, o Patrimônio Líquido registrado foi de R$ 158.424.738,62, com uma quota de R$ 96,01. Observa-se que o Patrimônio Líquido variou ao longo dos dias, atingindo um patamar em torno de R$ 160 milhões no dia 13/05/2026. Neste dia, a cotação registrada foi de R$ 96,44, e o número total de cotistas foi de 16.746. O período analisado também mostra que a próxima informação do Patrimônio Líquido está programada para datas variadas, incluindo 22/05/2026 e 27/05/2026.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.216.061/0001-01), administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os dados são apresentados em um período que abrange desde 04/05/2026 até 25/05/2026, com informações de cotas, patrimônio líquido e total de carteira. Observa-se que, embora o número de cotistas tenha variado e o valor da cota tenha oscilado entre R$ 94,57 e R$ 97,44, não houve registro de valores de captação ou resgate em nenhum dia reportado, pois ambos foram zero. Os indicadores de Patrimônio Líquido e Total de Carteira apresentaram variações ao longo do período, variando entre aproximadamente R$ 156 milhões e R$ 160 milhões. A próxima data de divulgação de informações para diferentes dias está prevista até o dia 26/05/2026.

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O relatório diário referente à competência de 04/05/2026 detalha as movimentações do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Durante o período analisado, foi possível observar variações na cotação diária, que oscilou entre valores próximos a R$ 94,57 e R$ 97,44. No que diz respeito às operações de entrada e saída, não houve registro de captações ou resgates nos dias informados. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira apresentaram flutuações ao longo do tempo, iniciando o ciclo de informações em 158.424.738,62 e finalizando o período em 159.779.052,99. O número total de cotistas também foi monitorado, registrando um crescimento constante de 16.593 para 16.873 cotistas, respectivamente, dentro do intervalo de datas reportado.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com competência em 04/05/2026. No período analisado, que se estende até 21/05/2026, observou-se que não houve movimentações de captação nem de resgate registrados nos dias reportados. A cotação do fundo apresentou variações ao longo do período. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira refletiram essas variações, com números registrados entre 156.035.555,43 e 159.130.910,60. Paralelamente, o número total de cotistas aumentou gradativamente, passando de 16.593 para 16.867. Os informes subsequentes para o Patrimônio Líquido foram divulgados até 22/05/2026.

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O relatório diário, referente à competência de 04/05/2026, detalha informações do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e possui o CNPJ 43.216.061/0001-01. No período apurado, observa-se que não houve registros de captação ou resgate em nenhum dia listado, pois os valores reportados foram consistentemente nulos. A cota diária flutuou entre valores como R$ 94,57 e R$ 97,44, dependendo da data. O número total de cotistas apresentou um crescimento gradual, passando de 16.593 para 16.860. Em relação ao patrimônio, o valor registrado no dia 04/05/2026 foi de R$ 158.424.738,62, e no dia 20/05/2026, o Patrimônio Líquido totalizou R$ 158.889.780,80.

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O presente relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O período analisado abrange as datas de 04 a 19 de maio de 2026. Durante este intervalo, observou-se que o número total de cotistas aumentou, passando de 16.593 em 04/05/2026 para 16.860 em 19/05/2026. O patrimônio líquido do fundo apresentou flutuações, começando em R$ 158.424.738,62 e atingindo um pico de R$ 159.130.910,60 em 13/05/2026. Por outro lado, a cota variou entre R$ 94,57 (em 12/05/2026) e R$ 97,44 (em 15/05/2026). É relevante notar que, em todas as datas reportadas, não houve registros de captação ou resgate no dia, visto que ambos os valores foram registrados em R$ 0,00.

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O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo administrador é BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações apresentadas cobrem o período de 04/05/2026 até 18/05/2026. Durante este intervalo, foram registradas variações na cota, que flutuou entre R$ 94,57 e R$ 97,44. O movimento de captação e resgate em todos os dias informados foi nulo. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira demonstraram flutuações ao longo dos dias, variando aproximadamente entre R$ 156 milhões e R$ 159 milhões. O número total de cotistas foi registrado em diferentes datas, variando de 16.593 a 16.843. A frequência das próximas informações de Patrimônio Líquido está programada para dias específicos, como 05/05/2026 e 12/05/2026.

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O relatório de informações diárias, referente à competência de 04/05/2026, detalha o desempenho do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O período registrado compreende as datas de 04/05/2026 a 15/05/2026. Durante todo o período, não foram apuradas movimentações de captação ou resgate, pois os valores diários registrados foram de R$ 0,00. Observou-se que a cota variou entre R$ 94,574173000000 e R$ 97,442984000000. Outro ponto relevante foi o número total de cotistas, que iniciou em 16.593 em 04/05/2026 e culminou em 16.843 em 15/05/2026. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira foram monitorados diariamente, com variações registradas ao longo dos dias.

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O relatório apresentado, relativo à competência 04/2026, refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, que é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A estrutura de ativos e passivos está detalhada por conta contábil, com um total geral do passivo registrado em R$ 321.921.887,39. Os valores realizáveis e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam componentes significativos do balanço. O relatório também detalha receitas de diversas fontes, como rendas de títulos no exterior e rendas provenientes de aplicações em fundos de investimento, além de registrar despesas operacionais, incluindo desvalorização cambial e taxas de administração.

Resumo geral

O relatório diário se refere ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo administrador é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Os dados acompanham um período compreendido entre 04/05/2026 e 14/05/2026. Durante o período analisado, foram observadas variações diárias na cota, que movimentou-se entre R$ 94,57 e R$ 96,44. Em todos os dias reportados, os valores de captação e resgate foram nulos. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira apresentaram uma progressão ao longo dos dias. No início do período, em 04/05/2026, o Patrimônio Líquido era de R$ 158.424.738,62. Em 14/05/2026, esse valor havia chegado a R$ 159.107.185,90. O número total de cotistas também foi registrado diariamente, aumentando de 16.593 no primeiro dia para 16.840 no último dia do período. A próxima data de publicação de informações do Patrimônio Líquido estava prevista para 15/05/2026.

Resumo geral

O relatório diário, referente à competência de 04/05/2026, detalha as movimentações do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O período de informações apresentado abrange de 04/05/2026 até 13/05/2026. Neste intervalo, observam-se as variações das cotas diárias e o acompanhamento do Patrimônio Líquido e do Total de Carteira. Foi registrado que os valores de captação e resgate no dia foram nulos em todas as datas listadas. O número total de cotistas variou ao longo dos dias. As informações indicam que a próxima atualização do Patrimônio Líquido é prevista para as datas subsequentes, conforme a competência.

Resumo geral

O relatório apresenta dados diários do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. No período analisado, entre os dias 04 e 12 de maio de 2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,014993000000 e finalizando em R$ 94,574173000000. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 158.424.738,62 e R$ 156.047.384,84. O número total de cotistas variou de 16.593 a 16.726. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 13 de maio de 2026. - sentimento: ausente

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O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. Durante o período analisado, de 04/05/2026 a 11/05/2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,014993000000 e finalizando em R$ 94,892829000000. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 158.424.738,62 e R$ 156.573.167,93. O número total de cotistas variou de 16.593 a 16.694. Não houve resgates ou captações no período. A próxima informação do PL está prevista para 12/05/2026. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta dados do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 04/05/2026 a 08/05/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,01 e finalizando em R$ 95,16. O Patrimônio Líquido variou de R$ 158.424.738,62 a R$ 157.019.455,72. Não houve captação ou resgate de cotas nos dias apresentados. O número total de cotistas variou de 16.593 a 16.667. A próxima informação do PL está prevista para 11/05/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 04/05/2026. Durante o período analisado (04 a 07 de maio de 2026), a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 96,014993000000 e finalizando em R$ 95,402097000000. Não houve registros de captação ou resgate durante os dias analisados. O Patrimônio Líquido variou de R$ 158.424.738,62 a R$ 157.413.460,17, enquanto o Total de Carteira apresentou valores entre R$ 158.085.216,30 e R$ 157.085.372,45. O número total de cotistas se manteve em 16.642, com exceção do dia 04 de maio, quando foi de 16.593. A próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 05/05/2026. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de investimento, o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A competência do relatório é 04/05/2026, com CNPJ 43.216.061/0001-01 e CNPJ do administrador 01.522.368/0001-82. Em 04/05/2026, a cota do fundo era de R$96,014993000000, com um Patrimônio Líquido de R$158.424.738,62 e um total de 16.593 cotistas. Nos dias 05 e 06/05/2026, a cota apresentou ligeira queda, para R$95,004064000000 e R$95,723692000000 respectivamente. O Patrimônio Líquido também apresentou redução, atingindo R$156.756.705,47 e R$157.944.091,59 nesses dias. Não houve captação ou resgate nos dias analisados. A próxima informação do PL está prevista para 05/05/2026, 06/05/2026 e 07/05/2026. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob administração do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A competência do relatório é 04/05/2026, com CNPJ 43.216.061/0001-01 para o fundo e 01.522.368/0001-82 para o administrador. No dia 04/05/2026, a cota do fundo estava em R$ 96,014993000000, com um patrimônio líquido de R$ 158.424.738,62 e um total de carteira de R$ 158.085.216,30. O número total de cotistas era 16.593, e a próxima informação do patrimônio líquido será em 05/05/2026. No dia 05/05/2026, a cota foi registrada em R$ 95,004064000000, com um patrimônio líquido de R$ 156.756.705,47 e um total de carteira de R$ 156.424.256,04. O número de cotistas aumentou para 16.606. resumo: O relatório diário apresenta o desempenho do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O período analisado abrange os dias 04 e 05 de maio de 2026. Houve uma leve redução na cota e no patrimônio líquido entre os dois dias. O número de cotistas apresentou um pequeno aumento. A próxima atualização do patrimônio líquido será em 05/05/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 04/2026 era de R$ 158.603.849,56. A data de recebimento das informações foi 05/05/2026, sendo a versão do relatório 3.0. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo vendas e aquisições. Há investimentos em cotas de fundos e investimentos no exterior. São apresentadas despesas e valores a pagar, como taxa de custódia, taxa CVM, despesa de auditoria, entre outros, bem como valores a receber, como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

Em 04 de maio de 2026, o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou uma cotação de R$ 96,014993000000. Não houve captação ou resgate de recursos nesse dia. O Patrimônio Líquido totalizou R$ 158.424.738,62, enquanto o Total da Carteira atingiu R$ 158.085.216,30. O número total de cotistas foi de 16.593. A próxima informação do PL está prevista para 05 de maio de 2026. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o CNPJ do administrador, BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A, é 01.522.368/0001-82. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 99,896197000000 e atingindo R$ 100,222793000000. Houve um resgate significativo no dia 14/04/2026, no valor de R$ 23.382.651,84, impactando o Patrimônio Líquido. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.566. A próxima informação do PL foi divulgada em diferentes datas, como 02/04/2026, 06/04/2026 e 30/04/2026. O valor do patrimônio líquido apresentou flutuações durante o período. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/04/2026. Houve variações diárias na cota do fundo, com destaque para os valores de 100,152310000000 em 02/04/2026 e 98,605072000000 em 09/04/2026. Em 10/04/2026, houve uma captação de R$ 9.735.796,80. Em 14/04/2026, foi registrado um resgate de R$ 23.382.651,84. O número total de cotistas variou ao longo do período, mas se manteve em torno de 16.300 a 16.500. A data da próxima informação do PL variava conforme o dia. O patrimônio líquido e o total de carteira apresentaram flutuações diárias. Resumo:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 99,896197 e atingindo R$ 97,338270. Houve dias com captação expressiva, como em 10/04/2026, com R$ 9.735.796,80. Em 14/04/2026, foi registrado um resgate de R$ 23.382.651,84. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.458. A data da próxima informação do PL é indicada para cada dia, com periodicidade diária ou semanal. O patrimônio líquido e o total de carteira também oscilaram ao longo do período, refletindo as variações na cotação e nas operações de captação e resgate. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, iniciando em 99,896197 R$ e alcançando 100,222793 R$ antes de apresentar flutuações. Houve captação no dia 02/04/2026, no valor de 10015231,00 R$, e também no dia 17/04/2026, no valor de 9715798,80 R$. No dia 14/04/2026, houve um resgate significativo de 23382651,84 R$. O número total de cotistas variou ao longo do período, mas se manteve na faixa de 16.000 a 16.500. A próxima informação do PL está prevista para diferentes datas, dependendo do dia, como 02/04/2026, 06/04/2026, 07/04/2026, entre outras. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período analisado, houve variações na cotação do fundo, com destaque para os valores de 100,152310000000 em 02/04/2026 e 98,605072000000 em 09/04/2026. Observou-se uma captação de R$ 10015231,00 em 02/04/2026 e um resgate de R$ 23382651,84 em 14/04/2026. O patrimônio líquido apresentou variações significativas, atingindo o valor de R$ 159354241,12 em 07/04/2026 e R$ 141074294,03 em 15/04/2026. O número total de cotistas variou, com 16204 em 01/04/2026 e 16458 em 23/04/2026. A próxima informação do PL está programada para 20/04/2026, 22/04/2026, 23/04/2026 e 24/04/2026. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. A competência é 01/04/2026. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. Houve variação na cotação ao longo do período, iniciando em 99,896197 R$ e chegando a 97,157988 R$. Observa-se captação no dia 02/04/2026, no valor de 10015231,00 R$, e resgate no dia 14/04/2026, no valor de 23382651,84 R$. O número total de cotistas variou, com 16204 no início e 16378 no dia 17/04/2026. O patrimônio líquido oscilou entre 148845333,59 R$ e 151057110,51 R$. A próxima informação do PL está prevista para 20/04/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário informa sobre o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/04/2026, com informação do PL para 02/04/2026. Observa-se variação na cotação, com destaque para os valores de 100,152310 em 02/04/2026, e 98,605072 em 09/04/2026. Houve captação no valor de 10015231,00 em 02/04/2026, e resgate de 23382651,84 em 14/04/2026. O número total de cotistas variou entre 16204 e 16458 durante o período. O patrimônio líquido apresentou flutuações significativas, atingindo o valor máximo de 151051209,40 em 24/04/2026. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice, com administração do Banco BNP Paribas Brasil S/A. A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período analisado, houve variações na cotação, com destaque para os valores de 99,896197 R$ em 01/04/2026 e 100,222793 R$ em 07/04/2026. Houve captação de 10015231,00 R$ em 02/04/2026 e resgate de 23382651,84 R$ em 14/04/2026. O número total de cotistas variou entre 16204 e 16458. A data da próxima informação do PL é, em geral, de 6 a 8 dias uteis após a data do informe. O patrimônio líquido apresentou oscilações ao longo do período, atingindo o valor de 151051209,40 R$ em 24/04/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência é de 01/04/2026. Houve variações na cotação da unidade, com destaque para os valores de 99,896197 em 01/04/2026 e 100,222793 em 07/04/2026. Observa-se um resgate de R$ 23.382.651,84 em 14/04/2026, resultando em um Patrimônio Líquido de R$ 141.270.188,69 nesse dia. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.458 durante o período. A próxima informação do PL foi programada para 02/04/2026, com atualizações subsequentes em datas específicas. Resumo:

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência é 01/04/2026. Durante o período, a cotação da unidade apresentou variações, iniciando em R$ 99,896197000000 e encerrando em R$ 97,437814000000. Houve dias com captação relevante, como em 02/04/2026, com R$ 10.015.231,00, e em 16/04/2026, com R$ 9.715.798,80. Em 14/04/2026, ocorreu um resgate expressivo de R$ 23.382.651,84. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.458 durante o período analisado. A informação do próximo relatório do PL foi divulgada em datas específicas para cada dia. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 01/04/2026. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01, e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. Houve variações significativas na cotação ao longo do período, com destaque para os valores de R$ 100,15 (02/04) e R$ 98,60 (09/04). Em 14/04/2026, houve um resgate de R$ 23.382.651,84. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.458. A data da próxima informação do PL é 20/04/2026, seguida por 22/04/2026 e 23/04/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário informa sobre o Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice. O administrador é o Banco BNP Paribas Brasil S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 01/04/2026. O fundo apresenta flutuações na cotação ao longo do período, com valores como R$ 99,896197 e R$ 100,152310. Houve captações no dia 02/04/2026, no valor de R$ 10.015.231,00 e no dia 17/04/2026 no valor de R$ 9.715.798,80. No dia 14/04/2026, houve um resgate significativo de R$ 23.382.651,84. O número total de cotistas varia entre 16.204 e 16.458. A data da próxima informação do PL também é especificada para cada dia. O patrimônio líquido e o total de carteira também se alteram diariamente, refletindo as operações do fundo. Nao informado no relatorio

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF Classe de Índice, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. A competência do relatório é 01/04/2026. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01, enquanto o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. Observa-se uma variação na cota do fundo ao longo do período, iniciando em 99,896197 R$ e alcançando 97,157988 R$ em 17/04/2026. Houve captações no dias 02/04/2026 (10015231,00 R$) e 16/04/2026 (9715798,80 R$). Em 14/04/2026, foi registrado um resgate significativo de 23.382.651,84 R$. O número total de cotistas variou entre 16204 e 16435 ao longo do período. A próxima informação do PL é fornecida em datas distintas para cada dia. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/04/2026, e a próxima informação do PL está prevista para 02/04/2026. Houve variação na cota do fundo ao longo do período, iniciando em R$ 99,896197 e atingindo R$ 97,357968. Em 10/04/2026, houve uma captação de R$ 9.735.796,80. Em 14/04/2026, houve um resgate de R$ 23.382.651,84, impactando o Patrimônio Líquido. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.435 durante o período analisado. O total de carteira apresentou-se em torno de R$ 150 bilhões. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A competência do relatório é 01/04/2026. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. Durante o período, a cota do fundo variou, iniciando em 99,896197 R$ e atingindo um pico de 100,222793 R$ em 07/04/2026. Houve captação no dia 02/04/2026 (10015231,00 R$) e no dia 17/04/2026 (9715798,80 R$). O patrimônio líquido apresentou variações significativas, com destaque para os valores de 148845333,59 R$ (01/04/2026) e 159354241,12 R$ (07/04/2026). Em 14/04/2026, houve um resgate de 23382651,84 R$, resultando em um patrimônio líquido de 141074294,03 R$. O número total de cotistas variou ao longo do período, encerrando em 16458 no dia 24/04/2026. A próxima informação do PL está prevista para 27/04/2026. - sentimento:

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 01/04/2026, com a próxima informação do PL em 02/04/2026. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 99,896197 e chegando a R$ 100,222793. Houve resgate de cotas no dia 14/04/2026, no valor de R$ 23.382.651,84. O patrimônio líquido variou significativamente, atingindo o valor de R$ 151.028.612,43 no dia 24/04/2026. O número total de cotistas se manteve em torno de 16.000 a 16.500 durante o período. O sentimento geral do relatório é neutro. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF Classe de Índice, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 01/04/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou, iniciando em R$ 99,896197 e atingindo um valor máximo de R$ 100,222793. Houve captação de recursos em alguns dias, como em 02/04/2026 (R$ 10.015.231,00) e 16/04/2026 (R$ 9.715.798,80). O patrimônio líquido do fundo apresentou flutuações significativas ao longo do período, com valores alcançando R$ 15.105.120.940 em 24/04/2026. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.435. O próximo informe do PL será divulgado em 20/04/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O período de abrangência é 01/04/2026 a 30/04/2026. A competência é 01/04/2026 e a próxima informação do PL será em 02/04/2026. Houve variações significativas na cotação, começando em 99,896197 R$ e chegando a 97,357968 R$. Houve captação no dia 10, com um valor de 9.735.796,80 R$, e resgate no dia 14, no montante de 23.382.651,84 R$. O número total de cotistas variou entre 16.204 e 16.378. O patrimônio líquido apresentou flutuações durante o período. Nao informado no relatorio

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice. A competência do relatório é 01/04/2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo possui um total de 16.378 cotistas em 17 de abril de 2026, e 16.566 em 30 de abril de 2026. Houve um resgate de R$23.382.651,84 em 14 de abril de 2026. A próxima informação do PL é fornecida em datas específicas para cada dia. O patrimônio líquido variou significativamente ao longo do período, apresentando altos e baixos. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo possui um número de cotistas que varia entre 16125 e 17761 durante o período analisado. O Patrimônio Líquido (PL) oscila significativamente, atingindo um pico de 152921473,04 e um valor mínimo de 148629292,92. A cotação do fundo também demonstra variações, com valores entre 99,751203 e 102,631861. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01. O relatório cobre o período de 02/03/2026 a 31/03/2026, com a próxima informação do PL programada para 03/03/2026.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01, e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. O período analisado abrange de 02/03/2026 a 31/03/2026. O número total de cotistas variou ao longo do período, com valores entre 16.125 e 17.761. O patrimônio líquido oscilou, atingindo o valor máximo de R$ 152.921.473,04 em 03/03/2026 e o valor mínimo de R$ 148.629.292,92 em 11/03/2026. A próxima informação do PL foi informada para os dias 03/03/2026, 04/03/2026, 05/03/2026, 06/03/2026, 09/03/2026, 10/03/2026, 11/03/2026, 12/03/2026, 13/03/2026, 16/03/2026, 17/03/2026, 18/03/2026, 19/03/2026, 20/03/2026, 23/03/2026, 24/03/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01, e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. O período analisado inicia-se em 02/03/2026 e se estende até 31/03/2026, com a próxima informação do PL programada para 03/03/2026. A cotação do fundo apresenta variações ao longo do período, iniciando em 101,005885 R$ e alcançando 101,664901 R$ em 23/03/2026. Em 10/03/2026, a cotação foi de 99,940095 R$. O patrimônio líquido varia de 148910741,81 R$ a 152921473,04 R$ durante o período. O número total de cotistas oscila entre 16125 e 17761. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário se refere ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório abrange o período de 02/03/2026 a 31/03/2026, com a próxima informação do PL sendo disponibilizada em 03/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, começando em R$ 101,005885 em 02/03/2026 e encerrando em R$ 100,787883 em 27/03/2026. O número total de cotistas variou entre 16125 e 17761. O Patrimônio Líquido e o Total de Carteira também apresentaram flutuações ao longo do período, refletindo a dinâmica do fundo. Não informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. O período abrangido no relatório inicia-se em 02/03/2026 e se estende até 31/03/2026. O número total de cotistas variou ao longo do período, com valores entre 16.125 e 17.761. A próxima informação do PL foi divulgada em datas específicas para cada dia. A cotação do fundo apresentou variações diárias, com valores que oscilaram entre 99,75 e 102,63. O Patrimônio Liquido também teve variações significativas, atingindo um valor máximo de R$ 152921473,04 e um mínimo de R$ 148629292,92. O Total de Carteira apresentou variações similares, com um valor máximo de R$ 152921473,04 e um mínimo de R$ 148629292,07. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/03/2026, com a próxima informação do PL em 03/03/2026. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, com destaque para os valores de 02/03/2026 (101,005885 R$) e 03/03/2026 (102,631861 R$). O patrimônio líquido oscilou entre 149788338,89 R$ (17/03/2026) e 152921473,04 R$ (03/03/2026). O número total de cotistas variou de 16125 (06/03/2026) a 17761 (04/03/2026). Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA entre os dias 02/03/2026 e 20/03/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01. Observa-se uma variação na cota do fundo ao longo do período, iniciando em R$ 101,005885000000 e atingindo R$ 101,664901000000 em 20/03/2026. O número total de cotistas variou entre 16.125 e 16.252. O Patrimônio Líquido apresentou flutuações, iniciando em R$ 150.498.769,23 e encerrando em R$ 151.480.703,18. Não houve resgates ou captações de recursos no período analisado. A próxima informação do PL será em 23/03/2026.

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de investimento em ETFs Bloomberg US Bond, com administração do Banco BNP Paribas Brasil S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01. O número de cotistas variou ao longo do período, sendo de 17720 em 02/03/2026 e atingindo 16125 em 06/03/2026. O patrimônio líquido apresentou variações, com destaque para o valor de R$ 152921473,04 em 03/03/2026 e R$ 148910741,81 em 10/03/2026. A próxima informação do PL foi informada para as datas de 03/03/2026, 04/03/2026 e outras datas ao longo do período. O relatório detalha o número de cotistas e o patrimônio líquido diário. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA no período de 02/03/2026 a 19/03/2026. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o administrador é BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. A cotação do fundo apresentou variações ao longo do período, partindo de R$ 101,005885000000 em 02/03/2026 e chegando a R$ 101,356447000000 em 19/03/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 150.498.769,23 em 02/03/2026 a R$ 151.021.106,21 em 19/03/2026. O número total de cotistas variou entre 16.125 e 16.258 ao longo do período. Não houve cancelamentos registrados (C). A próxima informação do PL foi divulgada em 03/03/2026, e as datas subsequentes seguem um intervalo de dias úteis. Não foram registradas captizações ou resgates durante o período analisado. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF Classe de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período analisado se estende de 02/03/2026 a 19/03/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 101,005885000000 e encerrando em R$ 101,356447000000. O Patrimônio Líquido variou de R$ 150.498.769,23 a R$ 151.021.106,21. O número total de cotistas variou de 17.720 a 16.258. Não houve resgates ou captacões registradas nos dias analisados. A informação do próximo relatório do PL foi programada para os dias subsequentes a cada período diário.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório abrange o período de 02/03/2026 a 19/03/2026. A cotação do fundo apresentou variações ao longo do período, iniciando em R$ 101,005885000000 em 02/03/2026 e encerrando em R$ 101,356447000000 em 19/03/2026. O número total de cotistas variou entre 16125 e 17749 durante o período analisado. O patrimônio líquido oscilou entre R$ 148629292,92 e R$ 152921473,04. Não foram registrados resgates ou captacoes durante o periodo. A proxima divulgacao do patrimonio liquido (PL) foi informada para 20/03/2026.

Resumo geral

O relatório diário acompanha o fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/03/2026, com a próxima informação do PL em 03/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 101,00588500 e chegando a R$ 101,35644700. O patrimônio líquido variou de R$ 150498769,23 a R$ 151021106,21. O número total de cotistas oscilou entre 16125 e 16258. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório informa sobre alterações no regulamento do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. As modificações, efetivas a partir de 05 de março de 2026, visam adequar o fundo à nova regulamentação. Os links no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão de um aviso obrigatório. Além disso, serão feitas outras alterações necessárias para compatibilizar a Política de Investimento com a norma. Os cotistas podem obter mais informações na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBA.COM. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. No período analisado, entre os dias 02/03/2026 e 19/03/2026, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 101,005885 e encerrando em R$ 101,356447. O Patrimônio Líquido variou de R$ 150.498.769,23 para R$ 151.021.106,21. O número total de cotistas oscilou entre 17.720 e 16.258 durante o período. A informação do próximo relatório do PL foi divulgada para os dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de março de 2026. Não houve captacao ou resgate de cotas no período. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período analisado se estende de 02/03/2026 a 11/03/2026. Durante este período, houve oscilações na cotação, variando de R$ 99,75 a R$ 102,63. O número de cotistas apresentou variações, situando-se entre 16.125 e 17.720. O Patrimônio Líquido oscilou entre R$ 148.910.741,81 e R$ 152.921.473,04. Não houve registros de captação ou resgate no período. A próxima informação do PL está prevista para 03/03/2026. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório abrange o período de 02/03/2026 a 19/03/2026. Durante esse período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 101,005885 e finalizando em R$ 101,356447. O patrimônio líquido do fundo oscilou entre R$ 150.498.769,23 e R$ 151.021.106,21, enquanto o total de carteira variou de R$ 150.144.078,69 a R$ 151.026.494,86. O número total de cotistas apresentou variações, iniciando em 17.720 e finalizando em 16.258. As informações sobre captação e resgate diários permanecem ausentes, pois estão indicadas como "0,00" para todos os dias do período analisado. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para 20/03/2026. positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA no período de 02 a 10 de março de 2026. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o administrador é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. Observa-se variação na cotação do fundo, iniciando em R$ 101,005885 em 02/03/2026 e atingindo R$ 99,940095 em 10/03/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 150.498.769,23 a R$ 148.910.741,81 no mesmo período. O número total de cotistas apresentou flutuações, passando de 17.720 para 16.153. Não houve resgate ou captação de cotas nos dias analisados. A próxima informação do PL está programada para 11/03/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/03/2026 a 09/03/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 101,005885000000 em 02/03/2026 e finalizando em R$ 101,299775000000 em 09/03/2026. O Patrimônio Líquido variou de R$ 150.498.769,23 em 02/03/2026 para R$ 150.936.664,37 em 09/03/2026. O número total de cotistas diminuiu de 17.720 em 02/03/2026 para 16.132 em 09/03/2026. Não houve resgates ou captacoes durante o período. A próxima informação do PL será em 10/03/2026. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/03/2026 a 06/03/2026, com a próxima informação do PL em 09/03/2026. A cotação do fundo apresentou variações ao longo do período, iniciando em R$ 101,005885000000 em 02/03/2026 e atingindo R$ 102,057609000000 em 06/03/2026. O patrimônio líquido variou de R$ 150.498.769,23 a R$ 152.825.533,35. O número total de cotistas apresentou variações, com o valor mais baixo registrado em 06/03/2026 (16.125) e o mais alto em 02/03/2026 (17.720). Não houve resgates ou captações no período analisado. resumo: O relatório detalha o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA entre 02 e 06 de março de 2026. A cotação do fundo apresentou variações, partindo de R$ 101,005885000000 e chegando a R$ 102,057609000000. O patrimônio líquido variou de R$ 150.498.769,23 a R$ 152.825.533,35. O número de cotistas flutuou ao longo do período, com o valor mais alto em 02/03/2026 (17.720) e o mais baixo em 06/03/2026 (16.125). Não houve captações ou resgates durante o período. A próxima atualização de patrimônio líquido está programada para 09/03/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/03/2026 a 04/03/2026. Durante esse período, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 101,005885000000 e atingindo R$ 102,631861000000, antes de retornar a R$ 101,609541000000. Não houve captação ou resgate de cotas nos dias analisados. O Patrimônio Líquido variou de R$ 150.498.769,23 a R$ 152.921.473,04, e o Total de Carteira passou de R$ 150.144.078,69 para R$ 152.606.239,49. O número total de cotistas foi de 17.720 em 02/03/2026, 17.749 em 03/03/2026 e 17.761 em 04/03/2026. A próxima informação do PL está prevista para 03/03/2026, 04/03/2026 e 05/03/2026, respectivamente. sentimento: neutro

Resumo geral

O documento apresenta uma alteração no regulamento do BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S.A. A alteração entra em vigor a partir de 5 de março de 2026. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. Os links no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão atualizados para direcionar ao link da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório. O administrador ratifica os demais termos do regulamento que não foram alterados. - sentimento: neutro

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, abordando custos e encargos, solução de controvérsias e regulamentação da arbitragem. Inclui gastos com assembleias de cotistas, operações de carteira de ativos, liquidação, registro e custódia, bem como custos relacionados ao exercício de direito de voto. A arbitragem será regida pelas leis do Brasil, sem possibilidade de decisão por equidade, e será conduzida por um tribunal arbitral composto por três árbitros. Os procedimentos serão conduzidos em língua portuguesa, e todos os documentos e informações divulgadas durante o processo têm caráter confidencial.

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados de um fundo de índice, INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O fundo possui CNPJ 43.216.061/0001-01 e o administrador, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/03/2026 a 06/03/2026. Durante este período, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 101,005885000000 e encerrando em R$ 102,567472000000. Não houve captação ou resgate de cotas no período analisado. O Patrimônio Líquido variou de R$ 150.498.769,23 a R$ 152.825.533,35. O número total de cotistas foi de 17720 em 02/03/2026 e 17737 em 06/03/2026. A próxima informação do PL está programada para 03/03/2026. resumo:

Resumo geral

O relatório refere-se ao Investo Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 150.214.533,94, e as informações foram recebidas em 04/03/2026. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades, Valores a pagar (como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, entre outros) e Valores a receber (ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, entre outros). As informações detalhadas sobre as aplicações fornecem dados como quantidade, valor, custo, valor de mercado e a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório diário apresenta informações sobre o fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência do relatório é 02 e 03 de março de 2026, com CNPJ 43.216.061/0001-01 e 01.522.368/0001-82, respectivamente. Em 02 de março de 2026, a cota do fundo foi de R$ 101,005885, com um patrimônio líquido de R$ 150.498.769,23 e um total de carteira de R$ 150.144.078,69. O número total de cotistas era 17.720. Em 03 de março de 2026, a cota do fundo foi de R$ 102,631861, com um patrimônio líquido de R$ 152.921.473,04 e um total de carteira de R$ 152.606.239,49. O número total de cotistas era 17.749. Não houve captação ou resgate de cotas nos dias analisados. Sentimento: neutro

Resumo geral

Em 02 de março de 2026, o fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou uma cota de R$ 101,005885000000. Não houve captação ou resgate de recursos no dia. O Patrimônio Líquido do fundo totalizou R$ 150.498.769,23, com um Total de Carteira de R$ 150.144.078,69. O número total de cotistas é de 17.720. A próxima informação do Patrimônio Líquido está prevista para 03 de março de 2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01. - sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. A competência do relatório é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, com destaque para os dias 04/02/2026 (R$ 5.069.003,40 de captação) e 12/02/2026 (R$ 2.028.668,30 de captação). O número de cotistas variou entre 15470 e 17685. O patrimônio líquido oscilou significativamente, atingindo o valor máximo de R$ 149.975.845,25 em 26/02/2026. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 2026, relativas ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha saldos, contas de resultado e controle, com valores expressos em reais. Destaca-se um montante significativo em Títulos e Valores Mobiliários, além de Disponibilidades e aplicações em moedas estrangeiras. As contas de resultado demonstram Despesas Operacionais e Desvalorização de Câmbio como itens relevantes. O relatório indica um volume considerável em Compenção e apresenta informações sobre movimentação de cotas, emissões e resgates. O passivo total do fundo é de R$ 303.567.044,61. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório referente a competência de 03/2026 apresenta informações sobre o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 149.856.207,85. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber. As informações são de responsabilidade exclusiva das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM sobre a veracidade dos dados. O relatório destaca a composição da carteira, com informações sobre quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido de cada aplicação. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/02/2026. O número total de cotistas variou durante o período, começando em 15470 em 02/02/2026 e chegando a 17685 em 26/02/2026. As captacoes e resgates no dia apresentaram variações, com destaque para os valores de R$ 5069003,40 em 04/02/2026 e R$ 5013929,35 em 25/02/2026. O patrimonio liquido oscilou, atingindo R$ 149415094,32 em 25/02/2026. A proxima informação do PL ocorreu em datas distintas, como 03/02/2026 e 18/02/2026. O valor da cota apresentou variações ao longo do período, iniciando em 101,503260000000 em 02/02/2026 e encerrando em 100,278587000000 em 25/02/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao INVESTO Bloomberg US Bond ETF Classe de Índice, com administração do BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 43.216.061/0001-01 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência é 02/02/2026. Durante o período analisado, houve variações na cotação do fundo, com destaque para os valores de 101,503260000000 em 02/02/2026 e 102,328300000000 em 18/02/2026. Houve dias com captação relevante, como em 04/02/2026 com R$ 5.069.003,40 e 25/02/2026 com R$ 5.013.929,35. O número total de cotistas variou ao longo do período, atingindo 17656 em 25/02/2026. O patrimônio líquido apresentou crescimento, com o valor de R$ 149.415.094,32 em 25/02/2026. O sentimento geral do relatório é neutro. Nao informado no relatório.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. A competência é 02/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de 100,278587 R$ a 102,328300 R$. Houve captacao no dia 04/02/2026 no valor de 5.069.003,40 R$ e resgate no dia 23/02/2026 no valor de 2.020.644,40 R$. O número total de cotistas variou de 15470 a 17656. O patrimônio líquido apresentou crescimento ao longo do período, atingindo um valor máximo de 149.415.094,32 R$ no dia 25/02/2026. A próxima informação do PL é 03/02/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). No dia 02/02/2026, a competência, o fundo possuía 15470 cotistas e um patrimônio líquido de R$ 131.954.238,58. Ao longo do período analisado, houve variações no número de cotistas, atingindo um pico de 17621 no dia 23/02/2026. Observa-se captação de recursos em alguns dias, como no dia 04/02/2026 (R$ 5.069.003,40) e 23/02/2026 (R$ 2.020.644,40), enquanto não houve resgates. A quota do fundo apresentou flutuações, iniciando em R$ 101,503260000000 e encerrando o período em R$ 101,032220000000. A data da próxima informação do PL foi informada para 03/02/2026, e posteriormente atualizada para 24/02/2026.

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2026. O número total de cotistas variou ao longo do período, começando em 15.470 em 02/02/2026 e alcançando 17.610 em 20/02/2026. Observou-se um aumento no Patrimônio Líquido, que iniciou em R$ 131.954.238,58 e encerrou em R$ 144.970.304,79. Houve resgates e captações no período, com destaque para as datas 04/02/2026 (R$ 5.069.003,40) e 12/02/2026 (R$ 2.028.668,30). A próxima informação do PL está programada para as datas indicadas na tabela. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório diário refere-se ao fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 02/02/2026 a 19/02/2026. Durante o período analisado, a cota do fundo variou de R$ 100,54 a R$ 102,33. Houve dias com captação de recursos, como em 04/02 e 05/02, com valores de R$ 506.900,30 e R$ 1.508.809,40, respectivamente. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento ao longo do período, atingindo R$ 145.306.186,39 em 19/02/2026. O número total de cotistas variou de 15.470 a 17.568. A próxima informação do PL foi divulgada em 03/02/2026, 04/02/2026, 05/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026, 18/02/2026 e 19/02/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). Em 02/02/2026, a cota do fundo era de R$ 101,503260, com um patrimônio líquido de R$ 131.954.238,58 e 15.470 cotistas. Houve um aumento no patrimônio líquido ao longo do período, atingindo R$ 145.306.186,39 em 18/02/2026. Nos dias 04, 12 e 18 de fevereiro, ocorreram captações significativas, totalizando R$ 5.069.003,40, R$ 2.028.668,30 e R$ 0,00, respectivamente. O número de cotistas variou entre 15.470 e 17.557 durante o período analisado. A proxima informação do PL foi divulgada em 03/02/2026. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA no período de 02/02/2026 a 13/02/2026. Durante este período, houve variações na cotação do fundo, que iniciou em R$ 101,503260 e finalizou em R$ 102,091764. Houve dias com captação de recursos, como em 04/02/2026 (R$ 5.069.003,40) e 05/02/2026 (R$ 101,761894), e também em 12/02/2026 (R$ 2.028.668,30). O número total de cotistas apresentou crescimento ao longo do período, atingindo 17.519 em 13/02/2026. O patrimônio líquido do fundo variou, começando em R$ 131.954.238,58 e encerrando em R$ 144.970.304,79. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 18/02/2026. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência referenciada é 01/2026. O fundo demonstra um saldo considerável em "REALIZÁVEL" (R$ 132.365.109,57) e em "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROSO DERIVATIVOS" (R$ 132.327.979,41). Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 132.215.013,91. As despesas operacionais alcançaram R$ 85.776.207,28, com uma desvalorização de câmbio que representou um impacto significativo de R$ 64.781.106,02. O relatório também detalha rendimentos provenientes de títulos e valores mobiliários, incluindo aqueles obtidos no exterior, e rendimentos de aplicações em fundos de investimento. O total geral do passivo é de R$ 268.022.143,33. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. No dia 02/02/2026, a cota do fundo era de R$101,503260, com um patrimônio líquido de R$131.954.238,58 e um número total de 15.470 cotistas. Houve um aumento expressivo no patrimônio líquido nos dias 04 e 05 de fevereiro, impulsionado por captacões de R$5.069.003,40 e R$5.088.094,70, respectivamente. O número de cotistas apresentou variações ao longo do período, atingindo 17.550 no dia 11/02/2026 e 17.527 no dia 12/02/2026. A cotação do fundo apresentou variações, finalizando o dia 12/02/2026 em R$101,433415. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações diárias do fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período analisado compreende de 02/02/2026 a 11/02/2026. Durante este período, a cota do fundo variou, começando em R$ 101,503260 e terminando em R$ 100,546947. Houve um aumento no patrimônio líquido, que iniciou em R$ 131.954.238,58 e finalizou em R$ 140.765.725,54. O número total de cotistas aumentou de 15.470 para 17.550. Em 04/02/2026, houve uma captação de R$ 5.069.003,40, e em 05/02/2026, uma captação de R$ 5.088.094,70. O total de carteira acompanhou o aumento do patrimônio líquido, iniciando em R$ 131.685.546,39 e finalizando em R$ 140.783.339,71. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 12/02/2026. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 132.293.104,80, com as informações recebidas em 03/02/2026. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo Cotas de Fundos e Investimento no Exterior, com percentuais do Patrimônio Líquido variando de 0,000% a 0,085%. Há informações sobre Valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, bem como Valores a receber, como ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA e ANUIDADE B3. O documento também lista diversas despesas, incluindo TAXA DE COBRANÇA, DIVIDENDOS A PAGAR e DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL. sentimento: neutro

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.216.061/0001-01. O relatório de competência é 02/2026 e o administrador é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 150.280.466,09 e as disponibilidades somam R$ 56.160,60. Títulos e valores mobiliários representam R$ 150.178.643,32. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior atingem R$ 150.093.721,44. As despesas operacionais totalizam R$ 93.526.413,03, com destaque para a desvalorização de câmbio, que atingiu R$ 71.269.037,98. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 21.784.783,09. O total geral do passivo é de R$ 304.218.135,60. resumo:

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O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O período analisado compreende de 02/01/2026 a 26/01/2026. A cotação da unidade iniciou em R$ 104,585408 e apresentou variações ao longo do período, encerrando em R$ 102,122724. Houve um aumento significativo no patrimônio líquido, que iniciou em R$ 126548343,44 e finalizou em R$ 125639482,00. O número total de cotistas variou de 14847 a 15359. Não informado no relatório o sentimento geral do período.

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