Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
6 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
10/02/2022Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 105,01 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 105,01 (+5,01%). Com reinvestimento: R$ 105,01 (+5,01%).
7917
TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
496263369.43
28/10/2024
27/12/2021
42101885000165
-
347270136.71
08/10/2026
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
384 relatóriosAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do FUNDO TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP para uma Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 10h25. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A orientação de voto deve ser impressa, preenchida, assinada, digitalizada em formato PDF e enviada por e-mail até 25 de junho de 2025. Caso a orientação de voto seja recebida após essa data, não será computada. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. O Administrador está localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, e pode ser contatado por telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou por e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou website: www.bnpparibas.com.br. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Fato Relevante - 27/05/2026
Resumo geral
O BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., na qualidade de administrador fiduciário do TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, comunicou um FATO RELEVANTE aos cotistas e ao mercado. Em conformidade com a Resolução CVM nº 175, a instituição informa que, a partir de 05 de junho de 2026, o Fundo adotará alterações em seus identificadores. Essas modificações, que foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária, incluem um novo código de negociação, que será SPXU11. Além disso, o fundo terá um novo nome de pregão, denominado TRD SPX USD, e um novo endereço na rede mundial de computadores: ETFs - XP Asset | https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. A administração permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
A composição de cestas, seja para integralização ou resgate, deve ter, no mínimo, 95% de seu valor em ações do índice, com um máximo de 5% em investimentos permitidos e/ou dinheiro. Em casos de baixa liquidez, a Gestora pode substituir as ações do índice por valores em dinheiro, limitado a 5% do valor total da cesta. As amortizações são feitas exclusivamente a critério do Administrador, e podem ocorrer trimestralmente somente se o desempenho da Classe for superior ao do índice no período anterior. As cotas da Classe são negociadas na B3 sob o código USAL11. No que diz respeito ao controle de risco, o monitoramento é feito por meio do *tracking error*, visando manter a máxima aderência ao Índice de referência, sem limites de VaR ou *stress*. O relatório detalha diversos riscos, incluindo interferência regulatória, mudanças na legislação e eventos de força maior, além de riscos de liquidez, derivativos e inadimplemento dos emissores. A análise de sensibilidade realizada em 31 de março de 2026 apresentou dados de Patrimônio Líquido e Vale em Risco (VaR).
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O balanço apresentado é referente ao TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em abril de 2026. O administrador responsável pelo fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O relatório detalha diversas contas, mostrando um saldo significativo em realizável, disponível em moedas estrangeiras e em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Em relação aos ativos, há registro de valores em ativos para negociação e também saldos em títulos e valores mobiliários. No campo de passivo, o total geral acumulado registra o valor de 1.407.335.799,45. As movimentações de cotas incluem registros de emissões e resgates, caracterizando a circulação dos ativos.
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Regulamento - 08/05/2026
Resumo geral
O relatório descreve as condições e procedimentos relacionados a uma classe de cotas negociadas em mercado secundário, por meio da B3 S.A. O Provedor do Índice administra a classe, mas não tem obrigação contínua de fazê-lo, podendo resultar na liquidação da classe. Os cotistas estão sujeitos a perdas patrimoniais significativas, inclusive a perda total do capital aportado e a possibilidade de patrimônio líquido negativo. A taxa global de remuneração é de 0,16% ao ano. As cotas são admitidas para negociação em mercado secundário e são emitidas e resgatadas em lotes mínimos. O Administrador, Gestor e pessoas ligadas podem negociar cotas nas mesmas condições dos outros cotistas. A amortização pode ocorrer trimestralmente, quando a performance da classe superar a do índice. Eventuais rendimentos e amortizações são realizados pela B3. Valores excedentes em caixa podem ser devolvidos aos cotistas ou em caso de liquidação. O cálculo das cotas é divulgado diariamente. A classe estará fechada para aplicações e resgates em feriados e quando não houver expediente bancário ou da B3. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha uma alteração no regulamento do Fundo, a ser implementada a partir de 8 de maio de 2026. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. O Administrador, Banco BNP Paribas Brasil S.A., realizará as modificações necessárias no regulamento para adequá-lo à nova regulamentação da CVM. Os links referentes à remuneração dos prestadores de serviços serão alterados para a plataforma da ANBIMA, incluindo o aviso obrigatório previsto no Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros. Todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo permanecerão inalterados. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Regulamento - 06/05/2026
Resumo geral
O Índice é administrado, calculado, publicado e mantido pelo Provedor do Índice, que não tem obrigação de continuar a fazê-lo. A interrupção dessa administração será comunicada aos Cotistas e pode levar à liquidação da Classe. Os Cotistas podem sofrer perdas significativas, inclusive a perda total do capital investido, e a possibilidade de um patrimônio líquido negativo, sujeitando a Classe à insolvência. A taxa global de remuneração dos prestadores de serviços é de 0,16% ao ano (base 252 dias). Mudanças na política de investimento e aumento da taxa de custódia requerem a aprovação da maioria das cotas subscritas. Alterações no endereço da página eletrônica e alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice Alvo e o Administrador exigem a aprovação da maioria das cotas presentes. Erro de aderência também necessita da aprovação da maioria das cotas presentes. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento, TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência abril de 2026, versão 7.0, demonstra um patrimônio líquido do fundo de R$ 601.365.306,70. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, representando 0,248% do patrimônio líquido, e investimento no exterior, com 99,578%. Há também uma variedade de valores a pagar, como taxa de custódia, taxa CVM, despesas de auditoria e dividendos a pagar. Adicionalmente, o fundo possui valores a receber, como cash component, estorno de taxa de custódia e dividendos a receber. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-AGE
Resumo geral
Foi deliberada por uma Assembleia de Cotistas alterações no TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE ÍNDICE e na TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. As mudanças incluem a substituição do índice CRSP U.S. Large Cap Index pelo S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index, resultando na alteração da denominação do fundo e classe para TREND ETF S&P 500 USD e TREND ETF S&P 500 USD CLASSE DE ÍNDICE, respectivamente. Há também exclusão de investimentos preponderantes em cotas do Vanguard Large-Cap ETF e modificações no endereço da página eletrônica do fundo, código de negociação (ticker) e ajustes pontuais de redação em itens específicos do Regulamento. A Taxa Máxima de Custódia foi incluída no Regulamento. As manifestações de voto encontram-se arquivadas na sede do Administrador.
Geral Sent.
=AGE
Resumo geral
Uma assembleia de cotistas foi realizada em 6 de abril de 2026, para deliberar sobre alterações no TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA. Os cotistas, representando 95% das cotas, aprovaram a substituição do índice CRSP U.S. Large Cap Index pelo S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index, resultando em mudanças na denominação do fundo e classe, objetivo da classe única, endereço da página eletrônica, código de negociação, e redação de itens no anexo. Outras alterações aprovadas incluem a exclusão de cotas de fundos de índice alvo e a inclusão de ativos do índice na cesta, bem como a definição de um percentual máximo para valores em moeda corrente nacional. Adicionalmente, foi aprovada a inclusão da Taxa Máxima de Custódia no anexo. Os cotistas autorizaram o Administrador a implementar as alterações aprovadas.
Geral Sent.
AGE
Resumo geral
A assembleia de cotistas do TREND ETF CRSP U.S. Large Cap Fundo de Índice e TREND ETF CRSP U.S. Large Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada será realizada eletronicamente em 06 de abril de 2026, às 09h00. Os temas em pauta incluem a alteração da Política de Investimentos da Classe Única, com a substituição do índice CRSP U.S. Large Cap Index pelo S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index. Em decorrência da Troca do Índice, haverá mudança na denominação do Fundo e da Classe Única, bem como na Página do Fundo na internet. Também será discutida a mudança do objetivo da Classe Única, com a exclusão de investimento em cotas do Vanguard Large-Cap ETF. A orientação de voto deve ser enviada até 02 de abril de 2026. A aprovação das matérias dependerá da aprovação da maioria absoluta das cotas emitidas pela Classe Única. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=AGE
Resumo geral
Cotas do TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE ÍNDICE e TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA foram convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 06 de abril de 2026. A ordem do dia inclui a alteração da Política de Investimentos da Classe Única, substituindo o índice CRSP U.S. Large Cap Index pelo S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index. Essa troca implica mudanças na denominação do Fundo e da Classe Única, bem como na Página do Fundo na rede mundial de computadores. Adicionalmente, o objetivo da Classe Única será alterado, excluindo o investimento preponderante em cotas do Vanguard Large-Cap ETF. O Regulamento também será aprimorado com alterações pontuais de redação. Outra deliberação consiste na inclusão da Taxa Máxima de Custódia no Anexo e alteração da composição da Cesta.
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diários - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2026, com versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 608.804.584,57. As informações foram recebidas em 04 de março de 2026. A carteira inclui cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA). As aplicações possuem classificação e empresa ligada, com informações sobre negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valores, custo e valor de mercado. resumo: Positivo
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2026 (competência 03/2026), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 553.597.030,15, com as informações recebidas em 02/04/2026. Inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há valores a pagar referentes a taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar e taxa de administração. Também há valores a receber, como estorno de taxa de custódia e dividendos a receber, entre outros. O relatório destaca a composição da carteira de aplicações do fundo, incluindo vendas e aquisições. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65. O período de referência é março de 2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e o plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários, aplicações em fundos de investimento e outras contas de compensação. Destacam-se os saldos de títulos e valores mobiliários no valor de 552.502.119,96 e as contas de compensação no valor de 754.898.863,88. O total do passivo é de 1.308.602.816,30. As despesas administrativas totalizaram 1.082.319,81. As despesas com serviços do sistema financeiro somaram 144.765,96. As despesas de serviços técnicos especializados foram de 14.170,08. O valor de títulos e valores mobiliários classificados em categorias é de 552.502.119,96. O controle totalizou 202.396.743,92. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de investimento TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 01/2026. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Os principais ativos do fundo incluem Realizável (R$ 637.981.657,57) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 636.650.142,83). Há também Disponibilidades em Moedas Estrangeiras (R$ 1.256.408,85). O fundo possui aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 636.363.746,49. As Cotas de Fundos de Investimento representam R$ 286.396,34 em valor. O fundo apresenta uma Compensação de R$ 836.162.975,94 e Controle de R$ 199.512.833,11. As Despesas Antecipadas totalizam R$ 10.751,87. O valor total do passivo alcança R$ 1.474.144.633,51. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) 42.101.885/0001-65 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 637.871.497,46. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior e Disponibilidades, entre outros. As informações foram recebidas em 03/02/2026. Inclui valores a pagar como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, DIVIDENDOS A PAGAR e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, além de valores a receber como CASH COMPONENT - CRÉDITO, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA e DIVIDENDOS A RECEBER. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em fevereiro de 2026. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de créditos de R$ 810.825.263,24 em compensação, e R$ 608.808.565,33 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior atingem R$ 607.244.325,00. As despesas antecipadas totalizam R$ 24.961,54. O controle de movimentação de cotas apresenta emissões de R$ 96.994.897,72 e resgates de R$ 64.441.411,57. O valor total do passivo registrado é de R$ 1.419.723.147,42.
Geral Sent.
=TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-TREND US LRG (USAL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 03/12/2025, com patrimônio líquido do fundo de R$ 628.476.460,62. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e diversas posições a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos e taxas CVM. As informações apresentadas correspondem à competência de novembro de 2025, versão 3.0 do relatório. Há investimentos em cotas de fundos no valor de R$ 99.980,71 e em investimentos no exterior no valor de R$ 25.100,59. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. O relatório de competência 11/2025 demonstra um Realizável de R$ 628.572.934,82 e Disponibilidades de R$ 101.696,03, incluindo R$ 98.696,03 em moeda estrangeira. O fundo possui Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no montante de R$ 628.380.471,34. As Cotas de Fundos de Investimento totalizam R$ 25.100,59. Houve um volume considerável de Compensação, com um valor de R$ 823.110.331,05, refletindo operações com Títulos e Valores Mobiliários. O Controle e Movimentação de Cotas engloba Emissões de R$ 93.344.897,72, Resgastes de R$ 60.991.411,57 e Cotas em Circulação de R$ 39.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 10/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo possui Realizável no valor de 627.233.264,88 e Disponibilidades de 102.158,50, incluindo depósitos bancários e em moeda estrangeira. Os Ativos para Negociação totalizam 627.060.206,96, compostos por títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e títulos privados no exterior. O fundo contabiliza Compensação no valor de 820.360.782,12 e Controle no valor de 193.300.575,16, incluindo Emissões, Resgates e Cotas em Circulação. As Despesas Antecipadas totalizam 25.488,68. O relatório indica que o sentimento é neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo, referente a outubro de 2025 (competência 10/2025), é de R$ 627.121.793,71. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, dividendos, entre outros. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 10/11/2025. Há investimentos em cotas de fundos no valor de R$ 92.731,95, e investimentos no exterior no valor de R$ 369.238,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 é de R$ 608.484.939,33. As informações foram recebidas em 02/10/2025, versão 3.0 do relatório. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar/receber, entre outros. A posição final em cotas de fundos corresponde a 620,54 unidades, com valor de R$ 85.862,38. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.407.960.139,07, composto por Realizável, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários. O fundo possui aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, além de cotas de fundos de investimento. Há também valores a receber referentes a dividendos e bonificações em dinheiro. O relatório detalha controles e movimentações de cotas, incluindo emissões e resgates. O relatório também informa sobre despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais. - sentimento geral:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65. O relatório de competência é 08/2025, sendo administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de saldo realizável de R$ 574.587.822,69 e disponibilidades de R$ 9.045,94. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 574.403.124,53 e cotas de fundos de investimento de R$ 93.237,93. O relatório também apresenta um total geral do passivo de R$ 1.337.371.222,64. O relatório indica despesas administrativas no valor de R$ 412.865,77, despesas de taxa de administração do fundo de R$ 349.748,05 e despesas de taxa de gestão de R$ 226.775,62. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 71500003, com renda de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 145.286.970,08. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta a situação do Fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025. O patrimônio líquido do fundo totaliza 574.494.657,71, administrado pelo BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, dividendos, taxas CVM e despesas ANBIMA. A composição da carteira demonstra uma distribuição diversificada de ativos, com foco em cotas de fundos e investimentos no exterior. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e mercado de cada aplicação, juntamente com a posição final e a porcentagem do patrimônio líquido que cada uma representa. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e divulgadas pela CVM, sem garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65. A competência referente é 07/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do passivo, incluindo valores em "Realizável" (R$ 562.941.960,41) e "Disponibilidades" (R$ 20.023,86). A maior parte dos ativos está alocada em Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 562.822.271,63. Há também investimentos em Cotas de Fundos de Investimento, tanto em renda fixa quanto em outros fundos. As despesas operacionais alcançaram R$ 290.050.024,08, com destaque para a desvalorização cambial. O relatório indica despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais. O total geral do passivo é de R$ 1.310.740.080,34. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo, em 07/2025, é de R$ 562.834.824,90. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversas categorias de Valores a pagar e receber, como Taxa de Custódia, Despesa de Auditoria, Dividendos a Pagar, entre outros. A versão do relatório é 3.0 e a data de recebimento das informações é 08/08/2025. O documento especifica a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação, com valores em Quantidade e Valor. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP, que seria realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, não ocorreu devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do Fundo Trend ETF CRSP U.S. Large Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, às 10h25, com deliberação sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. A participação será exclusivamente por meio eletrônico, através do envio digitalizado da orientação de voto. A orientação de voto deve ser enviada até o dia 25 de junho de 2025, para os endereços de e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com e notificações_fundos@br.bnpparibas.com. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à falta de envio da orientação de voto, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, no telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou no website www.bnpparibas.com.br. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um fundo de investimento, TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 14/07/2025, referente à competência de junho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 533.869.647,95. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos com uma posição final de 0,017% do patrimônio líquido, Investimento no Exterior com 99,768%, e diversas outras categorias como Disponibilidades, Valores a pagar (TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, DIVIDENDOS A PAGAR, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) e Valores a receber (ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM, VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM, DIVIDENDOS A RECEBER, DESPESA ANBIMA, ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA). Há também informações sobre vendas e aquisições. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 06/2025 demonstra um valor de realização de R$ 533.960.547,41 e disponibilidades de R$ 80.001,95. Os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 532.723.902,34. O relatório indica a existência de aplicações em cotas de fundos de investimento no valor de R$ 90.861,46. As despesas operacionais totalizaram R$ 248.657.452,68, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 116.479.540,61. O passivo total do fundo é de R$ 1.249.560.140,92. As informações apresentadas são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 05/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. Utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 533.432.394,57, disponibilidades de R$ 20.590,05, e um valor total em títulos e valores mobiliários de R$ 533.305.868,25. Há uma compensação significativa de R$ 715.681.293,99. As despesas administrativas totalizam R$ 148.334,04, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo são de R$ 126.276,11. O valor total do passivo é de R$ 1.249.113.688,56. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência maio de 2025 apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 533.343.997,10. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, e taxa de administração. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. O relatório indica uma negociação para as aplicações. A versão do relatório é 3.0. - sentimento_geral: positivo - proxima_competencia: Nao informado no relatorio - administrador_cnpj: 01.522.368/0001-82 - nome_do_fundo: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA - patrimonio_liquido: 533.343.997,10 - competencia: 05/2025 - versao_do_relatorio: 3.0
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de Carteiras de Fundos refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 469.286.933,12, com informações recebidas em 07/05/2025. O relatório apresenta detalhes sobre aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, liquidação de operar cambio, dividendos a pagar e taxa de administração. Também são listados valores a receber, como cash component, estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e ajustes patrimoniais. O relatório destaca a predominância de cotas de fundos como parte das aplicações do fundo, totalizando R$ 103.327,82, representando 0,022% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de abril de 2025, do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra saldos em diversas categorias de ativos e passivos. Entre os ativos, destacam-se valores em Realizável (R$ 469.366.320,40), Disponibilidades (R$ 19.881,65) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 469.275.316,90). Há também saldos em aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. No passivo, o relatório indica um valor de compensação de R$ 647.331.680,75 e outras contas de compensação passivas. O relatório fornece uma visão geral da situação financeira do fundo, com informações sobre seus ativos, passivos e compensações. O valor total do passivo é de R$ 1.116.698.001,15. sentimento: neutro
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de investimento tipo ETF, TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 03/2025 demonstra saldos de ativos e compensações significativas, com destaque para o valor de R$ 675.421.909,52 em compensação e R$ 500.049.322,90 em títulos e valores mobiliários. As disponibilidades e aplicações em títulos no exterior também representam valores relevantes. O fundo possui cotas de fundos de investimento e aplicações em renda fixa. As despesas e outros valores são contabilizados separadamente. O relatório segue o Plano de Contas COFI. O total geral do passivo é de R$ 1.176.809.368,26.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 501.300.902,01. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversas categorias de valores a pagar e receber. Entre os valores recebidos destacam-se dividendos a receber, estornos de taxa de custódia e anuidades B3. Os valores a pagar incluem taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de administração e dividendos a pagar. O relatório apresenta informações sobre a composição do fundo, com destaque para cotas de fundos e investimentos no exterior. O documento demonstra a gestão do fundo e seus compromissos financeiros. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório corresponde à Carteira de Fundos TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 14 de março de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de 616.407.673,65. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e valores a pagar e receber. Há informações sobre a taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. As informações apresentadas são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos e não implicam garantia da veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de investimento tipo ETF, o TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, referente à competência de fevereiro de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e o plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo valores como Realizável (R$ 616.508.466,02), Disponibilidades (R$ 12.550,29) e Compensação (R$ 791.186.956,21). As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior representam um valor significativo de R$ 616.280.592,42. O relatório também apresenta informações sobre Despesas Antecipadas (R$ 23.502,96) e Outros Créditos (R$ 58.048,02). O total geral do passivo é de R$ 1.407.695.422,23. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente à competência de 01/2025, do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS PARIBS BRASIL S/A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um total geral de passivo de R$ 1.405.868.898,81. O fundo possui R$ 616.189.296,68 em ativos realizáveis e R$ 11.416,73 em disponibilidades. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 616.109.436,91. Há também um valor significativo em compensação, de R$ 789.679.602,13. O relatório indica despesas administrativas de R$ 736.279,17, despesas de serviços do sistema financeiro de R$ 104.784,17 e despesas de serviços técnicos especializados de R$ 14.586,32. Sentiment: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.101.885/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 05/02/2025, e a competência é 01/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 616.071.765,51. O relatório apresenta uma lista de aplicações, detalhando ativos, classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valores, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Inclui investimentos em cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Detalha despesas como taxa de administração, taxas de custódia, auditoria, dividendos a pagar e receber, entre outras. - sentimento geral:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2024, do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S.A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha ativos e passivos, incluindo valores mobiliários, cotas de fundos de investimento, aplicações no exterior, rendas a receber, despesas antecipadas e compensações. Apresenta saldos em moeda estrangeira e nacional. O valor total do passivo é de R$ 1.367.593.825,40. A conta de Títulos e Valores Mobiliários possui um saldo de R$ 598.671.103,04. As cotas de fundos de investimento representam R$ 121.087,69. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 598.550.015,35. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 600.002.530,92, referente ao mês de dezembro de 2024. As informações foram recebidas em 08 de janeiro de 2025, e o administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A carteira inclui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber relacionados a despesas, taxas, dividendos, e reembolsos. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em cotas de fundos, representando 0,020% do patrimônio líquido. Há também valores a receber referentes a dividendos, anuidades, taxas CVM, entre outros, que totalizam uma parcela significativa da carteira. O relatório destaca a composição da carteira e os diversos fluxos financeiros associados às aplicações do fundo. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
Resumo geral
A mensuração das cotas de fundo de índice no exterior ocorre por meio de cotações divulgadas nas bolsas de valores. A existência dessas aplicações é assegurada por meio de conciliações com informações de registro e custódia de entidade no exterior. Relatórios de auditoria foram obtidos para analisar demonstrações financeiras disponíveis. Os critérios e premissas adotadas pela Administração quanto à mensuração e existência dessas aplicações são consideradas consistentes com as informações analisadas na auditoria. Há riscos associados à guarda da documentação física original na B3, incluindo limitações de acesso e possibilidade de perdas devido a eventos de força maior. Eventos regulatórios, legislativos e econômicos também podem impactar o funcionamento e desempenho do fundo.
Geral Sent.
=USAL11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 03/12/2025, na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 104,47.
Sem reinvestimento: R$ 104,47 (+4,47%)Com reinvestimento: R$ 104,47 (+4,47%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025, na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 113,22.
Sem reinvestimento: R$ 113,22 (+13,22%)Com reinvestimento: R$ 113,22 (+13,22%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 139,59.
Sem reinvestimento: R$ 139,59 (+39,59%)Com reinvestimento: R$ 139,59 (+39,59%)