URHF11 — Simulação

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório de demonstrações financeiras auditadas revela que o fundo distribuiu R$ 1.443 mil em dividendos no exercício findo em 30/06/2026, montante que representa 104,01% do resultado apurado em regime de caixa. O auditor independente incluiu um parágrafo de ênfase alertando que a distribuição excedeu o caixa gerado no exercício em 4,01%, sinalizando que, futuramente, o valor dos dividendos poderá não atingir o montante mínimo determinado por lei.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório financeiro demonstra que o ativo total do fundo atinge R$ 10.908.906,39, resultando em um Patrimônio Líquido de R$ 10.789.724,35. Quanto à liquidez, o valor total mantido para as Necessidades de Liquidez é de R$ 2.281.060,45. Em relação ao desempenho mensal, a Rentabilidade Efetiva foi de 1,7720%, sendo que a Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência registrou 0,7921%, e o Dividend Yield atingiu 0,9799%. Há registros de recebíveis, como R$ 252.791,34 classificados em Outros Valores a Receber. No âmbito passivo, o total das obrigações somou R$ 119.182,04. Não há informações no relatório que detalhem mudanças específicas em fatores de risco, vacância ou preço médio, sendo estes fatores classificados como "Não informado no relatório".

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA, um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada. O CNPJ do fundo é 52.649.350/0001-87, e o administrador é BANCO DAYCOVAL S.A. com CNPJ 62.232.889/0001-90. A informação foi fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, através do telefone 11 31381703, em 30 de abril de 2026. O código ISIN é BRURHFCTF004 e o código de negociação URHF11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,95, com pagamento previsto para 15 de maio de 2026, referente ao período de abril. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Não há indicação de mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 173.967,46. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 94.899,69), taxa de administração a pagar (R$ 3.189,13), e outros valores a pagar (R$ 30.992,14), totalizando R$ 129.080,96. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos de valores, securitização de recebíveis ou instrumentos financeiros derivativos. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados conforme as notas explicativas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA, um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 52.649.350/0001-87, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo apresenta um rendimento de R$ 1,05 por unidade, pago em 15 de abril de 2026, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRURHFCTF004 e o código de negociação URHF11. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório mensal do fundo URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA apresenta um cenário com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 100.025,30. O passivo é composto por rendimentos a distribuir de R$ 90.629,47, taxa de administração a pagar de R$ 3.257,47 e outros valores a pagar de R$ 30.522,39, totalizando R$ 124.409,33. Não há valores informados para obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, provisões por garantias prestadas ou valor total dos imóveis objeto de ônus reais. O fundo possui 110.417 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 28/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, com entidades administradoras de mercado organizado BM&FBOVESPA e CETIP. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA, um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 52.649.350/0001-87. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90, e a informação é fornecida por WILLIAN SILVA MARTINS, sob o telefone 11 31381703. A data da informação é 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRURHFCTF004 e o código de negociação é URHF11. O rendimento por unidade é de R$ 1,00, com pagamento previsto para 13 de março de 2026, referente ao período de referência de fevereiro. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA, CNPJ 52.649.350/0001-87, tem como público alvo investidores em geral e é classificado como Multiestratégia, com gestão definida. O fundo possui 110.417,00 cotas emitidas e prazo indeterminado de duração, encerrando o exercício social em 28/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas há R$ 33.679,54 em outros valores a receber. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 115.937,85 e uma taxa de administração a pagar de R$ 4.257,46. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou obrigações por securitização. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório informa que o URCA Hedge Fund Multiestratégia Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada está temporariamente desenquadrado dos limites regulatórios de concentração por ativo, possuindo cinco operações com participação superior a 10% do patrimônio líquido. Essas operações compõem a carteira do fundo desde o início de suas atividades e permanecem saudáveis e adimplentes, com desempenho compatível com os objetivos do fundo. A gestão adotou uma postura ativa para reenquadramento, buscando alternativas eficientes e prudentes, sem liquidação forçada ou aquisição de operações incompatíveis. O fundo busca oportunidades como venda parcial ou total de posições, realocação gradual de recursos e eventual aumento de capital. A gestão espera que o reenquadramento ocorra nos próximos 180 dias, priorizando a preservação do valor da carteira e a proteção dos interesses dos cotistas. - sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA, com CNPJ 52.649.350/0001-87, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao mês de Janeiro de 2026. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O código ISIN do fundo é BRURHFCTF004 e o código de negociação é URHF11. A data-base para o provento é 30/01/2026, com valor de R$ 1,05 por unidade. O pagamento está previsto para 13/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. Não foram mencionadas mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA apresenta CNPJ 52.649.350/0001-87 e é classificado como Multiestratégia, com gestão definida. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 28 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, com administração do BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo é aberto ao público em geral e não possui cotistas com vínculo familiar ou societário. O relatório detalha passivos, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 118.146,19, taxa de administração a pagar de R$ 10.257,47 e outros valores a pagar de R$ 9.610,36. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. O número total de cotistas não foi informado. A relação de cotistas por tipo de investidor será enviada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados de acordo com as notas explicativas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo Urca Hedge Fund é um fundo de investimento imobiliário negociado na B3, regido pela CVM. O investimento é realizado em diversos ativos, incluindo CRI, Notas Commerciais e Imóveis. Em Novembro de 2025, o IPC apresentou alta de 0,18%, retomando a desaceleração observada desde abril. A expectativa de inauguração do hotel Five Senses em Janeiro impulsionaria as vendas e elevaria os valores das parcelas. O VAN (Valor da Emissão) para o CRI Vanvera é de R$80.425.000,00, com taxa de administração de IPCA + 12,15% a.a. A taxa de administração para os outros CRIs é de 0,12% a.a. até R$100M. A categoria ANBIMA tem um valor mínimo de R$5.000,00 para o 1º ao 12º mês. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND tem como administrador o Banco Daycoval S.A. Seu CNPJ é 62.232.889/0001-90. O período de referência do procente é novembro de 2025. O valor do procente por unidade é R$1,15. O pagamento do procente será realizado em 12/12/2025. O ISIN do fundo é BRURHFCTF004 e o código de negociação é URHF11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento de imposto de renda. A data da informação é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do Urca Hedge Fund Multiestratégia Imobiliária foi realizada em 24 de novembro de 2025, às 09:15, por meio de correspondência eletrônica. A reunião teve como objetivo principal a aprovação das demonstrações contábeis do exercício social findo em 30 de junho de 2025. A maioria dos cotistas aprovou as contas e demonstrações contábeis sem ressalvas. O Administrador, Banco Daycoval S.A., informou que o resumo das decisões tomadas seria enviado aos cotistas. A reunião foi conduzida pelo Sr. José Alexandre Gregório para presidência da Mesa e pelo Sr. Vitor Domingues Sobral para secretariar os trabalhos. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Urca Hedge Fund Multiestratégia Imobiliária convoca assembleia geral ordinária em 24 de novembro de 2025, às 09:15. A pauta principal é a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025. A participação na assembleia é restrita a cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, com instrumento de procuração. Votos por comunicação eletrônica devem ser realizados através de uma plataforma eletrônica, com recebimento da Administradora antes do início da assembleia. A administração informou que, em caso de não comparecimento de cotistas, aplicará o disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. Para esclarecimentos adicionais, os cotistas podem contatar adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou telefone (11) 3138-1678. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

CNPJ: 52.649.350/0001-87 Data de Funcionamento: 03/01/2024 Quantidade de cotas emitidas: 110.417,00 Total dos Passivos: 142.428,46

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo URCA HEDGE FUND. O período de referência para o cálculo do procente é outubro de 2025. O valor do procente a ser pago por unidade é de R$ 1,15. O data base para o recebimento do procente é 31/10/2025. A data de pagamento do procente é 14/11/2025. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A. e o responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

CNPJ: 52.649.350/0001-87 Data de Funcionamento: 03/01/2024 Número total de cotistas: Não informado no relatório. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total dos passivos: R$ 141.349,65 Rendimentos a distribuir: R$ 126.979,55 Taxa de administração a pagar: R$ 10.257,47 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CNPJ: 52.649.350/0001-87 Data de Funcionamento: 03/01/2024 Valor total dos Passivos: 141.349,65 Rendimentos a distribuir: 126.979,55 Taxa de administração a pagar: 10.257,47

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND é administrado pelo Banco Daycoval S.A. O período de referência para o procente é setembro. O valor do procente por unidade é de R$ 1,20. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. A data de pagamento do procente é 14/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. A informação foi atualizada em 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

366.430,98

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

CNPJ: 52.649.350/0001-87 Valor total dos passivos: 145.525,35 Rendimentos a distribuir: 132.500,40 Taxa de administração a pagar: 10.220,75

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND é administrado pelo Banco Daycoval. O período de referência para o pagamento de proventos é agosto. O valor do provento por unidade é R$ 1,20. A data de pagamento é 12/09/2025. O fundo possui código ISIN BRURHFCTF004 e código de negociação URHF11. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND STRATEGY REAL ESTATE INVESTMENT FUND - LIMITED LIABILITY, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., informa um provento de R$1,25 por unidade, referente ao período de julho. O pagamento está programado para 14/08/2025. O fundo possui o código ISIN BRURHFCTF004 e código de negociação URHF11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, com telefone 11 31381703. A data da informação é 31/07/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

No mês, o fundo apresentou um resultado contábil de R$ 1,41 por cota. Desse valor, R$ 0,01 não foi realizado em caixa, o que impedesua distribuição. Assim, o resultado em caixa totalizou R$ 1,40 por cota. Após o desconto das despesas mensais e o resultado acumulado do período anterior, o fundo teve R$ 1,58 por cota disponíveis para distribuição, o valor distribuído foi de R$ 1,25 por cota.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo apresentou um resultado líquido de R$ 1.725.012 no mês, com um valor distribuído por cotas de R$ 1,26 a R$ 1,47 por unidade. O dividendo mínimo por cotas variou de R$ 0,17 a R$ 1,02, com uma participação entre 14,53% e 29,86%. A correção monetária ponderada foi de 0,42%, referente ao IPCA. O valor distribuído totalizou R$ 844.690. O dividendo mínimo por cotas foi ajustado para R$ 1,02 + indexador das operações não recorrentes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND STRATEGY REAL ESTATE FUND DE INVESTIMENTO - LIMITED RESPONSIBILITY LIMITADA é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, telefone 11 31381703. A data da informação é 30/06/2025. O período de referência para o procente é junho. O valor do procente é de R$ 1,25 por unidade. A data do pagamento é 14/07/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento do imposto de renda. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Os desafios relacionados a incertezas fiscais e a manutenção de uma taxa de juros elevada representam obstáculos significativos. No entanto, o interesse dos investidores em diversificação e geração de renda passiva sustenta a atratividade dos fundos imobiliários (FIIs) como alternativa no mercado de capitais. Os ativos imobiliários do FII consistem em CRI-23J1263572, CRI-21H1035558, CRI-20H0874600, CRI-22B0448635 e CRI-21D0736598, com seus respectivos valores e variações de preço. Não há informação sobre processos judiciais relevantes. A avaliação dos ativos é realizada com base no critério de marcação a mercado, conforme manual do Custodiante. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

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Proventos

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Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND foi administrado pelo Banco Daycoval S.A. O período de referência do procente é maio de 2025. O valor do procente é R$ 1,3 por unidade. A data base para o pagamento é 30/05/2025. O valor do procente será pago em 13/06/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone contato 11 31381703.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND possui como administrador o Banco Daycoval S.A. Seu CNPJ é 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com contato no telefone 11 31381703. A informação foi atualizada em 30/04/2025. O período de referência para o procente é Abril. O valor do procente é R$1,30 por unidade. O data do pagamento é 15/05/2025. O ISIN do fundo é BRURHFCTF004 e o código de negociação é URHF11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, no mês de abril de 2025, o fundo apresentou um resultado contábil de R$ 1,87 por ação, sendo R$ 0,37 não realizado. O resultado em caixa totalizou R$ 1,51 por ação. Após considerar despesas e o resultado acumulado, o fundo teve R$ 1,74 disponíveis para distribuição. Optando por não utilizar a reserva de lucro, o valor distribuído foi de R$ 1,30 por ação. O fundo acumulava R$ 0,44 por ação em resultado, que poderá ser distribuído até o final do semestre vigente. A receita foi de R$ 157.013, R$ 155.524 e R$ 154.534 nos meses de maio, junho e julho de 2024, respectivamente. O resultado acumulado YTD é de R$ 1.887.042.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário URCA HEDGE FUND possui como administrador o Banco Daycoval S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, contatável pelo telefone 11 31381703. A data da informação é 31/03/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Março. O valor do procente a ser pago por unidade é R$ 1,30. A data do pagamento é 14/04/2025. O código ISIN do fundo é BRURHFCTF004 e o código de negociação é URHF11. O fundo é isento do imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado financeiro líquido acumulado de R$ 427.102,08 no trimestre, com um rendimento líquido a pagar remanescente de R$ 138.021,2445. A distribuição do resultado acumulado indica um valor de R$ 316.234,11 e R$ 300.422,4045. O relatório detalha as operações com outros ativos financeiros, incluindo fundos de investimento em ações (FIA) e fundos de investimento em participações (FIP), além de informações sobre a gestão de terrenos e imóveis. Há também informações sobre despesas operacionais, como taxas, impostos e honorários, que impactam o resultado financeiro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.649.350/0001-87 Data de Funcionamento: 03/01/2024 Número total de cotas emitidas: 110.417,00 Público Alvo: Investidor Qualificado Classificação autorregulação: Mandato: Híbrido / Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários / Tipo de Gestão: Ativa Data do Prazo de Duração: Indeterminado Encerramento do exercício social: 28/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA e CETIP Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total dos passivos: R$ 158.629,36 Rendimentos a distribuir: R$ 143.542,10 Taxa de administração a pagar: R$ 10.167,78 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 4.919,48

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo URCA HEDGE FUND é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. O código ISIN é BRURHFCTF004 e o código de negociação é URHF11. O período de referência do procente é Janeiro. O valor do procente é R$1,25 por unidade. O data-base para o pagamento do procente é 31/01/2025. O data do pagamento é 14/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A responsabilidade pela informação é Willian Silva Martins, com telefone 11 31381703.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

CNPJ: 52.649.350/0001-87 Data de Funcionamento: 03/01/2024 Fundo/Classe Exclusivo: Não Prazo de Duração: Indeterminado Entidade Administradora: BM&FBOVESPA e CETIP Rendimentos a Distribuir: R$ 138.021,25 Taxa de Administração a Pagar: R$ 727,26 Total dos Passivos: R$ 151.772,46

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do Urca Hedge Fund, um fundo de investimento imobiliário investindo em CRI, Notas Comerciais e Imóveis, negociado na B3. Em dezembro de 2024, a carteira manteve um desempenho satisfatório, com todas as operações em dia. Cinco Senses concluiu a instalação do mobiliário em seus hotéis. Lotelar III continua com as vendas. A taxa de administração é de 0,12% para PL até R$100 milhões, 0,10% para PL de R$100 milhões a R$300 milhões e 0,08% para PL acima de R$300 milhões. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder CDI. O gestor é a Urca Gestão de Recursos Ltda., com CNPJ 52.649.350/0001-87. A taxa de administração é de 1,25% a.a. do PL. O prazo do fundo é indeterminado.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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