TVML11: carteira e composição

Cadastro do fundo (CNPJ 67903696000137)

Registro

2496

Denominacao

D98 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Fase Pré-Operacional

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

BANCO DAYCOVAL S.A.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

08/07/2026

Classes e subclasses

D98 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36112

Classes de Cotas de Fundos FII

Fase Pré-Operacional

CNPJ

67903696000137

Publico alvo

Patrimonio liquido

Data PL

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU

Subclasse LYQW51776377786

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse AUULH1786023443

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse VNUHB1786023694

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO COTRIBÁ FIAGRO

Subclasse 9FWZJ1775775430

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO DO COTRIBÁ FIAGRO

Subclasse NGQEO1775775202

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO COTRIBÁ FIAGRO

Subclasse WHHJQ1775774615

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AG

Subclasse FHJSE1776377329

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRO

Subclasse GJQZS1776377676

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse KLRFG1766774268

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M3K421766774144

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Q05IQ1768224398

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse RFCKQ1768224423

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse I6BCN1758893955

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse MZSYG1758894037

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse HLGST1758727655

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse KQRSB1771018023

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse NLT8D1771017950

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse XMMI61758726321

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse XOH4Z1758727445

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

Subclasse YV3BI1758726818

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse AEQWL1758049374

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse MDGAR1758049459

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

Subclasse QPHZB1758048708

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 9AZAP1757345545

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AHQ6H1774361826

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HVPL61757345887

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Senior

Subclasse KQEQY1754076363

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA

Subclasse T0NHC1778001961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse XD2WX1750700924

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse 3TDCD1746823146

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse 7AU2R1744223268

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3

Subclasse D0ZQP1778859012

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse EFNJ51755532302

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse IJX2M1746823452

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse IRJM11755532398

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3

Subclasse KUEQF1783022095

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7

Subclasse LBAPH1778858880

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse LUKUB1742819818

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse PEGDU1744223556

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse QU1UT1746823277

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7

Subclasse ULVMT1778858941

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB

Subclasse VQPJ31783021259

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse YUZDU1755532514

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KKG7I1775685014

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse S0GRA1775685127

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SPX PORTFÓLIO ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse ZRKHE1789751973

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: S

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO MAUÁ CAPITAL LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse 5PKXY1787786377

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JR DO MAUÁ CAPITAL LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse LCLME1787786227

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO MAUÁ CAPITAL LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse RWMR21787786427

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B SPX PORTFÓLIO ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse C5QAB1789752548

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TVML11

FII TVML

FII

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

Relatórios

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ABCP11 ADSH11 AERO11 AFHF11 AFHI11 Top 4

Leitura rápida

TVML11 é um FII com histórico ainda limitado nesta base. Os dados disponíveis aparecem abaixo, e novas informações serão incorporadas conforme os relatórios forem publicados.

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

-

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Carteira e Destaques

Cobertura parcial

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

Sem posições detalhadas no período.

Mix da carteira

Sem dados de composição no período.

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: Não informado

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: Não informado

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: Não informado

Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente.

Últimos relatórios gerenciais

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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

TVML11 — Resumo

Cadastro do fundo (CNPJ 67903696000137)

Classes e subclasses

D98 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SÊNIOR

SUBCLASSE SUBORDINADA DO COTRIBÁ FIAGRO

SUBCLASSE MEZANINO DO COTRIBÁ FIAGRO

SUBCLASSE SÊNIOR DO COTRIBÁ FIAGRO

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AG

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRO

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SÊNIOR

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior

SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Senior

SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA

SUBCLASSE A

COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3

COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE A SPX PORTFÓLIO ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO MAUÁ CAPITAL LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA JR DO MAUÁ CAPITAL LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LI

SUBCLASSE SÊNIOR DO MAUÁ CAPITAL LUGGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

SUBCLASSE B SPX PORTFÓLIO ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

TVML11

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Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

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Índice de alavancagem

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Distância da máxima (12m)

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Vacância média

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Inadimplência média

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Histórico do Fundo

Carteira e Destaques

Top 5 posições (% PL)