TRUE11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a suspensão da distribuição de rendimentos referente ao mês de setembro. A medida foi tomada para a compensação de prejuízos de caixa decorrentes da venda de imóveis. A retomada dos pagamentos ocorrerá somente após a restauração do fluxo de caixa, seguindo a política de distribuição do fundo.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O administrador do fundo respondeu a um questionamento da B3 e CVM sobre a oscilação e o aumento no volume de negociações das cotas entre 11 e 24 de setembro de 2026. Foi esclarecido que a movimentação foi decorrente de operações realizadas por outro fundo administrado pela mesma instituição, sob gestão discricionária, não havendo fatos novos relevantes a reportar sobre o fundo TRUE.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo comunicou a suspensão da distribuição de rendimentos referente ao mês de agosto. A medida foi tomada para compensar prejuízos de caixa decorrentes da venda de imóveis. A retomada dos pagamentos está condicionada à restauração do fluxo de caixa, seguindo a política de distribuição do fundo.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O FII TRUE Multiestrategia anunciou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2026, pois está compensando prejuízo de caixa proveniente da venda de imóveis. A distribuição será retomada assim que o fluxo de caixa for restaurado, conforme a política do fundo. Não foram informadas outras alterações sobre vacância, inadimplência ou emissão de cotas.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo comunicou que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de maio, pois o FII está utilizando recursos para compensar prejuízo de caixa resultante de venda de imóveis. A retomada da distribuição de rendimentos está condicionada à restauração do fluxo de caixa e à conformidade com a política de distribuição do Fundo.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Eventuais desapropriações ou sinistros podem interromper o recebimento de valores e não garantem indenização equivalente ao direito do fundo. Além disso, contingências ambientais podem resultar em responsabilidades financeiras e multas elevadas. Há um risco de que a rentabilidade do fundo seja afetada por flutuações de preços e cotações de mercado, podendo o valor de ativos e ganhos serem adversamente impactados. Por fim, alterações na legislação tributária futura podem reduzir a rentabilidade dos títulos investidos.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo possui um patrimônio total de R$ 70.886.692,31, sendo o patrimônio líquido de R$ 70.502.318,01. Os passivos somam R$ 384.374,30, e o total investido alcança R$ 63.853.580,98. A composição do ativo indica que o valor total mantido para as Necessidades de Liquidez é de R$ 6.344.347,89. Em relação à performance no mês de referência, foi apurada uma Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,3489%. Destaca-se que o Dividend Yield e as Amortizações de cotas do Mês de Referência registraram 0,0000%. São 2.875 os cotistas registrados na data da informação. Quanto a fatores de risco, vacância, preço médio e outros fatores de mercado, não há informações detalhadas no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestrategia comunicou aos cotistas e ao mercado que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de abril. Essa suspensão deve-se ao fato de o FII estar realizando a compensação de prejuízos de caixa que foram gerados a partir de vendas de imóveis. A retomada da distribuição de rendimentos está condicionada à restauração do fluxo de caixa e à manutenção da conformidade com a política de distribuição de rendimentos estabelecida para o Fundo. Não foi informado no relatório quanto aos fatores de risco, vacância ou preço médio do fundo.

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama da composição do portfólio, que totaliza um Patrimônio Líquido de R$ 70.227.085,18, sendo a maior parte deste valor investida em Fundos Imobiliários. Detalham-se os dados de vários fundos, como VVCO11 e VVMR11, cujos dados de Patrimônio e cotistas são apurados em 31/03/2026. Quanto aos riscos, há ressalvas importantes de que a rentabilidade passada não garante resultados futuros e que os fundos de investimento não contam com garantia do administrador ou gestor. A documentação também define termos como Vacância Física e Cota Valor de Mercado. Não foi possível identificar um resumo claro de mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no formato de tendência comparativa.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (CNPJ 13.974.819/0001-00) possui 2.481.283,99 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em multicategorias. A administradora é OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO. O relatório apresenta informações sobre disponibilidades, títulos públicos, títulos privados e fundos de renda fixa. Não há informações apresentadas sobre aquisições ou alienações de terrenos, imóveis, rentabilidade garantida ou outros direitos reais sobre bens imóveis. O relatório também não detalha mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório consulta formalmente os cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia para deliberação sobre a possibilidade de instaurar um programa de recompra de cotas da Classe Única. A aprovação dependerá da manifestação favorável da maioria dos votos dos cotistas que responderem à consulta. O programa de recompra, se aprovado, permitirá que a Classe Única recompre suas próprias cotas, desde que o valor da recompra seja inferior ao valor patrimonial da cota, as cotas recompradas sejam canceladas e o volume total de recompras em um período de 12 meses não ultrapasse 10% do total de cotas. O Gestor deve anunciar a intenção de recompra ao Administrador e aos cotistas com 14 dias de antecedência. O relatório detalha os procedimentos para a manifestação de voto, que podem ser realizados por meio da plataforma Cuore, por e-mail ou por cédula física. Documentos a serem apresentados devem estar em formato PDF. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta o resultado da consulta formal aos cotistas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TRUE MULTIESTRATEGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à apreciação e aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer do auditor independente, encerrado em 31 de dezembro de 2025. A consulta foi realizada por meio de Carta Consulta enviada em 20 de março de 2026, com respostas recebidas até 20 de abril de 2026. Foram recebidas respostas de cotistas que representam 2,65% do total de cotas emitidas. Desses, 1,99% aprovaram a matéria, 0,39% reprovaram e 0,27% se abstiveram. A matéria foi aprovada, dispensando a reunião de cotistas, conforme a Resolução CVM 175. As cotas de cotistas em conflito de interesse não foram consideradas no cálculo do quórum. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia – Responsabilidade Limitada (CNPJ 13.974.819/0001-00) possui 2.481.283,99 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Renda, Gestão Ativa e segmento Logística. Seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a custódia da BM&FBOVESPA. O administrador é OURI BANK S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber atingem R$ 572.471,18. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 1,62, taxa de administração a pagar de R$ 46.944,63 e outros valores a pagar de R$ 429.002,03, totalizando R$ 475.948,28. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas com operações da classe e de cotistas. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia não realizará a distribuição de rendimentos referente a março. A decisão se deve à necessidade de compensar um prejuízo de caixa resultante da venda de imóveis. A retomada da distribuição ocorrerá quando o fluxo de caixa for restaurado, seguindo a política de distribuição de rendimentos do Fundo. O aviso é direcionado aos cotistas e ao mercado em geral. - sentimento: negativo

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (CNPJ 13.974.819/0001-00) apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis em R$ 0,00 e outros valores a receber em R$ 572.471,18. O passivo inclui rendimentos a distribuir em R$ 1,62, taxa de administração a pagar em R$ 46.944,63 e outros valores a pagar em R$ 429.002,03. O fundo possui 2.481.283,99 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta a cédula de voto para a Consulta Formal de 20/03/2026 do Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia. Os cotistas devem manifestar seu voto sobre as demonstrações financeiras do fundo, referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2025, disponíveis no site do administrador. A votação pode ser realizada por meio da plataforma Cuore, por e-mail (assembleiasfundos@ouribank.com) ou por meio de cédula física enviada para a Av. Paulista, 1728. Para pessoas físicas, a votação por e-mail ou cédula física requer cópia de documento de identificação ou boletim de votação com reconhecimento de firma. Pessoas jurídicas devem apresentar cópias do estatuto/contrato social, documentação de poderes de representação e documento de identificação do(s) representante(s). Fundos de investimento precisam do regulamento consolidado do fundo, estatuto/contrato social do administrador/gestor, documentação de poderes e documento de identificação do(s) representante(s). Se houver procurador, é necessário o instrumento de mandato com menos de um ano. Em caso de dúvidas, o contato é via assembleiasfundos@ouribank.com. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (CNPJ 13.974.819/0001-00) possui um capital social de R$ 2.481.284,00, com negociação das cotas na Bolsa, sob gestão ativa e classificação Multiestratégia. O administrador é OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO, com sede na Av. Paulista, 728. Para o ano de 2026, a gestão pretende realocar os recursos disponíveis em caixa em novas oportunidades imobiliárias. A distribuição de cotistas demonstra uma concentração de cotas detidas, com a maior parte (44,18%) concentrada em cotistas que detêm acima de 10% do total emitido. Não foram informados negócios realizados no período, nem transações referidas no artigo 34 e inciso IX do artigo 35 da Instrução CVM nº 472/2008. O administrador zela para que atos ou fatos relevantes sejam divulgados ao mercado e disponíveis no site ouribank.com. - sentimento_geral: Answer: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia – Responsabilidade Limitada informa que não haverá distribuição de rendimentos referente a fevereiro. A decisão é motivada pela necessidade de compensar prejuízo de caixa resultante da venda de imóveis. A retomada da distribuição de rendimentos ocorrerá quando o fluxo de caixa for restaurado, em linha com a política de distribuição do Fundo. resumo: O Fundo True Multiestratégia não distribuirá rendimentos em fevereiro devido a um prejuízo de caixa derivado da venda de imóveis, com previsão de retomada da distribuição quando o fluxo de caixa for restaurado. sentimento: negativo

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 13.974.819/0001-00, apresenta um cenário de investimentos com foco em logística. O fundo possui 2.481.283,99 cotas emitidas e negociação na Bolsa, sob a administradora OURI BANK S.A. e entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA. O relatório aponta um valor de R$ 496.418,96 em "Outros Valores a Receber" e R$ 1.62 em "Rendimentos a Distribuir". As "Taxas de Administração" a pagar somam R$ 46.545,31, enquanto a taxa de performance não apresenta valores. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou obrigações por securitização. Outros valores a pagar totalizam R$ 144.297,95 e provisões por garantias prestadas apresentam valor zero. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas, tanto com operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. O administrador deverá informar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta riscos relativos ao mercado imobiliário, incluindo flutuações no valor dos imóveis e desvalorização devido a fatores econômicos regionais. As avaliações de instrumentos financeiros e propriedades seguem as normas da Instrução CVM 516/11. Em 31 de dezembro de 2025, o Fundo possuía ativos mensurados pelo valor justo nos níveis 1, 2 e 3. Houve alterações estatutárias aprovadas em 16 de dezembro de 2025, incluindo a continuidade das atividades do Fundo, mudança de nome e código de negociação das cotas na B3, e substituição da Gestora. O Fundo contratou a Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. apenas para auditoria das demonstrações financeiras. A política de divulgação de informações inclui a divulgação mensal do valor patrimonial da cota e a rentabilidade do Fundo. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia – Responsabilidade Limitada (CNPJ: 13.974.819/0001-00) apresentou um balanço patrimonial em 04/2025, com data de encerramento do trimestre em 31/12/2025. O fundo possui 2.481.283,99 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em Logística. As disponibilidades do fundo totalizaram R$ 4.862.897,34, enquanto os Títulos Públicos atingiram R$ 39.308.959,56 e os Fundos de Renda Fixa, R$ 4.529.421,10. Não foram identificadas aquisições ou alienações de terrenos no período analisado. Em relação aos imóveis, foi registrada a alienação do Imóvel Juiz de Fora Lote nº 21, com área de 31.400,43 m², por um valor total de R$ 35.000.000, representando 87,2300% do investimento total à época da alienação e 40,6900% do PL. Não foram informados dados sobre rentabilidade garantida, rentabilidade efetiva, aquisições ou alienações de imóveis para renda ou venda, ou sobre ativos sujeitos a garantia de rentabilidade.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não haverá distribuição de rendimentos referente a janeiro devido à compensação de prejuízo de caixa proveniente da venda de imóveis. A retomada da distribuição ocorrerá quando o fluxo de caixa for restaurado e estiver em conformidade com a política de distribuição do fundo. O relatório é do Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia, representado por seu administrador Ouribank S.A. Banco Múltiplo. O fundo está inscrito no CNPJ sob o número 13.974.819/0001-00, e seu administrador Ouribank S.A. Banco Múltiplo, sob o número 78.632.767/0001-20. A comunicação foi divulgada em 13 de fevereiro de 2026. sentimento: negativo

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (CNPJ: 13.974.819/0001-00) possui 2.481.283,99 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado. A classificação do fundo é Tijolo, com subclassificação Renda, gestão ativa e segmento de atuação Logística. O mercado de negociação das cotas é a Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador é OURI BANK S.A. O relatório indica contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 478.605,43. No passivo, destacam-se rendimentos a distribuir de R$ 1,62, taxa de administração a pagar de R$ 54.759,28 e outros valores a pagar de R$ 213.247,98. O total dos passivos é de R$ 268.008,88. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia – Responsabilidade Limitada informa uma alteração na forma de cálculo da Taxa de Administração, a partir de fevereiro de 2026. A remuneração do administrador, Ouribank S.A. Banco Múltiplo, passará a ser vinculada exclusivamente aos percentuais estabelecidos no Regulamento do Fundo, sobre a base de cálculo ali definida, sem a exigência de um valor mínimo mensal. Essa mudança não implica em alterações nos fatores de risco, vacância, ou preço médio do fundo, mas sim na estrutura de pagamento da taxa de administração. A cobrança de um valor mínimo mensal poderá ser retomada no futuro, mediante novo fato relevante e observância do regulamento vigente. Os cotistas serão devidamente informados sobre qualquer mudança futura. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário True Multiestratégia não realizará a distribuição de rendimentos referente a dezembro. Essa decisão se deve à necessidade de compensar um prejuízo de caixa resultante da venda de imóveis. A retomada das distribuições ocorrerá quando o fluxo de caixa for restaurado, seguindo a política de distribuição do Fundo. O administrador do Fundo é o Ouribank S.A. Banco Múltiplo. O comunicado foi feito em São Paulo, em 15 de janeiro de 2026. positivo

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário TRUE MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 13.974.819/0001-00, possui 2.481.283,99 cotas emitidas e público-alvo investidores em geral. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Renda, gestão Ativa e segmento de atuação Logística. O fundo opera na Bolsa, com BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado, e OURI BANK S.A. como administrador. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis: 0,00 Outros valores a receber: 211.610,51 Rendimentos a distribuir: 1,62 Taxa de administração a pagar: 57.907,55 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 96.402,06 Provisões por garantias prestadas: 0,00 Total dos Passivos: 154.311,23 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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