TRAG11 — Liquidez

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO TRAG referente a setembro de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 142,07 milhões, com 138,881 cotas emitidas e valor patrimonial da cota de R$ 9,684,20. O fundo possui três cotistas, todos sendo fundos de investimento, e mantém a maior parte de seus recursos investidos em cotas de FIDC, totalizando R$ 140,18 milhões. As despesas de administração e gestão representam respectivamente 0,01% e 0,06% do patrimônio líquido. Não houve rentabilidade efetiva mensal nem dividend yield no período, indicando estabilidade nos resultados. O total do passivo é baixo, equivalente a R$ 103,6 mil, principalmente composto por taxas a pagar. O caixa disponível para liquidez é de R$ 1,43 milhão, quase todo em fundos de renda fixa. No geral, o fundo apresenta situação equilibrada, sem ganhos ou perdas significativas no mês.

Resumo geral

O informe anual do FIAGRO TRAG (CNPJ 57.182.805/0001-10) apresenta o fundo MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, classe TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO, administrado pelo Banco Daycoval S.A. e gerido pela MÖBIUS Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo encerrou o período com apenas caixa e equivalentes, não tendo realizado novos investimentos no período, exceto a aplicação de R$ 117.237,74 em cotas de fundo de renda fixa. O plano de investimentos prevê a aquisição da totalidade das cotas do FIAGRO Rigel (CNPJ 50.739.342/0001-04). Não há resultados financeiros a relatar, pois o patrimônio consistia exclusivamente em liquidez. A remuneração do administrador e do gestor foi zero no período de referência. A governança inclui o diretor responsável Erick Warner de Carvalho e a assembleia geral será realizada exclusivamente por meio eletrônico. Não há processos judiciais relevantes relatados.

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O relatório apresenta as demonstrações financeiras do Trust Feeder Fiagro Imobiliário para o período de 09 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026. O fundo encerrou o período com um resultado líquido negativo de R$ 215 mil e um patrimônio líquido negativo de R$ 179 mil (passivo a descoberto), resultando em um valor patrimonial por cota de R$ -7,1664. O desempenho foi impactado predominantemente por encargos e despesas administrativas, que totalizaram R$ 437 mil, superando os resultados positivos de R$ 22 mil obtidos com aplicações em cotas de fundos de investimento financeiro. No entanto, o relatório destaca um evento subsequente relevante: a realização de uma oferta pública iniciada em 27 de agosto de 2026, com a subscrição e integralização de cotas no montante de R$ 133,7 milhões, o que reverteu a situação de passivo a descoberto e assegurou a continuidade operacional do fundo, com a aquisição de cotas do Rigel Fiagro RL.

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Fundo MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 57.182.805/0001-10) administrado pelo Banco Daycoval S.A., com informe de competência 08/2026, classe única e público-alvo investidor profissional. Patrimônio líquido de R$ 55.998,33, 25.000 cotas emitidas e valor patrimonial da cota de R$ 2,24. Ativo total de R$ 406.407,95, composto principalmente por caixa (R$ 95.046,62) e valores a receber (R$ 311.361,33), sem investimentos em ativos produtivos. Passivo total de R$ 350.409,62, destacado pelas taxas de administração a pagar (R$ 5.232,07) e gestão a pagar (R$ 344.358,79). Rentabilidade efetiva mensal negativa de -R$ 41,43, dividend yield zero e despesas de gestão equivalentes a 614,94% do patrimônio líquido. Não houve amortizações de cotas nem distribuição de rendimentos no mês de referência. O fundo apresenta elevada liquidez em caixa, mas estrutura de custos elevada e desempenho negativo no período.

Resumo geral

O anúncio comunica o início da oferta pública primária de cotas das subclasses A, B e C do Möbius LM FIAGRO Imobiliário Responsabilidade Limitada (CNPJ 57.182.805/0001-10). As cotas terão valor unitário de R$ 1.000,00, com limite de até 140.000 cotas (R$ 140 milhões) e possibilidade de distribuição parcial a partir de 1.000 cotas (R$ 1 milhão). O registro foi concedido automaticamente pela CVM nos termos da Resolução 160/2022, com números de protocolo 138, 139 e 140 de 27/08/2026. O período de subscrição inicia em 27/08/2026 e tem data máxima para encerramento em 23/02/2027 (180 dias). A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, sem divulgação de prospecto ou lâmina, e o administrador líder é o Banco Daycoval S.A., enquanto a gestora é a Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.

Resumo geral

O regulamento do MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADO estabelece as regras de funcionamento do fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido pela MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O fundo possui prazo de duração de seis anos, contados da primeira integralização em 10/07/2025, com término em 10/07/2031, e é estruturado em uma única classe dividida em três subclasses de cotas (A, B e C). As subclasses A e B são sujeitas à taxa de gestão e à taxa de performance, enquanto a classe C não incorre nessas taxas. O regulamento detalha os encargos, a política de investimento (focada em cotas de outros Fiagros, especialmente o Fundo Rigel), os procedimentos de emissão, subscrição, integralização e amortização de cotas, bem como o período de lock‑up de quatro anos após a divulgação do encerramento da oferta. Também descreve as obrigações e vedações dos prestadores de serviços essenciais, o mecanismo de assembleia de cotistas com quóruns qualificados para decisões relevantes, e os fatores de risco relacionados a mercado, liquidez, crédito, tributário, regulatório e operacional. O documento enfatiza a responsabilidade limitada dos cotistas ao valor de suas cotas e a necessidade de aprovação em assembleia para alterações substanciais no regulamento ou na política de investimento.

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Em 21 de agosto de 2026 foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas do FIAGRO TRAG, com participação do cotista único, do Gestor MÖBIUS CAPITAL e do Administrador BANCO DAYCOVAL. A pauta incluiu a aprovação de alterações no Regulamento do Fundo, tais como a revisão da definição de "Assembleia de Cotistas", inclusão da definição de "Contrato de Opção Leandro Mussi", criação de novos itens sobre orientação de voto e lock‑up, além de ajustes nos anexos descritivos. Todas as propostas foram aprovadas sem ressalvas, autorizando o Gestor e o Administrador a implementar as mudanças. Não houve manifestações contrárias e a assembleia foi encerrada após leitura e assinatura da ata.

Resumo geral

O regulamento do MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA estabelece as regras de funcionamento do fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, com prazo de duração de seis anos, iniciado em 15 de julho de 2025 e término previsto para 15 de julho de 2031. O fundo possui classe única de cotas dividida em três subclasses (A, B e C), com direitos políticos idênticos e diferenciação apenas na incidência de taxas de gestão e performance. A administradora é o Banco Daycoval S.A. e a gestora é a Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda., responsáveis pela administração fiduciária e gestão da carteira de ativos, respectivamente. O regulamento detalha os encargos, incluindo taxa de administração, taxa de gestão (incidente exclusivamente sobre as cotas da subclasse A) e taxa de performance (aplicável às subclasses A e B), bem como procedimentos de emissão, subscrição, integralização, amortização e liquidação das cotas. Também são definidos mecanismos de lock‑up, chamadas de capital e equalização, além de disposições sobre assembleia de cotistas, quórum qualificado, substituição de prestadores de serviços essenciais e tratamento de patrimônio líquido negativo. O documento abrange ainda aspectos tributários, fatores de risco e obrigações de divulgação de informações periódicas aos cotistas.

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO TRAG refere-se à competência de julho de 2026. O fundo possui um único cotista (pessoa jurídica) e patrimônio líquido de R$ 95.601,81. O total de ativos é de R$ 419.780,47, composto principalmente por caixa (R$ 108.180,98) e valores a receber (R$ 311.599,49). Não há investimentos aplicados em ativos de longo prazo; o total investido é zero. O valor patrimonial da cota é R$ 3,82, com 25.000 cotas emitidas. A rentabilidade efetiva mensal foi positiva em R$ 153,36, embora o dividend yield seja nulo. As despesas com taxa de administração representam 5,40% do patrimônio líquido, enquanto a taxa de gestão chega a 332,84%. As obrigações incluem taxas de administração a pagar (R$ 5.161,44) e de gestão a pagar (R$ 318.198,46), totalizando passivo de R$ 324.178,66. Diante da alta proporção de taxas e ausência de aplicações em ativos produtivos, o cenário apresenta riscos de rentabilidade sustentável. O fundo mantém foco em liquidez e recebíveis, sem exposição a imóveis rurais ou outros ativos do agronegócio.

Resumo geral

O documento consiste em um Formulário de Liberação para Negociação de Cotas do fundo TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO (TRAG), administrado pelo Banco Daycoval S.A. O relatório detalha a liberação para negociação de 110 cotas do ticker TRAG17 (ISIN BRTRAGR02M11), com data de conversão registrada em 11 de agosto de 2026. O valor unitário da cota é de R$ 1.000,00, totalizando um montante final de R$ 110.000,00. O documento confirma que não houve chamada de capital pendente nem retratações, e que a negociação ocorrerá em ambiente de Bolsa.

Resumo geral

O relatório de composição de carteira do TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO (TRAG), referente à competência de junho de 2026, apresenta uma situação financeira crítica. O fundo reportou um Patrimônio Líquido negativo de R$ -179.161,21. A carteira é composta majoritariamente por obrigações e passivos, com destaque para a Taxa de Gestão (TXGESTAO) no valor de R$ 292.391,28, que representa -163,2% do patrimônio líquido. Outros passivos incluem Taxa de Administração e Taxa de Custódia. As disponibilidades em caixa são irrelevantes (R$ 116,24), evidenciando que o fundo opera em situação de insolvência ou com passivos superiores aos seus ativos no período analisado.

Resumo geral

O relatório refere-se ao TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 05/2026. O ativo total apresentado é de R$ 124.111,74, mas o patrimônio líquido registra -R$ 149.098,30. O fundo possui 25.000 cotas emitidas, resultando em um valor patrimonial da cota de -R$ 5,96. Em relação ao desempenho, a rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 25,19. Quanto à composição dos ativos, o total mantido para liquidez (Caixa) é de R$ 122.178,46, sendo a maior parte composta por Fundos de investimento em renda fixa (R$ 121.997,22). Os demais investimentos detalhados, incluindo imóveis rurais e participações societárias, totalizam R$ 0,00. No lado passivo, identificam-se despesas a pagar com taxa de administração de R$ 5.000,00 e taxa de gestão de R$ 267.391,28. Os administradores do fundo são BANCO DAYCOVAL S.A., e o gestor é MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer e vencidos, assim como os créditos de carbono do agronegócio e títulos de securitização, totalizam R$ 0,00. Há valores a receber no montante de R$ 48,30. No lado do passivo, destacam-se uma taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00, uma taxa de gestão a pagar de R$ 242.391,28, e outros valores a pagar de R$ 1.831,58, totalizando um passivo de R$ 249.222,86. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer, incluindo aqueles com liquidez, totalizam R$ 0,00, distribuídos por diferentes prazos de vencimento. Da mesma forma, os ativos vencidos totalizam R$ 0,00, independentemente do prazo. No que tange aos passivos, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00 e a taxa de gestão a pagar de R$ 217.391,28. Outros passivos relevantes incluem R$ 1.575,60 em outros valores a pagar e um total de passivo de R$ 223.966,88. Os valores a receber totalizam R$ 30,82. As cotas de fundos de investimento, incluindo FIF, FIDC, FII, FIP, FIIM (ETF), FIAGRO, apresentam o valor de R$ 0,00. Não informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer e vencidos, incluindo categorias como títulos de crédito, securitização e cotas de fundos de investimento, totalizam R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 106,06. No passivo, destacam-se a taxa de administração a pagar (R$ 5.000,00), a taxa de gestão a pagar (R$ 192.391,28) e outros valores a pagar (R$ 1.294,03), totalizando um passivo de R$ 198.685,31. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório refere-se a TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.182.805/0001-10, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A competência é 03/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido da classe é negativo, totalizando -89.111,03. As aplicações incluem cotas de fundos, com um impacto negativo de -151,099% no patrimônio líquido. Há também aplicações em títulos de caixa, com um impacto negativo de -0,202%. Outras despesas e taxas, como despesa de provisão, taxa de administração, taxa CVM provisão e taxa de custódia, também apresentam impactos negativos no patrimônio líquido. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de responsabilidade da instituição administradora. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. O total de ativos a vencer e os ativos vencidos são de R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 41,72. No passivo, destaca-se a taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00, a taxa de gestão a pagar de R$ 167.391,28 e outros valores a pagar de R$ 1.028,67, totalizando o passivo em R$ 173.419,95. Não há informações sobre sentimentos no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.182.805/0001-10, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). O patrimônio líquido da classe é de 7.112,88, referente à competência de dezembro de 2025. As aplicações incluem cotas de fundos, com um impacto de 2180,786% sobre o patrimônio líquido, além de disponibilidades em títulos de caixa, representando 0,725%. Há também valores a pagar referentes a despesa provisão (11,042%), taxa de administração (42,177%), taxa de custódia (28,118%) e TXGESTÃO (42,177%). O relatório demonstra uma composição de ativos diversificada, com um enfoque em cotas de fundos e gestão de custos. positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos ativos e passivos. Os ativos a vencer ou com liquidez, assim como os ativos vencidos, totalizam R$ 0,00. Os direitos creditórios, incluindo aqueles do agronegócio e relativos a imóveis rurais, também somam R$ 0,00. As cotas de fundos de investimento, como FIF, FIDC, FII, FIP, FIIM (ETF), FIAGRO, também apresentam um saldo de R$ 0,00. Os valores a receber totalizam R$ 121,31. No passivo, destaca-se uma taxa de administração a pagar de R$ 5.000,00 e uma taxa de gestão a pagar de R$ 142.391,28. Outros valores a pagar incluem R$ 785,42. O total do passivo é de R$ 148.176,70. Sentimento geral: neutro