TORD11 — Carteira

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O pagamento de proventos foi anunciado para o período de maio de 2026, com valor de R$ 0,0035 por unidade. A data programada para o pagamento é 15/06/2026. Informa-se ainda que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O resultado financeiro líquido acumulado no período foi de R$ 241.587,02, valor que ultrapassa o mínimo de 95% estabelecido. Contudo, a distribuição do resultado acumulado foi informada como praticamente zero (R$ -0,001), resultando em um percentual de resultado financeiro líquido declarado de 0,0000% neste trimestre/semestre. Não foram registradas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no período.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O patrimônio líquido da carteira alcançou R$ 212.583.174,34, sustentando um total de ativos de R$ 212.907.566,81. O valor patrimonial das cotas foi de R$ 36,718294. Em termos de rentabilidade, a performance efetiva mensal registrou 3,7673%, com um Dividend Yield de 0,0283%. A maior parte dos recursos está investida em um total de R$ 201.709.027,22, sendo que para as Necessidades de Liquidez, há R$ 9.138.493,74 em disponibilidades e fundos de renda fixa. A distribuição de rendimentos não apresentou amortização de cotas no período (0,0000%). Não foram informados no relatório detalhes sobre fatores de risco ou taxa de vacância.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório. (O relatório apresenta informações de resultado contábil, financeiro e dividendos, mas não há dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.)

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, que foi divulgada em 08 de maio de 2026. O rendimento por unidade é de R$ 0,0075, com data de pagamento em 15 de maio de 2026, referente ao período de abril de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI apresenta CNPJ 30.230.870/0001-18 e código ISIN BRTORDCTF015. O fundo possui 5.841.892 cotas emitidas, com gestão ativa e classificação "Tijolo" e "Desenvolvimento". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 2.060.045,85. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 2.889,00 e taxa de administração a pagar de R$ 265.751,74. Não há informações sobre taxa de performance, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou obrigações por securitização. Outros valores a pagar são de R$ 55.558,19. O total dos passivos é de R$ 324.198,93. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI apresenta CNPJ 30.230.870/0001-18 e código ISIN BRTORDCTF015. O fundo possui 5.841.933,70 cotas emitidas, voltado a investidores em geral, com gestão ativa e classificação "Tijolo" na autorregulação. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em relação ao passivo, destaca-se o valor de R$ 2.889,00 em rendimentos a distribuir, R$ 265.945,28 em taxa de administração a pagar e R$ 55.558,19 em outros valores a pagar, totalizando R$ 324.392,47. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. Contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 2.060.045,85. Sentimento geral: Neutro.

Proventos

2.889,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA, CNPJ 30.230.870/0001-18, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, que data de 08/04/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRTORDCTF015 e código de negociação TORD11. Foi aprovado um ato societário em 08/04/2026, com data-base para o provento em 08/04/2026. O valor do provento é de R$ 0,005 por unidade, com pagamento previsto para 15/04/2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio estão ausentes no relatório. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI apresenta um cenário com CNPJ 30.230.870/0001-18 e código ISIN BRTORDCTF015. Destina-se a investidores em geral e possui 5.841.933,70 cotas emitidas. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e segmento Multicategoria. O fundo opera na Bolsa e MBO, sendo administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 2.060.045,85. O passivo inclui R$ 2.889,00 em rendimentos a distribuir, R$ 265.945,28 em taxa de administração a pagar e R$ 55.558,19 em outros valores a pagar, somando um total de R$ 324.392,47. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como as garantias prestadas em operações da classe e de cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 2.889,00

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A informação foi divulgada em 06/03/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,0045, com pagamento programado para 13/03/2026, referente ao período de referência fevereiro de 2026 (02-2026). O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI apresenta um cenário onde diversas informações relevantes sobre ativos, alienações, rentabilidade garantida e características do fundo não foram informadas no relatório. O fundo é classificado como "Tijolo", com sub-classificação em "Desenvolvimento" e gestão "Ativa", atuando em um segmento de atuação "Multicategoria". O público alvo são investidores em geral, e o fundo não se enquadra na definição da nota "6". O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob a administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI apresenta um cenário com CNPJ 30.230.870/0001-18 e código ISIN BRTORDCTF015. Possui 5.841.933,70 cotas emitidas, sem exclusividade e sem vínculos familiares ou societários entre os cotistas. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e segmento Multicategoria, com prazo indeterminado. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 2.060.045,85. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 2.889,00), taxa de administração a pagar (R$ 265.945,28) e outros valores a pagar (R$ 55.558,19). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas são de R$ 0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A informação foi divulgada em 06/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11. O rendimento pago por unidade foi de R$ 0,006, com data de pagamento em 13/02/2026, referente ao período de referência 01-2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para o direito ao provento é 06/02/2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório lista diversos riscos associados ao fundo imobiliário. Há risco de concentração da carteira em apenas uma companhia, assim como risco de um único cotista deter uma posição majoritária, o que pode levar a decisões em detrimento dos demais cotistas. A diluição da participação do cotista pode ocorrer em caso de novas emissões de cotas. A ausência de quórum nas assembleias gerais também é um risco, podendo impedir a deliberação de matérias importantes. Existe o risco de não pagamento de rendimentos, desapropriação de imóveis, sinistros e desvalorização dos ativos, influenciada por condições econômicas externas. O uso de derivativos para proteção pode gerar outros riscos. A assembleia pode optar pela liquidação antecipada do fundo, reduzindo o horizonte de investimento dos cotistas. O administrador não é obrigado a pagar multas em caso de liquidação.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.230.870/0001-18, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, contato através do telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 08/01/2026, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11. O rendimento pago é de R$ 0,007 por unidade, com data de pagamento em 15/01/2026, referente ao período de referência 12-2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.230.870/0001-18. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, contatável pelo telefone (11) 3164-7177, atualizada em 05/12/2025. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11. O rendimento por unidade é de R$0,01, com pagamento em 12/12/2025, referente ao período de referência de 11-2025. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 05/12/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo TORDESILHAS EI, com CNPJ 30.230.870/0001-18, possui 5.841.892 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo tem como gestor R Capital Asset Management Investimentos S.A., custodiante VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e auditor independente Conatus Auditores Independentes S.S. As cotas são negociadas no MB. A página do fundo, www.vortx.com.br, divulga informações relevantes juntamente com o sistema FundosNet da B3. A distribuição de cotas é realizada por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI apresenta um cenário com CNPJ 30.230.870/0001-18, classificado como "Tijolo" em sua autorregulação, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O fundo tem prazo de duração indeterminado e encerramento de exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a administradora VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório indica um número total de cotistas, sem detalhamento por tipo de investidor. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 2.060.045,85. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 2.889,00 e taxa de administração a pagar de R$ 265.945,28. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório não fornece informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de novembro de 2025 da TORDESILHAS EI FII apresenta o monitoramento de performance e riscos dos projetos, seccionado por fase da obra. O acompanhamento é realizado através do controle de fluxo de caixa, gerenciamento da obra, acompanhamento físico e financeiro, gestão da carteira de recebíveis, acompanhamento do desempenho comercial, acompanhamento do recebimento dos clientes e estratégias para venda de estoque. Os principais indicadores monitorados incluem o custo da obra, a execução da obra, vendas, índice de inadimplência e taxa de cancelamentos. O cálculo do valor patrimonial considera disponibilidades, valor de compra dos CRIs, correção monetária, juros e reprecificação, além de despesas. A participação dos cotistas nas assembleias não é obrigatória, mas recomendada. O cadastro no mailing pode ser feito através do site ou através do link TORD11 no canal oficial da B3. O informe de rendimentos para declaração de Imposto de Renda está disponível no portal.vortx.com.br. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, contatável no telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 07/11/2025. O código ISIN do fundo é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11. O valor do provento por unidade é de R$0,01, com data de pagamento em 14/11/2025, referente ao período de referência de 10-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório gerencial de outubro de 2025 da TORDESILHAS EI FII apresenta monitoramento de performance e riscos dos projetos, segmentado por fase do projeto. O acompanhamento inclui controle das saídas de caixa, gestão da obra, e acompanhamento da carteira de recebíveis. São monitorados o custo de obra (realizado/planejado) e a execução da obra (realizado/planejado). Há também acompanhamento da carteira de recebíveis, com foco em vendas, índice de inadimplência (aging) e taxa de cancelamentos (distratos). O Valor Patrimonial do fundo é calculado pela soma das disponibilidades e valor de mercado dos CRI e equities, menos despesas. A participação dos cotistas não é obrigatória, porém é recomendada. Para acesso ao informe de rendimentos para declaração de Imposto de Renda anual, o usuário deve acessar o portal.vortx.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.230.870/0001-18 e Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com telefone (11) 3164-7177, data da informação 07/10/2025. O período de referência do procente é de 09-2025. O valor do procente é de R$0,01 por unidade, com data de pagamento 14/10/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Em 09 de setembro de 2024, foi realizado um leilão de cotas do Fundo TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO na B3. O leilão resultou em uma negociação de R$ 89.757,85. Os detentores de cotas receberão R$ 3,1382 por cada cota, creditado em suas contas no dia 06 de outubro de 2025. O grupamento de cotas, com uma razão de 6:1, alterou a quantidade de cotas do Fundo, passando de 35.051.354,8112 para 5.841.892. O novo valor unitário das cotas foi ajustado proporcionalmente, sem impactar o patrimônio líquido do Fundo. A transação foi realizada em conformidade com o Ato do Administrador publicado em 05 de maio de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Em 09 de setembro de 2024, foi realizado um leilão de cotas do TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO na B3. O leilão envolveu o grupo de cotas do fundo, com uma base de 6:1. O montante negociado foi de R$ 89.757,85, com pagamento de R$ 3,1382 por cotas aos cotistas beneficiários. O grupamento de cotas alterou o número de cotas do fundo, passando de 35.051.354,8112 para 5.841.892. O novo valor unitário de cada cota foi ajustado para refletir a alteração no número de cotas, sem afetar o patrimônio líquido do fundo. O pagamento dos cotistas beneficiários do leilão foi agendado para 03 de outubro de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório da TORDESILHAS EI FII apresenta um acompanhamento de performance e riscos dos projetos, com foco em duas áreas: gestão da carteira e gestão da CRI. Acompanha-se o custo de obra, execução da obra e indicadores de risco relacionados a vendas, inadimplência e taxa de cancelamentos. O Valor Patrimonial do fundo é calculado com base em disponibilidades, valor de mercado dos CRI, correção monetária, juros e despesas. A participação dos cotistas não é obrigatória, porém é recomendada. O acesso ao informe de rendimentos para declaração de Imposto de Renda anual é feito através do portal da Vortx.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento TORDESILHAS EI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato no telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 05/09/2025. O relatório indica um valor de provento de R$0,01 por unidade, com data de pagamento em 12/09/2025, referente ao período de referência de 08-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial de agosto de 2025 da TORDESILHAS EI FII monitora o desempenho e os riscos dos projetos, utilizando um processo de acompanhamento por fase. A gestão envolve o controle das saídas de caixa, a gestão da obra e o acompanhamento financeiro e físico. Há um processo de gestão de CRI que inclui pesquisa de mercado, viabilidade financeira e técnica, dev diligência legal e análise de crédito. O cálculo da Taxa de Performance (TP) é baseado em uma variação diária sobre o resultado do fundo, excedendo a variação acumulada do IPCA mais 4,00% ao ano, ponderada pelo Patrimônio Líquido. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo em questão, TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, possui CNPJ 30.230.870/0001-18 e administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com telefone de contato (11) 3164-7177, atualizada em 07/08/2025. O período de referência do procente é de 07-2025. O valor do procente é de R$ 0,01 por unidade. A data de pagamento é 14/08/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11. A data-base para o direito ao procente é 07/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório gerencial de julho de 2025 da TORDESILHAS EI FII apresenta monitoramento de performance e riscos de projetos, com foco em processos de gestão de caixa e acompanhamento da carteira de recebíveis. A gestão da carteira de recebíveis é realizada através de acompanhamento das vendas, índice de inadimplência (aging) e taxa de cancelamentos (distratos). A performance do fundo é calculada com base em uma taxa de 20% sobre o resultado do fundo, que excede a variação acumulada do IPCA (com 6 meses de defasagem para coincidir com a correção monetária aplicada nos CRIs) mais 4,00% ao ano. A taxa de performance é calculada diariamente e paga mensalmente. O valor inicial da cota (Valor da Cota Base) representa o valor utilizado na primeira integração, ou o valor contábil da cota datada de última apuração da TP. O fundo teve início em 30/08/2019 e não tem prazo definido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 30.230.870/0001-18. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com CNPJ 22.610.500/0001-88. O responsável pela informação é Karen Miyazaki, com telefone de contato (11) 3164-7177. A data da informação é 07/07/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,047. O pagamento está programado para 14/07/2025, referente ao período de referência de 06-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRTORDCTF015 e o código de negociação é TORD11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TORDESILHAS EI Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada CNPJ do Fundo/Classe: 30.230.870/0001-18 Data de Funcionamento: 30/08/2019 Rendimentos a Distribuir: R$ 2.569,69 Taxa de Administração a Pagar: R$ 1.007.672,51 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 1.016.422,65

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório detalha os riscos associados a investimentos em um fundo imobiliário, incluindo riscos relacionados aos ativos imobiliários, como a insolvência de sociedades investidas e a desconsideração da personalidade jurídica. Há também riscos decorrentes da legislação complexa do desenvolvimento imobiliário e do risco de crédito dos adquirentes das unidades. A aplicação dos recursos da classe é feita pela administradora com base em uma política de investimentos, buscando valorização das cotas e ganhos de capital. O fundo pode possuir diversos tipos de ativos, como imóveis, títulos de renda fixa e fundos de investimento. A capacidade de recebimento dos recebíveis depende da capacidade de pagamento dos adquirentes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário é obrigado a distribuir, no mínimo, 95% dos lucros aos cotistas, sujeitos a tributação de 20% sobre esses rendimentos. Essa distribuição está isenta de imposto de renda sob certas condições, incluindo a negociação das cotas em bolsas de valores, limites no percentual de cotistas e no montante das cotas, e um número mínimo de cotistas. No entanto, existem riscos associados a esses investimentos, como a possibilidade de despesas extraordinárias que afetam a rentabilidade, a vulnerabilidade a perdas decorrentes de problemas financeiros das empresas investidas, riscos ambientais e a possibilidade de desapropriação de ativos. A gestão do fundo está condicionada a rigorosas obrigações contratuais, considerando a relativa imaturidade do mercado de capitais brasileiro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório gerencial de junho de 2025 da TORDESILHAS EI FII monitora o desempenho e os riscos dos projetos de equity, com foco em gestão de caixa, execução da obra e acompanhamento da carteira de recebíveis. A gestão de CRI envolve a comercialização, viabilidade financeira e técnica, aprovações legais e due diligence. A taxa de performance (TP) é calculada como 20% sobre o resultado do fundo excedente à variação acumulada do IPCA, mais 4,00% ao ano, considerando o patrimônio líquido. A TP é calculada com base em 252 dias, e o valor da cota base representa o valor inicial da cota utilizado na primeira integração. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um agrupamento de cotas foi realizado, visando o aumento do valor unitário das cotas. O processo resultou na redução do número total de cotas. A taxa de gestão e administração varia de 0,85% para valores acima de R$ 1.000 MM a 1,50% para valores até R$ 250 MM. A liquidação de valores e o crédito de frações são realizados com 20% de excedente além da inflação. O pagamento dos rendimentos ocorre dia 10 de cada mês. O monitoramento da obra e da carteira de recebíveis é feito através de indicadores de risco, como custo da obra, execução da obra, taxa de cancelamentos e índice de inadimplência. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A instituição financeira Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários informou sobre o processo de grupamento de cotas do Tordesilhas FII. Este processo, conforme o artigo 52 da Resolução CVM n° 175, será conduzido pelo administrador para evitar o desenquadramento do fundo. O cronograma, proporções e tratamento das frações de cotas serão detalhados em um ato do administrador. O objetivo é manter o valor da cota em R$ 1,00 ou superior. A informação foi apresentada à B3 e ao mercado em 03 de janeiro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário Tordesilhas está passando por um grupamento de suas cotas. A partir de 05 de junho de 2025, o número de cotas passará de 35.051.354,81 para 5.841.892. O grupamento é feito na proporção de 6:1, com o objetivo de manter o valor unitário igual ou superior a R$ 1,00, conforme exigido pela B3. Os cotistas têm prazo até 04 de junho de 2025 para ajustar suas posições. As frações de cotas não ajustadas serão leiloadas na B3. O valor unitário das cotas após o grupamento será o dobro do valor anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário TORDESILHAS realizará um grupamento de suas cotas, com uma proporção de 6:1, a partir de 05 de junho de 2025. Isso significa que cada 6 cotas existentes serão agruparam em 1. Os cotistas terão prazo até 04 de junho de 2025 para ajustar suas posições. Cotistas que não ajustarem suas posições terão suas frações de cotas leiloadas pela B3. Após o grupamento, as cotas serão negociadas em um valor multiplicado por 6. A Administradora e a Gestora disponibilizarão informações adicionais sobre o tratamento das frações, o leilão e os impactos aos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Acompanhamento de Performance e Riscos dos Projetos (Equity) é monitorado por meio de indicadores de risco e acompanhamento/gestão de tesouraria e controladoria dos projetos. O custo de obra e execução da obra são comparados com o realizado/planejado. A gestão da carteira de recebíveis é acompanhada por vendas, índice de inadimplência (aging) e taxa de cancelamentos (distratos). A gestão de CRI envolve comercialização, viabilidade financeira e técnica, aprovações legais e due diligence. O processo de investimento inclui contas a pagar e a receber, além de outras despesas da operação. A Taxa de Performance (TP) é calculada como 20% sobre o resultado do fundo, excedente da variação acumulada do IPCA, mais 4,00% ao ano, considerando o Patrimônio Líquido. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o monitoramento de performance e riscos dos projetos é realizado por meio de indicadores focados no acompanhamento do custo da obra, execução da obra e análise de inadimplência. A gestão da carteira de recebíveis envolve a análise de vendas, índice de inadimplência (aging) e taxa de cancelamentos (distratos). A gestão da CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) inclui etapas como pesquisa de mercado, viabilidade financeira e técnica, além de duediligence e controle de pagamentos. A taxa de performance (TP) é calculada com base na variação do resultado do fundo em relação a um benchmark, com um percentual de 20% aplicado sobre o excedente. O fundo teve início em 30/08/2019 e não possui prazo definido. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TORDESILHAS EI Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ do Fundo/Classe: 30.230.870/0001-18 Data de Funcionamento: 30/08/2019 Número total de cotistas: Não informado no relatório Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total dos passivos: R$ 556.565,41 Rendimentos a distribuir: R$ 681,73 Taxa de administração a pagar: R$ 488.239,35 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Acompanhamento do projeto: O monitoramento seletivo é baseado em fases do projeto, incluindo controle das saídas de caixa, gestão da obra, acompanhamento físico e financeiro, e acompanhamento da carteira de recebíveis. Indicadores de risco incluem o custo de obra (realizado/planejado) e a execução da obra (realizado/planejado). Gestão da carteira: O acompanhamento da carteira de recebíveis é realizado através do Vendas, índice de inadimplência (aging), e taxa de cancelamentos (distratos). Processo de Gestão de CRI: Envolve pesquisa de mercado, viabilidade financeira e técnica, due diligence legal, análise de crédito e controle de pagamentos. Taxa de Performance (TP): Calculada como 20% sobre o excedente do resultado do fundo em relação à variação acumulada do IPCA (com 6 meses de defasagem) mais 4,00% ao ano.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

O relatório gerencial de janeiro de 2025 da TORDESILHAS EI FII apresenta um monitoramento de performance e riscos dos projetos, dividido por fases do projeto (pós-obra e gestão de CRI). O controle das saídas de caixa e da execução da obra são indicadores-chave. A gestão da carteira de recebíveis é acompanhada por meio de vendas, índice de inadimplência (aging) e taxa de cancelamentos (distratos). O Valor Patrimonial do fundo é calculado pela soma das disponibilidades e valor de mercado dos CRI e equities, menos despesas. A avaliação das equities pode ser feita por custo, MEP ou laudo, elaborado por empresa especializada. A participação dos cotistas nas assembleias não é obrigatória, mas recomendada. O acesso ao informe de rendimentos para declaração de Imposto de Renda anual é feito através do portal.vortx.com.br.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TORDESILHAS EI Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ do Fundo/Classe: 30.230.870/0001-18 Data de Funcionamento: 30/08/2019 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRTORDCTF015 Quantidade de cotas emitidas: 35.051.354,81 Rendimentos a distribuir: 681,73 Taxa de administração a pagar: 272.000,79 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 329.585,14

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

CNPJ: 30.230.870/0001-18 Valor total dos passivos: 352.629,91 Rendimentos a distribuir: 681,73 Taxa de administração a pagar: 295.045,56 Taxa de performance a pagar: 0,00 Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Taxa de Performance (TP) é calculada com base em uma base de 252 dias úteis, pagamentos mensais e pro rata temporis. O índice de inadimplência é monitorado através do cálculo dos valores vencidos da carteira em relação ao valor total da carteira. A razão do saldo devedor e da razão do fluxo (PMTs) são indicadores de risco acompanhados. A taxa DI é calculada com base em depósitos interfinanceiros. A vacancia, o preço médio e outras informações relevantes não foram informadas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A distribuição das cotistas, segundo o percentual adquirido, apresenta que 79,61% das cotas foram detidas por até 5% das parcelas, com 92.372,00 cotistas e 27.903.055,81 cotas. Não há informações sobre a detecção de cotas entre 5% e 10%, 15% ou 20%. Entre 30% e 40% não há cotistas. Não há informações sobre cotistas que detêm mais de 50%. O Fundo realizou investimentos em LAND TORDESILHAS e FII LOTE M2. A carteira imobiliária possui ativos como LAND TORDESILHAS e Condomínio Orquídea - Villa Jardim Torquato, com valor contábil e avaliações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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