TOPY11 — Patrimônio

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O balancete do ETF TOPY (CNPJ 65.990.602/0001-89) refere-se ao período de 09/2026 e foi elaborado pela administradora HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O total do ativo chega a R$ 13.699.560,76, sendo destaque a conta Realizável (R$ 6.745.952,80) e os Títulos e Valores Mobiliários (R$ 6.690.486,71). O passivo totaliza R$ 80.769,29, composto principalmente por obrigações fiscais e previdenciárias (R$ 41.752,39) e outras obrigações diversas. O patrimônio líquido está em R$ 5.829.006,64, com capital social de R$ 5.965.736,09 e reservas de lucros acumulados de R$ 136.729,45. No demonstrativo de resultados, as receitas operacionais somam R$ 10.234.687,23, enquanto as despesas operacionais atingem R$ 9.398.510,36, indicando um resultado positivo para o período. As principais receitas provêm de variações cambiais de títulos no exterior e rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas incluem desvalorização cambial e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior. O balancete demonstra uma posição de ativos robusta e um resultado operacional favorável.

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O documento trata de um Aviso aos Cotistas referente ao pagamento de proventos do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME (TOPY11). Foi comunicado o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,49247592 por unidade, com data-base fixada em 22 de setembro de 2026 e pagamento programado para 15 de outubro de 2026. O período de referência para a distribuição é o mês de setembro de 2026. A administradora, Hedge Investments DTVM Ltda., informou expressamente que este rendimento não é isento de Imposto de Renda.

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O ETF BV TOPY (TOPY) comunicou o pagamento de proventos referente ao mês de setembro de 2026. O valor bruto do rendimento distribuído foi de R$ 0,38240816 por cota. A data-base para detentores com direito ao provento foi 22/09/2026. O pagamento será realizado em 15/10/2026. O fundo é administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O ISIN do fundo é BRTOPYCTF007 e o código de negociação na bolsa é TOPY11. A administradora declarou que o rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não foram informados valores de amortização neste comunicado.

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O balancete do ETF TOPY referente a 08/2026 apresenta ativo total de R$ 13.841.907,84, composto principalmente por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 6.712.740,96) e disponibilidades em moedas estrangeiras (R$ 7.600,28). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações fiscais e previdenciárias de R$ 32.897,71 e outras obrigações de R$ 36.714,28. O patrimônio líquido está em R$ 5.858.121,91, refletindo capital social de R$ 5.965.736,09 e ajustes de resgate de cotas. As contas de resultado credoras somam R$ 8.380.714,74, destacando rendas de câmbio (R$ 1.304.373,10) e rendas com títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 7.070.703,62). As contas de resultado devedoras totalizam R$ 7.494.804,96, com destaque para desvalorização de câmbio (R$ 1.443.444,62) e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 6.020.784,30). O resultado líquido do período apresenta superávit de aproximadamente R$ 885.909,78 (diferença entre receitas e despesas operacionais). Não há indicativos de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes destacados no balancete. O sentimento geral do relatório pode ser considerado neutro, pois apresenta dados contábeis sem avaliação qualitativa explícita.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BV TOPY referente ao mês de agosto de 2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 6.744.031,69. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando aproximadamente 99,54% do patrimônio líquido. As cotas de fundos correspondem a cerca de 0,78% e as disponibilidades a 0,14%. Há diversos valores a pagar e a receber, como impostos, taxas de administração e distribuição de rendimento. Esses itens somam menos de 1% do patrimônio líquido do fundo. Não há indicações de eventos negativos ou positivos relevantes além da estrutura de investimentos. Portanto, o panorama geral da carteira permanece estável no período.

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O ETF BV TOPY (TOPY) comunicou o pagamento de proventos referente ao mês de agosto de 2026. O valor distribuído foi de R$ 0,47746959 por unidade, com pagamento previsto para 15 de setembro de 2026. A data-base para direito ao provento foi 25 de agosto de 2026. O fundo é administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 07.253.654/0001-76. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O comunicado foi divulgado em 25 de agosto de 2026, com entrega ao público em 26 de agosto de 2026. Essa distribuição reflete a política de remuneração aos cotistas do fundo de índice de responsabilidade limitada.

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O aviso informa o pagamento de proventos do ETF BV TOPY (TOPY11), fundo de índice de responsabilidade limitada gerido pela HEDGE INVESTMENTS. O fundo tem CNPJ 65.990.602/0001-89 e é administrado por Maria Cecilia Carrazedo de Andrade. O rendimento distribuído é de R$ 0,37759023 por unidade, com base no período de agosto de 2026. O pagamento será realizado em 15 de setembro de 2026, considerando a data-base de 25 de agosto de 2026. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O comunicado foi divulgado em 25 de agosto de 2026 às 17:00:52 (horário de Brasília). Essa distribuição reforça a política de remuneração aos cotistas do fundo. O aviso não contém restrições ou condições adicionais além das informadas.

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O relatório apresenta o balancete do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 5.886.081,51, com a maior parte de seus ativos concentrada em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, totalizando R$ 6.090.783,53. No período, o fundo registrou Receitas Operacionais de R$ 6.146.052,15, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior (R$ 5,3 milhões) e rendas de câmbio. Em contrapartida, as Despesas Operacionais somaram R$ 5.902.239,90, destacando-se a desvalorização de títulos no exterior (R$ 4,7 milhões) e a desvalorização cambial (R$ 1,1 milhão). As despesas administrativas foram baixas, totalizando R$ 19.553,03.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME (TOPY) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 6.129.893,76. A alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior (XPINVESTIMEN), que representam 99,362% do patrimônio líquido, totalizando aproximadamente R$ 6,09 milhões. Outras posições incluem cotas de fundos (0,968%) e disponibilidades em caixa (0,158%). O documento também detalha obrigações a pagar, como distribuição de rendimentos sobre cotas, imposto de renda, taxas de gestão e administração, além de valores a receber referentes a taxas da B3, ANBIMA e CVM.

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O documento trata-se de um Aviso aos Cotistas do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (TOPY11), administrado pela Hedge Investments. O comunicado informa a distribuição de rendimentos referentes ao período de julho de 2026. A data-base para ter direito ao provento foi fixada em 28 de julho de 2026, com o valor estipulado em R$ 0,45588267 por unidade. O pagamento dos referidos rendimentos está programado para ocorrer no dia 14 de agosto de 2026. Foi explicitamente informado que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.

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O relatório consiste em um aviso aos cotistas do fundo ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME (TOPY11) referente ao pagamento de proventos. O documento detalha a distribuição de rendimentos relativos ao período de referência de julho de 2026. Foi estabelecida a data-base de 28 de julho de 2026 para a definição do direito ao provento, com o valor fixado em R$ 0,35903005 por unidade. O pagamento está programado para ocorrer em 14 de agosto de 2026. Adicionalmente, a administradora informa que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme as condições regulamentares do fundo.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME (TOPY) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 12.021.221,77. A estratégia de alocação é fortemente concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo XPINVESTIMEN, que representa 99,796% do patrimônio líquido. Outras posições irrelevantes incluem cotas de fundos (0,509%) e disponibilidades em caixa (0,167%). O documento também detalha obrigações financeiras, como a distribuição de rendimentos sobre cotas (0,443% do PL) e taxas administrativas, de gestão e auditoria, além de valores a receber provenientes de taxas CVM e ANBIMA.

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As informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, registrado sob o código ISIN BRTOPYCTF007 e código de negociação TOPY11, foram emitidas em 23/06/2026. O período de referência para o provento é Junho. Na data-base de negociação, 23/06/2026, foi apurado um valor de provento de R$ 0,44329601 por unidade. O pagamento está agendado para 14/07/2026. O administrador responsável é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. É importante notar que o fundo não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declarado pela administradora.

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As informações detalhadas sobre o pagamento de proventos referem-se ao fundo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD, sob o código TOPY11. A administração é realizada pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O provento referente ao período de Junho teve sua data-base definida para 23 de junho de 2026. O valor por unidade distribuído foi de R$ 0,34372916, com previsão de pagamento para o dia 14 de julho de 2026. É importante notar que o provento não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora. A data em que estas informações foram compiladas é 23 de junho de 2026.

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A Classe Única visa refletir as variações de rentabilidade de um Índice específico, sendo que o Índice possui uma vigência teórica de três meses, com reavaliação trimestral de sua carteira. A gestão, cálculo e manutenção deste Índice são responsabilidades do Provedor do Índice. As cotas do fundo possuem natureza escritural e nominativa, sendo negociadas exclusivamente em mercado organizado na B3. Para o resgate ou integralização de cotas, é obrigatório que o cotista apresente os registros e documentos necessários e que a operação siga procedimentos rigorosos quanto aos prazos e à aceitação pela Administradora. O fundo também detalha mecanismos de ajuste do valor patrimonial das cotas para equiparar o valor aos pontos do Índice, caso haja ajustes significativos na composição deste. Além disso, estabelece procedimentos específicos para casos de interrupção ou cessação das atividades do Provedor do Índice.

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O relatório apresenta diversas considerações gerais e limitações que devem ser consideradas na análise. É fundamental notar que quaisquer projeções, estimativas ou declarações futuras se baseiam em expectativas atuais, tendências e informações disponíveis no momento da elaboração do documento, estando sujeitas a inúmeros riscos e incertezas. O uso de termos como "estima", "poderá" ou "espera" é destinado a identificar previsões e não constitui garantia de desempenho futuro, visto que os resultados reais podem diferir substancialmente das expectativas descritas. Adicionalmente, o conteúdo do relatório não deve ser interpretado como aconselhamento, sugestão ou recomendação de investimento ou transação. As análises, opiniões e premissas adotadas consideram o cenário de mercado e conjuntura econômica na data de realização. Assim, qualquer alteração significativa no cenário econômico ou mercadológico pode levar a mudanças nos resultados e conclusões. Por fim, é ressaltado que a avaliação é baseada em qualificações físicas e em premissas diversas, cabendo ao potencial investidor realizar suas próprias auditorias de veracidade e adequação dos dados.

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Nao informado no relatorio

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