Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Geral Sent.

27/05/2026

Demonstrações financeiras

Balancete

Geral Sent.

04/03/2026

Composição de carteira

INVESTO SVAL (SVAL) 43.210.375/0001-99 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é fevereiro de 2026, com versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 59.305.827,23. As informações foram recebidas em 04/03/2026. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e diversos valores a pagar e receber. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

04/03/2026

04/02/2026

Composição de carteira

INVESTO SVAL (SVAL) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 58.700.542,32. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar (taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa Anbima, despesa com taxa de licenciamento internacional). O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

INVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

INVESTO SVAL (SVAL) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 52.718.894,19. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber relacionados a taxas e despesas. Entre as aplicações, destacam-se cotas de fundos no valor de R$ 14.042,30, representando 6,5% do patrimônio líquido. Também há um investimento no exterior de R$ 34.336,75, correspondente a 6,5% do patrimônio líquido. Há diversas despesas e valores a receber, como taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA, despesa com taxa de licenciamento internacional. - sentimento_geral: neutro

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01/11/2025

01/10/2025

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é setembro de 2025 (competência 09/2025), versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$46.400.244,52. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e valores a pagar/receber referentes a taxas de custódia, auditoria, dividendos, formador de mercado, administração, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA, despesa com taxa de licenciamento internacional. O relatório destaca a composição da carteira do fundo, com informações sobre vendas e aquisições de ativos, quantitativos, valores e a posição final em relação ao patrimônio líquido. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora. resumo: Positivo

Geral Sent.

01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 07/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 38.221.458,37. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo vendas e aquisições, e a posição final em relação ao patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo - principais aplicações: Cotas de Fundos - valor do patrimonio liquido: 38.221.458,37 - administrador do fundo: BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A - data de recebimento das informacoes: 08/08/2025

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01/07/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um fundo de investimento ETF, o INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório demonstra um valor total de passivo de R$ 78.251.295,67. A competência do relatório é julho de 2025. Há uma concentração significativa em títulos e valores mobiliários, tanto no ativo quanto no passivo. O relatório indica movimentação de cotas com emissões, resgates e cotas em circulação. As rendas provenientes de títulos e valores mobiliários representam um volume expressivo. Há despesas operacionais relevantes, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE Classe de Índice não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Os cotistas podem obter informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

Geral Sent.

27/06/2025

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha saldos em diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior e outros créditos. Há também informações sobre compensação, controle e contas de resultado devedoras. Despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas, são apresentadas. O relatório inclui dados sobre emissões, resgates e circulação de cotas. O passivo total do fundo é de R$ 74.824.734,81. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo.

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 36.565.582,87, referente à competência de junho de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior, representando 0,097% e 99,580% do patrimônio líquido, respectivamente. O relatório detalha diversas despesas e valores a pagar, como taxa de custódia, despesas com advogados e auditoria, além de dividendos a pagar. Também apresenta valores a receber, incluindo estorno de taxa de custódia e anuidade B3. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. - sentimento: positivo

Geral Sent.

30/05/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/05/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Geral Sent.

23/05/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

22/05/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 05/2025. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A, possui CNPJ 43.210.375/0001-99 e segue o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 32.208.891,42, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 7.280,36. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 32.133.265,31, e cotas de fundos de investimento avaliadas em R$ 32.133.265,31. As despesas operacionais totalizaram R$ 15.725.240,88, com uma desvalorização de câmbio de R$ 5.141.549,18. O relatório apresenta um passivo geral de R$ 66.044.196,63. O fundo demonstra rendimentos de câmbio de R$ 5.217.834,63 e despesas administrativas de R$ 31.850,93. As emissões de cotas representam R$ 810.000,00 e os resgates totalizaram R$ 540.000,00. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/05/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é abril de 2025, versão 3.0 do relatório, com data de recebimento das informações em 07/05/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 30.636.428,29. As aplicações incluem Cotas de Fundos, representando 0,107% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, que corresponde a 99,780% do patrimônio líquido. Há também diversas posições em Valores a pagar e Valores a receber, como Despesas de Auditoria, Taxa de Administração, Dividendos a Pagar, Estorno de Taxa de Custódia, Despesa ANBIMA, entre outros. A data de início de vigência do Investimento no Exterior é 31/12/2049.

Geral Sent.

01/04/2025

O relatório de carteira do fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 32.811.612,21. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversas categorias de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. A posição final em cotas de fundos representa 0,069% do patrimônio líquido, enquanto o investimento no exterior corresponde a 99,796%. O relatório detalha a composição da carteira, indicando a classificação dos ativos, empresas ligadas, negócios realizados no mês, posição final, quantidades, valores, custos de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 01/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 37.990.344,12, com informações recebidas em 05/02/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, representando 0,128% do patrimônio líquido, e investimento no exterior, correspondendo a 99,756% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem disponibilidades (0,016%), taxas de custódia a pagar (0,005%), despesas de auditoria a pagar (0,010%), dividendos a pagar (0,014%), taxa de administração a pagar (0,024%), estorno de taxa de custódia a receber (0,003%), despesa ANBIMA a receber (0,000%) e despesa com taxa de licenciamento internacional a receber (0,151%). - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações do fundo INVESTO ETF S&P SMLCAP 600 VALUE, um fundo de índice com investimento no exterior. A competência analisada é dezembro de 2024. O administrador do fundo é o Banco BNP Paribas Brasil S/A, utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 71.741.579,09, composto por Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, e Contas de Compensação. As Disponibilidades incluem Depósitos Bancários e Disponibilidades em Moedas Estrangeiras. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa do seu ativo. Movimentações de cotas incluem emissões, resgates e cotas em circulação, totalizando um montante considerável. O relatório também detalha a compensação relacionada a títulos e valores mobiliários. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.210.375/0001-99, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em dezembro de 2024 foi de R$ 35.104.295,05. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e valores a pagar como taxa de custódia, despesa de auditoria, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. Também há valores a receber como estorno de taxa de custódia, despesa ANBIMA e despesa com taxa de licenciamento internacional. O relatório indica vendas e aquisições de ativos no mês, com detalhes sobre quantidade, valores e custo. sentimento: neutro

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 43210375000199)

Registro

7936

Denominacao

INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

31421461.35

Data PL

23/05/2025

Data registro

29/03/2022

Classes e subclasses

INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36269

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

43210375000199

Publico alvo

INVESTO SVAL

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 103,46.

Sem reinvestimento: R$ 103,46 (+3,46%)Com reinvestimento: R$ 103,46 (+3,46%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 110,23.

Sem reinvestimento: R$ 110,23 (+10,23%)Com reinvestimento: R$ 110,23 (+10,23%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 106,52.

Sem reinvestimento: R$ 106,52 (+6,52%)Com reinvestimento: R$ 106,52 (+6,52%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

20,30%

Faixa de preço no período?

52,02%

Max drawdown?

-12,26%

Termômetro de volatilidadeModerada

SVAL11 20,30%

IFIX 11,04%

0%40,00%

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SVAL11 — Relatórios

Patrimônio de SVAL11

R$ 74.096.178,94

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 143,65

-

-

Simulação de investimento em SVAL11

R$ 94,81

R$ 102,84

R$ 109,87

R$ 108,41

R$ 144,87

R$ 144,87

R$ 144,87

R$ 109,87

R$ 109,87

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

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05/10/2026

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01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

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24/09/2026

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22/09/2026

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31/08/2026

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