SPYR11 — Simulação

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O balancete do B-INDEX ETF S&P 500 BRL Fundo de Índice referente à competência de 09/2026 apresenta ativos totais de R$ 1.184.351.588,57. O maior componente do ativo é a conta realizável, com saldo de R$ 422.676.551,85, seguido das aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 105.102.092,32) e dos títulos e valores mobiliários (R$ 317.552.982,74). O passivo total corresponde exatamente ao ativo, destacando obrigações exígeis de R$ 1.018.208,53 e instrumentos financeiros derivativos de R$ 622.713,30. O patrimônio líquido do fundo está em R$ 368.490.846,01, composto principalmente por capital social de R$ 377.932.246,26 e lucros acumulados de R$ 9.441.400,25. Não há indicações de julgamento de qualidade ou veracidade das informações, sendo de exclusiva responsabilidade do administrador.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF S&P 500 BRL Fundo de Índice (CNPJ 63.823.417/0001-74) referente ao mês de 09/2026, versão 3.0, administrado pelo Banco Bradesco S.A. O patrimônio líquido do fundo wynosi 421.658.343,32 reais. A maior parte da alocação está em títulos públicos vinculados ao código SELIC 210100, com vencimentos entre 01/09/2027 e 01/09/2029, representando cerca de 75% do patrimônio líquido. Há também uma posição significativa em ativo identificado pelo código 950199, equivalente a aproximadamente 25% do PL. As disponibilidades são mínimas (0,002% do PL) e há pequenos saldos de valores a receber e a pagar. As posições no mercado futuro apresentam valores negativos, indicando exposição curta em contratos FUT ISP/Z26 e FUT WSP/Z26. Não há informações sobre aquisições ou vendas realizadas no mês, já que as colunas de transações estão zeradas. O documento é uma simples consulta de carteira, sem avaliação de desempenho ou projeções.

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The balance sheet as of August 2026 shows total assets of R$ 998,691,512.82, matching total liabilities and equity. Main asset components: realizable (R$ 363,227,515.75), interfinancial liquidity applications (R$ 108,199,760.69), and securities and financial instruments (R$ 255,001,890.32). Within securities, government treasury letters (R$ 206,675,617.48) and derivative instruments (R$ 0.80) stand out, plus guarantee-linked titles (R$ 48,326,279.64). Liabilities include financial derivative instruments (R$ 980,894.46) and other obligations (R$ 294,735.11), with administrative fees payable (R$ 270,021.43). Equity (patrimônio líquido) totals R$ 309,233,614.01, composed of capital social (R$ 318,675,014.26) and accumulated profits/losses (R$ 9,441,400.25). The fund records revenue from interfinancial applications (R$ 5,964,908.86) and from securities (R$ 100,543,690.33), notably from derivative operations (R$ 88,901,799.77). Operational expenses amount to R$ 53,790,735.49, mainly due to derivative expenses (R$ 52,707,661.19) and administrative fees (R$ 519,323.44). Overall, the statement presents a neutral financial position with assets balanced by liabilities and equity, without explicit positive or negative commentary.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF S&P 500 BRL Fundo de Índice, CNPJ 63.823.417/0001-74, administrado pelo Banco Bradesco S.A., com patrimônio líquido de R$ 361.951.886,18 referente à competência de 08/2026. A maior parte da alocação está em títulos públicos, representando cerca de 70,45% do patrimônio líquido, distribuídos entre vencimentos de 2028 e 2027. Outras aplicações incluem um ativo com código 760199 que corresponde a aproximadamente 29,89% do PL. Há também pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de contratos futuros com exposição negativa total de aproximadamente -0,271% do PL. Não há indicações de aquisições ou vendas no mês, refletindo uma carteira estática. O documento foi recebido em 03/09/2026 e está na versão 3.0. Essas informações são de responsabilidade do administrador e não implicam garantia de veracidade pela CVM.

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O balancete do fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL (SPYR) referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 309.244.861,72. O ativo realizável totaliza R$ 350.192.831,94, com destaque para títulos de renda fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e aplicações em operações compromissadas. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 79.737.318,59, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos (R$ 66,08 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais somaram R$ 39.116.699,16, sendo a maior parte proveniente de despesas com derivativos no mercado futuro. O capital social é composto por cotas de investimento distribuídas entre pessoas físicas (R$ 205,3 milhões) e jurídicas (R$ 113,3 milhões).

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 349.865.481,15, administrado pelo Banco Bradesco S.A. A alocação de ativos é predominantemente composta por Títulos Públicos (SELIC), que somam aproximadamente 63,7% do patrimônio, divididos entre vencimentos em 2027 e 2028. Outra fatia significativa de 35,7% está alocada em um ativo de negociação com vigência em 2030. O fundo também mantém posições modestas no mercado futuro (FUT ISP/U26 e FUT WSP/U26) e disponibilidades mínimas em caixa, demonstrando uma estratégia de composição focada em renda fixa governamental e derivativos para a replicação de seu índice.

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O relatório apresenta o balancete do fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL (SPYR) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 309.244.861,72, com a maior parte das cotas detidas por pessoas físicas (R$ 205,3 milhões). No ativo, destacam-se as aplicações em títulos de renda fixa (R$ 174,5 milhões) e operações compromissadas (R$ 125,1 milhões). No resultado do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 54,4 milhões, impulsionadas principalmente por rendas em operações com derivativos de futuro (R$ 45,1 milhões). As despesas operacionais somaram R$ 16,3 milhões, sendo a maior parte proveniente de despesas com derivativos (R$ 15,5 milhões) e taxas administrativas/gestão (R$ 367,5 mil). O fundo mantém uma posição significativa em contratos de mercado futuro, totalizando R$ 346,9 milhões em contas de compensação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do B-INDEX ETF S&P 500 BRL (SPYR) referente à competência de junho de 2026. O fundo, administrado pelo Banco Bradesco S.A., detém um patrimônio líquido de R$ 347.396.915,03. A estratégia de alocação está fortemente concentrada em Títulos Públicos (SELIC), que somam aproximadamente 63,38% do patrimônio líquido, distribuídos em vencimentos entre 2027 e 2028. Adicionalmente, há uma posição relevante no ativo 950199, representando 36,02% do PL. O relatório também indica pequenas exposições em disponibilidades, valores a pagar/receber e posições compradas no mercado futuro (FUT ISP/U26 e FUT WSP/U26). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o período analisado.

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O relatório de Balancete referente à competência 05/2026 pertence ao B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo classificado como ETF e administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O total geral do ativo e do passivo é de 898.792.983,30. O patrimônio líquido acumulado totaliza 292.376.798,87. Os recursos em aplicações financeiras de liquidez, por exemplo, somam 113.882.376,44. No que tange às fontes de receita, destacam-se as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, totalizando 49.012.620,10, e as rendas de títulos de renda fixa em 3.384.420,44. As despesas operacionais registradas, por sua vez, totalizam 11.291.860,91, sendo que as despesas de taxa de administração do fundo são de 169.508,92.

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O relatório de consulta de carteiras é referente ao fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026. O administrador responsável é o BANCO BRADESCO S.A., e o patrimônio líquido do fundo, na data de recebimento das informações (02/06/2026), totalizava R$ 332.051.539,80. A composição da carteira destaca uma concentração significativa em Títulos Públicos. A maior posição está em títulos com vencimento em 01/09/2028, representando R$ 131.765.722,59, o que corresponde a 39,682% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo mantém posições em títulos públicos com vencimento em 01/03/2028 e 01/09/2027, além de operações em contratos futuros (FUT ISP/M26 e FUT WSP/M26). Em relação à liquidez, foram identificados R$ 10.000,00 em disponibilidades, e o fundo registra valores a pagar de R$ 143.183,43 e valores a receber de R$ 34.371,21.

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O relatório apresenta o Balancete do fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência 03/2026. O Administrador responsável pelo fundo é o BANCO BRADESCO S.A. Em termos financeiros, o Total Geral do Ativo e o Total Geral do Passivo totalizam o mesmo montante, R$ 547.226.687,56. O Patrimônio Líquido do fundo registra o valor de R$ 205.313.322,12. As contas detalham diversas rubricas, incluindo realizáveis, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários, refletindo a movimentação de diversas contas de resultado, despesas operacionais e receitas.

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O relatório abrange o período de 14 de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026, período de início das atividades. Durante esse intervalo, foram emitidas cotas no valor de R$ 105.840. O rendimento apurado no período foi de -3,95%. As cotas do Fundo são listadas para negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sendo administrado pelo Banco Bradesco S.A. O resgate de lotes mínimos somente pode ocorrer por ordem de um Agente autorizado ou mediante a entrega de uma Cesta, sendo que as Cestas são entregues em até dois dias úteis. Em relação à tributação dos rendimentos auferidos, a alíquota de imposto de renda varia conforme o prazo médio de repactuação da carteira de ativos financeiros, abrangendo faixas de 15% a 25%. A liquidação de ordens de integralização ou resgate deve ser liquidada em até um dia útil, exceto em casos de suspensão de negociação. Não houve amortização de cotas durante este período.

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O relatório apresenta informações referentes à competência de abril de 2026, do fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL, administrado pelo Banco Bradesco S.A. O fundo, classificado como ETF, possui CNPJ 63.823.417/0001-74 e segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Destacam-se os saldos de títulos de renda fixa, letras financeiras do Tesouro, títulos dados em garantia e a compensação no valor de R$ 402.080.102,04. O relatório também informa sobre despesas antecipadas e valores custodiados, além de fornecer informações sobre negociação e intermediação de valores, contratos de mercado futuro e emissões. O total geral do passivo é de R$ 646.804.623,85. sentimento: neutro

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O relatório de Carteira de Fundos refere-se ao mês de abril de 2026, versão 3.0. O fundo em questão é o B-INDEX ETF S&P 500 BRL, com CNPJ 63.823.417/0001-74, administrado pelo Banco Bradesco S.A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 244.647.310,90. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 01/03/2027, 01/09/2028 e 01/03/2028, representando 11,592%, 44,020% e 3,863% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também investimentos em ações (Cód. Ativo: 760199), mercado futuro (FUT ISP/M26 e FUT WSP/M26), disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Sentimento: Neutro

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice B-INDEX ETF S&P 500 BRL, com CNPJ 63.823.417/0001-74, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo em 03/03/2026 era de R$ 204.685.970,51. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC 210100, vencimentos em 01/03/2027 e 01/09/2028), ações (Cód. Ativo 100000), disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições compradas em contratos futuros (FUT ISP/H26 e FUT WSP/H26). A maior parte do patrimônio líquido (51,396%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2028. Uma parcela significativa (35,553%) é aplicada em ações. O fundo possui posições vendidas em contratos futuros, resultando em um impacto negativo no patrimônio líquido (-0,414% e -0,064%). - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta a carteira do fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.823.417/0001-74, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 195.871.921,87, e as informações foram recebidas em 02/04/2026. A carteira inclui aplicações em Títulos Públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos (01/03/2027, 01/09/2028, 01/03/2028), além de Disponibilidades, Valores a Pagar, Mercado Futuro (FUT WSP/M26) e Valores a Receber. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2028 representa 54,394% do patrimônio líquido do fundo, totalizando R$ 106.541.964,12. A carteira também possui investimentos em ativos como o código 100000, com data de início de vigência em 01/10/2027. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL, com CNPJ 63.823.417/0001-74, administrado por Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12), e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é março de 2026. O fundo apresenta um valor de realizável de R$ 195.939.247,61 e disponibilidades de R$ 10.000,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 46.510.063,10, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 149.419.184,51. Há também valores vinculados à prestação de garantias no valor de R$ 28.251.890,29. O relatório indica uma custódia de valores de R$ 7.700.000,00. O total geral do passivo é de R$ 547.226.687,56. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 527.042,94, enquanto as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 2.978.134,28. As despesas operacionais alcançaram 3.420.118,36, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos responsáveis por 3.404.672,28 desse total. O relatório indica um capital social de 104.977.487,30, proveniente de cotas de investimento detidas por pessoas físicas. As receitas operacionais totalizaram 3.505.177,22, impulsionadas pelas rendas de títulos de renda fixa e rendas em operações com derivativos. O relatório também detalha valores relacionados à custódia de valores, negociação e intermediação de valores, controle e movimentação de cotas, e diversas outras categorias financeiras. Sentimento geral: positivo

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O relatório de carteira do fundo B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026, apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.062.546,16. As principais aplicações estão concentradas em títulos públicos, representando 26,117% do patrimônio, e em ações, com 68,777%. O fundo possui posições vendidas em mercado futuro (FUT ISP/H26 e FUT WSP/H26), resultando em valores negativos de -R$ 437.856,64 e -R$ 50.024,54, respectivamente. Há também uma parcela em disponibilidade (R$ 10.000,00), valores a pagar (R$ 12.523,74) e valores a receber (R$ 0,00). O relatório indica que o administrador do fundo é o BANCO BRADESCO S.A. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações detalhadas sobre títulos e valores mobiliários, custódia, negociação e intermediação, controle, compensação, rendas e despesas operacionais. As negociações de mercado futuro representam um volume significativo, assim como as rendas de aplicações em operações comprometidas. As despesas com títulos e valores mobiliários, incluindo desvalorização, são também relevantes, juntamente com as despesas em operações com derivativos, principalmente contratos futuros. Há um volume considerável de compensação, o que impacta o resultado geral.

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O B-INDEX ETF S&P 500 BRL Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado por Banco Bradesco S.A., informa sobre o início do período de subscrição e integralização na Classe, mercado primário, em 14 de janeiro de 2026. A negociação das cotas no mercado secundário também está prevista para essa data. O código de negociação é SPYR11, nome de pregão BINDEXSPYR e código ISIN BRSPYRCTF002, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da Classe é refletir as variações do Índice S&P 500 FUTURES QUANTO USD-BRL CURRENCY ADJUSTED INDEX. É destinado a investidores em geral. Informações detalhadas sobre o Índice e a Classe, termos, condições e custos estão disponíveis no site https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11. O investimento envolve riscos, incluindo o descascalamento do índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento do Fundo e do Anexo da Classe antes de investir. - sentimento: positivo

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O B-INDEX ETF S&P 500 BRL Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado por Banco Bradesco S.A., informa sobre o período de subscrição e integralização na Classe, que se inicia em 14 de janeiro de 2026, no mercado primário, com código de negociação SPYR11 e nome de pregão BINDEXSPYR, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário também está prevista para 14 de janeiro de 2026. O objetivo do fundo é refletir as variações do Índice S&P 500 FUTURES QUANTO USD-BRL CURRENCY ADJUSTED INDEX, calculado pela S&P OPCO LLC. A Classe é destinada a investidores em geral. Para mais informações, acesse https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo descasamento com o índice de referência e liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura do regulamento e do anexo antes de investir. - sentimento: positivo

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O presente instrumento detalha uma alteração no regulamento e anexo do B-INDEX ETF S&P 500 BRL, um fundo de índice administrado pelo Banco Bradesco S.A. A alteração entra em vigor em 08 de janeiro de 2026 e tem como objetivo principal atualizar o endereço do site do fundo para https://bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11. Esta atualização é realizada tanto no Capítulo I, “DEFINIÇÕES”, quanto no Artigo 14, Parágrafo sexto, do Anexo do Regulamento. O documento consolida o Regulamento do Fundo e seus anexos como parte integrante do presente instrumento. O Banco Bradesco S.A., na qualidade de Administrador, formaliza esta alteração por meio do presente documento, assegurando a conformidade com a Resolução CVM nº 175. - sentimento: positivo

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O relatório descreve fatores de risco associados ao B-INDEX ETF S&P 500 BRL Fundo de Índice. O Gestor pode suspender integralizações de cotas durante o período de Rebalanceamento. As operações com derivativos devem observar limites de exposição e serem divulgadas com antecedência. Não são aplicáveis empréstimos para exercício de direito de voto. Os ativos da Carteira devem possuir Código ISIN. O Administrador deve honrar os pagamentos de resgates mesmo em situações de empréstimos ou garantias. Fatores de risco incluem liquidez dos ativos, flutuações de mercado nacional e internacional, eventos sistêmicos, e interferências governamentais. A crise de 2008 teve reflexos negativos no mercado financeiro brasileiro. Atingir um determinado limite de exposição a derivativos deve ser divulgado com 30 dias de antecedência.