Total no período: R$ 18,24 por cota
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
14/11/2023Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 111,70 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 94,47 (-5,53%). Com reinvestimento: R$ 111,70 (+11,70%).
7977
BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
117406703.95
28/10/2024
25/08/2023
51949867000129
-
277884582.42
08/10/2026
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
527 relatóriosETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 15/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 14/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 13/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Balancete - 09/2026
Resumo geral
O balancete do ETF SPYI (Buena Vista US High Income ETF) refere‑se à competência de 09/2026. O total do ativo chega a R$ 945.597.210,04, equivalente ao total do passivo e patrimônio líquido. O ativo realizável é de R$ 303.171.393,92, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 303.142.263,53) e disponibilidades bancárias (R$ 1.000,00). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 245.916.261,28, com capital social de R$ 252.255.368,38 e reservas de lucros acumulados de R$ 6.339.107,10. As obrigações somam R$ 10.323.114,00, destacando impostos a recolher (R$ 397.974,70) e cotas a resgatar (R$ 8.971.535,92). O fundo apresenta estrutura de ativos líquidos robusta, com grande parte aplicada em títulos no exterior (R$ 292.691.647,28). Não há indicativos de déficit ou passivo excessivo; o índice de solvência (ativo sobre passivo) é superior a 90. O documento é um balancete divulgado pela CVM, sem julgamento de qualidade, mas reflete posição financeira equilibrada para o período.
Geral Sent.
ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 09/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 08/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 07/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 06/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do ETF SPYI (Buena Vista US High Income ETF) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 292.848.279,93 na data de recebimento das informações (06/10/2026). A maior parte da alocação está em investimento no exterior, especificamente no NEOS S&P 500 High Income ETF, representando 99,925% do patrimônio líquido. Também consta posição em cotas de fundos (CNPJ 68.239.245/0001-00) equivalente a 3,569% do PL. Disponibilidades em caixa exterior somam R$ 44.489,99 (0,015% do PL). Existem diversos valores a pagar, destacando-se cotas a resgatar (R$ 8.971.535,92, 3,064% do PL) e provisões de taxa de gestão e administração. Há também valores a receber, como ANU_B3_2026 diferido e FATUR S&P 26 diferido, totalizando poucos milhares de reais. O documento é versão 3.0, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 05/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 02/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 01/10/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 30/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 29/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 28/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 25/09/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 25/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 24/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 23/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 22/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 21/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 18/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 17/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 16/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 15/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 15/09/2026 (R)
Resumo geral
O relatório comunica o pagamento de proventos do ETF SPYI (Buena Vista US High Income ETF) referente ao período de setembro/2026. O valor bruto do rendimento por unidade é de R$ 1,0811, pago em 08/10/2026. A data-base para direito ao provento foi 15/09/2026, último dia de negociação “com” direito. O fundo é administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 51.949.867/0001-29 e o código de negociação é SPYI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O comunicado foi divulgado em 15/09/2026 e está disponível para visualização no site da B3. Não há informações sobre amortização ou ato societário de aprovação neste comunicado.
Geral Sent.
ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 14/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 15/09/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o aviso de pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF (SPYI11), referente ao período de setembro de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,0332 por cota. A data-base para o direito ao recebimento foi fixada em 15/09/2026, com o pagamento programado para ocorrer no dia 08/10/2026. Foi explicitamente informado que os rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, conforme a declaração da administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Geral Sent.
ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Balancete - 08/2026
Resumo geral
O balancete do fundo ETF BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF (SPYI) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 268.329.644,48. O ativo realizável totaliza R$ 286.786.423,78, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, que somam R$ 283.164.766,84. No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 23.838.947,58, impulsionadas majoritariamente por rendas de variação cambial (R$ 23,7 milhões). As despesas operacionais totalizaram R$ 8.800.750,43, sendo a maior parte proveniente de desvalorização cambial (R$ 7,5 milhões) e despesas administrativas, incluindo taxas de gestão e administração.
Geral Sent.
ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF (SPYI) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 283.367.841,63. A estratégia de investimento é fortemente concentrada em ativos no exterior, especificamente no NEOS S&P 500 High Income ETF, que representa 99,915% do patrimônio líquido. O restante da carteira é composto por pequenas posições em cotas de fundos (1,264%), disponibilidades de caixa e provisões de valores a pagar e receber, incluindo taxas de administração, gestão e custódia, além de provisões para resgates.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 10/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 09/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 08/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 04/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 03/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 02/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 01/09/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 31/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 28/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 27/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 26/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 25/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 24/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 21/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 20/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 03/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 10/08/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - AGO - Carta Consulta - 04/09/2026 23:59
Resumo geral
O documento trata de uma Consulta Formal dirigida aos cotistas do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE, com o objetivo de obter aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2026. A administradora, Vortx, detalha os procedimentos de votação, incluindo quem tem direito a voto, as restrições para partes relacionadas e os requisitos de representação. O prazo para resposta é até 23h59 do dia 04/09/2026, com apuração no dia seguinte. O comunicado fornece instruções para envio da Carta Resposta por correio ou e-mail, bem como a documentação necessária para comprovar poderes de representação. Não há julgamento de valor sobre o desempenho do fundo, apenas a formalidade do processo de aprovação contábil.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 19/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 18/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 17/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Aviso aos Cotistas - 18/08/2026 (R)(N)
Resumo geral
O ETF BUENA VISTA US HIGH INCOME (ticker SPYI) anunciou pagamento de proventos. O valor do rendimento é de R$ 1,1126 por unidade. A data-base para direito ao provento foi 18/08/2026. O pagamento será realizado em 09/09/2026. O período de referência é agosto de 2026. O fundo não possui isenção de Imposto de Renda sobre o provento. Informações fornecidas pela administradora VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Geral Sent.
ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 18/08/2026
Resumo geral
O ETF SPYI (Buena Vista US High Income ETF) anunciou o pagamento de proventos referente ao período de agosto de 2026. O rendimento por unidade foi fixado em R$ 1,0704, com pagamento previsto para 09/09/2026 e data-base em 18/08/2026. O fundo é administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O provento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O comunicado inclui detalhes do ISIN (BRSPYICTF001) e do código de negociação (SPYI11). Essa distribuição reflete a política de remuneração aos cotistas do fundo de índice.
Geral Sent.
ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 14/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 13/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Balancete - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do ETF BUENA VISTA US HIGH INCOME (SPYI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 261.273.939,95, com a maior parte de seus ativos concentrada em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 270,2 milhões). No resultado do período, destacam-se as receitas operacionais de R$ 17,6 milhões, impulsionadas principalmente por rendas de variação cambial de ativos externos. No lado das despesas, o fundo registrou R$ 8,5 milhões, sendo a desvalorização cambial o item de maior impacto (R$ 7,5 milhões), seguida por despesas administrativas e taxas de gestão. O fundo mantém a maior parte de sua composição em renda variável no exterior, alinhado à sua estratégia de high income.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 12/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 11/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 10/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 07/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF (ticker SPYI) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 270.434.152,73, com uma concentração massiva de 99,94% de seus ativos investidos no exterior, especificamente no NEOS S&P 500 High Income ETF. O restante do patrimônio está distribuído entre cotas de fundos (1,107%), disponibilidades de caixa e provisões de valores a pagar, incluindo taxas de administração, gestão e custódia, além de valores a receber referentes a taxas da B3 e S&P. Não foram registradas movimentações de aquisições ou vendas de ativos durante o mês reportado.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 05/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 06/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 04/08/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 30/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 21/07/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta o aviso de pagamento de proventos do ETF BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF (SPYI11), referente ao período de julho de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,0612 por cota. A data-base para o direito ao recebimento dos proventos foi fixada em 21 de julho de 2026, com o pagamento programado para ocorrer em 10 de agosto de 2026. Foi explicitamente informado que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme as condições do regulamento do fundo.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 21/07/2026
Resumo geral
O relatório consiste em um Aviso aos Cotistas do ETF BUENA VISTA US HIGH INCOME (SPYI11), administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O documento detalha a distribuição de proventos referente ao período de julho de 2026. Foi definido que a data-base para o direito ao recebimento é 21/07/2026, com o pagamento programado para 10/08/2026. O valor do rendimento fixado é de R$ 1,0256 por unidade. Adicionalmente, a administradora informa que tais rendimentos não são isentos de Imposto de Renda, visto que o fundo não preenche as condições de isenção previstas em regulamento.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
As demonstrações financeiras do Buena Vista US High Income ETF (SPYI) referentes ao exercício findo em 31 de março de 2026 revelam um patrimônio líquido de R$ 253,18 milhões. O fundo mantém 99,92% de sua carteira investida no ETF NEOS S&P 500 High Income, buscando alta renda mensal através de estratégias de opções (short call options). No período, o fundo registrou a emissão de 1,53 milhão de cotas (R$ 168,53 milhões) e o resgate de 660 mil cotas (R$ 72,54 milhões). A rentabilidade acumulada do exercício foi de 3,74%, apresentando uma variação negativa na cota nos últimos três meses do período. Foram distribuídos R$ 28,79 milhões em rendimentos aos cotistas. Os auditores independentes emitiram opinião sem ressalvas, destacando a avaliação de cotas no exterior como o principal assunto de auditoria.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 16/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026 (R)
Resumo geral
O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos referentes ao fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE. O período de referência considerado é junho de 2026. A data-base para o provento é 15/06/2026, e o valor por unidade é de R$ 1,0597. O pagamento está agendado para 08/07/2026. O provento se refere a rendimento e o administrador alerta que o fundo não preenche as condições de isenção de Imposto de Renda. A informação foi emitida em 15/06/2026, sendo a administradora VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Balancete - 05/2026
Resumo geral
O balancete referente à competência 05/2026 detalha a estrutura financeira do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE. Os ativos totais e o total geral do passivo somam 1.087.859.545,47. O componente mais significativo dos ativos é o valor realizável, que totaliza 280.769.963,02. Em relação aos investimentos, destacam-se os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, com um saldo de 277.039.571,88. No passivo, o patrimônio líquido é composto por Capital Social no valor de 255.511.344,62, além de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 1.756.053,92. O relatório também detalha as despesas operacionais, sendo o principal destaque a Desvalorização de Câmbio, totalizando 7.545.721,38.
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 15/06/2026
Resumo geral
O relatório fornece informações referentes ao pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE. A data da informação é 15 de junho de 2026, e o período de referência para os proventos é junho de 2026. Os detalhes do provento indicam que o valor por unidade é de R$ 1,035. A data de negociação com direito ao provento (data-base) foi 15/06/2026, e o pagamento está programado para 08/07/2026. É importante notar que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, e a Administradora declara que o Fundo não atende aos critérios de isenção de IR estabelecidos em seu regulamento. O fundo possui o código ISIN BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11.
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 10/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 09/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 08/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 05/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório financeiro, referente à competência 05/2026 e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 274.592.893,21. A composição das aplicações indica que o investimento no NEOS S&P 500 High Income ETF representa a maior parte do patrimônio, sendo complementado por disponibilidades em caixa no exterior. O relatório detalha diversos valores a receber e a pagar, incluindo despesas como TAXA GESTÃO PROVISÃO e valores transacionais como TAXA ADM PROVISÃO, além de detalhar movimentações específicas de crédito e débito.
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 03/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 02/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 01/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026 (R)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos referentes ao Fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE, cujo administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A data de emissão das informações é 19/05/2026, referente ao ano de 2026. O período de referência considerado para o provento é Maio de 2026. Para a distribuição, a data-base estabelecida é 19/05/2026, e o valor do provento em questão é de R$ 1,0644 por unidade. O pagamento desse valor está programado para 09/06/2026. É importante notar que o fundo não possui isenção de Imposto de Renda, conforme declaração da administradora. O código de negociação utilizado é SPYI11.
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 19/05/2026
Resumo geral
O relatório referente à BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE, com CNPJ 51.949.867/0001-29, detalha informações sobre o pagamento de proventos. O período de referência é maio de 2026. A data-base para o provento foi 19/05/2026, e o valor por unidade encontrado é de R$ 1,0241. O pagamento destes recursos está programado para 09/06/2026. É importante ressaltar que o rendimento não é isento de Imposto de Renda, conforme declaração da Administradora. As informações foram emitidas em 19 de maio de 2026.
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições financeiras, tanto a receber quanto a pagar, todas relacionadas ao CNPJ 75.476.959/0001-05 e com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As posições a receber incluem títulos como ANBIMA 04/26 DIFERIDO e ANU_B3_2026 DIFERIDO, enquanto as posições a pagar abrangem itens como CVM ANUAL PROVISÃO, DESP AUDITOR PROVISÃO e TAXA ADM PROVISÃO. Há também posições referentes a FORMADOR DE MERCADO, PROV BCO LIQ, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO e TX ESCRT VAR PROVISÃO. Os valores variam significativamente, com a posição mais expressiva sendo a relativa à TAXA GESTÃO PROVISÃO, no valor de 149.210,62, representando 0,056%.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 23/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O rendimento por unidade é de R$ 1,0318, com data de pagamento em 11 de maio de 2026, referente ao período de abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação e data-base não foram informados no relatório. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. A data-base para o pagamento do provento é 20 de abril de 2026, com o valor de R$ 0,9961 por unidade. O pagamento ocorrerá em 11 de maio de 2026, referente ao período de referência de abril de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O administrador declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR conforme o regulamento do fundo. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório referente à competência 04/2026 detalha as informações do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE. O fundo, classificado como ETF e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., apresenta um Total Geral do Ativo e um Total Geral do Passivo iguais a 806.096.228,25. No que tange aos ativos, os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 268.554.393,36. Além disso, o relatório aponta despesas operacionais de 7.782.417,64, sendo que a desvalorização de câmbio corresponde a 7.545.721,38. Outras contas de resultado destacam despesas administrativas de 228.416,27 e despesas de taxa de administração do fundo no valor de 183.212,64. As informações apresentadas são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de responsabilidade exclusiva delas.
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada em 17 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O rendimento pago foi de R$ 1,0502 por unidade, com data de pagamento em 09 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29. A informação foi divulgada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com Karen Miyazaki como responsável, através do telefone (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O período de referência do rendimento é março de 2026, com valor de R$1,0188 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09 de abril de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 17 de março de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não há informação sobre ato societário de aprovação.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 04/03/2026 era de R$255.230.042,90. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS S&P 500 High Income ETF) e outras aplicações como TAC SPYI11. Há também valores a pagar referentes a auditoria de provisão, cotas a resgatar, CVM anual provisão, exterior caixa, formação de mercado, provisão bancária, taxa de administração de provisão, taxa de gestão de provisão, tx escrt fix provisão e tx escrt var provisão. O relatório também indica valores a receber referentes a ANBIMA 02/26 diferido. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 06/04/2026 era de R$ 253.180.976,22. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS S&P 500 High Income ETF), disponibilidades e valores a pagar como CVM anual, auditoria, taxas de gestão e outras despesas. A maior parte do patrimônio líquido do fundo está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas do NEOS S&P 500 High Income ETF. O relatório detalha as posições finais, quantidades e valores das aplicações, incluindo cotas de fundos e valores a pagar. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, referente à competência de 03/2026. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo total é de R$ 774.437.076,25, composto por Realizável (R$ 258.036.527,54), Disponibilidades (R$ 3.675,48) e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 255.091.263,36). Inclui também Cotas de Fundos de Investimento (R$ 2.941.030,36) e Custódia de Valores (R$ 3.115.019,13). O Passivo apresenta Exigível no valor de R$ 2.806.484,64 e Outras Obrigações. O relatório indica que o fundo apresenta um valor de compensação de R$ 516.400.548,71. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index. O CNPJ do fundo é 51.949.867/0001-29 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. A data da informação é 13/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. A data-base para o direito ao provento é 13/02/2026, com um valor de promento de R$ 1,0759 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09/03/2026, referente ao período de referência fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de IR. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com contato Karen Miyazaki pelo telefone (11) 3164-7177. A informação foi divulgada em 13 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. A data-base para o provento foi 13 de fevereiro de 2026, com valor de R$1,0413 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09 de março de 2026, referente ao período de referência fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de um ETF brasileiro, o Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index - Responsabilidade, com CNPJ 51.949.867/0001-29. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 783.374.586,42, composto por Realizável, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários. Apresenta aplicações em títulos no exterior no valor de R$ 258.042.694,16, além de cotas de fundos de investimento. O relatório detalha a movimentação de cotas em circulação e custos de custódia de valores. O fundo apresenta uma compensação no valor de R$ 522.431.986,18. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista US High Income ETF, com um patrimônio líquido de R$258.161.480,12 em 11/02/2026. A maior parte do investimento está alocada em Neos S&P 500 High Income ETF, representando 99,946% do patrimônio líquido. Há também uma alocação em cotas de fundos, representando 1,126% do patrimônio. Outras aplicações incluem disponibilidades no exterior, auditoria de provisão, cotas a resgatar, CVM anual provisão, taxa de administração de provisão, taxa de gestão de provisão, taxa escritural fixa provisão, taxa escritural variável provisão e anuidade B3 diferido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista US High Income ETF, com patrimônio líquido de R$255.230.042,90 em 06/04/2026. O fundo possui investimentos em cotas de fundos e investimento no exterior, representando 1,152% e 99,955% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar referentes a auditoria de provisão, cotas a resgatar, CVM anual provisão, exterior caixa, formação de mercado, provisão de banco, taxa de administração de provisão, gestão de provisão, TX Escrto fix provisão, TX Escrto var provisão, e valores a receber ANBIMA 02/26 diferido. O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de um ETF brasileiro, o Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 02/2026. O ativo total do fundo é de R$ 774.437.076,25, sendo R$ 258.036.293,72 em títulos e valores mobiliários, e R$ 255.230.042,89 em controle. Há R$ 2.941.030,36 em cotas de fundos de investimento, e R$ 3.115.019,13 em custódia de valores. O fundo possui R$ 516.400.548,71 em compensação e R$ 774.437.076,25 em total geral do ativo. As exigíveis somam R$ 2.806.484,64 e as outras obrigações, R$ 2.806.484. sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi disponibilizada por Karen Miyazaki, através do telefone (11) 3164-7177, em 20 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. A data-base para o direito ao provento é 20 de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$1,1277, com pagamento programado para 09 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, através do telefone (11) 3164-7177, em 20/01/2026. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O rendimento pago foi de R$1,0786 por unidade, referente ao período de 01/2026, com data de pagamento em 09/02/2026. A data-base para o provento é 20/01/2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório refere-se ao B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A informação foi divulgada em 23 de dezembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O rendimento por unidade foi de R$ 1,1324, com data de pagamento em 09 de janeiro de 2026, referente ao período de referência de dezembro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR informadas no regulamento. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O fundo segue o Plano de Contas COFI e tem como data de referência 12/2025. O ativo total do fundo é de R$ 784.066.763,13, e o passivo total é de R$ 784.066.763,13. As principais posições em ativos incluem Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, cotas de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários classificados em categorias. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários e despesas administrativas, incluindo taxa de administração e gestão. O relatório indica rendimentos de títulos de renda variável, aplicações em fundos de investimento e outras receitas operacionais. Há também informações sobre a custódia de valores e o controle de cotas em circulação.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista US High Income ETF, com gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O patrimônio líquido do fundo em 12/2025 era de R$ 258.431.052,33. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS S&P 500 High Income ETF), disponibilidades (VORTX Caixa) e valores a pagar, como auditoria, cotas a resgatar, exterior caixa, entre outros. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores dessas aplicações, demonstrando a composição do fundo. O relatório tem um tom neutro, com informações objetivas sobre a carteira do fundo.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, contato disponível através do telefone (11) 3164-7177, em 25 de novembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O último dia de negociação com direito ao provento foi 25 de novembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$1,1145, com pagamento previsto para 08 de dezembro de 2025, referente ao período de novembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. resumo:
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório refere-se ao Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O administrador é a VORTX, com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, disponível para contato pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 25 de novembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O rendimento por unidade foi de R$ 1,0859, com pagamento previsto para 08 de dezembro de 2025, referente ao período de novembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O patrimônio líquido do fundo é de R$268.473.487,49, referente à competência de novembro de 2025. A maior parte dos ativos do fundo (R$268.440.534,02, representando 99,988% do patrimônio líquido) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em NEOS S&P 500 High Income ETF. Outras aplicações relevantes incluem Valores a Pagar, como Taxa de Administração Provisória, Taxa de Gestão Provisória e TX ESCRT VAR PROVISÃO, além de Valores a Receber, como Câmbio a Receber e INVOIC BV 25 DIFERIDO. Pequenas porções estão alocadas em Disponibilidades e em Valores a Resgatar. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado devedoras totalizando R$ 30.890.183,93 e despesas operacionais no mesmo valor. As desvalorizações de câmbio representam um montante significativo de R$ 23.825.459,33. O relatório detalha rendas com títulos e valores mobiliários, incluindo rendas de títulos de renda fixa e rendas de títulos no exterior. As despesas administrativas somam R$ 1.693.077,04, enquanto as despesas com taxa de administração do fundo atingem R$ 1.348.423,75. O patrimônio líquido é de R$ 258.351.151,98, composto por capital social e variações no resgate de cotas. As rendas de câmbio alcançaram R$ 30.155.456,21, provenientes da variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório apresenta compensações no valor de R$ 721.862.445,82 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no montante de R$ 268.663.434,77.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index. O CNPJ do fundo é 51.949.867/0001-29, e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 21 de outubro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001, e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,0927, com pagamento previsto para 10 de novembro de 2025. O período de referência é outubro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A administradora declara que o fundo não preenche as condições de isenção de IR. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 21/10/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001, negociado sob o código SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,1273, com data de pagamento em 10/11/2025, referente ao período de outubro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). As informações são baseadas em documentos enviados à CVM e refletem a responsabilidade das instituições administradoras. A competência do relatório é 10/2025. O fundo possui um valor realizável de R$ 271.811.582,35 e disponibilidades de R$ 17.223,96. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 268.420.726,40. Há também cotas de fundos de investimento, no valor de R$ 3.324.342,99. O relatório demonstra um valor total do passivo de R$ 815.670.194,90. As despesas administrativas representam R$ 1.473.294,31, enquanto a taxa de administração efetiva é de R$ 144.903,01. Inclui rendimentos de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 27.474.304,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas movimentações financeiras, tanto a receber quanto a pagar, relacionadas a diferentes taxas e provisões. As movimentações a receber incluem INVOIC BV 25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE, ANBIMA 10/25 DIFERIDO, totalizando valores significativos. As movimentações a pagar abrangem COTAS A RESGATAR, FORMADOR DE MERCADO, PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, entre outras. O CNPJ do emissor é consistentemente 75.476.959/0001-05, e a denominação social do emissor é SEM DEFINIÇÃO, exceto em um caso onde consta \*\*\* A Definir \*\*\*. As taxas variam de 0,000% a 0,984%.
Geral Sent.
-Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O responsável pela informação é Karen Miyazaki, contato através do telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 23/09/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$1,11044321, com data de pagamento em 08/10/2025, referente ao período de referência de setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). Karen Miyazaki é a responsável pela informação, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 23/09/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. A data-base para o pagamento do provento é 23/09/2025, e o valor do provento por unidade é R$ 1,06919685. O pagamento será realizado em 08/10/2025, referente ao período de referência de setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo Buena Vista US High Income ETF, com patrimônio líquido de R$ 253.476.847,04 em 10 de outubro de 2025, referente à competência de setembro de 2025. A maior parte do patrimônio (99,924%) está alocada em investimento no exterior, especificamente no Neos S&P 500 High Income ETF. Há também uma alocação em cotas de fundos (1,070%) e uma pequena parte em disponibilidades (0,004%). O relatório detalha valores a pagar como cotas a resgatar, despesas de auditoria, auditoria provisória, além de taxas de gestão e custódia. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 802.496.457,35, composto por diversas categorias, incluindo Realizável (R$ 256.081.005,03), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 256.005.737,98), Custódia de Valores (R$ 36.932.867,30) e Controle (R$ 253.476.847,04). O fundo também possui aplicações em cotas de fundos de investimento, tanto em renda fixa quanto em outros fundos. As obrigações totais do fundo são de R$ 2.604.157,99. O relatório indica a existência de despesas antecipadas e outras despesas operacionais. O relatório foi emitido para o mês de setembro de 2025. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A informação se refere ao ano de 2025, com data de 19/08/2025 como referência. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,13224296, com pagamento previsto para 08/09/2025, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 19 de agosto de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,08918773, com data de pagamento em 08 de setembro de 2025, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos valores a receber e a pagar, todos relacionados ao CNPJ 75.476.959/0001-05 e com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As negociações são permitidas. Entre os valores a receber, destacam-se ANBIMA 08/25 DIFERIDO (R$ 437,65), INVOIC BV 25 DIFERIDO (R$ 476.959,00), e TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 12.201,25). Os valores a pagar incluem COTAS A RESGATAR (R$ 2.350.188,78), DESP AUDITOR PROVISÃO (R$ 284,12), FORMADOR DE MERCADO (R$ 28.924,48), IR S/RESGATE IR (R$ 467,54), PROV BCO LIQ (R$ 3.772,04), TAXA ADM PROVISÃO (R$ 21.157,09), TAXA GESTÃO PROVISÃO (R$ 138.482,72), TX ESCRT FIX PROVISÃO (R$ 9.157,09), TX ESCRT VAR PROVISÃO (R$ 437,65). Sentimento: neutro
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com competência em 08/2025. O fundo, com CNPJ 51.949.867/0001-29, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 837.808.190,55, composto por títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor significativo. Houve emissão de R$ 65.742.069,42 em cotas e resgates de R$ 29.852.198,92. O valor em cotas em circulação é de R$ 234.236.906,37. O fundo demonstra um saldo exigível de R$ 2.559.304,85. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=AGO
Resumo geral
A VVÓÓRRTTXX DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS LLTTDDAA.. informa o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do BBUUEENNAA VVIISSTTAA UUSS HHIIGGHH IINNCCOOMMEE EETTFF FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE NNEEOOSS UUSS EEQQUUIITTYY HHIIGGHH IINNCCOOMMEE IINNDDEEXX. A consulta, iniciada em 11/07/2025 e encerrada em 25/07/2025, visava deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Com 71,25% dos votos presentes, a Consulta Formal foi AAPPRROOVVAADDAA. O Administrador se mantém à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
AGO
Resumo geral
A VVÓRTTXX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS US EQUITY HIGH INCOME INDEX, realiza uma CONSULTA FORMAL aos cotistas para aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. O voto pode ser realizado por escrito, preenchendo a CARTA RESPOSTA com a escolha entre "A Favor", "Contra" ou "Abstenção", e enviado por correio ou e-mail. Pessoas Físicas devem anexar documento de identificação oficial com foto, Pessoas Jurídicas, cópia autenticada do estatuto ou contrato social e documento de identificação do representante legal, e Fundos de Investimento, cópia do regulamento do fundo registrado na CVM e documentos de identificação do administrador. Cotistas representados por procuradores devem apresentar instrumento particular de mandato com menos de um ano de validade. Não podem votar a Administradora, Gestora, seus sócios, diretores, funcionários, prestadores de serviços do Fundo, ou cotistas com conflito de interesses. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 22 de julho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$1,09677455, com data de pagamento em 08 de agosto de 2025, referente ao período de referência de julho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada por Karen Miyazaki, através do telefone (11) 3164-7177, em 22/07/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. A data-base para o direito ao promento é 22/07/2025. O valor do promento por unidade é de R$ 1,13764083, com pagamento previsto para 08/08/2025, referente ao período de referência de julho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
Este relatório apresenta os dados do Balancete do fundo Buena Vista US High Income ETF, com competência em 07/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 738.888.719,43, composto por Realizável (R$ 231.900.112,93) e Disponibilidades (R$ 231.774.252,51). Inclui investimentos em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 229.220.476,86) e Cotas de Fundos de Investimento (R$ 2.553.775,65). O fundo possui Compensação no valor de R$ 506.988.606,50. A custódia de valores totaliza R$ 33.413.010,02. As emissões de cotas foram de R$ 10.121.392,87, enquanto os resgates totalizaram R$ 2.259.005,43. As cotas em circulação atingiram R$ 229.420.945,67. O relatório também indica despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O patrimônio líquido do fundo em 07/2025 foi de R$229.367.753,72. A maior parte dos ativos do fundo (99,904%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em cotas do Neos S&P 900 High Income ETF. Há também uma posição em Disponibilidades no Exterior, no valor de R$20.484,62, além de Valores a pagar, incluindo cotas a resgatar, despesas de auditoria provisória, auditoria provisória e taxas de gestão provisória. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo vendas e aquisições, com informações sobre quantidade, valores e percentual do patrimônio líquido.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX. O CNPJ do fundo é 51.949.867/0001-29 e o administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 24 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$1,07118272, com data de pagamento em 08 de julho de 2025. O período de referência é junho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX. O CNPJ do fundo é 51.949.867/0001-29, e a administradora é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 3164-7177. A data da informação é 24 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,11051655, com data de pagamento em 08 de julho de 2025. O período de referência é junho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - resumo:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando contas de resultado devedoras e credoras, títulos e valores mobiliários, controle e movimentação de cotas, além do patrimônio líquido. As despesas operacionais alcançaram 5.933.055,74, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários, totalizando 5.355.537,10, incluindo uma desvalorização de títulos no exterior. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo de 217.012.594,94, composto por capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais somaram 150.675,46, impulsionadas pelas rendas com títulos e valores mobiliários. O relatório também abrange informações sobre custódia de valores, movimentação de cotas em circulação e diversas obrigações. O total geral do passivo atingiu 670.341.010,89, enquanto o total geral do ativo se equiparou a esse valor. positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em junho de 2025 era de R$ 211.230.214,66. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS S&P 500 High Income ETF), disponibilidades, auditoria provisão, cotas a resgatar, formador de mercado, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão, taxa escritural fixa provisão, taxa escritural variável provisão, INVOIC BV 25 diferido, taxa fiscaliz diferido. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido de cada ativo. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com contato Karen Miyazaki no telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de maio de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. A data-base para o provento é 20 de maio de 2025, com valor de R$ 1,14514245 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09 de junho de 2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - resumo:
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista US High Income ETF, um fundo de índice Neos U.S Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29. A administradora é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, e a responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 20 de maio de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,08002234, com data de pagamento em 09 de junho de 2025. O período de referência é maio de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Nao informado no relatorio sobre ato societário de aprovação. Nao informado no relatorio sobre data-base. Nao informado no relatorio sobre amortização. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o "BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE", com um patrimônio líquido de R$205.400.661,97 em 09/06/2025. O fundo está sob administração da VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A maior parte do patrimônio líquido (99,879%) está alocada em investimentos no exterior, especificamente em cotas do "NEOS S&P 500 High Income ETF". Há também uma alocação em Disponibilidades no exterior. Inclui valores a pagar como Formador de Mercado, Taxa de Gestão de Provisão e Auditoria de Provisão. O relatório detalha valores a receber como Invoic BV 25 Diferido e Taxa Fiscaliz Diferido. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao período de competência 05/2025 e apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88, e o plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 651.639.135,17, composto por títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, cotas de fundos de investimento, e outros valores. O patrimônio líquido é de R$ 209.160.303,03. As receitas operacionais incluem rendas com títulos e valores mobiliários, e outras receitas operacionais, totalizando R$ 127.858,59. As despesas operacionais são de R$ 3.887.499,65, principalmente relacionadas à desvalorização de títulos no exterior. O relatório também apresenta informações sobre o capital social, variações no resgate de cotas, lucros ou prejuízos acumulados, e outras obrigações do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 22 de abril de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$1,10819907, com data de pagamento em 09 de maio de 2025. O período de referência é abril de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não há informações sobre ato societário de aprovação, data-base ou amortização.
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi divulgada em 22 de abril de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$1,09524932, com data de pagamento em 09 de maio de 2025, referente ao período de referência de abril de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, e o telefone para contato é (11) 3164-7177. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do Balancete referente à competência de 04/2025 do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice. O fundo, com CNPJ 51.949.867/0001-29, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição dos ativos e passivos do fundo, incluindo valores em dinheiro, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Os ativos para negociação totalizam R$ 189.438.125,03, enquanto a custódia de valores alcança R$ 2.497.417,12. O fundo também apresenta compensações no valor de R$ 432.495.479,00. As emissões totalizam R$ 90915055, com resgates de R$ 21.070.030, e circulação de R$ 187.141.529,33. O passivo geral do fundo é de R$ 622.016.041,19. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas movimentações financeiras, tanto valores a receber quanto a pagar, todas associadas ao CNPJ 75.476.959/0001-05 e com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As movimentações incluem ajustes de cota de despesa, taxas de administração, gestão e custódia, além de valores relacionados a ANBIMA e INVOIC. Há também taxas CVM e valores a pagar referentes a custódia fixa e variável. As movimentações financeiras somam um total de 1.879.111,60, representando 1,004% do total, e 227.848,33 para valores a receber, correspondendo a 0,122% do total.
Geral Sent.
-Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A informação refere-se ao ano de 2025 e foi divulgada em 25/03/2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O período de referência é março de 2025. O valor do provento por unidade é de R$1,13706142, com pagamento previsto para 08/04/2025. A data-base para o provento é 25/03/2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX, CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. A data da informação é 25 de março de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001, e o código de negociação é SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$1,15962234, com data de pagamento em 08 de abril de 2025. O período de referência é março de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não há informações sobre ato societário de aprovação, data-base, amortização ou período de referência. resumo:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório indica um total geral do ativo de 547.788.437,10 e um total geral do passivo de 547.788.437,10. O relatório detalha que o fundo possui Disponibilidades no valor de 1.707.206,63, incluindo Depósitos Bancários de 999,99 e Disponibilidades em Moedas Estrangeiras de 1.706.206,64. Além disso, o relatório aponta um valor significativo em Títulos e Valores Mobiliários, com um total de 181.944.326,75, e uma Considerável parcela destinada a Controle, totalizando 179.451.756,63. A Compensação apresenta um valor de 364.121.379,30. O relatório aponta para uma Custódia de Valores de 2.725.295,92, e o fundo possui Cotas em Circulação no valor de 179.451.756,63. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com patrimônio líquido de R$179.451.756,63, referente a competência de março de 2025. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como taxas de administração, gestão, custódia e impostos. Há também valores a receber, como o TX FISCALIZ DIFERIDO. A responsabilidade pelas informações é exclusiva das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX, CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). Karen Miyazaki é a responsável pela informação, que foi divulgada em 25 de fevereiro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação é SPYI11. O rendimento por unidade foi de R$ 1,17783892, referente ao período de referência fevereiro de 2025, com data de pagamento em 12 de março de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi disponibilizada por Karen Miyazaki, sob o contato (11) 3164-7177, em 25/02/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O valor do provento por unidade foi de R$ 1,19500982, referente ao período de fevereiro de 2025. O pagamento ocorrerá em 12/03/2025. A data-base para o direito a esse provento é 25/02/2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência referente é fevereiro de 2025. O fundo possui ativos para negociação no valor de R$ 176.353.259,82, aplicações em títulos no exterior de R$ 175.733.463,11 e cotas de fundos de investimento de R$ 619.796,71. Há também outros créditos no montante de R$ 3.528.400,52. O total do ativo é de R$ 533.224.745.606,35. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.139.368,31, incluindo despesas administrativas, comunicação, serviços financeiros, técnicos especializados, taxas de administração e gestão, entre outras. O total do passivo é de R$ 533.224.745,11. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A competência refere-se a fevereiro de 2025, sendo a versão 3.0 do documento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 175.857.333,16. A maior parte dos ativos (99,930%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente no NEOS S&P 500 High Income ETF. Há também investimentos em Disponibilidades (VORTX CAIXA), Valores a pagar (AJST Finance, Cotas a Resgatar, Exterior Caixa, Formador de Mercado), Valores a receber (Ajuste Cota Despesa, ANBIMA 02/25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE, TX FISCALIZ DIFERIDO, VAL A RECEBE). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S Equity High Income Index, CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. As informações se referem a janeiro de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. A data-base para o provento é 21/01/2025, com valor de R$1,27806457 por unidade, e o pagamento ocorrerá em 10/02/2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Proventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, com contato telefônico (11) 3164-7177. O relatório refere-se à data de 21/01/2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,26537598, com data de pagamento em 10/02/2025. O período de referência é janeiro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - resumo:
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos instrumentos financeiros, incluindo valores a receber e a pagar, com suas respectivas descrições e percentuais. O CNPJ do emissor é consistentemente 29.415.858/0001-07, e a denominação social do emissor é "SEM DEFINIÇÃO", com exceção de um instrumento onde é "\*\*\* A Definir \*\*\*" . As descrições dos instrumentos variam, incluindo termos como "TX FISCALIZ DIFERIDO", "VAL A RECEBE", "FORMADOR DE MERCADO", "MANUT BANCAR", "PEND RESGA", "TAXA ADM PROVISÃO", "TAXA GESTÃO PROVISÃO", "TX CVM PROVISÃO", "TX ESCRT FIX PROVISÃO", "TX ESCRT VAR PROVISÃO" e outros. Os valores apresentados variam significativamente, com percentuais associados que vão de 0,000% a 0,978%.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do fundo Buena Vista US High Income ETF, com dados de competência em janeiro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um Realizável de R$ 167.098.309,13 e Disponibilidades de R$ 1.000,00. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior representam um valor significativo de R$ 163.644.612,40. O Controle e Movimentação de Cotas totalizam R$ 163.696.547,20, refletindo a circulação de cotas. Há uma compensação de R$ 331.357.042,70, e Custódia de Valores de R$ 2.137.588,33. O relatório detalha despesas administrativas, incluindo taxas de administração, gestão e consultoria, além de despesas de comunicação, serviços financeiros, técnicos especializados e controladoria. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas transações relacionadas a valores a receber e a pagar, todas vinculadas ao CNPJ 29.415.858/0001-07 e à denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As transações incluem taxas de administração e gestão de provisão, taxas escriturais fixas e variáveis, valores de recebimento e pagamento, e outras despesas operacionais. As transações listadas abrangem valores significativos, com destaque para "VAL A RECEBE" no valor de 1.501.894,81 e "VALOR A PAGA" no valor de 1.498.183,94. Também são mencionados valores relacionados à ANBIMA 12/24 diferido e a “REC SLIPPAGE”. - sentimento: Neutro
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente a competência de 12/2024 do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo, com CNPJ 51.949.867/0001-29, utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$152.456.387,81, incluindo R$1.000,00 em depósitos bancários e R$15.883,37 em moedas estrangeiras. Possui investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$150.936.201,48, e aplicações em cotas de fundos de investimento no montante de R$2.187.606,95. O fundo apresenta uma compensação de R$302.140.919,54 e custódia de valores de R$2.347.153,51. As despesas administrativas totalizaram R$841.012,45, com destaque para as despesas de taxa de administração do fundo, que atingiram R$576.035,17. O valor total do passivo é de R$454.597.307,35. sentimento: neutro
Geral Sent.
=ETF BV SPYI
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RelatóriosSPYI11 é um ETF com dados de cotação atual, dividendos, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 113,34.
Sem reinvestimento: R$ 102,84 (+2,84%)Com reinvestimento: R$ 113,34 (+13,34%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 111,77.
Sem reinvestimento: R$ 94,52 (-5,48%)Com reinvestimento: R$ 111,77 (+11,77%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 115,19.
Sem reinvestimento: R$ 89,72 (-10,28%)Com reinvestimento: R$ 115,19 (+15,19%)