SPXU11 — Patrimônio

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O balancete do ETF SPXU (TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRL) refere-se à competência de 09/2026 e apresenta um total geral do ativo de R$ 937.778.116,79. O ativo realizável corresponde a R$ 353.825.001,14, enquanto as disponibilidades somam R$ 48.914,54, incluindo depósitos bancários e disponibilidades em moedas estrangeiras. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 352.833.061,61, majoritariamente compostos por letras financeiras do tesouro e cotas de fundos de renda fixa. O passivo exigi­vel é de R$ 4.650.268,72, com destaque para os instrumentos financeiros derivativos (ajustes diários de mercado futuro) no valor de R$ 3.734.323,54. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 266.432.259,77, formado principalmente pelo capital social e pelas cotas de investimento. As contas de resultado demonstram receitas operacionais de R$ 1.006.234.201,91 e despesas operacionais de R$ 923.523.798,18, refletindo grande volume de operações com câmbio e derivativos. No geral, o balancete apresenta uma estrutura de ativos fortemente concentrada em títulos públicos e derivativos de futuro, com patrimônio líquido positivo e demonstrações de resultado que indicam atividade intensa de negociação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF SPXU (Trend ETF S&P 500 Futures USD-BRL) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 349.174.732,42. A maior parte dos investimentos está alocada em títulos públicos, com 83,23% em vencimento 01/09/2028 e 4,58% em vencimento 01/09/2027. Cotas de fundos representam 13,24% da carteira. As posições em mercado futuro incluem tanto compras quanto vendas de diversos contratos, apresentando alguns saldos negativos, como -0,928% em FUT-DOL-X26 e -0,149% em FUT-ISP-Z26. Disponibilidades e valores a receber/pagar são relativamente pequenos, totalizando menos de 2% do patrimônio. Não há indicação de eventos relevantes além da atualização mensal da carteira.

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O balancete do fundo TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRL (SPXU) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 264.795.526,37. O ativo realizável totaliza R$ 352.591.990,98, composto majoritariamente por Títulos de Renda Fixa (Letras Financeiras do Tesouro) e Cotas de Fundos de Renda Fixa. No resultado do período, observam-se receitas operacionais expressivas de R$ 863.427.223,30, impulsionadas por rendas de câmbio e operações com derivativos (mercado futuro). Em contrapartida, o fundo registrou despesas operacionais de R$ 778.315.094,28, com destaque para a desvalorização cambial e perdas em operações com derivativos. O relatório reflete a natureza volátil do ETF, com movimentações significativas em contas de compensação e ajustes diários de mercado futuro.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF SPXU referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 349.936.395,08. As principais aplicações são em títulos públicos, representando cerca de 86,7% do patrimônio (códigos SELIC 210100 com vencimentos em 01/09/2027 e 01/09/2028). As cotas de fundos correspondem a aproximadamente 13,6% da carteira. O fundo também mantém posições em contratos futuros de dólar, WDO, WSP e ISP, com valores de mercado variando entre ganhos e perdas pontuais. Disponibilidades somam R$ 1.656.196,62 (0,47% do PL). Há registros de valores a pagar e a receber, incluindo taxas administrativas, custódia, CVM e dividendos a receber. Não há avaliação de desempenho ou perspectiva explícita no documento.

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O balancete do TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRL (SPXU), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 260.526.111,65. O ativo total do fundo é de R$ 883.561.420,77, com destaque para a posição em Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos, totalizando R$ 327.738.075,76, incluindo R$ 121.199.988,89 em títulos públicos federais vinculados a garantias. No resultado do período, observam-se receitas operacionais expressivas de R$ 680.961.195,46, impulsionadas por rendas de câmbio e operações com derivativos (futuros). Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 612.130.354,03, sendo a maior parte proveniente de desvalorização cambial (R$ 416,4 milhões) e despesas com derivativos (R$ 187,1 milhões). O fundo mantém lucros acumulados de R$ 28.286.832,69.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRL (SPXU) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 329.364.649,49, com uma alocação predominantemente conservadora em Títulos Públicos (SELIC), que somam aproximadamente 91,1% do patrimônio líquido (sendo 86,357% em títulos com vencimento em 01/09/2028 e 4,75% em títulos com vencimento em 01/09/2027). Além disso, o fundo detém 7,714% de seu patrimônio em cotas de fundos. O relatório também detalha diversas operações no mercado futuro da B3, incluindo posições compradas em dólar (FUT-DOL) e índices (FUT-ISP), além de posições vendidas em S&P 500 (FUT-WSP), condizente com a natureza de hedge ou exposição do ETF. Foram registrados fluxos de disponibilidades e obrigações operacionais como taxas de administração e custódia.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRL (SPXU) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 557.509.804,53, com uma alocação predominante em Títulos Públicos (SELIC), que somam aproximadamente 96,13% do patrimônio líquido (divididos entre vencimentos em 2027 e 2028). A carteira também inclui cotas de fundos (2,88%) e diversas operações no mercado futuro (BMF), abrangendo posições compradas e vendidas em contratos de dólar (DOL), índice Bovespa (ISP) e S&P 500 (WSP). O documento detalha as movimentações de aquisições e vendas do período, além de disponibilidades e valores a pagar/receber relativos a taxas administrativas, CVM e dividendos.

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O relatório financeiro referente ao TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLASSE DE ÍNDICE, com competência 05/2026, demonstra um total geral de ativos e passivos de R$ 1.808.556.809,53. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 525.487.772,75. Em termos de desempenho, as receitas operacionais registraram um valor de R$ 276.426.666,36, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 206.847.463,40. Os ativos totais incluem R$ 591.409.345,05 em títulos e valores mobiliários, e há destaque para rendas relacionadas a câmbio e desvalorizações correspondentes.

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O relatório referente à carteira de fundos TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de maio de 2026, foi elaborado com base em informações enviadas à CVM e possui um Patrimônio Líquido de 595.066.975,71. A composição dos ativos inclui diversos investimentos em títulos públicos (SELIC, com vencimentos em 2027 e 2028), além de quotas de fundos e posições em mercados futuros. Quanto à liquidez, as disponibilidades somam 1.611.744,84. No aspecto de fluxo de caixa, foram identificados valores a receber notáveis, como a LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F, totalizando 2.040.266,30, e valores como TAXA CVM e DIVIDENDOS A RECEBER. Por sua vez, os valores a pagar incluem despesas como TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (75.995,47) e DESPESA DE AUDITORIA (9.372,44), além de dividendos a pagar. O relatório também detalha posições em vários contratos futuros de câmbio e commodities.

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Nao informado no relatorio

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O comunicado de junho de 2021 informa ao mercado as atualizações operacionais do portfólio, indicando que os shoppings do Fundo estão em pleno funcionamento, com 100% dos ativos operando. Em função das restrições causadas pela evolução da pandemia, o horário médio de funcionamento do portfólio representa 92,7% do período pré-pandemia. Os documentos detalham os horários de funcionamento e os limites de capacidade de diversos shoppings, sendo observadas restrições que variam entre 25%, 30%, 40% e 50%. A administradora e a Abrasce reforçam o diálogo constante com os níveis governamentais, visando fortalecer as medidas sanitárias e de distanciamento social para minimizar fechamentos e promover um ambiente seguro, essencial para a continuidade da recuperação dos níveis de faturamento.

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O relatório fornece um panorama detalhado referente ao Informeme Mensal de Securities. Os dados apresentados cobrem diversos períodos de tempo e diferentes status operacionais, segmentando informações desde o período de 91 a 120 dias até o de 151 a 180 dias. O documento registra informações sobre valores destinados ou revertidos de fundos, acompanhadas de detalhamentos operacionais em múltiplos pontos. São observadas informações específicas sobre a Continuação de Recebiráciado de Receeb e menções a ativos e movimentações. Outras seções descrevem detalhes sobre a Continuação de Operarccecid e o registro de valores em regimes fiduciários. Adicionalmente, o material inclui identificadores específicos, como o código 12.261.588/0001-16, e menções a operações e status de ativos. O relatório é estruturado para apresentar uma visão abrangente das movimentações e da gestão desses títulos ao longo do tempo.

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O relatório, intitulado "Informe DiAcacuteário", apresenta um conjunto de informações relacionadas a diversos fundos e entidades. São mencionados, entre outros, o empreendimento Colmperêc;nica, a Amazon e o IT NOWN IS E FUNDO DE IACUTE. As informações listadas abrangem datas como 01/06/2021 e 00/06/2021. O documento organiza esses dados em uma tabela estruturada, exibindo diferentes métricas e identificadores para cada entrada registrada.

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O relatório apresenta uma série de observações e movimentações de ativos em diferentes períodos. As constatações iniciais em outubro de 2022 focaram em instituições de profundo fundo e em outros tipos de observações. Posteriormente, em 22 de outubro de 2022, houve menção ao patrimônio com lucro líquido e aumento, e foram detalhados os tipos de gestão, como ativa/mandato e proxy. Os registros subsequentes, em outubro de 2023, detalharam a movimentação de diversos títulos, incluindo menções a "Estratos de Crafecute" e "Certas de Depoacute", em formato de distribuição. O período final reportado destacou a presença de outros valores mobiliários e o monitoramento de valores de ativos, reforçando o acompanhamento de diferentes perfis de investimento ao longo do tempo.