Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

01/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

Assembleia

09/06/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 05/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/06/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/06/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 03/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/06/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 01/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 27/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Regulamento

BTG S&P 500 (SPXB) Regulamento - 14/05/2026

Regulamento PDF

Resumo geral

O documento é o Regulamento do BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE e estabelece as normas de funcionamento e responsabilidades operacionais. O material define as obrigações e vedações dos Prestadores de Serviços Essenciais, determinando que estes não podem, entre outras coisas, receber depósitos em conta própria ou praticar certos tipos de operações com ações fora de bolsas de valores. As funções são divididas entre o Administrador e o Gestor, que possuem poderes e deveres específicos, sendo o Administrador responsável por serviços como tesouraria e custódia, e o Gestor por serviços como consultoria de investimentos e intermediação de operações. O Regulamento detalha também os procedimentos de deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, que podem ocorrer por consulta formal, e aponta que as informações obrigatórias devem ser disponibilizadas em páginas eletrônicas dos Prestadores de Serviços.

Geral Sent.

14/05/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 13/05/2026

Dados diários HTML

Balancete

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo é classificado como ETF, seguindo o Plano de Contas COFI. A competência analisada é fevereiro de 2026. O relatório detalha a composição do passivo do fundo, incluindo valores em contas como Realizável, Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários. Há aplicações em títulos no exterior e renda variável, além de créditos e despesas antecipadas. O relatório também apresenta informações sobre compensação, custódia de valores e controle de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. As contas de resultado devedoras e despesas operacionais são detalhadas, com informações sobre desvalorização de câmbio, despesas com títulos e despesas administrativas. O valor total do passivo registrado é de R$ 340.171.597,82. sentimento: neutro

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 02/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 27/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/03/2026

Composição de carteira

BTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório referente ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em fevereiro de 2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 155.966.138,21. A maior parte dos ativos (99,060%) é alocada em investimento no exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF, com um valor de mercado de R$ 154.499.461,63. Outras aplicações incluem conta corrente no exterior (0,454%), valores a pagar (0,015%) e valores a receber (0,023%). A administradora do fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo iniciou sua vigência em 15 de maio de 2029. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/03/2026

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 140.241.054,03 e um total geral do ativo de 322.916.006,69. As rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam uma parcela significativa das receitas operacionais, totalizando 135.938.057,30. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 126.453.786,44. O controle de movimentação de cotas demonstra emissões de 10.900.000,00, resgates de 800.000,00 e circulação de 10.100.000,00. A compensação e títulos e valores mobiliários apresentam valores de 172.153.109,54 e 150.343.463,54, respectivamente. O relatório detalha diversas categorias de receitas e despesas, incluindo desvalorização de câmbio e despesas administrativas. A custódia de valores é reportada em 9.646,00. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/03/2026

Composição de carteira

Dados diários

BTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

20/01/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em dezembro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possuindo um patrimônio líquido de R$ 178.047.037,37 em 31 de dezembro de 2025. A principal aplicação do fundo é o Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,570% do patrimônio líquido, no valor de R$ 177.280.837,00. Além disso, o fundo possui disponibilidades em conta corrente no exterior (0,425%), valores a pagar (0,017%) e valores a receber (0,022%). - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/12/2025

01/11/2025

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 174.052.957,07. A maior parte do investimento do fundo (99,726% do patrimônio líquido) está alocada em VANGUARD SP 500 ETF. O relatório também indica a existência de disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A posição final em VANGUARD SP 500 ETF corresponde a 61.676,98 unidades. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/10/2025

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 167.885.681,31. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,894% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A data de início de vigência é 01/12/2030. Não informado no relatório o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

01/09/2025

Balancete

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 165.810.315,04. As aplicações do fundo incluem investimento no Vanguard S&P 500 ETF, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (99,866%) está alocada no Vanguard S&P 500 ETF. O relatório indica negociações para o código ativo 760199, com data de início de vigência em 15/05/2033. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

31/07/2025

AGO

AGO PDF

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente a 31 de julho de 2025 apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 165.414.443,01. O fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A maior parte dos ativos (99,673%) está alocada em Vanguard S&P 500 ETF. Há também investimentos em Conta Corrente no Exterior, Valores a Pagar e Valores a Receber. A versão do relatório é 3.0 e a competência é julho de 2025. O investimento no Vanguard S&P 500 ETF tem código ativo 760199 e data de início de vigência 15/05/2035. O sentimento do relatório é neutro.

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 156.375.769,47, com as informações recebidas em 30/05/2025. A principal aplicação do fundo é investimento no Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,531% do patrimônio líquido, no valor de R$ 155.643.142,18. O fundo também possui aplicações em conta corrente no exterior (0,232%), valores a pagar (0,016%) e valores a receber (0,024%). A posição final em 760199 é de R$ 356.890,29, correspondendo a 0,228% do patrimônio líquido. A data de início de vigência é 15/08/2028. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/05/2025

Geral Sent.

01/04/2025

01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório referente ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com vencimento em fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 107.443.693,33. O fundo investe predominantemente em VANGUARD SP 500 ETF, representando 99,742% do seu patrimônio líquido. Além disso, possui aplicações em conta corrente no exterior, valores a pagar e a receber. As informações foram recebidas em 28 de fevereiro de 2025, e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/02/2025

O relatório refere-se à carteira do fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em janeiro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 76.195.973,85. A maior parte dos ativos (99,706%) é alocada em investimento no exterior, especificamente no VANGUARD SP 500 ETF. Há também uma parcela em disponibilidade no exterior (0,201%), valores a pagar (0,017%) e valores a receber (0,051%). As vendas representaram 0,05% do patrimônio líquido, enquanto as aquisições corresponderam a 0,00%. A data de início de vigência é 15 de maio de 2025. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25. O fundo é classificado como ETF e possui BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM como administrador, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório abrange a competência de janeiro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra saldos significativos em diversas áreas, incluindo realizáveis (R$ 76.208.947,60), disponibilidades (R$ 152.792,59), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 45.197,24) e títulos e valores mobiliários (R$ 75.971.994,70). Há também ativos para negociação no valor de R$ 75.971.994,70 e controle de cotas no valor de R$ 9.900.000,00. O relatório detalha receitas operacionais, incluindo rendas de títulos (R$ 35.620.752,95) e aplicações em fundos (R$ 747.036,27), além de despesas administrativas e desvalorização de câmbio. O total geral do passivo é de R$ 162.097.637,30. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, referente à competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório detalha saldos de contas, incluindo valores realizáveis, disponibilidades em reais e moedas estrangeiras, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Também apresenta informações sobre aplicações em títulos, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. O relatório também lista rendas operacionais, como rendas de títulos, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos, despesas administrativas e outras despesas operacionais. Há um saldo total geral do passivo de R$ 136.398.356,48. As informações financeiras são apresentadas de forma detalhada, com saldos e rendimentos. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é dezembro de 2024, sendo a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.303.333,73, com informações recebidas em 31 de dezembro de 2024. A maior parte do investimento do fundo (99,490%) está alocada no VANGUARD SP 500 ETF. Há também posições em conta corrente, conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O investimento no Vanguard SP 500 ETF tem um custo de mercado de R$ 63.975.225,81. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 42682199000125)

Registro

7929

Denominacao

BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

Patrimonio liquido

153930881.46

Data PL

05/06/2025

Data registro

27/08/2021

Classes e subclasses

BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE

Registro 36264

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

42682199000125

Publico alvo

Profissional

Exclusivo: S

Subclasse JY0GY1747321916

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

BTG S&P 500

ETF

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 110,13.

Sem reinvestimento: R$ 110,13 (+10,13%)Com reinvestimento: R$ 110,13 (+10,13%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 108,39.

Sem reinvestimento: R$ 108,39 (+8,39%)Com reinvestimento: R$ 108,39 (+8,39%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 119,14.

Sem reinvestimento: R$ 119,14 (+19,14%)Com reinvestimento: R$ 119,14 (+19,14%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

20,51%

Faixa de preço no período?

76,33%

Max drawdown?

-13,61%

Termômetro de volatilidadeModerada

SPXB11 20,51%

IFIX 11,04%

0%40,00%

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SPXB11 — Dados CVM

Patrimônio de SPXB11

R$ 201.642.943,54

-

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08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 17,18

-

-

Simulação de investimento em SPXB11

R$ 103,00

R$ 110,48

R$ 108,19

R$ 118,32

R$ 139,67

R$ 170,10

R$ 170,10

R$ 108,19

R$ 108,19

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

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07/10/2026

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24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

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11/09/2026

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26/08/2026

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21/08/2026

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18/08/2026

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07/08/2026

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04/08/2026

03/08/2026

03/08/2026