Balancete do ETF SAFRA IBOVESPA Empresas Privadas (CNPJ 57.091.195/0001-40) referente a 09/2026. Ativo total de R$ 65.051.857,48, com destaque para títulos e valores mobiliários (R$ 668.264,77) e disponibilidades (R$ 13.317,82). As contas de compensação e controle representam a maior parte do ativo (R$ 64,36 mi e R$ 62,92 mi). Passivo total equivalente ao ativo, destacando obrigações diversas (R$ 16.660,48) e contas de compensação passivas (R$ 42,24 mi). Patrimônio líquido de R$ 836.353,05, composto por capital social (R$ 10,65 mi), lucros acumulados (R$ 11,48 mi) e ajustes de resgate de cotas. Receitas operacionais de R$ 11.028.615,36, principalmente de rendas com títulos de renda variável (R$ 10,48 mi). Despesas operacionais de R$ 11.193.604,74, com destaque para desvalorização de títulos de renda variável (R$ 10,76 mi) e despesas administrativas (R$ 141,45 mil). Resultado líquido negativo de aproximadamente R$ 164,99 mil. O fundo mantém posições futuras simétricas (compradas e vendidas) de R$ 375,15 mil cada.

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08/10/2026

Composição de carteira

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do ETF SPVT (SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 671.363,67. O fundo é administrado pela SAFRA Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 65.913.436/0001-17). As principais posições incluem VALE3 (13,735% do PL), ITUB4 (10,896%), BBDC4 (4,351%), SBSP3 (4,458%) e WEGE3 (3,330%). Também há exposição a certificados de depósito como BPAC11 (3,533%) e posições futuras compradas e vendidas que se anulam. O relatório não contém avaliações de desempenho ou recomendações, apenas a lista de aplicações e respectivas percentuais sobre o patrimônio líquido.

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21/09/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 08/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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21/09/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 09/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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21/09/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 04/09/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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Composição de carteira

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS (SPVT) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 13.566.395,35. A estratégia de investimento é concentrada em ações, com destaque para a VALE3, que representa 10,965% do patrimônio, seguida por SBSP3 (4,455%) e ITSA4 (3,782%). Observa-se uma quantidade significativa de ativos cedidos em empréstimos, incluindo posições relevantes em ITUB4 e AXIA3. A carteira também conta com títulos públicos e disponibilidades, mantendo a aderência ao índice de referência composto por empresas privadas do Ibovespa.

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11/08/2026

Balancete

10/06/2026

Balancete

13/05/2026

Composição de carteira

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta uma composição de ativos diversificada, incluindo ações, certificados de depósito, mercados futuros e valores a pagar/receber. Dentre os ativos em ações, destacam-se AXIA6, BBDC4, KLBN11, SANB11, TAEE11, e outros. Há também investimentos em mercados futuros (INDFUTM26 e WINFUTM26) e uma parcela significativa em valores a receber e a pagar. A composição inclui ativos cedidos em empréstimos e obrigações por ações. As disponibilidades representam uma parte do total de ativos, assim como os valores a pagar e a receber. - sentimento geral: Neutro

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13/05/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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13/05/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/05/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 08/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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07/05/2026

Informe Diário

Resumo geral

Balancete

Composição de carteira

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, cedidos em empréstimos. Dentre os ativos listados, destacam-se MULT3, NATU3, PCAR3, PRIO3, PSSA3, RADL3, RDOR3, RECV3, RENT3, SBSP3 e SLCE3. As datas de início de vigência variam de 02/02/1999 a 05/05/2021. Os valores dos ativos e as porcentagens correspondentes também estão listados. Alguns ativos não estão disponíveis para negociação.

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10/03/2026

Balancete

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em fevereiro de 2026. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 57.091.195/0001-40, administrado pela SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 65.913.436/0001-17), utilizando o Plano de Contas COFI. Os ativos totais incluem Realizável (R$ 33.425.172,31), Disponibilidades (R$ 10.000,01) e Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 135.351,36). O fundo investe em Títulos e Valores Mobiliários (R$ 22.862.351,21), com destaque para Ações de Companhias Abertas (R$ 22.758.714,80) e BDRs (R$ 29.728,09). Há também Outros Créditos (R$ 10.417.371,02), incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio a receber. O fundo registra Despesas Antecipadas (R$ 98,71) e possui Contas de Resultado Devedoras no valor de R$ 40.694.264,37. O sentimento geral do relatório é neutro.

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05/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2025. Há ativos com diferentes percentuais, que vão de 0,005% a 3,410%. Os valores investidos em cada ativo também são distintos, variando de 42,00 a 1.096.698,07. Alguns ativos apresentam percentuais de investimento mais altos, como ENEV3 (0,610%) e HYPE3 (0,569%). A negociação desses ativos é restrita, conforme indicado no relatório. Não informado no relatorio.

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26/02/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 19/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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26/02/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 13/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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26/02/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 18/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/02/2026

Dados diários

SAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 12/02/2026

Informe Diário

Resumo geral

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito, mercados futuros e disponibilidades. As ações listadas incluem GOAU4, ISAE4, ITSA4, ITUB4, POMO4, RAIZ4, USIM5, Acao Ordiniária e Acao Preferencial. Há também ativos como BPAC11 e ENGI11, classificados como certificados de depósito. As disponibilidades totalizam R$ 10.000,00, enquanto os valores a pagar somam R$ 44.468,72 e os valores a receber atingem R$ 176.818,95. As posições compradas em mercados futuros INDFUTZ25 e WINFUTZ25 totalizam R$ 1.348,00 e R$ 404,40, respectivamente. A ALLOS S.A. e a ELETROBRAS são emissoras de ações listadas.

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01/11/2025

O relatório apresenta dados de ativos e certificados de depósito de valores mobiliários, incluindo códigos, datas de início de vigência, valores e percentuais. As negociações são indicadas como "Não" em todos os casos. Os ativos incluem ações e outros TVM cedidos em empréstimos, com destaque para GOAU4, ISAE4, ITUB4, POMO4, RAIZ4, USIM5, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11. Há também informações sobre certificados de depósito de valores mobiliários para BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11 e SANB11. Os valores dos ativos variam significativamente, com percentuais associados que indicam a proporção em relação ao total.

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e Capital Social de R$ 29.983.159,20. As Rendas Operacionais totalizaram R$ 27.571.354,84, sendo as Rendas de Títulos de Renda Variável a maior parte, com R$ 27.356.420,26. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 22.443.084,60, com Desvalorização de Títulos de Renda Variável representando a maior parcela, em R$ 21.514.071,68. O relatório também evidencia valores significativos em Controles, com Movimentação de Cotas atingindo R$ 29.983.159,20 e Outras Contas de Compensação Passivas totalizando R$ 42.389.371,64. O Passivo Geral do período foi de R$ 131.075.813,60.

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01/09/2025

O presente instrumento detalha a alteração do Safra ETF Ibovespa Empresas Privadas Fundo de Índice (SPVT11). A alteração se deve à incorporação da Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA. pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Consequentemente, o regulamento do fundo será atualizado, refletindo as mudanças no ADMINISTRADOR e na GESTORA. O novo regulamento, detalhado no Anexo I, entra em vigor a partir de 4 de agosto de 2025. A Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é a responsável por estas alterações. - sentimento: positivo

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04/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

04/08/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório detalha aspectos operacionais e mecanismos de gerenciamento de um fundo de cotas. Inclui informações sobre a integralização e resgate de cotas, contrato de licença do índice Ibovespa B3 Empresas Privadas, e a definição de horários de corte e entrega para ordens. O fundo pode contratar um formador de mercado e as cotas podem ser negociadas pela Administradora, Gestora e Pessoas Ligadas. Em casos excepcionais, pode haver amortização de cotas, mediante pagamento em moeda corrente nacional aos cotistas. O resgate compulsório das cotas pode ocorrer a critério da Gestora, em situações de valores excedentes em caixa. A Gestora possui estratégias para evitar ou mitigar o Risco de Liquidez, podendo fechar a Classe para resgates em situações de iliquidez. Se a Classe permanecer fechada por mais de cinco dias consecutivos, uma Assembleia Especial de Cotistas deve ser convocada. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e Capital Social de R$ 29.983.159,20. As Rendas Operacionais totalizaram R$ 23.453.671,23, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Variável, que atingiram R$ 23.271.078,57. As Despesas Operacionais somaram R$ 19.582.737,32, sendo a Desvalorização de Títulos de Renda Variável o item mais expressivo, com valor de R$ 18.689.660,84. O relatório também demonstra a compensação de R$ 90.973.338,86 e um Total Geral do Passivo de R$ 124.566.941,03. Houve movimentação de cotas, com valor de R$ 29.983.159,20, e a custódia de valores atingiu R$ 686.438,00. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta uma variedade de ativos e valores, incluindo certificados de depósito, ações cedidas em empréstimos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições em mercado futuro. As posições em mercado futuro INDFUTV25 e WINFUTV25 estão relacionadas à BM&F BOLSA MERC E FUTUROS. Há informações detalhadas sobre ativos como ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, USIM5, BPAC11 e outros, incluindo datas de vigência, valores e percentuais correspondentes. Os valores a pagar totalizam 416.081,49, enquanto os valores a receber atingem 614.871,69. As disponibilidades são de 10.000,00.

Geral Sent.

31/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

30/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e Capital Social de R$ 29.983.159,20. As Rendas Operacionais totalizaram R$ 10.586.276,49, sendo as Rendas de Títulos de Renda Variável o componente mais significativo, com R$ 10.519.694,46. As Despesas Operacionais somaram R$ 7.821.305,30, destacando-se a Desvalorização de Títulos de Renda Variável, que atingiu R$ 7.442.658,51. O relatório também indica a ocorrência de ajustes negativos ao valor de mercado de títulos, no montante de R$ 23,13. As Compensações totais atingiram R$ 94.664.677,90, enquanto o Passivo Geral totalizou R$ 126.874.535,25. O controle de movimentação de cotas corresponde a R$ 29.983.159,20. sentimento: neutro

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01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O documento detalha aspectos relacionados a um fundo de investimento, incluindo a realização de assembleias de cotistas, fatores de risco inerentes, procedimentos de liquidação da classe e responsabilidades do provedor do índice. Assembleias de cotistas devem ser realizadas após a disponibilização das demonstrações contábeis, e sua aprovação pode ocorrer automaticamente caso não haja comparecimento de cotistas e as demonstrações não apresentem ressalvas. O fundo está sujeito a diversos fatores de risco, como o risco de mercado, flutuações de moeda, risco de liquidez, risco de precificação e risco de concentração. Na hipótese de liquidação da classe, o patrimônio líquido será dividido entre os cotistas proporcionalmente às suas cotas. O provedor do índice licencia o uso de suas marcas e não é responsável pela administração, marketing ou negociação do fundo ou da classe, nem garante a precisão do índice ou resultados obtidos. O documento identifica SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA como administradora fiduciária e SAFRA ASET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como gestora de recursos. - sentimento_geral: neutro

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16/04/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório trata da rerretificação da Deliberação Conjunta do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, datada de 11 de abril de 2025. A Administradora, SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, e a Gestora, SAFRA ASSETT CORRECORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., formalizam a correção de uma qualificação errônea da Gestora no regulamento do Fundo. Além disso, aprovam a versão ajustada do regulamento, conforme o Anexo I. Os prestadores de serviços essenciais declaram que o Regulamento do Fundo está em conformidade com a legislação vigente. O documento foi assinado em São Paulo, em 16 de abril de 2025. - sentimento: positivo

Geral Sent.

15/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

14/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/04/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente instrumento de deliberação conjunta aprova a versão atualizada do regulamento do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A aprovação foi realizada por SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA e SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., atuando como Administradora e Gestora, respectivamente. Ambas as entidades são autorizadas pela CVM para suas atividades, conforme os Atos Declaratórios CVM n.º 14.105 e n.º 11.062. Os prestadores de serviços essenciais declaram que o regulamento do fundo está em conformidade com a legislação vigente. A data da deliberação é 11 de abril de 2025. - sentimento: positivo

Geral Sent.

11/04/2025

Regulamento

Regulamento PDF

O relatório apresenta diversas posições em ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários (CPFs), ações cedidas em empréstimos e instrumentos de mercado futuro. As posições em CPFs incluem ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11, com datas de início de vigência variadas entre 2009 e 2021. Há também posições em ações cedidas em empréstimos, como POMO4, RAIZ4, USIM5, BPAC11, IGTI11, SANB11 e TAEE11. Instrumentos de mercado futuro INDFUTM25 e WINFUTM25 são mencionados, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06 e denominação social BM&F BOLSA MERC E FUTURO. Destacam-se ainda as posições em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, totalizando valores expressivos. Positivo

Geral Sent.

01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se ao SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.091.195/0001-40, referente à competência de abril de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. (CNPJ 06.947.853/0001-11), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e um Capital Social de R$ 29.983.159,20. As disponibilidades totais são de R$ 10.000,00, depositadas em contas bancárias. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 58.807,55. O fundo investe em títulos e valores mobiliários, incluindo ações de companhias abertas e BDRs, totalizando R$ 18.683.992,80. Parte desses títulos são dados em garantia de operações em bolsa, no valor de R$ 115.149,99. O fundo também possui créditos a receber, incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio, totalizando R$ 295.811,00. As despesas administrativas totalizaram R$ 18.053,75. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, ações e posições em mercado futuro. Há ativos em negociação e outros cedidos em empréstimos. As posições em mercado futuro incluem INDFUTJ25 e WINFUTJ25, emitidas pela BM&F BOLSA MERC E FUTURO S. Há também valores a pagar e a receber. Incluem-se ativos como ABEV3, ALOS3, AMOB3, AURE3, AZZA3, B3SA3, BEEF3, BRAV3, BRFS3, CCRO3 e CMIN3.

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

Em 31 de dezembro de 2024, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Guide Investimentos S.A. Corretor de Valores Mobiliários a incorporação total da Safras Asset Management Ltda. pela Companhia, que sucede em todos os direitos e obrigações. A Companhia também alterará sua denominação social para Safras Asset Correta de Títulos e Valores Mobiliários S.A., estando essa alteração condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil. Durante o período de aprovação, a Companhia utilizará provisoriamente a denominação Guide Investimentos S.A. Correta de Valores. A operação, realizada entre empresas do mesmo conglomerado, não implica alterações nos processos, estruturas ou procedimentos vigentes, representando uma reorganização societária com o objetivo de otimizar as estruturas. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.

Geral Sent.

02/01/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. Utiliza o Plano de Contas COFI. Apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.983.159,20, composto por cotas de investimento no valor de R$ 29.983.159,20. Possui disponibilidade financeira de R$ 10.000,00, alocadas em depósitos bancários. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 22.579.641,05, incluindo títulos de renda fixa e renda variável. Possui créditos a receber, incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio. A receita operacional totaliza R$ 12.890.489,79, enquanto as despesas operacionais alcançam R$ 14.673.410,72. Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

01/01/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo IGTI11, TAEE11, BPAC11, ENGI11, KLBN11, SANB11, BBDC4, BRAP4, BRKM5, CPLE6, ELET6, ISAE4, ITUB4, e outros. As datas de início de vigência variam de 02/03/1998 a 18/11/2024. Os ativos são classificados como "Ações e outros TVM cedidos em empréstimos" ou "Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários". Os valores de negociação para cada ativo variam consideravelmente, assim como os percentuais de variação. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. O relatório detalha o código do ativo, a data de início de vigência, o status de negociação e informações financeiras associadas a cada um.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 02/02/1999 a 18/11/2024. Entre os ativos listados, destacam-se posições em BRKM5, ELET6, ISAE4, ITUB4, RAIZ4, USIM5, SANB11, TAEE11, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, e outros. As posições incluem valores de negociação, códigos de ativos e percentuais correspondentes. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a composição do portfólio, com diferentes tipos de ativos e respectivos valores. Sentimento: ausente

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.091.195/0001-40, referente à competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, com valor patrimonial líquido de R$ 29.983.159,20. O fundo detém saldos em diversas categorias de ativos, incluindo R$ 26.999.762,29 em realizáveis, R$ 40.781,06 em aplicações interfinanceiras de liquidez e R$ 20.241.636,67 em títulos e valores mobiliários. A maior parte desses títulos são ações de companhias abertas, totalizando R$ 20.115.261,50. O fundo apresenta R$ 6.707.484,89 em outros créditos, incluindo R$ 234.301,77 em rendas a receber e R$ 6.473.183,12 em negociação e intermediação de valores. As despesas operacionais totalizaram R$ 11.182.598,05, com destaque para a desvalorização de títulos de renda variável, no valor de R$ 10.932.121,10. O administrador do fundo é a SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., com CNPJ 06.947.853/0001-11. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 57091195000140)

Registro

7998

Denominacao

SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/08/2024

Classes e subclasses

SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36310

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

57091195000140

Publico alvo

Subclasse LOYMB1739826871

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse 2LID41774555912

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse A1HDD1774557407

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GLTEP1774557320

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Gestão/administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Relatórios

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Leitura rápida

SPVT11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 95,59.

Sem reinvestimento: R$ 95,59 (-4,41%)Com reinvestimento: R$ 95,59 (-4,41%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 129,16.

Sem reinvestimento: R$ 129,16 (+29,16%)Com reinvestimento: R$ 129,16 (+29,16%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 21/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 144,92.

Sem reinvestimento: R$ 144,92 (+44,92%)Com reinvestimento: R$ 144,92 (+44,92%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

30,89%

Faixa de preço no período?

80,46%

Max drawdown?

-21,64%

Termômetro de volatilidadeAlta

SPVT11 30,89%

IFIX 11,04%

0%60,00%

Últimos relatórios gerenciais

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SPVT11 — Dados CVM

Simulação de investimento em SPVT11

R$ 109,57

R$ 95,14

R$ 126,99

R$ 144,92

R$ 144,92

R$ 144,92

R$ 144,92

R$ 126,99

R$ 126,99

Patrimônio de SPVT11

R$ 675.165,89

-

-

17/09/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 72,59

-

-

Tijolo

13/10/2026

08/10/2026

21/09/2026

21/09/2026

21/09/2026

21/09/2026

15/09/2026

10/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

26/08/2026

25/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

21/08/2026

21/08/2026

21/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

30/06/2026

24/06/2026

24/06/2026

24/06/2026

24/06/2026

15/06/2026

10/06/2026

02/06/2026

02/06/2026

02/06/2026

02/06/2026

29/05/2026

25/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

22/05/2026

14/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

13/05/2026

07/05/2026

06/05/2026

05/05/2026

05/05/2026

05/05/2026

05/05/2026

29/04/2026