SPDE11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo divulga o provento referente ao período de maio de 2026, com valor de R$ 11,31 por unidade. O pagamento está programado para o dia 08/06/2026. Adicionalmente, é confirmado que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, desde que atendidas as condições legais.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo possui classificação de Tijolo, focado em Desenvolvimento e gestão Ativa, com atuação no segmento Residencial, negociando suas cotas em Bolsa e MBO. Em termos financeiros, o patrimônio líquido é de R$ 141.736.636,02, e o total de ativos é de R$ 150.309.174,16. Para o mês de referência, a rentabilidade efetiva mensal foi de -0,4386%, e a rentabilidade patrimonial registrou -1,6568%, enquanto o Dividend Yield foi de 1,2182%. A estrutura de liquidez está representada por R$ 3.263.330,37, provenientes de Fundos de Renda Fixa. Quanto a fatores de risco, vacância e preço médio, não foi informado no relatório. O administrador responsável é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., e o fundo possui 120 cotistas, sendo a maior parte classificada como Pessoa física.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório. O material fornecido detalha o resultado contábil, o resultado financeiro líquido e os rendimentos acumulados, com a listagem de despesas e receitas diversas. No entanto, não há menções ou dados sobre mudanças em fatores de risco, taxa de vacância, preço médio ou outros indicadores operacionais comparativos.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório convoca os cotistas do WHG Finvest SP Realty FII para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada por Consulta Formal, exclusivamente de forma eletrônica e remota. A assembleia ocorrerá até o dia 30 de abril de 2026, com manifestação de voto até às 23h59 (horário de Brasília). Os cotistas devem aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, disponíveis no website da CVM. Para a votação, Pessoas Jurídicas devem apresentar cópia do estatuto/contrato social e documento de identificação do representante legal, enquanto Fundos de Investimento precisam do regulamento do fundo e do estatuto/contrato social do administrador, além de documentos de identificação do representante legal. Representantes por procuração devem apresentar o instrumento de mandato, desde que a procuração tenha menos de um ano. O resultado da apuração de votos será divulgado até o dia 4 de maio de 2026 nos sites da Administradora e da CVM. A plataforma utilizada para votação aceita apenas anexos em formato PDF. - mudancas em fatores de risco: Não informado no relatório. - vacancia: Não informado no relatório. - preco medio: Não informado no relatório. - sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A assembleia geral ordinária de cotistas do WHG Finvest SP Realty FII será realizada por meio de consulta formal, exclusivamente de forma eletrônica, para deliberação sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2025. Os documentos estão disponíveis no website da CVM. Os cotistas podem manifestar seu voto até 30 de abril de 2026, às 23h59 (horário de Brasília). Para votar, é necessário incluir os quatro últimos dígitos do CPF ou CNPJ. A plataforma aceita apenas um anexo em formato PDF. O resultado da apuração de votos será divulgado até 4 de maio de 2026 nos sites da Administradora e da CVM. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. A informação foi divulgada em 30 de abril de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação SPDE11. O rendimento por unidade é de R$ 19,21, com data de pagamento em 08 de maio de 2026, referente ao período de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69, possui 91.400,01 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Desenvolvimento, gestão Ativa e segmento de atuação Residencial. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 731.200,08, taxa de administração a pagar de R$ 188.851,43 e taxa de performance a pagar de R$ 10.168.824,07. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou provisões por garantias prestadas. Outros valores a pagar totalizam R$ 203.927,36. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é inexistente. Não informado no relatório.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 731.200,08

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Cotas pagas aos cotistas, a título de amortização e distribuição de rendimentos, devem ser atualizadas pela Remuneração Base desde o pagamento até a Data de Apuração da Taxa de Performance. A Taxa de Performance é devida ao Gestor, mesmo em caso de substituição ou destituição. Valores expressos em milhares. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69. A administradora é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04. A informação foi fornecida por Marllon Araujo, contato pelo telefone (11) 3839-1502, em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, com valor de R$ 8,00 por unidade, e pagamento previsto para 08 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. mudancas em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo paga aos prestadores de serviços montantes constantes na tabela, acessíveis em https://whg.com.br/informacoes-regulatorias/remuneracao-de-prestadores-de-servicos/ até 31 de março de 2026, e posteriormente em www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão são pagas até o 5º dia útil do mês subsequente aos serviços prestados. Para serviços de escrituração, o Fundo paga ao Escriturador uma remuneração mínima mensal de R$ 3.000,00 ou o valor apurado, sendo cobrada a maior aplicável, acrescida à Taxa de Administração. A Remuneração do Escriturador é paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, podendo incluir custos de TED, cadastro de Cotistas e envio de extratos e informes periódicos. Adicionalmente, é devido ao Escriturador, a título de implantação do Fundo no sistema de passivo, o valor correspondente a R$10.000,00. A Administradora utiliza o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo como Base de Cálculo da Taxa de Administração e outras remunerações. O Gestor auxilia a Administradora na elaboração de formulário eletrônico conforme Suplemento K da Resolução CVM 175. O Fundo pode contratar empresas especializadas para estudos de viabilidade técnica, medição, gerenciamento e acompanhamento de obras, bem como para venda e acompanhamento de Ativos Imobiliários. Terceiros contratados respondem individualmente pelos prejuízos causados aos Cotistas por culpa, dolo, violação da lei ou das normas da CVM. É vedado à Administradora e ao Gestor praticar atos em nome do Fundo ou utilizando seus recursos. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo WHG Finvest SP Realty Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 43.741.150/0001-69, possui 91.400,01 cotas emitidas e é classificado como Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Residencial. O fundo não é exclusivo, seus cotistas não possuem vínculo familiar ou societário. O relatório indica que não há contas a receber por venda de imóveis e outros valores a receber no valor de R$ 1.232,84. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 607.810,07, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 166.043,97. Não há taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamentos de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências ou obrigações por garantias prestadas. Há outros valores a pagar no montante de R$ 203.927,36. O total dos passivos é de R$ 977.781,40. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe, e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 43.741.150/0001-69, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). A informação foi preparada por MARLLON ARAUJO, com contato telefônico (11) 3839-1502, e reflete o cenário em 27 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRSPDECTF012 e código de negociação SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$ 6,65, com pagamento previsto para 06 de março de 2026, referente ao período de referência fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69, é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo opera na Bolsa e MBO, tendo XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. como administrador. O relatório demonstra um total de 2.960.258,00 em passivos, incluindo rendimentos a distribuir de 2.559.200,28 e taxa de administração a pagar de 197.130,41. Não há taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são ambos de 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 43.741.150/0001-69, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04. O responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, e o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3839-1502. A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$ 28,00, com pagamento em 06/02/2026, referente ao período de referência de 01/2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário WHG Finvest Sp Realty Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, CNPJ 43.741.150/0001-69, possui 91.400,01 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e segmento Residencial. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA e pela XP Investimentos CCTVM S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, porém há R$1.232,84 em outros valores a receber. Os rendimentos a distribuir totalizam R$951.474,10, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$164.541,29 e a taxa de performance a pagar é inexistente. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou obrigações por securitização. Outros valores a pagar somam R$203.927,36. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são inexistentes. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69, tem como público alvo investidores qualificados e sua data de funcionamento é 14/09/2022. O fundo possui 91.400,01 cotas emitidas e cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar. Sua classificação é Tijolo, Subclassificação: Desenvolvimento, Gestão: Ativa e Segmento de Atuação: Residencial. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, administradas pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Os prestadores de serviços incluem WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. (Gestor), OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. (Custodiante) e KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA (Auditor Independente). A distribuição de cotas é realizada pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.. Não há informação apresentada para outros prestadores de serviços. Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69 e administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). O período de referência do procente é 11/2025. O valor do procente é de R$11,37 por unidade. A data de pagamento é 05/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para negociação com direito ao procente é 28/11/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimento a distribuir: R$ 1.039.218,11 Taxa de administração a pagar: R$ 135.153,95 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 1.378.299,39

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., teve um valor de provento de R$5,23 por unidade. O pagamento está programado para 07/10/2025, referente ao período de referência 09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O responsável pela informação é Marllon Araujo, e o telefone de contato é (11) 3839-1502. A informação foi atualizada em 30/09/2025, no ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012, e o código de negociação é SPDE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., possui CNPJ 43.741.150/0001-69. O período de referência do procente é 08/2025. O valor do procente é de R$6 por unidade. A data de pagamento é 05/09/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 29/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A reunião ordinária de cotistas do WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi realizada em 12 de agosto de 2025, com a presença de 1,01% das cotas emitidas. Os cotistas aprovaram as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A aprovação foi alcançada sem restrições ou ressalvas. A administração foi autorizada a tomar todos os atos necessários para efetivar as decisões. A reunião foi convocada em 11 de julho de 2025, utilizando meios eletrônicos e e-mail. A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuou como administradora do fundo. A ata da assembleia estará disponível nos sistemas Fundos.net e no site da Administradora em até oito dias após a reunião.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária dos cotistas do WHG Investimentos SP Realty Fundo de Investimento Imobiliário será realizada por consulta formal, exclusivamente eletrônica, a partir de 11 de julho de 2025, até 11 de agosto de 2025. Os cotistas devem aprovar as demonstrações financeiras e notas explicativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, disponíveis no website da CVM. A manifestação de voto deve ser feita através da plataforma Cuore, incluindo a documentação societária pertinente. Para a votação, são necessários os últimos quatro dígitos do CPF ou CNPJ e apenas uma opção entre aprovar, reprovar ou abster-se para cada item da deliberação. O administrador se reserva o direito de invalidar o voto em caso de falta de documentos ou inconsistências na representação do cotista. O resultado da apuração será divulgado até 12 de agosto de 2025 nos sites da Administradora e da CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Uma Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 12 de agosto de 2025, conduzida pela XP INVESTIMENTOS, administradora do WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A assembleia aprovou as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2024, com a aprovação representando 1,01% das cotas do fundo. A administradora foi autorizada a praticar todos os atos necessários para implementar as aprovações. A reunião foi convocada eletronicamente e a presença dos cotistas representou 1,01% do total de cotas emitidas. O local da reunião foi a sede da XP INVESTIMENTOS. A assembleia foi conduzida pelo Sr. Felipe Marinho, com o Sr. Igor Miranda Nogueira atuando como Secretário. A administração do fundo é realizada pela XP INVESTIMENTOS.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69 e administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. com CNPJ 02.332.886/0001-04. O período de referência do rendimento é 07/2025. O valor do provento por unidade é de R$4,66, com data de pagamento prevista para 07/08/2025. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimento a Distribuir: R$ 425.924,05 Taxa de Administração a Pagar: R$ 166.109,77 Total dos Passivos: R$ 795.831,74

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69. O administrador é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com CNPJ 02.332.886/0001-04. A informação é de responsabilidade de Marllon Araujo, telefone de contato (11) 3839-1502, data da informação 30/06/2025. O período de referência do procente é 06/2025. O valor do procente é de R$ 5,51, com data de pagamento 07/07/2025. O data-base é 30/06/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta a convocação de uma Assembleia Geral de Cotistas para deliberações sobre a alteração do nome do fundo XP WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO para WHG SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, e a autorização para que a Administradora adote medidas necessárias para implementar as deliberações, incluindo ajustes no regulamento. A votação será realizada por meio de consulta formal entre os dias 10 e 25 de junho de 2025. Os cotistas devem apresentar sua manifestação de voto, enviando os documentos comprobatórios de sua identidade. O resultado da votação será divulgado em até cinco dias úteis no site da Administradora e da CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a aprovação de uma alteração no regulamento do WHG FINVEST SP REALTY Fundo de Investimento Imobiliário, em resposta à Resolução CVM 175. A alteração visa adequar o regulamento às novas exigências regulatórias, incluindo a criação de uma nova estrutura de classe de cotas. A modificação do regulamento não impacta significativamente a política de investimento ou as condições comerciais do fundo. A mudança se concentra na adaptação formal para atender às diretrizes da Resolução CVM 175, sem alterações que afetem o perfil de risco ou as condições de investimento do fundo. A administração buscará uniformizar o regulamento, visando ao melhor atendimento às exigências legais e regulatórias aplicáveis.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.. O valor do provento por unidade é de R$6,58. O pagamento está previsto para 06/06/2025, referente ao período de referência 05/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que implica em isenção de IR para o cotista pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O valor do provento por unidade é de R$5,85, com data de pagamento em 08/05/2025. O período de referência para o cálculo do provento é abril de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone de contato (11) 3839-1502.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimento a Distribuir: R$ 534.690,04 Taxa de Administração a Pagar: R$ 146.911,89 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 884.001,93

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$4,76, com data de pagamento em 07/04/2025. O período de referência para o cálculo do provento é 03/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025. Não informado no relatório o fator de risco, a vacância ou o preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

-414.713,96

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimentos a distribuir: R$ 435.064,05 Taxa de administração a pagar: R$ 126.263,01 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 804.033,78

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$0,43. A data de pagamento do provento é 11/03/2025 e o período de referência é 02/2025. O fundo é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 28/02/2025. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone de contato (11) 3839-1502.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$43. O pagamento do provento está programado para 11/03/2025. O período de referência é 02/2025. O fundo é isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 28/02/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimentos a distribuir: 3.930.200,27 Taxa de administração a pagar: 152.435,49 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 4.328.574,40

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.. O CNPJ do fundo é 43.741.150/0001-69 e do administrador é 02.332.886/0001-04. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone de contato (11) 3839-1502. A informação foi atualizada em 31/01/2025. O período de referência para o procente é 01/2025. O valor do procente é de R$17,45. A data de pagamento do procente é 07/02/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRSPDECTF012 Quantidade de cotas emitidas: 91.400,01 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda / Segmento de Atuação: Residencial / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 03/10/2028 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.594.930,10 Taxa de administração a pagar: R$ 153.799,44 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 1.995.588,66 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRSPDECTF012 Quantidade de cotas emitidas: 91.400,01 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda / Segmento de Atuação: Residencial / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado / Data do Prazo de Duração: 03/10/2028 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.594.930,10 Taxa de administração a pagar: R$ 169.977,75 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 246.859,12 Total dos Passivos: R$ 2.011.766,97 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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