SPBZ11 — Dados CVM

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Balancete do BTG SPHEDGE (SPBZ) referente à competência 09/2026 apresenta ativo total de R$ 4.894.925.272,93, composto principalmente por realizável (R$ 1.971.138.524,35) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 1.059.470.398,28). O passivo total é de R$ 3.211.437,14, enquanto o patrimônio líquido chega a R$ 1.830.163.836,94. As contas de resultado credoras somam R$ 489.372.324,20, destacando rendas de títulos e valores mobiliários e derivativos (R$ 457.393.719,17). As contas devedoras totalizam R$ 351.609.073,93, com destaque para despesas com títulos e derivativos (R$ 349.971.823,48). O fundo apresenta superávit operacional positivo, indicando geração de receitas superiores às despesas. A estrutura de ativos mostra significativa exposição a títulos públicos federais e operações de futuro. No geral, o balancete reflete uma posição financeira robusta e líquida.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE (SPBZ) referente ao mês de setembro de 2026. O patrimônio líquido do fundo naquele período foi de R$ 1.967.927.087,21. A maior parte da alocação está em títulos públicos, representando aproximadamente 53,8% da carteira com vencimento em 01/03/2027. Outros títulos públicos com vencimentos em 01/09/2027, 01/09/2028 e 01/03/2029 correspondem, respectivamente, a 14,6%, 18,99% e 10,63% do patrimônio líquido. Um título adicional com vencimento em 01/03/2029 representa cerca de 2,1% da carteira. A posição em contratos futuros (WSPFZ26) é curta, totalizando -0,148% do patrimônio líquido. Há pequenos saldos de valores a pagar (0,016%) e a receber (0,005%). No geral, a carteira é conservadora, com exposição predominante a títulos públicos e mínima exposição a derivativos.

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O balancete do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice (SPBZ), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 1.606.151.226,79. O ativo realizável soma R$ 1,74 bilhão, composto majoritariamente por aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos de renda fixa (Letras Financeiras do Tesouro). O fundo possui uma exposição significativa em derivativos, com contratos de mercado futuro comprados totalizando R$ 1,74 bilhão em contas de compensação. No resultado do período, as receitas operacionais foram de R$ 364.020.090,73, impulsionadas por rendas em operações com derivativos (R$ 313,1 milhões), enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 233.599.760,50, refletindo principalmente a desvalorização de contratos futuros.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 63.175.655/0001-10) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 1.736.571.557,02. A maior parte dos investimentos está alocada em títulos públicos, destacando-se posições com vencimentos em 01/09/2026 (3,35% do PL), 01/03/2027 (44,99% do PL), 01/03/2027 (16,37% do PL), 01/09/2028 (11,92% do PL) e 01/03/2029 (2,36% do PL). O fundo também mantém pequenas posições no mercado futuro, com exposições negativas em ISPFU26 (-0,015% do PL) e WSPFU26 (-0,256% do PL). Há registros modestos de valores a pagar (R$ 275.015,52, 0,016% do PL) e a receber (R$ 99.733,55, 0,006% do PL). Não há indicações de operações de aquisição ou venda significativas no mês, refletindo uma carteira relativamente estável. O documento é baseado nas informações enviadas à CVM pelo administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com data de recebimento em 31/08/2026.

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O balancete do BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE (SPBZ) referente a julho de 2026 apresenta ativos totais de R$ 3,526 bilhões, sendo o realizável de R$ 1,422 bilhão e as aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 757 milhões. Os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 656 milhões, enquanto outros créditos e bens totalizam cerca de R$ 9,2 milhões e R$ 55 mil, respectivamente. O passivo exigível é relativamente baixo, de R$ 194 mil, refletindo principalmente obrigações de negociação e intermediação. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,341 bilhão, composto por capital social de R$ 1,349 bilhão e lucros acumulados de R$ 8,25 milhões. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 245 milhões e despesas operacionais de R$ 164 milhões, indicando um resultado positivo no período. No geral, o fundo demonstra uma posição de ativos robusta e um patrimônio líquido significativo, com baixo nível de obrigações exigíveis.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice (SPBZ) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totalizou R$ 1.422.479.386,38. A alocação concentra-se predominantemente em Títulos Públicos (Selic), com destaque para o ativo de código 760199, que representa 53,22% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes em títulos públicos com vencimentos entre 2026 e 2029 somam aproximadamente 42% da carteira. Adicionalmente, o fundo mantém exposições no Mercado Futuro através dos ativos ISPFU26 e WSPFU26, representando 0,083% e 0,547% do PL, respectivamente.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do ETF BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL (SPBZ) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 866.809.258,26. A alocação está concentrada predominantemente em Títulos Públicos (SELIC), com vencimentos variando entre 2026 e 2029, representando a maior parte do portfólio. Destacam-se posições significativas em títulos com vencimentos em março de 2027 (32,046%) e setembro de 2028 (11,638%). Além disso, o fundo mantém exposições no mercado futuro através dos ativos ISPFU26 e WSPFU26, consistentes com a estratégia de indexação ao S&P 500 com hedge cambial (Quanto BRL).

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A convocação formal para os cotistas do BTG PACTUAL SP 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE INDICE foi realizada para que os acionistas deliberem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo. Estes documentos são referentes ao exercício social que findou em 31 de março de 2026 e vêm acompanhados do relatório do auditor independente. Os cotistas foram solicitados a manifestar seu voto por meio de questionário eletrônico, com prazo de recebimento estipulado para 6 de julho de 2026. Os documentos referentes ao Fundo podem ser consultados no site da administradora, enquanto contas e demonstrações contábeis, juntamente com o relatório do auditor, estão disponíveis no site público da Comissão de Valores Mobiliários. Em caso de não recebimento da convocação por correio eletrônico, os cotistas precisam atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiante de suas Cotas.

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As informações apresentadas referem-se ao balancete do fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com competência de maio de 2026. No período, o total geral do ativo e do passivo foi registrado em 1.564.576.499,52. O patrimônio líquido, por sua vez, totalizou 535.828.895,40. A receita operacional acumulada atingiu 93.854.516,87, sendo que uma parcela significativa desta receita provém de rendas em operações com derivativos, totalizando 83.514.231,89. Em relação aos ativos, o valor realizável é de 606.633.637,98, e o valor total de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de 340.684.860,70. A composição das despesas operacionais foi de 23.142.179,23. O relatório enfatiza que as informações são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras de Fundos de Investimento e se baseiam nos documentos enviados à CVM.

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O relatório referente ao BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, em sua competência de 05/2026, foi consolidado com base em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras, sendo de exclusiva responsabilidade destas as informações fornecidas. O Patrimônio Líquido total do Fundo atinge R$ 606.541.233,07. Em relação aos valores de caixa, o montante a receber para negociação é de R$ 113.227,75, enquanto os valores a pagar somam R$ 91.612,50. No que concerne à lista de aplicações, observa-se que os ativos mais relevantes são Títulos Públicos. O fundo detém uma significativa porção do seu patrimônio em títulos com diferentes vencimentos, incluindo posições em 01/03/2027 (representando 24,116% do PL) e 01/09/2027 (com 11,665% do PL). Adicionalmente, há aplicações em títulos com vencimentos subsequentes, como em 01/09/2028 e em diversas outras classes de ativos.

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O relatório apresenta informações abrangentes sobre a gestão e auditoria do Fundo. Em relação à governança, há comunicação com os responsáveis sobre o alcance planejado, a época da auditoria e as constatações significativas, incluindo eventuais deficiências nos controles internos. Os auditores declaram o cumprimento dos requisitos éticos e de independência, e os assuntos mais relevantes são incluídos no relatório, salvo restrições legais. Em termos operacionais e financeiros, as cotas podem ser negociadas em mercado secundário por intermédio da B3. O Gestor possui a prerrogativa de fechar a Classe para resgates em situações de iliquidez excepcional. Para a integralização e resgate, o Administrador deve utilizar o valor patrimonial apurado no dia do pregão. O relatório lista os prestadores de serviços essenciais, que incluem a Administração, Distribuição, Custódia e Controladoria, sendo que as transações divulgadas consideram apenas operações realizadas diretamente entre o Fundo e estas partes relacionadas. Além disso, há informações sobre análises de sensibilidade, como o VaR, e uma avaliação da adequação das políticas e estimativas contábeis utilizadas.

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O balancete do BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, referente à competência 04/2026, apresenta um detalhamento de suas contas. Em termos de saldo, o valor Realizável é de 550.838.985,71, e há um montante em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de 207.636.848,51. A seção de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos registra o valor de 337.074.922,77. Observa-se que o total geral do passivo registrado é de 1.451.476.209,16. O administrador responsável pelo fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O relatório também discrimina os saldos em diversas contas, como Títulos de Renda Fixa e valores vinculados à prestação de garantias, complementando o retrato financeiro do período.

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O relatório apresenta a carteira do fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 550.763.699,69 em 30/04/2026. O fundo investe majoritariamente em Títulos Públicos, com vencimentos em 01/09/2026, 01/03/2027 e 01/09/2027, além de outros vencimentos. Há também investimentos em um ativo com código 760199, com data de início de vigência em 15/08/2026. Outras aplicações incluem posições em Mercado Futuro (WSPFM26), Valores a Pagar e Valores a Receber. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. - sentimento: neutro

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O regulamento descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. A taxa global de cálculo é de 0,20% ao ano, podendo ser acrescida de taxas de fundos de investimento, atingindo no máximo 0,30% ao ano. Não há Taxa Máxima de Custódia, Taxa de Performance, Taxa de Ingresso ou Taxa de Saída. O GESTOR pode aplicar mecanismos de gerenciamento de liquidez e, em circunstâncias excepcionais, fechar a Classe para resgates, o que deve ser comunicado como fato relevante. O ADMINISTRADOR pode suspender a integralização de Cotas por um período determinado, também sujeito a comunicação de fato relevante. A escrituração contábil da Classe é própria, segregada daquelas do ADMINISTRADOR. O regulamento adverte sobre a possibilidade de perdas para os Cotistas e a ausência de garantias de retorno ou distribuição. O GESTOR pode definir o grau de concentração da carteira de aplicações, respeitadas as limitações regulamentares, e os investimentos estão sujeitos a flutuações do mercado e riscos de crédito. - sentimento_geral:

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do fundo BTG PACTUAL S&P; 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, aprovou atualizações relacionadas à divulgação da remuneração de prestadores de serviços essenciais. Essas mudanças visam adequar o fundo às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025, utilizando a Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas) como meio centralizado de divulgação. Não haverá alteração nos valores pagos aos cotistas. O novo Anexo I e Regulamento consolidados foram aprovados e estão disponíveis para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 11 de maio de 2026. SAC: 0800 772 2827 | Ouvidoria: 0800 722 0048 | btgpactual.com - sentimento: neutro

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do BTG PACTUAL S&P; 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, comunica aos cotistas uma atualização na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa alteração foi aprovada e se adequa às diretrizes de transparência estabelecidas pelo Ofício-Circular CVM nº 1/2025. A divulgação será realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), acessível através do link no Anexo I da Classe. Ressalta-se que não haverá modificação nos valores pagos aos cotistas. A versão atualizada do Regulamento terá validade a partir do fechamento de 11 de maio de 2026. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentação pertinente. Os cotistas podem contatar o SAC através do número 0800 772 2827 ou a Ouvidoria no 0800 722 0048. - sentimento: positivo

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Em 28 de junho de 2021, o fundo apresentou a Demonstração do Cálculo Diário do Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido total, referente à diferença entre o que é circulante e exível a longo prazo, foi de 1.085.144.129,72. A composição dos ativos inclui, entre outros itens, os depósitos de livre movimentação no BNB, que somam 1.710.709.559,02, e títulos de renda fixa, como os de debêntures da carteira própria, totalizando 38.824.235.466,84. Outras movimentações relevantes no período incluem títulos de renda variável e a inclusão de obrigações vinculadas a permutas diretas no montante de 758.740.577,59. No que tange às cotas, o total das cotas registradas foi de 1.513.663.492.686, com 749.414.346.695 cotas em circulação. Este cálculo demonstra a apuração diária das variações patrimoniais do fundo.

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O relatório aponta que os principais indicadores de liquidez sugerem uma ascensão nesse quesito. No período analisado, foi necessário levar em consideração os desafios, incluindo a esfera municipal, o que engloba a CVMS. É importante destacar que este documento não fornece uma visão completa sobre os aspectos financeiros e o contexto municipal. Para uma análise detalhada, recomenda-se que a carteira seja analisada utilizando diversos critérios, a fim de que se incorpore uma visão mais ampla de liquidez e gestão financeira. Além disso, constata-se que os indicadores de liquidez apontam para uma tendência ascendente.

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O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com competência em fevereiro de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de 194.184.399,57, sendo administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A carteira do fundo é composta principalmente por títulos públicos, com diferentes vencimentos e códigos SELIC. Há também investimentos em mercado futuro (WSPFH26), valores a pagar e valores a receber. A posição final em títulos públicos demonstra uma alocação significativa, representando aproximadamente 28,540% e 38,969% do patrimônio líquido, dependendo do vencimento. O mercado futuro representa -0,477% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber representam 0,012% e 0,054%, respectivamente. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta a carteira do Fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL, com patrimônio líquido de R$ 249.652.721,44, referente a competência de março de 2026. A carteira é composta, majoritariamente, por títulos públicos, com diversas posições ativas em vencimentos diferentes, como 01/09/2026, 01/03/2027, 01/09/2027 e 01/09/2028. Há também posições em Mercado Futuro (WSPFM26) e Valores a Pagar e a Receber. O relatório detalha a quantidade, valores, custo e posição final dos ativos, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. Resumo: positivo

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O relatório apresenta informações do BTG Pactual S&P 500 Futuros Quanto BRL Fundo de Índice, com CNPJ 63.175.655/0001-10, referente à competência de 03/2026. O fundo, classificado como ETF, é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. O valor total do passivo é de R$ 555.215.485,87. Os principais ativos incluem: Realizável (R$ 249.694.806,99), Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 21.405.113,10) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 221.239.111,30). Há também valores significativos em compensação (R$ 305.520.678,88) e em custódia de valores (R$ 12.978,00). As despesas antecipadas representam um valor de R$ 136,09. O relatório indica valores em negociação e intermediação de valores, bem como em títulos dados em garantia. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre o fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.175.655/0001-10, classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o período de referência é 01/2026. As aplicações incluem valores realizáveis, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, títulos de renda fixa e títulos vinculados à prestação de garantias. Também há informações sobre compensação, custódia de valores, negociação e intermediação de valores, e diversos créditos. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo títulos públicos federais, títulos para negociação, e valores em custódia. Constam também despesas antecipadas e outros valores. O relatório apresenta um total geral do passivo de R$ 338.999.267,85. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.175.655/0001-10, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 142.259.117,79, com as informações recebidas em 30/01/2026. As aplicações do fundo incluem títulos públicos, mercado futuro (WSPFH26), valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (63,799%) está alocada em vendas de títulos públicos com vencimento em 01/09/2027. Há também uma posição comprada em mercado futuro (WSPFH26) e pequenos valores em contas a pagar e receber. Sentimento: neutro.

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O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com CNPJ 63.175.655/0001-10, referente à competência de 02/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. Dentre os ativos, destacam-se aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 59.326.754,82, títulos e valores mobiliários no montante de R$ 135.702.482,62 e uma compensação de R$ 249.133.880,25. As despesas antecipadas representam R$ 6.253,26. O relatório detalha ativos para negociação, custódia de valores, negociação e intermediação de valores, além de informações sobre títulos públicos federais e operações em bolsa. resumo:

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL, classificado como ETF. O fundo possui um CNPJ de 63.175.655/0001-10 e é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório de competência é de dezembro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra uma posição em Realizável de R$ 56.631.528,54, além de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 5.054.766,85. Há também investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo títulos de renda fixa no valor de R$ 43.750.310,18 e títulos dados em garantia, totalizando R$ 7.709.968,87. A negociação e intermediação de valores representam um montante de R$ 56.515.182,16. O relatório também indica a presença de despesas antecipadas de R$ 9.592,93. A compensação totalizada em R$ 109.078.593,21. resumo:

Resumo geral

O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com CNPJ 63.175.655/0001-10, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é dezembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 56.573.420,09. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 01/09/2028, 01/03/2029 e 01/09/2029, representando 82,987%, 7,975% e 8,935% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também posições em mercado futuro (WSPFH26) e valores a pagar e receber. Sentimento: neutro

Resumo geral

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada iniciará a negociação no mercado secundário em 05 de novembro de 2025, sob o código "SPBZ11" e nome de pregão BTG SPHEDGE, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL). Este índice busca replicar o retorno diário do contrato de futuros subjacente em reais, considerando a taxa de câmbio da B3. O índice é composto por 500 das principais companhias dos EUA, classificadas pelo GICS®. A Classe é destinada a investidores em geral. Mais informações, termos, condições e custos podem ser encontrados no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11". O investimento envolve riscos, incluindo o descascalamento do índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada informa o início do período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 04 de novembro de 2025, com código de negociação “SPBZ11” e valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 05 de novembro de 2025. O objetivo da Classe é refletir as variações do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL). O fundo é destinado a investidores em geral. Mais informações estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11”. O índice inclui 500 companhias principais dos EUA, classificadas pelo GICS®. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 63.175.655/0001-10, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 55.460.181,32, com informações recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 01/09/2028 e 01/03/2029, além de investimentos em mercado futuro (WSPFZ25), valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (83,636%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2028. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL Fundo de Índice, com CNPJ 63.175.655/0001-10, referente à competência de 11/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição do passivo do fundo, incluindo saldos de contas como Realizável, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários, Custódia de Valores, e Negociação e Intermediação de Valores. Também são apresentadas informações sobre rendimentos e despesas operacionais, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa, despesas com derivativos e despesas administrativas. O relatório inclui controles sobre movimentação de cotas, comissões, emissões e circulação. O total geral do passivo é de R$ 163.191.158,04. sentimento: neutro

Resumo geral

A Classe Única de Cotas do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (SPBZ11) iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 03 de novembro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 04 de novembro de 2025. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), calculado pela S&P® Opco LLC. Este índice busca replicar o retorno do contrato de futuros subjacente em reais, utilizando a taxa de câmbio da B3. O Índice de Referência compreende 500 das principais companhias dos EUA, classificadas de acordo com o GICS®. A Classe destina-se a investidores em geral. Informações detalhadas, termos, condições e custos podem ser encontrados no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11”. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório anuncia o início de negociação da Classe Única de Cotas do BTG Pactual S&P 500 Futures Quanto BRL Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, em 04 de novembro de 2025. A negociação ocorrerá no mercado secundário sob o código "SPBZ11", nome de pregão BTG SPHEDGE e código ISIN BRSPBZCTF003, com valor inicial de R$ 100,00. O objetivo da classe é refletir as variações do S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL). O índice é calculado pela S&P® Opco LLC e inclui 500 das principais companhias dos EUA. Destina-se a investidores em geral. Mais informações podem ser encontradas no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/SPBZ11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas. - sentimento_geral: positivo