SPAF11 — Dados CVM

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo apresenta uma classificação de atuação como Tijolo, na Subclasse Renda, com gestão Ativa, focado no segmento de Shoppings. Em termos financeiros, o patrimônio líquido é de R$ 12.692.824,60, e o total investido, que compreende os ativos, atingiu R$ 12.341.520,00. Os indicadores de rentabilidade mostram uma Rentabilidade Efetiva Mensal de 0,6547%, acompanhada de um Dividend Yield de 0,6371%. Quanto à liquidez, o total mantido para as Necessidades de Liquidez é de R$ 427.747,73. Em relação a garantias e ônus, o valor total de garantias prestadas por operações de classe ou de cotistas é de zero. O relatório não informa taxas de vacância nem dados comparativos de variação de preço médio, mas aponta o valor patrimonial por cota em R$ 1,126,25.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.311.024/0001-27, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de abril de 2026. O responsável pela informação é Michel Bueno, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3923-3046. O código ISIN do fundo é BRSPAFCTF007 e o código de negociação é SPAF11. A data-base para o direito ao provento é 30 de abril de 2026, com pagamento previsto para 08 de maio de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 7,173605945. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio ou outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.311.024/0001-27, opera desde 12/08/2016, com público alvo investidor qualificado. O fundo possui 11.270 cotas emitidas e não é exclusivo, com cotistas sem vínculos familiares ou societários. Sua classificação é Tijolo, subclassificação Renda, gestão Ativa e segmento de atuação Shoppings. O fundo negocia na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, e é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. Não foram informados valores sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Contas a receber por venda de imóveis: 0,00 Outros valores a receber: 12.088,81 Rendimentos a distribuir: 78.357,05 Taxa de administração a pagar: 6.500,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 0,00 Provisões por garantias prestadas: 0,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00 Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 1.348 milhões e gerou um resultado base caixa de R$ 1.392 milhões. O setor de shopping centers no Brasil movimentou R$ 198,4 bilhões em vendas, representando um crescimento de 1,9% no faturamento, com alta de 2,9% no fluxo de visitantes. Foram nove novos empreendimentos, elevando o total de shoppings para 486, com um aumento de 1,8% na ABL. A perspectiva é manter a mesma participação detida no ativo investido no próximo período. O valor contábil dos ativos imobiliários do FII inclui a Garda Empreendimentos e Participações S.A., avaliada em R$ 12.341.520,00, com um percentual de valorização de 13,88%. Não há novos investimentos previstos. Não possui informação apresentada sobre processos judiciais relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório informa sobre o pagamento de proventos do SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.311.024/0001-27, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPAFCTF007 e o código de negociação SPAF11. A data-base para o provento é 31 de março de 2026, e o pagamento ocorrerá em 08 de abril de 2026. O valor do provento é de R$ 6,952711136 por unidade, referente ao período de referência de março. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O responsável pela informação é Michel Bueno, com contato pelo telefone (21) 3923-3046. - sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário SPA - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 18.311.024/0001-27, tem como público alvo investidores qualificados e é classificado como "Tijolo", com gestão ativa e segmento de atuação em shoppings. O fundo opera na Bolsa, com entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA, e é administrado pelo Banco Genial S.A. Apresenta R$ 13.603,07 em outros valores a receber e R$ 135.716,19 em rendimentos a distribuir. Possui R$ 6.500,00 destinados à taxa de administração a pagar e R$ 0,00 relativos à taxa de performance a pagar. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe. O número total de cotistas não foi informado. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 18.311.024/0001-27, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. A responsável pela informação é Michel Bueno, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3923-3046. O fundo possui código ISIN BRSPAFCTF007 e código de negociação SPAF11. O rendimento por unidade foi de R$ 12,04225311, com pagamento previsto para 06/03/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para o direito ao provento é 27/02/2026. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário SPA é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação em Shoppings. O fundo tem um público alvo de investidores qualificados e não é exclusivo. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, administradas pelo Banco Genial S.A. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais. O fundo apresenta um total de R$ 54.581,45 em passivos, incluindo R$ 48.081,45 em rendimentos a distribuir e R$ 6.500,00 em taxa de administração a pagar. Não há taxa de performance a pagar. Não informado o sentimento em relação a mudanças em fatores de risco. Não informado o sentimento em relação a vacância. Não informado o sentimento em relação a preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O SPA Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada (CNPJ 18.311.024/0001-27), administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), divulgou informações referentes ao pagamento de proventos. A responsável pela informação é Michel Bueno, cujo contato pode ser feito através do telefone (21) 3923-3046. O relatório de 30/01/2026, referente ao ano de 2026, indica um rendimento de R$ 4,266321872 por unidade, com data de pagamento em 06/02/2026, correspondente ao período de referência de JANEIRO. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que observadas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRSPAFCTF007 e o código de negociação é SPAF11. Não há informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 18.311.024/0001-27, é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação em Shoppings. O fundo possui 11.270 cotas emitidas e não é exclusivo, com investidores qualificados. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a administração da BM&FBOVESPA. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis totalizam R$0,00, enquanto outros valores a receber somam R$124,72. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$117.063,19), taxa de administração a pagar (R$6.500,00) e outros valores a pagar (R$808,08), totalizando R$124.371,27. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$0,00. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., informa que o rendimento a ser pago é de R$ 9,115276131 por unidade. O pagamento está programado para 05/12/2025, referente ao período de novembro de 2025. O fundo possui código ISIN BRSPAFCTF007 e código de negociação SPAF11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O responsável pela informação é Michel Bueno, com contato pelo telefone (21) 3923-3046. A data da informação é 28/11/2025, referente ao ano de 2025. A data-base para o recebimento do procente é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos de um fundo imobiliário. O fundo, denominado SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O valor do provento por unidade é de R$7,919024667. O pagamento está agendado para 07/11/2025, referente ao período de referência de OUTUBRO. O ISENTO de IR é aplicado. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, realizada em 27 de outubro de 2025, aprovou a renúncia da gestora da carteira do fundo, com eficácia a partir da mesma data. Essa renúncia foi formalizada com a outorga de uma quitação recíproca entre o Fundo e o Gestor, extinguindo obrigações e deveres. Também foi aprovada a consolidação da redação do regulamento do fundo, conforme minuta incorporada à ata. A assembleia dispensou a convocação devido ao envio da Manifestação de Voto. A composição da mesa foi formada pelo Presidente, Gabriel Lacasa Maya, e pela Secretária, Camilla Barros Donati, ambas representantes do Banco Genial S.A., Administrador do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A classe de investimento tem como objetivo realizar investimentos preponderantemente em Ativos Alvos, incluindo Ativos de Renda Fixa, buscando remuneração para o Cotista. A desvalorização de empreendimentos investidos pode ocorrer devido a fatores macroeconômicos, mudanças em zoneamentos, alterações socioeconômicas locais, restrições de infraestrutura e a possibilidade de expropriação. A demora na regularização de empreendimentos imobiliários não concluídos pode causar prejuízos. Em caso de concentração de cotistas em um empreendimento, a classe estará sujeita à tributação aplicável a pessoas jurídicas. Não informado no relatório. Os rendimentos distribuídos são isentos de imposto de renda na fonte, desde que atendidas as condições legais.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPA Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada. CNPJ do Fundo/Classe: 18.311.024/0001-27. Data de Funcionamento: 12/08/2016. Público Alvo: Investidor Qualificado. Código ISIN: BRSPAFCTF007. Quantidade de cotas emitidas: 11.270,00. Fundo/Classe Exclusivo?: Não. Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não. Classificação autorregulação: Tijolo. Prazo de Duração: Indeterminado. Mercado de Negociação das Cotas: Bolsa. Entidade Administradora de Mercado Organizado: BM&FBOVESPA. Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A. Total dos Passivos: 110.037,25.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o SPA Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 18.311.024/0001-27. O administrador é o Banco Genial S.A., com CNPJ 45.246.410/0001-55. A informação é de Michel Bueno, com contato no telefone (21) 3923-3046, data de 30/09/2025. O período de referência do procente é setembro. O valor do procente é de R$ 9,307987045 por unidade, com data de pagamento em 07/10/2025. O código ISIN é BRSPAFCTF007 e o código de negociação é SAF11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., apresenta um provento de R$ 17,61774831 por unidade. O pagamento está programado para 05/09/2025, referente ao período de agosto. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN do fundo é BRSPAFCTF007 e o código de negociação é SAF11. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. A responsável pela informação é Glaucia Oliveira, com telefone de contato (21) 3923-3046.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPA Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada. CNPJ do Fundo/Classe: 18.311.024/0001-27. Data de Funcionamento: 12/08/2016. Público Alvo: Investidor Qualificado. Código ISIN: BRSPAFCTF007. Quantidade de cotas emitidas: 11.270,00. Fundo/Classe Exclusivo?: Não. Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não. Classificação autorregulação: Tijolo. Segmento de Atuação: Shoppings. Prazo de Duração: Indeterminado. Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA. Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A. Total dos Passivos: 208.235,81.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., informa que o valor do provento por unidade é de R$8,777889574 para o período de julho. O pagamento está previsto para 07/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O período de referência é julho de 2025. O código ISIN é BRSPAFCTF007 e o código de negociação é SAF11. A data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: SPA Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. CNPJ do Fundo/Classe: 18.311.024/0001-27. Data de Funcionamento: 12/08/2016. Público Alvo: Investidor Qualificado. Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Renda/Segmento de Atuação: Shoppings/Tipo de Gestão: Ativa. Fundo/Classe Exclusivo?: Não. Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não. Total dos Passivos: R$ 107.695,97. Rendimentos a distribuir: R$ 98.926,82. Taxa de administração a pagar: R$ 6.500,00. Taxa de performance a pagar: R$ 0,00. Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 0,00. Adiantamento por venda de imóveis: R$ 0,00. Adiantamento de valores de aluguéis: R$ 0,00. Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 0,00. Instumentos financeiros derivativos: R$ 0,00. Provisões para contingências: R$ 0,00. Outros valores a pagar: R$ 2.269,15. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00. Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: R$ 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., possui código ISIN BRSPAFCTF007 e código de negociação SPAF11. O valor do procente a ser pago é de R$8,67098465 por unidade, com data de pagamento em 07/07/2025, referente ao mês de Junho. O fundo é isento de IR para pessoas físicas. A data-base para o recebimento do procente é 30/06/2025. O responsável pela informação é Glaucia Oliveira, e o telefone de contato é (21) 3923-3046.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., possui CNPJ 18.311.024/0001-27 e código de negociação SPAF11. O valor do provento por unidade é de R$ 9,590029148, com data de pagamento em 06/06/2025. O período de referência do provento é Maio. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 30/05/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A rentabilidade efetiva mensal do mês de referência foi de 0,1331%. O dividend yield do mês de referência foi de 0,9802%. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 11.041.370,04. O ativo total do fundo é de R$ 11.156.945,13. O número total de cotas emitidas é de 11.270,00. O valor patrimonial por cotas é de R$ 979,71. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., teve um valor de provento de R$7,035020586 por unidade. O pagamento do provento está programado para 08/05/2025, referente ao período de referência de abril. O fundo possui código ISIN BRSPAFCTF007 e código de negociação SAF11. A data-base para o recebimento do procente é 30/04/2025. O fundo é isento de imposto de renda para pessoas físicas devido a regulamentação específica. A responsável pela informação é Glaucia Oliveira, com telefone de contato (21) 3923-3046.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., possui código ISIN BRSPAFCTF007 e código de negociação SPAF11. O valor do provento por unidade é de R$ 10,06365599, com data de pagamento prevista para 07/04/2025, referente ao período de março. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025. A responsável pela informação é Glaucia Oliveira, e o telefone de contato é (21) 3923-3046.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO apresentou um patrimônio líquido de R$ 11.020.242,03. O número total de cotas emitidas é de 11.270,00. O valor patrimonial das cotas é de R$ 977,84. A rentabilidade efetiva mensal é de 1,0968%. Houve uma rentabilidade patrimonial do mês de referência de 0,0669%. O dividend yield do mês de referência é de 1,0299%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., informa que o valor do provento por unidade é de R$ 10,97371469. A data de pagamento está programada para 11/03/2025. O período de referência para o cálculo do provento é fevereiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 28/02/2025. O código ISIN é BRSPAFCTF007 e o código de negociação é SAF11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Ativo: R$ 11.144.970,65 Patrimônio Líquido: R$ 11.012.878,57 Número de Cotas Emitidas: 11.270,0000 Valor Patrimonial das Cotas: R$ 977,185321 Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,2051% Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência: 0,0812% Dividend Yield do Mês de Referência: 1,1239% Amortizações de cotas do Mês de Referência: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., apresenta um rendimento de R$10,13576748 por unidade para o período de janeiro de 2025. O pagamento do provento está programado para 07/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O período de referência do rendimento é janeiro de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPAFCTF007 e o código de negociação é SAF11. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025. A responsabilidade pela informação é de Glaucia Oliveira, com telefone de contato (21) 3923-3046.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A reavaliação anual do SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi concluída pela Investor Consulting Partners Consultoria Ltda. O Ativo, composto pela Garda Empreendimentos e Participações S.A., apresentou uma variação positiva de 1,8% em relação ao valor anterior. Essa variação impactou positivamente o valor patrimonial da cota na data base de 31 de dezembro de 2024. As entidades responsáveis pela administração e gestão do fundo são o Banco Genial S.A. e a Genial Gestão Ltda. O relatório foi divulgado em 02 de janeiro de 2025. O fundo é regulamentado pela Instrução CVM nº 516/2011. A reavaliação anual é realizada anualmente. O valor de mercado do Ativo foi determinado pela Investor Consulting Partners Consultoria Ltda. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A gestão do SPA Fundo de Investimento Imobiliário registrou Ativo de R$ 11.126.170,27 e Patrimônio Líquido de R$ 11.003.946,21. O fundo possui 11.270 cotas emitidas, com um Valor Patrimonial das Cotas de R$ 976,39. A rentabilidade efetiva mensal é de 1,1138%. Houve uma rentabilidade patrimonial do mês de referência de 0,0749%. O Dividend Yield do mês de referência é de 1,0389%. As despesas com a taxa de administração representam 0,0591% do patrimônio líquido. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário SPA Fundo de Investimento Imobiliário apresentou um patrimônio líquido de R$ 10.995.711,06 e um ativo total de R$ 11.089.147,51. O número de cotas emitidas é de 11.270,00. O valor patrimonial das cotas é de R$ 975,66. A rentabilidade efetiva mensal é de 2,5031%. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é de 1,7101%. O dividend yield do mês de referência é de 0,7930%. Houve amortização de cotas no mês de referência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O Fundo obteve um resultado patrimonial de R$ 1,3 milhões em 2024, distribuindo R$ 1 milhão como rendimento. O setor de shopping centers apresentou crescimento de 1,9% nas vendas e aumento de 2,9% no fluxo de visitantes. O número de inaugurações cresceu, elevando o total de shoppings para 648 e aumentando a ABL em 1,8%. A perspectiva é manter a participação no ativo. Garda Empreendimentos e Participações S.A. representam 10,84% do valor contabilizado. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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