Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 30/09/2026
| Data | Caixa | Passivo | Carteira |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,36 mil | R$ 40,54 mi |
| 31/08/2026 | R$ 1,00 mil | R$ 3,37 mil | R$ 40,53 mi |
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,96 mil | R$ 40,56 mi |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,06 mil | R$ 40,39 mi |
| 31/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 32,15 mil | R$ 40,23 mi |
| 30/04/2026 | R$ 795,92 | R$ 35,50 mil | R$ 33,30 mi |
| 31/03/2026 | R$ 4,84 mil | R$ 500,39 mil | R$ 32,85 mi |
| 28/02/2026 | R$ 474,84 mil | R$ 143,00 | R$ 32,78 mi |
| 31/01/2026 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 33,37 mi |
| 31/12/2025 | R$ 50,00 | R$ 139,37 mil | R$ 33,26 mi |
| 30/11/2025 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 33,23 mi |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 117,63 | R$ 33,31 mi |
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
•Todos
39 relatóriosFIDC SMRT (SMRT) 59.450.268/0001-78 - Outros Comunicados ao Mercado - 22/01/2026
Resumo geral
O CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS comunica aos cotistas e ao mercado em geral a alteração do código de negociação (Ticker) do fundo para CAUT11 na B3, com vigência a partir de 27 de janeiro de 2026. O nome do pregão do fundo também será alterado para "FIDC CAURIS", com a mesma data de início de validade. Essas mudanças decorrem da alteração da razão social do fundo e da Classe Única de Cotas, formalizada em 18 de novembro de 2025. A alteração não modifica as características essenciais do fundo, nem afeta os direitos dos cotistas. A solicitação da alteração do Ticker foi encaminhada em 8 de dezembro de 2025. O comunicado é assinado em São Paulo/SP, em 22 de janeiro de 2026. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=FIDC SMRT (SMRT) Outros Comunicados ao Mercado - 19/01/2026 (R)(N)
Resumo geral
O CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORÍOS comunica aos cotistas e ao mercado em geral a ratificação da alteração do código de negociação (Ticker) do Fundo para CAUT11 na B3, a partir de 27 de janeiro de 2026. A mudança decorre de alteração na razão social do Fundo e na Classe Única de Cotas, formalizada em novembro de 2025. O fundo ressalta que a alteração não modifica as características essenciais do fundo, tampouco afeta os direitos dos cotistas. A comunicação foi precedida por um comunicado anterior em dezembro de 2025, onde a alteração foi solicitada. A instituição administradora é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=FIDC SMRT (SMRT) 59.450.268/0001-78 - Outros Comunicados ao Mercado - 19/01/2026
Resumo geral
O CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS comunica a alteração do código de negociação (Ticker) do fundo para CAUT11 na B3, a partir de 19 de janeiro de 2026. Esta mudança é resultado da alteração da razão social do fundo e da Classe Única de Cotas, formalizada em 18 de novembro de 2025. A alteração do Ticker não modifica as características essenciais do fundo, nem afeta os direitos dos cotistas. A solicitação dessa mudança já havia sido comunicada em 8 de dezembro de 2025. O fundo é administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=FIDC SMRT (SMRT) 59.450.268/0001-78 - Demonstracoes Financeiras - 31/10/2025
Resumo geral
O SMRT11 Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios iniciou suas atividades em 30 de julho de 2025 e teve um período de duração indeterminado. O objetivo do fundo é proporcionar a valorização das cotas dos investidores, através da aplicação dos recursos em cotas de FIDCs e ativos financeiros. O fundo destina-se a investidores profissionais. As aplicações não são garantidas e os cotistas podem ser chamados a aportar recursos em situações de patrimônio líquido negativo. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras e aprovadas pela Administração do fundo em 08 de janeiro de 2026. A moeda funcional é o Real. A rentabilidade da Classe única foi de 3,86% no período de 30 de julho a 31 de outubro de 2025, com um patrimônio líquido médio de R$ 32.695. Foram integralizadas 321.422,642014 cotas de subclasse única no montante de R$ 32.101. Não houve amortização ou resgates de cotas no período analisado. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Relatório Gerencial
Resumo geral
O relatório de gestão do CAURIS FIC FIDC, referente a 31 de dezembro de 2025, demonstra uma rentabilidade acumulada de 6,78% ao longo do ano, superando o CDI em 2,0%. O fundo investe preponderantemente em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), buscando diversificação e equilíbrio entre cotas seniores e mezanino. A gestão visa retornos superiores ao CDI, com uma expectativa de CDI + 3% ao ano, sem garantia de rentabilidade. Os custos iniciais de estruturação e ramp-up impactaram a rentabilidade, mas espera-se que sejam diluídos com a consolidação da carteira. Em dezembro, será realizada uma amortização de juros de R$ 1,50 por cota, totalizando R$ 482.083,00. O patrimônio líquido atual é de R$ 32.870.540,90.
Geral Sent.
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS comunica aos cotistas e ao mercado em geral a alteração do código de negociação de valor mobiliário, o "Ticker", que passará a ser CAUT11. Essa mudança decorre de uma alteração na razão social do fundo e na Classe Única de Cotas, formalizada em novembro de 2025. A alteração não modifica as características essenciais do fundo, nem afeta os direitos dos cotistas. A comunicação é da FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., administradora do fundo, autorizada pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. O comunicado foi publicado em 8 de dezembro de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Informe Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do fundo CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com competência em dezembro de 2025, apresenta um ativo total de R$ 33.400.779,38. A carteira representa a maior parte desse valor, totalizando R$ 33.261.360,86, sem créditos em diversas categorias listadas. A liquidez imediata é de R$ 50,00, com R$ 553.689,46 em ativos com liquidez imediata. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse 1 é de 0,00%, e o realizado no mês também é de 0,00%. A Subclasse Subordinada 1 apresenta um desempenho esperado e realizado de 0,44%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, e o percentual desses direitos com garantias é de 0,00%. Não foram informados dados referentes ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a regulariedade tributária dos cedentes.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, referente à competência de dezembro de 2025. O administrador do fundo é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 37.678.915/0001-60. O patrimônio líquido da classe é de R$ 32.870.540,90, e as informações foram recebidas em 15 de janeiro de 2026. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, representando 99,505% do patrimônio líquido, e valores a receber, que correspondem a 0,424%. Despesas com taxa de gestão, auditoria, ANBIMA, administração e distribuição de amortização de cotas também são detalhadas. Disponibilidades e valores a pagar também estão presentes, representando pequenas frações do patrimônio líquido total. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Rendimentos e Amortizações
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 28 de novembro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSMRTCTF017 e o código de negociação é SMRT. O rendimento pago é de R$ 1,36048470881 por unidade, referente ao período de novembro. A data-base para exercício do direito ao provento é 28 de novembro de 2025, e o pagamento ocorrerá em 11 de dezembro de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Relatório Gerencial
Resumo geral
O relatório de gestão do SMRT11 FIC FIDC, referente a novembro de 2025, apresenta um retorno bruto sobre o patrimônio líquido de 1,37%, equivalente a uma rentabilidade mensalizada de CDI + 4,31%. As despesas operacionais impactaram a rentabilidade em -0,20%. O fundo investe predominantemente em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), buscando segurança, retorno e liquidez. O objetivo é oferecer aos cotistas uma performance atrativa, estimada em CDI + 3% ao ano, sem garantia de rentabilidade. A taxa de gestão é de 0,75% a.m e a taxa de administração é de 0,25% a.a. O patrimônio líquido atual é de R$ 32.726.497,88 e o patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses é de R$ 32.418.648,41. positivo
Geral Sent.
AGE
Resumo geral
Ata de Assembleia Geral de Cotistas do SMRT11 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, realizada por consulta formal encerrada em 17 de novembro de 2025 e apurada em 18 de novembro de 2025. A assembleia deliberou sobre ajustes no Capítulo XI referente às Taxas. O primeiro ajuste propõe a exclusão da palavra "distribuição" da redação do item 11.1, alterando a remuneração da administradora para uma taxa fixa mensal de R$ 10.000,00. O segundo ajuste propõe alteração da Taxa de Gestão prevista no item 11.5.1. Foram recebidos votos de cotistas representando 74,05% das cotas emitidas pelo Fundo. A Administradora é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Ana Racy foi a Presidente e Vivian Tengan a Secretária. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O relatório aborda riscos associados a investimentos em cotas de FIDCs e Ativos Financeiros, detalhando possíveis variações de valor em função de expectativas do mercado e alterações em padrões de comportamento de preços. Há risco de crédito relacionado à capacidade de pagamento dos emissores de títulos, o que pode impactar preços e liquidez. A precificação das cotas de FIDCs, critérios de avaliação e a amortização/resgate condicionado das cotas são fatores que podem resultar em aumentos ou reduções no valor das cotas. As únicas fontes de recursos para o pagamento da amortização e resgate das cotas são o pagamento das amortizações das cotas de FIDCs e a liquidação de Ativos Financeiros. Em caso de não recebimento desses recursos, a Classe não disporá de outras verbas para efetuar o pagamento, podendo acarretar prejuízo aos Cotistas, sem que haja cobrança de multas ou penalidades. - sentimento: negativo
Geral Sent.
=AGE
Resumo geral
Este relatório aborda alterações e procedimentos para votação em uma Consulta Formal. As alterações propostas incluem a alteração da razão social do Fundo e da Classe Única de Cotas, além de modificações no item 7 do Apenso I do Apêndice da Subclasse Única do Fundo, permitindo a amortização das cotas a critério do Gestor. Há também a regularização de cotas fracionadas, que serão arredondadas para a quantidade inteira superior, com o custo arcado pelo cotista. Os cotistas podem votar enviando sua manifestação de voto até 17 de novembro de 2025, por e-mail, utilizando assinatura eletrônica. As deliberações serão tomadas pela aprovação dos cotistas que representem a maioria dos votos. Os resultados da consulta serão divulgados em 18 de novembro de 2025. A Gestora receberá uma taxa de gestão de 0,75% ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Informe Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CAURIS apresenta um cenário financeiro estável, com um ativo total de R$ 33.228.377,58. A maior parte desse valor está alocada em carteira, representando R$ 33.228.367,58. As disponibilidades somam apenas R$ 10,00. Não foram reportados créditos com aquisição substancial de riscos e benefícios, nem créditos inadimplentes ou em processo de recuperação judicial. As informações sobre regularidade tributária dos cedentes indicam ausência de débitos inscritos em dívida ativa da União. Os ativos com liquidez imediata totalizam R$ 690.886,67. O desempenho esperado (benchmark) para a série 1 da subclasse sênior foi de 0,00%, com um desempenho realizado de 0,00%. Já para a subclasse subordinada 1, o benchmark foi de -1,55%, com um desempenho realizado de -1,55%. O valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios é de R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. O relatório não informa a quantidade de cotas a serem resgatadas. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe é de R$ 32.726.497,88, referente à competência de novembro de 2025. As aplicações predominantes são cotas de fundos, representando 99,422% do patrimônio líquido, no valor de R$ 32.537.490,91. Outras aplicações incluem cotas de fundos (2,111%), disponibilidades (0,000%), distribuição de amortização de cotas (1,336%), despesa de auditoria (0,022%), taxa de gestão (0,098%), taxa ANBIMA (0,001%) e taxa de administração (0,076%). sentiment: positivo
Geral Sent.
=Rendimentos e Amortizações
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo SMRT11, CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). A informação foi divulgada em 31 de outubro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRSMRTCTF017 e o código de negociação é SMRT. O último dia de negociação com direito ao provento foi 31 de outubro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,46, com pagamento previsto para 17 de novembro de 2025, referente ao período de outubro. O rendimento é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Rendimentos e Amortizações
Resumo geral
O relatório informa sobre o pagamento de proventos do fundo SMRT11, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). A data da informação é 31 de outubro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSMRTCTF017 e o código de negociação é SMRT. A data-base é 31 de outubro de 2025, com um valor de provento de R$1,46 por unidade. O pagamento será realizado em 15 de novembro de 2025, referente ao período de outubro. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Período de referência: Outubro. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Relatório Gerencial
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do Fundo de Investimento CAURIS, com competência em outubro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O patrimônio líquido da classe é de R$ 33.242.913,06. A maior parte do patrimônio líquido (97,725%) está alocada em cotas de fundos. As aplicações incluem cotas de outros fundos, disponibilidades, valores a pagar referentes a taxas de gestão, ANBIMA e administração, além de valores a receber referentes a taxas ANBIMA. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Informe Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do fundo SMRT11 apresenta um ativo total de R$ 33.306.841,35, composto principalmente por carteira de R$ 33.306.723,72. Não há disponibilidade em caixa. A liquidez imediata é de R$ 820.061,27. O desempenho esperado (benchmark) para a Subclasse Sênior é de 0,00%, enquanto o desempenho realizado foi o mesmo. A Subclasse Subordinada 1 apresenta um desempenho esperado e realizado de 1,30%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, e o valor total é de R$ 0,00. O relatório não informa sobre cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União.
Geral Sent.
=Informe Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do fundo SMRT11 demonstra um cenário neutro, com um ativo total de R$ 32.878.010,86. A carteira representa a totalidade desse valor, com R$ 32.878.000,26 alocados em direitos creditórios. Não há informações sobre créditos em processo de recuperação judicial, inadimplentes ou com garantias. O fundo possui liquidez imediata estimada em R$ 378.636,95. O desempenho esperado (benchmark) da série 1 da subclasse sênior foi de 0,00%, com desempenho realizado também em 0,00%. Já a subclasse subordinada 1 apresentou um desempenho esperado e realizado de 0,89%. Não foram informados débitos tributários inscritos em dívida ativa da União. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR em todas as classificações de risco é de R$ 0,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O período de referência é 09/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido da classe é de R$ 32.816.432,05, com as informações recebidas em 06/10/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,034%) está alocada em cotas de fundos, totalizando R$ 32.499.373,91. Há também investimentos em cotas de outros fundos no valor de R$ 378.626,35 (1,154%). A carteira inclui disponibilidades no valor de R$ 10,60 (0,000%). Despesas como taxa de gestão, taxa ANBIMA, taxa de administração e valores a pagar representam R$ 36.513,81 (0,111%), R$ 65,00 (0,000%), R$ 25.000,00 (0,076%) respectivamente. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Relatório Gerencial
Resumo geral
O fundo apresentou uma rentabilidade de 1,19% em agosto de 2025, com o CDI registrando 1,16% no mesmo período. O patrimônio líquido totalizou 32,53 em agosto de 2025, contra 32,10 em julho de 2025. A concentração da carteira é de 100% em FIDC, com 99% em dois ativos e 1% em caixa. O número de cotas é de 321.423. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses foi de 32.312.786,06. A taxa de gestão é de 1,28% ao ano, sem taxa de performance. O maior retorno mensal foi de 1,33% e o menor foi de 1,33%. A aplicação mínima inicial é equivalente ao valor de uma cota. O fundo é classificado como FIDC e é listado na B3 sob o código SMRT11. O administrador e o depositário são a FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo obteve um retorno acima do CDI em um mês. - sentimento_geral: positivo - rentabilidade_periodo: 1,19% - patrimonio_liquido: 32,53 - concentracao_carteira: 100% - quantidade_cotas: 321.423 - taxa_gestao: 1,28% - tributacao: Longo Prazo - codigo_cvm: N/A - benchmark: CDI
Geral Sent.
=Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a liberação para negociação de cotas do fundo SMRT11, com CNPJ 59.450.268/0001-78, administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). A oferta é do tipo Rito automático, com início da revenenda em 11/08/2025 e encerramento em 05/08/2025. O Código ISIN da cota é BRSMRTCTF017 e o ticker é SMRT11. Foram integralizadas 321.422 cotas, com valor de R$ 99,86826833, totalizando R$ 32.099.858,54. A data de liberação da negociação é 11/08/2025 e o preço inicial da negociação é de R$ 100,00. Não houve retratação e a negociação ocorrerá na Bolsa. Não foi aplicada chamada de capital. O rendimento pro-rata não será pago. A apresentação de prospecto para investidor em geral não se aplica.
Geral Sent.
=Anúncio de Encerramento
Resumo geral
O relatório anuncia o encerramento da distribuição da 1ª emissão de cotas da classe única do SMRT11 Fundo de Investimento, inscrito no CNPJ sob o nº 59.450.268/0001-78. A distribuição foi realizada através de registro automático, visando a distribuição de 500.000 cotas, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando até R$ 50.000.000,00. A FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como coordenador líder da Oferta. O registro da oferta na CVM ocorreu em 18 de fevereiro de 2025, sob o nº SRE/0463/2025. Um quadro resume a colocação das cotas, indicando que pessoas naturais subscreveram 600.000 cotas e outras pessoas jurídicas subscreveram 315.422.64201388 cotas. O relatório é meramente informativo, não constituindo oferta de venda de valores mobiliários. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Anúncio de Encerramento
Resumo geral
A FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de coordenador líder da Oferta, informa o encerramento da distribuição da 1ª emissão de cotas da classe mezanino do Fundo, realizada através do rito de registro automático. A oferta visava distribuir 500.000 cotas nominativas, escriturais, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando até R$ 50.000.000,00. Uma pessoa natural subscreveu 600.000 cotas, enquanto outra pessoa jurídica subscreveu 315.422.64201388 cotas. O registro da Oferta na CVM ocorreu em 18 de fevereiro de 2025, sob o nº SRE/0463/2025. O Ato Declaratório nº 18.215, de 11 de novembro de 2020, autorizou a empresa para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Anúncio de Encerramento
Resumo geral
O relatório anuncia o encerramento da distribuição da 1ª emissão de cotas da classe mezanino do SMRT11 Fundo de Investimento. A oferta pública foi realizada através de registro automático, visando distribuir 50.000 cotas nominativas e escriturais, com valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando até R$ 50.000.000,00. A FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como coordenador líder da oferta, conforme a Resolução da CVM nº 160. O relatório apresenta um quadro resumo da colocação das cotas, indicando o número de investidores e cotas subscritas por diferentes tipos de investidores, incluindo pessoas naturais e diversas instituições financeiras. O documento tem caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, com CNPJ 59.450.268/0001-78, referente à competência de 08/2025. O fundo é administrado pela FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 37.678.915/0001-60. O patrimônio líquido da classe é de R$ 32.525.649,46. A maior parte dos ativos (98,336%) está alocada em cotas de fundos, totalizando R$ 31.984.537,69. Há também investimentos em cotas de outros fundos (1,847%, equivalentes a R$ 600.596,59) e uma pequena parcela em disponibilidades. Despesas como taxa de gestão, taxa Anbima e taxa de administração representam 0,106%, 0,077% e 0,000% do patrimônio líquido, respectivamente. Valores a receber referentes à taxa Anbima totalizam R$ 33,29. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Informe Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do fundo SMRT11, referente a competência 08/2025, apresenta um ativo total de R$ 32.585.167,57. A carteira representa R$ 32.585.134,28, sem informações sobre direitos creditórios com aquisição substancial de riscos ou créditos inadimplentes. A liquidez imediata do fundo é de R$ 600.596,59. O desempenho esperado (benchmark) para a série 1 da subclasse sênior foi de 0,00%, com um desempenho realizado de 0,00%. Para a subclasse subordinada 1, o benchmark e a rentabilidade no mês foram de 1,33%. Não há garantias vinculadas aos direitos creditórios, com um percentual de 0,00%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR é zero para todas as classificações de risco. O valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes com débitos tributários inscritos em dívida ativa da União é de R$ 0,00. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O SMRT 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS comunica que o fundo passou a ser classificado como fundo listado. O fundo foi registrado para negociação em mercado de bolsa administrado pela Brasil Bolsa Balcão – B3, sob o nome de pregão FIDC SMRT, ticker SMRT11 e ISIN BRSMRTCTF017. Após o encerramento da oferta pública de cotas e a divulgação do formulário de liberação de cotas, o fundo estará apto a ter suas cotas negociadas em mercado secundário no ambiente de bolsa. A comunicação é da FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição administradora do fundo. O documento foi publicado em 29 de julho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Informe Mensal Estruturado
Resumo geral
O relatório mensal do fundo SMRT11, referente a julho de 2025, apresenta um ativo total de R$ 32.101.040,09, integralmente alocado em carteira. Não há disponibilidade financeira. A instituição administradora é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 37678915000160. O fundo é do tipo fechado e não exclusivo. Não há créditos a vencer ou inadimplentes, nem créditos decorrentes de empresas em processo de recuperação judicial. As garantias vinculadas aos direitos creditórios totalizam R$ 0,00, representando 0,00% dos direitos creditórios. O desempenho esperado (benchmark) para a subclasse sênior (Série 1) foi de 0,00%, com um desempenho realizado de 0,00%. Para a subclasse subordinada 1, o benchmark foi de -0,13%, com um desempenho realizado também de -0,13%. O valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR, em todas as classificações de risco, é de R$ 0,00. Nao informado no relatorio.
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=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 07/2025, versão 3.0, do CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, com CNPJ 59.450.268/0001-78. O administrador do fundo é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 37.678.915/0001-60). O patrimônio líquido da classe no momento da coleta das informações era de R$ 32.099.922,66, recebidas em 06/08/2025. A maior parte do patrimônio (98,133%) está alocada em cotas de fundos, totalizando R$ 31.500.713,05. Outras aplicações incluem cotas de fundos (1,870% ou R$ 600.327,04), valores a pagar referentes à taxa de gestão (R$ 30,47) e à taxa de administração (R$ 1.086,96). Não há informações sobre o sentimento.
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=Lâmina de Oferta de FIDC
Resumo geral
O fundo em questão é um condomínio de natureza especial fechado ou aberto, que poderá adquirir cotas de subclasses sênior ou subordinadas de FIDCs. Não possui meta de rentabilidade para as cotas. Juros remuneratórios serão pagos juntamente ao principal, na amortização das Cotas, a critério da Gestora. A confirmação da subscrição das Cotas ocorrerá no mesmo dia útil da confirmação da efetiva disponibilidade dos recursos do investidor na conta do Fundo. A negociação em mercado secundário será liberada em data definida em formulário de liberação, após a divulgação do anúncio de encerramento e obtenção de autorização da B3. O período de reservas não haverá, assim como a data de fixação de preços e a divulgação do resultado do rateio. A liquidação da oferta ocorrerá em 17 de agosto de 2025. - sentimento_geral: neutro
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=Prospecto
Resumo geral
A oferta de cotas deste fundo de investimento é destinada a investidores qualificados, conforme a Resolução CVM 30. Não há direito de preferência para os cotistas na aquisição de novas cotas. A negociação em mercado secundário será liberada em data definida. O fundo não possui prazo determinado de duração, e as amortizações e resgates das cotas ocorrerão a exclusivo critério do gestor. Caso a CVM suspenda ou cancele a oferta, o fundo divulgará imediatamente comunicado aos investidores, que terão direito à restituição integral dos valores. A autorização da CVM ou da ANBIMA não garante a veracidade das informações ou a qualidade do fundo. Investimentos no fundo apresentam riscos, e a responsabilidade do cotista é ilimitada, podendo ser chamado a cobrir um eventual patrimônio líquido negativo. O fundo não conta com garantia da administradora, gestora, custodiante ou FGC. A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. É recomendado a leitura cuidadosa deste prospecto e do regulamento do fundo, com atenção aos fatores de risco.
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=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento aprova uma alteração no regulamento do SMRT11 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, inscrito no CNPJ sob o nº 59.450.268/0001-78. A alteração é substancialmente no teor e na forma do documento constante no Anexo I. FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como Administradora, e SH Asset Capital Gestão de Recursos Ltda. como Gestora. O regulamento não necessita de registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, conforme Ato declaratório da Receita Federal. Este documento foi assinado em 19 de março de 2025. - sentimento: neutro
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=Anúncio de Início
Resumo geral
A FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. anuncia o início da distribuição da 1ª emissão de cotas do SMRT11 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. A oferta, realizada através do rito de registro automático, visa distribuir até 500.000 cotas, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando um montante de até R$ 50.000.000,00. O requerimento do registro automático na CVM, o início da oferta, a divulgação do anúncio de início e o início do período de subscrição ocorreram em 18 de fevereiro de 2025. O encerramento do período de subscrição está previsto para 17 de agosto de 2025, sendo esta data a máxima para a divulgação do anúncio de encerramento. As datas informadas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações. A oferta é destinada a investidores qualificados, sendo o prospecto disponível no site da CVM e da Administradora. - sentimento: positivo
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=Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O Fundo de Investimento em Cotas SMRT11 apresentou um requerimento de registro automático de distribuição à CVM em 18 de fevereiro de 2025. A oferta pública das cotas do fundo está prevista para ocorrer em etapas, com a publicação do anúncio de início da oferta após a concessão do registro pela CVM. A data de liquidação financeira da oferta está programada para 17 de agosto de 2025, seguida pela publicação do anúncio de encerramento. O cronograma é indicativo e pode ser alterado. Informações adicionais sobre a oferta e o fundo podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou à CVM. A divulgação de lâmina para a realização desta oferta foi dispensada. O Administrador do fundo é a FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e a Gestora é a SH ASSEET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. - sentimento_geral: positivo
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=-
Resumo geral
O relatório detalha riscos associados ao investimento em Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros integrantes da carteira da Classe. Há risco de flutuação de preços dos ativos devido a diversos fatores de mercado, incluindo variações na liquidez e políticas econômicas e fiscais. A política econômica do Governo Federal pode impactar negativamente as Cotas e Ativos Financeiros, especialmente em relação a taxas de câmbio, inflação, juros e política fiscal. Eventos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos, tanto no Brasil quanto no exterior, podem afetar a rentabilidade e o valor das Cotas. As expectativas do mercado e mudanças no comportamento dos preços também podem influenciar as variações no valor das Cotas, independentemente de mudanças significativas no cenário econômico e político. O regulamento estabelece que este Suplemento, uma vez assinado pela Administradora, fará parte integrante do Regulamento e será por ele regido. - sentimento: negativo
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=Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O relatório trata da constituição do SMRT11 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É aprovada a primeira emissão de cotas do fundo, com oferta pública de registro automático, com um mínimo de 10.000 cotas a R$100,00 cada, totalizando R$1.000.000,00. Caso o montante mínimo não seja atingido, a oferta será cancelada e haverá devolução dos valores aos clientes, sem juros ou correção monetária, mas com a dedução de tributos e encargos. O regulamento do fundo está dispensado de registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo. A presente deliberação será submetida à CVM para fins de registro e aprovação. - sentimento: neutro
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=Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
1 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
27/08/2025Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 100,00 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,00 (+0,00%). Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%).
Fonte: CVM (FIDC Informe Mensal) | Referência: 30/09/2026
Títulos públicos federais
R$ 79,71 mil • 0,20%
Valores mobiliários
R$ 24,15 mil • 0,06%
Sem informação de cedentes no fechamento atual.
Sem detalhamento de sacados no fechamento atual.
14734
CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC
Em Funcionamento Normal
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
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-
13/02/2025
59450268000178
-
40483234.68
30/09/2026
FIDC SMRT
Gestão/administradora: FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RelatóriosSMRT11 é um FIDC com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 27/08/2025, na data final 26/01/2026 o valor seria: R$ 100,00.
Sem reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Tendo investido R$ 100,00 em 27/08/2025, na data final 26/01/2026 o valor seria: R$ 100,00.
Sem reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Tendo investido R$ 100,00 em 27/08/2025, na data final 26/01/2026 o valor seria: R$ 100,00.
Sem reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)Com reinvestimento: R$ 100,00 (+0,00%)