SLVR11 — Patrimônio

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O balancete do ETF SLVR (Trend ETF LBMA Prata Classe de Índice) referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 241.110.399,18, com destaque para a conta Realizável de R$ 116.861.997,59 e Títulos e Valores Mobiliários no exterior de R$ 116.845.363,42. O patrimônio líquido do fundo está em R$ 117.337.705,17, composto principalmente por capital social de R$ 113.290.074,56 e variações no resgate de cotas de R$ 4.047.630,61. As receitas operacionais totalizaram R$ 110.321.789,47, enquanto as despesas operacionais chegaram a R$ 110.862.201,78, resultando em um pequeno déficit operacional. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. As informações refletem a posição patrimonial e os resultados de operações do ETF SLVR no período analisado.

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Fundo: TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 65.594.464/0001-19. Administrado pelo BNP Paribas Brasil, CNPJ 01.522.368/0001-82. Patrimônio líquido de R$ 116.797.292,86, dados referentes à competência 09/2026, recebidos em 05/10/2026. Carteira composta principalmente por investimento no exterior (R$ 116.845.363,42, 100,041% do PL). Também possui cotas de fundos (R$ 8.709,55, 0,007% do PL) e disponibilidades (R$ 3.661,55, 0,003%). Contas a pagar incluem taxa de custódia (R$ 4.176,33) e taxa de administração (R$ 62.228,64). Contas a receber incluem estorno de taxa de custódia (R$ 1.700,24), reembolso administrativo (R$ 4.102,27) e despesa ANBIMA (R$ 160,80). O relatório não indica julgamento de qualidade, sendo de responsabilidade do administrador.

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O balancete do TREND ETF LBBA PRATA (SLVR) referente à competência de agosto de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 115.238.383,00. O ativo realizável é composto predominantemente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 127.168.384,78. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 83.275.297,28, impulsionadas por rendas de títulos no exterior (R$ 68,4 milhões) e variações cambiais positivas (R$ 14,8 milhões). Em contrapartida, as despesas operacionais somaram R$ 71.322.960,06, com destaque para a desvalorização de títulos no exterior (R$ 57,1 milhões) e desvalorização cambial (R$ 14,0 milhões). As despesas administrativas foram contidas em R$ 161.035,24, incluindo taxas de administração e gestão.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF SLVR (Trend ETF LBMA Prata Classe de Índice) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 127.190.720,22, com dados recebidos em 02/09/2026. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando 99,982% do patrimônio líquido (R$ 127.168.384,78). As cotas de fundos correspondem a 0,063% do patrimônio (R$ 79.860,05). Disponibilidades e valores a receber/pagar são marginais, totalizando menos de 0,1% do patrimônio. Entre os valores a pagar destacam-se taxa de custódia (R$ 4.298,66) e taxa de administração (R$ 63.067,30). Os valores a receber incluem estorno de taxa de custódia (R$ 1.608,43) e reembolso administrativo (R$ 4.102,27). O documento é informativo, sem avaliação de desempenho, refletindo apenas a posição da carteira no período.

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF LBBA PRATA CLASSE DE ÍNDICE para a competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totalizou R$ 121.369.776,03, com a maior parte dos ativos concentrada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, somando R$ 113.916.164,34. No período, o fundo registrou receitas operacionais de R$ 41.238.754,77, impulsionadas principalmente por rendas de títulos no exterior e variações cambiais. Por outro lado, as despesas operacionais foram de R$ 48.747.955,79, impactadas significativamente pela desvalorização de títulos no exterior e desvalorização cambial, resultando em um saldo operacional negativo para o período. As obrigações do fundo foram baixas, totalizando R$ 68.094,74, concentradas majoritariamente em taxas de administração.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF LBBA PRATA (SLVR) referente à competência de julho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 113.860.575,01. A estratégia do fundo é concentrada quase integralmente em investimentos no exterior, com uma posição final de R$ 113.916.164,34, representando 100,049% do patrimônio líquido, refletindo sua natureza de ETF de prata. Foram registradas movimentações menores em cotas de fundos e disponibilidades, além de provisões para pagamento de taxas de administração (R$ 65.898,23) e custódia, além de pequenos valores a receber relativos a estornos e reembolsos administrativos.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do TREND ETF LBMA PRATA (SLVR) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 129.869.826,62, com a grande maioria de seus ativos (99,992%) concentrada em investimentos no exterior, especificamente no ativo denominado 9000106, totalizando R$ 129.859.207,48. As demais posições são marginais, incluindo disponibilidades (0,002%), cotas de fundos (0,018%) e obrigações como taxas de administração e custódia. O documento reflete a natureza de um ETF de índice, focado na replicação de ativos de prata, mantendo alta liquidez e concentração no ativo principal.

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O relatório corresponde ao balancete de 05/2026 e se refere ao fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. No período analisado, o total geral do ativo e o total geral do passivo somam 38.378.410,38. O patrimônio líquido registrado é de 19.390.701,47. Em termos de resultados operacionais, foram identificadas receitas operacionais de 2.868.548,68, enquanto as despesas operacionais totais totalizam 3.496.355,10. Dentre as despesas, destaca-se a taxa de administração no valor de 3.489,03 e despesas de taxa de gestão de 497,39. O balanço apresenta várias categorias de investimentos, incluindo títulos e valores mobiliários e aplicações no exterior.

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O relatório de consulta de carteiras de fundos refere-se ao fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com administração do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações apresentadas são referentes à competência 05/2026, e o Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 18.762.895,05. A composição da carteira destaca que o Investimento no Exterior representa a maior parcela, totalizando R$ 51.781,00, o que corresponde a 99,953% do Patrimônio Líquido. Em termos de liquidez, o montante em Disponibilidades é de R$ 3.339,28. No que tange aos fluxos de caixa, o relatório indica valores a pagar, como a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO no valor de R$ 3.489,03, e valores a receber, que incluem, entre outros, REEMBOLSO ADM no valor de R$ 3.162,29.

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O Administrador é obrigado a divulgar imediatamente qualquer fato relevante que ocorra ou esteja relacionado ao funcionamento do Fundo, de suas Classes ou dos ativos integrantes da carteira. Em relação à estrutura, a criação de novas Classes e Subclasses é possível por acordo entre Administrador e Gestor, mantendo o patrimônio segregado e direitos distintos para cada classe. As cotas e o Patrimônio Líquido são calculados e divulgados diariamente, e a Classe estará fechada para aplicações e resgates em sábados, domingos, feriados nacionais e dias sem expediente bancário ou da B3. O Gestor possui a prerrogativa de implementar mecanismos de gerenciamento de liquidez para mitigar riscos, podendo, inclusive, fechar a Classe para resgates em situações excepcionais de iliquidez. Em termos de resgate, os cotistas podem realizar o pagamento por ativos financeiros, moeda corrente nacional ou por parcela de ativos que não façam parte do Índice, desde que não ultrapasse 5% do montante total. Quanto à governança, a convocação de Assembleia Geral de Cotistas deve ocorrer com, no mínimo, 15 dias corridos de antecedência e deve conter o dia, horário, local e a ordem do dia detalhada.

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Em 22 de maio de 2026, foi formalizado um instrumento particular pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., na função de administrador fiduciário do Fundo INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE. Este documento visa alterar o regulamento do Fundo, com vigência a partir de 26 de maio de 2026. A principal alteração consiste na redução unilateral das taxas cobradas. A Taxa Global diminuirá de 0,80% a.a. para 0,60% a.a., e a Taxa Máxima Global será ajustada de 0,81% a.a. para 0,61% a.a. O administrador ressalta que todos os demais termos e condições do regulamento do Fundo não foram alterados por este instrumento.

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Em 26 de maio de 2026, foi emitido um comunicado sobre o fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE. O Administrador do fundo, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., informa aos cotistas que haverá uma redução nas taxas de administração. Essa alteração passa a vigorar a partir desta data. As taxas em questão são a Taxa Global e a Taxa Máxima Global. A Taxa Global será reduzida de 0,80% a.a. para 0,60% a.a., e a Taxa Máxima Global passará de 0,81% a.a. para 0,61% a.a. Os cotistas podem obter mais detalhes sobre esta comunicação no serviço de atendimento ao cotista do Administrador, ou através dos canais de contato e site fornecidos.

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O relatório apresentado aborda diversas métricas e indicadores financeiros, incluindo a duração de diferentes avaliações. Foram observados indicadores como o risco do Agronegócio e o CIO, informações relativas ao valor total dos direitos creditados, e dados sobre concentrações. Outros pontos analisados incluem avaliações de agências e detalhes sobre agentes fiduciários, além de outras considerações e métricas diversas. O conteúdo visa fornecer uma análise detalhada e estratificada, abrangendo a exposição em relação ao valor total da emissão e a parametrização de diferentes grupos de devedores em relação a um limite específico.

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O relatório de balanço para a competência 04/2026 refere-se ao fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O saldo total geral, tanto do ativo quanto do passivo, é de 9.212.052,85. Na composição do ativo, os Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos totalizam 4.497.871,19. Há um saldo considerável na conta de Realizável, no valor de 4.501.204,71. Quanto às obrigações, o valor total do passivo também é de 9.212.052,85. Os principais componentes do balanço incluem Ativos para Negociação de 4.497.871,19 e títulos mobiliários em conta de compensação de 4.710.848,14. As despesas registradas no período apontam valores em categorias como Despesas de Taxa de Administração do Fundo e Despesas Administrativas.

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O relatório referente ao fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em abril de 2026 e versão 3.0, apresenta um patrimônio líquido de R$4.500.630,01. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A maior parte do patrimônio líquido (99,785%) está alocada em investimento no exterior, com um valor de R$4.490.933,44. Uma parcela menor está em cotas de fundos (0,154%), correspondente a R$6.937,75. O relatório também indica possuindo disponibilidades no valor de R$3.333,52, valores a pagar referentes a taxa de custódia (R$22,05) e taxa de administração (R$552,65). O fundo não está disponível para negociação. O documento foi recebido em 05 de maio de 2026. - sentimento_geral: neutro

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Um resumo geral do relatório, abordando os seguintes aspectos: aprovação de mudanças em políticas de investimento requer maioria das cotas subscritas. A amortização de cotas e distribuição de resultados, bem como mudanças no endereço da página eletrônica, demandam maioria das cotas presentes. Alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice e o Administrador, que resultem em aumento de despesas, também exigem a maioria das cotas presentes. As despesas e encargos incluem emolumentos, honorários de advogado, custos processuais, gastos com seguros, despesas com assembleias e reuniões de comitês, custos de câmbio, liquidação, registro, custódia de ativos, e despesas relacionadas ao exercício do direito de voto.

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O presente instrumento altera unilateralmente o fundo de investimento TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. A alteração, que não requer a realização de Assembleia Geral devido à inexistência de cotistas até o momento, diz respeito à Taxa Global e à Taxa Máxima Global, conforme regulamento anexo. O novo regulamento do fundo entrará em vigor e será disponibilizado por meio do sistema eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários a partir de 17 de abril de 2026. O administrador assina o instrumento em uma via. - sentimento: neutro

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Nao informado no relatorio

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O TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA iniciará a negociação de suas cotas em 17 de abril de 2026 no mercado primário e em 20 de abril de 2026 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S.A., autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). O fundo, constituído sob a forma de condomínio aberto, é destinado a investidores em geral. Informações adicionais, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site do fundo: https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo foi registrado na CVM sob o nº Ofício nº 224/2026/CVM/SIN/GIFI e regulamentado pela Resolução da CVM nº 175. - sentimento_geral: positivo