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3 meses
20/07/20266 meses
20/04/20261 ano
19/10/20252 anos
19/10/20245 anos
20/10/202110 anos
21/10/2016máximo histórico
11/07/2025Tendo investido R$ 100,00 em 19/10/2025 (1 ano atrás), na data final 19/10/2026 o valor seria: R$ 98,22 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 98,22 (-1,78%). Com reinvestimento: R$ 98,22 (-1,78%).
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599 relatóriosIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 07/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 08/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 14/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 09/2026
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O balancete do ETF SILK referente ao período de 09/2026 apresenta um total de ativos de R$ 78.951.098,27, equivalente ao total do passivo. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.911.692,50, composto por capital social de R$ 20.192.500,33 e lucros acumulados de R$ 2.719.192,17. Os ativos são majoritariamente representados por títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 24.227.032,26) e custódia de valores (R$ 29.542.322,00). As disponibilidades somam R$ 110.421,43, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.461.432,26, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 58.052.615,62, indicando um resultado positivo de aproximadamente R$ 1,4 milhão. As principais contas de resultado incluem rendas de câmbio (R$ 6.911.383,05) e ajustes positivos ao valor de mercado de títulos (R$ 51.771.007,89). As despesas administrativas são relativamente baixas, totalizando R$ 58.007,36. O fundo apresenta estrutura equilibrada entre ativos e passivos, com boa liquidez e exposição a ativos internacionais.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 09/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 06/10/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 06/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/10/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 09/2026
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Fundo: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 61.231.268/0001-29.\nAdministrado pelo Itaú Unibanco S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04.\nPatrimônio líquido de R$ 24.320.509,14, competência 09/2026, versão 3.0, informações recebidas em 07/10/2026.\nCarteira majoritariamente investida no exterior: 29.542.322 cotas do ETF EFD MSCI CN A50 CNT, valor de mercado R$ 24.227.032,26, correspondendo a 99,616% do PL.\nDisponibilidades em caixa: R$ 110.421,43 (0,454% do PL).\nValores a receber: R$ 4.290,32 (0,018% do PL).\nValores a pagar: R$ 21.234,87 (0,087% do PL).\nNão houve vendas ou aquisições no mês; a posição permaneceu praticamente inalterada.\nO fundo continua replicando o índice MSCI China A50 com alta concentração em ativo estrangeiro e baixa liquidez em caixa.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 01/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/10/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 29/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/09/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 25/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 28/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 18/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 22/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 16/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 17/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 15/09/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 15/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 14/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 11/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - AGE - Ata da Assembleia - 14/09/2026 10:00
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O comunicado informa aos cotistas do IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2026. Foram aprovadas duas alterações no regulamento da classe única do fundo. Primeiro, a redação do item 7.9 da parte geral foi ajustada para refletir o artigo 27, inciso II, do Anexo V da Resolução CVM nº 175. O ajuste estabelece que a diferença entre a rentabilidade acumulada da classe de cotas e a variação do valor de fechamento do índice de referência, em um período de 60 pregões, deve ser superior a 2 pontos percentuais. Caso essa diferença não seja reenquadrada até o 15º dia útil subsequente, o limite permanece aplicável. Segundo, a alteração terá efeito retroativo à data de lançamento da classe, 10/07/2025. O comunicado também fornece canais de contato para dúvidas: e‑mail atendimentoasset@itau-unibanco.com.br e telefones 4004 4828 (metropolitanas) ou 0800 011 8944 (demais localidades). Não há indicação de impacto financeiro direto ou recomendação de investimento, sendo o tom principalmente informativo e neutro.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Outros Comunicados ao Mercado - 14/09/2026
Resumo geral
O comunicado informa aos cotistas do IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 as deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de setembro de 2026. Foi aprovada a alteração do item 7.9 da parte geral do regulamento da Classe, adequando‑o ao artigo 27, inciso II, do Anexo V da Resolução CVM nº 175. A mudança estabelece que a diferença entre a rentabilidade acumulada da classe de cotas e a variação do índice de referência, em 60 pregões, deve ser superior a 2 pontos percentuais, desde que não seja reenquadrada até o 15º dia útil subsequente. Também foi aprovado que a alteração produza efeitos a partir da data de lançamento da Classe, 10 de julho de 2025. O documento fornece contatos para dúvidas: e‑mail atendimentoasset@itau-unibanco.com.br e telefones 4004 4828 (metropolitanas) ou 0800 011 8944 (demais localidades).
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 09/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 08/2026
Resumo geral
O balancete do IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 (SILK), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 22.911.692,50, composto por capital social de R$ 20.192.500,33 e lucros acumulados de R$ 2.719.192,17. O ativo realizável soma R$ 25.897.516,85, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 25,76 milhões). No resultado operacional, destacam-se receitas de R$ 55,3 milhões, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 47,5 milhões) e rendas cambiais (R$ 5,4 milhões), contrapondo-se a despesas operacionais de R$ 52,3 milhões, majoritariamente compostas por ajustes negativos de mercado e desvalorização cambial.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 08/2026
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O relatório apresenta a composição da carteira do IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 (SILK) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 25.867.080,50. A estratégia de investimento está concentrada quase integralmente em ativos no exterior, especificamente no EFD MSCI CN A50 CNT ETF, que representa 99,617% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 25.768.046,95. O restante do portfólio é composto por disponibilidades (0,478%), valores a receber (0,023%) e valores a pagar (0,118%). Não foram registradas movimentações de compra ou venda de ativos durante o período reportado.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 01/09/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 31/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 28/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/08/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 26/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 18/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 17/08/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 17/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/08/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/08/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 12/08/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 12/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 11/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 06/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 07/08/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 (SILK) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 26.503.877,13. A alocação está concentrada quase integralmente em investimentos no exterior, especificamente no ativo EFD MSCI CN A50 CNT ETF, que representa 99,676% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 26.417.969,00. O restante do portfólio é composto por disponibilidades (0,397%), valores a receber (0,027%) e valores a pagar (0,100%). Não foram registradas movimentações de aquisições ou vendas de ativos durante o mês reportado.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 07/2026
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O balancete do IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 (SILK), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 24.214.678,46. O ativo realizável totaliza R$ 26.530.445,58, composto majoritariamente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 26,4 milhões). No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 48,39 milhões, impulsionadas por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 41,79 milhões) e rendas cambiais. Em contrapartida, as despesas operacionais somam R$ 46,10 milhões, refletindo ajustes negativos ao valor de mercado e desvalorização cambial. O fundo mantém obrigações reduzidas, totalizando R$ 26.568,45 no passivo exigível.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 29/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 31/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 17/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 28/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 16/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 23/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 22/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 09/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo IT NOW ETF Connect E Fund MSCI China A50 (SILK) referente à competência de junho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo está registrado em R$ 24.214.678,46, composto por capital social de R$ 21.495.486,29 e lucros acumulados de R$ 2.719.192,17. O ativo realizável totaliza R$ 27.921.292,59, com forte concentração em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 27,8 milhões). No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 39.101.376,00, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado e variação cambial, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 35.417.070,60, refletindo ajustes negativos de mercado e desvalorização cambial. As obrigações exigíveis são baixas, totalizando R$ 22.308,73.
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IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 06/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 01/07/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 29/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 26/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 25/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 23/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 22/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 18/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 17/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 16/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 11/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 05/2026
Resumo geral
O relatório de Balancete, referente à competência 05/2026, detalha as informações do fundo IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, classificado como ETF. O administrador responsável pela conta é o ITAU UNIBANCO S.A. O balanço apresenta um total geral de ativos e passivos de R$ 86.128.219,26. Dentro deste montante, o Patrimônio Líquido é de R$ 24.214.678,46. Os valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam componentes importantes do ativo total, ao passo que a maior parte dos recursos está relacionada à custódia de valores.
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 09/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 05/2026
Resumo geral
O relatório de consulta de carteiras de fundos refere-se ao fundo IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de 05/2026. O patrimônio líquido do fundo é de 27.166.679,79. Os dados foram recebidos em 08/06/2026 e o administrador responsável é o ITAU UNIBANCO S.A. A composição da carteira totaliza 31.040.322,00, representando 99,600% do patrimônio líquido. Os demais ativos financeiros incluem um valor de disponibilidade de 121.582,35, valores a receber de 10.241,41 e valores a pagar de 23.180,72. As informações apresentadas são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 08/06/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/06/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/06/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 01/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/06/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
A valorização das cotas depende das condições de mercado e de fatores macroeconômicos brasileiros, como o cenário econômico nacional e o nível de confiança do investidor, sendo que não há garantia de resultados. Embora os mecanismos de emissão e resgate visem manter o preço de negociação próximo ao Valor Patrimonial, não há garantia de que esses processos sempre reduzirão qualquer desvio. As transações de emissão e resgate de cotas devem ser realizadas por meio de Agentes Autorizados, em lotes mínimos, salvo em caso de liquidação. Há procedimentos específicos para Ofertas Iniciais, que exigem integralização em moeda corrente nacional. Os investidores devem estar atentos a possíveis suspensões de negociação, tanto no Brasil quanto em mercados internacionais, pois estes eventos podem impactar os prazos de liquidação e o Valor Patrimonial. As demonstrações financeiras do Fundo, acompanhadas do parecer do auditor independente, serão divulgadas em até 60 dias após o encerramento do exercício. Adicionalmente, os resultados dos títulos são reinvestidos no patrimônio da classe.
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 26/05/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 22/05/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/05/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/05/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 15/05/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/05/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 24.214.678,46, composto principalmente por Capital Social de R$ 21.495.486,29. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 11.874.113,06, impulsionadas por Rendas de Títulos e Valores Mobiliários, incluindo ajustes positivos ao valor de mercado. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 10.253.920,93, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório demonstra uma gestão de ativos com a maior parte classificada em Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 25.719.213,09, e Custódia de Valores de R$ 31.040.322,00. A compensação total atingiu R$ 57.599.535,09. Sentimento geral: positivo
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em abril de 2026 e versão 3.0. O fundo é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e possui um patrimônio líquido de R$ 25.834.870,59. A principal aplicação do fundo é em EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322, representando 99,552% do patrimônio líquido, com um custo de investimento de R$ 1.350.000,00 e um valor de mercado de R$ 25.719.213,09. O fundo também possui disponibilidades, valores a receber e valores a pagar, representando 0,578%, 0,046% e 0,176% do patrimônio líquido, respectivamente. As informações foram recebidas em 08/05/2026. A data de início de vigência é 31/12/2049. - sentimento geral: positivo
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/05/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/04/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/04/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/04/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 12/03/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O período de referência é fevereiro de 2026, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.437.338,95, com informações recebidas em 06 de março de 2026. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322, representando 99,864% do patrimônio líquido, com um custo de investimento de R$ 29.690.322,00 e um valor de mercado de R$ 23.405.409,35. Além disso, o fundo possui disponibilidades correspondentes a 0,216% do patrimônio líquido, valores a receber (0,063%) e valores a pagar (0,143%). A data de início de vigência do investimento é 31/12/2049. - sentimento geral: neutro
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos componentes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor significativo de 20.234.189,55, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizam 62.873.746,93, impulsionadas por Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais chegam a 59.670.597,53, incluindo Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de 48.909.116,68, enquanto o ajuste negativo foi de 52.103.773,25. A compensação total registrada é de 53.895.731,35. O relatório indica valores consideráveis em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, totalizando 23.405.409,35, além de um volume expressivo em custódia de valores, equivalente a 29.690.322,00. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de 77.366.489,13. sentimento: neutro
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/03/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 25/02/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/02/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/02/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/02/2026
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/02/2026 (R)
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
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-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos significativos. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 20.234.189,55, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 69.029.921,96, impulsionadas pelas Rendas de Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 66.263.838,40, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado (TVM) de R$ 57.700.992,57 e um ajuste negativo de R$ 57.734.275,22. A compensação totalizou R$ 53.472.906,02. Os Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias representam R$ 22.982.584,02, enquanto a Custódia de Valores atinge R$ 29.690.322,00. - sentimento_geral: positivo
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-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O relatório refere-se à competência de março de 2026 e possui versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.000.273,11. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322, representando 99,923% do patrimônio líquido. O fundo também possui disponibilidades (0,207%), valores a receber (0,057%) e valores a pagar (0,187%). A data de início de vigência é 31/12/2049. As informações foram recebidas em 08/04/2026. Não informado no relatório sobre o sentimento geral do fundo.
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 23/02/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/02/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/02/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/01/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a fundos de investimento, com responsabilidade exclusiva das instituições administradoras. Os dados foram enviados à CVM. O documento contém uma série de códigos e valores numéricos, que representam transações financeiras e saldos de diferentes contas. Há informações sobre débitos e créditos, totalizando valores significativos, como 54.432.592,28 e 78.462.998,96. O relatório inclui diversos códigos como C1401061231268000129, 0010000007 e 0030000001, além de valores como 23.942.270,28 e 29.690.322,00. Também consta a presença de valores em unidades de quatro dígitos, como 80000000 e 4000000. - sentimento: neutro
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=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 é de R$ 23.990.885,19. As informações foram recebidas em 06/02/2026. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322, representando 99,797% do patrimônio líquido, com um custo de mercado de R$ 23.942.270,28. O fundo também possui disponibilidades (0,331%), valores a receber (0,036%) e valores a pagar (0,165%). A data de início de vigência é 31/12/2049. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
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-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-IT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILITY LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 23.318.292,22. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, especificamente no EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322, representando 99,713% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades (0,380%), valores a receber (0,003%) e valores a pagar (0,095%). A data de início de vigência é 31/12/2049. O relatório foi recebido em 05/12/2025 e a versão é 3.0. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de R$ 20.234.189,55, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 39.781.734,40, impulsionadas por Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$ 36.697.631,73, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório indica uma compensação de R$ 53.741.697,76. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de R$ 77.082.237,89. Há valores significativos relacionados à custódia de valores, no montante de R$ 29.690.322,00. O Controle e Movimentação de Cotas totaliza R$ 800.000,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 20.234.189,55, integralmente composto por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 25.838.867,86, sendo as Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior as mais expressivas, com R$ 2.916.293,68. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 22.203.926,68, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que atingiram R$ 18.780.097,65. O relatório demonstra um Controle de R$ 800.000,00 e Movimentação de Cotas de R$ 800.000,00. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de R$ 78.410.273,74. O valor de Títulos e Valores Mobiliários Classificados em Categorias é de R$ 23.876.709,99, e os Valores Custodiados atingem R$ 29.795.322,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de outubro de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$23.869.130,73, administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29795322, com posição final de 330.000,00 e representando 100,032% do patrimônio líquido. O fundo também possui disponibilidades no valor de R$60.310,75, valores a receber de R$1.221,01 e valores a pagar de R$69.111,02. O fundo iniciou sua vigência em 31 de dezembro de 2049. As informações foram recebidas em 18 de novembro de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com gestão da ITAU UNIBANCO S.A. A competência refere-se a outubro de 2025, sendo a versão 3.0 do documento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.940.963,35, conforme informações recebidas em 07 de novembro de 2025. O principal investimento do fundo é representado por posições no EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29795322, correspondendo a 99,826% do patrimônio líquido. A carteira também inclui Disponibilidades (0,252%), Valores a Receber (0,005%) e Valores a Pagar (0,082%). O fundo possui investimento no exterior. A denominação social do emissor é EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29795322 e a data de início de vigência é 31/12/2049. O fundo não está disponível para negociação. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. O patrimônio líquido totaliza R$ 20.234.189,55, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 25.838.867,86, com destaque para rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 22.203.926,68, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O total geral do ativo é de R$ 78.410.273,74, enquanto o total geral do passivo corresponde a R$ 78.410.273,74. O relatório também apresenta informações sobre controle, movimentação de cotas, emissões e circulação. A compensação totalizou R$ 54.472.031,99. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 20.234.189,55, integralmente composto por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 25.838.867,86, impulsionadas pelas Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior e pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 22.203.926,68, com impacto significativo da Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. O relatório demonstra uma compensação expressiva de R$ 54.472.031,99, influenciada por Titulos e Valores Mobiliários e Valores Custodiados. O relatório evidencia um controle e movimentação de cotas de R$ 800.000,00, incluindo emissões e circulação.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 20.234.189,55, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 25.838.867,86, influenciadas por Rendas de Câmbio e Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 22.203.926,68, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de R$ 78.410.273,74. Há uma compensação significativa de R$ 54.472.031,99, e o valor de Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias é de R$ 23.876.709,99. Os Valores Custodiados totalizam R$ 29.795.322,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como patrimônio líquido, contas de resultado e passivo. O patrimônio líquido é de R$ 20.374.082,29, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 21.579.891,72, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais somam R$ 18.543.729,13, influenciadas pelas desvalorizações cambiais e despesas com títulos. O relatório também detalha a custódia de valores, controle de cotas e emissões. O total geral do ativo é de R$ 76.789.280,81, enquanto o total geral do passivo atinge R$ 76.789.280,81. A compensação registrada é de R$ 53.364.019,52.
Geral Sent.
-Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência é setembro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.141.036,81. As aplicações do fundo incluem a denominação social EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, representando 99,817% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades (0,240%), valores a receber (0,007%) e valores a pagar (0,065%). O investimento no exterior é de R$ 29.465.322,00 e o relatório indica que não é para negociação. A data de início de vigência é 31/12/2049.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025. O fundo é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e possui um patrimônio líquido de 23.369.721,73. As aplicações do fundo são predominantemente em EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, representando 98,878% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades (0,238%), valores a receber (1,160%) e valores a pagar (0,275%). A data de início de vigência é 31/12/2049. O relatório não menciona o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$20.281.080,94 e contas de resultado credoras no valor de R$21.685.161,25. As receitas operacionais são provenientes, em sua maioria, de rendas com títulos e valores mobiliários, além de ajustes positivos ao valor de mercado. As despesas operacionais totalizam R$18.596.520,46, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e ajustes negativos ao valor de mercado. O relatório também detalha a custódia de valores, controle e movimentação de cotas, e emissões, com valores específicos para cada categoria. A compensação total registrada é de R$53.372.810,66, enquanto o total geral do passivo é de R$76.757.543,39, e o total geral do ativo é de R$76.757.543,39. O relatório demonstra um controle administrativo detalhado, com despesas administrativas e de serviços financeiros. sentimento: neutro
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 20.374.082,29 e um Total Geral do Ativo de R$ 75.425.207,36. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 9.260.330,39, enquanto as devedoras somam R$ 6.898.143,73. Dentre as Receitas Operacionais, destacam-se as Rendas de Câmbio, com R$ 1.078.840,22, e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que atingiram R$ 8.130.034,65. As Despesas Operacionais foram de R$ 6.898.143,73, incluindo Desvalorização de Câmbio no valor de R$ 1.426.087,43. O relatório também indica Compensação no valor de R$ 52.679.375,58, distribuída entre Títulos e Valores Mobiliários e Custódia de Valores, totalizando, respectivamente, R$ 22.414.053,58 e R$ 29.465.322,00. O Total Geral do Passivo é de R$ 75.425.207,36.
Geral Sent.
-Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o IT NOW ETF CONNECT E FUNDO MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29. O relatório de competência é 08/2025, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório indica um total geral do ativo de R$ 75.155.904,96, composto por Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, além de outros valores e bens. Há também contas de compensação significativas. As obrigações incluem valores exigíveis e diversas, com uma provisão para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora. O Patrimônio Líquido é de R$ 19.974.000,00, representado por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais são de R$ 9.090.321,90, com destaque para as Rendas de Variação Cambial e Rendas de Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais totalizam R$ 7.394.273,09, incluindo desvalorização cambial e despesas com títulos e valores mobiliários. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, sob administração da ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O período de referência é agosto de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.653.361,75, com informações recebidas em 18 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (98,795%) está alocada em EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, com um custo de investimento de R$ 11.875.419,00 e um valor de mercado de R$ 10.45.46.58,80. O relatório também detalha a alocação em disponibilidades (0,265%), valores a receber (1,199%) e valores a pagar (0,260%). O fundo é para negociação e a data de início de vigência é 31/12/2049. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.467.013,76. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, com uma posição final de 99,764% do patrimônio líquido. Há também Disponibilidades correspondentes a 0,268% do patrimônio líquido, Valores a receber (0,010%) e Valores a pagar (0,042%). O investimento no exterior corresponde a R$ 11.875.419,00, com custo de R$ 10.45.46.58,80 e valor de mercado de R$ 29.465.322,00. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos relevantes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de R$ 20.281.080,94, composto principalmente por Cotas de Investimento. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 9.323.221,28, impulsionadas pelas Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somam R$ 6.950.940,47, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVMs, bem como despesas administrativas e taxas relacionadas à gestão do fundo. O Total Geral do Ativo é de R$ 75.308.706,44, enquanto o Total Geral do Passivo também atinge esse mesmo valor. Há informações sobre custódia de valores, controle de cotas e movimentação de emissões e circulação. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O regulamento estabelece diretrizes para integralização e resgate de cotas, incluindo prazos de liquidação que variam de acordo com a natureza da ordem e possíveis suspensões de negociação de ativos. A divulgação da composição da Cesta é realizada na página do Fundo antes da abertura do mercado. Agentes Autorizados devem submeter ordens aceitas pelo ADMINISTRADOR, com confirmação por meio da B3 ou site www.itnow.com.br. A entrega da Cesta deve ocorrer até um horário específico, sob pena de cancelamento da ordem. Cotistas precisam fornecer notas de corretagem e documentos necessários para apuração de ganhos ou custos de aquisição, com prazo para entrega ao ADMINISTRADOR. O regulamento também esclarece que nenhuma das partes da MSCI oferece representações ou garantias sobre a conveniência de investir no fundo ou a capacidade dos índices da MSCI acompanharem o desempenho do mercado. Nenhuma parte da MSCI é responsável pela determinação de preços ou quantidades de cotas.
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Em 14 de julho de 2025, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta por representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., o Administrador do Fundo. A convocação foi dispensada nos termos da Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Os participantes foram os representantes legais do Administrador e os cotistas, por meio de votos recebidos. A assembleia deliberou e aprovou a alteração da denominação do Fundo para IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Também foi aprovada a consolidação dessa alteração no regulamento do Fundo, a partir de 14 de julho de 2025. O Administrador foi dispensado do envio do resumo das decisões, devido à participação e recebimento dos votos da totalidade dos cotistas. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador do fundo, ITAÚ UNIBANCO S.A., estabeleceu que a taxa de gestão será de 0,13% ao ano sobre o patrimônio da classe. O Regulamento do Fundo entrará em vigor a partir de 11 de julho de 2025, conforme anexo. Este instrumento altera o IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29. A alteração é devidamente formalizada pelo administrador, representado por seus procuradores. O documento foi elaborado e assinado em São Paulo (SP), em 11 de julho de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O relatório descreve procedimentos e regulamentos relacionados a um fundo de investimento, incluindo a responsabilidade da MSCI e as condições para liquidação da classe. A MSCI não oferece representações ou garantias sobre a conveniência de investir no fundo ou a capacidade dos índices da MSCI acompanharem o desempenho do mercado. Informações serão disponibilizadas aos cotistas por meio de endereço eletrônico, correspondência física ou outra forma, a critério do administrador. Os cotistas podem manifestar sua concordância por meio eletrônico, incluindo assinatura digital. A classe poderá ser liquidada por aprovação em assembleia ou resgate total dos cotistas. Em caso de patrimônio líquido negativo, o administrador deve tomar medidas como fechar a classe para resgates, comunicar o fato relevante e elaborar um plano de resolução, que será submetido à assembleia de cotistas. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA (SILK11) comunicou o início do período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 10 de julho de 2025, com valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 11 de julho de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações de rentabilidade do Índice MSCI China A 50 Connect Index, que mede o retorno de 50 ações chinesas listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen. O fundo é destinado a investidores em geral. Para mais informações, favor acessar www.itnow.com.br/SILK11. Investimento em fundos de investimento em índice de mercado envolve riscos, inclusive de descasamento do índice e liquidez das cotas. Recomenda-se leitura do regulamento do ETF e a seção "Fatores de Risco" no site. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=-
Resumo geral
O regulamento estabelece diretrizes para integralização e resgate de cotas do fundo, incluindo a divulgação do arquivo de composição da cesta na página do fundo antes da abertura da B3. A liquidação de integralização e resgate de lotes mínimos deve ocorrer em até dois dias úteis locais ou quatro dias úteis locais, respectivamente, podendo ser prorrogada em casos de suspensão de negociação de ativos ou interrupção de fluxos cambiais. As ordens de integralização e resgate são aceitas mediante confirmação do administrador, e a entrega da cesta deve ocorrer até o horário estipulado para evitar cancelamento. Cotistas devem fornecer notas de corretagem e documentos necessários para apuração de ganhos ou custos de aquisição, e o pedido de resgate só é efetivado se o cotista possuir saldo de cotas suficiente. O MSCI não oferece representações ou garantias sobre a conveniência de investir no fundo ou a capacidade dos índices acompanhar o desempenho do mercado. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. decidiu alterar o IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. As ordens de resgate de cotas serão liquidadas em até quatro dias úteis. A taxa de gestão do fundo é de 0,23% ao ano sobre o patrimônio da classe. O Regulamento do Fundo entrará em vigor a partir de 08 de julho de 2025, conforme anexo. A alteração é referente ao CNPJ 61.231.268/0001-29 e ao CNPJ do administrador 60.701.190/0001-04. O documento foi emitido em São Paulo (SP), em 07 de julho de 2025. - sentimento:
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em julho de 2025. O fundo possui um valor total de ativo de R$ 46.418.269,12 e um patrimônio líquido de R$ 12.260.310,00. As disponibilidades somam R$ 4.222.110,31, incluindo depósitos bancários e depósitos em moedas estrangeiras. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no exterior, com cotas de fundos de investimento representando uma parcela significativa. As despesas operacionais totalizaram R$ 776.327,02, enquanto as receitas operacionais alcançaram R$ 832.680,67. O administrador do fundo é o ITAU UNIBANCO S.A. positivo
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 07/2025. O fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 46.456.701,66, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, compensação e outros créditos. O patrimônio líquido é de R$ 12.242.227,30, correspondente ao capital social do fundo. As principais despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. As receitas operacionais consistem em rendas de câmbio e rendas de variação cambial. O relatório demonstra o detalhamento dos ativos e passivos do fundo, incluindo as aplicações em títulos no exterior e a movimentação de cotas. As informações fornecidas são exclusivas dos documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, tendo como administradora o ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é 07/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 12.310.498,50, com as informações recebidas em 18/11/2025. A aplicação do fundo inclui títulos públicos (código SELIC 210100, vencimento 01/03/2027), investimento no exterior (EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 17589903), disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. A maior parte do patrimônio líquido está alocada no investimento no exterior, representando 97,939%. O percentual de valores a pagar é de 33,570% do patrimônio líquido. sentimento: neutro
Geral Sent.
=Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O período de referência é julho de 2025, correspondente à versão 3.0 do relatório. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.152.447,46. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimento em 01/03/2027, investimento no exterior (EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 17589903) representando 99,055% do patrimônio líquido, disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. Os valores a pagar representam 33,798% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades totalizam 34,743%. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=Balancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$12.141.274,13 e Capital Social também de R$12.141.274,13. As Receitas Operacionais totalizaram R$668.456,38, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$657.283,05. Houve ajustes de valor de mercado tanto positivos quanto negativos, impactando as receitas e despesas. As Despesas Administrativas somaram R$15.272,10, e as despesas relacionadas a serviços do sistema financeiro atingiram R$14.174,00. O relatório detalha valores custodiados no montante de R$17.589.903,00 e títulos para negociação no valor de R$407.344,07. As Cotas em Circulação foram registradas em R$240.000,00. O Total Geral do Passivo e do Ativo é de R$46.367.256,55. sentimento: neutro
Geral Sent.
-8030
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
09/06/2025
61231268000129
-
23281988.52
06/10/2026
SILK11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 90,97.
Sem reinvestimento: R$ 90,97 (-9,03%)Com reinvestimento: R$ 90,97 (-9,03%)Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 96,53.
Sem reinvestimento: R$ 96,53 (-3,47%)Com reinvestimento: R$ 96,53 (-3,47%)Tendo investido R$ 100,00 em 11/07/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 111,49.
Sem reinvestimento: R$ 111,49 (+11,49%)Com reinvestimento: R$ 111,49 (+11,49%)