SHIP11 — Dados CVM

Resumo geral

O fundo comunicou ao mercado que não haverá a divulgação de distribuição de rendimentos na data de 14 de outubro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em setembro de 2026, o FII SHIP decidiu realizar uma chamada de capital líquida equivalente a 5,1% do capital comprometido, em vez de devolver R$ 19,5 milhões proveniente de dois projetos. A decisão busca maior eficiência operacional diante do fluxo de chamada de capital projetado de R$ 34,7 milhões. O relatório atualiza o status dos projetos do portfólio, mostrando TIRs que variam de -7,3% a 269,6% e MOICs entre 0,8x e 3,1x. Apesar de alguns projetos apresentarem desempenho negativo, a maioria está em fase de investimento com expectativas de retorno positivo.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras encerradas em 30/06/2026, destacando a transição de prejuízo para lucro líquido (R$ 3,3 milhões). Houve um aumento expressivo na exposição a CRIs, que passaram a representar 76,62% do PL. O fundo registrou a aquisição de participação na GEB Tamboré Holding e a redução de capital na Bandeira Barco Participações. Em evento subsequente, foi anunciada uma nova chamada de capital para integralização de 154.665 cotas com liquidação em agosto de 2026.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório anual apresenta a movimentação da carteira do FII SHIP, com a aquisição de diversos CRIs e participações societárias (Bandeirabarco, GEB Guarulhos e GEB Tamboré) visando lucro na venda. O administrador destaca um cenário macroeconômico desafiador devido às taxas de juros elevadas, mas mantém uma perspectiva de resiliência e gradual melhora para o setor imobiliário no próximo período. Foram detalhadas as valorizações justas dos ativos da carteira, variando entre 0% e 11,07%.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizou a compensação de devoluções provenientes dos projetos Vila Nova Conceição I e Portfólio Preferencial Multiativos (R$ 19,5 milhões) com a necessidade de novas chamadas de capital (R$ 34,7 milhões), resultando em uma chamada líquida de capital equivalente a 5,1% do capital comprometido em agosto de 2026. Além disso, o relatório apresenta a aprovação de novos projetos no portfólio, incluindo Guapira, Peixoto, Logístico Guarulhos, Itaim Bibi III e Jardins PJM.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data de 14/09/2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O RBR Flagship I FII comunicou que não haverá distribuição de rendimentos em 13/08/2026. O comunicado foi emitido pela administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A., distribuidora de títulos e valores mobiliários. A informação foi divulgada aos cotistas e ao mercado em 13 de agosto de 2026, em São Paulo. A ausência de distribuição indica um possível risco de redução ou suspensão dos proventos futuros.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo realizará uma chamada de capital líquida em agosto de 2026, equivalente a 5,1% do capital comprometido. Este valor resulta do encontro entre a necessidade de aporte de R$ 34,7 milhões para projetos e a devolução de R$ 19,5 milhões provenientes dos projetos Vila Nova Conceição I e Portfólio Preferencial Multiativos. O relatório também detalha o pipeline de projetos aprovados para agosto e outubro de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a liberação para negociação de diversas séries de cotas (Subclasses A e B) do fundo RBR FLAGSHIP I FII, com data de conversão prevista para 03/08/2026. O documento detalha a quantidade de cotas integralizadas, datas de integralização e a liberação do lock-up, totalizando um montante de R$ 110.990.200,00.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo anunciou a realização de uma Nova Chamada de Capital (comunicação em 06/04/2026), referente a chamadas de emissões anteriores. O processo prevê a integralização de 143.990 cotas na Subclasse A e 10.675 cotas na Subclasse B, com liquidação prevista para 11 de agosto de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo SHIP11 encontra-se em período de investimento, com capital integralizado de 55,1% do comprometido. O relatório detalha a alocação em diversos projetos residenciais e logísticos, com destaque para a aprovação de novos projetos como Guapira, Logístico Guarulhos, Itaim Bibi III e Jardins PJM. Há previsão de novas chamadas de capital para o segundo semestre de 2026.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Com a concretização dos projetos em pipeline, há uma expectativa de superar 85% de capital comprometido em projetos. É ressaltado que as chamadas de capital podem sofrer alterações em função da necessidade de caixa dos projetos. O relatório é meramente informativo e ressalta que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A administradora do fundo informa aos cotistas e ao mercado que não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos na data prevista de 12 de junho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Proventos devem ser suspensos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não foi fornecida informação sobre alterações nos fatores de risco, índice de vacância ou preço médio. O relatório financeiro demonstra que o Ativo totaliza R$ 172.803.514,38 e o Patrimônio Líquido é de R$ 167.127.018,25. O total investido atinge R$ 168.569.267,04, sendo que a Rentabilidade Efetiva Mensal e o Dividend Yield foram de -0,0001%. Os passivos totais somam R$ 5.676.496,13, e a estrutura de cotistas é composta por 113 pessoas, das quais 102 são pessoas físicas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal de abril de 2026 do FII RBR Flagship I – SHIP11, CNPJ 57.682.963/0001-30, apresenta um patrimônio líquido de R$ 158.802.914,87, com taxa de gestão de 56,3% e período de investimento. O fundo está em estágio de investimento, com capital comprometido de R$ 303.466.700, capital integralizado de R$ 158.802.914,87, e capital retornado de R$ 66.166.166,13. A taxa de administração é de 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido, e a taxa de performance é de 22,2% a.a. sobre o montante total integralizado corrigido pela IPCA + 6% a.a. O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, e o gestor é a RBR Asset Management. A TIR esperada é de 22,2%, e o MOIC esperado é de 1,8x. O relatório indica expectativa de aportes futuros e distribuições pós-performance, com projeções que não devem ser interpretadas como promessas de rentabilidade. As chamadas de capital podem sofrer alterações conforme a necessidade de caixa dos projetos. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal de março de 2026, referente ao FII RBR Flagship I (SHIP11), demonstra um Patrimônio Líquido de R$ 158.802.914,87. A taxa de gestão é de 54,9% sobre o valor dos investimentos aprovados, durante o período de investimento. O fundo está no estágio de período de investimento. As classes de cotas apresentam taxas de administração de 1,50% (Classe A), 1,75% (Classe B) e 2,00% (Classe C). A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o montante total integralizado corrigido à IPCA + 6% a.a. A expectativa de retorno (MOIC esperado) é de 22,2% a.a. O fundo possui uma combinação de investimentos em residenciais (6%), médios (36%) e altos padrões (59%), com uma alocação de 18% em logístico. A estrutura de capital é composta por CRI Permuta (57%), Equity Preferencial (19%) e Equity Puro (24%). As projeções indicam aportes dos cotistas e devoluções pós-performance ao longo do período de 2024 a 2030. O relatório ressalta que as chamadas de capital podem sofrer alterações conforme a necessidade de caixa dos projetos e que o material tem caráter meramente informativo, sem garantia de rentabilidade futura. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

RBR Asset Management amplia o acesso a produtos de investimento imobiliário, oferecendo produtos estruturados sob demanda, fundos alternativos, relacionamento direto com a equipe de RI e acesso prioritário a novos produtos e estratégias. Os projetos em destaque representam 56% do investimento total estimado, com diferentes estágios de investimento. Vila Nova Conceição I, Pinheiros e Portfólio Pref. Multiativos apresentam dados de investimento, TIR, MOIC e percentual de vendido. As projeções não representam garantia de resultados e são baseadas em estimativas e premissas dos gestores. - sentimento_geral: positivo - mudanças_fatores_risco: ausente - vacância: ausente - preço_médio: ausente

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo RBR FLAGSHIP I, um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 57.682.963/0001-30. O fundo possui 1.602.566 cotas emitidas e é destinado a investidores qualificados. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. As contas a receber por venda de imóveis estão em R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 4.030,40. O relatório detalha o passivo do fundo, incluindo rendimentos a distribuir em R$ 0,00 e taxa de administração a pagar em R$ 237.410,08. Outros valores a pagar totalizam R$ 51.699,97. O valor total dos passivos é de R$ 289.110,05. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são ambos R$ 0,00. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 14 de abril de 2026. O comunicado é referente ao RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. A sede da administradora é na Cidade do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A administradora do RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou uma Nova Chamada de Capital, que envolve a integralização de 64.943 cotas na Subclasse A e 4.816 cotas na Subclasse B, totalizando 69.759 cotas. A comunicação formal será enviada em 6 de abril de 2026, detalhando os valores a serem integralizados e as informações para pagamento. A liquidação da Nova Chamada de Capital está prevista para 24 de abril de 2026, conforme o regulamento do fundo. Detalhes específicos sobre valores e informações para pagamento serão fornecidos diretamente aos subscritores e/ou corretoras liquidantes, por e-mail. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal referente a fevereiro de 2026, do FII RBR Flagship I RL – SHIP11, apresenta um panorama das atividades e projeções do fundo. O fundo encontra-se em período de investimento, com um patrimônio líquido de R$ 156.741.659,13. A taxa de gestão é de 0,3% ao mês, e a taxa de administração é de 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o montante total integralizado, corrigido pela Ipca + 6% ao ano. O gestor é a RBR Asset Management, e o administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O relatório indica que as informações apresentadas são estimativas baseadas no pipeline atual, podendo sofrer alterações. O fluxo de investimento projetado não compreende todos os projetos em fase de diligência, aprovação e negociação. O capital comprometido é de R$ 303.466.700, e o capital integralizado sobre comprometido é de 52,8%. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente à distribuição de rendimentos em 12/03/2026. O comunicado é feito pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distributora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do FII RBR Flagship I RL – SHIP11, referente a janeiro de 2026, apresenta um panorama do fundo em período de investimento. O Patrimônio Líquido total foi de R$ 156.741.659,13, com uma Taxa de Gestão de 8% sobre o Valor dos Investimentos Aprovados, totalizando R$ 168 milhões. A taxa de administração é de 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, e a Taxa de Performance é de 20% sobre o que exceder o montante total integralizado, corrigido pela Ipca + 6% a.a. O gestor é a RBR Asset Management, com o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM como administrador. O capital integralizado sobre o comprometido é de 52,8%, enquanto o capital retornado sobre o comprometido é de 0,0%. As informações apresentadas são estimativas e podem sofrer alterações. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que, visando reduzir custos e minimizar o impacto ambiental, os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, através do Portal do Invesidor, até o dia 27 de fevereiro de 2026. Para quem já possui acesso ao Portal, o login e senha permanecem os mesmos. Para novos usuários que receberam proventos em 2025, o cadastro pode ser realizado seguindo o passo a passo disponível no Portal. Foi elaborado um “Material Complementar” com os principais eventos dos fundos em 2025 e as dúvidas frequentes dos cotistas. Em casos de transferência do serviço de escrituração durante o ano de 2025, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos complementares. Os investidores devem manter seus dados cadastrais atualizados junto aos seus agentes custodiantes, pois tais informações são consideradas para comunicação e fins de classificação tributária. Os Informes de Rendimentos para investidores PJ referentes ao 4º trimestre de 2025 já estão disponíveis no Portal do Invesidor, em conformidade com a IN RFB 698/2006. - sentimento_geral:

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo RBR FLAGSHIP I, um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 57.682.963/0001-30. O fundo é classificado como não exclusivo, com 1.602.566 cotas emitidas. A data de funcionamento é 18/11/2024 e o público-alvo são investidores qualificados. O relatório indica que não há contas a receber por venda de imóveis, mas há R$ 349.314,15 em outros valores a receber. No passivo, destacam-se R$ 237.664,47 referentes à taxa de administração a pagar e R$ 38.833,31 em outros valores a pagar. O total dos passivos é de R$ 276.497,78. Não há informações sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 12 de fevereiro de 2026. O relatório é um comunicado ao mercado referente ao RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSSABILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 472.337,96 e um resultado financeiro líquido acumulado no trimestre de -R$ 1.047.083,24. As despesas de auditoria independente totalizaram R$ -20.299,99, enquanto as outras receitas/despesas somaram -R$ 23.842,96. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$ 0. Não foram informados aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. O relatório não fornece informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal de dezembro de 2025, referente ao FII RBR Flagship I RL – SHIP11, apresenta um estágio de investimento. O patrimônio líquido é de R$ 157.513.784,64, representando 52,8% do capital comprometido. As taxas de administração são de 0,2% a.a. sobre o patrimônio líquido, e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o montante total integralizado corrigido a IPCA + 6% a.a. O veículo está em fase de investimento, e o fluxo de investimento projetado não compreende todos os projetos em fase de diligência, aprovação e negociação, podendo sofrer modificações. As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa dos projetos. O relatório tem caráter meramente informativo, e a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BTG Pactual informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2025 serão disponibilizados exclusivamente por meio digital, através do Portal do Invesidor, até o dia 27 de fevereiro de 2026, visando reduzir custos e minimizar o impacto ambiental. Para os cotistas que ainda não possuem cadastro no Portal, a Administradora enviará convites de acesso por e-mail. Aqueles que já possuem acesso devem utilizar as mesmas credenciais dos anos anteriores. Caso seja necessário redefinir a senha, a alteração pode ser realizada na plataforma. Foi elaborado um "Material Complementar" com os principais eventos ocorridos nos fundos em 2025 e as dúvidas mais frequentes. Para fundos com transferência de escrituração, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos complementares. A Administradora reforça a importância do cadastro no Portal, pois os Informes de 2025 serão disponibilizados apenas por meio digital. Em caso de dúvidas, os investidores podem entrar em contato pelo e-mail ir.psf@btgpactual.com. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório mensal do fundo RBR FLAGSHIP I apresenta um cenário com cotas emitidas totalizando 1.602.566,00. O fundo é classificado como de investimento imobiliário e destina-se a investidores qualificados. Não há contas a receber por venda de imóveis, nem outros valores a receber. No passivo, destacam-se a taxa de administração a pagar, no valor de R$ 237.410,08, e outros valores a pagar, no montante de R$ 45.266,64. O total dos passivos é de R$ 282.676,72. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, bem como o valor total das garantias prestadas, tanto em operações da classe quanto com operações de cotistas, é de R$ 0,00. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme descrito nas notas do relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não haverá divulgação referente a distribuição de rendimentos em 14/01/2026. O comunicado é da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONABILIDADE LIMITADA. O relatório é referente a 14 de janeiro de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas para a Assembleia Geral Ordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, referente ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo, auditadas, é o principal ponto de deliberação. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site da CVM, mediante a inserção do CNPJ do fundo. Os Cotistas devem manifestar seu voto eletronicamente, via e-mail, até 18 de dezembro de 2025. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Aprovada a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com 86,35% dos votos favoráveis. A vacância foi verificada com 0,00% de votos a favor e 13,64% contra. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de investimento imobiliário, RBR FLAGSHIP I, com CNPJ 57.682.963/0001-30. O fundo é classificado como investidor qualificado e possui 1.602.566 cotas emitidas. Não há contas a receber por venda de imóveis, mas existem outros valores a receber no valor de R$ 305.341,70. O relatório detalha o passivo do fundo, incluindo rendimentos a distribuir, taxas de administração e performance a pagar, e outros valores a pagar. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais. Não há valor total das garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o portfólio possui investimentos em diferentes estratégias e regiões, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. O Capital Aprovado é de 1 milhão de reais, mas não representa a totalidade do Capital Investido no Fundo. A estratégia de alocação por região é diversificada, com foco em setores como residencial e econômico. A vacância, preço médio e outros fatores relevantes não foram informados no relatório. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, como administradora, informa a realização de uma nova chamada de capital para o Fundo de Investimento Imobiliário. Esta é a quinta chamada da primeira emissão, a quarta chamada da segunda emissão e a terceira chamada da terceira emissão. A nova chamada visa integrar 465.493 cotas na Subclasse A e 34.507 cotas na Subclasse B, totalizando 500.000 cotas. A liquidação da chamada está prevista para o dia 08 de dezembro de 2025. Os valores a serem integralizados serão detalhados em e-mails enviados aos subscritores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a quantia emitida de cotas é de 1.007.566,00. Não informado no relatório. Existem contas a receber referentes a outros valores a receber no valor de 167.836,18. A taxa de administração a pagar é de 172.000,00. Não informado no relatório. Não informado no relatório. O total dos passivos é de 191.533,32. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

O relatório apresenta um Relatório Mensal de setembro de 2025, referente ao portfólio de fundos imobiliários da RBR. O Capital Aprovado é de 1 R$ milhão, mas não representa a totalidade do Capital Investido. O portfólio possui investimentos em Estrutura de Capital, Retorno, Econômico, Médio e Alto, com foco em projetos de setembro de 2025. O Retorno Preferenacial Multiativos - São Paulo possui um Retorno Preferenencial Residencial de 30,7% e TIR (a.a.) de 1,37x. O R. Pedroso Alvarega - Itaim Retain um Retorno Preferenencial Residencial de 40,6% e TIR (a.a.) de 1,81x. O R. da Mooca - Mooca possui um Retorno Preferenencial Residencial de 30,2% e TIR (a.a.) de 2,11x. O R. Dep. Lacerda Franco - Pinheiros apresenta um Retorno Preferenencial Residencial de 22,5% e TIR (a.a.) de 2,10x. O R. João Lourenço - Vila Nova Conceição com Retorno Preferenencial Residencial de 22,4% e TIR (a.a.) de 2,36x. As operações estão em andamento e com diferentes níveis de aprovação. O R. Pedroso Alvarega - Itaim apresenta 96% de venda, enquanto o R. da Mooca tem 80% de entrega. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

-996.708,15

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta pública de distribuição da 3ª emissão de cotas das subclasse A e B da classe única do RBR Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 57.682.963/0001-30, foi encerrada em 17 de julho de 2025. A oferta envolveu a distribuição de 224.230 cotas da subclasse A e 224.230 cotas da subclasse B. Os investidores participantes incluem pessoas físicas, clubes de investimento, fundos de investimento e entidades de previdência privada. O coordenador líder, administradora e assessoria legal da oferta foram identificados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta pública de distribuição da 3ª emissão de cotas das subclasse A e da subclasse B da classe única do RBR FLAGSHIP I Fundo de Investimento Imobiliário está passando por modificações. A data de encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento foi adiada. O início do Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador foi também adiado. O início do Período de Coleta de Intenções de Investimento e o início do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador também foram adiados. A Obtenção do Registro Automático da Oferta na CVM foi concedida em 29/05/2025. Os códigos de negociação das cotas da subclasse A: SHIP11 e da subclasse B: SHIP15 foram também divulgados.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário denominado RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.682.963/0001-30, está oferecendo uma oferta pública de cotas. O período de subscrição se estende de 05/06/2025 a 30/06/2025. A data de liquidação é 18/06/2025. O valor da emissão é de R$ 100,62, e a quantidade máxima de cotas a serem emitidas é de 100.000. A negociação dos direitos de preferência é permitida na B3 e no escriturador. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um fundo imobiliário com CNPJ 57.682.963/0001-30, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, oferece cotas com preço de emissão de R$ 100,00 e quantidade máxima de emissão de 900.000. O período para exercício do direito de preferência se estende de 05/06/2025 a 17/06/2025, tanto na B3 quanto no escriturador. A data de liquidação é 18/06/2025. O prazo para subscrição é de 05/06/2025 a 30/06/2025. Existe um período de reserva de 01/07/2025 a 01/07/2025. A oferta é pública e com chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O mercado imobiliário apresenta números consistentes, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida, especialmente com a introdução da Faixa 4. Projetos em Vila Nova Conceição e Pinheiros estão em fase final de registro, com perspectivas positivas de lançamento. O projeto de Equity na Rua da Mooca já possui incorporação registrada e stand aberto, com expectativa de início de assinaturas com o aumento das visitas. O segmento de alta renda continua resiliente. O segmento de média e alta renda enfrenta desafios devido à escassez e encarecimento do financiamento. CRI 24H1943872 e CRI 24J2479470 possuem valor justo. Bandeira Barco SPE com valor constante. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a liberação para negociação da cota do fundo imobiliário RBR FLAGSHIP I, que investe em FII SHIP. A oferta é por meio de rito automático, com data de encerramento em 20/05/2025. A liquidação da primeira chamada da subclasse B envolve a compra de 41.877 cotas, com data de integralização em 19/05/2025 e data de liberação do lock-up em 29/05/2025. A negociação ocorre na Bolsa de Valores. A quantia total subscrita é de 167.511 cotas. Não houve retração. O valor de cada cota é R$ 100,000000000000000, resultando em um montante final de R$ 4.187.700,00. O comunicado ao mercado está disponível para análise.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RBR FLAGSHIP I está oferecendo cotas do FII SHIP. A oferta está fechando em 20/05/2025. A liquidação da 1ª chamada está agendada para 19/05/2025, com pagamento de rendimento pro-rata não informado. A quantia integralizada é de 99.229 cotas, com valor unitário de R$ 100,00. A quantia total subscrita é de 396.920. Houve retratacao não informada. O mercado de negociação é a Bolsa. A apresentação do prospecto para investidores em geral é sim. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Oferta resultou na distribuição primária das Novas Cotas do RBR Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com redução da quantidade ofertada de 3.000.000 para 705.537 Novas Cotas. O número de Cotas A adquiridas por pessoas físicas foi de 476.149 e de Cotas B, 205.388. Não informado no relatório, o número de Cotas C adquiridas. A demanda por Pessoas Vinculadas não excedeu 1/3 da oferta. O número total de investidores foi de 37, com 22 investidores nas classes B e C. A instituição responsável pela escrituração das cotas é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. Não informado no relatório, o tipo de investidor para as Cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão de Cotas da Subclasse A, B e C do RBR Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada foi conduzida com a subscrição de 705.537 Novas Cotas, totalizando R$ 70.553.700,00. Não foram subscritas e integralizadas Novas Cotas pelos Cotistas da Classe atuais, sendo estas subscritas pelos Investidores da Oferta, incluindo Pessoas Vinculadas. As Novas Cotas recebidas pelos Investidores da Oferta, ao serem liquidadas, gerarão recibos de Nova Cota que não serão negociáveis até a conversão em Novas Cotas da Classe e, durante o Lock-up para Negociação, os detentores não receberão rendimentos. Após a divulgação do Anúncio de Encerramento, os detentores dos recibos de Novas Cotas terão direitos iguais aos cotistas da Classe, incluindo pagamentos de rendimentos e amortizações. A divulgação do Prospecto Definitivo, Lâmina, Anúncio de Início e este Comunicado de Resultado de Alocação foram realizados em diversos canais, incluindo B3, Administradora, Coordenador Líder, Gestora, CVM e Fundos.NET. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 estão disponíveis aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e uso de papel, alinhada com práticas de sustentabilidade ambiental. A Administradora solicita que os cotistas realizem o cadastro no Portal, seguindo o passo a passo disponível ou utilizando o campo “primeiro acesso”. Adicionalmente, investidores PJ receberão dois Informes de Rendimentos relativos a períodos anteriores e posteriores a alterações na administração dos fundos. A Administradora disponibiliza um material complementar com eventos relevantes e dúvidas comuns. Para investidores PJ, os Informes de Rendimento referentes ao 4º trimestre de 2024 estão disponíveis. Para dúvidas, o contato é ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta de cotas da classe única do RBR Flagship I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada está em andamento. A oferta foi realizada por meio de registro automático de distribuição, conforme Resolução CVM 160. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das novas cotas subscritas. A CVM não oferece garantia de veracidade das informações prestadas nem avalia a qualidade das classes ou cotas. Os investidores devem ler o prospecto e o regulamento do fundo, especialmente a seção de “fatores de risco”. A obtenção de informações adicionais sobre a oferta e o fundo pode ser feita junto à administradora, gestora, coordenador líder e/ou CVM, através dos canais indicados no prospecto. A oferta foi conduzida por um coordenador líder, uma gestora e uma administradora.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário RBR FLAGSHIP I é uma oferta pública com prazo de subscrição de 04/02/2025 a 26/03/2025. O valor de emissão é de R$ 100,00 por cota, com um montante total de R$ 300.000.000,00. O número máximo de cotas a serem emitidas é de 3.000.000. A data de liquidação é de 01/04/2025. Há um período de reserva de 04/02/2025 a 26/03/2025. A negociação dos direitos de preferência é sim, tanto na B3 quanto no escriturador. O custo de distribuição é de R$ 2,48 por cota. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um total de 3.000.000 de cotas da Classe serão oferecidas, divididas em três subclasses (A, B e C). A oferta inicial é de R$300.000.000,00, com um preço de emissão de R$100,00 por cota. A distribuição será feita por Instituições Participantes da Oferta, sob melhores esforços de colocação, conforme a Resolução CVM 160. O Montante Inicial da Oferta pode ser aumentado pela emissão do Lote Adicional ou diminuído pela Distribuição Parcial, sempre observando o Montante Mínimo da Oferta. Os investidores são orientados a ler o Prospecto Definitivo e o regulamento do fundo, em especial a seção "fatores de risco". Informações adicionais podem ser obtidas junto à Administradora, Gestora, Coordenador Líder e/ou CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.682.963/0001-30 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A oferta é para a cotiação do FII SHIP (ticker SHIP11), com início da revença a partir de 04/12/2024. A liquidação da 1ª chamada (SUBCLASSE A) será realizada em 18/11/2024, com 368.400 cotas, e a liquidação da 2ª chamada (SUBCLASSE A) ocorrerá em 28/11/2024, com 52.580 cotas. A data de liberação do lock-up é 28/01/2025. A negociação ocorrerá na Bolsa. A quantidade total de cotas subscritas é de 1.683.920. Não houve retratação. O valor da cotiação é de R$ 100,00, e o montante final é de R$ 42.098.000,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário é o RBR FLAGSHIP I, administrado pela BTG PACTUAL. A oferta de cotas da unidade SHIP11 está com data de encerramento em 04/12/2024. A liquidação da 1ª chamada da SUBCLASSE A com código ISIN BRSHIPR01M16 tem data de 18/11/2024, e a liquidação da 2ª chamada com código ISIN BRSHIPR02M15 tem data de 28/11/2024. A quantidade total de cotas subscritas é de 1.683.920. Houve 420.980 cotas integralizadas, com valor de R$ 100,00 por cota, totalizando R$ 42.098.000,00. Não houve retratação. A negociação ocorre na Bolsa. A apresentação do prospecto para investidores em geral está disponível.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a liberação para negociação de cotas do fundo imobiliário RBR FLAGSHIP I, referente à cota SHIP. A oferta é para o ticker SHIP com código ISIN BRSHIPCTF006. O período de oferta é automático e fecha em 04/12/2024. A liquidação da 1ª chamada ocorre em 18/11/2024, com 368.400 cotas, e a 2ª chamada em 28/11/2024, com 52.580 cotas. A data de liberação do lock-up é 30/01/2025. A negociação ocorrerá na Bolsa. A quantidade total de cotas subscritas é de 1.683.920. Não houve retratação. A quantidade de cotas integralizadas é de 420.980, com valor unitário de R$ 100,00, totalizando R$ 42.098.000,00.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A administração do fundo recebe uma taxa de administração equivalente a 0,61% sobre o patrimônio contábil ou 0,05% sobre o patrimônio a valor de mercado, com um valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 ou R$ 7.000,00, respectivamente. Essa taxa é atualizada anualmente pela variação positiva do IGP-M. A taxa pode ser maior se as cotas forem negociadas em bolsa. A reunião inicial da assembleia é suspensta e reinstalada, conforme as normas da CVM. A participação na assembleia virtual é realizada através da plataforma Webex, mediante validação de documentos de identificação. A ata e o livro de presença são assinados por cotistas que se conectam à plataforma, mesmo que se abstenham de votar. Após aprovação do Presidente e Secretário, o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões é publicado no site do administrador e no Fundos Net. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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