SFIX11 — Patrimônio

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O balancete do BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE (ETF) refere‑se à competência de 09/2026. O ativo totaliza R$ 81.106.417,41, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 40.185.341,99) e realizável (R$ 40.212.477,42). O passivo total é de R$ 9.947,15, representado quase exclusivamente por obrigações diversas e valores a pagar à administradora. O patrimônio líquido do fundo chega a R$ 37.984.897,64, com capital social de R$ 37.002.544,73 e lucros acumulados de R$ 982.352,91. As contas de resultado credoras somam R$ 3.179.815,63, enquanto as devedoras totalizam R$ 962.183,00. O resultado operacional apresenta um superávit de aproximadamente R$ 2.217.632,63, indicando rentabilidade positiva no período. As receitas principais provêm de rendas de títulos de renda fixa (R$ 2.772.688,35) e ajustes de valor de mercado (TVM) positivos (R$ 377.628,95). As despesas destacam‑se por desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 457.189,21) e ajustes negativos de TVM (R$ 393.845,92). No conjunto, o fundo demonstra situação financeira sólida, com patrimônio líquido robusto e resultado operacional favorável.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice referente à competência de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 40.202.530,31 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte dos recursos está alocada em títulos públicos, identificados pelos códigos SELIC 760199, com vencimentos que variam de 2027 a 2060. A posição mais representativa é o título com vencimento em 15/08/2028, correspondendo a aproximadamente 32,8% do patrimônio líquido. Em seguida, destacam-se os títulos com vencimentos em 15/08/2030 (25,9%), 15/05/2027 (26,6%) e 15/05/2029 (10,0%). O restante da carteira é distribuído entre outros vencimentos de longo prazo e pequenos saldos de valores a pagar e a receber. Não há informações sobre operações de aquisição ou venda significativas no mês, além das posições finais apresentadas. O documento serve apenas como divulgação mensal da composição da carteira, sem análise de desempenho ou recomendações.

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O relatório apresenta o balancete do fundo BTG Pactual Teva ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice (SFIX) referente à competência de agosto de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totaliza R$ 37.984.897,64, sendo a maior parte composta por capital social de cotas de investimento. O Ativo Realizável soma R$ 39.439.278,05, com forte concentração em Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional), que representam R$ 38,75 milhões da carteira. No resultado do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 2.716.484,31, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 1.271.760,90, destacando-se os ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE (SFIX) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 39.429.620,94. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos com diferentes datas de vencimento, destacando-se as posições com vencimento em 15/08/2028 (30,816% do PL), 15/05/2027 (27,767% do PL) e 15/08/2030 (22,114% do PL). O portfólio demonstra uma concentração significativa em títulos de médio prazo, com exposições menores distribuídas em vencimentos que se estendem até o ano de 2060. Foram registrados movimentos de compra e venda de títulos públicos durante o mês, mantendo a estratégia de índice do fundo.

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O relatório apresenta o balancete do fundo BTG Pactual Teva ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice (SFIX) referente à competência de julho de 2026. O Patrimônio Líquido do fundo totalizou R$ 32.418.134,35, com a maior parte dos ativos concentrada em Títulos de Renda Fixa (Notas do Tesouro Nacional), somando R$ 33.345.277,86. No resultado do período, observam-se Receitas Operacionais de R$ 1.323.032,61, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e ajustes positivos ao valor de mercado. Por outro lado, as Despesas Operacionais totalizaram R$ 394.385,03, destacando-se a desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 325.095,17) e despesas administrativas (R$ 55.791,91). O fundo mantém lucros acumulados de R$ 982.352,91.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo BTG Pactual Teva Itbr IPCA 95-5 Fundo de Índice (SFIX) referente à competência de julho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 33.346.782,04. A carteira é composta integralmente por Títulos Públicos (Cód. SELIC 760199) com diferentes datas de vencimento, concentrando as maiores posições nos títulos com vencimentos em agosto de 2028 (23,248%), agosto de 2030 (22,931%) e agosto de 2026 (20,444%). O relatório detalha as movimentações de aquisições e vendas do mês, além de registrar pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e a receber.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do BTG Pactual Teva Itbr IPCA 95-5 Fundo de Índice (SFIX) referente à competência de junho de 2026. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.949.515,74. A carteira é composta predominantemente por títulos públicos federais vinculados ao IPCA (Cód. SELIC 760199), com diversos prazos de vencimento distribuídos entre 2026 e 2060. As maiores concentrações de ativos estão nos vencimentos de 15/08/2028 (24,18%), 15/08/2030 (23,66%) e 15/08/2026 (22,13%). O relatório detalha as movimentações de aquisições e vendas do período, além de registrar as disponibilidades em conta corrente e valores a receber.

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O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual TEVA ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice com data de competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$16.267.004,45 e um total geral do ativo de R$27.332.945,46. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$8.873,26 e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam um montante de R$16.786.263,41. As despesas administrativas foram de R$18.872,00. O fundo possui títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$10.213.501,11. A custódia de valores totaliza R$3.718,00. As emissões do fundo foram de R$160.000,00, enquanto as cotas em circulação totalizam o mesmo valor. - sentimento geral:

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O relatório apresenta a composição da Carteira de Aplicações do Fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com patrimônio líquido de R$ 16.790.785,43, referente ao mês de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo são Títulos Públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, que possui diversas vencimentos entre 2026 e 2032. A maior posição em Títulos Públicos é a com vencimento em 15/08/2026, representando 30,504% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 15/05/2027 (13,104%) e 15/08/2028 (24,802%). Não informado no relatório sobre sentimento.

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O relatório apresenta diversos títulos públicos com vencimentos variados, desde 2030 até 2060. As negociações são para títulos públicos, valores a pagar e valores a receber. Há títulos com códigos SELIC 760199. As porcentagens variam de 0,357% a 15,157%. Os vencimentos incluem 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. resumo:

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O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, um fundo de índice tipo ETF, com CNPJ 62.320.381/0001-43 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e apresenta um total geral do ativo de R$ 20.702.682,38. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 72.605,44, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 10.213.501,11. O patrimônio líquido é de R$ 10.038.768,55, composto principalmente por cotas de investimento. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.573.683,55, com uma significativa desvalorização de títulos de renda fixa. O relatório demonstra um cenário financeiro estável, com um foco em títulos de renda fixa e gestão de ativos. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta um Balancete de Competência de 10/2025 referente ao BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.320.381/0001-43. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Total é de R$ 20.454.513,50, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 7.790.379,52. O Patrimônio Líquido é de R$ 10.038.768,55. As Contas de Resultado Credoras são de R$ 7.790.379,52, enquanto as devedoras atingem R$ 7.652.761,63. As Contas de Resultado Credoras são de R$ 7.790.379,52. O fundo apresenta uma posição positiva em relação aos seus resultados.

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O relatório de carteira do Fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com competência em outubro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 10.176.569,08. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos com vencimento em 15 de agosto de 2026, representando 37,194% do patrimônio líquido. Outras alocações significativas incluem títulos com vencimento em 15 de maio de 2027 (13,335%) e 15 de agosto de 2028 (24,708%). O fundo também possui aplicações em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações contidas no relatório são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. - sentimento: neutro

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A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva ITBR Ipca 95-5 Fundo de Índice iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 04 de setembro de 2025, sob o código de negociação SFIX11, nome de pregão BTGP SFIX e código ISIN BRSFIXCTF012, com valor inicial de R$ 100,00. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Teva ITBR Ipca 95/5, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. Este índice busca proporcionar acesso a títulos públicos federais indexados ao Ipca, por meio de uma carteira diversificada de NTNBs. A Classe é destinada a investidores em geral e regulamentada pelo regulamento e anexo da Classe, bem como por outras normas aplicáveis. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e riscos relacionados à liquidez das cotas. - sentimento: positivo

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O BTG Pactual TEVA ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice (SFIX11) iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 3 de setembro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 04 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Teva ITBR IPCA 95/5, um índice que busca acesso a títulos públicos federais indexados ao IPCA. É destinado a investidores em geral e regulado pela Resolução CVM nº 175. O regulamento e o anexo da classe, bem como informações adicionais, estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11”. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na CVM sob o registro de nº 0002011, datado de 20 de agosto de 2025. - sentimento: positivo

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com patrimônio líquido de R$ 10.077.537,11, referente à competência de setembro de 2025. O fundo possui investimentos em títulos públicos com vencimentos diversos, incluindo 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, entre outros. A maior parte dos recursos está alocada em títulos com vencimento em 15/08/2026, representando 39,657% do patrimônio líquido. Também há investimentos em disponibilidade (conta corrente), valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, custo e mercado de cada aplicação. As informações são de responsabilidade da instituição administradora, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. - sentimento geral: Answer: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 10.038.768,55, composto por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 6.454.815,32, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, incluindo ajustes positivos ao valor de mercado. As Despesas Operacionais atingiram R$ 6.416.046,77, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários o componente mais expressivo. Houve compensação no valor de R$ 10.407.718,94. O relatório também detalha despesas administrativas e operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. O Passivo totalizou R$ 20.566.174,96. - sentimento_geral: positivo - principais_receitas: Rendas com Títulos e Valores Mobiliários - principais_despesas: Despesas com Títulos e Valores Mobiliários - valor_do_patrimônio_líquido: 10.038.768,55 - valor_total_de_ativos: 20.566.174,96 - valor_total_de_passivos: 20.566.174,96

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Este relatório descreve aspectos relevantes da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As operações de câmbio realizadas por Cotistas INR estão sujeitas a uma alíquota de 0% de IOF/Câmbio, podendo ser majorada até 25% por ato do Poder Executivo. A Carteira está sujeita a flutuações de preços, riscos de crédito e liquidez. Investimentos na Classe não garantem retornos ou distribuições e podem resultar em perda total dos recursos investidos. O tratamento tributário descrito está sujeito a alterações na legislação e pode ser complementado por benefícios fiscais subjetivos. A entrega de Valores Mobiliários para integralização de Cotas pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF) e ao Imposto sobre Operações Financeiras sobre Valores Mobiliários (IOF-TVM). Os métodos de gerenciamento de riscos não garantem a ausência de perdas patrimoniais. Não há opinião legal sobre os aspectos tributários aplicáveis aos investimentos. - sentimento_geral: neutro

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Este relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As operações de câmbio realizadas por cotistas estão sujeitas a uma alíquota de 0% de IOF/Câmbio, que pode ser majorada até 25%. A Carteira está sujeita a flutuações de preços, riscos de crédito e liquidez. O administrador, gestor e custodiante não são responsáveis por análises tributárias ou garantias sobre o enquadramento tributário dos investimentos. O tratamento tributário indicado está sujeito a alterações na legislação e eventuais benefícios fiscais subjetivos. A integralização de cotas por meio da entrega de valores mobiliários pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF), com alíquotas regressivas variando de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação. A transferência de valores mobiliários também pode estar sujeita ao IOF-TVM. Não há garantia de retorno para os cotistas, nem garantia de distribuição da classe de cotas, sendo necessário que os investidores possam lidar com a possibilidade de perda total dos recursos investidos. - sentimento: neutro