SELI11 — Simulação

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O balancete do BB ETF TESOURO SELIC B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 68.253.220/0001-60) refere-se à competência de 09/2026. O administrador é BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O total do ativo é de R$ 5.015.429.702,28, composto principalmente por realizável (R$ 1.825.312.463,41), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 3.637.969,13) e títulos e valores mobiliários (R$ 1.821.605.890,12). O passivo total corresponde exatamente ao ativo, destacando contas de compensação e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.812.986.374,01, representado integralmente pelo capital social e cotas de investimento. As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 13.117.578,18 e despesas operacionais de R$ 816.424,02, resultando em resultado positivo. Não há indicação de eventos extraordinários ou ajustes significativos além dos habituais de mercado. O documento é uma apresentação contábil padrão, sem julgamento de qualidade ou veracidade pelas instituições responsáveis.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF Tesouro Selic B3 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada (CNPJ 68.253.220/0001-60) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 1.825.287.546,37 na data de recebimento das informações (06/10/2026). A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos indexados à SELIC, com vencimentos entre 2027 e 2032. As posições mais representativas são os títulos com vencimento 01/06/2030 (21,35% do PL) e 01/09/2027 (13,33% do PL). Outros vencimentos relevantes incluem 01/03/2029 (10,30%), 01/03/2032 (8,05%) e 01/09/2028 (9,32%). O fundo também mantém pequenas alocações em disponibilidades (0,004% do PL) e em valores a pagar (taxas administrativas, custódia, etc.), que juntos representam menos de 0,01% do patrimônio líquido. Não há indicativos de alterações na estratégia ou de eventos relevantes além da atualização periódica da composição. O documento é informativo, sem avaliação de desempenho ou recomendações de investimento.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF Tesouro Selic B3 Fundo de Índice para a competência de agosto de 2026. O fundo detém um patrimônio líquido de R$ 362.931.033,77, concentrando a totalidade de seus ativos em títulos públicos federais (LFTs/Selic) com vencimentos distribuídos entre 2027 e 2032. A maior posição individual está alocada em títulos com vencimento em 01/06/2032, representando 21,166% do patrimônio líquido. Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês reportado, indicando uma manutenção da estratégia de alocação. O fundo também mantém disponibilidades em caixa no Banco do Brasil e valores a receber referentes a cotas emitidas a liquidar, que somam 0,933% do PL.

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O balancete do BB ETF SELIC (SELI) referente à competência 08/2026 apresenta um total de ativos de R$ 994.568.436,35, equivalente ao total de passivo. O patrimônio líquido está em R$ 362.806.443,21. O ativo realizável totaliza R$ 362.932.538,80, composto principalmente por disponibilidades (R$ 64.439,42), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 157.017,63) e títulos e valores mobiliários (R$ 359.324.759,35). As obrigações são mínimas, totalizando R$ 1.505,03. As contas de resultado credoras somam R$ 127.559,71 e as devedoras R$ 2.969,15. O fundo apresenta estrutura equilibrada com baixa alavancagem e receitas operacionais modestas. Não há indicativos de eventos negativos ou positivos relevantes além da normal operação.

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O relatório anuncia o início de negociação do BB ETF SELIC (ticker SELI) na B3. O fundo é um ETF de renda fixa que replica o índice SELIC, oferecendo aos investidores exposição à taxa básica de juros brasileira. A notificação foi divulgada em 21 de agosto de 2026, indicando que as cotas passaram a ser negociáveis a partir dessa data. Não foram divulgados detalhes sobre a composição da carteira, taxa de administração ou desempenho histórico. O documento classifica o evento como 'Evento de negociação ou listagem' e está categorizado como manchete. Dado o conteúdo limitado, não é possível avaliar impactos financeiros ou perspectivas de retorno. O sentimento geral do relatório não pode ser determinado devido à falta de informações substantivas.

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O comunicado anuncia o lançamento do BB ETF SELIC, fundo de índice que replica o ÍNDICE TESOURO SELIC B3 (ISELIC B3). O fundo, administrado pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., tem CNPJ 68.253.220/0001-60 e começou a ser negociado em 25/08/2026 no mercado primário e 26/08/2026 no secundário, sob o ticker SELI11 e ISIN BRSELICTF010. O valor inicial das cotas foi fixado em R$ 100,00 e o nome de pregão será "BB ETF SELIC". O fundo é destinado a investidores em geral e busca refletir a rentabilidade do índice, descontadas taxas e despesas. O comunicado inclui avisos sobre riscos, como possível descolamento do índice e liquidez das cotas no mercado secundário, recomendando a leitura cuidadosa do regulamento e do site do fundo para mais informações.