RVDI11 — Resumo

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O balancete refere-se ao fundo ETF INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE, CNPJ 68.778.694/0001-26, administrado pelo BNP Paribas Brasil, com data de competência 09/2026. O total do ativo e do passivo apresenta valor de R$ 14.643.539,57, indicando equilíbrio balancístico. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, representado integralmente pelo capital social. Os principais ativos incluem títulos e valores mobiliários (R$ 4.983.539,28), disponibilidades (R$ 3.000,00) e outros créditos (R$ 79.554,30). Dentro dos títulos, destacam-se títulos públicos federais negociáveis (R$ 999.127,46), ações de companhias abertas (R$ 3.745.191,28) e cotas de fundos de investimento (R$ 239.220,54). O passivo contém obrigações derivativas de mercado futuro (R$ 57.650,40) e outras obrigações menores (R$ 1.135,64). As contas de resultado mostram receitas operacionais de R$ 416.815,57 e despesas operacionais de R$ 409.508,03, resultando em lucro líquido pequeno. O relatório não indica julgamento de qualidade, apenas apresenta os dados contábeis enviados à CVM.

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O relatório apresenta a composição da carteira do ETF RVDI (INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 5.007.307,54. A carteira está diversificada entre títulos públicos, cotas de fundos, ações e instrumentos de crédito, além de posições no mercado futuro. O maior peso é atribuído à ação VALE3 (9,04%), seguida de ITUB4 (7,17%), PETR4 (6,57%) e PETR3 (5,68%). Outros destaques incluem B3SA3 (2,77%), WEGE3 (2,19%) e EMBJ3 (2,10%). A posição vendida no futuro FUT WIN/V26 representa -1,15% do patrimônio, indicando uma cobertura parcial. Não há informações sobre aquisições ou vendas significativas no mês, com a maior parte das movimentações sendo de manutenção de posições. O documento é baseado nas informações enviadas à CVM pelo administrador BNP Paribas Brasil e tem caráter exclusivamente informativo.

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O relatório refere-se ao ETF com ticker RVDI, indicando o início de negociação do fundo. O documento é classificado como uma notícia de tipo 'Headlines' e foi divulgado em 14 de setembro de 2026 às 16:24 (horário de Brasília). Apesar de o conteúdo detalhado não estar disponível para visualização, o título aponta para o evento de listagem ou início de negociação do ETF. O identificador do relatório é 3482299 e está associado ao código de negociação RVDI na B3. Não há informações adicionais sobre desempenho, composição ou outros detalhes do fundo neste trecho.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de administrador do fundo INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA (RVDI11), comunica o início da negociação de suas cotas. O início das operações no mercado primário está agendado para o dia 15 de setembro de 2026, enquanto as negociações no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão começarão em 16 de setembro de 2026. O valor inicial de emissão das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e segue as normas da Resolução CVM nº 175. Informações detalhadas sobre o índice e os custos do fundo estão disponíveis no site oficial da Investo ETF.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A. anunciou o início das negociações das cotas do fundo INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA (RVDI). O fundo, registrado sob CNPJ 68.778.694/0001-26, terá suas cotas subscritas e integralizadas a partir de 14 de setembro de 2026 no mercado primário e em 15 de setembro de 2026 no mercado secundário da B3. O preço inicial das cotas foi estabelecido em R$ 50,00. O fundo é administrado pelo BNP Paribas Brasil, instituição autorizada pela CVM para gestão de carteiras de valores mobiliários. O INVESTO B3 MARKET NEUTRAL segue a Resolução CVM nº 175/2022, que rege fundos de índice. É destinado a investidores em geral, com informações detalhadas disponíveis no site oficial do fundo. O comunicado foi divulgado em São Paulo, 10 de setembro de 2026. O lançamento indica uma expansão da oferta de ETFs de mercado neutro na B3.