RURA11 — Patrimônio

Resumo geral

O relatório gerencial do FIAGRO RURA referente a setembro de 2026 apresenta um dividendo distribuído de R$0,09 por cota, equivalente a 11,0% a.a. sobre a cota patrimonial e 14,2% a.a. sobre a cota de mercado. Apesar de uma redução marginal frente ao mês anterior devido à aplicação de PDD em dois novos casos (Grupo Leal e Usina Dacalda) e à política conservadora de apuração de cotas de Fiagro, a gestão espera elevar a média semestral para cerca de R$0,105 por cota. O fundo mantém 81% do patrimônio líquido alocado em crédito do agronegócio, com carteira diversificada entre 55 devedores e diferentes culturas e regiões. No cenário macro, setembro registrou valorização das commodities agrícolas, com alta de soja (+8,9%), milho (+10,6%), açúcar (+6,4%) e boi gordo (+8%), sustentando perspectivas de melhor margem para os produtores. A rentabilidade nominal da cota patrimonial ficou 0,97% acima do CDI no mês, enquanto a cota de mercado apresentou desempenho positivo frente ao CDI. O relatório também destaca avanços na recuperação de ativos, como a consolidação da fazenda Consentini e expectativa de leilão em outubro. No geral, o fundo apresenta indicadores de solidez e perspectiva de recuperação dos ativos em processo de regularização. Com 6 casos com provisão para perda, totalizando 9,3% do PL em valor bruto e 3,9% de PDD na cota patrimonial, o fundo monitora a reversão dessas provisões conforme fluxo de pagamentos e troca de dívida por ativos reais. O dividend yield da cota patrimonial ficou em 11,03% a.a., enquanto o da cota de mercado chegou a 14,24% a.a., refletindo atratividade para investidores pessoa física isentos de IR.

Resumo geral

O FIAGRO RURA apresentou patrimônio líquido de R$ 1,645 bilhão em setembro de 2026. O valor patrimonial da cota ficou em R$ 10,28, com 160.099.509 cotas emitidas. A rentabilidade efetiva mensal foi positiva em R$ 0,66 por cota, enquanto a rentabilidade patrimonial do mês foi negativa em -R$ 0,21. O dividend yield do mês foi de R$ 0,87, indicando distribuição de rendimentos aos cotistas. O fundo mantinha R$ 146,1 milhões em caixa e títulos de renda fixa para liquidez. Os investimentos totalizaram R$ 1,515 bilhão, destacando-se os títulos de crédito do agronegócio (CPR) e os certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). A carteira incluía R$ 676,1 milhões em cotas de outros FIAGRO e R$ 819,1 milhões em títulos de securitização. O número de cotistas chegou a 111.826, majoritariamente pessoas naturais, com baixa presença de investidores não residentes e institucionais.

Resumo geral

O relatório apresenta a composição de carteira do FIAGRO RURA (CNPJ 42.479.593/0001-60) referente ao mês de setembro de 2026, com patrimônio líquido de R$ 1.645.126.021,13. A maior parte dos recursos está alocada em cotas de fundos, destacando-se posições significativas nos emissores com CNPJ 68.164.780/0001-49 (15,44% do PL) e 59.521.704/0001-52 (4,815% do PL). Também há exposição relevante a títulos ligados ao agronegócio, com várias emissoras como OPEA Securitizadora S.A., VIRGO Companhia de Securitização e ECO Securitizadora D C Agronegocio, representando juntos mais de 20% do patrimônio. O fundo mantém pequenas posições em títulos públicos (SELIC) e em outros valores mobiliários registrados na CVM. Não há indicação de vendas ou aquisições relevantes no mês, com valores zerados nas colunas de negociação. O saldo de valores a pagar representa 5,45% do PL, enquanto valores a receber correspondem a 0,55% do PL. No conjunto, a carteira demonstra diversificação entre ativos de crédito estruturado e fundos de investimento, com foco no setor do agronegócio.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.479.593/0001-60) comunicou o pagamento de proventos referente ao mês de setembro de 2026. O valor distribuído é de R$ 0,09 por unidade, isento de Imposto de Renda. A data-base para direito ao provento foi 30/09/2026 e o pagamento ocorrerá em 07/10/2026. O administrador do fundo é a INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31) e o responsável pela informação é Renato Chapchap. O comunicado visa informar aos cotistas sobre o recebimento dos rendimentos e reforçar a transparência da gestão. O provento será creditado nas contas dos cotistas na data de pagamento.

Resumo geral

O FIAGRO RURA (RURA11) informou o pagamento de proventos referente ao mês de setembro de 2026. O fundo, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., tem CNPJ 42.479.593/0001-60 e o responsável pela informação é Renato Chapchap. O valor do provento aprovado foi de R$ 0,10 por unidade, isento de Imposto de Renda. A data-base para direito ao provento foi 30/09/2026, com pagamento previsto para 07/10/2026. O período de referência abrange setembro de 2026. O fundo possui ISIN BRRURACTF004 e código de negociação RURA11. A comunicação foi divulgada em 30/09/2026 às 17:36:54 (horário de Brasília).

Resumo geral

As demonstrações financeiras do Itaú Asset Rural Fiagro (RURA) encerradas em 30 de junho de 2026 apresentam um patrimônio líquido de R$ 1,65 bilhão e lucro líquido do exercício de R$ 220,2 milhões. Um ponto crítico é a opinião com ressalva do auditor independente da PwC, devido à ausência de evidências suficientes sobre a posição financeira de diversos fundos investidos (I e II), que representam aproximadamente 19,16% do PL. O fundo mantém provisões para perdas em CRAs e cotas de FIAGRO totalizando R$ 63,4 milhões, motivadas por recuperações judiciais e deterioração de crédito de produtores rurais. A rentabilidade média das cotas no período foi de 13,30%, com valor patrimonial de R$ 10,31, embora a cotação de mercado em 30/06/2026 tenha fechado em R$ 8,46.

Resumo geral

O relatório anual do FIAGRO RURA, com competência em 06/2026, detalha a performance e a estratégia de investimentos do fundo. No exercício findo, o fundo distribuiu R$ 215.012.942,12 aos cotistas (R$ 1,34 por cota), alcançando uma rentabilidade média de 13,12% sobre a cota patrimonial inicial. A carteira é composta por operações de CRA, CPR-Fs e cotas de Fiagros, mantendo a estratégia de diversificação entre devedores e regiões. O gestor destacou que o setor de grãos enfrentou dificuldades de liquidez e aumento de recuperações judiciais, enquanto a pecuária e o setor de aves apresentaram desempenhos positivos. Para o período seguinte, a perspectiva é de melhora nos preços do açúcar e grãos, com atenção especial aos impactos climáticos do Super El Niño previsto para o fim de 2026.

Resumo geral

O relatório mensal de agosto de 2026 do FIAGRO Itaú Asset Rural (RURA) apresenta um patrimônio líquido de R$ 1,64 bilhão, com valor patrimonial da cota fixado em R$ 10,30. O fundo demonstra uma rentabilidade efetiva mensal de R$ 1,17 por cota, sendo a maior parte proveniente do Dividend Yield (R$ 1,02) e o restante da rentabilidade patrimonial (R$ 0,15). A composição dos ativos é diversificada, com destaque para Títulos de Securitização (R$ 820,25 milhões, majoritariamente CRAs) e cotas de outros FIAGROs (R$ 434,30 milhões), além de uma posição expressiva de caixa em títulos de renda fixa (R$ 390,04 milhões). A base de cotistas é robusta, contando com 110.734 investidores, predominantemente pessoas físicas. Não foram registrados ativos vencidos no período, e a liquidez concentrada majoritariamente no prazo entre 180 e 360 dias.

Resumo geral

O FIAGRO RURA encerrou agosto de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1,649 bilhão e distribuiu dividendos de R$ 0,105 por cota, resultando em um Dividend Yield de 12,94% a.a. sobre a cota patrimonial. A carteira mantém-se diversificada com 59 devedores, tendo 81% do PL alocado em crédito agro. No âmbito da recuperação de crédito, destaca-se o avanço no caso Consentini, com a consolidação de fazenda em nome do fundo e início dos ritos de leilão, além da adimplência de José Lot. O gestor reportou cenários macro setoriais positivos para o açúcar, com forte recuperação no mercado internacional, e para a carne bovina, impulsionada por novas cotas de importação dos EUA. As commodities soja, milho e algodão também apresentaram altas em agosto. O fundo possui um pipeline de ativos em estruturação totalizando R$ 110 milhões para setembro de 2026.

Resumo geral

O relatório trata do aviso de pagamento de proventos do fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO (RURA11) referente ao período de agosto de 2026. O fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,105 por cota. A data-base para o direito ao recebimento do provento foi fixada em 31/08/2026, com a data de pagamento programada para 08/09/2026. O documento confirma que tais rendimentos são isentos de Imposto de Renda (IR). Não foram reportadas amortizações no referido período.

Resumo geral

O informe mensal do FIAGRO RURA referente a julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de R$ 1,646 bilhão e valor patrimonial da cota de R$ 10,28. O fundo possui uma base de 110.267 cotistas, predominantemente pessoas naturais. A composição do ativo é marcada por uma forte alocação em títulos de securitização, com destaque para CRAs (R$ 933,8 milhões), além de investimentos em outros FIAGROs (R$ 325,9 milhões) e uma posição relevante de liquidez em títulos de renda fixa (R$ 375,4 milhões). No período, o fundo registrou rentabilidade efetiva mensal de R$ 0,81, com um Dividend Yield de R$ 1,07, apesar de uma rentabilidade patrimonial negativa de R$ 0,26. A estrutura de vencimentos dos ativos está concentrada majoritariamente no intervalo de 180 a 360 dias.

Resumo geral

O FIAGRO RURA (RURA11) encerrou julho de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1,65 bilhão e cota patrimonial de R$ 10,28. O fundo distribuiu dividendos de R$ 0,11 por cota, resultando em um Dividend Yield de 13,62% a.a. sobre a cota patrimonial. A carteira mantém 83% de alocação em crédito agro, diversificada entre 59 devedores. Um ponto relevante do período foi a gestão de créditos inadimplentes (PDD de 4,4% do PL), com avanços jurídicos significativos no caso Consentini e a formalização de um acordo de retomada de pagamentos com José Lot. No cenário macro, o gestor destacou a alta dos preços de soja e milho impulsionada por preocupações com a safra americana, além de uma recuperação nos preços do boi gordo a partir da segunda quinzena de julho.

Resumo geral

O relatório apresenta o comunicado de pagamento de proventos do fundo FIAGRO RURA (ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO), referente ao período de julho de 2026. Foi anunciado a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,11 por unidade, com a data-base definida em 31 de julho de 2026. O pagamento aos cotistas está programado para ocorrer no dia 7 de agosto de 2026. O documento confirma que os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para a pessoa física.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de junho de 2026. O rendimento fixado é de 0,11 reais por unidade, com a data-base de direito ao provento estabelecida em 30 de junho de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 07 de julho de 2026. Este rendimento é isento de Imposto de Renda. O fundo é identificado pelo código de negociação RURA11 e ISIN BRRURACTF004. A informação foi disponibilizada em 30 de junho de 2026 por Renato Chapchap.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo registro ocorreu em 23/02/2022, reporta dados de competência 05/2026. Em termos financeiros, o ativo total é de R$ 1.665.528.402,97, correspondendo a um Patrimônio Líquido de R$ 1.644.517.339,67. O total de ativos investidos alcança R$ 1.372.959.972,28, dos quais a maior parcela é composta por Títulos de Securitização (R$ 940.506.439,81) e Cotas de fundos de investimento (R$ 412.282.953,82). Em relação aos indicadores de desempenho, a rentabilidade efetiva mensal registrada é de R$ 1,09, e o Dividend Yield do Mês de Referência foi de R$ 1,07. O caixa, destinado para necessidades de liquidez, totaliza R$ 292.522.815,30. O passivo total é de R$ 21.011.063,30. Administrativamente, o fundo conta com a INTRAG DTVM LTDA. como Administradora e a ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA como Gestora.

Resumo geral

O fundo, ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, apresentou, na competência de 04/2026, um Ativo total de R$ 1.668.971.649,06, mantendo um Patrimônio Líquido de R$ 1.644.259.992,21, o que confere um Valor Patrimonial da Cota de R$ 10,27. Do ponto de vista operacional, o fundo possui um total de 103.376 cotistas, sendo a maioria classificada como Pessoas Naturais. Em relação aos investimentos, o total investido alcança R$ 1.351.739.000,83, sendo que os títulos de securitização representam a maior parcela do investimento, totalizando R$ 940.061.485,96. Quanto à liquidez, o total de ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 1.324.911.257,13. No período, o fundo teve uma Rentabilidade Efetiva Mensal de R$ 0,67, enquanto os rendimentos a distribuir somam R$ 18.091.244,52. O total de despesas a pagar inclui uma Taxa de administração de R$ 1.314.235,46. Em termos de reservas de liquidez imediata, o total mantido em títulos de renda fixa é de R$ 316.563.369,50.

Resumo geral

O relatório referente à competência 03/2026 detalha o fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O patrimônio líquido total é de R$ 1.651.445.126,96, e o ativo total atinge R$ 1.673.404.663,29, enquanto o passivo total soma R$ 21.959.536,33. Em relação ao desempenho mensal, a Rentabilidade Efetiva Mensal registrada foi de R$ 1,26, e o Dividend Yield no mês de referência foi de R$ 1,16. O total investido no fundo soma R$ 1.363.707.922,97, sendo que os Títulos de Securitização correspondem a R$ 942.535.294,38, e as cotas de fundos de investimento somam R$ 396.629.784,23. O prazo de vencimento ou liquidez dos ativos é de R$ 1.329.556.703,87, sendo que a maior parte desse valor está concentrada no período superior a 1080 dias. O fundo conta com um total de 98.780 cotistas, sendo 98.647 pessoas naturais.

Resumo geral

O fundo, denominado ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, teve sua competência registrada em 02/2026. Financeiramente, o Ativo totalizou R$ 1.671.497.253,17, mantendo um Patrimônio Líquido de R$ 1.649.846.081,01. O total de cotistas foi de 94.162, sendo 94.028 Pessoas Naturais. Em relação à performance, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de -R$ 0,13. Os ativos totais investidos somaram R$ 1.357.399.320,26, dos quais R$ 1.385.517.122,62 possuem um prazo de vencimento ou liquidez registrado. As despesas do mês incluíram 0,072% referente à taxa de administração em relação ao patrimônio líquido. O passivo total acumulado foi de R$ 21.651.172,16, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui como cotistas 11% de Fundos de Investimento, e o total mantido para liquidez, em caixa e títulos de renda fixa, atingiu R$ 314.019.161,87.

Resumo geral

O fundo em análise é o ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., e é classificado como FIAGRO, tendo como público-alvo Investidores em Geral. No período de competência 05/2026, o ativo total registrado atingiu R$ 1.665.528.402,97, e o patrimônio líquido foi de R$ 1.644.517.339,67. A carteira de investimentos soma R$ 1.372.959.972,28, sendo que a maior parcela é composta por Certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), no valor de R$ 928.616.910,07. A liquidez dos ativos totaliza R$ 1.316.220.432,40, com a maior parte do vencimento previsto acima de 1080 dias. Em termos de desempenho mensal, o fundo apresentou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de R$ 1,09 e um Dividend Yield do Mês de Referência de R$ 1,07. A base de cotistas é numerosa, totalizando 106.843 cotistas, sendo a maioria Pessoas Naturais (106.708). As taxas de administração, gestão e distribuição, em relação ao patrimônio líquido do mês, foram de 0,08%, 0,00% e 0,00%, respectivamente.

Resumo geral

O fundo apresenta um portfólio bastante diversificado, com 88% do Patrimônio Líquido alocado em crédito Agro, contando com 59 devedores em diversas regiões e culturas do país. Houve a realização de novas alocações em CRAs, como em uma usina de etanol de milho e em uma grande cooperativa do Paraná e Mato Grosso do Sul, tanto por desconto quanto por preço atrativo. O gerenciamento do risco de crédito inclui o acompanhamento e negociação com devedores em diversas esferas. Em relação ao cenário macroeconômico, foram levantadas preocupações sobre a possível aplicação de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, embora algumas exceções no setor Agro, como carne e suco de laranja, apresentem alívio. No setor de commodities, o Boi Gordo manteve preços firmes, mas a exportação enfrenta desafios com a cota chinesa. O mercado de açúcar registrou cotação alta em maio, enquanto o preço da gasolina ao consumidor deve sofrer um aumento gradual até julho. Sentiment: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta as informações referentes ao pagamento de proventos do fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo código de negociação é RURA11. As informações foram emitidas em 29/05/2026. O período de referência para o provento é MAIO 2026, tendo como data-base o dia 29/05/2026. O valor do provento estabelecido é de R$ 0,11 por unidade. O pagamento desses proventos está programado para o dia 08/06/2026. É destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda. O administrador responsável pela operação é a INTRAG DTVM LTDA.

Resumo geral

O relatório apresentado oferece um panorama detalhado de diversos ativos e fundos de investimento. O documento estrutura informações de desempenho em diferentes períodos e categorias de produtos financeiros. Consta em destaque o desempenho de ativos que abrangem desde períodos de 151 a 180 dias até aqueles com mais de 361 dias. Foram detalhados diversos instrumentos, incluindo fundos voltados para commodities e operações com derivativos, como o Swaap. O material também apresenta informações sobre a gestão e movimentação de recursos, citando produtos como o Brasil Commodities por alienação cedili e indicando movimentações de valores específicos em datas variadas. Em resumo, o relatório visa fornecer um acompanhamento multifacetado, apresentando dados de desempenho e classificações de ativos em um formato estruturado.

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Resumo geral

Em relação ao desempenho, o dividendo yield do mês de referência foi de R$ 1,09, e não houve amortizações de cotas no período. O total de ativos investidos atingiu R$ 1.351.739.000,83, sendo que o montante total dos ativos com liquidez foi de R$ 1.324.911.257,13. A composição do patrimônio mostra que o total mantido para necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 316.563.369,50. O investimento está majoritariamente concentrado em Títulos de Securitização, que somam R$ 940.061.485,96, e em cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 390.934.876,53. Em termos de vencimentos, há uma significativa concentração de ativos com liquidez em prazos acima de 1080 dias, totalizando R$ 1.000.650.285,27. Os ativos vencidos no período não foram reportados, e a maior parte dos ativos financeiros está enquadrada em Títulos de crédito, especificamente Cédula de produtor rural – CPR.

Resumo geral

O mercado brasileiro de grãos e pecuária apresentou desempenho variado em abril e início de maio de 2026. Os preços do boi gordo registraram alta no início do mês, impulsionados pela demanda externa, mas houve acomodação posteriormente. As exportações foram robustas, com recorde para abril, especialmente impulsionadas pela China. A dinâmica entre oferta doméstica, ritmo de exportações e comportamento do ciclo pecuário continuará determinante para a formação de preços. Os preços do açúcar bruto na bolsa de Nova York caíram em abril, impactados por oferta asiática acima do esperado. No mercado de combustíveis, os preços do etanol hidratado apresentaram forte queda. O portfólio de investimentos demonstra exposição diversificada, com 86% dos títulos privados em títulos privados. A exposição setorial é liderada por Produtor Rural - Grãos, representando 11% do portfólio, seguido por Produtor Rural - Algodão, Grãos, Cacau, com 10%. A exposição por tipo de garantia é predominada por AF Terras e Recebíveis, com 43% do portfólio. sentimento geral: neutro

Resumo geral

O Regulamento estabelece os quóruns para aprovação de diversas matérias em assembleias gerais de Cotistas, diferenciando os requisitos para classes com mais ou menos de 100 Cotistas. As matérias incluem desde a aprovação de demonstrações financeiras e alteração do Regulamento até decisões sobre fusão, transformação e dissolução da classe. Alterações no Regulamento podem ser feitas independentemente da assembleia geral em casos específicos, como atendimento a normas legais ou atualização de dados cadastrais. A assembleia geral pode ser instalada com um único Cotista, garantindo a possibilidade de deliberação mesmo com baixa participação. A eleição de representantes dos Cotistas e a definição de suas remunerações também seguem critérios específicos de quórum. A aprovação de atos que configurem potencial conflito de interesses e a definição de taxas de administração também demandam quórum qualificado.

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, com contato telefônico 011 30726087. Em abril de 2026, o fundo distribuiu um rendimento de R$ 0,113 por unidade. A data-base para o direito a esse rendimento foi 30 de abril de 2026, e o pagamento será realizado em 08 de maio de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda. O CNPJ do fundo é 42.479.593/0001-60 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. O código ISIN é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O presente instrumento altera o regulamento do ITAÚ ASET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, promovendo a exclusão do consultor especializado Itaú BBA Trading S.A. e suprimindo todas as referências a ele no regulamento do fundo. A alteração é necessária em virtude da decisão do Administrador, a INTRAG DISTRIBUIORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em descontinuar os serviços do consultor. A modificação não implica alteração na política de investimento do fundo, nem prejuízo aos cotistas, sendo considerada um ajuste operacional e contratual. O regulamento do fundo foi atualizado, conforme o Anexo A, com a nova versão consolidada. A atualização entra em vigor na data do instrumento. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASET RURAL FIAGRO-IMOBILIÁRIO (RURA11) informa a descontinuidade do contrato com o Consultor Especializado Itaú BBA Trading S.A., conforme IPA e regulamento publicados em 30 de abril de 2026. A medida não implica alterações na política de investimento, aumento de custos ou prejuízos aos cotistas, tratando-se de uma reorganização interna. A parceria com a Itaú BBA Trading S.A. foi iniciada em 2022, visando otimizar o lançamento de um produto robusto para os clientes, com acesso a pesquisa setorial. Após quatro anos, e com a consolidação da mesa de gestão da Itaú Asset, a parceria foi encerrada, e as atividades e a equipe dedicada do Itaú BBA Trading S.A. serão incorporadas à Itaú Asset. O acesso às informações setoriais, utilizadas em relatórios mensais e análises de crédito, será mantido. A reestruturação busca fortalecer o processo de investimento do RURA11, unificando as equipes. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresentado contém informações detalhadas em formato tabular, listando diversas datas e entidades envolvidas. Um dos títulos em destaque é "Informe Di IAacuteuete". As informações indicam a presença de fundos e processos relacionados a entidades como "Copeme" e mencionam fundos com identificações como "ITI NÓW IMAMT FUNDO DÉFICIA". Além disso, são citados eventos em datas específicas, incluindo 02/05/2019 e outras datas na estrutura tabular. Os dados sugerem um acompanhamento de movimentações financeiras ou reportes de fundos, com destaque para o relacionamento entre diferentes nomes e períodos no tempo.

Resumo geral

A Demonstração do Cálculo Diário do Patrimônio Líquido, emitida em 24/06/2021, aponta o valor total do Patrimônio Líquido em R$ 1.085.143.775,79. O montante inicial é composto pela seção Circulante e Realizável a Longo Prazo, que soma R$ 1.872.263.855,80. Dentro desta categoria, destaca-se a participação em Títulos de Renda Fixa e a exposição em Títulos de Renda Variável. Complementando o cálculo, a seção Circulante e Exigível a Longo Prazo totaliza R$ 787.120.080,01, incluindo obrigações vinculadas a permutas diretas e direitos de terceiros. O total de cotas negociadas atinge 1.513.663.492.686, sendo as cotas em circulação registradas em 749.414.346.695.

Resumo geral

O RURA11 encerrou março de 2026 com 86% do PL alocado em crédito Agro, mantendo uma carteira diversificada com 59 devedores em diferentes culturas e regiões do país. O fundo distribuiu um dividendo de R$0,12 por cota, representando 14,9% ao ano em relação à cota patrimonial e 17,2% ao ano em relação à cota de mercado. O fundo encerrou o mês com R$ 1.651 milhões de Patrimônio Líquido e 21,7 milhões em reserva de lucro contábil. A cota patrimonial é de R$ 10,32 e a cota de mercado é de R$ 9,00. A quantidade de cotistas é de 94.028 e a quantidade de cotas é de 160.099.509. O objetivo do fundo é buscar retorno de longo prazo acima do CDI, através da distribuição de rendimentos e da valorização do patrimônio. O fundo investe em títulos como CRAs, CPRs e LCAs. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. O último dia de negociação com direito ao provento foi 31 de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, com pagamento previsto para 08 de abril de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Renato Chapchap, e o telefone para contato é 011 30726087. Não informado no relatório se houve aprovação societária. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário de investimentos diversificado, com um montante significativo mantido para necessidades de liquidez, equivalente a R$ 314.019.161,87, todo alocado em títulos de renda fixa. O investimento total foi de R$ 1.357.399.320,26, com destaque para o montante investido em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que totalizou R$ 980.906.902,14. A maior parte dos ativos encontra-se com vencimento entre 91 e 360 dias, totalizando R$ 1.040.291.480,48. Não há investimentos em imóveis rurais ou participações societárias. O valor total dos ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 1.385.517.122,62. Não informado no relatório o sentimento geral do período.

Resumo geral

O RURA11 encerrou fevereiro de 2026 com 86% do PL alocado em crédito agro, mantendo uma carteira diversificada com 58 devedores. O fundo distribuiu R$0,12 por cota, alinhado ao mês anterior, representando 14,9% ao ano. A carteira apresentou um spread médio de CDI + 1,9 anos, com uma duração de 3,6 anos. Houve alocações em CRA da Alibem, CRA da Minerva, Fiagro com a Maqcampo e CPR com a Vilas Boas. A fase de reestruturação do Portal Agro foi concluída, com troca de posição do CRA pela cotan Mezanino do Fiagro Jatobá. A exposição setorial é majoritariamente em produtor rural (grãos, cana, algodão), seguido por máquinas agrícolas, revenda agrícola e cooperativa. A exposição por tipo de garantia é liderada por terras, seguida por subordinação e CDA/WA e Recebíveis. As perspectivas para a safra de soja permanecem positivas, apesar dos desafios operacionais causados pelas chuvas em fevereiro. O preço à vista da soja teve queda, mas os preços do cereal seguem sustentados com tendência positiva.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo ITAÚ ASET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). O patrimônio líquido da classe é de R$1.651.445.126,96, com informações recebidas em 09/04/2026. O relatório lista aplicações em ativos como títulos ligados ao agronegócio (CNPJ 02.773.542/0001-22), Títulos Públicos atrelados à taxa Selic (código 210100, vencimento 01/09/2027) e outros ativos com códigos e vencimentos especificados. Há informações sobre volumes negociados, valores de custo e mercado, e a posição final destes ativos em relação ao patrimônio líquido do fundo. A data de início de vigência para alguns ativos é 01/09/2028, 01/01/2032 e 01/03/2027. O relatório fornece detalhes sobre a composição da carteira e a performance dos ativos durante o período analisado. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ênfase em investimentos e liquidez. O fundo mantém um montante significativo em caixa, totalizando R$ 308.980.229,15, composto majoritariamente por títulos de renda fixa. O montante total investido alcança R$ 1.363.707.922,97, com uma parcela expressiva alocada em títulos de securitização (R$ 942.535.294,38), incluindo Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Cotas de fundos de investimento também representam um valor considerável (R$ 396.629.784,23). A maior parte dos ativos possui vencimento ou liquidez entre 720 e 1080 dias (R$ 410.462.773,44), com uma parcela menor com liquidez de até 30 dias (R$ 5.692.187,47). Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito pelo telefone 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. A data-base para o direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 06 de março de 2026. O valor do provento é de R$ 0,12 por unidade, sendo isento de imposto de renda. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário com R$ 1.324.872.401,93 investidos, dos quais R$ 1.012.303.898,52 em Títulos de Securitização, com destaque para os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) que representam a maior parcela. Os Fundos de Investimento em Renda Fixa não foram mantidos para necessidades de liquidez. O valor total mantido para as necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 349.356.581,64, investido em títulos de renda fixa. Os Direitos Creditórios do Agronegócio, Demais Direitos Creditórios e Cotas de fundos de investimento apresentam valores de R$ 0,00. Não foram informados investimentos em imóveis rurais ou participações societárias. O Dividend Yield do mês de referência foi de R$ 1,16 e as Amortizações de cotas do mês de referência foram de R$ 0,00. O valor total dos ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 1.418.836.866,85, com R$ 471.777,42 até 30 dias e R$ 9.478.442,43 de 61 a 90 dias.

Resumo geral

Itaú Asset Management é um segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor ou FGC. O relatório detalha características de CDA/WA e Recebíveis com garantia. O valor médio por devedor é de R$24,8 milhões, com os 5 principais devedores representando 20% do PL. Os segmentos e culturas incluem Açúcar e Etanol, Produtor Rural - Grãos e Pecuária, Fiagro Terras, Pulverizado Agro, Cooperativa, Florestal, Frigorífico - Bovinos e Aves, Produtor Rural - Cana, entre outros. Para informações adicionais, entre em contato pelo telefone (11)3631-2555 ou utilize o SAC 08007280728. A Ouvidoria Corporativa Itaú pode ser contatada pelo 08005700011 ou Caixa Postal 67.600. Para deficientes auditivos ou de fala, utilize o 08007221722. Informações complementares estão disponíveis em www.itauasset.com.br.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da INTRAG DTVM LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes a janeiro de 2026. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito através do telefone 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. A data-base para o pagamento do provento é 30 de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$0,12, com pagamento programado para 06 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação e período de referência não foram informados no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

Um fundo ainda não era negociado em bolsa entre 23/02/22 e 08/03/22, utilizando o valor da cota patrimonial para calcular o retorno. Os CDA/WA e Recebíveis representaram 17% do fundo. O valor médio por devedor foi de R$24,4 milhões, com os cinco maiores devedores representando 20% do PL. Os segmentos/culturas com maior participação no PL são Açúcar e Etanol, Produtor Rural - Grãos e Pecuária, Fiagro Terras, Produtor Rural - Algodão e Grãos, Pulverizado Agro, Insumos Agrícolas e Cooperativa. A participação destes segmentos varia entre 1% e 11%. Sentimento: neutro

Resumo geral

Um fundo ainda não era negociado em bolsa entre 23/02/22 e 08/03/22, utilizando-se do valor da cota patrimonial para determinar o retorno. CDA/WA e Recebíveis representam 17% do fundo. O valor médio por devedor é de R$24,4 milhões, com os cinco principais devedores representando 20% do PL. Os segmentos/culturas com maior participação no PL são Açúcar e Etanol (1%), Produtor Rural - Grãos e Pecuária (9%), Fiagro Terras (1%), Produtor Rural - Algodão e Grãos (3%), Pulverizado Agro (3%), Insumos Agrícolas (11%), Máquinas Agrícolas (3%), Cooperativa (11%), Florestal (5%), Frigorífico - Bovinos (5%), Frigorífico - Aves (9%), Trading e Beneficimento (9%), Agtech (9%), Produtor Rural - Cana (9%), Produtor Rural - Algodão, Grãos, Cacau (9%), Produtor Rural - Uva (9%), Produtor Rural - Melão (9%), Produtor Rural - Citrus (9%) e Indústria Têxtil. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário com um passivo total de R$ 19.669.249,71 e um ativo total de R$ 1.296.253.983,69. O rendimento a distribuir é de R$ 17.610.945,99, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 1.446.914,27. O valor total mantido para necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 371.290.109,24. Não foram identificados investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros lato sensu. O Dividend Yield do Mês de Referência é de R$ 1,07 e a ammortização de cotas do mesmo período é de R$ 0,00. Não informado no relatório o resumo geral do período.

Resumo geral

O relatório refere-se à Carteira de Fundos ITAÚ ASET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), com patrimônio líquido de R$ 1.649.333.681,27, referente à competência de 12/2025. As aplicações incluem títulos públicos, títulos ligados ao agronegócio, valores a receber, disponibilidades, valores a pagar e outros valores mobiliários registrados na CVM. Entre os emissores destacados estão VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO, OPEA SECURITIZADORA S.A. e outros. O relatório detalha informações como códigos SELIC, datas de vigência, CNPJs dos emissores e denominações sociais, além de quantitativos e valores de cada aplicação. Há investimentos em certificados de recebimento imobiliário (CRI) da OPEA SECURITIZADORA S.A. - sentimento_geral: neutro