RPRI11 — Caixa

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas encerradas em 30/06/2026, destacando a manutenção da carteira concentrada em CRIs e cotas de FIIs. O fato mais relevante é o anúncio de um evento subsequente em 21/09/2026, onde a Assembleia Geral aprovou a reorganização do fundo, incluindo a alienação de todos os seus ativos para o fundo PCIP11, a subscrição de cotas deste novo fundo e a substituição da Administradora, Custodiante e Escriturador pela Apex Group.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo aprovou em AGE a venda da totalidade de seus ativos para o fundo PCIP11, seguida de sua liquidação, visando a consolidação de carteiras de crédito High Grade do Patria Real Estate. O relatório destaca a manutenção de ativos em watchlist, como o CRI Tarjab Altino (com provisão de perda reconhecida em julho), o CRI Landsol (em processo de reestruturação) e o CRI Mora (transferido para o FII CTA II para gestão de estresse). No mês de agosto, houve a distribuição de rendimentos extraordinários decorrentes de ganho de capital na venda e recompra de cotas do FII Casas AAA.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a reorganização do Fundo, que consiste na alienação de todos os seus ativos para o fundo PCIP11 pelo valor patrimonial, seguida da subscrição de cotas do PCIP11. O processo inclui a substituição da administradora, custodiante e escriturador pela Apex Group e, ao final, a dissolução e liquidação do RPRI com a entrega das cotas do PCIP11 ou dinheiro aos cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária aprovou a reorganização do fundo, que consiste na alienação da totalidade de seus ativos para o fundo PCIP11 pelo valor patrimonial. O processo inclui a subscrição de cotas do PCIP11, a substituição do Administrador, custodiante e escriturador pela Apex Group, e a posterior dissolução e liquidação do RPRI, com a entrega de cotas do PCIP11 ou dinheiro aos cotistas.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Em julho, o FRPRI reconheceu provisão de perda de R$ 5,9 milhões (≈25% do CRI Tarjab Altino) devido à deterioração da obra física, aumento de custos e revisão de valores de venda, resultando em resultado distribuível negativo de R$ 0,56/cota e não distribuição de rendimentos para o mês. Foi realizada reconciliação da metodologia de reserva acumulada, adotando a Reserva Competência, o que afetou o cálculo da reserva e reforçou a transparência com os cotistas. O CRI Paes & Gregori Itaim teve sua indexação alterada de IPCA + 9,8% a.a. para CDI + 3,5% a.a., com extensão do vencimento para jun/28 e recebimento de prêmio de 0,50% sobre o saldo devedor, gerando resultado extraordinário de R$ 0,02/cota. A gestão anunciou que retomará a distribuição de rendimentos em agosto de 2026 e buscará linearizar os pagamentos para manter o patamar dos últimos 12 meses, minimizando impactos aos cotistas. No contexto da consolidação dos fundos high grade IPCA+ (PCIP, VCJR, RBRR e RPRI), foram realizadas ajustes de spreads e provisões pontuais, com assembleias convocadas para 21 de agosto para deliberar sobre a possível fusão.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer estável nos próximos meses

Vacância / inadimplência

Aumento da inadimplência

Resumo geral

O relatório trata da Consulta Formal para aprovação da reorganização do Fundo RPRI, envolvendo a alienação de seus ativos ao PCIP11 em troca de cotas daquele fundo e eventual pagamento em dinheiro. Inclui a substituição da administradora atual pela APEX Group, com pagamento de taxa extraordinária de R$ 100 mil, e a posterior liquidação do RPRI após a transferência dos ativos. A operação visa aumentar escala, liquidez e diversificação, reduzindo a taxa de administração de 1,60% para 1,00% ao ano e diminuindo a concentração de riscos. A aprovação implicará a dissolução do RPRI e a entrega de cotas do PCIP11 aos cotistas, sem diluição para os atuais detentores.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O gestor propôs a reorganização dos fundos RPRI11, RBRR11 e VCJR11, com a consolidação de seus ativos no PCIP11 por meio de uma oferta pública de cotas. A operação prevê a liquidação dos fundos após a aprovação em assembleias extraordinárias e a transferência dos recursos aos cotistas. Será realizada uma oferta de emissão de cotas do PCIP11 para aquisição dos ativos dos fundos, com possibilidade de subscrição via compensação de créditos. A reorganização visa aumentar a liquidez, diversificar o portfólio e potencializar a geração de valor aos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A convocação da Assembleia Geral Extraordinária visa aprovar a reorganização do Fundo RPRI por meio da alienação de todos os seus ativos ao PCIP11, subscrição de cotas do PCIP11, substituição da administradora, custodiante e escriturador pela Apex Group e posterior liquidação do Fundo. A operação pretende aumentar escala, liquidez e diversificação, reduzindo custos e concentração de risco. Caso aprovada, as cotas do RPRI serão bloqueadas e os cotistas receberão cotas do PCIP11 e/ou dinheiro após o pagamento de obrigações.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatorio

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo informou a suspensão da distribuição de rendimentos referente a julho de 2026. A decisão decorre do reconhecimento de uma provisão de perda de aproximadamente R$ 5,9 milhões (R$ 1,70 por cota) em um CRI de empreendimento residencial na Vila Mariana (SP), devido à deterioração da obra, aumento de custos e revisão para baixo dos valores de venda. A gestão mantém o ativo em watchlist e prevê a retomada dos pagamentos no mês seguinte, embora não descarte novos ajustes de marcação.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

O fundo informou que não haverá pagamento de rendimentos aos cotistas no mês de julho de 2026.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensao de proventos

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Durante o mês, foram registradas novas movimentações na carteira, incluindo um aumento de exposição de R$ 1,6 milhões em um CRI e a alocação de R$ 6,7 milhões em outro fundo, além da manutenção de uma estratégia de desinvestimentos para rebalanceamento do portfólio. Em relação aos fundos de crédito imobiliário high grade, houve o reconhecimento de provisões para perdas pontuais, processo realizado em alinhamento com as melhores práticas de gestão. Na watchlist, o CRI Mora apresentou uma provisão de perda de R$ 2,2 milhões, motivada pela piora na percepção da continuidade operacional e inadimplência. Adicionalmente, foi detectado que o CRI Landsol possui critérios de governança não integralmente cumpridos e o CRI Tarjab Altino enfrenta problemas de liquidez e custos de obra acima do previsto, exigindo monitoramento intenso.

Proventos

Ha risco relevante de queda ou suspensão de proventos

Vacância / inadimplência

Risco de inadimplência futura

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi convocada para o dia 31 de julho de 2019, às 15h30, devido à ausência de quórum na reunião previamente marcada. A principal pauta a ser deliberada é a aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas pelo Administrador, relativas ao exercício social que foi encerrado em dezembro de 2018.

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Aumento da vacância Melhora de ocupação Renegociação, acordo ou evento com impacto em ocupação/inadimplência

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Nao informado no relatorio

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o Ativo total em R$ 356.101.610,62 e o Patrimônio Líquido em R$ 352.525.959,10. O valor patrimonial de cada cota é de R$ 101,541929. Em relação aos resultados do mês de referência, foi apurada uma Rentabilidade Efetiva Mensal de 1,5644% e um Dividend Yield de 0,8923%. O número de cotistas registrado é de 4.644. Quanto a mudanças em fatores de risco, taxa de vacância ou preço médio, tais informações não estão detalhadas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

A gestão está avançando na reorganização de fundos de crédito imobiliário de alta qualidade, como PCIP, VCJR, RBRR e RPRI, visando a potencial consolidação. Essa estratégia busca gerar benefícios aos investidores, incluindo a diluição de riscos por setores e geografias, ganhos de escala, aumento da liquidez e redução da volatilidade geral. Em relação a empreendimentos específicos, foi observada a estruturação da operação de antecipação de recebíveis do CRI Landsol, lastreada em quota e recebíveis, mas que enfrenta riscos, pois não cumpriu integralmente os critérios de estrutura de governança e possui outras seis obras inacabadas, aumentando o risco de indenização. Para mitigar esses riscos, optou-se por seguir com a reestruturação da operação. Quanto a fatores de mercado, não foram apresentadas informações detalhadas sobre vacância ou preço médio. A consolidação dos fundos de crédito imobiliário deve ocorrer seguindo rigorosos procedimentos, incluindo a convocação de assembleia geral, e está condicionada à aprovação dos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, administrado por INTRAG DTVM LTDA., apresenta um rendimento de R$ 0,9 por unidade, referente ao período de abril de 2026. O pagamento será realizado em 14 de maio de 2026, sendo a data-base para negociação o dia 30 de abril de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação. A informação foi divulgada em 30 de abril de 2026. O CNPJ do fundo é 42.502.842/0001-91 e o CNPJ do administrador é 62.418.140/0001-31. O código ISIN é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. O responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, com contato pelo telefone 011 30726087. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A gestora está trabalhando na reorganização de fundos de crédito imobiliário high grade, incluindo PCIP, VCJR, RBRR e RPRI, que compartilham estratégia de alocação em CRI indexados ao IPCA. Existe potencial para consolidação entre esses fundos, visando redução de riscos, aumento de escala, elevação da liquidez e otimização de custos operacionais. A consolidação, se ocorrer, será transparente e beneficiará os cotistas. As análises internas estão em andamento e a comunicação com os investidores será feita no momento oportuno, após aprovação em Assembleia Geral Extraordinária com quórum qualificado. A gestora busca fortalecer a plataforma de fundos de crédito imobiliário, capturando oportunidades que gerem valor sustentável e rentabilidade. Em março de 2026, diversas Assembleias foram realizadas para aprovação de créditos imobiliários, todas aprovadas. A gestora é líder em investimentos alternativos, com atuação global e mais de R$ 38 bilhões sob gestão.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.842/0001-91, é classificado como papel híbrido, de gestão ativa e segmento de atuação outros. O fundo tem prazo indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador é INTRAG DTVM LTDA. A quantidade de cotas emitidas é de 3.471.728,00. Cotistas não possuem vínculo familiar ou societário familiar. O relatório detalha valores como taxa de administração a pagar (412.123,87) e outros valores a pagar (73.650,14), totalizando passivos de 3.610.329,21. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e as garantias prestadas não foram informados. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas fornecidas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.842/0001-91, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, cujo contato pode ser feito através do telefone 011 30726087. A data da informação é 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. O valor do promento por unidade é de R$0,9. O pagamento será realizado em 14 de abril de 2026, referente ao período de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresentado detalha o cálculo dos resultados financeiros e contábeis do fundo, bem como as regras de divulgação de informações. Aponta o Resultado contábil/financeiro trimestral líquido de R$ 11.128.117,11 e um Resultado financeiro líquido acumulado de R$ 0,00. Quanto à descrição de fatores de risco, índice de vacância, preço médio de ativos ou outras métricas operacionais relevantes, estas informações não estão disponíveis no material fornecido.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo RPRI11 e suas operações, destacando a importância da alienação fiduciária como garantia para a solidez das operações. A carteira é dividida em quatro tipos de risco de crédito, com foco no crédito imobiliário em comparação com o crédito corporativo. As operações incluem contratos de compra e venda de lotes residenciais, antecipação de contratos de locação e desenvolvimento imobiliário. Há investimentos em Devedores como Longitude Desenvolvimento Imobiliário, Mora Alcaçova - Empreendimentos e outros, com diferentes remunerações atreladas ao Ipca e taxas adicionais, além de prazos de vencimento diversos. O fundo também promove atividades sociais através do Instituto Rizomas. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama dos fundos de crédito imobiliário high grade sob gestão, incluindo PCIP, VCJR, RBRR e RPRI, que compartilham estratégia de alocação em CRIs indexados ao Ipca. A gestão busca uma potencial consolidação entre esses fundos, visando a redução de riscos, aumento de escala, elevação da liquidez e otimização de custos operacionais. Em fevereiro, o Fundo apresentou resultado distribuível de R$ 1,10/cota e distribuiu R$ 0,86/cota, acumulando reserva de R$ 0,85/cota. O patrimônio líquido alocado em CRIs e Operações Estruturadas encerrou o mês em 98,8%, com rentabilidade média ponderada de 16,4% a.a. (IPCA+ 10,9% a.a.), prazo médio de 3,3 anos e spread médio de 2,7% a.a. A carteira é composta por 35 CRIs e Operações Estruturadas, sendo 90% indexados ao Ipca (IPCA+10,6% a.a.) e 10% indexados ao CDI (CDI +4,6% a.a.). A gestão assumiu a liderança do RPRI em fevereiro, contando com uma estrutura robusta de mais de 50 profissionais especializados. - sentimento geral: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.842/0001-91, teve um pagamento de provento de R$ 0,86 por unidade referente ao período de fevereiro de 2026. O pagamento será efetuado em 12 de março de 2026, sendo a data-base para negociação em 27 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O administrador do fundo é INTRAG DTVM LTDA., com CNPJ 62.418.140/0001-31, e o responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito através do telefone 011 30726090. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama da gestão de fundos de crédito imobiliário high grade, incluindo o PCIP, VCJR, RBRR e RPRI. A gestão busca consolidar esses fundos, visando redução de riscos, aumento de escala, elevação da liquidez e otimização de custos operacionais. Em fevereiro, o Fundo apresentou resultado distribuível de R$ 1,10/cota, sendo distribuído R$ 0,86/cota. A carteira do Fundo encerrou o mês com 98,8% alocada em CRIs e Operações Estruturadas, com rentabilidade média ponderada de 16,4% a.a. (IPCA+ 10,9% a.a.), prazo médio de 3,3 anos e spread médio de 2,7% a.a. 90% da carteira é indexada ao Ipca (IPCA+10,6% a.a.) e 10% ao CDI (CDI +4,6% a.a.). A gestão assume a busca por oportunidades que gerem valor sustentável e robustez.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta um resultado líquido dos ativos imobiliários de R$ 11.364.263,06 no âmbito contábil e de R$ 11.831.711,71 no financeiro. As receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM totalizaram R$ 10.928.769,88 no âmbito contábil e R$ 11.831.711,71 no financeiro, com um ajuste ao valor justo de R$ 435.493,18 no âmbito contábil. Os recursos mantidos para as necessidades de liquidez geraram R$ 223.478,65 tanto no âmbito contábil quanto no financeiro. Houve uma taxa de administração de -R$ 1.413.385,18 no âmbito contábil e de -R$ 1.405.001,45 no financeiro. Não informado no relatório o sentimento em relação a mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com CNPJ 42.502.842/0001-91, e data de funcionamento em 02/02/2022. O público alvo são investidores em geral, com 3.471.728,00 cotas emitidas. Sua classificação é Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, através da BM&FBOVESPA, e administradas pela INTRAG DTVM LTDA. A taxa de administração a pagar é de 464.594,88, enquanto outros valores a pagar totalizam 68.090,57. O total dos passivos é de 3.657.240,65. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, nem o valor total das garantias prestadas com operações da classe ou de cotistas. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A classe é destinada ao público em geral, residentes no Brasil, fundos de investimento e investidores não residentes, com prazo indeterminado e responsabilidade limitada dos cotistas. É constituída como um fundo de investimento imobiliário, regido pela Lei nº 8.668. A classe investe preponderantemente (mais de 50% do patrimônio líquido) em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), debêntures, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs). Não é permitido o resgate de cotas ou a solicitação de amortização, salvo na liquidação da classe. Existe o risco de liquidez reduzida das cotas no mercado secundário, podendo dificultar a alienação ou resultar em preços reduzidos. Há riscos de mercado relacionados à variação no valor e rentabilidade dos ativos e ao impacto das flutuações das taxas de juros. Sentimento geral: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSA-BILIDADE LIMITADA comunicou a conclusão de uma transação, após o cumprimento de condições suspensivas. A RBR Gestão de Recursos Ltda., agora controlada pelo Patria Investimentos Ltda., terá sua denominação alterada para Patria Gestão de Recursos Ltda. A transferência da gestão do fundo para o Patria será realizada para assegurar a continuidade e manutenção do padrão de qualidade, com a experiência e estrutura do Patria. As informações e comunicações relacionadas ao Fundo deverão ser acessadas através do site https://realestate.patria.com/ ou pelo e-mail falecomri.re@patria.com. Recomenda-se que os cotistas se cadastrem no novo mailing através do link https://realestate.patria.com/contat0/cadastre-se-no-mailing/ para receber informações diretamente. Mais detalhes da transação podem ser encontrados em https://www.rbrasset.com.br/. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail contato@rbrasset.com.br. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11) referente a dezembro de 2025. O fundo tem como objetivo auferir rendimentos e ganhos de capital através da aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). A periodicidade dos rendimentos é mensal e o prazo de duração é indeterminado. Atualmente, 100% das operações em carteira estão em dia com suas obrigações financeiras. O relatório indica que 24 CRIs tiveram seus ratings atualizados, representando 82% do total e 90% da carteira. Ratings revisados nos últimos três meses correspondem a 4% da carteira. O fundo investe em FIIs, sendo que a Carteira de FIIs representa 7,2% da alocação total e possui um Percentual de Lucro (PL) de 7,2% e um montante de R$ 25,16 milhões. O Ipca Divulgado apresentou os seguintes resultados nos últimos seis meses: julho (-0,11%), agosto (0,26%), setembro (0,48%), outubro (0,09%), novembro (0,18%) e dezembro (0,33%). Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 42.502.842/0001-91. O fundo possui 3.471.728 cotas emitidas e não é exclusivo, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. Sua classificação é Híbrido, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O fundo possui prazo indeterminado de duração, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e a administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA. O relatório detalha passivos como taxa de administração a pagar (375.630,30), outros valores a pagar (70.523,77), totalizando 3.431.840,15. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados de acordo com as fórmulas apresentadas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, administrado por INTRAG DTVM LTDA., apresentou um rendimento de R$ 0,9 por unidade no período de referência JANEIRO 2026. O pagamento será realizado em 12/02/2026, com data-base em 30/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O CNPJ do fundo é 42.502.842/0001-91, e o do administrador é 62.418.140/0001-31. Walter Hiroaki Watanabe é o responsável pela informação, e o telefone de contato é 011 30726090. O relatório foi divulgado em 30/01/2026. O código ISIN é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.842/0001-91, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito através do telefone 011 30726090. O relatório informa que o promento foi aprovado em 30 de dezembro de 2025, referente ao período de dezembro de 2025. O valor do promento por unidade é de R$ 1,235, com data de pagamento em 14 de janeiro de 2026. O código ISIN é BRRPRICTF007 e o código de negociação RPRI11. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. mudancas em fatores de risco: Não informado no relatório vacancia: Não informado no relatório preco medio: Não informado no relatório sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório apresenta informações preliminares sobre o fundo, com o relatório gerencial completo a ser publicado ao longo do mês. A gestão e administração do fundo cobram 1,6% a.a. Os CRIs investidos possuem rating preponderantemente igual ou maior a “BBB”. 26% das garantias estão localizadas em regiões Prime. O spread MTM médio é de 4,60% (CDI+). 95% das operações possuem rating maior ou igual a “A-”. A liquidez média diária é de R$421.291,25. A duração média é de 3,7 anos. O PL considerado é gerencial. 53% das garantias estão localizadas no Estado de SP.

Proventos

Dividendos: Mensal do mês anterior

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Uma sociedade informa que, em 10 de dezembro de 2025, a Patria Investimentos LTDA. adquiriu a totalidade das quotas do gestor. O fechamento desta transação depende do cumprimento de condições suspensivas e será comunicado ao mercado. Após o fechamento, a RBR Gestão de Recursos LTDA. será gerenciada pela equipe de Real Estate da Patria Investimentos, liderada por Rodrigo Abbud, com cerca de R$ 38 bilhões sob gestão em mais de 30 fundos imobiliários. A Patria Investimentos LTDA. está inscrita no CNPJ sob o nº 12.461.756/0001-17. A RBR Gestão de Recursos LTDA. está inscrita no CNPJ sob o n.º 18.259.351/0001-87. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório mensal refere-se ao fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, um fundo de investimento imobiliário com CNPJ 42.502.842/0001-91. Seu público-alvo são investidores em geral, com 3.471.728 cotas emitidas. A classificação do fundo é híbrida, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA, e o administrador é INTRAG DTVM LTDA. Taxa de administração a pagar é de 488.248,12. Há outros valores a pagar no valor de 24.702,98. O total de passivos é de 4.800.535,18. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas não estão informados. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são definidos por fórmulas específicas no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um rendimento de R$0,90 por unidade. O pagamento do procente está programado para 11/12/2025, referente ao período de novembro de 2025. O fundo é administrado por INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoas físicas, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 28/11/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica um fundo imobiliário com taxa de administração e gestão de 1,6% ao ano. A periodicidade dos rendimentos é mensal, com pagamento no 9º dia útil do mês anterior. O prazo de duração é indeterminado. Não informado no relatório a duração do ativo. A taxa de performance não existe. O início do fundo é em fevereiro de 2022. A metodologia de análise utiliza a classificação de rating, com o objetivo de mensurar riscos e a capacidade do emissor de honrar as obrigações financeiras. As notas do fundo variam de AAA até D. Não informado no relatório o tipo de sentimento.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Intrag Distribuidora submete à consulta formal eletrônica dos quotistas a aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. Os documentos, incluindo as notas explicativas e o parecer dos auditores independentes, estão disponíveis para consulta no site especificado. A manifestação de aprovação deve ser realizada até o dia 27 de novembro de 2025. A entidade responsável pela administração do fundo é a Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ do fundo é 42.502.842/0001-91. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário RBR Premium Recebíveis Imobiliários foi realizada em 27 de novembro de 2025. As Demonstrações Contábeis do período social findo em 30 de junho de 2025 foram aprovadas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. A participação ocorreu por meio de representantes legais e votos dos cotistas. Não foi necessária a convocação formal, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. A assembleia encerrou-se sem outras deliberações. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um CNPJ de 42.502.842/0001-91 e foi criado em 02/02/2022. O valor total dos passivos é de 3.567.647,26. A taxa de administração a pagar é de 421.331,33. A taxa de performance a pagar não está especificada. O fundo é negociado na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A entidade, INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, está submetendo à consulta formal eletrônica as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A consulta deve ser realizada até o dia 31 de outubro de 2025. Os documentos necessários para a consulta estão disponíveis em https://www.intrag.com.br/pt-br/fundos/INTRBRPRECFII/CLASSE. A entidade é a administradora do fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.842/0001-91 e administrador INTRAG DTVM LTDA, CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato através do telefone 011 30726090. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência do procente é outubro de 2025. O valor do procente é de R$0,90 por unidade. O pagamento está previsto para 13/11/2025. A tributação é isenta para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui uma taxa de administração e gestão de 1,6% ao ano. A periodicidade dos rendimentos é mensal, com pagamento no 9º dia útil após a data-base (último dia útil do mês anterior). O prazo de duração do investimento é indeterminado. A taxa de performance não se aplica. O investimento iniciou em fevereiro de 2022. A duração da vida útil do ativo é calculada como a média do prazo que um investidor leva para recuperar um investimento. O rating do fundo é baseado na metodologia RBR, que utiliza um sistema de classificação de risco. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

- Mês | mai-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | set-25 | out-25 | - Ipca | 0,26% | 0,24% | 0,26% | -0,11% | 0,48% | 0,09%

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um CNPJ de 42.502.842/0001-91 e foi iniciado em 02/02/2022. O valor total dos passivos é de 6.772.720,96. A taxa de administração a pagar é de 503.805,73. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas e nas amortizações. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas e no valor patrimonial da cota do mês anterior. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 42.502.842/0001-91 Administrador: INTRAG DTVM LTDA. CNPJ do Administrador: 62.418.140/0001-31 Responsável pela Informação: WALTER HIROAKI WATANABE Data da Informação: 30/09/2025 Valor do Provento: R$ 0,95 por unidade Data do Pagamento: 13/10/2025 Período de Referência: SETEMBRO 2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.502.842/0001-91 Data de Funcionamento: 02/02/2022 Código ISIN: BRRPRICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 3.471.728,00 Taxa de administração a pagar: 479.864,39 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 3.794.455,63

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A gestão do fundo é de 1,6% a.a. com natureza imobiliária e distribuição de renda fixa, oferecendo direito de crédito ao investidor. A duração média dos ativos é de 3,6 anos, com foco em setores imobiliários, principalmente residencial, galpão, logístico e loteamentos, localizados majoritariamente no estado de São Paulo. A liquidez média diária é de R$ 548.770,53. O spread MTM médio é de CDI+4,60%, com índice de inflação de 11,43%. Rating RBR é superior ou igual a “A-”. 95% das operações têm rating acima de “A-”. A alocação por LTV é de 58% no setor imobiliário. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 42.502.842/0001-91, é administrado pela INTRAG DTVM LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31). O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, contato pelo telefone 011 30726090. A informação foi divulgada em 29/08/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,95, com data de pagamento em 11/09/2025, referente ao período de agosto de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.502.842/0001-91, opera no mercado da Bolsa, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O valor total dos passivos é de R$3.805.381,85. A taxa de administração a pagar é de R$298.141,60 e a taxa de performance a pagar é de R$460.904,52. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário apresenta taxa de administração e taxa de gestão de 1,6% ao ano. Não há taxa de performance. O início do investimento é em fevereiro de 2022. Os dividendos são pagos mensalmente, com base no último dia útil do mês anterior, e o pagamento ocorre no 9º dia útil do mês. O prazo de duração é indeterminado. A análise de risco é realizada através da classificação de nível de risco, utilizando o Rating Proprietário. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O período de referência para o pagamento é julho de 2025. O valor do provento por unidade é de R$1,05. A data de pagamento está programada para 13 de agosto de 2025. O fundo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um nome e CNPJ específicos. O período de funcionamento é a partir de 02/02/2022, com um público alvo de investidores em geral. O fundo é de classificação “Mandato: Títulos e Valores Mobiliários” com segmento de atuação em “Títulos e Val. Mob”. A gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora. A taxa de administração a pagar é de 505.074,87, enquanto a taxa de performance a pagar não está especificada. O total dos passivos é de 4.193.990,85. Informações adicionais incluem um valor total de imóveis objeto de ônus reais e um valor total das garantias prestadas com operações da classe. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário possui 24 ativos com duração média de 3,6 anos. A liquidez média diária é de R$ 361.667. 94% das operações possuem rating maior ou igual a “A-”. A alocação por LTV varia de 0% a 10% dependendo da faixa de LTV, com 2% em cada faixa. A garantia possui 73% localizada em SP. A taxa de administração e gestão é de 1,6% ao ano. O início do fundo foi em fevereiro de 2022 e a periodicidade dos rendimentos é mensal. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por INTRAG DTVM LTDA, possui CNPJ 42.502.842/0001-91 e código ISIN BRRPRICTF007. O período de referência para o procente é junho de 2025. O valor do procente é de R$ 1,1 por unidade, com data de pagamento em 14/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O relatório detalha a alteração do regulamento do RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A partir da data do instrumento, o novo regulamento passa a vigorar, conforme disposto no Anexo A. A denominação do fundo é alterada para “RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA”, e a classe de cotas passa a ser denominada “CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA”, com responsabilidade limitada para os cotistas. A alteração visa a adequação ao disposto na Resolução CVM nº 175, de 2022.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada, com CNPJ 42.502.842/0001-91, opera no mercado da bolsa através da BM&FBOVESPA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. A estratégia de investimento foca em operações de crédito imobiliário, com garantia em imóveis localizados predominantemente em São Paulo. A carteira é estruturada com alienação fiduciária de imóveis e baixo LTV. O fundo apresenta distribuições regulares de rendimentos, conforme o relatório, com projeções baseadas no cenário macroeconômico e expectativas de manutenção de juros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 42.502.842/0001-91 Data de Funcionamento: 02/02/2022 Código ISIN: BRRPRICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 3.471.728,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: INTRAG DTVM LTDA. Taxa de administração a pagar: 439.794,05 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Obrigações por aquisição de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por venda de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de valores de aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por securitização de recebíveis: Não informado no relatório Instrumetos financeiros derivativos: Não informado no relatório Provisões para contingências: Não informado no relatório Outros valores a pagar: 40.363,91 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): Não informado no relatório Total dos Passivos: 4.299.058,76 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas (art. 32, § 3º, Anexo normativo III): Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica um fundo imobiliário com taxa de administração e gestão de 1,6% ao ano. A periodicidade dos rendimentos é mensal, com pagamento no 9º dia útil do mês anterior. O prazo de duração é indeterminado. A metodologia de análise utiliza o Rating Proprietary para avaliar riscos, considerando a qualidade do crédito e a capacidade do emissor de honrar suas obrigações. O fundo segue uma escala de rating de AAA a D. Não informado no relatório. O início das operações foi em Fevereiro de 2022. Não informado no relatório. A taxa de performance é "Não Há". Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Rentabilidade do mês anterior: 1,6%a.a. Índice de referência (IIPC): 0,52% (dez-24), 0,16% (jan-25), 1,31% (fev-25), 0,56% (mar-25), 0,43% (abr-25), 0,26% (mai-25). Remuneração adicional: IPCA+9,46% para a oferta 476, IPCA+8,60% para a oferta 476, IPCA+9,00% para a oferta 476. Devedor: Costa Laguna SPE, Yuca, Yuca. Oferta: 476. Vencimento: jul-27, jun-27. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve o pagamento de proventos referente ao período de maio de 2025. O valor do procente por unidade é de R$1,20. O pagamento está previsto para 12 de junho de 2025. O ISIN do fundo é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. A Administradora declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090. A data da informação é 30/05/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO possui um patrimônio total de passivos em 4.669.215,00. Há uma taxa de administração a pagar de 465.399,53 e uma taxa de performance a pagar. O fundo opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com uma gestão ativa e prazo indeterminado. O mercado de negociação das cotas é a Bolsa, através da BM&FBOVESPA. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não é informado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

O fundo imobiliário possui taxa de administração e gestão de 1,6% ao ano. O período de duração é indeterminado. Os dividendos são pagos mensalmente, com data base no último dia útil do mês anterior e pagamento no 9º dia útil. A periodicidade dos rendimentos é mensal. Não informado no relatório. A taxa de administração e gestão é de 1,6% ao ano. O investimento possui um rating apropriado para avaliar o risco, e é necessário realizar uma análise minuciosa. O início do fundo é em fevereiro de 2022. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O período de referência para o pagamento é abril de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 1,20. A data de pagamento está programada para 14/05/2025. O fundo é administrado por INTRAG DTVM LTDA, com CNPJ 62.418.140/0001-31. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, com telefone de contato 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRPRICTF007 e o código de negociação é RPRI11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio líquido total de R$4.680.148,00. A taxa de administração a pagar é de R$437.826,01. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. Não informado no relatório o valor das obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis e adiantamento de valores de aluguéis. Não informado no relatório o valor das obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório o valor dos instrumentos financeiros derivativos. Não informado no relatório o valor das provisões para contingências e provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado no relatório, nem o valor total das garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo foi iniciado em 02/22 com 4.093 cotistas, 3.471.728 cotas emitidas e um patrimônio de R$ 339.651.658,75. As taxas são de R$ 97,83 e R$ 88,77 para as cotas de mercado e de referência, respectivamente, com taxas de gestão e performance de 1,6% ao ano. A vacância não é informada no relatório. O IPCA divulgado nos últimos seis meses foi de 0,56% em outubro de 2024, 0,39% em novembro de 2024, 0,52% em dezembro de 2024, 0,16% em janeiro de 2025, 1,31% em fevereiro de 2025 e 0,56% em março de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 42.502.842/0001-91 Responsável pela Informação: WALTER HIROAKI WATANABE Telefone Contato: 011 30726090 Data da Informação: 31/03/2025 Rendimento isento de IR: Sim Valor do provento (R$/unidade): 1,1 Data do pagamento: 11/04/2025 Período de referência: MARÇO 2025 Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento): 31/03/2025

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo de investimento imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS possui um patrimônio total de passivos em 4.305.458,37. A taxa de administração a pagar é de 413.628,51. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações da classe ou com operações de cotistas. A relação de cotistas é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada utilizando a fórmula apresentada na nota 2. O dividend yield do mês de referência é calculado conforme a nota 3.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

A RBR realiza atualizações periódicas de rating das operações do portfólio, seguindo um modelo próprio. As operações são classificadas com base em parâmetros objetivos, resultando em notas com uma escala de AAA a D. As atualizações são realizadas com frequência máxima de 12 meses ou antes, caso ocorram eventos positivos ou negativos que impactem os parâmetros das operações. A carteira MRVIV (Série III) com exposição de R$19 milhões manteve seu rating devido a baixo atraso nos pagamentos e robusta razão de garantia. O ICPCA apresenta valores que variam de 0,16% a 1,31% nos últimos seis meses.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado por INTRAG DTVM LTDA, possui CNPJ 42.502.842/0001-91 e código ISIN BRRPRICTF007. O valor do provento por unidade é de R$ 1,05, referente ao período de fevereiro de 2025. O pagamento está previsto para 17/03/2025. A administração declara que o fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090. A data da informação é 28/02/2025 e o código de negociação é RPRI11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio total de passivos no valor de 4.152.974,59. A taxa de administração a pagar é de 437.841,52. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. O administrador do fundo é a INTRAG DTVM LTDA. O fundo opera na bolsa de valores através da BM&FBOVESPA. O número total de cotas emitidas é de 3.471.728,00. Não informado no relatório o prazo de duração. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, teve um pagamento de provento referente ao período de janeiro de 2025. O valor do provento pago por unidade foi de R$1, com data de pagamento em 13/02/2025. O fundo possui o código ISIN BRRPRICTF007 e código de negociação RPRI11. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 31/01/2025. O responsável pela informação é Walter Hiroaki Watanabe, e o telefone de contato é 011 30726090.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 42.502.842/0001-91 Data de Funcionamento: 02/02/2022 Código ISIN: BRRPRICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 3.471.728,00 Taxa de administração a pagar: 477.909,87 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Obrigações por aquisição de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por venda de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de valores de aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por securitização de recebíveis: Não informado no relatório Instruentos financeiros derivativos: Não informado no relatório Provisões para contingências: Não informado no relatório Outros valores a pagar: 83.594,59 Provisões por garantias prestadas: Não informado no relatório Total dos Passivos: 4.033.232,46 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Vacância / inadimplência

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo tem como objetivo investir em títulos e valores mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. O valor total dos passivos é de 3.777.746,25. A taxa de administração a pagar é de 455.697,61. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não está especificado. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

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